业绩总结 - 2023年末母公司报表期末未分配利润为693,813,019.44元[2] 利润分配 - 拟向全体股东每股派发现金红利0.125元（含税）[1][2] - 以1,032,025,457股为基数，拟派发现金红利129,003,182.13元（含税）[2] - 本年度公司现金分红比例为35.41%[2] 决策流程 - 2024年4月19日董事会、监事会通过利润分配预案[4][5] - 方案尚需提交2023年年度股东大会审议[3][4][6]

业绩与分红 - 2024年拟派发现金红利1.29亿元，占2023年净利润35.41%[8] - 自2002年上市连续二十一年现金分红，累计发放25.48亿元[8] 业务拓展 - 新型城镇化建设业务拓展优质项目，推进重点项目去化变现[3] - 纺织服装板块推进越南纺织生产基地项目，拓展海外市场[4] 未来策略 - 2024年执行“提质增效重回报”行动方案[1][15] - 聚焦新质生产力，增强技术创新能力[5] - 优化组织、人力体系，强化数字化能力建设[6] - 优化治理结构，修订多项制度[13] - 完成董监高换届选举及聘任，组织培训交流[13] - 加强风险共担和利益共享约束，保障独董履职[14] - 完善内控体系，实施全面风险管理[14] - 完善经营层考核方式，强化核心指标传导[14]

激励计划时间线 - 2020年12月24日审议通过激励计划相关议案[5] - 2020年12月30日至2021年1月8日激励对象名单公示[5] - 2021年2月8日常州市国资委同意实施激励计划[7] - 2021年3月20日完成限制性股票授予登记[7] - 2023年3月3日激励计划回购价格调整为3.84元/股[7] - 2023年3月20日第一个解除限售期股票上市流通[7] - 2023年7月14日回购价格调整为3.63元/股[10] - 2023年8月17日完成部分限制性股票回购注销[10] - 2024年3月4日审议通过第二个解除限售期相关议案[10] - 2024年3月18日第二个解除限售期股票上市流通[8] - 2024年4月19日通过回购注销剩余限制性股票议案[2] 业绩数据 - 2023年度营业收入73.45亿元，21 - 23年三年营收均值增长率37.85%低于目标[13] - 2023年扣非每股收益0.31元/股，21 - 23年三年均值增长率4.90%低于目标[13] - 2021 - 2023年分别以1,044,788,426股为基数派发现金红利[16] 回购相关 - 拟回购139名激励对象6,613,154股限制性股票[13] - 2020年限制性股票激励计划调整后回购价格3.63元/股[17] - 回购资金为自有资金[19] - 本次回购注销已取得现阶段必要授权和批准[12] - 公司尚需办理回购注销登记及注册资本减少法定程序[23]

内部控制 - 2023年12月31日不存在财务和非财务报告内控重大缺陷[4][5] - 纳入评价范围单位资产和营收占比均为100%[8] - 设自我评价和内部审计双重监督机制[15] 定量标准 - 财务报告内控净资产错报重大缺陷标准为≥0.5%[13] - 财务报告内控利润总额错报重大缺陷标准为≥5%[13] - 非财务报告内控直接财产损失重大缺陷标准为5000万元及以上[14] 工作规划 - 2023年围绕“稳经营、防风险、提质效、促改革”开展工作[17] - 2024年围绕“稳健经营防风险、精益管理提质效、开拓创新求发展”完善内控体系[17]

会议与议案 - 2023年召开6次董事会会议和2次股东大会会议[4][5] - 2023年独立董事出席多场委员会会议并对24项议案投同意票[6] - 2023年4月21日九届十三次董事会会议通过多项议案[14][15][17][18][29][30] - 2023年6月29日九届十四次董事会会议通过前期会计差错更正议案[16] 担保与借款 - 2023年拟为子公司环龙星辰按持股比例担保，为新顺发展提供不超4.59亿元连带责任保证担保[20][21] - 2023年全资子公司黑牡丹置业按35%股权比例向无锡绿鸿提供借款[22] - 2023年控股子公司对上海港兴置业借款展期[23] 资金运用 - 2023年拟滚动使用不超3亿元闲置自有资金进行委托理财[26] - 2023年全资子公司拟开展远期结售汇业务[27] 股票相关 - 2023年3月3日为181名激励对象的8942401股限制性股票办理解除限售及股份上市事宜[30] - 2023年7月14日将限制性股票回购价格由3.84元/股调整为3.63元/股[31] 信息披露 - 2023年在上海证券交易所网站及指定媒体共披露4份定期报告和75份临时公告[32]

委员会构成 - 薪酬与考核委员会成员由五名董事组成，独立董事占多数[4] - 委员由董事长等提名[4] - 设主任委员一名，由独立董事担任[6] 会议规则 - 每年至少召开一次会议，提前三日通知[11] - 三分之二以上委员出席方可举行[11] - 决议须全体委员过半数通过[11] - 会议记录保存不少于十年[12] 职责与流程 - 人力资源部为日常办事机构[4] - 负责制定考核标准并考核[6] - 董事薪酬计划经董事会同意后提交股东大会审议[7]

