证券代码：600396 证券简称：华电辽能 公告编号：2024-053 华电辽宁能源发展股份有限公司 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 1 股东大会召开日期：2024年9月12日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第三次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 9 月 12 日 9 点 00 分 召开地点：公司会议室 | 序号 | 议案名称 | 投票股东类型 | | --- | --- | --- | | | | A 股股东 | | 非累积投票议案 | | | | 1 | 关于控股子公司办理融资租赁业务的议案 | √ | | 2 | 关于向控股子公司增资建设火电灵活性改 | √ | | | 造配套 万千瓦风电项目的议案 24 | | 1、 各议案已披露的时间和披露媒体 (二) 股东大会召集人：董事会 ( ...

公司股权结构 - 华电财务公司注册资本金为55.41亿元[1] - 中国华电集团有限公司投资25.96亿元，持股46.85%[2] - 中国华电集团资本控股有限公司投资11.77亿元，持股21.24%[3] - 华电国际电力股份有限公司投资8.23亿元，持股14.85%[3] - 华电煤业集团有限公司投资5.00亿元，持股9.02%[3] - 贵州乌江水电开发有限责任公司投资2.47亿元，持股4.46%[3] - 中国华电科工集团有限公司投资1.98亿元，持股3.57%[3] 业绩总结 - 2024年上半年公司实现营业收入6.26亿元，利息净收入6.17亿元[10] - 2024年上半年公司营业成本1.40亿元，利润总额7.94亿元，税后净利润6.30亿元[10] 财务数据 - 截至2024年6月30日，公司银行存款81.94亿元，存放中央银行款项19.71亿元[10] - 截至2024年6月30日，公司及控股子公司在华电财务公司存款余额为5.16亿元，贷款余额为7.5亿元[15] 风险与指标 - 截至2024年6月30日，未发现华电财务公司与财务报表相关的风险控制体系存在重大缺陷[12] - 截至2024年6月30日，华电财务公司各项监管指标均符合国家规定要求[12] - 2024年6月末，华电财务公司资本充足率为14.11%，标准值≥10.5%[13] - 2024年6月末，华电财务公司集团外负债资金比例为0，标准值≤100%[13] - 2024年6月末，华电财务公司投资比例为58.96%，标准值≤70%[13] - 2024年6月末，华电财务公司票据承兑和转贴现总额之和占资本净额比例为4.53%，标准值≤100%[13] - 2024年6月末，华电财务公司流动性比例为36.27%，标准值≥25%[13] - 2024年6月末，华电财务公司不良资产率为0，标准值≤4%[13] - 2024年6月末，华电财务公司不良贷款率为0，标准值≤5%[13]

业绩说明会信息 - 2024年半年度业绩说明会于9月11日9:00 - 10:00举行[2][5] - 地点为上海证券交易所上证路演中心，方式为网络互动[2][5] - 投资者可在9月4日至10日16:00前预征集提问[2][5] 其他信息 - 参加人员包括董事长毕诗方、总经理田立等[5] - 联系人马佳，电话024 - 83996040，邮箱jia - ma@chd.com.cn[7] - 公司8月28日已发布《2024年半年度报告》[2] - 会后投资者可通过上证路演中心查看情况及内容[7]

项目投资 - 项目动态投资137,117.78万元，静态投资135,258.81万元[2][5] - 项目资本金41,135.33万元，占动态投资30%[6] 出资情况 - 公司、两公司按51%、25%、24%股比出资[2][6] - 公司出资20,979.02万元，超净资产50%且超5000万元[6] 项目概况 - 安装34台7.15MW机组，总装机240MW，位于锡林郭勒盟[5] - 增资主体锡林郭勒新能源公司注册资本100万元[7] 项目进展 - 环评、水保、接入系统方案尚在报批中[4][10] 项目意义 - 开发建设符合国家战略，利于提升竞争力[9]

