业绩数据 - 2024年度公司营业收入48.13亿元，新型城镇化建设营收38.52亿元，占比80.03%[8] - 2024年末流动资产合计91.41亿元，较上年末增长11.64%；非流动资产合计46.32亿元，增长10.11%[20] - 2024年末流动负债合计24.82亿元，较上年末增长11.57%；非流动负债合计47.82亿元，增长10.86%[20] - 2024年末负债合计72.64亿元，较上年末增长11.04%；所有者权益合计65.09亿元，增长11.19%[20] - 黑牡丹集团本期净利润4.30亿元，上年同期3.12亿元；归属于母公司所有者的净利润3.64亿元，上年同期1.21亿元[23] - 黑牡丹集团本期基本每股收益0.35元，上年同期0.12元[23] - 经营活动产生的现金流量净额本期为561912690.69元，上年同期为 - 1122684185.07元[27] 资产负债 - 截至2024年12月31日，公司存货账面余额91.48亿元，跌价准备9.85亿元，账面价值81.63亿元[9] - 流动资产期末合计223.21亿元，上年年末243.55亿元；流动负债期末合计101.57亿元，上年年末110.99亿元[19] - 非流动资产期末合计65.12亿元，上年年末55.92亿元；非流动负债期末合计75.58亿元，上年年末78.37亿元[19] - 负债期末合计177.14亿元，上年年末189.36亿元；所有者权益期末合计111.19亿元，上年年末110.10亿元[19] - 短期借款期末10.03亿元，上年年末8.06亿元；应收账款期末83.03亿元，上年年末84.98亿元[19] - 长期借款期末20.79亿元，上年年末37.49亿元[19] 审计相关 - 审计认为公司财务报表在重大方面按企业会计准则编制，公允反映2024年财务状况等[5] - 审计将收入确认和存货可变现净值确定为关键审计事项[8][10] 业务经营 - 公司主要经营新型城镇化建设和纺织服装的研发、生产、销售[36] - 公司合并财务报表范围涉及12家子公司[37] - 公司在北部新城高铁片区土地前期开发和万顷良田委托项目可获10%工程收益[196][197] 会计政策 - 公司自2024年1月1日起执行多项财政部颁布的企业会计准则解释规定[168] - 房地产开发、纺织服装业务在客户取得商品控制权时确认收入；工程施工等业务按履约进度确认收入[142]

内部控制责任 - 建立健全和评价内部控制有效性是公司董事会责任[7] - 注册会计师对财务报告内控有效性发表意见并披露非财报内控重大缺陷[8] 内控审计结果 - 公司2024年12月31日在重大方面保持有效财务报告内部控制[11] 内控风险提示 - 内控有固有局限性，推测未来有效性有风险[9]