融资担保 - 2024年公司拟为资产负债率70%以下子公司申请不超103,650万元融资额度、70%以上子公司申请不超205,190万元和5,000万美元（或等额人民币）融资额度提供担保[3] - 截至公告披露日，公司已为六家子公司提供担保余额为96,780万元[3] - 公司及子公司对外担保总额为634,399.50万元[26] - 对外担保总额占上市公司最近一期经审计净资产的比例为62.97%[26] - 对控股子公司担保总额为78,160万元[27] - 对控股子公司担保总额占上市公司最近一期经审计净资产的比例为7.76%[27] 子公司情况 - 黑牡丹建设2024年拟申请融资额度为53,650万元，担保期限不超3年[7] - 八达路桥2024年拟申请融资额度为50,000万元，担保期限不超3年[7] - 黑牡丹纺织2024年拟申请融资额度为87,590万元和5,000万美元（或等额人民币），担保期限分别不超3年和11年[7] - 黑牡丹进出口2024年拟申请融资额度为5,000万元，担保期限不超3年[7] - 达辉建设2024年拟申请融资额度为52,600万元，担保期限不超3年[7] - 丹华君都2024年拟申请不超60,000万元融资额度，担保期限不超25年，公司拟收购其30%股权[7] 财务数据 - 截至2023年12月31日，黑牡丹建设资产总额566,656.73万元，负债总额403,786.86万元，净资产162,869.88万元[11] - 截至2023年12月31日，八达路桥资产总额50133.85万元，负债总额29442.84万元，净资产20691.01万元，2023年度营业收入18291.63万元，净利润2901.53万元[13] - 截至2024年3月31日，八达路桥资产总额47630.02万元，负债总额26870.77万元，净资产20759.25万元，2024年1 - 3月营业收入3778.96万元，净利润70.21万元[13] - 截至2023年12月31日，黑牡丹纺织资产总额82446.70万元，负债总额60097.33万元，净资产22349.37万元，2023年度营业收入65136.45万元，净利润410.76万元[15] - 截至2024年3月31日，黑牡丹纺织资产总额84937.78万元，负债总额62476.23万元，净资产22461.55万元，2024年1 - 3月营业收入14226.89万元，净利润90.61万元[15] - 截至2023年12月31日，黑牡丹进出口资产总额6977.52万元，负债总额18093.41万元，净资产 - 11115.90万元，2023年度营业收入13445.88万元，净利润1301.45万元[18] - 截至2024年3月31日，黑牡丹进出口资产总额6896.95万元，负债总额18012.10万元，净资产 - 11115.15万元，2024年1 - 3月营业收入2890.47万元，净利润 - 1.82万元[18] - 截至2023年12月31日，达辉建设资产总额99802.19万元，负债总额75902.86万元，净资产23899.33万元，2023年度营业收入57843.95万元，净利润870.92万元[20] - 截至2024年3月31日，达辉建设资产总额96457.12万元，负债总额72444.79万元，净资产24012.33万元，2024年1 - 3月营业收入8002.38万元，净利润174.18万元[20] 其他 - 2024年4月19日董事会以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于2024年子公司拟申请融资额度及公司拟为其提供担保的议案》[25] - 公司及子公司无其他对外担保[27] - 公司及子公司不存在对外担保逾期情况[27]

