北京动力源科技股份有限公司 （二） 主要财务指标 | 主要财务指标 | 年 2024 | 年 2023 | 本期比上年同期 增减(%) | | --- | --- | --- | --- | | 基本每股收益（元／股） | -0.74 | -0.50 | 不适用 | | 稀释每股收益（元／股） | -0.74 | -0.50 | 不适用 | | 扣除非经常性损益后的基本 每股收益（元／股） | -0.74 | -0.51 | 不适用 | | 加权平均净资产收益率（%） | -97.80 | -36.50 | 不适用 | | 扣除非经常性损益后的加权 平均净资产收益率（%） | -98.41 | -37.09 | 不适用 | 二、 财务状况 （一） 资产结构及变动情况 1、流动资产 2024年度财务决算报告 北京动力源科技股份有限公司（以下简称"公司"或"动力源"）2024 年度财务 报告已经立信会计师事务所（特殊普通合伙））进行审计，并出具了标准无保留 意见的审计报告。现将公司 2024 年财务决算报告汇报如下： 一、 主要财务数据及财务指标 （一） 主要财务数据 | 单位：万元 | | --- | | 项目 ...

股东大会时间 - 2025年5月13日14点召开2024年年度股东大会[2] - 网络投票起止时间为2025年5月13日[2] - 股权登记日为2025年5月8日[14] 会议地点 - 现场会议在北京市丰台区科技园区星火路8号公司309会议室召开[2] - 会议登记地点为北京丰台区科技园区星火路8号公司董事会办公室[12] 投票时间 - 交易系统投票平台投票时间为9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[3] - 互联网投票平台投票时间为9:15 - 15:00[3] 登记时间 - 会议登记时间为2025年5月9日、12日上午9时至11时，下午15时至17时[12] 其他信息 - 现场会议时间为半天[13] - 公司邮编100070，电话010 - 83681321，邮箱465899602@qq.com[13]

证券代码：600405 证券简称：动力源 编号：2025-046 北京动力源科技股份有限公司 第八届监事会第三十一次会议决议公告 本公司监事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 表决结果：3 票赞成，0 票弃权，0 票反对。 北京动力源科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 21 日上午 11:00 在北京市丰台区科技园区星火路 8 号公司 3 楼 309 会议室以现场方式召开 了第八届监事会第三十一次会议。有关会议召开的通知，公司已于 2025 年 4 月 11 日以书面文件和电话、邮件等方式送达各位监事，全体监事一致同意豁免通 知期限。本次会议由公司监事会主席郭玉洁女士召集，公司应参加表决监事 3 人， 实际参加表决监事 3 人。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和 国公司法》《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 会议通过表决，形成如下决议： （一）审议通过《2024 年年度报告全文及摘要》 具体内容详见同日刊登在《中国证券报》、《 ...

证券代码：600405 证券简称：动力源 编号：2025-036 北京动力源科技股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第四十三次 会议通知于 2025 年 4 月 11 日通过邮件、短信或专人送达的方式发出，会议于 2025 年 4 月 21 日 10:30 在北京市丰台区科技园区星火路 8 号公司 3 楼 309 会议 室以现场与通讯结合的方式召开，全体董事一致同意豁免通知期限。本次会议应 表决董事 9 名，实际表决董事 9 名。公司董事何昕、胡一元、黄晓亮、杜彬、何 小勇、杨志雄，独立董事许国艺、李志华、张秀春出席会议并表决，公司监事出 席会议，部分高管列席会议，会议由公司董事长何昕先生召集并主持。会议的召 开符合《中华人民共和国公司法》及相关法律法规和《北京动力源科技股份有限 公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 会议通过表决，形成如下决议： （一）审议通过《2024 年年度报告全文及摘要》 具体内容详见同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》 和上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《北京动力源科技股份有限公司 2024 年年度报告全文及摘要》。 本议案尚需提交 ...

证券代码：600405 证券简称：动力源 编号：2025-037 北京动力源科技股份有限公司 关于2024年度拟不进行利润分配的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、利润分配方案内容 （一）利润分配方案的具体内容 经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年度归属于母公司 股东的净利润为-415,365,007.02 元，年末未分配利润为-903,142,434.31 元；2024 年 度 母 公 司 实 现 净 利 -330,092,267.37 元 ， 年 末 母 公 司 累 计 未 分 配 利 润 -1,072,635,956.39 元。 鉴于本公司 2024 年年末累计未分配利润为负值，尚有未弥补亏损，根据上 海证券交易所及《公司章程》的相关规定，尚不具备向股东分配股利的条件，故 公司 2024 年度的利润分配预案为:不派发现金红利、不送红股，不以公积金转增 股本。 北京动力源科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年度拟不进 行利润分配，亦不进行资本公积金 ...