营业收入相关 - 本报告期营业收入6.15亿元，较上年同期增长33.54%，主要因商品房交付和市政施工业务产值增加[4][9] - 2025年第一季度营业总收入6.15亿元，2024年第一季度为4.61亿元，同比增长33.54%[19] - 2025年第一季度营业收入为538.728399万美元，2024年第一季度为664.318094万美元[29] 净利润相关 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润3832.47万元，较上年同期下降33.55%[4] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润3634.14万元，较上年同期下降37.30%，主要因利息收入减少及上期工程审定后成本结转[4][9] - 2025年第一季度净利润5569.79万元，2024年第一季度为5250.64万元，同比增长6.08%[20] - 2025年第一季度归属于母公司股东的净利润3832.47万元，2024年第一季度为5767.76万元，同比下降33.55%[20] - 2025年第一季度少数股东损益1737.32万元，2024年第一季度为 - 517.13万元[20] - 2025年第一季度净利润为 - 1,366,972.05元，2024年同期为 - 3,512,666.66元[30] 每股收益相关 - 本报告期基本每股收益和稀释每股收益均为0.04元/股，较上年同期下降33.33%[4] - 2025年第一季度基本每股收益0.04元/股，2024年第一季度为0.06元/股[20] 资产相关 - 本报告期末总资产284.14亿元，较上年度末下降1.45%[5] - 2025年3月31日货币资金为3,036,706,211.00元，较2024年12月31日的3,435,957,558.44元减少[14] - 2025年3月31日交易性金融资产为3,076.25元，较2024年12月31日的140,029,173.90元大幅减少[14] - 2025年3月31日应收账款为8,266,427,743.53元，较2024年12月31日的8,302,508,427.51元略有减少[14] - 2025年3月31日预付款项为121,975,990.49元，较2024年12月31日的29,597,285.50元增加[14] - 2025年3月31日流动资产合计21,720,187,347.98元，较2024年12月31日的22,321,351,798.36元减少[15] - 2025年3月31日非流动资产合计6,694,018,450.75元，较2024年12月31日的6,512,030,196.51元增加[15] - 2025年3月31日资产总计28,414,205,798.73元，较2024年12月31日的28,833,381,994.87元减少[15] - 2025年3月31日流动资产合计90.2829136884亿美元，2024年12月31日为91.4124007881亿美元；非流动资产合计2025年3月31日为45.8269000705亿美元，2024年12月31日为46.3191058537亿美元；资产总计2025年3月31日为136.1098137589亿美元，2024年12月31日为137.7315066418亿美元[26][27] 所有者权益相关 - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益103.78亿元，较上年度末增长0.07%[5] - 2025年3月31日所有者权益（或股东权益）合计64.7335937377亿美元，2024年12月31日为65.0904634582亿美元；负债和所有者权益（或股东权益）总计2025年3月31日为136.1098137589亿美元，2024年12月31日为137.7315066418亿美元[28] 非经常性损益相关 - 非经常性损益合计198.34万元，其中非流动性资产处置损益25.85万元，政府补助20.51万元等[6][8] - 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费4804.22万元，公司将其定义为经常性损益[9] 股东数量及持股相关 - 报告期末普通股股东总数32344户，表决权恢复的优先股股东数量为0[11] - 常高新集团有限公司持股522,662,086股，占比50.64%；常州国有资产投资经营有限公司持股96,458,412股，占比9.35%[12] 营业成本相关 - 2025年第一季度营业总成本5.39亿元，2024年第一季度为3.66亿元，同比增长47.39%[19] - 2025年第一季度营业成本为305.993487万美元，2024年第一季度为256.40226万美元[29] 其他综合收益及综合收益总额相关 - 2025年第一季度其他综合收益的税后净额 - 3166.62万元，2024年第一季度为1.30亿元[20] - 2025年第一季度综合收益总额2403.17万元，2024年第一季度为1.82亿元[20] - 2025年第一季度其他综合收益的税后净额为 - 34,320,000.00元，2024年同期为129,772,500.00元[30] 流动负债与非流动负债相关 - 2025年流动负债合计86.69亿元，2024年为101.57亿元，同比下降14.65%[16] - 2025年非流动负债合计86.01亿元，2024年为75.58亿元，同比增长13.80%[16] - 2025年3月31日应付票据为515,517,404.28元，较2024年12月31日的345,239,719.35元增加[15] - 2025年3月31日应付账款为869,317,694.29元，较2024年12月31日的1,246,029,965.24元减少[15] - 2025年3月31日流动负债合计18.258233825亿美元，2024年12月31日为24.8219140703亿美元；非流动负债合计2025年3月31日为53.1179861962亿美元，2024年12月31日为47.8191291133亿美元；负债合计2025年3月31日为71.3762200212亿美元，2024年12月31日为72.6410431836亿美元[27][28] 现金流量相关 - 本报告期经营活动产生的现金流量净额为-9.46亿元，较上年同期下降8.39%[4] - 经营活动现金流入小计2025年为10.0280654912亿美元，2024年为6.888179176亿美元；经营活动现金流出小计2025年为19.4846364538亿美元，2024年为15.6127722038亿美元；经营活动产生的现金流量净额2025年为 -9.4565709626亿美元，2024年为 -8.7245930278亿美元[22] - 投资活动现金流入小计2025年为7.6279592208亿美元，2024年为77.836631万美元；投资活动现金流出小计2025年为7.35044794亿美元，2024年为1118.532818万美元；投资活动产生的现金流量净额2025年为2775.112808万美元，2024年为 -1040.696187万美元[22] - 筹资活动现金流入小计2025年为17.545亿美元，2024年为16.682亿美元；筹资活动现金流出小计2025年为15.6656600462亿美元，2024年为19.6341567135亿美元；筹资活动产生的现金流量净额2025年为1.8793399538亿美元，2024年为 -2952.1567135万美元[23] - 现金及现金等价物净增加额2025年为 -7.2994874012亿美元，2024年为 -11.7709114742亿美元；期初现金及现金等价物余额2025年为31.0293507726亿美元，2024年为34.1011469872亿美元；期末现金及现金等价物余额2025年为23.7298633714亿美元，2024年为22.330235513亿美元[23] - 2025年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为15,283,409.64元，2024年同期为9,413,379.46元[33] - 2025年第一季度经营活动产生的现金流量净额为 - 12,798,313.93元，2024年同期为 - 17,084,391.20元[33] - 2025年第一季度投资活动产生的现金流量净额为210,732,109.02元，2024年同期为 - 10,609,778.00元[33] - 2025年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为 - 149,549,348.33元，2024年同期为 - 327,825,101.86元[33] - 2025年第一季度现金及现金等价物净增加额为48,384,446.81元，2024年同期为 - 355,515,299.00元[35] 税金及附加、管理费用、财务费用、营业利润相关 - 2025年第一季度税金及附加为155.353951万美元，2024年第一季度为171.531751万美元[29] - 2025年第一季度管理费用为12,495,779.69元，2024年同期为12,652,195.24元[30] - 2025年第一季度财务费用为 - 9,919,810.32元，2024年同期为 - 7,348,059.71元[30] - 2025年第一季度营业利润为 - 1,367,269.19元，2024年同期为 - 3,513,139.99元[30]

