证券代码：600396 证券简称：华电辽能 公告编号：临 2024-059 号 华电辽宁能源发展股份有限公司 第八届监事会第十三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 华电辽宁能源发展股份有限公司（以下简称公司）于 2024 年 10月 25日以现场和通讯方式召开了第八届监事会第十三次会 议。本次会议由监事会主席蔡国喜主持，应出席会议监事 3 名， 实际参加会议表决监事 3 名；部分高级管理人员列席了本次会议。 本次会议通知于 2024 年 10 月 21 日以短信、邮件等方式向各位 监事发出，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法 规及《公司章程》的要求，会议合法有效。 同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 （三）同意《关于增加 2024 年日常关联交易的议案》，并 提交公司 2024 年第四次临时股东大会审议。 二、监事会会议审议情况 （一）同意《关于审议〈2024 年第三季度报告〉的议案》； 同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 公司监事会根据《中华人民 ...

董事会秘书设置 - 公司设董事会秘书1名，由董事长提名、经董事会聘任，为高级管理人员[2] 任职资格 - 应参加上交所专业培训并通过资格考试取得证书[6] - 近三年受证监会处罚或上交所谴责批评者不得担任[6] 职责范围 - 协助董事会加强治理、规范运作[9] - 负责信息披露、股权管理事务[10][12] - 担任投资者关系管理负责人[11] - 协助制定资本市场发展战略[12] 培训与任期 - 原则上每年至少参加一次上交所后续培训[15] - 聘期与董事会任期一致，可连聘连任[17] 聘任与解聘 - 出现特定情形，1个月内终止聘任[18] - 辞职或被解聘，3个月内聘任新秘书[20] - 空缺超3个月，董事长代行职责，6个月内完成聘任[20] 证券事务代表 - 应取得资格培训合格证书并参加后续培训[18] 制度生效 - 本办法自董事会审议通过生效，2011年制度废止[25]

诉讼情况 - 丹东热电公司调解结案，白音华公司二审未开庭[2] - 丹东热电涉诉金额从74271.25万变为54006.25万，本次调解3217.66万[4] - 白音华公司涉诉金额5734.14万元[4] 财务影响 - 丹东热电涉诉预计使本期净资产减少3217.66万左右[5] - 白音华公司涉诉对利润影响不确定[6] 费用支付 - 丹东热电一审已支付4229.59万元[7] - 需支付2021 - 2023年供暖季3217.66万元[11] - 已支付2023 - 2024年供暖季2175.94万元[11] - 白音华需支付5674.14万元及60万律师费[11]

诉讼情况 - 控股子公司白音华公司涉诉讼，处于被告地位[2][3][4] - 涉案金额57341448.68元，纠纷源于装车施工合同[3][4] - 一审驳回原告诉讼请求，受理费164253.62元由原告负担[5] 影响与披露 - 一审判决未生效，对公司利润影响不确定[2][6] - 公司将及时披露诉讼进展，信息以指定媒体公告为准[6]

证券代码：600396 证券简称：华电辽能 公告编号：2024-055 华电辽宁能源发展股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 297 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 918,704,933 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 62.382 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会部分董事、监事及高级管理人员通过现场方式及腾讯会议视频 方式参与本次股东大会。 董事长毕诗方因公出差，公司过半数董事推荐董事、总经理田立主持本次会 1 审议结果：通过 表决情况： | | | (一) 股东大会召开的时间：2024 年 9 月 12 日 (二) 股东大会召开的地点：公司会议室 (三) 出席会议的普通股股 ...