证券代码：600396 证券简称：华电辽能 公告编号：临 2024-050 号 公司监事会根据《证券法》《上市公司信息披露管理办法》 《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 3 号—半年 度报告的内容与格式（2021 年修订）》等有关要求，对公司 2024 年半年度报告进行了认真审核，并提出如下审核意见： 1. 公司《2024 年半年度报告》的编制和审议程序符合相关 1 法律法规的各项规定； 华电辽宁能源发展股份有限公司 第八届监事会第十二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 华电辽宁能源发展股份有限公司（以下简称公司）于 2024 年 8 月 27 日以现场和通讯方式召开了第八届监事会第十二次会 议。本次会议由监事会主席蔡国喜先生主持，应出席会议监事 3 名，实际参加会议表决监事 3 名；部分高级管理人员列席了本次 会议。本次会议通知于 2024 年 8 月 16 日以短信、邮件等方式向 各位监事发出，会议的召开符合《公司法》等法律法规及《公司 章程》的要求，会议合法有 ...

融资租赁业务 - 控股子公司拟与国网租赁开展不超24356万元业务[2] - 租赁期限3年，间隔季度共12期，后付，宽限期一年半只还息[6][8] - 采用直接租赁模式，设备为风力发电设备[3][6] 财务数据 - 租赁利率名义不高于3.3%，综合成本不高于2.95%[6] 审批情况 - 已通过董事会审议，尚需股东大会审议[2]

会议出席情况 - 出席会议股东和代理人394人[4] - 出席股东持有表决权股份916,862,242股，占比62.26%[4] - 12位董事全部出席，3位监事2人出席[6][8] 投票情况 - A股股东同意票915,492,240，比例99.85%[8] - 5%以下股东同意票89,411,661，比例98.49%[8] 会议形式及见证 - 现场4人代表883,115,717股，占比59.97%[9] - 网络390人代表33,746,525股，占比2.29%[9] - 见证律所北京金诚同达(沈阳)律师事务所[10]

会议信息 - 股东大会于2024年8月13日10点30分召开，召集事项7月25日公告[4] - 现场投票9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00，网络投票9:15 - 15:00[5] 股东情况 - 出席现场4人，代表股份883,115,717股，占比59.97%[6] - 参加网络390名，代表股份33,746,525股，占比2.29%[6] - 现场及网络共394名，合计代表股份916,862,242股，占比62.26%[7] 议案表决 - 审议发行并表类REITs项目议案[8] - 同意股数915,492,240股，占比99.85%[9] - 中小股东同意股数89,411,661股，占比98.49%[9]

规模数据 - 标的企业资产组初评入池规模测算41.44亿元，合伙企业规模约41.44亿元[7] - 类REITs发行规模约33.15亿元，按合伙企业规模80%设计[7] - 普通合伙人GP认缴0.01%，约100万元[13] - 华电辽能认缴19.99%有限合伙份额，约8.29亿元[13] - 原始权益人认缴80%有限合伙份额，约33.15亿元[13] - 类REITs证券分层优先级33.14亿元，次级0.01亿元[15] 产品期限 - 类REITs期限暂定18年，每3年/每5年设开放期，产品存续满一年后设特别行权期[7] 资金影响 - 发行权益类REITs预计募集33.15亿元，偿还存量负债可增加净资产33.15亿元[8] - 资产支持类REITs发行后上市公司合并报表负债减少33.15亿元，权益增加33.15亿元[9] 权益受让与行权 - 类REITs发行后受让原始权益人80%有限合伙份额，华电辽能完成19.99%实缴[17][18] - 项目每3年末或5年末开放期及产品发行满一年特殊行权期，华电辽能有权优先收购[18][19] 资金用途 - 募集资金用于归还存量债务、补充营运资金或新能源项目资本金投资[16] 增信措施 - 增信措施包括超额现金流覆盖、结构化分层、运营保障支持、履约支持、收入质押[16] 其他事项 - 股东大会授权公司相关人士全权处理专项计划注册发行及相关事项[21]

公司变更 - 2023年公司全称由“沈阳金山能源股份有限公司”变更为“华电辽宁能源发展股份有限公司”[3] - 2023年11月完成相关工商变更登记手续[3] - 2024年7月23日董事会审议通过变更证券简称议案[2] - 申请将证券简称由“金山股份”变更为“华电辽能”，代码“600396”不变[2][3][4][5] - 证券简称变更日期为2024年8月6日[4][5]