激励计划 - 2021年11 - 12月董事会、监事会审议通过激励计划相关议案[8][9][10] - 2021年12月9日收到国资委批复同意实施激励计划[9] - 2022年1月12日股东大会审议通过激励计划相关议案[11] - 2022年2月25日向146名激励对象授予1144.00万股限制性股票，授予价4.30元/股[12] - 2022年12月14日向1名激励对象授予8.00万股限制性股票，授予价5.49元/股[12] 业绩情况 - 2023年营业收入37.98亿元，较2020年增长4.73%，低于业绩考核要求[18] - 2024年营业收入36.30亿元，较2020年增长0.08%，低于业绩考核要求[19] 分红与回购 - 2021 - 2023年度三次共计派发现金红利1.30元/股[21] - 首次授予激励对象回购价由4.3元/股调整为3元/股[21] - 预留授予激励对象回购价由5.49元/股调整为4.79元/股[21] - 本次回购注销涉及121人，拟回购注销549万股[22] - 公司应支付回购总金额1821.88万元，资金来源为自有资金[22][23]

内部控制审计 - 审计千金药业2024年12月31日财务报告内部控制有效性[3] - 公司董事会负责建立健全和实施内部控制并评价有效性[4] - 注册会计师对财务报告内部控制有效性发表意见并披露重大缺陷[5] 审计结果 - 公司于2024年12月31日在重大方面保持有效财务报告内部控制[7][8] - 审计报告日期为2025年4月25日[9]

目 录 | 一、审计报告……………………………………………………… 第 | 1—5 页 | | --- | --- | | 二、财务报表……………………………………………………… 第 | 6—13 页 | | （一）合并资产负债表…………………………………………… | 第 6 页 | | （二）母公司资产负债表………………………………………… | 第 7 页 | | （三）合并利润表………………………………………………… | 第 8 页 | | （四）母公司利润表……………………………………………… | 第 9 页 | | （五）合并现金流量表……………………………………………第 | 10 页 | | （六）母公司现金流量表…………………………………………第 | 11 页 | | （七）合并所有者权益变动表……………………………………第 | 12 页 | | （八）母公司所有者权益变动表…………………………………第 | 13 页 | | 三、财务报表附注……………………………………………… 第 14—108 | 页 | | 四、附件……………………………………………………………第 | 109—112 页 | ...

株洲千金药业股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （狄文） 本人于 2024 年 1 月 15 日，经株洲千金药业股份有限公司（以下 简称"公司"）股东会选举为公司十一届董事会独立董事，同时担任 董事会提名委员会主任委员、审计委员会委员、薪酬与考核委员会委 员职务。2024 年度，本人严格遵照《公司法》《证券法》《上市公司 独立董事管理办法》等法律法规以及《公司章程》等有关规定，重视、 勤勉履行独立董事相关专门委员会委员职责，切实维护公司及全体股 东的合法权益，现就 2024 年度工作作如下述职： 一、独立董事基本情况 狄文：男，研究生学历，医学博士，博士后。2002 年 1 月至今， 任上海交通大学医学院附属仁济医院妇产科主任医师、教授；2001 年 9 月至 2011 年 7 月和 2015 年 1 月至 2021 年 2 月，任上海交通大 学医学院附属仁济医院妇产科主任；2011 年 8 月至 2021 年 2 月，任 上海交通大学医学院附属仁济医院副院长；2023 年 2 月至今，任中 国医师协会妇产科医师分会会长。 本人作为公司独立董事，本人及直系亲属、主要社会关系均未在 公司担任除独立董事 ...

会议与决策 - 2024年召开股东大会3次，审议议案14项；召开董事会10次，审议议案42项[3] - 完成董事会换届，通过《2024年—2026年高层人员薪酬方案》[18] 利润分配 - 规定每年现金分配利润不少于年度可分配利润的20%[14] - 2023年度派发现金红利总额1.5亿元[14] 审计与变更 - 2024年变更会计师事务所，选聘天健为审计机构[16] - 拟变更研发支出资本化时点估计[17] 业绩与激励 - 2022年营收较2020年增长11%，未达激励业绩考核条件[20] - 拟回购注销492万股限制性股票[20] 并购与展望 - 收购千金湘江药业及千金协力药业少数股东权益关联交易合规[21][22] - 2025年独立董事将促进董事会科学决策[23]

