黑牡丹（集团）股份有限公司 2024 年社会责任报告 一、公司概况 （一）公司简介 黑牡丹（集团）股份有限公司（以下简称"公司""黑牡丹"或"黑牡丹集 团"）坐落于大运河畔的历史文化古城——江苏省常州市，始建于 1940 年，以纺 织产业起家，经过 80 余年的发展，并通过重大资产重组注入新型城镇化建设业 务，逐步发展成为集新型城镇化建设和纺织服装业务、下辖 38 家全资及控股子 公司的国有控股上市公司。"十四五"期间，公司将以打造"成为主业清晰、核 心竞争优势明显的产业控股集团，深化改革创新，推动转型升级"为发展规划总 体目标，以"品牌引领、创新驱动、深化转型、提质增效"为关键词指引，坚持 "做优新型城镇化建设业务、做精纺织服装业务、着力发掘和布局新产业方向" 的业务发展主线，推动公司高质量发展和产业深化转型。 截至 2024 年年底，公司总资产人民币 288.33 亿元，归母净资产人民币 103.71 亿元，员工 1800 余名，税收贡献位居常州市前列。 黑牡丹是江苏省常州市在资本市场具有代表性的企业之一，是江苏省首批内 部控制试点单位，江苏省上市公司协会副会长单位，常州市资本市场协会会长单 位；入选富时 ...

黑牡丹（集团）股份有限公司 关于 2024 年度会计师事务所履职情况评估报告 黑牡丹（集团）股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）聘请天健 会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天健"或"天健会计师事务所"）作 为公司 2024 年度财务报告及内部控制审计机构。根据财政部、国资委及证监会 颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对天健会计师 事务所 2024 年度审计过程中的履职情况进行评估。经评估，公司认为天健会计 师事务所资质等方面合规有效，履职保持独立性，勤勉尽责，公允表达意见。具 体情况如下： 一、资质条件 天健会计师事务所成立于 1983 年，2011 年 7 月 18 日，转制为特殊普通合 伙企业。截至 2024 年末，天健会计师事务所拥有合伙人 241 名、注册会计师 2,356 名、签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 904 名。 二、执业记录 （一）基本信息 （三）独立性 项目合伙人：沈维华 1998 年成为注册会计师，1997 年开始从事上市公司审计，1998 年开始在天 健会计师事务所执业，2024 年开始为本公司提供审计服务；近三年签署或复核 的除本公司外 ...

担保情况 - 为黑牡丹纺织提供8000万元连带责任保证担保[3] - 已为黑牡丹纺织提供担保余额39401.15万元[3] - 公司及子公司对外担保总额484647.88万元，占比48.11%[13] - 对控股子公司担保总额62660.00万元，占比6.22%[13] 黑牡丹纺织业绩 - 2023年末营收65136.45万元，净利润410.76万元[9] - 2024年1 - 9月营收55553.13万元，净利润1561.46万元[9] 其他信息 - 黑牡丹纺织最近一期末资产负债率74.20%[6] - 担保期限为债务履行期限届满之日起三年[9]

文章核心观点 黑牡丹全资子公司参与投资设立的基金完成工商登记注册后，于2025年3月26日在中国证券投资基金业协会完成备案 [2][3] 本次投资暨关联交易概述 - 公司全资子公司牡丹创投与多家公司共同出资发起设立本基金，目的是把握产业发展机遇，获取潜在项目资源和机会，探索新增长点，提升可持续发展能力 [2] - 本基金认缴出资总额为1亿元，牡丹创投作为有限合伙人认缴1900万元，占比19% [2] - 各方于2025年1月23日签署合伙协议，完成工商登记注册并取得营业执照 [2] 本次投资暨关联交易进展情况 - 本基金于2025年3月26日在中国证券投资基金业协会完成备案，取得《私募投资基金备案证明》 [3] - 基金名称为常州市新北区和嘉新碳创业投资合伙企业（有限合伙），管理人为常州和嘉资本管理有限公司，托管人为中国工商银行股份有限公司，备案编码为SAUM39 [3] 其他说明 - 公司将根据基金后续进展及时履行信息披露义务 [3]

基金设立 - 公司子公司牡丹创投与多方设基金，认缴总额10000万元[1] - 牡丹创投认缴1900万元，占比19%[1] 时间节点 - 2025年1月23日签协议完成工商登记[1] - 2025年3月26日基金完成备案[2] 基金信息 - 管理人是常州和嘉资本管理有限公司[3] - 托管人是中国工商银行股份有限公司[3] - 备案编码为SAUM39[3]

