会议信息 - 股东大会于2024年11月14日9时召开，召集事项于2024年10月29日公告通知全体股东[4] 股东投票情况 - 现场出席股东及代理人代表股份883,115,717股，占公司股份总数59.9655％[6] - 网络投票股东代表股份32,713,322股，占公司有表决权股份总数2.2213％[7] - 现场和网络投票股东合计代表股份915,829,039股，占公司总股本62.1868%[7] 议案表决结果 - 控股子公司办理融资租赁业务议案同意股数占比99.3747%，中小股东占比93.6196%[8] - 增加2024年日常关联交易议案同意股数占比98.2966%，中小股东占比93.3779%[9][10]

股东持股 - 能源投资集团持有华电辽能259,162,882股，占总股本17.60%[2] 减持计划 - 三个月内减持不超14,727,068股，占总股本1%[2] - 减持时间2024/12/6～2025/3/6，价格按市场确认[2][3] - 减持来源为发行股份购买资产所得，因认购及经营需要[3] 其他情况 - 预披露停牌则实际减持时间顺延，股东无其他安排[4][5] - 大股东此前无持股承诺，减持不影响公司治理和经营[5]

一、介绍来宾、通报出席会议股东人数及持股数量并宣 布开会 二、关于控股子公司办理融资租赁业务的议案 二〇二四年十一月十四日 2024 年第四次临时股东大会 会议议程 华电辽宁能源发展股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会材料汇编 三、关于增加 2024 年日常关联交易的议案 四、议案表决（由一名监事负责计票工作，律师和股东 代表负责监票工作） 五、宣布现场表决结果 六、宣布现场会议结束 会议议程 2024年第四次临时股东大会 股东大会材料之一 关于控股子公司办理融资租赁业务的议案 各位股东： 为拓宽融资渠道，降低融资成本，保证公司控股子公司 华电（彰武）绿色能源科技有限公司（以下简称彰武绿色科 技公司）建设可再生绿色热能示范项目（曾用名可再生零碳 热能示范项目）和华电（锡林郭勒盟）新能源有限公司（以 下简称锡林郭勒新能源公司）建设白音华金山发电有限公司 火电灵活性改造配套 24 万千瓦风电项目资金需求，彰武绿 色科技公司、锡林郭勒新能源公司拟与国网国际融资租赁有 限公司（以下简称国网租赁公司）、招商局融资租赁有限公 司（以下简称招商租赁公司）、招银金融租赁有限公司（以 下简称招银金融租赁）等具备融资租赁 ...

人事变动 - 2024年11月4日公司收到董事王锡南书面辞职申请[1] - 王锡南因退休辞去公司第八届董事会董事等职务[1] - 辞职申请自送达董事会之日起生效[1] 后续安排 - 董事会将尽快完成新任董事补选工作[1] 持股情况 - 截至公告披露日，王锡南未持有公司股份[1]

业绩说明会信息 - 2024年11月28日15:00 - 16:00举行2024年第三季度业绩说明会[2][5] - 地点为上海证券交易所上证路演中心，方式为上证路演中心网络互动[2][5] - 2024年11月21日至11月27日16:00前可预征集提问[2][5] 参会及联系信息 - 参加人员有董事长毕诗方、总经理田立等[5] - 联系人马佳，电话024 - 83996040，邮箱jia - ma@chd.com.cn[6] 报告发布 - 公司已于2024年10月29日发布《2024年第三季度报告》[2]

证券代码：600396 证券简称：华电辽能 公告编号：临 2024-058 号 华电辽宁能源发展股份有限公司 第八届董事会第十八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 华电辽宁能源发展股份有限公司（以下简称公司）于 2024 年 10月 25日以现场和通讯方式召开了第八届董事会第十八次会 议。公司董事长毕诗方因公出差，委托董事田立代为表决。公司 过半数的董事共同推举董事田立主持会议，会议应出席会议董事 12 名，实际参加会议表决董事 12 名。公司部分监事及高级管理 人员列席了会议。本次会议通知于 2024 年 10 月 21 日以短信、 邮件等方式向各位董事发出，会议的召开符合《中华人民共和国 公司法》等法律法规及《公司章程》的要求，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）同意《关于审议〈2024 年第三季度报告〉的议案》; 同意 12 票；反对 0 票；弃权 0 票。 公司董事会审计委员会 2024 年第五次会议同意将本议案提 交公司董事会审议。 《2024 年第三季度 ...

