证券代码：600490 证券简称：鹏欣资源 公告编号：临 2025-012 鹏欣环球资源股份有限公司 关于公司 2025 年度委托理财投资计划的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ● 委托理财投资计划金额：不超过人民币 60,000 万元自有资金 ● 委托理财投资类型：安全性高、满足保本要求且流动性好的银行保本型约 定存款或银行保本理财产品，不得投资二级市场的股票、基金。 鹏欣环球资源股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日召开 第八届董事会第十二次会议及第八届监事会第十次会议，审议通过了《关于公司 2025 年度委托理财投资计划的议案》。公司及其控股子公司拟使用不超过人民币 60,000 万元自有资金开展委托理财投资业务，期限为自 2024 年年度股东大会审 议通过之日起至下一届年度股东大会之日止,在上述额度内资金可以滚动使用。 具体情况如下： 一、委托理财概况 （一）委托理财的目的 公司及其控股子公司在不影响正常经营及风险可控的前提下，使用闲置资金 开展委托 ...

鹏欣环球资源股份有限公司 董事会审计委员会 2024 年度履职报告 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》《上市公司 治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规和《公司章程》、《董 事会审计委员会实施细则》的有关规定,公司董事会审计委员会恪尽职守、勤勉尽 责,积极履行审计监督职责,审核公司财务信息及状况,对公司及所属子公司风险 管控和公司治理的有效性、各项经济活动的真实性和合法性及内控制度的适当性和 有效性进行了全面的监督与评价。作为公司现任审计委员会成员,现就 2024 年度 工作情况向董事会作如下报告: 一、审计委员会基本情况 公司第八届董事会审计委员会由独立董事张飞达、董事王健、独立董事王树义 3 名成员组成,其中张飞达担任主任委员。审计委员会人员构成符合相关监管要求 和公司规定。 公司第八届董事会第七次会议、第八届监事会第七次会议及 2023年年度股东 大会审议通过了《关于 2023年度审计费用及聘任 2024年度财务审计机构的议案》, 审计委员会对中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"中兴财光华") 的审计工作进行监督,并对其独立性和专业性进行评估,认为 ...

授信情况 - 公司及其控股子公司拟申请2025年度银行综合授信额度61亿元[1] - 截至2024年12月31日，获金融机构授信总计132,160.84万元[2] - 截至2024年12月31日，已使用银行综合授信额度总计649,705,349.73元[2] 额度使用计划 - 2025年南非业务拟使用15亿元[3] - 2025年刚果（金）业务拟使用6亿元[4] - 2025年贸易业务拟使用30亿元[4] - 2025年投资并购拟使用10亿元[5]

人员数据 - 2024年底中兴财光华合伙人187人，注册会计师804人，331名签署过证券服务业务[1] 会议与议案 - 2024年4月28日公司多会议审议通过审计费用及聘任议案，6月26日经股东大会通过[1] - 2024年12月16日审计委员会与签字注册会计师召开审前沟通会[4] - 2025年4月24日审计委员会开会审议2024年年度报告等议案并同意提交董事会[4]

业绩补偿 - 交易对方应补偿股份220,265,693股、现金414,317,270.05元[3] - 业绩承诺期2018 - 2024年，累计承诺净利润194,386.08万元[5] - 2018 - 2024年累计实现净利润 - 36,423.93万元，与承诺差异 - 230,810.01万元[7] - 截至2025年3月31日，交易对方剩余未质押冻结股份137,165,693股，不足应补偿数[11] 市场扩张和并购 - 增发220,265,693股及支付4亿元现金购买宁波天弘100%股权[4] - 成功完成Tau矿资产并购，创新开采模式[14] - 完成西选厂并购及产线修复[14] 未来展望 - 坚持既定战略，加快资源整合，提升核心竞争力[16] - 加强对宁波天弘管控，督促落实经营举措回报股东[16] 其他情况 - 奥尼金矿复产计划延后未达预期业绩[13] - 优化项目开发方案，完成可行性研究等[14] - 经审计，标的资产未发生减值[15] - 董事长和总裁就宁波天弘未完成业绩承诺致歉[16]

业绩总结 - 2024年公司内部控制体系运行良好，治理规范，内控有效执行[18] - 2024年12月31日财务报告内部控制有效，无重大缺陷[4][5] 数据相关 - 纳入评价范围单位29家，资产总额和营收占比均为100%[8][9] - 财务报告内控缺陷按营收、资产总额、利润总额错报划分等级[14] - 非财务报告内控缺陷按直接财产损失金额划分等级[16] 未来展望 - 2025年加强境外子公司财务管理内控监督[19] - 2025年完善南非公司资产管理制，制定资产盘点流程[19] - 2025年完善内控，规范执行，强化监督检查[19]

鹏欣环球资源股份有限公司 董事会审计委员会 2024 年度履职报告 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》《上市公司 治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规和《公司章程》、《董 事会审计委员会实施细则》的有关规定,公司董事会审计委员会恪尽职守、勤勉尽 责,积极履行审计监督职责,审核公司财务信息及状况,对公司及所属子公司风险 管控和公司治理的有效性、各项经济活动的真实性和合法性及内控制度的适当性和 有效性进行了全面的监督与评价。作为公司现任审计委员会成员,现就 2024 年度 工作情况向董事会作如下报告: 一、审计委员会基本情况 公司第八届董事会审计委员会由独立董事张飞达、董事王健、独立董事王树义 3 名成员组成,其中张飞达担任主任委员。审计委员会人员构成符合相关监管要求 和公司规定。 二、审计委员会年度会议召开情况 报告期内,公司审计委员会严格按照《公司法》《上市公司治理准则》《公司 章程》、《董事会审计委员会实施细则》及其他相关规定,积极履行各项职责,共召 开了6 次会议,情况如下: | 会议时间 | 会议届次 | 审议内容 | | --- | --- | --- | ...