公司治理 - 独立董事应参加董事会10次，现场1次、通讯9次，出席股东大会3次[6] - 薪酬与考核委员会年度开会2次，审议2项议案[6] - 战略委员会年度开会1次，审议1项议案[7] - 审计委员会年度开会7次，审议10项议案[8] - 提名委员会年度开会1次，审议1项议案[8] 财务分配 - 2023年度每10股派现3.5元，派发现金股利1.5亿[20] 股票处理 - 2022业绩未达标，回购注销121人366万股限制性股票[24] - 15人因职务变动不再属激励对象，3人调整股票额度[24] - 本次回购注销未解除限售股票492万股[24] 公告发布 - 2024年发布临时公告54份，定期报告4份[22]

财务数据关键指标变化 - 2024年营业收入为3,629,804,492.14元，较2023年减少4.44%[24] - 2024年归属于上市公司股东的净利润为230,756,619.25元，较2023年减少27.98%[24] - 2024年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为218,815,693.34元，较2023年减少27.92%[24] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为398,766,454.60元，较2023年减少10.01%[24] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产为2,462,279,280.07元，较2023年末增加3.04%[24] - 2024年末总资产为4,556,298,077.73元，较2023年末减少2.58%[24] - 2024年基本每股收益0.5579元/股，较上年同期减少26.43%；稀释每股收益0.5579元/股，较上年同期减少26.43%；扣除非经常性损益后的基本每股收益0.5294元/股，较上年同期减少26.28%[25] - 2024年加权平均净资产收益率9.54%，较上年同期减少4.37%；扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率9.05%，较上年同期减少4.13%[25] - 2024年归属于上市公司股东的净利润较上年同期减少27.98%，因限制性股票现金股利影响，调整增加本期净利润273.33万元，调整减少上期净利润306.15万元[25] - 2024年第一至四季度营业收入分别为10.01亿元、9.24亿元、7.90亿元、9.15亿元；归属于上市公司股东的净利润分别为4619.80万元、7152.50万元、5035.35万元、6268.01万元[27] - 2024年非经常性损益合计1194.09万元，2023年为1682.26万元，2022年为2384.24万元[30] - 2024年公司完成营业收入36.3亿元，同比下降4.44%，归属上市公司股东净利润2.31亿元，同比下降27.98%[34] - 报告期内公司营业收入36.298亿元，同比下降4.44%；利润总额3.353亿元，同比下降27.17%；归属上市公司股东净利润2.308亿元，同比下降27.98%；扣非净利润2.188亿元，同比下降27.92%[52] - 营业成本19.463亿元，同比下降4.90%；销售费用8.495亿元，同比下降6.06%；管理费用2.902亿元，同比增长10.10%；财务费用 - 0.271亿元，同比增长38.64%；研发费用2.202亿元，同比增长47.72%[54] - 经营活动现金流量净额3.988亿元，同比下降10.01%；投资活动现金流量净额 - 7.412亿元，同比下降226.64%；筹资活动现金流量净额 - 2.501亿元，同比下降23.82%[54] - 2024年度主营业务收入较上年同期下降3.95%、主营业务成本较上年同期下降4.18%[57] - 药品生产营业收入19.027亿元，同比增长4.20%，营业成本6.454亿元，同比增长14.71%，毛利率减少3.11个百分点[57] - 中药材及饮片生产营业收入0.568亿元，同比下降16.55%，营业成本0.502亿元，同比下降3.05%，毛利率减少12.29个百分点[57] - 药品批发零售营业收入14.991亿元，同比下降12.39%，营业成本12.155亿元，同比下降12.58%，毛利率增加0.18个百分点[57] - 