公司财务业绩 - 2025年前三季度公司实现营业收入约27.18亿元，同比增长0.14% [1] - 2025年前三季度公司实现归属于上市公司股东的净利润约1.87亿元，同比增长11.47% [1] - 2025年前三季度公司基本每股收益为0.4477元，同比增长12.94% [1] 公司市场表现 - 公司当前股价为10.42元，总市值约为51亿元 [1][2] 行业市场环境 - A股市场突破4000点，市场在经历长期沉寂后迎来显著上涨 [2] - 科技板块成为引领市场上涨的主线 [2] - 市场格局正转向“慢牛”新阶段 [2]

会议安排 - 2025年10月29日召开第十一届董事会第十四次会议，8位董事表决[1] - 定于11月17日召开2025年第二次临时股东大会[5] 议案表决 - 取消监事会等议案8票赞成待股东大会审议[1] - 《公司2025年三季度报告》议案8票赞成通过[4] 制度修订 - 拟修订18项现行内部治理制度，新增3项[2] - 5项制度修订稿需提交股东大会审议[2][3]

收入和利润（同比环比） - 第三季度营业收入为9.00亿元，同比增长13.91%[4] - 第三季度利润总额为1.04亿元，同比增长53.84%[4] - 第三季度归属于上市公司股东的净利润为5963.00万元，同比增长18.42%[4] - 年初至报告期末营业收入为27.18亿元，同比微增0.14%[4] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为1.87亿元，同比增长11.47%[4] - 2025年前三季度营业总收入为27.18亿元，同比微增0.14%[20] - 营业利润为3.01亿元，同比增长24.9%[20] - 归属于母公司股东的净利润为1.87亿元，同比增长11.5%[21] - 第三季度基本每股收益为0.1425元/股，同比增长19.95%[5] - 基本每股收益为0.4477元/股，同比增长12.9%[21] - 第三季度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为5174.04万元，同比微增0.79%[4] - 投资收益为4244.26万元，同比大幅增长1654.3%[20] 成本和费用（同比环比） - 销售费用为7.22亿元，同比增长10.0%[20] - 研发费用为1.45亿元，与去年同期基本持平[20] 现金流量表现 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为2.43亿元，同比大幅增长394.87%[5][10] - 经营活动产生的现金流量净额为2.43亿元，同比大幅增长394.8%[24] - 投资活动产生的现金流量净额为-8.59亿元，主要由于投资支付现金8.03亿元[25] - 期末现金及现金等价物余额为5.50亿元，较期初减少58.8%[25] 资产与负债状况 - 报告期末总资产为49.01亿元，较上年度末增长7.56%[5] - 截至2025年9月30日，公司货币资金为5.65亿元，较2024年末的13.44亿元下降57.97%[15] - 截至2025年9月30日，公司应收账款为3.73亿元，较2024年末的2.55亿元增长46.23%[15] - 截至2025年9月30日，公司债权投资为15.20亿元，较2024年末的7.09亿元增长114.48%[16] - 截至2025年9月30日，公司资产总计49.01亿元，较2024年末的45.56亿元增长7.58%[16] - 截至2025年9月30日，公司负债合计16.57亿元，较2024年末的14.17亿元增长16.89%[17] - 截至2025年9月30日，公司所有者权益合计32.44亿元，较2024年末的31.39亿元增长3.35%[17] - 截至2025年9月30日，公司未分配利润为12.73亿元，较2024年末的12.29亿元增长3.56%[17] - 截至2025年9月30日，公司应付票据为3.95亿元，较2024年末的2.86亿元增长37.80%[16] - 截至2025年9月30日，公司其他应付款为5.16亿元，较2024年末的3.66亿元增长40.86%[16] 非经常性损益 - 年初至报告期末非经常性损益项目合计影响净利润1771.71万元[8] 股东信息 - 公司第一大股东株洲市国有资产投资控股集团有限公司持有无限售条件流通股119,381,136股[13] 会计准则适用性 - 公司不适用2025年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表的情况[26]

