证券代码：600405 证券简称：动力源 编号：2023-069 北京动力源科技股份有限公司 关于拟与员工持股平台共同设立境外控股子公司 暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: 一、关联交易概述 （一）关联交易基本情况 为了推进绿色出行和新能源板块产品在海外市场的布局，构建境外业务渠 道，深耕重点市场，加速国际化战略实施，进一步增加行业竞争力。公司拟通过 全资子公司香港动力源控股设立香港美联能源技术有限公司（以下简称"美联能 源"，暂定名），美联能源主要为了便于海外投资、寻求国际合作，进一步推广 绿色出行、新能源板块产品，尤其是充换电产品、氢燃料电池、分布式光伏等产 品的市场布局。 本次关联交易共同投资方美联投资合伙企业（有限合伙）、世联投资合伙企 业（有限合伙）的合伙人包括公司控股股东、实际控制人、董事长何振亚先生； 公司副董事长、总经理何昕先生；公司董事、财务负责人、董事会秘书胡一元先 生；公司董事、副总经理何小勇先生；副总经理葛炳东先生；副总经理昃萌先生， 其他合伙人穿透到 ...

北京动力源科技股份有限公司独立董事 关于第八届董事会第十九次会议相关议案的事前认可意见 本次投资设立境外控股子公司暨关联交易事项符合公司的整体发展规划，有助于公 1 司业务拓展，进而提升公司的综合竞争力及未来盈利能力，符合《上海证券交易所股票 上市规则》等规章指引的相关规定，本次交易公平、公正、公开，交易定价公允合理， 不存在利用关联方关系损害上市公司和全体股东利益的行为，也不存在损害公司和全体 股东合法利益或向关联公司输送利益的情形，我们一致同意将该议案提交公司第八届董 事会第十九次会议审议。 2 一、《关于延长公司向特定对象发行 A 股股票股东大会决议有效期的议案》的事前 认可意见 本次公司延长向特定对象发行 A 股股票股东大会决议有效期的事项，系为保证公 司向特定对象发行 A 股股票有关事宜的顺利进行，符合相关法律法规及规范性文件的 规定，有利于公司高效、有序地推进本次发行相关事宜，符合公司和全体股东利益，我 们一致同意将该议案提交公司第八届董事会第十九次会议审议，该议案经董事会审议通 过之后，尚需提请公司股东大会审议。 二、《关于提请股东大会延长授权董事会及其授权人士办理本次向特定对象发行 A 股股票 ...

北京动力源科技股份有限公司 独立董事关于第八届董事会第十九次会议相关议案 的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司独立董 事规则》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》 等有关规定，作为北京动力源科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，我 们认真审议了公司第八届董事会第十九次会议相关议案和材料，基于独立、客观判断的 原则，发表独立意见如下： 一、就《关于延长公司向特定对象发行 A 股股票股东大会决议有效期的议案》发 表独立意见如下： 本次公司延长向特定对象发行 A 股股票股东大会决议有效期的事项，系为保证公 司向特定对象发行 A 股股票有关事宜的顺利进行，符合相关法律法规及规范性文件的 规定，符合公司和全体股东利益，不存在损害中小股东利益的情形。我们同意该项议 案，并提交公司股东大会审议。 二、就《关于提请股东大会延长授权董事会及其授权人士办理本次向特定对象发行 A 股股票事宜有效期的议案》发表独立意见如下： 本次公司提请股东大会延长授权董事会及其授权人士办理本次向特定对象发行 A 股股票事宜有效期的事项，系为保证公司向特定对象发行 ...

证券代码：600405 证券简称：动力源 公告编号：2023-066 北京动力源科技股份有限公司 第八届董事会第十九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 北京动力源科技股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十九次会 议通知于 2023 年 11 月 1 日通过电子邮件的方式发出，会议于 2023 年 11 月 8 日 上午 10:30 在北京市丰台区科技园区星火路 8 号公司 3 楼 309 会议室以现场结合 通讯的方式召开，本次会议应表决董事 9 名，实际表决董事 9 名。公司董事何振 亚、何昕、胡一元、何小勇、王新生、杜彬，独立董事季桥龙、许国艺、李志华 出席会议并表决，公司监事及部分高管列席会议，会议由公司董事长何振亚先生 召集并主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及相关法律法规和《北 京动力源科技股份有限公司章程》的规定。 本议案尚需提交股东大会审议。 （二）审议通过《关于提请股东大会延长授权董事会及其授权人士办理本次 向特定对象发行 A 股股票事 ...