会议情况 - 2024年召开9次董事会会议和3次股东大会会议[4] - 2024年召开3次独立董事专门会议[6] 独立董事履职 - 独立董事2024年应参加董事会9次，亲自出席9次，出席股东大会3次[5] - 2024年出席2次薪酬与考核、8次审计、3次提名委员会会议，对23项议案投同意票[6] - 2024年审阅4份定期报告，与会计师沟通年报审计，关注政府性应收款[7] - 2024年累计现场工作时间达16.5个工作日[9] - 2024年参加“上市公司违法违规典型案例分析”等培训[11] 审计与财务 - 2024年聘任天健会计师事务所为审计机构，聘期一年，费用1699180元[17] - 2023年度和2024年半年度计提资产减值准备决策合规[19][20] 人事相关 - 同意提名冯小玉等8人为第十届董事会董事候选人[22] - 同意聘任史荣飞等7人为高级管理人员[23] - 同意聘任王玲为总裁助理[24] 激励计划 - 2020年限制性股票激励计划第二个解除限售期，为168人8111630股办理解除限售[25] - 同意回购注销部分激励对象已获授但未解除限售的限制性股票[25] - 将回购注销2020年计划中139人6613154股限制性股票[26] 交易与投资 - 审议通过2024年日常关联交易和对联营企业借款暨关联交易议案[14] - 讨论通过与专业机构投资者共同投资设立基金暨关联交易事项[15] 信息披露 - 2024年度在上海证券交易所网站及指定媒体披露4份定期报告和71份临时公告[27]

会议情况 - 2024年召开9次董事会会议和3次股东大会会议[4] - 2024年召开3次独立董事专门会议[6] 独立董事履职 - 独立董事2024年应参加董事会9次，亲自出席9次[5] - 2024年出席8次审计、3次提名和2次薪酬与考核委员会会议，对23项议案投同意票[6] - 2024年审阅公司4份定期报告，关注2023年年报审计现金流情况[7] - 2024年累计现场工作时间达15.5个工作日[9] - 参加2024年度“上市公司违法违规典型案例分析”等培训[11] 审计与费用 - 2024年聘任天健会计师事务所为财务和内控审计机构，聘期一年，费用1699180元[17] 人事变动 - 同意提名冯小玉等8人为公司第十届董事会董事候选人[22] - 2024年5月聘任史荣飞等7人为公司高级管理人员[23] - 2024年11月同意聘任王玲女士为公司总裁助理[24] 激励计划 - 2020年限制性股票激励计划第二个解除限售期条件成就，为168名对象的8111630股办理解除限售[26] - 同意回购注销部分激励对象已获授但未解除限售的限制性股票[26] - 将回购注销2020年计划中139名对象的6613154股限制性股票[27] 关联交易 - 2024年4月审议通过2024年日常关联交易和对联营企业提供借款暨关联交易议案[14] - 2024年12月讨论与专业机构投资者共同投资设立基金暨关联交易事项[15] 信息披露 - 2024年度在上海证券交易所网站及指定媒体披露4份定期报告[28] - 2024年度在上海证券交易所网站及指定媒体披露71份临时公告[28]

本人王本哲，男，1959 年 9 月生，本科学历，会计学副教授。1983 年 7 月 参加工作，曾任中央财经大学会计系副主任、党总支书记，中央财经大学纪委副 书记、审计处处长、资产管理处处长、后勤管理处处长、后勤集团总经理，600531 豫光金铅、黑牡丹独立董事；现任 600855 航天长峰、600116 三峡水利、300445 康斯特独立董事。 （二）是否存在影响独立性的情况进行说明 作为公司的独立董事，本人符合《管理办法》中关于独立性的要求，本人未 在公司担任除独立董事以外的任何职务，与公司以及公司主要股东之间不存在妨 碍独立董事进行独立、客观判断的关系，不存在影响独立性的情况。 黑牡丹（集团）股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （王本哲） 作为黑牡丹（集团）股份有限公司（以下简称"公司"或"黑牡丹"）的独 立董事，本人严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上 市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"《管理办法》"）等 法律法规、规范性文件以及公司《公司章程》《公司独立董事制度》等有关规定 和要求，忠实、勤勉、独立的履行职责，及时了解公司运营情况，积极参加 ...