股东大会信息 - 股东大会于2024年9月12日9时召开，8月28日公告通知股东[4] 股东投票情况 - 现场出席代表股份883,115,717股，占比59.965％[6] - 网络投票代表股份35,589,216股，占比2.417％[7] - 合计代表股份918,704,933股，占总股本62.382%[7] 议案表决结果 - 控股子公司融资租赁议案，99.176%同意，中小股东91.830%同意[8] - 风电项目增资议案，99.339%同意，中小股东93.444%同意[10]

公司成立 - 华电（锡林郭勒盟）新能源有限公司于2024年5月8日注册成立[2] 股权结构 - 公司注册资本100万元，华电辽宁认缴51万元占比51%[3] - 锡林郭勒盟智汇认缴25万元占比25%，西乌珠穆沁旗城乡建设认缴24万元占比24%[3] 财务状况 - 截至2024年7月31日，实收资本0万元，银行账户余额0元[3][5] - 5月8日至7月31日未发生收支活动，未见其他资产及负债[5] 经营范围 - 包括发电、输电、供（配）电业务及风力发电技术服务[4][5] 账户信息 - 2024年7月3日在中国农业银行西乌珠穆沁旗支行开立基本存款账户[5]

公司财务与业绩 - 国网租赁公司2023年12月31日总资产2012亿元，净资产265亿元，2023年度净利润14亿元[5] 项目投资与融资 - 控股子公司锡林郭勒新能源公司拟开展7万千瓦全额自发自用风电项目，融资金额不超24356万元，名义利率不高于3.3%，综合融资成本不高于2.95%[5][6] - 火电灵活性改造配套风电项目总装机容量240MW，动态投资137117.78万元，静态投资135258.81万元，资本金为动态投资30%即41135.33万元[12][13] - 公司对火电灵活性改造配套风电项目出资20979.02万元，其他股东同比例增资[14] 公司股权与注册 - 项目公司锡林郭勒新能源公司由公司与锡林郭勒盟智汇新能源有限公司、西乌珠穆沁旗城乡建设投资有限责任公司按股比51%、25%、24%出资[14][15] - 华电（锡林郭勒盟）新能源有限公司于2024年5月8日注册成立，注册资本100万元，公司认缴出资51万元，占比51%[1][21] 项目建设情况 - 火电灵活性改造配套风电项目安装34台单机容量7.15MW风电机组（满发时一台限发4.05MW）[13] - 火电灵活性改造配套风电项目所在地为锡林郭勒盟西乌珠穆沁旗境内，拟接入白音华金山发电有限公司主变[12][13] - 火电灵活性改造配套风电项目配套新建一座35kV汇集站[13] 公司账户与收支 - 2024年7月3日，公司于中国农业银行西乌珠穆沁旗支行开立基本存款账户[23] - 截至2024年7月31日，银行账户余额为0元，5月8日至7月31日未发生收支活动[23] - 截至2024年7月31日，公司未见其他资产及负债，实收资本为0[23]

