募集资金基本情况 - 公司2019年4月22日非公开发行人民币普通股107,334,524股，每股发行价格5.59元，募集资金总额599,999,989.16元 [1] - 截至2025年6月30日，募集资金存放银行产生利息收入290,656.71元，理财产品收益0元 [1] - 2025年1-6月使用募集资金395,382.33元，累计使用募集资金599,866,089.35元，永久补充流动资金31,149,057.02元 [1] - 汇率变动影响424,559.52元，募集资金专户余额为0元 [1] 募集资金管理情况 - 公司制定了《鹏欣环球资源股份有限公司募集资金管理制度》规范资金使用 [1] - 2019年5月开设4个专项账户存放A股普通股募集资金，并与国泰海通证券签订三方监管协议 [3] - 2020年变更部分募集资金专项账户至江苏银行上海普陀支行，签订四方监管协议 [4] - 所有募集资金专户截至2025年6月30日余额均为0元且已完成销户 [6] 募集资金使用情况 - 募集资金总额60,000万元，2025年1-6月投入39.54万元，累计投入59,986.61万元 [7] - 变更用途募集资金3,114.91万元，变更比例5.19% [7] - 南非奥尼金矿生产建设项目承诺投资15,500万元，累计投入15,471.70万元，投入进度99.82% [7] - 支付相关中介费用项目结余资金3,114.91万元已永久补充流动资金 [5][7] - 公司曾使用闲置募集资金临时补充流动资金，最高额度1亿元，截至2025年6月30日余额为0元 [7] 资金运作情况 - 2021年使用不超过1.8亿元闲置募集资金进行现金管理，购买保本型理财产品 [8][9] - 截至2025年6月30日，理财产品余额为0元，累计获得理财收益0元 [9] - 2022年11月23日完成中国工商银行虹桥开发区支行专户销户 [5][6] - 2025年1月6-7日完成中国民生银行和江苏银行相关专户销户 [6]

董事会会议召开情况 - 第八届董事会第十三次会议于2025年8月27日以现场结合通讯方式召开 [1] - 会议应到董事5名 实到董事5名 有效表决票5票 [1] - 会议召开符合《公司法》和《公司章程》规定 [1] 董事会会议审议情况 - 审议通过《公司2025年半年度报告及报告摘要》 详见上海证券交易所网站 [1] - 审议通过《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告（2025年1-6月）》 [2] - 审议通过为全资孙公司鹏欣国际集团销售产品预收款项提供担保议案 [2] 担保事项具体内容 - 担保对象为全资孙公司鹏欣国际集团有限公司下游客户Taihan Cable & Solution, Ltd [2] - 担保金额不超过1000万美元 [2] - 担保期限为自担保契据签署盖章之日起三年 [2] - 本次担保无需提交股东大会审议 [2] 表决结果 - 三项议案表决结果均为5票同意 0票反对 0票弃权 [1][2] - 前两项议案在提交董事会前已经董事会审计委员会审议通过 [1][2]

监事会会议召开情况 - 第八届监事会第十一次会议于2025年8月27日以现场结合通讯方式召开 [1] - 会议应到监事3名 实到监事3名 符合《公司法》和《公司章程》规定 [1] 半年度报告审议结果 - 监事会全票通过《公司2025年半年度报告及报告摘要》 表决结果为3票同意 0票反对 0票弃权 [1][2] - 确认半年度报告编制程序符合法律法规和公司章程规定 [1] - 保证报告内容真实准确完整 承诺不存在虚假记载或重大遗漏 [1] 募集资金使用情况 - 审议通过《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告（2025年1-6月）》 [2] - 专项报告经董事会审计委员会审议后提交监事会 [2] - 表决结果为全票通过 3票同意 0票反对 0票弃权 [2]

股东持股与质押情况 - 鹏欣集团持股398,740,027股，占总股本18.02%，累计质押291,007,580股，占其持股72.98%，占总股本13.15%[3] - 西藏智冠持股91,183,431股，占总股本4.12%，本次解除质押后累计质押0股[3] - 控股股东及其一致行动人合计持股740,689,151股，占总股本33.47%，累计质押404,607,580股，占其持股54.63%，占总股本18.28%[3] 质押动态 - 2025年8月鹏欣集团累计解除质押259,381,319股[5] - 2025年8月鹏欣集团累计质押248,187,580股，占其所持股份62.24%，占公司总股本11.22%[8] 未来到期情况 - 鹏欣集团未来半年和一年到期累计质押股份数量均为0股[11] 其他情况 - 交易双方业绩补偿事宜在协商，方案未达成一致[11]

董事会及监事会决议情况 - 第八届董事会第十三次会议于2025年8月27日召开 全体5名董事出席并全票通过三项议案 [3][4][5] - 第八届监事会第十一次会议于同日召开 全体3名监事出席并全票通过两项议案 [16][17][20] - 两项议案在提交审议前均经董事会审计委员会预先通过 [6][9][18][21] 半年度报告及募集资金管理 - 2025年半年度报告及摘要经董事会监事会审议通过 内容符合监管要求且披露程序合规 [4][16] - 公司已制定《募集资金管理制度》并开设专项账户存储 资金使用需分级审批且受审计部门监督 [26][27] - 2018年配套募集资金净额为5.858亿元 截至2025年6月30日累计使用5.999亿元 专户余额归零 [26][32] 募集资金使用详情 - 2018年募集资金用于收购宁波天弘100%股权 间接取得南非奥尼金矿控制权 [25] - 2022年将中介费用项目结余资金3114.91万元永久补充流动资金 [31][33] - 2025年1-6月使用募集资金39.54万元 无变更募投项目情况 [26][33] 对外担保事项 - 为全资孙公司鹏欣国际向泰韩电缆销售阴极铜的预收款提供担保 金额不超过1000万美元 [10][36][37] - 担保期限为三年 无需提交股东大会审议 [10][37] - 截至2025年8月27日 公司对外担保总额为1.422亿元（不含本次） 无逾期担保 [45][46] 被担保方及协议细节 - 鹏欣国际注册于中国香港 注册资本2.029亿港币 为公司全资孙公司 [36][40] - 担保协议要求公司在收到买方书面要求后10个工作日内支付欠款 最高责任限额1000万美元 [38][41] - 协议受香港法律管辖 争议由香港国际仲裁中心解决 自签署日起生效三年 [41][42]

财务表现 - 2025年上半年营业总收入26.74亿元 在已披露同业公司中排名第36 [1] - 归母净利润1.41亿元 同业排名第33 [1] - 摊薄每股收益0.06元 同业排名第41 [4] 盈利能力 - 毛利率9.34% 同业排名第29 [4] - ROE为2.26% 同业排名第41 [4] 营运效率 - 总资产周转率0.36次 同业排名第37 [5] - 存货周转率1.75次 同业排名第49 [5] 现金流状况 - 经营活动现金净流入8731.08万元 同业排名第31 [1] 资本结构 - 最新资产负债率22.84% 较上季度增加0.51个百分点 [3]

公司治理 - 第八届第十三次董事会会议于2025年8月27日以现场结合通讯方式召开 [1] - 会议审议《公司2025年半年度报告及报告摘要》等文件 [1] 业务结构 - 2025年1至6月贸易业务收入占比51.07% [1] - 制造业收入占比48.68% [1] - 其他业务收入占比0.25% [1]

财务表现 - 公司上半年实现营业收入26.74亿元，同比增长100.21% [1] - 归母净利润1.41亿元，同比增长396.40% [1] - 扣非归母净利润1.46亿元，同比增长272.12% [1]

证券代码：600490 证券简称：鹏欣资源 公告编号：临 2025-028 鹏欣环球资源股份有限公司 第八届监事会第十一次会议决议公告 （3）在公司监事会提出本意见前，未发现参与 2025 年半年度报告编制和审 议的人员有违反保密规定的行为； （4）保证公司 2025 年半年度报告披露的信息真实、准确、完整，承诺其中 不存在虚假性记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完 整性承担个别及连带责任。 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 鹏欣环球资源股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第十一次会 议于 2025 年 8 月 27 日（星期三）以现场结合通讯方式召开。会议应到监事 3 名，实到监事 3 名，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 会议由监事会主席闫银柱先生主持，经与会监事认真审议，以书面表决形式 审议通过如下决议： （一）审议通过《公司 2025 年半年度报告及报告摘要》 监事会在全面了解和审核公司 2025 年半年度报告后， ...

会议审议 - 审议通过《公司2025年半年度报告及报告摘要》[3] - 审议通过《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告（2025年1 - 6月）》[3] - 审议通过《关于为全资孙公司提供担保的议案》[4] 担保信息 - 为全资孙公司鹏欣国际集团有限公司提供不超1000万美元担保，期限三年[4]