审计委员会构成与会议 - 2024年度审计委员会由两名独立董事和一名非独立董事组成，独立董事任主任委员[1] - 2024年审计委员会共召开6次会议[2] 审计相关事件 - 2024年11月4日公司同意聘任容诚会计师事务所为2024年度审计机构[7] - 2024年12月19日审计委员会主任赵治纲辞职，报告在新独立董事选出后生效[1] 会议审议事项 - 2024年3月3日会议审议通过2023年度财务决算报告等多项议案[4] 未来展望 - 2025年公司将在健全内控体系等方面履职维护公司与股东利益[9]

业绩相关数据 - 2024年初应收账款余额45071.09万元，年度累计发生59088.86万元，偿还40590.08万元，年末余额63569.87万元[7] - 2024年初应收票据余额5457.04万元，年度累计发生5211.03万元，偿还5457.04万元，年末余额5211.03万元[7] - 2024年初其他关联资金往来总计余额51270.60万元，年度累计发生65372.53万元，偿还46789.5万元，年末余额69853.54万元[8]

独立董事变动 - 公司有3名独立董事，赵治纲于2024年12月19日辞职[1] - 赵辞职后独立董事占比低于三分之一且无会计专业人士[1] - 补选期间赵治纲将继续履职[1] 独立性情况 - 独立董事自查均符合独立性要求[2] - 与公司及其主要股东无利益冲突等影响独立性情况[3] 履职情况 - 董事会认为独立董事能胜任职责要求[3] - 报告期内未在公司及主要股东单位担任除独立董事外职务[3] - 独立董事履职符合相关要求[4]

事务所人员与业务数据 - 截至2024年12月31日，容诚合伙人212人，注册会计师1552人，签过证券审计报告的781人[1] - 2023年业务总收入28.72亿元，审计收入27.49亿元，证券业务收入14.99亿元[2] - 2023年上市公司审计客户394家，年报审计收费4.88亿元，同行业客户282家[2] 审计相关安排 - 2024年11月公司三会通过聘用容诚为2024年度审计机构议案[2] 项目人员信息 - 项目合伙人蔡如笑等三人2024年开始为本公司提供审计服务[4]

业绩总结 - 公司对2024年12月31日内部控制有效性评价，无重大缺陷[3][4] - 纳入评价范围单位资产总额和营收占比均为100%[7] - 报告期无财务报告重大和重要缺陷，非财务无重大重要缺陷[14] 未来展望 - 下一年完善内部控制制度，规范执行，强化监督检查[16] 其他新策略 - 内部控制认定标准与以前年度相比有调整[10][11]

股权结构 - 中航工业财务注册资金395,138万元，中航工业集团出资262,938万元，占比66.54%[2] - 中航投资控股出资111,250万元，占比28.16%[2] - 中航西飞出资14,400万元，占比3.64%[2] - 贵航股份出资6,550万元，占比1.66%[2] 2024年度业绩 - 资产总额210,188,044,647.89元[16] - 所有者权益总额13,141,984,123.75元[16] - 吸收成员单位存款余额195,619,475,367.19元[16] - 营业总收入3,758,920,964.70元[16] - 利润总额1,169,847,715.21元[16] - 净利润864,425,860.13元[16] 指标数据（2022.12 - 2024.12） - 资本充足率分别为14.73%、16.51%、13.10%、12.59%、13.44%[19] - 流动性比例分别为75.45%、35.25%、63.52%、30.20%、51.54%[19] - 贷款余额/存款余额与实收资本之和分别为18.87%、35.73%、25.79%、41.26%、44.66%[19] - 集团外负债总额/资本净额分别为0.00%、31.64%、0.00%、0.00%、0.00%[20] - 投资总额/资本净额分别为51.94%、55.61%、51.35%、26.69%、24.30%[20] 存贷余额（截至2024.12.31） - 公司在中航工业财务存款余额433,237,487.68元[21] - 公司在中航工业财务贷款余额50,000,000元[21] - 贵航股份全级次单位存款余额433,237,487.68元[22] - 贵航股份全级次单位贷款余额50,000,000元[22] 风险评估 - 公司认为与中航工业财务的关联存贷款等金融业务不存在风险问题[24]

