业绩说明会信息 - 2024年05月08日11:00 - 12:00举行2023年度暨2024年第一季度业绩说明会[2][5] - 地点为上海证券交易所上证路演中心，方式为上证路演中心网络互动[2][4][5] - 2024年04月26日至05月07日16:00前可进行提问预征集[2][5] 人员与报告信息 - 参加人员包括董事长毕诗方、总经理田立等[5] - 联系人马佳，电话024 - 83996040，邮箱jia - ma@chd.com.cn[7] - 2024年4月25日已发布2023年度报告和2024年第一季度报告[2]

业绩总结 - 审计公司于2024年4月23日签署对公司2023年财务报表无保留意见审计报告[2] - 公司资本为14840万元[10] 资金往来 - 林华电煤炭运销有限公司2023年期初往来资金余额1321.09万元，年度往来累计3300.00万元，偿还累计1621.09万元[6] - 国华电集团财务有限公司2023年期初往来资金余额92.09万元，偿还累计92.09万元[6] - 州国电机械设计研究所公司2023年期初往来资金余额20.00万元，年度往来累计0.77万元，偿还累计0.99万元[6] - 电辽宁能源有限公司2023年度往来累计43.33万元，期末往来资金余额13.33万元[6] - 煤业集团运销有限公司2023年度往来累计7345.83万元，偿还累计764.22万元，期末余额581.61万元[7] - 国华电集团有限公司2023年度往来累计3165.80万元，偿还累计3165.80万元[7] - 华电铁岭发电有限公司2023年度往来累计750.27万元，偿还累计75.74万元，期末余额674.53万元[8] - 企山煤研石热电公司2023年度往来累计10.09万元，偿还累计0.17万元，期末余额9.92万元[8] - 能源股份有限公司2023年度往来累计119.23万元，偿还累计119.23万元[8] - 子公司权责投资往来累计7000.00[9] - 新金山煤矿石热电有限公司一年内到期非流动资产往来累计36500.00，利息386.29[9] - 毕电铁岭发电有限、彰武金山风力发电有限公司权责投资往来累计50702.00，利息580.68[9] - 宁康平金山风力发电责任公司权责投资利息94.10[9] - 总计往来累计29347，利息625.13，偿还累计298396.23[9] 审计相关 - 天职国际会计师事务所执业证书编号为京财会许可[2011]0105，批准执业日期为2011年11月[11] - 注册会计师证书编号为110101505233[12] - 年度检验证书编号为110101500786，发证日期为2021年[13] - 国际会计匠相关编号为02219900318[14]

