关于柳州化工股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 大信专审字[2024]第 5-00025 号 大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 目 录 委托单位：柳州化工股份有限公司 审计单位：大信会计师事务所（特殊普通合伙） 1、 专项审计报告 2、 附表：上市公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联 资金往来情况汇总表 关于柳州化工股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表 单位：万元 | | 资金占用方 | 占用方与上市公 | 上市公司核 | 2023 年期 | 2023 年度 占用累计发 | 2023 年度 | 2023 年度 | 2023 年期 | 占用形成原 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占用 | | | 算的会计科 | 初占用资 | | 占用资金的 | 偿还累计发 | 末占用资金 | | 占用性质 | | | 名称 | 司的关联关系 ...

柳州化工股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 （2024年3月修订） 第一章 总则 第一条 为适应柳州化工股份有限公司（以下简称"公司"）战略发展需 要，保证公司发展规划和战略决策的科学性，提高重大投资决策的效益和决策 的质量，根据《公司法》《上市公司治理准则》《公司章程》及其他有关规定， 制定本工作细则。 第二条 董事会战略委员会是董事会设立的专门机构，主要负责对公司长 期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由五名董事组成，其中应至少包括一名独立董事。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事 的三分之一提名，并由董事会以全体董事的过半数选举产生。 第五条 战略委员会设主任委员一名，由公司董事长担任。 第六条 战略委员会委员任期与董事会任期一致，任期届满，连选可以连 任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据 上述第三至第五条规定补足委员人数。 第七条 战略委员会下设战略委员会工作小组（简称"工作小组"）作为战 略委员会日常工作机构，工作小组由公司总经理担任组长。工作小组成员无需 是战略委员会委员。战略委员 ...

柳州化工股份有限公司 内控审计报告 大信审字[2024]第 5-00034 号 大信会计师事务所(特殊普通合伙) 大信审字[2024]第 5-00034 号 柳州化工股份有限公司全体股东: 技照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了柳州 化工股份有限公司(以下简称贵公司)2023年12月31日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行企 报告编码:京241R4KDL WI IVIGE Cartifiad Dublic Acco 内部控制审计报告 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的 规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是企业董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意见,并 对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控 ...

柳州化工股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职情 况评估及履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《国有 企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》以及上海证券交易所相关规定和柳州化工股份 有限公司（以下简称"公司"）的《公司章程》《董事会审计委员工作细则》等规定和要求， 董事会审计委员会本着"勤勉尽责、认真履职"的原则，对会计师事务所 2023 年度履职情 况评估及履行监督职责的情况报告如下： 1 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"大信"）成立于 1985 年 11 月，注册地 址为北京市海淀区知春路 1 号 22 层 2206，首席合伙人为谢泽敏先生，拥有财政部颁发的会 计师事务所执业证书，是我国最早从事证券业务的会计师事务所以及首批获得 H 股企业审 计资格的事务所之一，具有近 30 年的证券业务从业经验。截至 2023 年 12 月 31 日，大信从 业人员总数 4001 人，其中合伙人 160 人，注册会计师 971 人。注册会计师中，超过 ...

股票代码：600423 股票简称：柳化股份 公告编号：2024-008 柳州化工股份有限公司 关于 2023 年度拟不进行利润分配的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 柳州化工股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积金 转增股本。 本次利润分配预案已经公司第六届董事会第十五次会议、第六届监事会第十次会议审议通过，尚 需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 一、利润分配预案的内容 经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，2023年度公司净利润为7,325.13万元，期末累计可供 分配的利润为-209,913.10万元。经公司第六届董事会第十五次会议、第六届监事会第十次会议审议通过， 2023年度公司拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。 本次利润分配预案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。 二、2023 年度不进行利润分配的原因 根据《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号——上市公司现 金分红》等法律法 ...

柳州化工股份有限公司 独立董事（薛有冰）2023 年度述职报告 作为柳州化工股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2023年，本人根据 《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等有关法律法规和《公司章程》《独立董事工 作细则》等内部规章制度的要求，忠实履行独立董事职责，谨慎、认真、勤勉地行使职 权，及时了解公司的生产经营信息，全面关注公司的发展情况，按时出席公司召开的相关 会议，认真审议各项议案，对公司相关事项发表独立意见，充分发挥独立董事的独立作 用，切实维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将2023年度履职情 况汇总报告如下： 一、个人基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 薛有冰，男，1971年生，硕士研究生，律师。现任广西全德律师事务所首席合伙人、 主任，南宁仲裁委员会仲裁员，南宁市邕宁区政协委员，广西河池化工股份有限公司独立 董事，2018年6月至今任公司独立董事。 （二）关于任职独立性的说明 本人对照《上市公司独立董事管理办法》等相关规定的独立性要求，对个人2023年度 独立性情况进行了自查并报告公司董事会。本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》 第六条规定的独 ...