证券代码：600396 证券简称：华电辽能 公告编号：2024-062 华电辽宁能源发展股份有限公司 关于召开 2024 年第四次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第四次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 11 月 14 日 9 点 00 分 召开地点：公司会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年11月14日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 11 月 14 日 至 2024 年 11 月 14 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段 ...

一、交易概述 1. 公司控股子公司华电（彰武）绿色能源科技有限公司（以 下简称彰武绿色科技公司）及华电（锡林郭勒盟）新能源有限公 司（以下简称锡林郭勒新能源公司）拟与国网国际融资租赁有限 公司（以下简称国网租赁公司）、招商局融资租赁有限公司（以 下简称招商租赁公司）、招银金融租赁有限公司（以下简称招银 金融租赁）等具备融资租赁业务资质的融资租赁公司开展融资租 赁业务。 （1）彰武绿色科技公司直接融资租赁金额不超过 7500 万元， 售后回租金额不超过 3893.20 万元。在上述额度内，允许公司根 据实际情况对不同融资租赁机构的融资额度进行调整。 （2）锡林郭勒新能源公司直接融资租赁金额不超过 55,263.22 万元。 2. 本次办理融资租赁业务不涉及关联交易，已经公司第八 届董事会第十八次会议审议通过，尚需提交公司 2024 年第四次 临时股东大会审议。 证券代码：600396 证券简称：华电辽能 公告编号：临 2024-060 号 1 华电辽宁能源发展股份有限公司 关于控股子公司办理融资租赁业务的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、 ...

关联交易 - 2024年公司拟增加与关联方燃料采购及相关费用不超58000万元[2] - 增加关联交易议案获董事会通过，待股东大会审议[3] 交易数据 - 华电环球前次预计10000万元，实际9240万元，本次预计25000万元[6] - 厦门克利尔前次预计10000万元，实际2215万元，本次预计5000万元[6] - 华电物流内蒙古分公司前次预计6300万元，实际2560万元，本次预计27000万元[6] - 华远星海运（运费）前次预计1500万元，实际532万元，本次预计1000万元[6]