利润分配 - 本次利润分配预案为不分配[3] - 公司不进行利润分配或资本公积金转增，每股送红股数为0，每10股派息数为0，每股转增数为0[42] 公司名称变更 - 公司股票简称于2024年6月5日由“*ST金山”变更为“金山股份”，于2024年8月6日由“金山股份”变更为“华电辽能”[12] 财务数据关键指标变化 - 本报告期（1－6月）营业收入为21.42亿元，上年同期为33.99亿元，同比减少36.98%[13] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为1.20亿元，上年同期为 -5.10亿元[13] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为1.12亿元，上年同期为 -5.14亿元[13] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额为2.04亿元，上年同期为 -3.77亿元[13] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产为4.96亿元，上年度末为3.50亿元，同比增加41.89%[13] - 本报告期末总资产为136.19亿元，上年度末为138.78亿元，同比减少1.87%[13] - 2024年上半年基本每股收益为0.0817元/股，稀释每股收益为0.0817元/股，扣除非经常性损益后的基本每股收益为0.0759元/股[15] - 2024年上半年加权平均净资产收益率为28.82%，扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率为26.79%[15] - 非流动性资产处置损益为 - 406,548.68元，计入当期损益的政府补助为1,675,691.34元，受托经营取得的托管费收入为613,207.54元，其他营业外收入和支出为9,167,093.28元，非经常性损益合计8,495,521.45元[16][17] - 2024年上半年公司完成发电量468,146.33万千瓦时，同比减少36.89％；完成上网电量420,954.26万千瓦时，同比减少35.39％；售热量完成776.82万吉焦，同比减少34.80％[19] - 2024年上半年公司实现营业收入214,225.29万元，同比减少36.98%；实现营业利润14,942.62万元，同比减亏68,178.12万元；实现归属于上市公司股东的净利润12,032.60万元，同比增加62,968.31万元[19] - 2024年上半年公司实现“扭亏为盈”，风电机组可利用率达99.19%，同比提高1.17个百分点[21] - 2024年上半年入厂标煤单价同比下降18.61%，资金成本率完成3.20%，同比降低37个BP[21] - 2024年上半年营业收入21.42亿元，同比下降36.98%；营业成本17.06亿元，同比下降50.29%[22] - 2024年上半年管理费用7217.23万元，同比下降18.71%；财务费用1.96亿元，同比下降47.19%[22] - 2024年上半年经营活动现金流量净额2.04亿元，上年同期为 -3.77亿元；投资活动现金流量净额 -1.19亿元，上年同期为 -2.06亿元[23] - 2024年上半年筹资活动现金流量净额 -6593.66万元，上年同期为4.99亿元，同比下降113.20%[23] - 2024年1 - 6月利润总额1.58亿元，2023年1 - 6月为 -5.36亿元[24] - 本报告期末货币资金5.20亿元，较上年期末增加3.95%；应收款项11.42亿元，较上年期末增加10.02%[27] - 本报告期末存货9056.06万元，较上年期末减少38.56%；合同负债1729.10万元，较上年期末减少95.58%[27][28] - 本报告期末长期借款42.40亿元，较上年期末增加21.37%；租赁负债78.27万元，较上年期末增加36.29%[27][28] - 报告期内股权投资增加5850万元，较上年同期减少2.67亿元[30] - 2024年6月30日货币资金为520,245,673.37元，2023年12月31日为500,498,693.18元[84] - 2024年6月30日应收账款为1,114,829,897.29元，2023年12月31日为1,023,388,456.23元[84] - 2024年6月30日预付款项为60,113,669.50元，2023年12月31日为109,853,300.70元[84] - 2024年6月30日其他应收款为27,412,254.97元，2023年12月31日为14,782,212.04元[84] - 2024年6月30日存货为90,560,612.20元，2023年12月31日为147,395,946.45元[84] - 2024年6月30日流动资产合计为1,927,009,926.41元，2023年12月31日为1,909,453,251.86元[84] - 2024年6月30日长期股权投资为584,939,698.50元，2023年12月31日为547,205,028.33元[84] - 2024年6月30日固定资产为10,316,931,458.51元，2023年12月31日为10,581,458,891.83元[84] - 2024年6月30日公司资产总计13,618,573,271.92元，较2023年12月31日的13,878,349,898.53元有所下降[85][86] - 2024年6月30日公司负债合计12,623,248,176.10元，较2023年12月31日的13,049,253,930.42元有所下降[86] - 2024年6月30日公司所有者权益合计995,325,095.82元，较2023年12月31日的829,095,968.11元有所上升[86] - 2024年6月30日公司非流动资产合计11,691,563,345.51元，较2023年12月31日的11,968,896,646.67元有所下降[85] - 