妇科千金片生产量15,182,938盒，销售量16,705,412盒，库存量1,757,914盒，生产量较上年减21.47%，销售量减14.12%，库存量减46.41%[59] - 药品生产原材料、辅料、人工、制造费用本期金额645,385,332.54元，占总成本33.41%，较上年同期增14.71%[62] - 前五名客户销售额26,012.33万元，占年度销售总额7.28%，关联方销售额0万元[64] - 前五名供应商采购额31,202.18万元，占年度采购总额17.66%，关联方采购额0万元[64] - 销售费用本期发生额849,485,024.18元，上期904,270,042.72元，同比减6.06%[64] - 管理费用本期发生额290,207,399.17元，上期263,579,443.06元，同比增10.10%[64] - 研发费用本期发生额220,204,530.81元，上期149,067,057.97元，同比增47.72%[64] - 财务费用本期发生额 -27,060,646.86元，上期 -44,101,060.31元，同比增38.64%[64] - 本期费用化研发投入217,226,224.84元，资本化研发投入17,313,377.96元，研发投入合计234,539,602.80元[66] - 研发投入总额占营业收入比例6.46%，研发投入资本化的比重7.38%[67] - 2024年公司研发投入总额23453.96万元，占营业收入比例6.46%，占工业收入比例为12.15%；母公司研发投入总额为10377.98万元，占母公司营业收入比例为10.61%[69] - 经营活动、投资活动、筹资活动产生的现金流量同比分别下降10.01%、226.64%、23.82%[70] - 货币资金期末数为1344478170.13元，占总资产比例29.51%，较上期下降32.71%[72] - 交易性金融资产期末数为4763301.05元，占总资产比例0.10%，较上期增长100.00%[72] - 受限货币资金期末账面价值为8683419.63元，受限无形资产期末账面价值为13980767.64元，合计22664187.27元[74] - 公司产品营业收入增减方面，妇科产品比上年增减0.42%，心血管类为18.21%，治肝抗菌类为 - 3.69%[85] - 公司产品营业成本增减方面，妇科产品比上年增减11.15%，心血管类为17.08%，治肝抗菌类为0.85%[85] - 公司产品毛利率增减方面，妇科产品比上年增减 - 3.10%，心血管类为0.40%，治肝抗菌类为 - 1.12%[85] - 同仁堂研发投入金额40869.06万元，研发投入占营业收入比例2.20%，占净资产比例1.96%，资本化比重0.00%[102] - 东阿阿胶研发投入金额20994.18万元，研发投入占营业收入比例3.55%，占净资产比例2.03%，资本化比重12.28%[102] - 昆药集团研发投入金额14311.22万元，研发投入占营业收入比例1.70%，占净资产比例2.12%，资本化比重25.40%[102] - 健民集团研发投入金额9716.46万元，研发投入占营业收入比例2.77%，占净资产比例3.97%，资本化比重18.19%[102] - 启迪药业研发投入金额1316.6万元，研发投入占营业收入比例3.84%，占净资产比例2.19%，资本化比重0.00%[102] - 公司报告期内研发投入占营业收入比例6.46%，占净资产比例7.47%，资本化比重7.38%[102] - 公司报告期内销售费用总额为84,948.50万元，占营业收入比例为23.40%[107] - 同行业可比公司中，同仁堂销售费用359,548.93万元，占比19.33%；东阿阿胶销售费用197,311.41万元，占比33.33%；昆药集团销售费用222,608.24万元，占比26.50%；健民集团销售费用122,818.40万元，占比35.04%；启迪药业销售费用6,943.28万元，占比20.23%[107] - 公司销售费用中，差旅办公及市场维护和促销费46,596.38万元，占比54.85%；人工成本30,499.62万元，占比35.90%；租赁费2,103.01万元，占比2.48%；业务招待费1,264.56万元，占比1.49%；广告宣传费1,282.17万元，占比1.51%；会务费1,272.22万元，占比1.50%；水电气费525.45万元，占比0.62%；劳务费97.20万元，占比0.11%；其他1,307.90万元，占比1.54%[108] - 