证券代码：600510 证券简称：黑牡丹 公告编号：2023-064 3、起息日：2023 年 9 月 1 日 4、发行规模：1.26 亿美元 黑牡丹（集团）股份有限公司 关于境外全资子公司境外债券发行结果的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 黑牡丹（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2022 年 8 月 19 日和 2022 年 9 月 7 日召开九届八次董事会会议和 2022 年第二次临时股东大会， 审议并通过了《关于境外全资子公司拟发行境外债券的议案》，同意公司以境外 全资子公司黑牡丹（香港）控股有限公司（以下简称"黑牡丹香港控股"）作为 发行主体，发行不超过 1.26 亿美元或其他等值货币的境外债券（具体详见公司 公告 2022-054、2022-065）。 2023 年 3 月，公司收到了国家发展和改革委员会下发的《企业借用外债备 案登记证明》（发改办外资备[2023]106 号）。 近日，黑牡丹香港控股完成了本次境外债券发行工作，截至本公告披露日， 发行款 1.26 亿美元已到账，具体 ...

黑牡丹（集团）股份有限公司 BLACK PEONY （GROUP）CO.，LTD. 2023 年第一次临时股东大会资料 股票代码：600510 地址：江苏省常州市青洋北路 47 号 黑牡丹（集团）股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议资料 2023 年第一次临时股东大会议程 现场会议时间：2023 年 9 月 8 日下午 13:00 网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投 票时间为2023年9月8 日交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00； 通过互联网投票平台的投票时间为 2023 年 9 月 8 日 9:15-15:00。 现场会议地点：江苏省常州市青洋北路 47 号黑牡丹（集团）股份有限公司会议 室 会议出席对象： 1、2023 年 9 月 1 日下午三点交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司 上海分公司登记在册的本公司股东；股东本人不能亲自出席现场会议的，可以书 面委托他人代为出席，或在网络投票时间内参加网络投票； 2、本公司董事、监事和高级管理人员； 3、公司聘请的律师及董事会同意列席的相关人员。 会议主持人：董事长 ...

股东大会与股东信息 - 2022年年度股东大会参加会议表决的股东及授权代表25人，代表有表决权的股份数695,076,567股，占公司有表决权股份总数的66.5280%[2] - 截至报告期末普通股股东总数43,510户[29] - 公司第一大股东常高新集团有限公司持股522,662,086股，占总股本的50.03%[47] - 第二大股东常州国有资产投资经营有限公司持股96,458,412股，占总股本的9.23%[47] 限制性股票激励计划 - 2020年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件已经成就，可解除限售的限制性股票数量为8,942,401股[28] - 2023年8月17日，公司对2020年限制性股票激励计划中部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票4,228,625股进行了回购注销[28] - 有限售条件股份减少8,942,401股，占比从2.85%降至2.00%[43] - 无限售条件流通股份增加8,942,401股，占比从97.15%升至98.00%[43] - 2020年限制性股票激励计划激励对象解除限售8,942,401股[46] 财务数据与业绩 - 公司2023年上半年扣除非经常性损益后净利润为111,146,367.15元，同比增长46.14%[60] - 公司2023年上半年EBITDA全部债务比为0.04，同比增长100.00%[60] - 公司2023年上半年利息保障倍数为1.47，同比增长79.27%[60] - 公司2023年上半年现金利息保障倍数为0.78，同比增长114.13%[60] - 公司2023年上半年EBITDA利息保障倍数为1.70，同比增长58.88%[60] - 公司2023年上半年资产负债率为64.81%，同比下降0.58个百分点[60] - 公司2023年上半年流动比率为1.80，同比增长4.05%[60] - 公司2023年上半年速动比率为1.07，同比增长8.08%[60] - 公司2023年上半年营业总收入为25.43亿元人民币，同比增长55.6%[96] - 公司2023年上半年营业总成本为23.72亿元人民币，同比增长46.3%[96] - 公司2023年上半年研发费用为1209.81万元人民币，同比下降65.1%[96] - 公司2023年上半年综合收益总额为9466.59万元人民币，同比下降49.9%[98] - 公司2023年上半年归属于母公司所有者的综合收益总额为1.20亿元人民币，同比下降46.5%[98] - 公司2023年上半年基本每股收益为0.12元人民币，同比增长50%[98] - 公司2023年上半年营业收入为524.97万元人民币，同比下降76.1%[99] - 公司2023年上半年营业成本为422.95万元人民币，同比下降80.6%[99] - 公司2023年上半年投资收益为3.02亿元人民币，同比下降3.5%[99] - 公司2023年上半年利息收入为1829.70万元人民币，同比增长22.8%[99] - 公司2023年上半年营业收入及净利润较上年同期增加，主要由于房地产项目交付周期影响，2022年房地产项目集中在下半年交付，本期交付的房地产项目较上年同期增加[121] - 公司2023年上半年营业收入为254,330.83万元，同比增长55.62%[155] - 归属于母公司所有者净利润为12,566.75万元，同比增长43.19%[155] - 基本每股收益为0.12元/股，同比增长50.00%[141] - 稀释每股收益为0.12元/股，同比增长50.00%[141] - 扣除非经常性损益后的基本每股收益为0.11元/股，同比增长57.14%[141] - 加权平均净资产收益率为1.26%，同比增加0.34个百分点[141] - 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率为1.10%，同比增加0.31个百分点[141] - 公司报告期内营业收入为25.43亿元，同比增长55.62%，归属于上市公司股东的净利润为1.26亿元，同比增长43.19%[165] - 公司报告期内归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为1.11亿元，同比增长46.14%[166] - 公司报告期内经营活动产生的现金流量净额为-4.32亿元，同比改善78.17%[166] - 公司报告期末总资产为307.50亿元，同比下降2.36%，归属于上市公司股东的净资产为99.01亿元，同比下降0.54%[166] - 公司报告期内非经常性损益项目合计为1452.11万元，主要包括固定资产处置收益、政府补助和理财产品投资收益[167][168] - 公司报告期末货币资金为6.14亿元，存货为35.32亿元，固定资产为3.72亿元，合计受限资产为45.18亿元[164] 子公司与投资项目 - 2023年6月，黑牡丹置业向无锡绿鸿提供总金额不超过47,250.00万元借款，截至报告期末，公司已向无锡绿鸿提供借款本金余额为43,083.44万元[19] - 2023年3月31日，黑牡丹置业与常州市新北土地储备中心签订了《国有土地使用权收购协议之补充协议》，收储价格确定为79,850.13万元，截至报告期末，公司已按合同约定取得回款79,850.13万元[22] - 星辰置业15%股权交易价格为0元，绿都房地产以0元受让股权并完成实缴出资[36] - 绿都房地产向星辰置业提供4.24亿元借款，年利率4.75%，借款期限至2024年10月16日[36] - 绿都房地产向星辰置业增资301.54万元，持股比例由15%增至35%[36] - 绿都房地产再次向星辰置业提供5.66亿元借款，年利率4.75%，借款期限至2024年11月9日[36] - 绿都房地产向星辰置业提供2100万元借款，年利率4.75%，借款期限为24个月[36] - 绿都房地产增资1301.46万元，环龙实业增资2417万元，星辰置业注册资本增至5000万元[36] - 黑牡丹置业增资408.16万元，取得浙江港达51%股权[41] - 公司持股赛迈科比例为8.20%，赛迈科全资子公司在宁夏银川市新建特种石墨产能项目持续推进中[185] - 黑牡丹置业2023年上半年实现营业收入98,460.86万元，净利润-184.42万元，较上期减少3,952.07万元，主要因利息收入减少[196] - 黑牡丹建设2023年上半年实现营业收入27,504.83万元，净利润4,176.98万元，较上期增加529.88万元，主要因收入增加[196] - 绿都房地产2023年上半年实现营业收入749.81万元，净利润-757.74万元，较上期减少733.04万元，主要因商品房销售减少[196] - 牡丹瑞都2023年上半年实现营业收入58,862.79万元，净利润7,740.95万元，较上期增加8,267.62万元，主要因交付增加[196] - 黑牡丹纺织2023年上半年实现营业收入34,177.85万元，净利润171.03万元，较上期增加1,232.25万元，主要因原材料成本下降[196] - 黑牡丹香港2023年上半年实现营业收入15,070.85万元，净利润1,361.58万元，较上期增加374.50万元，主要因销售收入增加[196] - 黑牡丹科技园2023年上半年实现营业收入458.69万元，净利润-163.02万元，较上期减少3,968.64万元，主要因交付减少[196] 担保与负债 - 报告期内公司对子公司担保发生额合计7.24亿元[39] - 报告期末公司对子公司担保余额合计39.17亿元[39] - 公司担保总额占净资产的比例为39.56%[39] - 公司为资产负债率超过70%的被担保对象提供担保金额为16.58亿元[39] - 公司无形资产从75,400,168.23元减少至91,875,838.10元[66] - 公司递延所得税资产从497,340,729.50元增加至513,695,270.97元[66] - 公司其他非流动资产从1,829,712,943.14元减少至1,762,321,927.77元[66] - 公司资产总计从30,749,874,559.12元增加至31,493,971,785.57元[66] - 公司短期借款从1,056,257,809.73元增加至1,096,858,731.68元[66] - 公司应付账款从890,764,752.78元增加至1,040,133,343.20元[66] - 公司合同负债从2,151,283,772.20元增加至2,418,688,137.07元[66] - 公司流动负债合计从13,964,506,438.71元增加至14,941,889,293.31元[66] - 公司非流动负债合计从5,963,372,500.00元减少至5,650,962,473.43元[66] - 公司所有者权益合计从10,821,995,620.41元增加至10,901,120,018.83元[67] 债券与融资 - 2021年公司债券（第一期）发行总额为65,800.00万元，利率为4.80%，到期日为2024年1月27日[74] - 2022年公司债券（第一期）发行总额为100,000.00万元，利率为3.50%，到期日为2025年9月16日[74] - 2023年公司债券（第一期）发行总额为65,800.00万元，利率为3.70%，到期日为2026年8月10日[74] - 2020年公司境外债券发行总额为1.2亿美元，利率为5.00%，期限为3年[76] - 2023年度第一期中期票据发行总额为100,000.00万元，利率为3.40%，到期日为2025年3月10日[78] - 2023年度第二期超短期融资券发行总额为66,000.00万元，利率为2.80%，到期日为2024年4月23日[78] - 2023年度第二期绿色中期票据发行总额为30,000.00万元，利率为3.60%，到期日为2026年8月17日[78] - 2022年度第二期超短期融资券发行总额为6.10亿元，利率为2.08%，期限为180天[80] - 2023年度第一期超短期融资券发行总额为6.50亿元，利率为3.50%，期限为180天[80] - 2020年度第一期中期票据发行总额为10亿元，利率为4.00%，期限为3年[80] 房地产项目 - 苏州兰亭半岛生活广场项目住宅及商业已全面售罄，仅剩车位在清售尾盘[41] - 星月湾项目住宅售罄并已顺利竣工交付[41] - 望月湾项目住宅售罄并已顺利竣工交付[41] - 牡丹三江公园项目已全部售罄[41] - 牡丹蓝光晶曜项目已顺利竣工交付，持续推进商铺、车位去化[41] - 牡丹招商公园学府项目一期已竣工交付，二期正在推进验收[181] - 牡丹大观和苑项目已开盘预售，建筑主体工程有序推进[181] - 牡丹都汇项目已取得施工许可证，计划下半年开盘预售[181] - 黑牡丹常州数字经济产业园1、2厂房已完成竣工备案，二期已开工[181] 纺织业务与技术 - 黑牡丹纺织2022年重点研发的泡沫染色技术，可减少用水量93%，减少蒸汽耗用量86%，减少化学品消耗75%，减少耗电量28%，减少碳排放30%[7][8] - 公司纺织服装业务具备从染色、织造、整理、服装垂直一体化的生产体系[148] - 公司开发的"清洁染色牛仔面料"等5个产品获得常州市高新技术产品认定证书[183] - 公司纺织板块加快"走出去"步伐，推进海外布局进程[182] 公司基本信息 - 公司注册地址为江苏省常州市青洋北路47号，办公地址与注册地址相同[118] - 公司法定代表人为葛维龙，董事会秘书为何晓晴，证券事务代表为朱诗意[137] - 公司半年度报告备置地点为公司董事会办公室，信息披露报纸为《上海证券报》和《中国证券报》[118] - 公司网址为http://www.blackpeony.com，电子信箱为600510@blackpeony.com[118] - 公司外文名称为BLACK PEONY(GROUP)CO.,LTD.，外文名称缩写为BLACK PEONY[137] - 公司董事会全体董事出席了董事会会议[128] - 公司负责人葛维龙、主管会计工作负责人恽伶俐及会计机构负责人薛晖声明保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整[129] 其他 - 公司主营业务涵盖城市基础设施建设、土地前期开发、保障性住房建设、房地产开发、建筑施工、产业园区运营、纺织服装业务等[151] - 公司是"AA+"信用评级的国有控股上市公司，拥有多元化的融资渠道[154] - 公司报告期内实施城市公用基础设施、保障性住房、商品房等项目建设总面积达81.81万㎡，竣工房屋建筑面积55.87万㎡，市政道路约0.64公里[156] - 公司前期共签署4个PPP项目协议，总金额约42亿元，其中新北区两馆两中心PPP项目已收储完成，PPP一期和二期项目中的多个子项目已完工并进入运维阶段[156] - 达辉建设获建筑工程施工总承包壹级资质，提升了产业链一体化实施能力，并中标并实施推进了黑牡丹数字经济产业园建筑工程和盐城大丰区人才公寓EPC项目[156] - 八达路桥中标并开工建设龙江路高架北延工程项目，新中标常州武高新工业污水处理（一期）项目生态安全缓冲区工程和2022年污水主管网延伸工程市政总承包一标段[156] - 2022年末我国常住人口城镇化率为65.22%，江苏省达到74.42%[171] - 公司新型城镇化建设业务包括基础设施建设、保障性住房建设、房地产开发等，业务布局常州、苏州、无锡等地区[171] - 黑牡丹科技园建成载体面积约29.40万平方米，在建载体约6.4万平方米，入驻检验检测相关机构100余家[181] - 南城脚·牡丹里文化创意产业园已开业商家达30余家，招商出租率近90%[181] - 公司荣获"2022年度江苏省优质工程奖扬子杯"及"2022年度常州市市政优质工程"等多个奖项[181] - 国家"三箭齐发"政策支持房地产市场平稳发展，但行业面临模式创新和业务转型挑战[197]

证券代码：600510 证券简称：黑牡丹 公告编号:2023-063 黑牡丹（集团）股份有限公司 关于召开 2023 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2023 年 09 月 01 日（星期五）下午 16:00-17:00 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： http://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2023 年 08 月 25 日（星期五）至 08 月 31 日（星期四）16： 00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过黑牡丹（集团） 股份有限公司（以下简称"公司"）邮箱（600510@blackpeony.com）进行提问， 公司将在 2023 年半年度业绩说明会（以下简称"本次说明会"）上对投资者普 遍关注的问题进行回答。 公司已于 2023 年 08 月 24 日在《中国证券报》《上海证券报》及上海证券 交易 ...

2022 年 12 月 24 日，公司发布了《关于发行绿色债务融资工具获准注册的公告》， 根据交易商协会的《接受注册通知书》（中市协注〔2022〕GN32 号），公司绿色债 务融资工具注册金额为人民币 20 亿元（详见公司公告 2022-091）。 2023 年 8 月 15 日-8 月 16 日，公司发行了"黑牡丹（集团）股份有限公司 2023 年度第二期绿色中期票据"（债券简称"23 黑牡丹 GN002"；债券代码：132380056）， 实际发行总额为人民币 3 亿元，期限为 3 年，单位面值为人民币 100 元，按面值平 价发行，发行利率为 3.60%，主承销商为南京银行股份有限公司，联席主承销商为招 商银行股份有限公司，发行款人民币 3 亿元已于 2023 年 8 月 17 日到账。 本期绿色中期票据发行的有关文件详见中国货币网(www.chinamoney.com.cn) 和上海清算所网站（www.shclearing.com）。 特此公告。 黑牡丹（集团）股份有限公司董事会 证券代码：600510 证券简称：黑牡丹 公告编号：2023-057 黑牡丹（集团）股份有限公司 关于2023年度第二期绿 ...

北京市嘉源律师事务所 关于黑牡丹 (集团) 股份有限公司 回购注销 2020 年限制性股票激励计划 部分限制性股票实施相关事项之 法律意见书 西城区复兴门内大街 158 号远洋大厦 4 楼 中国 · 北京 释义 除非本法律意见书中另有所说明,下列词语在本法律意见书中的含义如下: | 黑牡丹、公司 | 指 | 黑牡丹(集团)股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 本激励计划 | 指 | 黑牡丹 2020 年限制性股票激励计划 | | 《激励计划》 | 指 | 《黑牡丹(集团) 股份有限公司 2020年限制性股票激 | | | | 励计划(草案)》 | | 《授予协议》 | 指 | 本激励计划涉及的《黑牡丹(集团)股份有限公司限 | | | | 制性股票授予协议书》 | | 本次回购注销 | 指 | 黑牡丹回购注销本激励计划项下激励对象已获授但尚 | | | | 未解除限售的部分限制性股票 | | 《公司章程》 | 指 | 现行有效的《黑牡丹(集团)股份有限公司章程》 | | 嘉源、本所 | 指 | 北京市嘉源律师事务所 | | 《公司法》 | 指 | 《中华人民共和国公司法》 | | 《证 ...

证券代码：600510 证券简称：黑牡丹 公告编号：2023-056 本次注销股份的有关情况： | 回购股份数量（股） | 注销股份数量（股） | 注销日期 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 4,228,625 | 4,228,625 | 2023 8 | 年 | 月 | 17 | 日 | 一、本次限制性股票回购注销的决策与信息披露 黑牡丹（集团）股份有限公司 关于 2020 年股权激励计划部分限制性股票 回购注销实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 回购注销原因：根据《2020 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"《激 励计划》"）相关规定，鉴于 2020 年限制性股票激励计划中的 2 名激励对象因个人 原因已离职，1 名激励对象已退休，45 名激励对象因不受个人控制的岗位调动离职 （其中包含 14 名激励对象 2021 年度考核结果为"C 及格"或"D 不合格"），黑牡 丹（集团）股份有限公司（以下简称" ...

证券代码：600510 证券简称：黑牡丹 公告编号：2023-050 由于销售过程中存在各种不确定性，上述销售数据可能与定期报告披露的数据 存在差异，相关阶段性数据仅供投资者参考。 黑牡丹（集团）股份有限公司 2023 年第二季度房地产经营情况简报 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号——行业信息披露》（2022 年修订）等要求，现将黑牡丹（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年第 二季度房地产项目主要经营情况披露如下： 1、重大变动情况：2023 年第二季度未发生房地产储备的重大变动、重大项目投 资成本的重大变动、重大工程质量问题、收购或出售子公司达到重大披露标准等应 当披露的情况。 2、项目储备情况：2023 年第二季度末，未开工的土地面积 10.45 万平方米（其 中未开工的权益土地面积 10.45 万平方米），计容建筑面积不超过 28.74 万平方米（其 中权益计容建筑面积不超过 28.74 万平方米）。 3、开工竣工情况：2023 年第二季度， ...

财务报告与审计 - 公司2022年半年度财务会计报表在所有重大方面公允反映了公司2022年6月30日的财务状况以及2022年半年度的经营成果和现金流量[6] - 公司2022年三季度财务会计报表在所有重大方面公允反映了公司2022年9月30日的财务状况以及2022年三季度的经营成果和现金流量[6] - 公司2022年度内控审计报告显示，公司在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制[17] - 公司2022年半年度报告及其摘要已审议通过[6] - 公司2022年第三季度报告已审议通过[6] - 公司2022年度内控审计报告意见类型为标准的无保留意见[17] - 公司2022年度内控审计报告由公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）出具[17] - 公司2022年年度报告由公证天业会计师事务所审计，审计报酬为150万元，审计年限为23年[31] - 公司内部控制审计由公证天业会计师事务所进行，审计报酬为20万元[31] - 公司财务报表以持续经营假设为基础，按照财政部发布的企业会计准则编制[169] - 公司会计核算以权责发生制为基础，除某些金融工具以公允价值计量外，财务报表以历史成本作为计量基础[169] 利润分配与股东权益 - 公司2021年年度利润分配方案为每10股派发现金红利2.30元（含税），共计派发现金红利240,301,337.98元（含税）[11] - 公司2022年年度股东大会审议通过了2021年年度利润分配方案[11] - 公司2022年年度利润分配方案于2022年7月8日实施完毕[11] - 本期利润分配为-240,301,337.98元，其中对股东的分配为-240,301,337.98元[110] - 本期期末余额中，实收资本为1,044,788,426.00元，资本公积为3,019,609,735.24元，归属于母公司所有者权益为4,982,684,874.90元[110] - 2021年公司实收资本为1,047,095,025.00元，资本公积为2,987,373,991.39元，归属于母公司所有者权益为4,232,779,807.11元[112] - 2021年综合收益总额为692,835,478.15元，其中归属于母公司所有者的综合收益为662,578,669.29元[112] - 2021年所有者投入和减少资本为20,699,369.59元，其中股份支付计入所有者权益的金额为20,699,369.59元[112] - 2021年利润分配为-240,301,337.98元，其中对股东的分配为-240,301,337.98元[112] - 公司本期期末所有者权益合计为10,734,406,218.77元[114] - 公司本期综合收益总额为353,450,166.10元[117] - 公司本期所有者投入和减少资本为22,305,280.06元[117] - 公司本期利润分配为-240,301,337.98元[117] - 公司本期期末实收资本为1,044,788,426.00元[119] - 公司本期期末资本公积为3,287,117,415.17元[119] - 公司本期期末未分配利润为549,112,198.63元[119] - 公司本期期末所有者权益合计为5,694,379,773.50元[119] - 公司上年年末所有者权益合计为5,716,477,727.79元[120] - 公司本期综合收益总额为262,203,551.00元[120] - 公司2022年所有者投入资本为21,955,898.59元，其中股份支付计入所有者权益的金额为21,955,898.59元[122] - 公司2022年利润分配中，对所有者（或股东）的分配为-240,301,337.98元[122] - 公司2022年期末余额为5,760,335,839.40元，其中资本公积为3,478,146,126.10元，盈余公积为198,184,502.05元[122] - 公司总股本为104,478.8426万股，注册资本为104,478.8426万元[125] - 公司2022年净利润为846,246,352.76元，同比下降0.76%[138] - 归属于母公司股东的净利润为610,892,619.45元，同比下降7.8%[138] - 少数股东损益为235,353,733.31元，同比增长23.8%[138] - 综合收益总额为1,015,784,233.25元，同比增长15.1%[138] - 基本每股收益为0.58元/股，同比下降9.4%[138] - 母公司2022年营业收入为40,699,963.57元，同比下降29.3%[141] - 母公司2022年净利润为201,936,363.47元，同比下降11.3%[141] - 母公司其他综合收益的税后净额为151,513,802.63元，同比增长339.1%[141] - 母公司综合收益总额为353,450,166.10元，同比增长34.8%[144] 环境保护与排放 - 公司2022年1-12月实际排放总量为化学需氧量21.46吨，氨氮0.18吨，总磷0.16吨，总氮1.22吨[19] - 公司2022年1-12月平均排放浓度为化学需氧量56.00 mg/L，氨氮0.93 mg/L，总磷0.33 mg/L，总氮2.79 mg/L[19] - 公司已全面建成环境管理体系，采用中水回用、余热回收、废气控制等措施，并建成行业领先的污水处理中心和太阳能屋顶电站[23] - 公司是全国首批签署《中国企业应对气候变化倡议书》的企业之一，并获得“绿色环保企业”等称号[23] 子公司与投资项目 - 公司子公司八达路桥中标常州盐城工业园区基础设施提升项目，合同金额为4,666.20万元，已确认收入4,224.18万元，最终结算金额为4,774.16万元[35] - 牡丹君港项目住宅全部售罄，余少量商业和车位在销[43] - 牡丹君港注册资本由54,000万元减少至5,000万元，黑牡丹置业出资额由27,540万元减少至2,550万元[43] - 御盛房地产减资79,000万元，黑牡丹置业出资额由40,800万元减少至510万元[43] - 牡丹招商增资55,000万元，黑牡丹置业出资额由9,180万元增加至37,230万元[43] - 丹宏置业注册资本增至186,000万元，黑牡丹置业持股比例由80%降至49%[43] - 公司转让深圳市艾特网能技术有限公司75%股权，交易价格为10.275亿元人民币，评估价值为13.7亿元人民币[70] - 交易完成后，公司消除因并购艾特网能产生的7.89亿元人民币商誉，并解除商誉减值风险[70] - 公司为艾特网能及其子公司提供的最高担保额度为6.1亿元人民币，并已收回借款本金及利息共计8.08亿元人民币[70] - 艾特网能在2022年9月1日至2022年11月30日期间产生的经审计净利润为28,618,230.27元人民币，公司已收到高新云投支付的期间损益价款21,463,672.70元人民币[70] - 公司注销了回购专用证券账户中剩余股份2,306,599股，总股本由1,047,095,025股变更为1,044,788,426股[71] - 苏州兰亭半岛生活广场项目住宅及商业已全面售罄，仅剩车位在清售尾盘[89] - 浙江港达以总价4.87亿元竞得太湖度假区滨湖西单元03-05E地块的国有建设用地使用权[89] - 黑牡丹置业向浙江港达增资408.16万元，取得浙江港达2%的股权，增资后持股比例达51%[89] - 浙江港达注册资本由人民币10,408.16万元减少至人民币5,000万元[89] - 黑牡丹置业以总价159,000万元竞得江苏省常州市JZX20170702地块的国有建设用地使用权[89] - 公司全资子公司黑牡丹香港控股完成境外债券发行，规模为1.2亿美元，利率为5.00%[105] - 黑牡丹置业期末总资产为1,225,205.91万元，期末净资产为446,746.65万元，本期净利润为35,549.46万元[197] - 黑牡丹建设期末总资产为502,519.79万元，期末净资产为159,129.84万元，本期净利润为9,836.67万元[197] - 新希望期末总资产为52,347.63万元，期末净资产为12,498.75万元，本期净利润为1,934.66万元[197] - 黑牡丹香港控股期末总资产为71,141.18万元，本期净利润为-29,720.27万元[197] - 黑牡丹发展期末净资产为1,380.02万元，本期净利润为-180.41万元[197] - 黑牡丹香港发展期末总资产为66,494.95万元，期末净资产为66,476.03万元，本期净利润为-854.57万元[197] - 牡丹新龙期末总资产为38,319.18万元，期末净资产为38,281.10万元，本期净利润为848.19万元[197] - 牡丹新兴期末总资产为22,641.24万元，期末净资产为20,615.07万元，本期净利润为721.61万元[197] - 达辉建设期末总资产为72,047.93万元，期末净资产为13,355.99万元，本期净利润为629.13万元[197] - 八达路桥期末总资产为35,591.67万元，期末净资产为17,920.42万元，本期净利润为3,087.98万元[197] 融资与债券发行 - 2022年第一期超短期融资券发行金额为600,000,000元，利率为3.07%[46] - 2022年第二期超短期融资券发行金额为610,000,000元，利率为2.08%[46] - 2022年公司债券（第一期）发行金额为1,000,000,000元，利率为3.50%[46] - 公司发行2022年度第一期超短期融资券，实际发行总额为人民币6亿元，发行利率为3.07%[94] - 公司发行2022年度第二期超短期融资券，实际发行总额为人民币6.10亿元，发行利率为2.08%[94] - 公司公开发行2022年公司债券（第一期），发行规模为人民币10亿元，票面利率为3.50%[94] - 公司2023年度第一期中期票据发行总额为10亿元，利率为3.40%，到期日为2025年3月10日[157] - 公司2023年度第一期超短期融资券发行总额为6.5亿元，利率为3.50%，到期日为2023年8月6日[157] - 公司2022年度第一期超短期融资券发行总额为6亿元，利率为3.07%，已于2022年9月9日到期兑付[161] - 公司2022年度第二期超短期融资券发行总额为6.10亿元，利率为2.08%，已于2023年2月15日到期兑付[161] - 公司2022年1月10日至11日发行的超短期融资券募集资金6亿元已于2022年1月12日到账[161] - 公司2022年8月18日发行的超短期融资券募集资金6.10亿元已于2022年8月19日到账[161] - 公司2021年发行的公司债券（21牡丹01）余额为65,800.00万元，利率为4.80%，到期日为2024年1月27日[130] - 公司2022年发行的公司债券（22牡丹01）余额为100,000.00万元，利率为3.50%，到期日为2025年9月16日[130] - 2021年公司债券（第一期）募集资金总额为6.58亿元人民币，已全部使用完毕[87] - 2022年公司债券（第一期）募集资金总额为10亿元人民币，已全部使用完毕[87] 担保与承诺 - 公司承诺若因土地产权问题导致子公司受到行政处罚，承诺方将进行全额补偿[28] - 公司承诺不从事与子公司主营业务构成竞争的业务，并确保未来不拓展竞争性业务[28] - 2022年担保总额为3,833,386,803.54元，占公司净资产的38.51%[66] - 2022年对子公司担保余额合计为3,397,264,583.01元[66] - 2022年直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额为1,479,774,220.53元[66] 现金流量与资金管理 - 2022年度销售商品、提供劳务收到的现金为57.19亿元，同比下降36.7%[147] - 2022年度经营活动产生的现金流量净额为-13.08亿元，较2021年度的-18.19亿元有所改善[147] - 2022年度投资活动产生的现金流量净额为-3.80亿元，较2021年度的-0.75亿元有所扩大[147] - 2022年度筹资活动产生的现金流量净额为18.10亿元，较2021年度的3.85亿元大幅增加[150] - 2022年度期末现金及现金等价物余额为33.59亿元，较2021年度的32.24亿元有所增加[150] - 2022年度取得借款收到的现金为52.26亿元，较2021年度的39.07亿元增加33.8%[150] - 2022年度发行债券收到的现金为22.10亿元，较2021年度的13.08亿元增加69.0%[150] - 2022年度偿还债务支付的现金为56.07亿元，较2021年度的33.75亿元增加66.1%[150] - 2022年度分配股利、利润或偿付利息支付的现金为8.93亿元，较2021年度的6.18亿元增加44.6%[150] - 2022年度支付其他与筹资活动有关的现金为17.26亿元，较2021年度的18.90亿元减少8.7%[150] - 公司2022年委托券商产品进行现金资产管理，发生额250.00万元，未到期余额250.00万元[67] - 公司2022年货币资金为323,326,490.84元，较2021年的33,130,985.65元大幅增加[172] - 2022年12月31日，黑牡丹货币资金为3,719,206,362.10元[193] 资产与负债 - 公司2022年其他应收款为8,495,633,546.36元，较2021年的7,588,403,445.24元增长11.96%[172] - 公司2022年流动资产合计为8,834,369,417.14元，较2021年的7,635,515,519.06元增长15.7%[172] - 公司2022年长期股权投资为3,013,031,804.51元，较2021年的4,083,616,951.76元下降26.22%[176] - 公司2022年资产总计为13,149,000,495.82元，较2021年的12,782,835,452.40元增长2.86%[176] - 公司2022年流动负债合计为4,474,127,267.63元，较2021年的2,730,923,146.16元增长63.83%[176] - 公司2022年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为567,481,674.55元，较2021年的637,888,227.51元下降11.04%[183] - 公司2022年资产负债率为65.39%，较2021年的69.18%下降5.48个百分点[183] - 公司2022年流动比率为1.73，较2021年的1.69增长2.37%[183] - 公司2022年速动比率为0.99，较2021年的0.79增长25.32%[183] - 