营业收入情况 - 本报告期营业收入19.12亿元，同比减少21.66%；年初至报告期末营业收入68.58亿元，同比减少4.84%[2] - 2024年前三季度营业总收入68.58亿元，较2023年同期的72.07亿元有所下降[17] 净利润情况 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为 -1.13亿元；年初至报告期末为 -3.16亿元[2] - 2024年前三季度净利润亏损3.01亿元，较2023年同期亏损的5.75亿元有所收窄[18] 现金流量情况 - 本报告期经营活动产生的现金流量净额为 -1.47亿元，同比减少136.81%；年初至报告期末为5.48亿元，同比减少29.80%[2] - 2024年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金为71.02亿元，2023年同期为91.59亿元[20] - 2024年前三季度经营活动现金流入小计为92.57亿元，2023年同期为115.70亿元[20] - 2024年前三季度经营活动现金流出小计为87.09亿元，2023年同期为107.89亿元[20] - 2024年前三季度经营活动产生的现金流量净额为5.48亿元，2023年同期为7.81亿元[21] - 2024年前三季度投资活动产生的现金流量净额为3.27亿元，2023年同期为2.69亿元[21] - 2024年前三季度筹资活动产生的现金流量净额为-13.27亿元，2023年同期为-12.84亿元[21] - 2024年前三季度现金及现金等价物净增加额为-4.51亿元，2023年同期为-2.35亿元[21] - 2024年前三季度期末现金及现金等价物余额为7.48亿元，2023年同期为12.32亿元[21] 资产与权益情况 - 本报告期末总资产555.25亿元，较上年度末减少4.01%；归属于上市公司股东的所有者权益104.61亿元，较上年度末减少3.18%[4] - 2024年第三季度末资产总计578.44亿元，较之前的555.25亿元有所增加[15] - 2024年第三季度末负债合计459.13亿元，较之前的439.69亿元有所增加[15] - 2024年第三季度末所有者权益合计119.30亿元，较之前的115.56亿元有所增加[16] 资产项目变动情况 - 货币资金较上期减少36.63%，主要因偿还有息负债[7] - 应收票据较上期减少73.45%，主要因票据到期承兑[7] - 在建工程较上期增加71.35%，主要因安徽明筑大地装配式科技产业园及杭州一城停车公司建造杭州九堡停车场投入[7] - 合同负债较上期减少44.88%，主要因收取甲方预付款减少[7] - 应付职工薪酬较上期减少38.61%，主要因加强结算及劳务分包管理[7] - 2024年9月30日货币资金为1,045,910,227.57元，2023年12月31日为1,650,496,125.68元[13] - 2024年9月30日应收票据为35,118,882.50元，2023年12月31日为132,297,087.17元[14] - 2024年9月30日应收账款为5,213,195,130.51元，2023年12月31日为5,122,840,424.92元[14] - 2024年9月30日预付款项为477,991,433.36元，2023年12月31日为357,062,725.68元[14] - 2024年9月30日其他应收款为2,798,029,104.67元，2023年12月31日为2,583,551,170.09元[14] - 2024年9月30日存货为31,494,972.78元，2023年12月31日为22,847,686.91元[14] - 2024年9月30日合同资产为15,965,970,072.66元，2023年12月31日为17,848,631,043.30元[14] - 2024年9月30日一年内到期的非流动资产为3,099,664,170.83元，2023年12月31日为4,307,157,465.99元[14] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数43530户[8] - 赖振元持股254,119,182股，占比16.61%；杭州市交通投资集团有限公司持股128,499,668股，占比8.40%；赖朝辉持股108,567,090股，占比7.10%[10] 新承接业务量情况 - 2024年1 - 9月累计新承接业务量23.41亿元[12] 成本与费用情况 - 2024年前三季度营业总成本69.19亿元，较2023年同期的74.05亿元有所下降[17] - 2024年前三季度研发费用8737.96万元，较2023年同期的7088.81万元有所增加[18] - 2024年前三季度财务费用10.30亿元，较2023年同期的11.10亿元有所下降[18] 减值损失情况 - 2024年前三季度信用减值损失1.08亿元，较2023年同期的3.60亿元有所减少[18] - 2024年前三季度资产减值损失7858.93万元，较2023年同期的 - 9788.72万元有所增加[18] 综合收益与每股收益情况 - 2024年前三季度综合收益总额为-3.02亿元，2023年同期为-5.72亿元[19] - 2024年前三季度基本每股收益和稀释每股收益均为-0.21元/股，2023年同期均为-0.38元/股[19]