财务审计 - 审计公司2024年12月31日财务报告内部控制有效性[3] - 审计师对财务报告内部控制有效性发表意见并披露非财务报告内控重大缺陷[5] - 审计报告日期为2025年4月21日[12] 内控情况 - 公司董事会负责建立健全和实施内控并评价有效性[4] - 内控有固有局限性，推测未来有效性有风险[6][8] - 2024年12月31日公司在重大方面保持有效财务报告内控[9] 数据信息 - 涉及人民币15900.0000万元（未明确指向）[13]

业绩总结 - 2024年公司营业收入为58,406.37万元，主要来源于电力电子产品销售收入和合同能源管理服务收入等[8] - 2024年末资产总计17.62亿元，较上年末下降17.88%[21] - 2024年末负债合计13.98亿元，较上年末下降7.29%[23] - 2024年末所有者权益合计3.64亿元，较上年末下降40.56%[23] - 2024年度归属于母公司股东的净利润为 - 41,536.50万元，已连续五年亏损[54] 财务风险与措施 - 财务报表显示公司面临较大流动性风险，管理层认为措施可缓解资金压力[8] - 公司为解决流动性问题，计划向非关联自然人融资不超过30,000万元，期限一年[56] 会计政策与核算 - 多项会计政策规定自2024年1月1日起施行，对公司财务报表无重大影响[177][178][179] - 执行《企业会计准则解释第18号》，2023与2024年度营业成本和销售费用有变化[182] - 应收款项会计估计变更，2024年应收票据坏账准备为84,688.93，应收账款坏账准备为19,155,935.1[184] 税收政策 - 公司及下属部分子公司适用不同所得税税率，如安徽动力源15%，北京科丰鼎诚2%等[185] - 公司及下属迪赛科技出口产品增值税实行“免、抵、退”[186] - 公司软件开发销售业务增值税法定税率为13%，实际税负超过3%的部分即征即退[189] - 公司及下属部分子公司可享受先进制造业企业按当期可抵扣进项税额加计5%抵减应纳增值税税额[190] 资产项目情况 - 2024年末应收账款4.54亿元，较上年末下降25.58%[21] - 2024年末固定资产4.77亿元，较上年末下降18.80%[21] - 货币资金期末余额为134,912,583.27元，上年年末余额为126,104,178.59元[191] - 应收票据期末账面余额为4,717,263.72元，坏账准备为227,534.40元，计提比例4.82%[196] - 应收账款期末余额为650,113,999.05元，坏账准备为195,948,430.21元[199]

北京动力源科技股份有限公司 营业收入扣除情况表的鉴证报告 二〇二四年度 信会师报字[2025]第 ZB10587 号 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.minf.gry.cn）"进行企 " 立信会计师事务所(特殊普通合伙) DO CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 关于北京动力源科技股份有限公司2024年度 营业收入扣除情况表的鉴证报告 信会师报字[2025]第ZB10587号 北京动力源科技股份有限公司全体股东: 我们审计了北京动力源科技股份有限公司(以下简称"动力 源")2024年度的财务报表,包括 2024年 12 月 31 日的合并及母公司 资产负债表、2024年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量 表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注,并于 2025 年 4 月 21 日出具了报告号为信会师报字[2025]第 ZB10584 号的无保留 意见审计报告。 在对上述财务报表执行审计的基础上,我们接受委托,对后附的 动力源2024年度营业收入扣除情况表(以下简称"营业收入扣除情 ...

财务审计与批准 - 公司2024年度财务报表于2025年4月21日获无保留意见审计报告[3] - 2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表于2025年4月21日获董事会批准[11] 应收款项数据 - 其他应收款2024年期初往来资金余额有0.81914万元、2056.07万元等不同数值[10] - 其他应收款2024年度往来累计发生金额（不含利息）有200万元、17840.26万元等不同数值[10] - 其他应收款2024年度偿还累计发生金额有819.14万元、2049.1万元等不同数值[10] - 应收账款2024年期初往来资金余额有5.33万元、455.99万元等不同数值[10] - 应收账款2024年度往来累计发生金额（不含利息）有2258.75万元、0.14万元等不同数值[10] - 应收账款2024年度偿还累计发生金额有2264.08万元、5360.8万元等不同数值[10] 汇总资金数据 - 2024年度汇总累计期初往来资金余额为8582.7万元[10] - 2024年度汇总累计往来发生金额（不含利息）为46117.2万元，利息为664.6万元，偿还累计发生金额为44497.65万元，期末往来资金余额为40866.94万元[10]

会议情况 - 2024年召开16次董事会会议和3次股东大会会议[3] - 2024年4月28日审议通过续聘2024年度会计师事务所议案[15] 关联交易 - 何昕先生持有动力源新能源12%股权，拟同比例增资构成关联交易[9] 业绩公告 - 2024年1月31日发布《动力源2023年年度业绩预亏公告》[13] 信息披露 - 严格按规定披露2023年年度定期报告[14] - 2024年度依法履行信息披露义务[11] 合规情况 - 2024年度未为关联方提供担保，无控股股东违规占用资金情形[9] - 2024年度公司及实际控制人无违反承诺履行情况[12] 内部控制 - 建立较为完备内部控制制度[14] 人员变动 - 季桥龙自2018年6月20日至2024年6月20日连续担任独立董事满六年[17] - 补选张雪梅为第八届董事会独立董事[17] 激励计划 - 2024年度未制定或变更股权激励、员工持股计划[18] - 2024年度激励对象获授权益、行使权益条件未成就[18] 独立董事 - 独立董事应参加会议均亲自出席[3][4][5] - 2024年度积极参与公司重大事项决策[19] - 学习相关法律法规保护公司和投资者权益[19] - 季桥龙于2025年4月21日发表相关内容[20]