业绩总结 - 2023年末，公司归母净利润、归母净资产实现由负转正[23] - 2023年公司资产总额1387834.99万元，利润总额206283.97万元，纳税总额23490.08万元，全员劳动生产率125.66万元[47] - 2023年公司清洁能源装机占比17.83%，风光装机47.75万千瓦，发电量146.81亿千瓦时，供热量1828.79万吉焦[47] - 2023年公司上网电量130.06亿千瓦时[49] - 公司省间现货市场实现零突破，辅助服务收入连创新高[23] - 公司市场营销增收创效，煤炭采购持续改善，财务管控成效显著[23] 用户数据 - 2023年公司联网供热面积4130万平方米[34][38] 未来展望 - 2024年公司将助力地方政府巩固拓展脱贫攻坚成果，推进脱贫地区发展和改善群众生活[131] - 公司将为辽宁省全面振兴新突破献计献策[131] 新产品和新技术研发 - 国内首个离网制氢项目铁岭风电离网储能制氢一体化示范项目开工建设[24] 市场扩张和并购 - 公司完成重大资产重组工作，更名为华电辽宁能源发展股份有限公司[23] 其他新策略 - 2023年公司将年度前十大风险作为监测防控重点[64] - 公司设定温室气体排放目标，致力于减少自身运营碳排放，提高碳排放数据监测等工作质量和效率[81] - 公司完善节能管理体系，优化内部能耗管理，加强用水管理，推动城市中水回用[84] - 公司建立环境监测体系，定期监测和评估生产过程环境影响，及时解决潜在问题[89] - 公司积极探索和使用清洁能源，开展“无纸化办公”等绿色办公活动[90] - 公司推动绿色低碳转型，构建风电、光伏等新能源体系[93] 人事变动 - 2024年2月公司董事高国勤、李西金、刘维成、宋伟变更为李飚、赵伟、曾庆华、华忠富[53] - 2024年2月公司副总经理、总法律顾问、董事会秘书刘维成辞职，聘任薛振菊为公司董事会秘书、刘刚为公司副总经理[54] - 2024年4月聘任田立为公司总经理，公司副总经理魏宁辞职[54] 项目进展 - 公司850改建项目和内蒙古金源公司225MW风电保电价项目完成竣工结算[24] 公司治理 - 2023年董事会提请召开股东大会4次，其中年度股东大会1次、临时股东大会3次，审议42项议案均通过[56] - 2023年公司董事会召开会议8次，审议73项议案均获通过[56] - 报告期内董事会专门委员会共召开会议15次，其中战略委员会5次、审计委员会8次、薪酬与考核委员会2次[57] - 公司完成64项规章制度修编[59] 党建工作 - 公司党建工作开展主题教育，实施四力四推党建工程[21] - 细化主题教育39项重点任务，举办读书班42期，讲授专题党课35场次，开展专题研讨18次，确定28个调研方向、7个调研课题[76] - 成立党员示范岗52个、党员责任区45个，党员突击队22个、党员服务队25个，攻坚“急难险重”50余项[79] 社会责任 - 2023年公司承担内蒙古自治区正镶白旗星耀镇先锋村和辽宁省阜蒙县于寺镇扎兰村的精准帮扶工作[113] - 公司选派帮扶干部2人，年投入帮扶资金71.96万元用于乡村振兴帮扶[113][114] - 5月20日白音华公司邀请周边牧民进入生产现场，促进牧企和谐[105] - 丹东公司通过抖音直播带领“云”上参观电厂，诠释低碳绿色发展理念[106] - 2023年公司通过“两微一端”等途径展现国有企业风采[110] 员工情况 - 公司在册员工1419人，全部为劳动合同制人员，劳动合同制签订率100%[119][121] - 员工中男职工1135人，女职工284人，平均年龄40.7岁[119] - 具有专业技术资格786人，其中高级职称90人、中级职称252人、初级职称444人[119] - 技能人才417人，其中高级技师24人、技师49人、高级工150人、中级工180人、初级工14人[119] - 少数民族员工235人，占员工总数的16.6%[120] - 各类管理、技能专题培训共计3000余人次参训[123][124] - 年度公司领导班子评价满意度100%，职工之家建设、工会工作开展、工会主席履职民主评价满意度均为100%[126][127] - 公司每年对生产现场职业危害因素进行检测，每三年开展一次评估[127] - 安全风险防护培训覆盖率100%[128] 燃料耗用 - 2023年白音华公司发电、供热耗用燃料折合标煤177.81万吨，丹东公司折合标煤76.84万吨，沈阳公司折合标煤58.79万吨[84] 环保情况 - 公司所属发电企业2023年实现氮氧化物、二氧化硫、烟尘稳定达标排放，所属煤电企业排放达超低排放限值[85] - 公司完成基层企业废水设施监督管理，保证稳定运行和达标排放[85] - 公司定期评估生产工艺与设备，淘汰陈旧设备，引进环保型设备和工艺，配备污染物处理设施[89] - 公司建立完善的环境管理制度和应急预案体系，未发生环保违法违规行为[93] 战略合作 - 2023年中国华电与辽宁省政府签订战略合作协议[65] 技术学习 - 从当年新入职员工中抽调5名研究生学历、1名211院校优秀毕业生入职绿色能源科技中心，开展专项课题和技术知识学习120余课时，现场技术观摩和技术交流20余次[72]

业绩总结 - 2023年公司营业收入627,492.35万元[4] - 2023年归属于上市公司股东的净利润214,033.06万元[4] - 截至2023年12月31日，归属于上市公司股东的净资产34,986.51万元[4] 风险警示 - 2023年4月24日公司A股股票简称变更为“*ST金山”[2][3] - 公司认为符合撤销股票退市和其他风险警示条件并已提交申请[5] - 独立董事同意提交撤销股票风险警示申请[6][7]

公司治理 - 2023年召开4次股东大会、8次董事会[3] - 董事会各委员会召开不同次数会议[4] - 2023年11月修订《独立董事工作管理办法》[7] 股权与承诺 - 出售辽宁华电铁岭发电100%股权及阜新金山煤矸石热电51%股权[11] - 控股股东变更2015年避免同业竞争承诺[11] 财务相关 - 2023年董事会审议报告主要数据[11] - 继续聘任天职国际为审计机构[13] - 2023年无重大会计变更或差错更正[13] 人事与激励 - 报告期内无董事及高管任免情况[15] - 独立董事审核认为高管薪酬符合规定[15] - 本年度未制定或变更激励计划[15]