项目业绩 - 2024年7 - 9月房屋建设项目24个，金额42256.18万元[2] - 2024年7 - 9月基建工程项目8个，金额34544.92万元[2] - 2024年7 - 9月专业工程项目2个，金额224.37万元[2] 业务量业绩 - 2024年第三季度新承接业务量7.88亿元[2] - 2024年1 - 9月新承接业务量23.41亿元[2] 合同模式业绩 - 2024年7 - 9月单一施工合同项目36个，金额78798.00万元[2] - 2024年1 - 9月单一施工合同项目79个，金额234068.74万元[2]

股权结构 - 控股股东赖振元持股254,119,182股，占总股本16.61%；赖朝辉持股108,567,090股，占总股本7.10%；控股家族合计持股363,186,272股，占总股本23.74%[1] 股份质押 - 控股家族累计质押股份362,400,000股，占其持股总数99.78%，占公司总股本23.69%[1] - 赖振元本次质押16,500,000股，占其所持股份6.49%，占公司总股本1.08%[2] - 赖朝辉本次质押26,500,000股，占其所持股份24.41%，占公司总股本1.73%[2] - 赖振元本次质押后累计质押253,900,000股，占其所持股份99.91%，占公司总股本16.60%[6] - 赖朝辉本次质押后累计质押108,500,000股，占其所持股份99.94%，占公司总股本7.09%[6] 质押到期情况 - 实际控制人家族未来半年内到期质押股份86,400,000股，对应融资余额13,790万元，占其所持股份23.79%，占公司总股本5.65%[7] 资金与担保 - 实际控制人家族剩余质押股数对应融资余额34,000万元，期限均超一年[7] - 2024年8月31日，实际控制人家族向公司提供资金支持余额24,276.50万元[7] - 控股股东为公司及控股子公司提供担保实际担保余额合计135,829.86万元[9]

龙元建设集团股份有限公司关于 控股股东股份解质押的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 龙元建设集团股份有限公司（以下简称"公司"）控股股东赖振元先生 持有公司股份 254,119,182 股（无限售流通股），占公司总股本的 16.61%，股东 赖朝辉先生持有公司股份 108,567,090 股（无限售流通股），占公司总股本的 7.10%，控股家族（赖振元、赖朝辉、赖晔鋆）合计持有公司股份 363,186,272 股，占公司总股本的 23.74%，累计质押的公司股份数为 319,400,000 股（本次解 质押后），占其持股总数的 87.94%，占公司总股本的 20.88%。 一、上市公司股份解除质押情况 | 股东名称 | 赖振元 | 赖朝辉 | | --- | --- | --- | | 本次解除质押股数（股） | 16,500,000 | 10,000,000 | | 质权人 | 李鹏 | 李鹏 | | 占其所持股份比例 | 6.49% | 9.21% | | 占公司总股本比例 | 1 ...

股份质押及解质押的公告 证券代码：600491 证券简称：龙元建设 编号：临 2024-052 龙元建设集团股份有限公司关于 控股股东股份质押及解质押的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 龙元建设集团股份有限公司（以下简称"公司"）控股股东赖振元先生 持有公司股份 254,119,182 股（无限售流通股），占公司总股本的 16.61%，股东 赖朝辉先生持有公司股份 108,567,090 股（无限售流通股），占公司总股本的 7.10%，控股家族（赖振元、赖朝辉、赖晔鋆）合计持有公司股份 363,186,272 股，占公司总股本的 23.74%，累计质押的公司股份数为 345,900,000 股（本次 质押及解质押后），占其持股总数的 95.24%，占公司总股本的 22.61%。 本次质押不涉及融资，不存在平仓风险。 | | 是否 为控 股股 | | 是 否 | | | | | 占其所 | 占公 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ...

股权结构与交易 - 本次发行前赖振元持有公司22.05%的股份[9] - 杭州交投集团前期受让赖振元家族8.40%股份，转让价6.76元/股[9] - 本次发行价4.03元/股，发行458,927,386股，募资1,849,477,365.58元[17][18] - 发行完成后杭州交投集团持股29.54%成控股股东，赖振元家族持股18.26%[57] 业绩承诺 - 赖振元家族承诺2024 - 2026年度扣非后归母净利润累计不低于16亿元，2024、2025年分别不低于4亿、5亿[19][89] - 承诺2026年应收账款周转率不低于3.20[20][90] 财务状况 - 截至2024年6月末，赖振元家族无息拆借上市公司资金约3.41亿，担保余额约14.29亿，公司应付股利约0.79亿[13] - 截至2024年8月30日公司逾期银行借款8.41亿元[71] - 报告期各期末公司资产负债率分别为80.35%、79.85%、79.37%和79.14%[70] - 报告期各期公司流动比率分别为1.52倍、1.45倍、1.12倍和1.08倍，速动比率相同[71] 业务情况 - 公司自2020年后不再承接重资产、长周期PPP项目，控制业务规模和房地产订单量[12] - 2024 - 2026年公司营业收入预计约604.22亿元，毛利约86.48亿元[115] 未来展望 - 发行完成后公司将成杭州交投集团一级子公司和工程建设类业务主要运营平台[77][127] - 杭州交投集团承诺取得控制权后三年内转让部分控制权或推进业务整合[127][128][130] 其他 - 本次发行尚需上交所审核通过及中国证监会同意注册[29] - 交易双方采取措施保护中小股东利益[48]