2024 年度独立董事述职报告 （汪佑德） 黑牡丹（集团）股份有限公司 作为黑牡丹（集团）股份有限公司（以下简称"公司"或"黑牡丹"）的独 立董事，本人严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上 市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"《管理办法》"）等 法律法规、规范性文件以及公司《公司章程》《公司独立董事制度》等有关规定 和要求，忠实、勤勉、独立的履行职责，及时了解公司运营情况，积极参加相关 会议，认真审议各项议案，独立客观的发表意见，充分发挥了独立董事的作用， 切实维护了公司和广大股东尤其是中小股东的合法权益。本人于 2024 年 5 月 13 日当选公司独立董事，现将 2024 年履行职责情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 本人汪佑德，男，1977 年 9 月生，博士研究生学历，会计学专业副教授； 2000 年参加工作，曾任深圳南光集团股份有限公司会计，河海大学助教、讲师； 现任河海大学副教授，黑牡丹独立董事。 （二）是否存在影响独立性的情况进行说明 作为公司的独立董事，本人符合《管理办法》中关于独立性的要求，本人未 ...

担保计划 - 2025年拟为资产负债率70%以下子公司申请不超1.2亿元、70%及以上子公司申请不超25.824亿元、越南纺织项目申请不超5700万美元融资额度提供担保[2] - 拟为牡丹新兴等八家子公司人民币融资额度、黑牡丹纺织等三家子公司5700万美元融资额度提供全额连带责任保证担保[6] - 拟为八达路桥担保，其余自然人股东以股权质押给黑牡丹置业作为反担保[4] - 担保事项经十届七次董事会会议审议通过，尚需提交股东大会审议[8] - 董事会提请股东大会授权董事会及经营管理层实施担保相关事宜，有效期自2024年年度股东大会批准至2025年年度股东大会召开[9][10] 担保现状 - 截至公告披露日，已为十家子公司提供担保余额11.657456亿元[3] - 黑牡丹进出口等五家子公司最近一期末资产负债率超70%[5] - 黑牡丹进出口等子公司本次新增担保额度占上市公司最近一期净资产比例分别为0.48%、8.00%等[8] - 截至公告披露日，公司及子公司对外担保总额为482707.10万元，占比46.54%；对控股子公司担保总额为62660.00万元，占比6.04%[31] - 公司及子公司除上述担保外无其他对外担保，无逾期情况[31] 子公司业绩 - 截至2024年12月31日和2025年3月31日，牡丹新兴等多家子公司有相应资产、负债、净资产、营收和净利润数据[12][13][14][17][19] - 达辉建设2024年营收42900.99万元，净利润3967.43万元；2025年1 - 3月营收3504.14万元，净利润399.17万元[22] - 八达路桥2024年营收57525.23万元，净利润3095.01万元；2025年1 - 3月营收14208.95万元，净利润1238.37万元[24] - 黑牡丹新加坡2024年营收0万元，净利润56万元；2025年1 - 3月营收0万元，净利润162.1万元[25] - 黑牡丹越南纺织2024年营收0万元，净利润 - 222.38万元；2025年1 - 3月营收0万元，净利润 - 53.92万元[26]

人员数据 - 截至2024年12月31日，天健合伙人241位，注册会计师2356人，签过证券服务业务审计报告的904人[2] 业绩数据 - 天健2023年度经审计收入总额34.83亿元，审计业务收入30.99亿元，证券业务收入18.40亿元[2] - 2024年度天健上市公司审计客户707家，审计收费7.20亿元，同行业上市公司客户8家[2] 风险保障 - 截至2024年12月31日，天健累计已计提职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额超2亿元[3] 执业情况 - 天健近三年因执业行为受行政处罚4次等，67名从业人员受行政处罚12人次等[5] 合作情况 - 公司聘请天健为2024年度审计机构，聘期一年，审计服务费不超169.92万元（含税）[6] 审计流程 - 2024年4月9日审计委员会同意聘请天健[8] - 2024年12月26日审计委员会与天健沟通审计策略和计划[8] - 2025年3月28日审计委员会同意审计报告初稿[9] - 2025年4月8日审计委员会审议通过相关报告并同意提交董事会[9]

对独立董事独立性自查情况的专项报告 黑牡丹（集团）股份有限公司董事会 经核查独立董事顾强先生、吕天文先生、汪佑德先生的任职经历以及签署的 相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司 主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可 能妨碍其进行独立客观判断的关系。因此，公司全体独立董事符合《上市公司独 立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 中对独立董事独立性的相关要求。 黑牡丹（集团）股份有限公司董事会 2025 年 4 月 18 日 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等要求，黑牡丹（集团） 股份有限公司（以下简称"公司"）董事会根据相关法律法规的要求，就公司在 任独立董事顾强先生、吕天文先生、汪佑德先生的独立性情况进行评估并出具如 下专项意见： ...