业绩总结 - 2024年向关联人购买商品及接受劳务预计14000万元，实际发生8048万元[6] - 2024年向关联人销售产品和提供劳务预计63000万元，实际发生54598万元[6] - 2024年在关联人财务公司存款预计100000万元，实际发生43324万元[6] 未来展望 - 2025年向关联人购买商品及接受劳务预计9200万元，占同类业务比例3.88%，年初至2月28日累计已发生2357万元[7] - 2025年向关联人销售产品和提供劳务预计52000万元，占同类业务比例20.60%，年初至2月28日累计已发生5687万元[8] - 2025年在关联人财务公司存款预计80000万元，占同类业务比例95%，年初至2月28日累计已发生35330万元[8] 股权结构 - 截至2024年12月31日，中航工业集团下属公司持有公司46.29%的股权，公司持有中航工业财务1.66%的股权[11] 关联交易决策 - 2025年3月13日第七届董事会第二十次会议审议通过《2024年日常关联交易执行情况及2025年日常关联交易预计的议案》[2] - 2025年2月28日独立董事专门会议同意此次日常关联交易事项并提交董事会审议[2] - 关联交易需提交股东大会审议，对公司无不利影响[5] 关联交易服务 - 大额存款（300万美元及以上）可协商确定存款利率[14] - 中航工业财务贷款服务利率不高于LPR上限等[14] - 中航工业财务结算服务收费不高于第三方[14] - 中航工业财务担保服务收费不高于第三方[15] - 中航工业财务其他服务收费不高于规定上限及第三方[15] 关联交易影响 - 关联交易可提高公司及关联方生产经营效率[16] - 非航空产品关联交易金额占营收比例低[17] - 中航工业财务可提高公司资金管理水平等[17] 其他 - 关联交易需提交2024年年度股东大会审议[18] - 报备文件包括董事会、独立董事、监事会决议[18][20]

财务数据 - 公司2024年资产总额417755万元，净利润18307万元，注册资本40431.132万元[6][7] - 中航工业财务公司2024年净利润86443万元，资产总额21018804万元，注册资本395138万元[5][6] - 红阳机械2024年资产总额20670万元，净利润1007万元，资产负债率27.42%[10][11] - 红阳机械2022 - 2024年营业收入分别为8746万元、10607万元、9309万元[10] 股权结构 - 公司持有中航工业财务公司1.66%股份，持有红阳机械100%股权[2][1] - 中航工业集团持有中航工业财务公司66.54%股权，中航投资控股有限公司持有28.16%股权[5] - 中国航空汽车系统控股有限公司持有公司37.01%股权，中国贵州航空工业（集团）有限责任公司持有9.28%股权[6] 委托贷款 - 公司拟向红阳机械提供3000万元委托贷款，过去12个月已提供2000万元[3][4][8][2] - 委托贷款期限1年，利率在银行同期贷款利率基础上上浮15%[3][4][8] - 截至公告日，已提供委托贷款2000万元，逾期金额为0[18] 决策审议 - 关联交易经董事会审计委员会等会议审议通过[14] - 各审议主体认为关联交易合规且不损害公司及股东利益[14][15]

责任险购买 - 公司2025年3月13日审议通过购买董监高责任险议案[1] - 投保人是贵州贵航汽车零部件股份有限公司[1] - 被保险人含公司及全体董监高[1] - 赔偿限额不超1亿元，保险期限12个月[1] 决策流程 - 董事会提请股东大会授权办理购买事宜[2] - 购买事宜将提交股东大会审议[1,2] 监事会意见 - 购买责任险可完善治理体系、降低运营风险[3] - 决策程序合规，不损害公司和股东利益[3] 公告信息 - 公告于2025年3月15日发布[5]