关联交易数据 - 2024年公司及下属部分子公司拟与关联方发生关联交易总额预计为4752.00万元[2][5][6][7] - 2023年日常关联交易预计金额为1550.00万元，实际发生金额为2170.75万元[5] - 2024年向关联人提供劳务预计金额792.00万元，如常州丹宏置业有限公司劳务服务占比41.73%[7] - 2024年接受关联人提供的劳务预计金额3560.00万元，如上海环境工程设计研究院有限公司环境治理占比71.43%[7] - 2024年向关联人购买原材料预计金额400.00万元，占同类业务比例1.08%[7] 公司股权结构 - 常高新集团有限公司注册资本100500万元，常州市新北区人民政府持有90%股权，江苏省财政厅持有10%股权[8][9] - 常州高铁新城投资建设发展有限公司注册资本250000万元，常州市新北区人民政府持有100%股权[10] - 常州丹宏置业有限公司注册资本186000万元[11] - 常州耀坤置业有限公司持有某公司51%股权，常州黑牡丹置业有限公司持有49%股权[12] - 新苏智汇环境技术（江苏）有限公司注册资本6430万元，新苏环保产业集团有限公司持有100%股权[13] - 中盈远大（常州）装配式建筑有限公司注册资本6000万元，中盈(常州)装配式建筑有限公司持有65%股权，长沙远大住宅工业集团股份有限公司持有35%股权[14][15] - 常州民生环保科技有限公司注册资本2500万元，新苏环保产业集团有限公司持有100%股权[16] - 常州市恒泰融资担保有限公司注册资本30000万元，常高新金隆控股（集团）有限公司持有100%股权[17] - 常州民生环境检测有限公司注册资本500万元，新苏环保产业集团有限公司持有100%股权[18] - 上海环境工程设计研究院有限公司注册资本10000万元，新苏环保产业集团有限公司持有100%股权[19] - 江苏中企华中天资产评估有限公司注册资本1000万元，北京中企华资产评估有限责任公司持有51%股权[21] - 盐城市大丰区常州高新区大丰工业园投资开发有限公司注册资本10000万元，常高新持有90%股权，江苏恒瑞投资开发有限公司持有10%股权[22] - 光大常高新环保能源（常州）有限公司注册资本26471万元，光大环保能源（常州）控股有限公司持有60%股权，新苏环保产业集团有限公司持有40%股权[23][24] - 深圳市艾特网能技术有限公司注册资本8337.8179万元，常州高新云数投资有限公司持有75%股权[25] - 常高新建设发展集团有限公司注册资本20000万元，常高新持有100%股权[25] - 常高新城市运营管理服务常州有限公司注册资本300万元，常高新建设发展集团有限公司持有100%股权[26] - 绍兴港兴置业有限公司注册资本5000万元，江苏港豪置业有限公司持有51%股权，常州黑牡丹置业有限公司持有30%股权，上海美弘置业有限公司持有19%股权[27] - 无锡绿鸿房产开发有限公司注册资本3100万元，无锡国盛房产开发有限公司持有65%股权，常州黑牡丹置业有限公司持有35%股权[28] 会议审议情况 - 2024年4月9日董事会独立董事专门会议全票审议通过《关于2024年日常关联交易的议案》[2] - 2024年4月19日九届二十次董事会会议以7票同意、0票反对、0票弃权、2票回避审议通过该议案，尚需提交2023年年度股东大会审议[3] 人员变动 - 光大常高新环保能源（常州）有限公司原控股股东董事于2023年1月辞去董事职务[31] - 深圳市艾特网能技术有限公司原公司高管于2023年1月辞去董事职务[31] 关联交易说明 - 向公司提供劳务的关联方经营、财务及资信状况良好，前期同类关联交易顺利完成[32][33] - 购买公司商品或接受公司劳务的关联方经营、财务及资信状况良好，前期同类关联交易顺利完成[33] - 关联交易定价多按统一市场价格，根据不同因素如养护要求、采购量等定价[34] - 公司与关联人关联交易遵循公平、公正、自愿原则，定价公平合理公允[36] - 关联交易能利用关联方资源为公司服务，实现优势互补和资源合理配置[37] - 日常关联交易符合公司实际和利益，定价原则合理公允[38] - 公司和关联方不存在相互损害或输送利益情形，不损害股东权益[38] - 本次日常关联交易金额较小，不会使主营业务收入和利润依赖关联人[38] - 日常关联交易不会影响公司独立性，对持续经营、财务和经营成果无重大影响[38]

市场扩张和并购 - 黑牡丹香港控股于2023年9月成功发行3年期1.26亿美元高级无抵押债券[5] 其他新策略 - 2024年拟开展外汇套期保值业务额度不超20000万美元或等值外币[3][4][6][9] - 2024年4月19日董事会审议通过开展外汇套期保值业务议案[3][9] - 授权期限自2023年年度股东大会通过至2024年年度股东大会召开[3][5][6][9] - 交易目的为套期保值，主要币种为美元[4][5] - 交易工具含远期结售汇、外汇期权及组合[4][8] - 交易场所为有资格金融机构[4][8] - 资金来源为自有或自筹资金[7] - 业务存在汇率等风险[10] - 公司制定制度控制交易风险[12]

会议与报告 - 2023年召开6次董事会会议和2次股东大会会议，独立董事均亲自出席[4][5] - 2023年独立董事出席6次审计委员会会议、3次薪酬与考核委员会会议，对22项议案投同意票[6] - 2023年独立董事审阅公司多份报告[7] - 2023年度公司披露4份定期报告和75份临时公告[30] 议案审议 - 2023年4月21日审议通过多项议案，独立董事发表同意意见[12][13][27] - 2023年6月29日通过前期会计差错更正议案[14] 审计与薪酬 - 2023年拟续聘公证天业为财务和内部控制审计机构[16] - 2022年公司董事和高级管理人员薪酬及津贴经审核通过[17] 担保与借款 - 2023年拟为子公司新顺发展不超4.59亿元融资担保[19] - 2023年全资子公司黑牡丹置业按35%股权比例向无锡绿鸿提供借款[20] - 2023年控股子公司对上海港兴借款展期[21] 资金运用 - 2023年拟滚动使用不超3亿元闲置自有资金委托理财[24] - 2023年全资子公司开展远期结售汇业务[25] 股票相关 - 2023年为181名激励对象的8942401股限制性股票办理解除限售及上市[28] - 2023年7月14日将限制性股票回购价格由3.84元/股调整为3.63元/股[29] 其他 - 2022年未发现控股股东及其他关联方占用资金情况[19] - 2022年度公司计提资产减值准备决策程序合法合规[23] - 公司形成《公司2022年度内部控制评价报告》，无重大缺陷[31]