证券代码：600405 证券简称：动力源 编号：2023-065 北京动力源科技股份有限公司 关于为全资子公司提供担保及反担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: 被担保对象：安徽动力源科技有限公司、郎溪县中小企业融资担保有限 责任公司 本次担保、反担保金额： 全资子公司安徽动力源科技有限公司（以下简称"安徽动力源"）拟向徽商银 行股份有限公司郎溪支行申请流动资金贷款，由北京动力源科技股份有限公司 （以下简称"公司"）提供连带责任担保,担保金额为不超过人民币 480 万元。 全资子公司安徽动力源科技有限公司拟向徽商银行股份有限公司郎溪支行 申请流动资金贷款人民币 500 万元整，郎溪县中小企业融资担保有限责任公司 为上述贷款提供保证担保。公司向郎溪县中小企业融资担保有限责任公司提供 连带责任保证反担保不超过人民币 500 万元。 截止本公告日，不包含本次担保，公司已实际为安徽动力源提供的担保余额 为 18,106.03 万元。 上述担保为担保及反担保。 对外担保逾期的累计数量：截至本公告 ...

营业收入与净利润 - 公司第三季度营业收入为2.26亿元人民币，同比下降41.16%[5] - 年初至报告期末营业收入为6.66亿元人民币，同比下降30.82%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为-3952.62万元人民币，不适用同比变动[5] - 公司2023年第三季度营业总收入为6.658亿元人民币，同比下降30.8%[19] - 公司2023年第三季度净利润为-98,680,374.94元，同比下降1605.6%[20] - 公司2023年第三季度归属于母公司股东的净利润为-98,306,694.18元，同比下降1935.1%[21] - 公司2023年第三季度营业收入同比增长15%，达到12.5亿元人民币[25] - 公司净利润同比增长20%，达到1.2亿元人民币[25] - 公司预计2024年全年营业收入将增长20%，达到60亿元人民币[25] - 公司预计2024年净利润将增长15%，达到5.5亿元人民币[25] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额年初至报告期末为4805.28万元人民币，同比增长93.36%[6] - 公司2023年前三季度经营活动产生的现金流量净额为48,052,800.60元，同比增长93.4%[23] - 公司2023年前三季度投资活动产生的现金流量净额为-40,124,296.21元，同比改善38.3%[24] - 公司2023年前三季度筹资活动产生的现金流量净额为-55,698,790.28元，同比下降201.1%[24] - 公司2023年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金为774,108,921.92元，同比下降10.9%[23] - 公司2023年前三季度期末现金及现金等价物余额为81,456,333.27元，同比下降2.4%[24] 资产与负债 - 总资产为23.71亿元人民币，同比下降8.70%[6] - 归属于上市公司股东的所有者权益为7.82亿元人民币，同比下降11.06%[6] - 公司2023年第三季度货币资金为1.316亿元人民币，同比下降41.1%[15] - 公司2023年第三季度应收账款为7.077亿元人民币，同比下降10.7%[15] - 公司2023年第三季度流动资产合计为13.353亿元人民币，同比下降12.5%[15] - 公司2023年第三季度非流动资产合计为10.358亿元人民币，同比下降3.4%[16] - 公司2023年第三季度短期借款为3.33亿元人民币，同比下降22.3%[16] - 公司2023年第三季度应付账款为5.667亿元人民币，同比下降18.7%[16] - 公司2023年第三季度归属于母公司所有者权益为7.822亿元人民币，同比下降11.1%[17] - 公司2023年第三季度未分配利润为-3.1亿元人民币，同比下降46.4%[17] 研发与投资 - 公司2023年第三季度研发费用为80,284,598.16元，同比增长16.9%[20] - 公司研发投入同比增长25%，达到8000万元人民币[25] - 公司计划在未来两年内投资10亿元人民币用于新技术研发[25] 市场与产品 - 报告期内通信、充换电、模块电源产品的收入下降是营业收入下降的主要原因[10] - 公司计划在未来一年内推出3款新产品，预计将带来5亿元人民币的额外收入[25] - 公司计划在2024年扩大市场份额，目标市场覆盖率达到30%[25] - 公司正在进行一项并购谈判，预计将在2024年第一季度完成[25] - 公司计划在未来一年内新增500名员工，以支持业务扩展[25] 其他财务指标 - 公司第三季度基本每股收益为-0.071元/股，不适用同比变动[6] - 加权平均净资产收益率为-4.671%，同比减少8.30个百分点[6] - 公司2023年第三季度基本每股收益为-0.178元/股，同比下降1880%[22] - 公司2023年第三季度其他综合收益的税后净额为1,014,491.35元，同比增长47.1%[21] 采购与成本 - 报告期内采购量减少导致经营活动产生的现金流量净额增加[10] - 公司2023年第三季度营业总成本为7.688亿元人民币，同比下降20.6%[19]

证券代码：600405 证券简称：动力源 编号：2023-064 北京动力源科技股份有限公司 关于控股股东进行股票质押式回购交易延期购回 ● 截至本公告披露日，何振亚先生持有北京动力源科技股份有限公司（以 下简称"公司"）股份数量为 62,138,615 股，占公司总股本比例为 11.23%；本次 办理股票质押式回购交易延期购回及补充质押交易业务后，何振亚先生累计质押 公司股份数量为 35,422,185 股，占其持股数量比例为 57.01%，占公司总股本的 比例为 6.40%。 一、上市公司股份质押 公司于近日收到控股股东何振亚先生办理股票质押式回购交易延期购回及 补充质押交易业务的通知，具体情况如下： 1、本次质押股份基本情况 2023 年 10 月 16 日，何振亚先生与华西证券股份有限公司签署《股票质押 式回购交易补充质押补充协议》，相关手续已办理完毕。 | 股 | 是否为 | | | | | | | | | 占其所 | 占公司 | 质押融 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ...

证券简称：动力源 证券代码：600405 关于北京动力源科技股份有限公司 向特定对象发行股票申请文件 审核中心意见落实函的回复 保荐机构（主承销商） （四川省成都市武侯区高新区天府二街 198 号） 二〇二三年九月 上海证券交易所： 北京动力源科技股份有限公司（以下简称"公司"、"发行人"、"上市公司" 或"动力源"）收到贵所于 2023 年 7 月 24 日出具的《关于北京动力源科技股份 有限公司向特定对象发行股票的审核中心意见落实函》（上证上审（再融资） 〔2023〕512 号）（以下简称"落实函"），公司已会同华西证券股份有限公司（以 下简称"华西证券"、"保荐机构"）、北京市康达律师事务所（以下简称"发行人 律师"）、立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"申报会计师"）等相关 方对落实函所列示问题进行了逐项落实、核查。 现就本次落实函提出的问题书面回复如下，请予审核。 如无特别说明，本回复所使用的简称与募集说明书中的释义相同；以下回复 中若出现各分项数值之和与总数尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。 本回复中的字体格式说明如下： | 落实函所列问题 | 黑体、加粗 | | --- | --- ...

7-2-2-1 | 审核问询函所列问题 | 票体、加粗 | | --- | --- | | 对审核问询函所列问题的回复 | 宋体、不加粗 | | 对本回复报告的补充或修改 | 楷体、加粗 | 7-2-2-2 7-2-2-3 | | | | | | 早 : | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 项目 | 2023 年 | 2022年 | 同比变动 | | 对净利润下滑 | | | 1-6月 | 1-6 月 | 金额 | 出例 | 的影响程度 | | 一、营业总收入 | 43.982.15 | 57,831.93 | -13.849.77 | -23.95% | 446. 13% | | 二、营业总成本 | 50. 798. 09 | 60,842.76 | -10. 044. 67 | -16. 51% | 323. 56% | | 其中:营业成本 | 31.725.01 | 42,272.92 | -10.547.92 | -24.95% | 339.77% | | 税金及时加 | 532.13 | 448.07 | 84.06 | 18.76% | -2. 71 ...

关于北京动力源科技股份有限公司 向特定对象发行股票申请文件 的审核问询函的回复 信会师函字[2023]第 ZB211 号 7-2-1-1 立信会计师事务所(特殊普通合伙) DO CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 关于北京动力源科技股份有限公司 向特定对象发行股票 申请文件的审核问询函的回复 信会师函字[2023]第 ZB211 号 上海证券交易所: 根据贵所于 2023年3月20日出具的《关于北京动力源科技股份 有限公司向特定对象发行股票申请文件的审核问询函》(以下简称"问 询函")有关要求,由申报会计师进行回复。 | 审核问询函所列问题 | 黑体、加粗 | | --- | --- | | 对审核问询函所列问题的回复 | 宋体、不加粗 | | 对本回复报告的补充或修改 | 楷体、加粗 | 专项核查意见 第1页 7-2-1-2 关于北京动力源科技股份有限公司 向特定对象发行股票申请文件的审核问询函的回复 目录 | 问题 3、关于融资规模以及效益测算 | | --- | | 问题 4、关于公司业务与经营情况 . | | 问题 6、其他 | 专项核 ...