公司概况 - 2024年是贵航股份成立25周年[20] - 公司注册资本4.04亿元[28] - 截至2024年末资产规模41.78亿元[29] - 截至2024年末营业收入23.80亿元[29] - 截至2024年末现有从业人员3300余人[29] - 截至2024年末公司占地面积677亩[29] 社会责任与公益 - 公司在职工办实事项目投入资金200余万元[24] - 帮扶活动发放慰问救助金17.1万元[24] - 全年捐赠帮扶资金68万元[24] - 全年消费帮扶投入178万元[24] 股权与治理 - 2000年贵航集团持有公司83.38%股份[37] - 2015年贵航集团将其持有股份公司37.01%的股权对中航汽车增资[37] - 2018年向全体股东每10股转增4股，转增后总股本增加至404,311,320股[37] 业务与客户 - 业务覆盖汽车零部件和航空产品两大板块，客户有上汽、比亚迪等厂家[30] 公司荣誉与资质 - 2024年公司所属单位中1家获评国家级绿色工厂，3家获评省级绿色工厂[38] - 2024年公司荣获第二届国新杯·ESG金牛奖央企五十强称号[38] 研发与创新 - 2024年公司数智制造平台建设项目正式启动[38] - 全年研发投入1.56亿元，占营业收入比6.55%[190] - 研发人员共计672人[190] - 2024年贵州华阳电工项目获第九届“创客中国”贵州省中小企业创新创业大赛企业组一等奖[193] - 万江机电成功研发第五代雨刮电机实现降噪技术突破[195] - 本年度选聘27名技术专家，形成61名技术专家组成的专业队伍[195] - 报告期内申请新专利139项，其中发明专利50项[200] - 报告期内专利授权75项，其中发明专利26项[200] - 每百万营收有效专利数为0.18[200] - 新产品开发项目数489项[200] - 新产品销售收入81,120万元[200] 环境与能源 - 2024年公司环保投入达284.06万元，10家所属单位通过ISO14001环境管理体系第三方认证[117][118] - 2024年万元产值综合能耗(可比价)较2022年下降10.5%[149] - 2024年能源消耗总量为5915.27吨标准煤[150] - 2024年天然气消耗98.96万立方米，柴油消耗4.56吨，汽油消耗24.24吨，煤油消耗0.42吨[150] - 2024年外购电力3638.00万千瓦时，外购热力2488.53百万千焦[150] - 2024年自发自用的可再生能源电量为64.95万千瓦时[150] - 2024年综合能源消费量较2022年下降5.2%[151] - 2024年公司节能投入达148.58万元[154] - 2024年万元产值二氧化碳排放量(可比价)较2022年下降超8%[162] - 2024年温室气体排放范围一为2,531.34tCO2e，范围二为34,246.09tCO2e，排放总量为36,777.43tCO2e，减排量为2,170.00tCO2e，万元产值二氧化碳排放为0.151tCO2e/万元[165] - 2024年化学需氧量和氨氮排放总量较2020年均下降6.4%[169] - 2024年工业废水排放量11.92万吨，化学需氧量排放量2.23吨，氨氮排放量0.17吨[170] - 2024年二氧化硫排放量0.27吨，氮氧化物排放量0.56吨，烟尘等颗粒物排放量2.42吨，挥发性有机物排放量0.11吨[173] - 2024年已达成六价铬、镉等重金属污染物排放总量较2020年下降4%的目标[176] - 2024年一般固体废弃物产生量5539.18吨，综合利用量5495.62吨，综合利用率99.21%，危险废弃物产生量266.06吨，处置率100%[176] - 2024年新鲜用水量16.82万吨，循环用水量106.42万吨，循环用水占比86.36%，耗水强度0.69吨/万元[180] 公司管理与监督 - 报告期内重大诉讼及违规事件为0起[53] - 反贪污反腐败举报事件数和贪污诉讼案件为0起[55] - 截至报告期末，现行有效的内控制度总计241项，总部新增制度11项，修订制度25个[103] - 2024年公司总部和所属单位自评价户数占比100%，开展10个审计项目，发现47个问题、2个风险事项，无金额损失[104] 投资者关系 - 2022 - 2024年累计派发现金股利1.47亿元[83] - 报告期内召开3次业绩说明会，回答投资者提问53条[85] - 年度股东大会接待2位小股东现场考察[85] - 接待10家机构现场调研，5家机构线上调研[85] - 回答“e互动平台”问题126条，接听投资者电话300余次，回复投资者邮件30人次[87] - 报告期内发布定期报告及临时公告共计44份[89]