会议召开情况 - 2023年召开4次股东大会、8次董事会[3] - 董事会战略委员会召开5次、审计委员会召开8次、薪酬与考核委员会召开2次，提名委员会召开0次[3] 独立董事情况 - 独立董事应参加董事会8次，亲自出席8次，通讯参加5次，委托和缺席0次，出席股东大会4次[3] - 对提交董事会议案均投同意票，发表24项事前认可和独立意见[7][10] 公司决策与变更 - 2023年11月修订《独立董事工作管理办法》[5] - 2023年现金出售辽宁华电铁岭发电100%股权及阜新金山煤矸石热电51%股权[10] - 控股股东变更2015年避免同业竞争承诺[11] 其他事项 - 2023年继续聘任天职国际为审计机构[13] - 未发生董事提名任免及高管聘任解聘情况[13] - 未制定或变更股权激励、员工持股计划[14]

人员情况 - 截至2022年12月31日，合伙人85人，注册会计师1061人，签过证券服务业务审计报告的347人[3] - 项目合伙人申旭近三年签9家上市公司审计报告，复核1家[4] - 签字注册会计师张小玲近三年签2家上市公司审计报告[4] - 项目质量控制复核人傅成钢近三年签11家，复核3家[4] 公司概况 - 创立于1988年12月，总部在北京[1] - 是获证券期货相关业务资格等最高执业资质的事务所之一，在美国PCAOB注册[2][3] 业务相关 - 2023年为公司提供审计服务，围绕收入确认、成本核算等重点展开[9] 保障措施 - 已计提职业风险基金和购买职业保险累计赔偿限额不低于2亿元[13] 内部机制 - 运行咨询和意见分歧解决机制，实施项目组内部和独立复核程序[6][8] - 制定信息安全管理和保密制度并实施管理程序[12]

证券代码：600396 证券简称：*ST 金山 公告编号：临 2024-029 号 华电辽宁能源发展股份有限公司 关于预计 2024 年日常关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 1. 2024 年华电辽宁能源发展股份有限公司（以下简称公司） 及全资、控股子公司拟与关联方华电环球（北京）贸易发展有限 公司（以下简称华电环球）、厦门克利尔能源工程有限公司（以 下简称厦门克利尔）、华电集团北京燃料物流有限公司内蒙古分 公司（以下简称华电物流内蒙古分公司）、华远星海运有限公司 （以下简称华远星）发生燃料采购及相关费用不超过 27,800 万 元。 2024 年公司及全资、控股子公司拟与关联方华电电力科学 研究院有限公司（以下简称华电电科院）、华电郑州机械设计研 究院有限公司（以下简称华电郑州院）、国电南京自动化股份有 限公司（以下简称国电南自）、中国华电集团有限公司经济技术 咨询分公司（以下简称集团技经中心）、南京国电南自维美德自 动化有限公司（以下简称南京维美德）、华电青岛环保技术有限 公司 ...

证券代码：600396 证券简称：*ST 金山 公告编号：临 2024-026 号 华电辽宁能源发展股份有限公司 关于 2023 年度拟不进行利润分配的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 1. 华电辽宁能源发展股份有限公司（以下简称公司）2023 年度拟不进行利润分配。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 3 号— 上市公司现金分红》及《公司章程》等相关规定。结合公司 2023 1 年度合并报表、母公司报表的实际情况，公司 2023 年不满足上 述规定的利润分配条件。同时，综合考虑公司 2024 年经营计划 和资金需求，为保障公司持续健康发展，公司 2023 年度拟不进 行利润分配，符合公司实际情况及全体股东长远利益。 2. 本次利润分配方案已经公司第八届董事会第十五次会议 和第八届监事会第十次会议审议通过，尚需提交公司 2023 年年 度股东大会审议。 一、公司利润分配方案内容 经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2023 年 12 月 31 日，公司合并报表未分配 ...

证券代码：600396 证券简称：*ST 金山 公告编号：临 2024-027 号 华电辽宁能源发展股份有限公司 关于办理融资租赁业务的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 1. 华电辽宁能源发展股份有限公司（以下简称公司）及全 资、控股子公司丹东金山热电有限公司、白音华金山发电有限公 司拟与国网国际融资租赁有限公司（以下简称国网租赁公司）开 展融资租赁业务共计 6 亿元，其中公司 2 亿元、丹东金山热电有 限公司 3 亿元、白音华金山发电有限公司 1 亿元。 2. 本次办理融资租赁业务不涉及关联交易，已经公司第八 届董事会第十五次会议审议通过，尚需提交公司 2023 年年度股 东大会审议。 一、交易概述 由公司及全资、控股子公司（承租人）将自有的固定资产在 形式上出售给国网租赁公司（出租人），公司及全资、控股子公 司获得发展资金，然后再向其租回使用，并按期向其支付租金， 待租赁期满后，公司及全资、控股子公司按协议规定以 1000 元 的价格进行回购。 该事项已经公司第八届董事会第十五次会议审议 ...