营业收入变化 - 本报告期营业收入979,494,853.23元，同比减少36.51%；年初至报告期末营业收入3,121,747,727.66元，同比减少36.83%[2] - 2024年前三季度营业总收入31.22亿元，2023年同期为49.42亿元，同比下降36.85%[13] - 2024年前三季度营业收入647,110,014.96元，较2023年同期987,752,122.31元下降约34.59%[22] 净利润变化 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为 -96,107,055.93元，同比减少103.59%；年初至报告期末为24,218,934.51元，同比减少98.88%[2] - 2024年前三季度净利润5631.34万元，2023年同期为21.21亿元，同比下降97.35%[15] - 2024年前三季度净利润153,895,980.73元，2023年同期为亏损1,101,260,985.61元[24] 每股收益变化 - 本报告期基本每股收益和稀释每股收益均为 -0.0653元/股，同比减少103.59%；年初至报告期末均为0.0164元/股，同比减少98.88%[3] - 2024年前三季度基本每股收益0.0164元/股，2023年同期为1.4727元/股，同比下降98.89%[16] 净资产收益率情况 - 本报告期加权平均净资产收益率为 -25.56%，年初至报告期末为6.44%[3] 资产与所有者权益变化 - 本报告期末总资产13,666,812,837.84元，较上年度末减少1.65%；归属于上市公司股东的所有者权益402,229,100.77元，较上年度末增加9.82%[3] - 2024年9月30日流动资产合计2,102,995,161.65元，2023年12月31日为1,909,453,251.86元 [10] - 2024年9月30日固定资产为10,169,812,502.31元，2023年12月31日为10,581,458,891.83元 [10] - 2024年第三季度末所有者权益合计9.17亿元，2023年末为8.29亿元，同比增长10.61%[12] - 2024年第三季度末所有者权益合计918,802,148.99元，较前期749,477,466.99元增长约22.60%[21] 非经常性损益情况 - 年初至报告期末非流动性资产处置损益为 -406,548.68元[4] - 年初至报告期末计入当期损益的政府补助为2,513,537.01元[4] - 年初至报告期末受托经营取得的托管费收入为919,811.31元[5] - 年初至报告期末除上述各项之外的其他营业外收入和支出为9,301,666.68元[5] - 年初至报告期末非经常性损益合计为9,727,892.12元[5] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为54,120 [7] - 中国华电集团有限公司持股308,061,649股，持股比例20.92% [8] - 辽宁能源投资（集团）有限责任公司持股259,162,882股，持股比例17.60% [8] - 华电辽宁能源有限公司持股258,856,048股，持股比例17.58% [8] 部分资产项目变化 - 2024年9月30日货币资金为738,423,038.78元，2023年12月31日为500,498,693.18元 [10] - 2024年9月30日应收账款为1,049,384,147.70元，2023年12月31日为1,023,388,456.23元 [10] 负债项目变化 - 2024年9月30日流动负债合计6,270,354,492.66元，2023年12月31日为7,893,708,627.38元 [11] - 2024年9月30日长期借款为4,867,137,591.09元，2023年12月31日为3,493,901,458.58元 [11] - 2024年第三季度末非流动负债合计64.80亿元，2023年末为51.56亿元，同比增长25.60%[12] - 2024年第三季度末负债合计127.50亿元，2023年末为130.49亿元，同比下降2.36%[12] - 2024年第三季度末非流动负债合计2,343,812,701.22元，较前期1,202,125,133.88元增长约95.00%[21] - 2024年第三季度末负债合计6,142,811,277.18元，较前期5,782,250,185.40元增长约6.23%[21] 营业成本及相关费用变化 - 2024年前三季度营业总成本30.49亿元，2023年同期为57.44亿元，同比下降46.92%[13] - 2024年前三季度税金及附加3302.71万元，2023年同期为5462.41万元，同比下降39.54%[15] - 2024年前三季度财务费用2.90亿元，2023年同期为5.27亿元，同比下降44.99%[15] - 2024年前三季度投资收益4655.09万元，2023年同期为29.65亿元，同比下降87.67%[15] - 2024年前三季度营业成本620,372,799.80元，较2023年同期1,019,124,482.71元下降约39.13%[22] - 2024年前三季度财务费用中利息费用134,616,171.92元，较2023年同期220,245,842.34元下降约38.88%[24] 现金流量变化 - 经营活动现金流入小计2024年为31.71亿元，2023年为47.45亿元[17] - 经营活动现金流出小计2024年为26.88亿元，2023年为51.25亿元[17] - 经营活动产生的现金流量净额2024年为4.82亿元，2023年为 - 3.80亿元[17] - 投资活动现金流入小计2024年为70.96万元，2023年为4.66亿元[17] - 投资活动现金流出小计2024年为1.97亿元，2023年为3.09亿元[18] - 投资活动产生的现金流量净额2024年为 - 1.96亿元，2023年为1.57亿元[18] - 筹资活动现金流入小计2024年为70.51亿元，2023年为128.99亿元[18] - 筹资活动现金流出小计2024年为70.99亿元，2023年为122.69亿元[18] - 筹资活动产生的现金流量净额2024年为 - 0.49亿元，2023年为6.30亿元[18] - 2024年期末现金及现金等价物余额为7.35亿元，2023年为11.53亿元[18] - 2024年前三季度经营活动产生的现金流量净额为 - 84,892,607.81元，2023年同期为148,965,395.48元[26] - 2024年前三季度投资活动产生的现金流量净额为 - 253,006,670.91元，2023年同期为1,876,611,364.02元[26] - 取得借款收到的现金为42.52亿元，上年同期为48.35亿元[27] - 收到其他与筹资活动有关的现金为6.86万元，上年同期为0.30万元[27] - 筹资活动现金流入小计为42.52亿元，上年同期为48.35亿元[27] - 偿还债务支付的现金为36.87亿元，上年同期为62.44亿元[27] - 分配股利、利润或偿付利息支付的现金为1.58亿元，上年同期为2.11亿元[27] - 支付其他与筹资活动有关的现金上年同期为1724.84万元[27] - 筹资活动现金流出小计为38.44亿元，上年同期为64.72亿元[27] - 筹资活动产生的现金流量净额为4.08亿元，上年同期为 - 16.37亿元[27] - 现金及现金等价物净增加额为0.70亿元，上年同期为3.89亿元[27] - 期末现金及现金等价物余额为2.29亿元，上年同期为6.21亿元[27] 营业利润变化 - 2024年前三季度营业利润153,513,701.67元，2023年同期为亏损1,101,652,904.32元[24]