根据申报材料，公司最近一期资产负债率为 79.13%，本次向特定对象发行 股票募集资金不超过 184,947.74 万元，扣除发行费用后将用于补充流动资金和 偿还银行贷款。 立信会计师事务所（特殊普通合伙） 关于龙元建设集团股份有限公司向特定对象发行股票 申请文件的审核问询函的回复 请发行人结合公司现有资金余额、现金流入净额、用途和资金缺口，说明本 次融资规模的合理性；结合本次募集资金用于补流及偿债的具体用途及相关安 排，说明对公司偿债能力的影响，后续是否有其他提高公司偿债能力的举措。 信会师函字[2024]第 ZA440 号 请保荐机构和申报会计师根据《证券期货法律适用意见第 18 号》第 5 条进 行核查并发表明确意见。 上海证券交易所： 【发行人回复】 贵所于 2024 年 6 月 24 日下发的《关于龙元建设集团股份有限公司向特定对 象发行股票申请文件的审核问询函》（上证上审（再融资）〔2024〕160 号）（以 下简称"问询函"）已收悉。立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"会 计师"、"申报会计师"或"我们"）作为龙元建设集团股份有限公司（以下简 称"发行人"或"龙元建设"）2022 年度、 ...

股票简称：龙元建设 股票代码：600491 关于龙元建设集团股份有限公司 向特定对象发行股票申请文件的 审核问询函的回复 保荐机构（主承销商） 二〇二四年九月 龙元建设向特定对象发行股票申请文件 审核问询函的回复 上海证券交易所： 贵所于 2024 年 6 月 24 日出具的《关于龙元建设集团股份有限公司向特定对 象发行股票申请文件的审核问询函》（上证上审（再融资）【2024】160 号）（以 下简称"审核问询函"）已收悉。龙元建设集团股份有限公司（以下简称"龙元 建设"、"发行人"、"上市公司"或"公司"）与中信建投证券股份有限公司（以 下简称"保荐机构"或"保荐人"）、北京国枫律师事务所（以下简称"发行人律 师"）、立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"申报会计师"）等相关方， 本着勤勉尽责、诚实守信的原则，就审核问询函所提问题逐条进行了认真讨论、 核查和落实，现回复如下，请予审核。 如无特别说明，本审核问询函回复中的简称与《龙元建设集团股份有限公司 向特定对象发行股票募集说明书》中的简称具有相同含义。 | 本审核问询函回复中的字体代表以下含义： | | --- | | 格式 | 含义 | | -- ...

提示性公告 公司收到审核问询函后，会同相关中介机构对《审核问询函》所列问题进行 了认真研究和逐项落实，并对有关问题进行了说明、论证分析和逐项回复，具体 内容详见公司于 2024 年 7 月 30 日在上海证券交易所网站披露的相关公告文件。 近日，公司根据上交所进一步审核意见及公司于 2024 年 8 月 30 日披露的 《2024 年半年度报告》，会同相关中介机构对部分回复内容进行了补充与修订， 并对涉及的财务数据及其他变动事项进行了更新。具体内容详见公司在上海证券 交易所网站披露的相关公告文件。 公司本次向特定对象发行股票事项尚需通过上交所审核，并获得中国证券监 督管理委员会（以下简称"中国证监会"）作出同意注册的决定后方可实施，最 终能否通过上交所审核且获得中国证监会作出同意注册的决定及其时间尚存在 不确定性。公司将根据该事项的进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资 者注意投资风险。 特此公告。 证券代码：600491 证券简称：龙元建设 编号：临 2024-051 龙元建设集团股份有限公司 关于向特定对象发行股票审核问询函回复 的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误 ...

北京国枫律师事务所 关于龙元建设集团股份有限公司 申请向特定对象发行股票的 补充法律意见书之三 国枫律证字[2024] AN009-18 号 GRANDWAY 北京国枫律师事务所 Grandway Law Offices 北京市东城区建国门内大街 26 号新闻大厦 7 层、8 层 邮编: 100005 电话（Tel）: 010-66090088/88004488 传真（Fax): 010-66090016 目 | 一、关于发行方案及公司控制权情况(《问询函》第 1 题) . | | --- | | 二、关于业绩补偿承诺(《问询函》第 2 题) . | | 三、关于同业竞争(《问询函》第 5 题）………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 48 | | 四、关于关联交易（《问询函》第 6 题 ）. | | 五、关于其他（《问询函》第 8.2 题）…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ...