证券代码：600420 证券简称：国药现代 公告编号：2023-085 上海现代制药股份有限公司 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据中国证券监督管理委员会（以下简称证监会）《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《上海证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——规范运作》的规定，上海现代制药股份有限公司（以下 简称公司或国药现代）现将 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况报告如 下： 一、募集资金基本情况 （一）2019 年公开发行可转换公司债券 根据证监会《关于核准上海现代制药股份有限公司公开发行可转换公司债券 的批复》（证监许可〔2019〕227 号），公司于 2019 年 4 月 1 日向社会公开发行 可转换公司债券（以下简称可转债）。本次可转债总发行规模为 1,615,940,000.00 元，每张面值 100 元，共计 16,159,400 张。扣除承销及保荐费 5,362,216.70 元后， 公司实 ...

上海现代制药股份有限公司 关于可转换公司债券募投项目结项并将节余募集资金永久 补充流动资金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：600420 证券简称：国药现代 公告编号：2023-086 上海现代制药股份有限公司（以下简称公司）2019 年发行的可转换公司 债券募投项目均已建设完毕并达到预定可使用状态，为了更合理地使用募集资金， 提高募集资金使用效率，拟将节余募集资金 476,585,975.24 元永久补充流动资金 （实际金额以资金转出当日专户余额为准），用于公司日常生产经营。 本事项已经公司第八届董事会第九次会议和第八届监事会第五次会议审 议通过，尚需提交公司股东大会审议。 一、2019 年公开发行可转换公司债券募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位情况 根据中国证券监督管理委员会《关于核准上海现代制药股份有限公司公开发 行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2019〕227 号），公司于 2019 年 4 月 1 日向社会公开发行可转换公司债券（以下简称可转债）。本 ...

上海现代制药股份有限公司 关于国药集团财务有限公司的 2023 年半年度风险评估报告 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号—交易与关联交易》的 要求，上海现代制药股份有限公司（以下简称国药现代）通过查验国药集团财务 有限公司（以下简称国药财务或公司）的《企业法人营业执照》《金融许可证》 等证件资料，并审阅了国药财务截至 2023 年 6 月 30 日的财务报告以及风险指标 等必要信息，对国药财务的经营资质、业务和风险状况进行了评估，具体情况报 告如下： 一、国药财务基本情况 国药财务成立于2012年2月23日，是经中国银行业监督管理委员会（以下简 称银监会）批准成立的非银行金融机构。 注册地址：北京市海淀区知春路20号 法定代表人：杨珊华 金融许可证机构编码：L0145H211000001 统一社会信用代码：9111000071783212X7 经营范围：1、对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、 代理业务；2、协助成员单位实现交易款项的收付；3、对成员单位提供担保；4、 办理成员单位之间的委托贷款及委托投资（仅限固定收益类有价证券投资）；5、 对成员单位办理票据承兑与贴现；6、办 ...

证券代码：600420 证券简称：国药现代 公告编号：2023-084 上海现代制药股份有限公司 第八届监事会第五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 上海现代制药股份有限公司（以下简称公司）第八届监事会第五次会议，于 2023 年 8 月 28 日在上海市浦东新区建陆路 378 号以现场会议的方式召开。本次 会议的通知和会议资料已于 2023 年 8 月 18 日以电子邮件方式发出。本次会议应 出席监事 3 名，实际出席监事 2 名，监事邢永刚先生因工作原因未能出席本次会 议，委托监事左永华先生代为行使表决权。会议由监事左永华先生主持，公司董 事会秘书列席了会议。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关 规定，会议合法有效。 二、监事会会议审议情况 监事会就公司 2023 年半年度报告确认如下：公司 2023 年半年度报告的编制 和审议程序符合法律、法规及公司内部相关管理制度的规定，真实、准确、完整 地反映了公司 2023 年半年度的财务状况和经营成果，其中不存在虚 ...

证券代码：600420 证券简称：国药现代 公告编号：2023-087 上海现代制药股份有限公司 本次章程修订尚需提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议，经特别决议 通过后生效。 特此公告。 上海现代制药股份有限公司董事会 2023 年 8 月 29 日 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海现代制药股份有限公司（以下简称公司）于 2023 年 8 月 28 日召开第八 届董事会第九次会议，审议通过了《关于变更注册资本暨修订<公司章程>的议案》。 公司 2019 年度公开发行上市的可转换公司债券已于 2023 年 6 月 16 日完成 转股暨赎回，2023 年 2 月 1 日至 2023 年 6 月 15 日期间，因可转换公司债券转 股，公司股本数量增加 169,086,659 股，公司的注册资本也将由 1,172,086,033 元 相应变更为 1,341,172,692 元，并对《公司章程》相关内容作出如下相应修订： | 原条款 | | | | 拟修订 | | --- | --- | --- | --- ...

证券代码：600420 证券简称：国药现代 公告编号：2023-088 股东大会召开日期：2023年9月13日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年第二次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 上海现代制药股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票 相结合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2023 年 9 月 13 日 14 点 00 分 召开地点：上海市浦东新区建陆路 378 号五楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 9 月 13 日 至 2023 年 9 月 13 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大 ...

中信证券股份有限公司 关于上海现代制药股份有限公司与国药集团药业股份有限公司 签署委托管理协议暨关联交易的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称 "保荐人"）作为上海现代制药股份有限公司 （以下简称"国药现代"或"公司"）2019年公开发行可转换公司债券、2022年非公开发 行A股股票的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市 规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第5号——交易与关联交易》等有关法律法规规定，就公司与国药集团药业 股份有限公司（以下简称"国药股份"）签署委托管理协议暨关联交易所涉及事项进行了 核查，核查情况如下： 一、关联交易概述 （一）本次交易基本情况及交易目的 鉴于国药股份控股子公司国瑞药业与国药现代存在同业竞争，中国医药集团有限公司 （以下简称"国药集团"）于2018年8月出具承诺："自承诺出具之日起五年内，将推动 国药控股、国药股份通过包括但不限于择机将国瑞药业注入国药现代、将国瑞药业出售给 无关联关系的独立第三方、调整国瑞药业产品结构等方式予以处置。" 为履行上述承诺，避免上市公司之间的同业 ...

证券代码：600420 证券简称：国药现代 公告编号：2023-083 上海现代制药股份有限公司 第八届董事会第九次会议决议公告 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 2、审议通过了《2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。 独立董事就该报告发表独立意见表示认可。 上海现代制药股份有限公司（以下简称公司）第八届董事会第九次会议，于 2023 年 8 月 28 日在上海市浦东新区建陆路 378 号以现场会议的方式召开。本次 会议的通知和会议资料已于 2023 年 8 月 18 日以电子邮件方式发出。本次会议应 参会董事 9 名，实际参会董事 9 名。会议由董事长董增贺先生主持，公司部分监 事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公 司章程》的有关规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 本次会议审议并通过了如下事项： 1、审议通过了《2023 年半年度报告及摘要》。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 公司 2023 年半年度报告全文及摘要详见 www.sse.com.cn。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假 ...

证券代码：600420 证券简称：国药现代 公告编号：2023-034 债券代码：110057 债券简称：现代转债 重要内容提示： 会议召开时间：2023 年 05 月 12 日（星期五）下午 13:00-14:30 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： http://roadshow.sseinfo.com/） 投资者可于 2023 年 05 月 06 日（星期六）至 05 月 11 日（星期四）16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 xd_zhengquanban@sinopharm.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关 注的问题进行回答。 上海现代制药股份有限公司（以下简称公司）已于 2023 年 03 月 30 日发布 了 2022 年度报告，并于 2023 年 04 月 26 日发布了 2023 年第一季度报告。为便 于广大投资者更加全面深入地了解公司 2022 年度及 2023 年第一季度经营成果、 财务状况，公司计划于 2023 年 05 月 12 日下午 13:00-14:30 参加沪市主 ...

非经常性损益情况 - 2023年第一季度非经常性损益合计8,621,563.69元，其中非流动资产处置损益51,166.64元，计入当期损益的政府补助10,703,224.18元等[6] 净利润相关指标变动 - 归属于上市公司股东的净利润变动比例为130.87%，扣除非经常性损益的净利润变动比例为157.99%[7] - 2023年第一季度归属于上市公司股东的净利润1.79亿元，同比增长130.87%[37] - 2023年第一季度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1.71亿元，同比增长157.99%[37] - 2023年第一季度净利润为2.74亿元，较2022年第一季度的1.36亿元增加[48] - 2023年第一季度归属于母公司股东的净利润为1.79亿元，较2022年第一季度的0.78亿元增加[48] - 2023年第一季度少数股东损益为0.95亿元，较2022年第一季度的0.58亿元增加[48] - 2023年第一季度营业利润21,966,150.67元，利润总额22,155,979.60元，净利润18,713,536.21元；2022年第一季度营业利润186,532,329.21元，利润总额186,424,715.06元，净利润157,778,946.29元[63] 经营活动现金流变动 - 经营活动产生的现金流净额变动比例为 -35.33%[7] - 2023年第一季度经营活动产生的现金流量净额2.70亿元，同比下降35.33%[37] - 2023年第一季度经营活动产生的现金流量净额为2.6956030791亿元，2022年第一季度为4.1682917752亿元[50] - 2023年第一季度经营活动现金流入小计397,191,694.90元，流出小计405,764,710.63元，净额为-8,573,015.73元；2022年第一季度流入小计328,822,472.88元，流出小计163,606,328.02元，净额为165,216,144.86元[57] 每股收益变动 - 基本每股收益变动比例为102.25%，稀释每股收益变动比例为99.71%[7] - 2023年第一季度基本每股收益0.1529元/股，同比增长102.25%[37] - 2023年第一季度稀释每股收益0.1376元/股，同比增长99.71%[37] - 2023年第一季度基本每股收益为0.1529元/股，2022年第一季度为0.0756元/股；稀释每股收益2023年第一季度为0.1376元/股，2022年第一季度为0.0689元/股[49] 资产项目变化 - 2023年3月31日其他应收款86,390,573.60元，存货2,469,166,741.96元等，较2022年12月31日有相应变化[18] - 2023年第一季度末总资产189.58亿元，较上年度末下降3.43%[37] - 2023年3月31日货币资金为53.77亿元，较2022年12月31日的61.48亿元减少[42] - 2023年3月31日应收票据为3.08亿元，较2022年12月31日的2.84亿元增加[42] - 2023年3月31日应收账款为21.78亿元，较2022年12月31日的18.92亿元增加[42] - 2023年3月31日货币资金为23.7665150319亿元，2022年12月31日为40.183954481亿元[52] - 2023年3月31日应收账款为1.3904200114亿元，2022年12月31日为2.5084241352亿元[52] - 2023年3月31日流动资产合计为57.3074629116亿元，2022年12月31日为70.7343092802亿元[52] - 2023年3月31日资产总计为130.5762968416亿元，2022年12月31日为143.2593724389亿元[53] 营业收支情况 - 2023年第一季度营业总收入3,417,169,160.61元，较2022年第一季度的3,244,221,809.47元有所增长[22] - 2023年第一季度营业总成本3,077,218,082.04元，其中营业成本2,032,906,063.36元等[22] - 2023年第一季度销售费用715,994,328.19元，较2022年第一季度的824,286,318.36元下降[22] - 2023年第一季度财务费用17,169,628.56元，其中利息费用17,649,699.77元[22] - 2023年第一季度投资收益为 -1,465,257.04元[22] - 2023年第一季度营业收入34.17亿元，同比增长5.33%[37] - 2023年第一季度营业利润为3.22亿元，较2022年第一季度的1.83亿元增加[48] - 2023年第一季度利润总额为3.25亿元，较2022年第一季度的1.82亿元增加[48] 股东权益情况 - 2023年第一季度末归属于上市公司股东的所有者权益104.85亿元，较上年度末增长1.74%[38] - 报告期末普通股股东总数32864户，前十大股东中上海医药工业研究院有限公司持股2.395亿股，占比20.43%[41] - 2023年3月31日所有者权益合计9,128,457,509.55元；2022年12月31日所有者权益合计9,109,774,548.12元[61] 负债项目变化 - 2023年3月31日合同负债为1.48亿元，较2022年12月31日的3.31亿元减少[45] - 2023年3月31日应付职工薪酬为1.31亿元，较2022年12月31日的2.25亿元减少[45] - 2023年3月31日流动负债合计为13.8015283444亿元，2022年12月31日为26.3327232786亿元[53] - 2023年3月31日非流动负债合计2,549,019,340.17元，负债合计3,929,172,174.61元；2022年12月31日非流动负债合计2,582,890,367.91元，负债合计5,216,162,695.77元[61] 综合收益情况 - 2023年第一季度综合收益总额为2.7422793659亿元，2022年第一季度为1.3647802878亿元[49] - 2023年第一季度其他综合收益的税后净额为-33,464.60元，2022年第一季度为397,244.49元[63] - 2023年第一季度综合收益总额18,680,071.61元，2022年第一季度为158,176,190.78元[63] 现金流量明细 - 2023年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为24.583591849亿元，2022年第一季度为27.4403855781亿元[49] - 2023年第一季度收到的税费返还为4119.001296万元，2022年第一季度为1880.693097万元[49] - 2023年第一季度投资活动现金流入小计296,719,425.17元，流出小计804,305,517.34元，净额为-507,586,092.17元；2022年第一季度流入小计623,405,912.08元，流出小计1,225,557,966.21元，净额为-602,152,054.13元[57] - 2023年第一季度筹资活动现金流入无，流出小计1,125,619,804.39元，净额为-1,125,619,804.39元；2022年第一季度流入1,200,000,000.00元，流出1,489,092,924.94元，净额为-289,092,924.94元[57][65] - 2023年第一季度现金及现金等价物净增加额为-1,641,693,339.18元，期末余额为2,376,346,640.80元；2022年第一季度净增加额为-726,706,308.69元，期末余额为1,097,128,370.24元[65] 信用减值损失情况 - 2023年第一季度信用减值损失1,463,552.74元，2022年第一季度为-292,245.33元[63] 加权平均净资产收益率情况 - 2023年第一季度加权平均净资产收益率1.72%，较上年同期上升0.82个百分点[37]