资产交易 - 金山股份向华电辽宁出售铁岭公司100%股权和阜新热电公司51%股权[12] - 2023年8月21日，华电辽宁支付全部交易对价443344782.30元[17] - 截至核查意见签署日，标的公司已偿还全部存续债务31.94亿元[19] 交易流程 - 2023年6 - 8月，阜新热电、铁岭公司、公司董事会、股东大会审议通过交易相关议案[13] - 2023年6 - 8月，交易获中国华电同意、备案及批复[14][15] - 2023年6月27日签署《股权转让协议》，8月23 - 30日完成工商变更登记[18] 业绩数据 - 2023年发电量146.81亿千瓦时，同比降低11.51%[32] - 2023年上网电量130.06亿千瓦时，同比减少11.81%[32] - 2023年售热量1750.58万吉焦，同比降低21.43%[32] - 2023年营业收入62.75亿元，同比降低11.98%[32] - 2023年营业利润20.72亿元，同比减亏44.32亿元[32] - 2023年归属于上市公司股东的净利润21.40亿元，同比增加41.58亿元[32] 公司承诺 - 公司及相关人员承诺交易信息真实准确完整，无内幕交易等[21][22][23][24][25][26][29] - 自首次披露交易信息至实施完毕，公司及相关人员无减持计划[23][25] - 公司保证上市公司人事、资产等独立，确定其为辽宁省内火电项目运营主体[27] 未来规划 - 公司将在5年内解决同业竞争问题[28] - 公司正在履行挂牌出售东电沈阳热电55%股权的程序[28]

营业收入及利润 - 2024年第一季度公司营业收入为13.25亿人民币，同比下降34.61%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为1.24亿人民币[4] - 2024年第一季度公司营业总收入为13.25亿人民币，较去年同期下降34.6%[29] - 2024年第一季度公司净利润为1.32亿人民币，较去年同期改善为盈利[30] 资产状况 - 公司总资产为136.16亿人民币，较上年末下降1.89%[5] - 公司2024年3月31日的流动资产合计为1,802,957,159.39元，较上一期有所下降[27] - 公司2024年3月31日的非流动资产合计为11,813,251,702.94元，较上一期略有增长[28] 现金流量 - 公司2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额为2.44亿人民币，较去年同期改善[32] - 公司2024年第一季度期末现金及现金等价物余额为482,457,441.62元[33] - 公司2024年第一季度流动资产合计为604,622,959.45元，较上一季度增加了19,598,303.04元[33] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为50,763股，其中前十名股东持股情况中，中国华电集团有限公司持有308,061,649股，占比20.92%[25] - 华电辽宁能源有限公司持有258,856,048股，占比17.58%[25] - 深圳市联信投资有限公司持有57,035,138股，占比3.87%[25] 其他财务数据 - 公司2024年第一季度净利润为2,889,920.23元，较去年同期增加了17,989,779.72元[36] - 公司2024年第一季度营业收入为333,181,365.26元，较去年同期减少了208,916,733.37元[36] - 公司2024年第一季度营业成本为261,201,378.31元，较去年同期减少了225,924,896.07元[36] - 公司2024年第一季度财务费用为46,637,128.80元，较去年同期减少了27,917,331.99元[36] - 公司2024年第一季度综合收益总额为2,889,920.23元，较去年同期增加了17,989,779.72元[36] 经营活动现金流 - 2024年第一季度，华电辽宁能源发展股份有限公司经营活动现金流入小计为243,086,002.24元，较去年同期下降51.9%[37] - 投资活动现金流出小计为110,182,872.91元，较去年同期减少97.1%[37] - 筹资活动现金流入小计为1,900,068,627.63元，较去年同期下降26.1%[37]

业绩数据 - 存款年末余额196786530.82元[7] - 贷款年末余额280000000元[7] - 存款年初余额547000000元[7] - 存款本年增加745342424.12元[7] - 存款本年减少28411625735.34元[7] - 收取利息644079.45元[7] - 支付利息及手续费支出7517650.85元[7] 审计报告 - 审计公司于2024年4月23日出具无保留意见审计报告[2]

审计机构人员情况 - 截至2022年12月31日，天职国际合伙人85人，注册会计师1061人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师347人[3] 审计机构聘任 - 2023年4月19日董事会审议通过续聘2023年审计机构议案，6月29日股东大会审议通过[3] 审计收费 - 2023年度审计收费为127万元，其中年度财务报表审计费用97万元，内部控制审计费用30万元[8] 审计流程 - 2023年12月26日沟通2023年度审计初步预审情况[8] - 2024年4月9日审计委员会审议通过2023年年度报告等议案并同意提交董事会审议[8] 审计意见 - 天职国际认为公司财务报表编制合规，公允反映财务状况等[5] - 天职国际认为公司保持有效财务报告内部控制，出具标准无保留意见审计报告[5] 审计评价 - 审计委员会认为天职国际具备审计独立性、资质和专业能力[6] - 审计委员会认为审计服务收费遵循公平、公允定价原则[8] - 审计委员会认为天职国际审计中诚实守信、勤勉尽责，行为规范有序[8][10]

会议情况 - 公司于2024年4月23日召开第八届监事会第十次会议，3名监事均参加表决[2] 议案表决 - 《2023年监事会工作报告》等多项议案表决结果为全票同意[3][4][6][7][8] 报告合规 - 监事会认为《2023年年度报告》《2024年第一季度报告》编制等符合规定[4][5] 制度与发展 - 2023年利润分配预案合规，利于可持续发展，内控制度将完善深化[6] 其他事项 - 关联交易正常合规，2022年非标准审计意见影响消除[7][8]