截至2022年12月31日，黑牡丹应收账款余额为649,350.96万元，坏账准备金额为19,427.95万元[186] - 2022年12月31日，黑牡丹应收账款净额为6,299,230,106.13元[193] - 2022年12月31日，黑牡丹存货为11,085,766,458.66元[193] - 2022年12月31日，黑牡丹长期股权投资为1,075,559,153.79元[193] - 2022年12月31日，黑牡丹其他权益工具投资为1,042,552,200.00元[193] - 2022年12月31日，黑牡丹固定资产为624,572,472.68元[193] - 2022年12月31日，黑牡丹商誉为26,425,462.42元[193] - 2022年12月31日，黑牡丹递延所得税资产为513,695,270.97元[193] 股东与股权结构 - 截至报告期末，公司普通股股东总数为49,626户，年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数为47,021户[73] - 常高新集团有限公司为公司控股股东，持有公司50.03%的股份，报告期内未发生增减变动[73] - 常州国有资产投资经营有限公司持股数量增加至96,458,412股，占总股本的9.23%[97] - 海安瑞海城镇化投资建设有限公司持股数量为52,231,900股，占总

公司债券与融资 - 公司发行总额不超过17亿元的公司债券，其中2016年7月8日发行的第二期债券规模为8.50亿元，票面利率为4.30%[12] - 2019年7月8日，"13牡丹02"公司债券回售已实施完毕，上市并交易数量为235,707手（总面值23,570.70万元）[12] - 公司于2016年5月26日发行了2亿元理财直接融资工具，期限5年，利率5.00%[13] - 公司于2018年11月12日发行了5亿元公司债券，期限2年，利率5.64%[13] - 公司全资子公司黑牡丹香港控股于2017年10月24日发行了1亿美元境外债券，期限3年，利率5.80%[13] - 公司于2019年9月23日发行了10亿元公司债券，期限5年，利率5.18%[13] - 公司于2020年3月19日发行了10亿元中期票据，期限3年，利率4.00%[13] - 公司全资子公司黑牡丹香港控股于2020年10月13日发行了1.2亿美元境外债券，期限3年，利率5.00%[13] - 公司于2021年1月26日发行了6.58亿元公司债券，期限3年，利率4.80%[13] - 公司2013年公司债券（第二期）余额为23,570.70万元，利率为4.30%，到期日为2021年7月8日[69] - 公司2019年公司债券（第一期）余额为100,000.00万元，利率为5.18%，到期日为2024年9月24日[69] - 公司2021年公司债券（第一期）余额为65,800.00万元，利率为4.80%，到期日为2024年1月27日[69] - 公司2018年公司债券由常高新提供全额无条件不可撤销的连带责任保证担保[96] - 公司已设立偿债基金专项账户并制定资金管理计划，确保债券安全付息、兑付[96] - 公司2020年应付债券为2,836,633,866.24元，较上年增长126.1%[113] - 公司2021年1月26日发行的6.58亿元公司债券于2021年2月1日在上交所上市[19] 公司财务数据 - 公司2020年息税折旧摊销前利润为2,020,407,298.95元，同比增长3.19%[46] - 投资活动产生的现金流量净额为-188,900,153.00元，同比增长80.76%，主要由于艾特网能股权转让协议付款减少及退出投资企业收回投资款[46] - 筹资活动产生的现金流量净额为369,276,741.28元，同比增长117.29%，主要由于借款净增量增加及收到参股及控股房地产项目公司往来款[46] - 期末现金及现金等价物余额为4,734,524,422.64元，同比增长30.00%，主要由于期初现金及现金等价物余额增加[46] - 流动比率为1.55，同比增长8.20%[46] - 速动比率为0.84，同比增长14.41%[46] - 资产负债率为69.61%，同比增加0.53个百分点[46] - 利息保障倍数为4.87，同比增长10.66%[46] - 公司2020年资产总计为33,744,928,407.13元，较上年增长9.7%[113] - 公司2020年流动负债合计为18,383,654,401.99元，较上年增长4.5%[113] - 公司2020年非流动负债合计为5,105,788,531.55元，较上年增长39.6%[113] - 公司2020年所有者权益合计为5,716,477,727.79元，较上年下降2.4%[115] - 公司2020年应付账款为1,680,715,912.94元，较上年增长30.7%[113] - 公司2020年合同负债为8,821,775,374.83元，较上年显著增长[113] - 公司2020年短期借款为1,293,042,188.07元，较上年下降22.9%[113] - 公司2020年长期借款为2,109,746,671.56元，较上年增长4.6%[113] - 公司2020年其他非流动资产为1,430,213,949.10元，较上年下降18.3%[113] - 公司2020年年度利润分配预案为每10股派发现金红利2.30元（含税），合计拟派发现金红利240,301,337.98元，占2020年合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润比例为30.12%[151] - 公司2020年合并报表实现归属于上市公司普通股股东的净利润为797,802,723.70元[158] - 公司2020年母公司实现净利润210,772,139.74元，提取法定盈余公积金21,077,213.97元[158] - 公司2020年末母公司实际可供投资者分配的利润为643,042,969.70元[158] - 公司2020年基本每股收益为0.79元，同比增长3.95%[173] - 公司2020年扣除非经常性损益后的基本每股收益为0.76元，同比增长20.63%[173] - 