证券代码：600420 证券简称：国药现代 公告编号：2023-090 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2023 年 9 月 13 日 (二) 股东大会召开的地点：上海市浦东新区建陆路 378 号 B1 楼五楼会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 20 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 770,227,693 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） | 57.4294 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 上海现代制药股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本次股东大会由公司董事会召集，董事长董增贺先生、副董事长刘勇先生因 工作原因不能出席及主持公司 2023 年第二次临时股东大会，依据《 ...

2023 年第二次临时股东大会会议须知 上海现代制药股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会 会议资料 2023 年 9 月 | 2023 | 年第二次临时股东大会会议须知 1 | | --- | --- | | 2023 | 年第二次临时股东大会会议议程 2 | | | 关于可转换公司债券募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资 | | 金的议案 | 3 | | | 关于变更注册资本暨修订《公司章程》的议案 7 | 上海现代制药股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议资料 上海现代制药股份有限公司 为维护全体股东的合法权益，确保公司股东大会的正常秩序和议事效率，根 据中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》及《公司章程》等的有关 规定，特制定股东大会须知，望出席股东大会的全体人员遵照执行： 1、本公司根据《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》及《公司章 程》等有关规定，认真做好召开股东大会的各项工作。 2、出席会议的股东依法享有发言权、咨询权、表决权等各项权利，但需由 公司统一安排发言和解答。 3、股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行。 现场会议股东以其所持有的有表决权的 ...

证券代码：600420 证券简称：国药现代 公告编号：2023-089 上海现代制药股份有限公司 关于参加上海辖区上市公司 2023 年网上集体接待日暨中 报业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 上海现代制药股份有限公司（以下简称公司）已于 2023 年 8 月 29 日披露公 司 2023 年半年度报告。为进一步加强与投资者的互动交流，公司将参加由上海 证监局、上海上市公司协会与深圳市全景网络有限公司联合举办的 2023 年上海 辖区上市公司集体接待日暨中报业绩说明会，就投资者关心的问题沟通与交流。 现将相关事项公告如下： 一、说明会类型 本次说明会将以网络互动的形式开展，公司将针对 2023 年半年度经营成果 及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流，在信息披露规则允许的范围内就 投资者普遍关心的问题进行解答。 二、会议的时间及地点 三、参加人员 董事兼总裁连万勇先生、独立董事田侃先生、财务总监李昊先生、副总裁兼 会议召开时间：2023 年 9 月 7 日下午 15:00-16: ...

资产类关键指标变化 - 2023年6月30日货币资金为27.1858322494亿元，2022年12月31日为40.183954481亿元[15] - 2023年6月30日应收票据为8800.769307万元，2022年12月31日为1.0548076875亿元[15] - 2023年6月30日应收账款为2.2445191594亿元，2022年12月31日为2.5084241352亿元[15] - 2023年6月30日流动资产合计为59.0216009255亿元，2022年12月31日为70.7343092802亿元[15] - 2023年6月30日固定资产为9.2008044776亿元，2022年12月31日为3.3377121878亿元[16] - 2023年6月30日非流动资产合计为72.9481381646亿元，2022年12月31日为72.5250631587亿元[16] - 2023年6月30日资产总计为131.9697390901亿元，2022年12月31日为143.2593724389亿元[16] - 应收票据期末银行承兑票据余额为182,623,587.72元，期初为284,204,692.90元[148] - 应收账款账龄1年以内（含1年）期末账面余额为2,280,580,846.66元，1 - 2年为8,548,143.43元，2 - 3年为1,588,724.85元，3 - 4年为545,327.98元，4 - 5年为629,491.49元，5年以上为10,867,106.34元，合计2,302,759,640.75元[152] - 库存现金期末余额2,981.55元，期初余额2,776.17元；银行存款期末余额5,726,420,543.49元，期初余额6,089,629,191.06元；其他货币资金期末余额74,322,976.32元，期初余额58,564,264.90元[163] - 应收账款期末余额为2293735441.82元，坏账准备为97160678.32元，计提比例4.24%，其中1年以内应收账款2279042520.24元，坏账准备91161700.80元，计提比例4.00% [171] - 银行承兑汇票期末余额299850721.77元，期初余额479393046.30元 [179] - 期末已质押的应收票据（银行承兑汇票）金额为1597497.92元，已背书或贴现且未到期的应收票据（银行承兑汇票）期末终止确认金额为584755780.68元 [180] - 其他应收款期末余额84508455.03元，期初余额92850842.94元 [183] - 预付款账龄期末账面余额合计118407549.56元，其中1年以内（含1年）27122330.13元 [185] - 银行承兑票据期末终止确认金额81207103.46元 [188] - 按组合计提坏账准备的银行承兑汇票账面余额期末为182623587.72元，期初为284204692.90元，比例均为100.00% [188] - 预付款项1年以内期末余额151,303,262.97元，占比93.15%；1至2年期末余额10,653,914.08元，占比6.56%；2至3年期末余额197,166.43元，占比0.12%；3年以上期末余额269,834.93元，占比0.17%[200] - 预付款项按单位归集，客户①账面余额30,420,000.00元，占比18.73%；客户②账面余额21,151,173.14元，占比13.02%；客户③账面余额7,600,221.24元，占比4.68%；客户④账面余额5,767,910.40元，占比3.55%；客户⑤账面余额5,407,822.96元，占比3.33%，合计占比43.31%[200] - 预付款项期末余额合计162,424,178.41元，期初余额合计275,949,663.45元[200] 负债类关键指标变化 - 2023年6月30日流动负债合计为14.4994815271亿元，2022年12月31日为26.3327232786亿元[16] - 2023年6月30日非流动负债合计为10.2620386294亿元，2022年12月31日为25.8289036791亿元[16] - 2023年6月30日负债合计为24.7615201565亿元，2022年12月31日为52.1616269577亿元[16] 收入与利润类关键指标变化 - 2023年半年度营业收入641,619,680.74元，2022年半年度为832,794,852.81元，同比下降约22.96%[18] - 2023年半年度净利润220,313,103.42元，2022年半年度为386,227,513.40元，同比下降约42.96%[18] - 2023年半年度公允价值变动收益为-385.2万美元，信用减值损失为-1656.67万美元，资产减值损失为-2829.54万美元，资产处置收益为-100.43万美元[40] - 2023年半年度营业利润为6.049亿美元，利润总额为6.176亿美元，净利润为5.145亿美元，较2022年半年度均有增长[40] - 2023年半年度归属于母公司股东的净利润为3.449亿美元，少数股东损益为1.696亿美元[40] - 2023年半年度其他综合收益的税后净额为-7.38万美元，综合收益总额为5.144亿美元[40] - 2023年半年度基本每股收益为0.286元/股，稀释每股收益为0.286元/股[40] 现金流量类关键指标变化 - 2023年半年度经营活动现金流入小计5,792,090,803.07元，2022年半年度为6,445,630,521.69元，同比下降约10.14%[19] - 2023年半年度经营活动现金流出小计4,880,388,153.28元，2022年半年度为5,178,148,151.87元，同比下降约5.75%[19] - 2023年半年度经营活动产生的现金流量净额911,702,649.79元，2022年半年度为1,267,482,369.82元，同比下降约28.07%[19] - 2023年半年度投资活动现金流入小计2,181,447.29元，2022年半年度为2,320,043.92元，同比下降约6.06%[19] - 2023年半年度投资活动现金流出小计931,194,903.14元，2022年半年度为1,518,376,360.82元，同比下降约38.67%[20] - 2023年半年度筹资活动现金流入小计为0元，2022年半年度为1,370,000,000.00元，同比下降100%[20] - 2023年半年度筹资活动现金流出小计1,308,322,677.53元，2022年半年度为1,857,118,323.11元，同比下降约29.55%[20] - 2023年半年度现金及现金等价物净增加额 -1,299,761,617.43元，2022年半年度为 -150,274,069.92元，净减少额大幅增加[20] - 2023年半年度投资活动产生的现金流量净额为-17177.6万美元，筹资活动产生的现金流量净额为-86258.8万美元[43] - 2023年半年度取得借款收到的现金为2500万美元，偿还债务支付的现金为7.278亿美元[43] - 2023年半年度现金及现金等价物净增加额为-12128.4万美元，期末现金及现金等价物余额为57.14亿美元[43] 所有者权益类关键指标变化 - 2023年半年度实收资本期末余额为13.41172692亿美元，较上年期末余额11.72086033亿美元增加1.69086659亿美元[22][25] - 2023年半年度资本公积期末余额为52.0377389033亿美元，较上年期末余额46.8148268115亿美元增加5.2229120918亿美元[22][25] - 2023年半年度未分配利润期末余额为50.9672760404亿美元，较上年期末余额26.0133468475亿美元增加24.9539291929亿美元[22][25] - 2023年半年度所有者权益合计期末余额为139.7642333872亿美元，较上年期末余额91.0977454812亿美元增加48.666487906亿美元[22][25] - 2023年半年度专项储备本期提取2205.267645万美元，本期使用2205.267645万美元[22] - 2023年半年度对所有者（或股东）的分配为-1.341172692亿美元[22][25] - 2022年半年度实收资本期末余额为10.26964555亿美元[26] - 2022年半年度资本公积期末余额为36.3948771695亿美元[26] - 2022年半年度未分配利润期末余额为21.2651998853亿美元[26] - 2022年半年度所有者权益合计期末余额为73.8320717795亿美元[26] - 2023年实收资本增加1.691亿美元，其他权益工具减少2.605亿美元，资本公积增加1.616亿美元[45] - 2023年综合收益总额为5.144亿美元，所有者投入和减少资本为1.525亿美元，利润分配为-2.157亿美元[45] - 2022年半年度实收资本（或股本）期末余额为1,026,982,118.00元[47] - 2022年半年度其他期末余额为260,522,514.22元[47] - 2022年半年度归属于母公司所有者权益资本公积期末余额为2,545,590,828.86元[47] - 2022年半年度其他综合收益期末余额为 - 1,697,520.80元[47] - 2022年半年度盈余公积期末余额为336,530,201.87元[47] - 2022年半年度未分配利润期末余额为4,547,125,618.70元[47] - 2022年半年度少数股东权益期末余额为1,797,915,657.60元[47] - 2022年半年度所有者权益合计期末余额为10,512,969,418.45元[47] 应收账款预期信用损失率 - 1年以内应收账款预期信用损失率为4.00%[39] - 1 - 2年应收账款预期信用损失率为10.00%[39] - 2 - 3年应收账款预期信用损失率为20.00%[39] - 3 - 4年应收账款预期信用损失率为50.00%[39] - 4 - 5年应收账款预期信用损失率为50.00%[39] - 5年以上应收账款预期信用损失率为100.00%[39] - 应收账款合并范围内关联往来组合预期信用损失率为0%[60] 金融资产和负债减值处理 - 公司以预期信用损失为基础对部分金融资产和负债进行减值处理并确认损失准备[37] - 公司按存续期或未来12个月预期信用损失金额计量损失准备[37] - 公司以单项或组合为基础评估预期信用风险和计量预期信用损失[38] - 公司在资产负债表日重新计量预期信用损失，增减额计入当期损益[38] 资产折旧与摊销政策 - 房屋及建筑物折旧年限9 - 50年，残值率0 - 5%，年折旧率1.90 - 11.11%[68] - 专用设备折旧年限3 - 30年，残值率3 - 5%，年折旧率3.17 - 32.33%[68] - 运输工具折旧年限2 - 20年，残值率0 - 5%，年折旧率4.75 - 50.00%[68] - 通用设备折旧年限2 - 20年，残值率0 - 5%，年折旧率4.75 - 50.00%[69] - 其他设备折旧年限2 - 20年，残值率0 - 5%，年折旧率4.75 - 50.00%[69] - 土地使用权摊销年限为20 - 50年，软件、专利权、特许权摊销年限为5 - 1

上海现代制药股份有限公司 独立董事关于关联交易的事前认可意见 根据《上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所股 票上市规则》《公司章程》及其他相关法律、法规的规定，我们对上海现代制 药股份有限公司（以下简称公司）第八届董事会第九次会议审议的关于签署 《委托管理协议》暨关联交易事项进行了认真审议，现发表意见如下： （以下无正文，为签署页） (本页无正文,为上海现代制药股份有限公司独立董事关于关联交易事项的事 前认可意见之签署页。) 独立董事签名: N ) 田侃 公司签署该《委托管理协议》是为了有效推动解决公司与国药集团国瑞药 业有限公司（以下简称国瑞药业）之间的同业竞争事项，有利于公司与国瑞药 业在有关化学药领域关键资源的共享调配与优化配置，能够有效促进双方相关 业务的协同发展。不会对公司财务状况和经营成果造成不利影响，不存在损害 公司及股东特别是非关联股东、中小股东利益的情形。我们同意将该议案提交 公司第八届董事会第九次会议审议，关联董事应做必要的回避。 上海现代制药股份有限公司独立董事 2023 年 8 月 27 日 吴范宏 李颖琦 ...

中信证券股份有限公司 关于上海现代制药股份有限公司可转债募投项目结项 并将节余募集资金永久补充流动资金的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"保荐人"）作为上海现代制药股份有限公司（以 下简称"国药现代"或"公司"）2019年公开发行可转换公司债券、2022年非公开发行A 股股票的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规 则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上市公司监管指引 第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关法律法规规定，对国药现代 可转债募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金事项进行了审慎核查，核查情况 如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于核准上海现代制药 股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2019〕227号），公司于2019 年4月1日向社会公开发行可转换公司债券（以下简称可转债）。本次可转债总发行规模为 1,615,940,000.00元，每张面值100元，共计16,159,400张。扣除承销及保荐费5,362,216.70元 后，公司实际收到入账 ...

上海现代制药股份有限公司 独立董事关于第八届董事会第九次会议 有关事项的独立意见 根据上海证券交易所《上市公司自律监管指引第 1 号 -- 规范运作》《股票 上市规则》及其他相关法律、法规和《公司章程》的规定,我们作为上海现代制 药股份有限公司(以下简称公司)的独立董事,对第八届董事会第九次会议审议 的有关事项发表如下独立意见: 三、关于签署《委托管理协议》暨关联交易相关事项 经认真审核相关资料后,我们认为:本次关联交易表决程序符合相关法律法 规和《公司章程》的规定,关联董事进行了回避表决。交易安排公允、合理,符 合公司与全体股东的利益,不存在损害公司及其股东特别是非关联股东、中小股 东利益的情形。我们一致同意签署该《委托管理协议》。 上海现代制药股份有限公司独立董事 一、关于 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的事项 我们认为:公司 2023年半年度募集资金存放与实际使用情况符合中国证券 监督管理委员会、上海证券交易所关于上市公司募集资金存放与使用的相关规定, 不存在募集资金存放和使用违规的情形,不存在变相改变募集资金用途及损害股 东利益的情形。公司编制的《2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况 ...

证券代码：600420 证券简称：国药现代 公告编号：2023-085 上海现代制药股份有限公司 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据中国证券监督管理委员会（以下简称证监会）《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《上海证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——规范运作》的规定，上海现代制药股份有限公司（以下 简称公司或国药现代）现将 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况报告如 下： 一、募集资金基本情况 （一）2019 年公开发行可转换公司债券 根据证监会《关于核准上海现代制药股份有限公司公开发行可转换公司债券 的批复》（证监许可〔2019〕227 号），公司于 2019 年 4 月 1 日向社会公开发行 可转换公司债券（以下简称可转债）。本次可转债总发行规模为 1,615,940,000.00 元，每张面值 100 元，共计 16,159,400 张。扣除承销及保荐费 5,362,216.70 元后， 公司实 ...

上海现代制药股份有限公司 关于可转换公司债券募投项目结项并将节余募集资金永久 补充流动资金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：600420 证券简称：国药现代 公告编号：2023-086 上海现代制药股份有限公司（以下简称公司）2019 年发行的可转换公司 债券募投项目均已建设完毕并达到预定可使用状态，为了更合理地使用募集资金， 提高募集资金使用效率，拟将节余募集资金 476,585,975.24 元永久补充流动资金 （实际金额以资金转出当日专户余额为准），用于公司日常生产经营。 本事项已经公司第八届董事会第九次会议和第八届监事会第五次会议审 议通过，尚需提交公司股东大会审议。 一、2019 年公开发行可转换公司债券募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位情况 根据中国证券监督管理委员会《关于核准上海现代制药股份有限公司公开发 行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2019〕227 号），公司于 2019 年 4 月 1 日向社会公开发行可转换公司债券（以下简称可转债）。本 ...

上海现代制药股份有限公司 关于国药集团财务有限公司的 2023 年半年度风险评估报告 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号—交易与关联交易》的 要求，上海现代制药股份有限公司（以下简称国药现代）通过查验国药集团财务 有限公司（以下简称国药财务或公司）的《企业法人营业执照》《金融许可证》 等证件资料，并审阅了国药财务截至 2023 年 6 月 30 日的财务报告以及风险指标 等必要信息，对国药财务的经营资质、业务和风险状况进行了评估，具体情况报 告如下： 一、国药财务基本情况 国药财务成立于2012年2月23日，是经中国银行业监督管理委员会（以下简 称银监会）批准成立的非银行金融机构。 注册地址：北京市海淀区知春路20号 法定代表人：杨珊华 金融许可证机构编码：L0145H211000001 统一社会信用代码：9111000071783212X7 经营范围：1、对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、 代理业务；2、协助成员单位实现交易款项的收付；3、对成员单位提供担保；4、 办理成员单位之间的委托贷款及委托投资（仅限固定收益类有价证券投资）；5、 对成员单位办理票据承兑与贴现；6、办 ...