人员与客户数据 - 截至2022年12月31日，合伙人85人，注册会计师1061人，签过证券服务审计报告的347人[4] - 2022年上市公司审计客户248家，同行业13家[4] - 项目合伙人等近三年签署复核报告数量[7] 业绩数据 - 2022年度收入总额31.22亿元，审计业务25.18亿元，证券业务12.03亿元[4] - 2022年上市公司审计收费总额3.19亿元[4] 费用相关 - 2023年度审计费用127万元，建议2024年支付同样金额[9] 其他 - 已计提职业风险基金和保险累计赔偿限额不低于2亿元[4] - 近三年受监管措施情况[6] - 董事会续聘议案全票通过[11]

业绩数据 - 2022年末所有者权益-21.14亿元，归母-17.97亿元，净利润-24.12亿元，归母-20.18亿元[1] - 2023年净利润20.53亿元，归母21.40亿元，年末所有者权益8.29亿元，归母3.50亿元[4] - 2023年扣非后归母净利润同比减亏60%以上[2] 股权交易 - 2023年出售两公司股权，评估值溢价率141.95%和4.56%[2] - 2023年股权处置价款4.43亿元流入，两公司偿还32.35亿元[2] 财务指标 - 2023年资产负债率由110.20%降至94.03%[2] 项目进展 - 推进铁岭2.5万千瓦离网风电储能制氢一体化示范项目建设[4]

会议召开情况 - 2023年召开4次股东大会、8次董事会[2] - 董事会战略委员会召开5次，审计委员会召开8次，薪酬与考核委员会召开2次，提名委员会召开0次[3] 独立董事履职 - 独立董事应参加董事会8次，亲自出席8次，通讯参加5次，委托和缺席0次，均投赞成票，出席股东大会4次[2] - 发表24项事前认可意见和独立意见[7] 公司决策与运营 - 2023年11月修订《独立董事工作管理办法》[4] - 出售辽宁华电铁岭发电有限公司100%股权及阜新金山煤矸石热电有限公司51%股权[7] - 继续聘任天职国际会计师事务所作为2023年度审计机构[8] 财务相关 - 2023年董事会审议年度、半年度及季度报告主要数据[8] - 2023年不存在会计准则变更外的会计政策变更或重大会计差错更正[9] 人事与激励 - 2023年未发生董事提名任免及高管聘任解聘情况[9] - 未制定或变更股权激励、员工持股计划[9]

公司股权结构 - 华电财务公司注册资本金为55.41亿元[1] - 中国华电集团有限公司持股46.85%，投资259,582.84万元[2] - 中国华电集团资本控股有限公司持股21.24%，投资117,705.00万元[2] 业绩总结 - 2023年营业收入15.84亿元，税后净利润13.28亿元[14] - 2023年末不良贷款率和不良资产率持续为零[9] 财务指标 - 截至2023年末，银行存款34.01亿元，存放央行款项27.83亿元[14] - 截至2023年末，资本充足率16.87%[14] - 截至2023年末，集团外负债资金比例为0[14] 关联业务 - 截至2023年末，公司及子公司存款余额4.97亿元，贷款余额9.57亿元[16] - 公司认为与财务公司关联交易业务风险可控[17]

公司基本信息 - 公司名称为华电辽宁能源发展股份有限公司，简称为*ST金山[1] - 公司法定代表人为毕诗方[11] - 公司A股股票代码为600396，股票简称为*ST金山[11] - 公司注册地址位于沈阳市苏家屯区迎春街2号，办公地址在沈阳市和平区南五马路183号泰宸商务大厦B座23-24层[11] - 公司年度报告备置地点为公司证券法务部[11] 财务表现 - 2023年归属于上市公司股东的净利润为21.40亿人民币，同比增长11.86亿元[14] - 2023年营业收入为6,274,923,528.90元，较上年同期下降11.98%[12] - 2023年基本每股收益为1.4533元，稀释每股收益为1.4533元[13] - 2023年经营活动产生的现金流量净额为45,700,047.92元，较上年同期下降89.64%[12] - 2023年净资产为13,878,349,898.53元，较上年同期下降26.46%[12] 业务发展 - 公司已投运控股装机容量267.75万千瓦，其中火电装机220万千瓦，新能源装机47.75万千瓦[20] - 公司主要产品为电力和热力，以电力为主、热力为辅[23] - 公司通过开展重大资产出售，盈利能力进一步提升[18] 风险应对 - 公司股票因净资产为负值可能面临退市风险，应对措施包括完成重大资产出售、持续提质增效[64] - 公司应对燃料价格风险，加大与煤矿对接力度，降低燃料成本[65] - 公司应对电价电量风险，持续关注国家电力市场改革政策，全力增发效益电量[65] 公司治理 - 公司严格按照相关法律法规要求，完善公司法人治理结构，建立完善各项管理制度[69] - 公司确保股东合法权益，平等对待所有股东，确保全体股东充分行使自己的权利[70] - 公司建立完善的法人治理结构和组织制度，明确划分各治理主体的职责与权限[72] 公司发展战略 - 公司聚焦电、热主业，全力开拓售电、供热市场，推动清洁低碳转型发展[61] - 公司以效益为导向，优化发电策略，持续提升新能源项目效益贡献[62] - 公司提出做好煤炭筹划，大幅降低煤价的经营计划[62]