2024年6月30日公司流动负债合计6,847,923,666.79元，较2023年12月31日的7,893,708,627.38元有所下降[85] - 2024年6月30日公司非流动负债合计5,775,324,509.31元，较2023年12月31日的5,155,545,303.04元有所上升[86] - 2024年6月30日母公司货币资金为148,168,883.81元，较2023年12月31日的159,351,887.22元有所下降[87] - 2024年6月30日母公司应收账款为127,123,161.07元，较2023年12月31日的117,652,873.91元有所上升[87] - 2024年6月30日母公司预付款项为13,913,226.71元，较2023年12月31日的49,693,693.66元有所下降[87] - 2024年6月30日母公司其他应收款为491,906,165.62元，较2023年12月31日的202,251,158.84元大幅上升[87] - 2024年上半年公司流动资产合计828,774,057.69元，较2023年同期的585,024,656.41元增长约41.66%[88] - 2024年上半年公司非流动资产合计5,972,128,040.96元，较2023年同期的5,946,702,995.98元增长约0.43%[88] - 2024年上半年公司资产总计6,800,902,098.65元，较2023年同期的6,531,727,652.39元增长约4.12%[88] - 2024年上半年公司流动负债合计4,019,534,177.07元，较2023年同期的4,580,125,051.52元下降约12.24%[88] - 2024年上半年公司非流动负债合计1,778,060,081.15元，较2023年同期的1,202,125,133.88元增长约48.08%[89] - 2024年上半年公司营业总收入2,142,252,874.43元，较2023年同期的3,399,244,370.51元下降约36.97%[90] - 2024年上半年公司营业总成本1,993,741,397.02元，较2023年同期的3,927,982,261.08元下降约49.24%[90] - 2024年上半年公司营业利润149,426,161.18元，较2023年同期的 - 528,435,224.05元实现扭亏为盈[91] - 2024年上半年公司利润总额158,186,705.78元，较2023年同期的 - 535,569,116.35元实现扭亏为盈[91] - 2024年上半年公司净利润135,741,416.22元，较2023年同期的 - 554,039,421.02元实现扭亏为盈[91] - 2024年上半年综合收益总额为1.36亿元，2023年同期为 -5.54亿元[92] - 2024年上半年归属于母公司所有者的综合收益总额为1.20亿元，2023年同期为 -5.10亿元[92] - 2024年上半年基本每股收益和稀释每股收益均为0.0817元/股，2023年同期为 -0.3461元/股[92] - 2024年上半年营业收入为4.87亿元，2023年同期为8.42亿元[93] - 2024年上半年营业成本为4.31亿元，2023年同期为8.31亿元[93] - 2024年上半年投资收益为3.24亿元，2023年同期为1.64亿元[94] - 2024年上半年营业利润为2.40亿元，2023年同期为 -0.20亿元[94] - 2024年上半年净利润为2.40亿元，2023年同期为 -0.19亿元[94] - 2024年上半年销售商品、提供劳务收到的现金为18.79亿元，2023年同期为33.11亿元[95] - 2024年上半年经营活动现金流入小计为19.08亿元，2023年同期为33.80亿元[95] - 2024年上半年经营活动产生的现金流量净额为2.0424032669亿美元，2023年同期为 - 3.7674371076亿美元[96] - 2024年上半年投资活动产生的现金流量净额为 - 1.185567905亿美元，2023年同期为 - 2.0601721693亿美元[96] - 2024年上半年筹资活动产生的现金流量净额为 - 0.65936556亿美元，2023年同期为4.9960848792亿美元[96] - 2024年上半年母公司经营活动产生的现金流量净额为 - 0.6547750216亿美元，2023年同期为 - 0.0203060066亿美元[97] - 2024年上半年母公司投资活动产生的现金流量净额为 - 0.5482821434亿美元，2023年同期为 - 12.2746149892亿美元[97] - 2024年上半年母公司筹资活动产生的现金流量净额为1.0912271309亿美元，2023年同期为11.8803458452亿美元[98] - 2024年上半年现金及现金等价物净增加额为0.1974698019亿美元，2023年同期为 - 0.8315243977亿美元[96] - 2024年上半年母公司现金及现金等价物净增加额为 - 0.1118300341亿美元，2023年同期为 - 0.4145751506亿美元[98] - 2024年上半年期末现金及现金等价物余额为5.0643354025亿美元，2023年同期为6.6275877985亿美元[97] - 2024年上半年母公司期末现金及现金等价物余额为1.4816888381亿美元，2023年同期为1.9124335732亿美元[98] - 2024年上半年归属于母公司所有者权益小计较期初增加146,569,514.11元，少数股东权益

会议审议 - 审议通过《2024年半年度报告及摘要》[3] - 审议通过《公司与华电财务公司开展金融服务的风险持续评估报告》[5] - 同意修订《经理层成员任期制和契约化管理办法》等三项制度[8] 融资增资 - 同意子公司开展不超24356万元融资租赁业务[5] - 同意子公司办理银行融资39838.40万元[8] - 同意向子公司增资20979.02万元建设风电项目[9] 其他安排 - 同意于2024年9月12日召开临时股东大会[10]