公司2020年加权平均净资产收益率为9.26%，同比减少0.28个百分点[173] - 公司2020年扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率为8.94%，同比增加1.03个百分点[173] - 公司2020年营业收入为92.08亿元人民币，同比增长18.40%[198] - 公司2020年归属于上市公司股东的净利润为7.98亿元人民币，同比增长2.11%[198] - 公司2020年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为7.70亿元人民币，同比增长18.98%[198] - 公司2020年经营活动产生的现金流量净额为9.28亿元人民币，同比下降77.66%[198] - 公司2020年末归属于上市公司股东的净资产为88.99亿元人民币，同比增长5.48%[198] - 公司2020年末总资产为337.45亿元人民币，同比增长9.73%[198] - 公司2020年第四季度营业收入为31.19亿元人民币，为全年最高季度[199] - 公司2020年第四季度归属于上市公司股东的净利润为8582.02万元人民币，为全年最低季度[199] - 公司2020年非经常性损益项目中，计入当期损益的政府补助为804.19万元人民币[200] - 公司2020年非经常性损益项目中，业绩补偿款为2886.58万元人民币[200] 公司薪酬与激励 - 公司建立了公平、公正、公开且具有竞争性和激励性的薪酬体系，遵循与国家和行业相适应的原则[32] - 公司推行多层次、分类别的中长期激励机制，2020年开始实施限制性股票激励计划[32] - 公司薪酬模式包括年薪制、岗位工资制、提成工资制、计件(计时)工资制等，针对不同员工采用相应模式[32] - 公司薪酬体系以业绩和能力为导向，结合公司经营效益、社会物价消费指数和市场薪酬水平[32] - 公司2020年成为江苏省常州市首家实施股权激励的国有控股上市公司，2021年3月已完成授予登记[32] - 公司薪酬分配模式体现"岗位不同、薪等薪级不同；责任不同、考核权重不同；绩效不同、实际收入不同"的原则[32] - 公司通过限制性股票激励计划，实现对关键型岗位及核心骨干人员的前瞻性人才挽留与激励提升[32] - 公司薪酬体系与员工岗位工作业绩、综合能力挂钩，突出业绩和能力导向的薪酬调整策略[32] - 公司薪酬体系与公司业绩、部门绩效、个人工作业绩有机结合，加大对业绩考核优秀人员的调薪力度[32] - 公司薪酬体系遵循激励与约束对等，收益共享、风险共担的原则[32] 公司业务与战略 - 公司的新型城镇化建设业务涵盖基础设施建设、房地产开发、特色产业科技园区开发运营等，业务布局常州、苏州、湖州、绍兴、常熟等地区[181] - 公司积极拓展健康养老产业新型特色项目，探索多元化业务模式[181] - 公司控股子公司艾特网能在数据中心基础设施领域获得腾讯、阿里巴巴、华为等知名企业的认可[183] - 公司围绕"成为集投资建设、开发运营于一体的城市综合运营服务商"的目标，抓住常州国家高新技术产业开发区建设的历史性机遇[181] - 公司通过整合产业链优势，开辟市政业务新市场，积极配合高铁新城建设[182] - 公司秉持生态文明理念，注重社会责任和股东回报，为业务转型奠定良好品牌基础[183] - 公司未来将维持每股分配金额不变，若股本变动则相应调整分配总额[187] 公司员工与研发 - 公司在职员工总数为3,196人，其中生产人员1,583人，销售人员321人，技术人员669人[60] - 公司教育程度分布为博士1人，硕士111人，本科806人，专科482人，中专206人，高中及以下1,590人[60] - 研发投入总额为56,593,585.22元，占营业收入比例为0.61%，研发人员数量为239人，占公司总人数的7.40%[144] - 公司自主研发的蒸发冷热管冷机空调系统获颁2020云计算中心科技奖卓越奖，实现全国区域数据中心全年综合制冷因子CLF＜0.12，南方炎热地区平均PUE值＜1.25[137] 公司关联交易与担保 - 公司全资子公司黑牡丹置业向关联方绍兴港兴提供借款总额不超过3.30亿元，资金占用费率为年利率8%[8] - 截至2019年12月31日，黑牡丹置业已向绍兴港兴累计提供借款金额为27,567.30万元[8] - 报告期末公司对子公司担保余额合计为2,114,060,274.02元，占公司净资产的比例为23.75%[8] 公司股东与股权 - 公司普通股股东总数为29,051户[20] - 公司归属于母公司所有者权益合计为8,899,841,103.81元，较上年增长5.48%[90] - 公司少数股东权益为1,355,644,369.78元，较上年增长26.52%[90] - 公司所有者权益合计为10,255,485,473.59元，较上年增长7.85%[90] - 公司负债和所有者权益总计为33,744,928,407.13元，较上年增长9.74%[90] 公司应收账款与合同资产 - 应收款项融资为80,777,173.29元，较上年末增加139.89%，主要因本期收到客户支付的银行承兑汇票增加[145] - 合同资产为583,771,438.63元，较上年末增加100.00%，主要因新收入准则实施要求将已完工未结算资产重分类至合同资产[145] - 合同负债为8,821,775,374.83元，较上年末增加100.00%，主要因房地产子公司销售情况较好，收到的预售房款增加[145] 公司商誉与资产 - 公司商誉账面原值为81,513.59万元，2020年未计提商誉减值准备[81] - 公司2020年其他非流动资产为1,430,213,949.10元，较上年下降18.3%[113] 公司客户与销售 - 前五名客户销售额为115,797.50万元，占年度销售总额的12.58%，其中关联方销售额为0万元[140] - 经营活动产生的现金流量净额为928,025,191.33元，同比下降77.66%[141] 公司非经常性损益 - 公司调整了非经常性损益的认定标准，将"计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费"调整为经常性损益[177]