北京动力源科技股份有限公司监事会 随公司新业务的不断推出,公司的销售收入来源多元化,传统数据通信客户 的收入与应收款占比不断变化,公司基于以电信运营商为信用主体信用风险模型 需要改变,其次,近年来的国际政治经济环境的快速变化导致的信用风险加大。 为了更加客观、公允地反映公司财务状况和经营成果,为投资者提供更可靠、更 准确的会计信息,并结合当前经营情况以及对未来运营状况的预测,公司根据《企 业会计准则第 28 号—会计政策、会计估计变更和差错更正》、《企业会计准则 第 22 号--金融工具确认和计量》等相关规定,结合公司的实际情况,对应收款 项整个存续期预期信用损失率进行调整。 本次会计估计变更采用未来适用法,无需对公司以前年度财务报表进行追溯 调整,不会对公司以前年度财务状况和经营成果产生影响不存在损害公司利益的 情况,本次事项的审议和决策程序严格按照相关法律法规及公司章程的要求执行, 程序规范、合法。因此我们同意公司会计估计变更的事项。 北京动力源 关于会计估计变更的说明 根据《公司法》《证券法》等有关要求,公司 2025年 4 月 21 日召开第八届 监事会第三十一次会议,审议通过了《关于会计估计变更的议 ...

北京动力源科技股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 （10）审议《关于 2024 年度申请综合授信及担保额度预计的议案》 （3） 审议《关于控股子公司员工持股平台调整持股人员暨关联交易 的议案》 6、2024 年 9 月 12 日，监事会召开了公司第八届监事会第二十次会议； 会议内容： （1） 审议《关于拟转让全资子公司股权的议案》 7、2024 年 10 月 29 日，监事会召开了公司第八届监事会第二十一次会议； 会议内容： 2024 年，公司监事会全体成员按照《公司法》、《公司章程》、《监事会 议事规则》等规定和要求，认真切实地履行了职责，依法独立行使职权，维护公 司、股东及员工的合法权益。监事会对公司财务、股东大会决议执行情况、董事 会重大决策程序及公司经营管理活动的合法性、董事及高级管理人员履行职务情 况等进行了监督和检查，促进公司持续、健康发展。 一、监事会会议情况 （一）报告期内，公司监事会共召开了 12 次会议，具体情况如下： 1 1、2024 年 3 月 1 日，监事会召开了公司第八届监事会第十五次会议； 会议内容： （1） 审议《关于雄安动力源参股电投绿通暨对外投资的议案》 （2） 审 ...

业绩总结 - 2024年度公司共计提资产减值准备142,586,761.13元[5] - 2024年公司收回或转回资产减值准备30,553.48元[5] - 2024年公司核销或转销资产减值准备42,081,006.31元[5] - 2024年其他转出资产减值准备3,858,224.07元[5] - 2024年度计提减值使公司利润总额减少142,528,136.01元[5] 资产减值明细 - 2024年公司计提应收账款坏账准备64,378,039.35元，核销5,270,209.32元[2][3] - 2024年公司计提存货跌价准备20,838,885.84元，转销36,636,996.99元[2][3] - 2024年公司计提固定资产减值准备14,088,985.73元，其他转出3,858,224.07元[2][3] - 2024年公司计提无形资产减值准备21,822,930.07元[2][3] - 2024年公司计提开发支出减值准备20,524,294.20元[2][3]

北京动力源科技股份有限公司 （二） 主要财务指标 | 主要财务指标 | 年 2024 | 年 2023 | 本期比上年同期 增减(%) | | --- | --- | --- | --- | | 基本每股收益（元／股） | -0.74 | -0.50 | 不适用 | | 稀释每股收益（元／股） | -0.74 | -0.50 | 不适用 | | 扣除非经常性损益后的基本 每股收益（元／股） | -0.74 | -0.51 | 不适用 | | 加权平均净资产收益率（%） | -97.80 | -36.50 | 不适用 | | 扣除非经常性损益后的加权 平均净资产收益率（%） | -98.41 | -37.09 | 不适用 | 二、 财务状况 （一） 资产结构及变动情况 1、流动资产 2024年度财务决算报告 北京动力源科技股份有限公司（以下简称"公司"或"动力源"）2024 年度财务 报告已经立信会计师事务所（特殊普通合伙））进行审计，并出具了标准无保留 意见的审计报告。现将公司 2024 年财务决算报告汇报如下： 一、 主要财务数据及财务指标 （一） 主要财务数据 | 单位：万元 | | --- | | 项目 ...

股东大会时间 - 2025年5月13日14点召开2024年年度股东大会[2] - 网络投票起止时间为2025年5月13日[2] - 股权登记日为2025年5月8日[14] 会议地点 - 现场会议在北京市丰台区科技园区星火路8号公司309会议室召开[2] - 会议登记地点为北京丰台区科技园区星火路8号公司董事会办公室[12] 投票时间 - 交易系统投票平台投票时间为9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[3] - 互联网投票平台投票时间为9:15 - 15:00[3] 登记时间 - 会议登记时间为2025年5月9日、12日上午9时至11时，下午15时至17时[12] 其他信息 - 现场会议时间为半天[13] - 公司邮编100070，电话010 - 83681321，邮箱465899602@qq.com[13]