公司经营动态 - 千金药业子公司湖南千金湘江药业股份有限公司在第十一批全国药品集中采购中有3个产品拟中选[1] - 2025年上半年，公司营业收入主要来源于药品生产，占比55.83%[1] - 2025年上半年，公司药品批发零售业务收入占比41.72%[1] - 2025年上半年，公司其他行业收入占比6.91%[1] - 2025年上半年，公司中药材及饮片生产业务收入占比1.64%[1] 公司财务与市场数据 - 截至新闻发稿，千金药业收盘价为10.42元[1] - 截至新闻发稿，千金药业总市值为51亿元[1]

战略委员会构成 - 成员由3 - 5名董事组成，至少含1名独立董事[4] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[4] - 主任委员由公司董事长担任[5] 任期与小组设置 - 任期与董事会一致，委员可连选连任[4] - 下设投资评审小组，总经理任组长[4] 会议规则 - 每年至少开一次会，会前七天通知委员[10] - 需三分之二以上委员出席，决议过半数通过[11] 议案与细则 - 议案书面报公司董事会[19] - 细则自董事会决议通过施行，原细则废止[13][14]

募集资金支取与使用 - 1次或12个月内累计支取超5000万元且达净额20%，通知保荐人或独董[6] - 以自筹资金预投募投项目，6个月内可用募集资金置换[12] - 使用募集资金应遵循申请、审批等要求[9] - 募集资金原则用于主营业务，不得有财务性投资[10] 募集资金管理与协议 - 1个月内与保荐人、银行签三方监管协议[6] - 存放于专项账户集中管理使用[6] 募投项目相关 - 超完成期限且投入未达计划50%，重新论证可行性[10] - 单个项目节余低于100万或5%，免特定程序年报披露[15] - 全完成后节余低于500万或5%，免特定程序定期报告披露[15] 资金使用限制 - 现金管理投资产品期限不超12个月[11] - 闲置资金补流单次不超12个月[13] - 每十二个月内超募资金补流还贷累计不超30%[17] 变更用途规定 - 变更需经董事会、股东会审议，保荐人发表意见[11] - 变更用于收购控股股东资产，避免同业竞争和关联交易[22] 监督检查 - 审计法务部至少半年检查一次存放使用情况[25] - 董事会半年核查进展并出具专项报告[26] - 年度审计聘请会计师出鉴证报告[27] - 保荐人或独董半年现场调查一次[27] - 会计年度结束出专项核查报告[27] - 董事会在专项报告披露核查和鉴证结论[29] 办法相关 - 经股东会审议通过后生效[31] - 由董事会负责解释修订[31] - 原管理办法废止[31]

管理原则与沟通内容 - 投资者关系管理原则包括合规性、平等性、主动性、诚实守信[3] - 与投资者沟通内容涵盖发展战略、经营管理信息等多方面[4] 工作渠道与信息披露 - 通过官网、新媒体等多渠道开展投资者关系管理工作[5] - 指定上海证券交易所网站及部分报刊为信息披露媒体[5] 具体工作要求 - 在官网开设投资者关系专栏并利用公益性网络平台[6] - 与调研机构沟通需对方出具资料并签署承诺书[7] - 通过上证e互动平台汇总发布投资者关系活动记录[8] - 按规定及时、公平履行信息披露义务[8] - 按规定召开投资者说明会，包括业绩说明会等[9] 纠纷处理与责任分工 - 投资者与公司发生纠纷可申请调解，公司应积极配合[11] - 投资者关系管理第一责任人为董事长，直接负责人为董事会秘书[13] - 董事会办公室（证券部）为投资者关系管理专职部门[13] 工作主要职责与限制 - 投资者关系管理工作主要职责包括拟定制度、组织沟通等八项[13] - 公司及相关人员在活动中不得出现透露未公开信息等八种情形[14] 人员素质与培训 - 从事投资者关系管理工作的人员需具备品行、专业知识等素质和技能[14] - 可定期对相关人员开展投资者关系管理系统性培训[15] 档案管理与制度执行 - 建立投资者关系管理档案，保存期限不少于3年[16] - 本制度未尽事宜按国家相关规定和《公司章程》执行[18] - 本制度由董事会制订、解释及修订，审议批准后实行[18] - 原《株洲千金药业股份有限公司投资者关系管理制度》同时废止[18]