以公允价值计量的金融资产期初数合计475,492,864.24元，本期公允价值变动损益606,697.53元，计入权益的累计公允价值变动2,092,008.06元，本期购买金额3,050,924.47元，本期计提减值无，其他变动 -49,549,064.94元，期末数合计429,601,421.30元[111] - 交易性金融资产期初无，本期公允价值变动损益1,712,376.58元，本期购买金额3,050,924.47元，期末数4,763,301.05元[111] - 应收款项融资期初数358,599,093.66元，其他变动 -49,549,064.94元，期末数309,050,028.72元[111] - 其他权益工具投资期初数59,519,908.65元，本期公允价值变动损益 -27,900.59元，计入权益的累计公允价值变动2,092,008.06元，期末数59,492,008.06元[111] - 其他非流动金融资产期初数57,373,861.93元，本期公允价值变动损益 -1,077,778.46元，期末数56,296,083.47元[111] - 证券投资中，股票步步高最初投资成本（以股抵债）1,712,376.58元，资金来源未提及，期初账面价值无，本期公允价值变动损益1,712,376.58元，本期购买金额3,050,924.47元，本期出售金额无，本期投资损益无，期末账面价值4,763,301.05元，会计核算科目为交易性金融资产[112] - 本报告期每10股派息3.6元（含税），现金分红金额为152638962.12元，占净利润比率为66.15%[161] - 最近三个会计年度累计现金分红金额为556610752.10元，现金分红比例为180.53%[163] - 最近一个会计年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润为230756619.25元，母公司报表年度末未分配利润为593621951.34元[163] - 自2024年6月14日起变更研发支出资本化时点估计，使开发支出增加16442214.33元，研发费用减少16442214.33元[185][186] - 原境内会计师事务所为天职国际，报酬710000元，审计年限12年；现聘任天健会计师事务所，报酬600000元，审计年限1年[188] - 内部控制审计会计师事务所为天健会计师事务所，报酬150000元[189] - 报告期内公司对外担保发生额合计（不包括对子公司的担保）为0元，报告期末担保余额合计（不包括对子公司的担保）为0元[195] - 报告期内公司对子公司担保发生额合计为0元，报告期末对子公司担保余额合计为1.22亿元[195] - 公司担保总额（包括对子公司的担保）为1.22亿元，占公司净资产的比例为3.89%[195] - 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额为0元，直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额为0元，担保总额超过净资产50%部分的金额为0元，三项担保金额合计为0元[195] - 公司委托理财定期存款资金来源为自有资金，发生额和未到期余额均为7亿元[197] 各条业务线表现 - 研发投入2.35亿元，同比增加61.70%，新增研发项目56个，在研项目119个[38] - 原材料和包材平均采购周期同比分别减少3天、5天，检验及时率提升44%，检验周期缩短43%[35] - 业务流程节点总体减少30%以上，时间成本节省25%以上，新建各类业务看板34个[35] - 妇科千金片（胶囊）市场占有率达25.8%，补血益母颗粒（丸）销售规模突破1.8亿元，市场占有率达10.81%[36] - 千金湘江药业业绩增长近10%，8个品种单品销售超5000万元，缬沙坦片市场占有率从2.85%提升至7.98%[36] - 千金卫生用品实现营收1.36亿元，同比增长12%，实物销量增长22%[36] - 千金卫生用品新增企微用户35.87万人，同比增长218%，新增注册会员60.8万人[37] - 千金药业主要产品60%生产周期下降，平均库存金额同比下降25%，平均库存周转天数下降4天[40] - 千金湘江药业制剂产量30亿片，同比增加超12%，人工成本同比下降10%以上，产能提升至50亿粒[40] - 公司主要产品包括妇科千金片（胶囊）等多种药品

收入和利润（同比环比） - 本报告期营业收入10.05亿元，上年同期10.01亿元，同比增长0.43%[4] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润5315.53万元，上年同期4619.80万元，同比增长15.06%[4] - 本报告期基本每股收益0.1254元/股，上年同期0.1077元/股，同比增长16.43%[5] - 2025年第一季度营业总收入10.05亿元，较2024年第一季度的10.01亿元增长0.43%[18] - 2025年第一季度净利润7231.9万元，较2024年第一季度的6100.78万元增长18.54%[20] - 2025年第一季度归属于母公司股东的净利润5315.53万元，较2024年第一季度的4619.8万元增长15.06%[20] - 2025年第一季度少数股东损益1916.37万元，较2024年第一季度的1480.98万元增长29.39%[20] - 2025年第一季度基本每股收益0.1254元/股，较2024年第一季度的0.1077元/股增长16.44%[20] - 2025年第一季度稀释每股收益0.1254元/股，较2024年第一季度的0.1077元/股增长16.44%[20] 成本和费用（同比环比） - 2025年第一季度营业总成本9.23亿元，较2024年第一季度的9.21亿元增长0.20%[19] 其他财务数据 - 本报告期末总资产46.61亿元，上年度末45.56亿元，同比增长2.30%[5] - 2025年3月31日货币资金为929,217,714.30元，较2024年12月31日的1,344,478,170.13元有所减少[14] - 2025年3月31日应收账款为385,958,669.78元，较2024年12月31日的254,824,417.57元有所增加[14] - 2025年3月31日流动资产合计2,539,178,640.44元，较2024年12月31日的2,728,924,172.75元有所减少[14] - 2025年3月31日债权投资为1,004,724,486.10元，较2024年12月31日的708,875,666.66元有所增加[14] - 2025年3月31日非流动资产合计2,122,110,290.04元，较2024年12月31日的1,827,373,904.98元有所增加[14] - 2025年3月31日流动负债合计1,365,133,748.56元，较2024年12月31日的1,332,793,102.67元有所增加[15] - 2025年3月31日资产总计4,661,288,930.48元，较2024年12月31日的4,556,298,077.73元有所增加[14] - 2025年3月31日开发支出为36,800,580.32元，较2024年12月31日的28,613,541.81元有所增加[15] - 2025年负债合计14.48亿元，较2024年的14.17亿元增长2.16%[16] - 2025年所有者权益合计32.13亿元，较2024年的31.39亿元增长2.37%[16] - 2025年负债和所有者权益总计46.61亿元，较2024年的45.56亿元增长2.30%[16] - 货币资金变动比例为-30.89%，主要因公司增加一年期以上存款所致[8] - 应收账款变动比例为51.46%，主要因公司信用政策导致年中应收账款增加所致[8] 特殊损益项目 - 非流动性资产处置损益为-3.86万元[6] - 计入当期损益的政府补助为127.34万元[6] - 非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益为690.85万元[6] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数为42,636[10] - 前十大股东中，株洲市国有资产投资控股集团有限公司持股119,381,136股，占比28.16%[10] 现金流量情况 - 销售商品、提供劳务收到的现金为857,770,105.89元，上年为851,026,625.02元[22] - 收到其他与经营活动有关的现金为35,031,976.98元，上年为32,278,450.79元[22] - 经营活动现金流入小计为892,802,082.87元，上年为883,305,075.81元[22] - 经营活动现金流出小计为1,017,170,996.00元，上年为1,053,514,376.91元[22] - 经营活动产生的现金流量净额为 - 124,368,913.13元，上年为 - 170,209,301.10元[22] - 投资活动现金流入小计为2,400,000.00元，上年无此数据[22] - 投资活动现金流出小计为294,269,256.26元，上年为10,383,152.84元[23] - 投资活动产生的现金流量净额为 - 291,869,256.26元，上年为 - 10,383,152.84元[23] - 筹资活动现金流入小计为2,000,000.00元，上年无此数据[23] - 现金及现金等价物净增加额为 - 414,478,169.39元，上年为 - 198,089,415.83元[23]

株洲千金药业股份有限公司董事会 关于独立董事独立性自查情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规、规范性文件的要 求，株洲千金药业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司 在任独立董事周季平先生、狄文先生、马理先生的独立性情况进行评 估并出具如下专项意见： 经核查上述人员的任职经历以及其签署的相关自查文件，公司上 述在任独立董事未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公 司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害 关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，符合《上市公司独 立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —规范运作》等相关规则中对独立董事应具有独立性的相关要求。 株洲千金药业股份有限公司 董事会 2025 年 4 月 25 日 ...

业绩总结 - 2024年12月31日公司无内控重大缺陷[4][5] - 纳入评价范围单位资产和营收占比均100%[9] 未来展望 - 2025年完善和修订内控制度提升管理水平[20] 内部控制情况 - 内控审计意见与财务内控有效性评价结论一致[7] - 非财务内控重大缺陷披露与评价报告一致[7] 缺陷认定标准 - 财务报告内控缺陷认定有多项定量标准[15] - 非财务报告内控缺陷认定有定量标准[17] 缺陷情况 - 报告期公司无财务内控重大、重要、一般缺陷[18] - 报告期未发现非财务内控重大、重要缺陷[19] - 本年度内控缺陷均为一般且已完成整改[19]