证券代码：600405 证券简称：动力源 编号：2025-046 北京动力源科技股份有限公司 第八届监事会第三十一次会议决议公告 本公司监事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 表决结果：3 票赞成，0 票弃权，0 票反对。 北京动力源科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 21 日上午 11:00 在北京市丰台区科技园区星火路 8 号公司 3 楼 309 会议室以现场方式召开 了第八届监事会第三十一次会议。有关会议召开的通知，公司已于 2025 年 4 月 11 日以书面文件和电话、邮件等方式送达各位监事，全体监事一致同意豁免通 知期限。本次会议由公司监事会主席郭玉洁女士召集，公司应参加表决监事 3 人， 实际参加表决监事 3 人。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和 国公司法》《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 会议通过表决，形成如下决议： （一）审议通过《2024 年年度报告全文及摘要》 具体内容详见同日刊登在《中国证券报》、《 ...

证券代码：600405 证券简称：动力源 编号：2025-036 北京动力源科技股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第四十三次 会议通知于 2025 年 4 月 11 日通过邮件、短信或专人送达的方式发出，会议于 2025 年 4 月 21 日 10:30 在北京市丰台区科技园区星火路 8 号公司 3 楼 309 会议 室以现场与通讯结合的方式召开，全体董事一致同意豁免通知期限。本次会议应 表决董事 9 名，实际表决董事 9 名。公司董事何昕、胡一元、黄晓亮、杜彬、何 小勇、杨志雄，独立董事许国艺、李志华、张秀春出席会议并表决，公司监事出 席会议，部分高管列席会议，会议由公司董事长何昕先生召集并主持。会议的召 开符合《中华人民共和国公司法》及相关法律法规和《北京动力源科技股份有限 公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 会议通过表决，形成如下决议： （一）审议通过《2024 年年度报告全文及摘要》 具体内容详见同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》 和上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《北京动力源科技股份有限公司 2024 年年度报告全文及摘要》。 本议案尚需提交 ...

证券代码：600405 证券简称：动力源 编号：2025-037 北京动力源科技股份有限公司 关于2024年度拟不进行利润分配的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、利润分配方案内容 （一）利润分配方案的具体内容 经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年度归属于母公司 股东的净利润为-415,365,007.02 元，年末未分配利润为-903,142,434.31 元；2024 年 度 母 公 司 实 现 净 利 -330,092,267.37 元 ， 年 末 母 公 司 累 计 未 分 配 利 润 -1,072,635,956.39 元。 鉴于本公司 2024 年年末累计未分配利润为负值，尚有未弥补亏损，根据上 海证券交易所及《公司章程》的相关规定，尚不具备向股东分配股利的条件，故 公司 2024 年度的利润分配预案为:不派发现金红利、不送红股，不以公积金转增 股本。 北京动力源科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年度拟不进 行利润分配，亦不进行资本公积金 ...

财务审计 - 审计公司2024年12月31日财务报告内部控制有效性[3] - 审计师对财务报告内部控制有效性发表意见并披露非财务报告内控重大缺陷[5] - 审计报告日期为2025年4月21日[12] 内控情况 - 公司董事会负责建立健全和实施内控并评价有效性[4] - 内控有固有局限性，推测未来有效性有风险[6][8] - 2024年12月31日公司在重大方面保持有效财务报告内控[9] 数据信息 - 涉及人民币15900.0000万元（未明确指向）[13]

业绩总结 - 2024年公司营业收入为58,406.37万元，主要来源于电力电子产品销售收入和合同能源管理服务收入等[8] - 2024年末资产总计17.62亿元，较上年末下降17.88%[21] - 2024年末负债合计13.98亿元，较上年末下降7.29%[23] - 2024年末所有者权益合计3.64亿元，较上年末下降40.56%[23] - 2024年度归属于母公司股东的净利润为 - 41,536.50万元，已连续五年亏损[54] 财务风险与措施 - 财务报表显示公司面临较大流动性风险，管理层认为措施可缓解资金压力[8] - 公司为解决流动性问题，计划向非关联自然人融资不超过30,000万元，期限一年[56] 会计政策与核算 - 多项会计政策规定自2024年1月1日起施行，对公司财务报表无重大影响[177][178][179] - 执行《企业会计准则解释第18号》，2023与2024年度营业成本和销售费用有变化[182] - 应收款项会计估计变更，2024年应收票据坏账准备为84,688.93，应收账款坏账准备为19,155,935.1[184] 税收政策 - 公司及下属部分子公司适用不同所得税税率，如安徽动力源15%，北京科丰鼎诚2%等[185] - 公司及下属迪赛科技出口产品增值税实行“免、抵、退”[186] - 公司软件开发销售业务增值税法定税率为13%，实际税负超过3%的部分即征即退[189] - 公司及下属部分子公司可享受先进制造业企业按当期可抵扣进项税额加计5%抵减应纳增值税税额[190] 资产项目情况 - 2024年末应收账款4.54亿元，较上年末下降25.58%[21] - 2024年末固定资产4.77亿元，较上年末下降18.80%[21] - 货币资金期末余额为134,912,583.27元，上年年末余额为126,104,178.59元[191] - 应收票据期末账面余额为4,717,263.72元，坏账准备为227,534.40元，计提比例4.82%[196] - 应收账款期末余额为650,113,999.05元，坏账准备为195,948,430.21元[199]