会计师事务所聘任期限 - 连续聘任同一会计师事务所原则上不超过8年，特殊情况延长后不超过10年[4] 审计人员轮换 - 审计项目合伙人、签字注册会计师累计承担公司审计业务满5年，之后连续5年不得参与[12] 文件保存 - 文件资料保存期限为选聘结束之日起至少10年[14] 解聘与续聘 - 解聘或不再续聘应提前三十天通知[16] 选聘时间与流程 - 应在被审计年度第四季度结束前完成选聘[19] - 选聘应经审计委员会审核，提交董事会和股东会审议[3] - 采用竞争性谈判等公平公正方式[8] 审计委员会职责 - 至少每年向董事会提交履职及监督情况报告[8] - 负责监督审计工作，履行财务审计法规执行等职责[21] - 发现选聘违规且后果严重应报告董事会并处理[21] 审计费用 - 由股东会审议决定[13] 改聘披露 - 拟改聘应详细披露相关情况[20] 违规处理 - 对选聘违规相关责任人依情节处分[21] - 股东会决议解聘，违约经济损失由公司直接负责人等承担[21] - 情节严重对相关责任人员给予经济处罚或纪律处分[21] 审计报告问题处理 - 未按时提交审计报告等情形严重时，股东会决议不再选聘该事务所[22] 制度相关 - 未尽事宜依国家法规和公司章程执行[24] - 与有效规定冲突时以有效规定为准[24] - 由公司董事会负责解释[25] - 经公司董事会审议通过之日起实施[26]

舆情管理 - 制订舆情管理制度[2] - 董事长任舆情管理工作组组长，董秘任副组长[3] - 舆情信息采集设在董事会办公室（证券部）[4] 信息处理 - 综合部管理监控官方自媒体信息[4] - 专人建舆情信息管理档案[5] 处理原则与流程 - 舆情处理原则含快速反应、协调宣传等[7] - 舆情报告先报董秘，再报工作组和监管部门[7] 股价影响应对 - 舆情影响股价时自查并沟通发布澄清公告[8] 其他要求 - 加强与投资者沟通并做好信息披露[9] - 违反保密义务造成损失追究责任[11]

独立董事任职资格 - 独立董事占董事会成员比例不得低于三分之一[2] - 审计委员会中独立董事应过半数[2] - 直接或间接持股1%以上或前十股东自然人股东及其亲属不得担任[5] - 直接或间接持股5%以上股东或前五名股东任职人员及其亲属不得担任[6] - 近36个月因证券期货违法犯罪受处罚不得担任[8] - 近36个月受交易所公开谴责或3次以上通报批评不得担任[8] - 原则上最多在三家境内上市公司担任独立董事[8] 独立董事选举与任期 - 董事会、单独或合并持股1%以上股东可提候选人[9] - 连任时间不得超过六年[11] - 选举两名以上独立董事实行累积投票制[11] 独立董事辞职与补选 - 因特定情形辞职或被解除职务，公司60日内完成补选[12] 独立董事履职要求 - 连续两次未亲自且不委托出席董事会，董事会30日内提议解除职务[16] - 对高于300万元且占净资产绝对值0.5%以上资金往来发表独立意见[21] - 每年现场工作不少于15日[35] 审计委员会会议规则 - 每季度至少开一次会，两名以上成员提议或召集人认为必要可开临时会议[18] - 会议须三分之二以上成员出席方可举行[19] 事项审议规则 - 应披露关联交易等经全体独立董事过半数同意提交董事会[17] - 披露财务报告等经审计委员会全体成员过半数同意提交董事会[17] - 独立董事行使职权需全体独立董事过半数同意[15] 资料保存 - 工作记录及公司提供资料保存至少10年[23] - 董事会会议资料保存至少10年[27] 专门会议规则 - 由过半数独立董事推举一人召集主持，召集人不履职时两名以上可自行召集[17] 述职报告 - 向年度股东会提交述职报告，最迟发通知时披露[24] 公司支持 - 为独立董事履职提供条件和人员支持[26][27] - 及时发会议通知，不迟于规定期限提供资料[27] 会议召开方式 - 董事会及专门委员会会议以现场召开为原则[28] 履职保障 - 行使职权时相关人员应配合[28] - 履职受阻可向董事会说明，仍不能解决可向监管报告[29] 费用承担 - 承担独立董事聘请专业机构等费用[29] 责任制度 - 可建立独立董事责任保险制度[29] 津贴标准 - 给予相适应津贴，标准董事会制订、股东会审议并年报披露[29]