担保情况 - 2025年度公司及子公司担保总金额49亿元，对资产负债率低于70%对象担保不超25亿元，高于70%不超24亿元[2][3][23] - 担保总金额中以定期存款、大额存单质押担保额度为7.2亿元[2][3][23] - 截至董事会召开日，公司及其子公司对外担保余额167,094,393.23元，担保总额占2024年度经审计净资产比例2.94%[2] - 公司为多家公司2025年提供担保，如上海鹏欣矿业投资2亿元、鹏欣国际集团8亿元等[4][5] - 公司为希图鲁矿业股份有限公司提供2000万美元连带责任担保，折合人民币144,196,000.00元[24] 业绩数据 - 公司2024年12月31日资产负债率为20.15%，营业收入为22,609.62万元[7] - 2023 - 2024年公司资产总额从440,244万元降至402,890万元，负债从488,726万元降至482,123万元[22] - 2023 - 2024年公司资产净额从 -48,483万元降至 -79,233万元，资产负债率从110.01%升至119.67%[22] - 2023 - 2024年公司营业收入从233,619万元降至198,157万元，净利润从 -15,714万元降至 -29,806万元[22] 子公司情况 - 鹏欣国际集团2023 - 2024年资产总额从429,390增至439,083，资产负债率从11.78%升至13.64%[9] - 鹏欣（上海）国际贸易2023年末资产总额55,394万元，2024年末41,211万元[11] - 某公司2023 - 2024年资产总额从604,526万元增至671,263万元，资产负债率从11.51%升至12.40%[12] - 上海鹏御国际贸易2023 - 2024年资产总额从55,765万元降至9,379万元，资产负债率从86.42%降至22.55%[14][15] - CAPM TAU MINE (PTY) LTD 2023 - 2024年资产总额从1,155万元增至7,598万元，资产负债率从100%降至24.97%[17] - CAPM AFRICAN PRECIOUS METALS (PTY) LTD 2023 - 2024年资产总额从8,368万元增至62,392万元，资产负债率从152.55%降至100.74%[18] - 希图鲁矿业股份有限公司2023 - 2024年资产总额从51,698万元增至66,645万元，资产负债率从196.15%降至184.46%[18][19] 其他要点 - 公司于2025年4月24日召开会议审议通过担保议案，尚需提交股东大会审议[6] - 公司按2025年预算和战略需扩大融资渠道降成本，担保具必要性和合理性[21] - 鹏欣（香港）国际贸易注册资本630万美元[15] - 希图鲁矿业股份有限公司注册资本300万美元[18][19]

资金质押 - 公司及控股子公司质押总额累计不超7.2亿元[1][3] - 资金来源为公司自有资金[2] 业务管理 - 授权期限自2024年年度股东大会至下一届年度股东大会[3] - 仅选已上市银行定期存款、大额存单质押[3] - 业务由贸易部门开展并定期汇总披露[3] 审批流程 - 申请授权董事长负责业务审批[3] - 业务报总经理、董事长批准后实施[4] 风险防范 - 公司制定业务管理办法防范风险[3] - 质押助提高资金使用效率，无重大财务风险[6]

募集资金情况 - 2019年4月22日非公开发行A股107,334,524股，每股发行价5.59元，募资总额599,999,989.16元[3] - 截至2024年12月31日，募集资金利息及扣除手续费累计290,638.89元，理财收益0元，2024年使用0元，累计使用599,470,707.02元[3] - 2024年度公司募集资金总额6亿元，本年度投入0元，已累计投入59947.07万元[18] 账户管理 - 2019年开设4个A股普通股募集资金存放专项账户，与国泰君安签三方监管协议[5] - 2020年变更部分募集资金专项账户，新设江苏银行2个专户并签四方监管协议[6][7] - 2022年办理中国工商银行上海市虹桥开发区支行募集资金专户销户[8] 资金使用与归还 - 2021年同意使用不超1亿元闲置募集资金临时补充流动资金，期限不超12个月[10] - 2021 - 2022年公司分四次归还暂时补充流动资金款项，金额分别为1900万元、1900万元、1300万元、4900万元[11] 项目投入 - 南非奥尼金矿生产建设项目截至2024年末投入15432.16万元，投入进度99.56%，2024年12月出金，效益68.71万元[18] - 支付现金对价项目截至2024年末投入4亿元，投入进度100%[18] - 支付相关中介费用项目截至2024年末投入1400万元，投入进度98.73%[18] 其他 - 2018年增发220,265,693股及支付4亿元现金购买宁波天弘100%股权[2] - 公司拟安排用于现金管理的闲置募集资金总额度不超过10亿元，在额度内资金可12个月内滚动使用[21]