担保情况 - 为黑牡丹建设提供2亿元连带责任保证担保[3] - 已为黑牡丹建设提供担保余额3亿元[3] - 公司及子公司对外担保总额49.58亿元，占比49.22%[14] - 对控股子公司担保总额6.27亿元，占比6.22%[14] - 本次担保期限为借款期限届满之次日起三年[9] 黑牡丹建设情况 - 公司持有黑牡丹建设90.23%股权[8] - 2023年度营收6.63亿元，净利润1.38亿元[9] - 2024年1 - 9月营收2.79亿元，净利润0.33亿元[9] - 截至2024年9月30日，资产总额57.07亿元，负债40.45亿元，净资产16.62亿元[9] - 最近一期末资产负债率为70.88%[6]

基金设立 - 公司拟与多方共同出资10000万元设立和嘉新碳创业投资基金，牡丹创投认缴1900万元，占比19%[1][5] - 科技基金出资额50000万元人民币[11] - 常州市新北区和嘉新碳创业投资合伙企业出资额10000万元，成立于2025年1月23日[15] 出资占比 - 科技基金中，常州高新创业投资有限公司认缴33800万元，占比67.60%[11] - 科技基金中，常州高新技术创新创业服务中心认缴16000万元，占比32.00%[11] - 科技基金中，常州高新投创业投资管理有限公司认缴200万元，占比0.40%[11] - 常州滨江启航认缴出资4000万元，占比40%；常州高新区科技人才创业投资中心认缴2000万元，占比20%；常州牡丹江南创业投资认缴1900万元，占比19%；常州华睿股权投资管理认缴1600万元，占比16%；常州和嘉资本管理认缴500万元，占比5%[17] 公司资本 - 和嘉资本注册资本30000万元人民币[8] - 华睿投资注册资本3000万元人民币[10] - 常州滨江启航投资管理有限公司注册资本1500万元，常州牡丹江南创业投资有限责任公司注册资本30000万元[13][14] 基金相关 - 基金分期实缴，首期出资额为认缴出资额的20%[17] - 首次募集完成日至投资期届满，按全体合伙人实缴出资总额的1.5%/年支付管理费；退出期内，按尚未收回的项目投资成本之和的1.5%/年支付管理费；延长期内不收取管理费[18] - 投委会决议须经2/3以上（含2/3）委员同意通过，由三名委员组成，基金管理人委派两名，有限合伙人滨江启航委派一名[19] - 当基金可分配收入大于1000万元后进行分配，先按实缴出资比例让合伙人收回累计实缴出资额，再分配至合伙人获累计实缴出资额单利6%的年度回报，剩余余额80%归全体合伙人按实缴出资比例分配，20%归管理人[20][21] - 基金亏损由所有合伙人根据实缴出资额按比例分担[22] 其他 - 本次关联交易金额未超过公司最近一期经审计净资产的0.5%，无需提交董事会及股东大会审议[2][6] - 牡丹创投以1900万元为限承担本基金投资风险敞口[4] - 本基金已完成工商登记，尚需履行中基协备案等手续[4] - 本次投资基于公司2021 - 2025年发展规划，基金不纳入公司合并报表，不会对公司生产经营和业绩造成重大不利影响[24]

净利润预测 - 公司预计2024年年度归属于母公司所有者的净利润为11,200万元到13,400万元，同比减少63.22%到69.26%[1][2] - 公司预计2024年年度归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润为11,400万元到13,600万元，同比减少58.21%到64.97%[1][3] 上年同期净利润 - 上年同期归属于母公司所有者的净利润为36,433.61万元，扣除非经常性损益的净利润为32,547.32万元[4] 业绩预减原因 - 本期业绩预减主要受房地产项目交付周期和房地产市场影响，房地产业务确认收入金额较上年同期减少[6] - 公司对部分房地产项目进行减值测试，计提存货跌价准备及坏账准备[6]

公司业绩 - 公司预计2024年年度实现归属于母公司所有者的净利润为1.12亿元到1.34亿元 [1] - 净利润同比减少63.22%到69.26% [1] 行业影响 - 房地产项目交付周期和房地产市场影响导致本期房地产业务确认收入金额较上年同期减少 [1]

融资券注册 - 2023年5月15日股东大会同意申请不超15亿元超短期融资券注册[1] - 2024年2月6日交易商协会接受7.6亿元注册[1] - 近日交易商协会接受7.28亿元注册[1] 融资券发行 - 注册额度2年内有效，可分期发行[1][2] - 公司将结合情况择机发行并披露结果[2] 其他 - 公告发布于2025年1月14日[3]