股票代码：600423 股票简称：柳化股份 公告编号：2024-004 柳州化工股份有限公司 第六届董事会第十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 二、董事会会议审议情况 柳州化工股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十五次会议通知及材料于 2024 年 3 月 18 日 以电子邮件方式发出，会议于 2024 年 3 月 28 日在公司会议室召开，会议应参加表决的董事 7 人，实际表决的 董事 7 人，公司监事及高级管理人员列席了会议，本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议 由董事长陆胜云先生主持。 经与会董事审议表决，通过了如下议案： 1．.以七票赞成、零票反对、零票弃权，审议通过了 2023 年度总经理工作报告。 2．以七票赞成、零票反对、零票弃权，审议通过了 2023 年度董事会工作报告。 3．以七票赞成、零票反对、零票弃权，审议通过了公司 2023 年年度报告及其摘要。（详见同日披露于上 海证券交易所网站：www.sse.com.cn 的《公司 ...

董事会提名委员会工作细则 （2024 年 3 月修订） 第一章 总则 第一条 为规范柳州化工股份有限公司（以下简称"公司"）董事及高级管 理人员的选聘程序，完善公司治理结构，根据《公司法》《证券法》《上市公司治 理准则》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》及其他有关规定，制定本工 作细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会下设立的专门机构，负责拟定董事、高 级管理人员的选择标准和程序，对董事、高级管理人员人选及其任职资格进行遴 选、审核，并就下列事项向董事会提出建议： 柳州化工股份有限公司 （一）提名或者任免董事； （二）聘任或者解聘高级管理人员； （三）法律、行政法规、中国证监会规定和公司章程规定的其他事项。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由三名董事组成，其中独立董事占半数以上。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事的三 分之一提名，并由董事会以全体董事的过半数选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员一名，由独立董事委员担任并由董事会聘 任，负责主持委员会工作。 第六条 提名委员会委员任期与董事会任期一致，任期届满，连选可以连 任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自 ...

股票代码：600423 股票简称：柳化股份 公告编号：2024-007 柳州化工股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会计政策变更系柳州化工股份有限公司（以下简称"公司"）依据中华人民共和国财政部（以下 简称"财政部"）发布的《关于印发<企业会计准则解释第 16 号>的通知》 (财会〔2022〕31 号)(以下 简称《准则解释第 16 号》) 相关规定进行的会计政策变更，无需提交公司董事会和股东大会审议，不会 对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。 一、本次会计政策变更概述 （一）会计政策变更的原因 财政部于 2022 年 11 月发布了《准则解释第 16 号》，该解释规定了"关于单项交易产生的资产和负 债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理"。 （二）会计政策变更日期 公司根据财政部《准则解释第 16 号》对会计政策进行相应变更，公司于 2023 年 1 月 1 日起执行该 规定。 （或可抵扣亏损）、且初始确认的资产和负债导致产生等额应纳税 ...

股票代码：600423 股票简称：柳化股份 公告编号：2024-006 柳州化工股份有限公司 关于预计公司 2024 年度日常性关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●预计公司 2024 年度日常性关联交易议案还需提交公司 2023 年年度股东大会审议 ●本次审议的日常性关联交易，有利于公司稳定经营、降低采购成本；未对关联方形成较大依赖。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 2024 年 3 月 28 日，公司第六届董事会第十五次会议以五票赞成、零票反对、零票弃权，审议通过了《关 于预计公司 2024 年度日常性关联交易的议案》，关联董事陆胜云、孙雪东回避表决。 公司第六届董事会审计委员会第五次会议审议通过了《关于预计公司 2024 年度日常性关联交易的议 案》，公司董事会审计委员会对该项关联交易出具书面审核意见认为：本项关联交易，是公司正常生产经营 所必需，能充分发挥公司与关联方的协同效应，有利于降低公司采购成本，提高公司生产经营稳定性，交 易定价公平、合理， ...