证券简称：贵航股份 证券代码：600523 公告编号： 2025-013 贵州贵航汽车零部件股份有限公司 第七届监事会第十三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。 贵州贵航汽车零部件股份有限公司（以下简称"公司"）第七届监事会第十三 次会议通知于 2025 年 4 月 15 日以电子邮件和现场送达形式向公司全体监事发出。 本次会议于 2025 年 4 月 25 日以通讯方式在贵阳市经济技术开发区浦江路 361 号 公司会议室召开，本次会议应到 3 人，实到 3 人。符合《公司法》、《公司章程》 的有关规定，所作决议合法有效。经过充分讨论作出如下决议： 2025 年 4 月 26 日 1 一、3 票同意、0 票弃权、0 票反对，审议通过了《2025 年一季度报告》； 监事会对《2025 年一季度报告》进行了认真严格的审核，全体监事一致认为： 公司 2025 年一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司 内部管理制度的各项规定；公司 2025 年一季度报告的内容和格式符合中国证监会 和上海证券交易所的各项规定，所 ...

会议信息 - 公司第七届董事会第二十一次会议通知于2025年4月15日发出[1] - 会议于2025年4月25日以通讯方式召开，应到9人实到9人[1] 审议事项 - 审议通过《2025年一季度报告》[1] - 审议通过续聘容诚会计师事务所为2025年度审计机构及费用议案[1] - 续聘会计师事务所议案需提交股东大会审议[3] 公告时间 - 公告发布时间为2025年4月26日[4]

收入和利润（同比环比） - 本报告期营业收入为591,795,127.74元，较上年同期增长8.77%[4] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为38,436,642.45元，较上年同期增长4.66%[4] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为29,458,980.17元，较上年同期增长10.37%[4] - 本报告期基本每股收益和稀释每股收益均为0.10元/股，较上年同期增长11.11%[4] - 2025年第一季度营业总收入为591,795,127.74元，2024年第一季度为544,088,814.65元，同比增长约8.77%[17] - 2025年第一季度净利润为39,767,768.06元，2024年第一季度为37,849,960.71元，同比增长约5.06%[18] - 2025年第一季度基本每股收益和稀释每股收益均为0.10元/股，2024年第一季度均为0.09元/股，同比增长约11.11%[18] 现金流相关（同比环比） - 本报告期经营活动产生的现金流量净额为 -18,868,217.77元，上年同期为 -73,418,169.94元[4] - 2025年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为455,120,633.71元，2024年第一季度为336,623,849.93元，同比增长约35.20%[20] - 2025年第一季度经营活动现金流入小计为466,690,449.60元，2024年第一季度为346,765,676.53元，同比增长约34.58%[20] - 2025年第一季度经营活动现金流出小计为485,558,667.37元，2024年第一季度为420,183,846.47元，同比增长约15.56%[20] - 2025年第一季度经营活动产生的现金流量净额为 - 18,868,217.77元，2024年第一季度为 - 73,418,169.94元，亏损同比减少约74.30%[20] - 2025年第一季度投资活动现金流入小计为557,512.33元，2024年第一季度为669,313.64元，同比减少约16.70%[21] - 2025年第一季度投资活动现金流出小计为33,820,846.09元，2024年第一季度为30,403,526.23元，同比增长约11.24%[21] - 2025年第一季度现金及现金等价物净增加额为 - 52,542,837.55元，2024年第一季度为 - 105,222,483.20元，亏损同比减少约49.97%[21] 资产负债权益变化（较上年度末或特定日期） - 本报告期末总资产为4,094,415,199.45元，较上年度末减少1.99%[5] - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益为3,105,610,945.25元，较上年度末增长1.28%[5] - 2025年3月31日货币资金为422,878,486.68元，较2024年12月31日的475,421,324.23元有所减少[12] - 2025年3月31日应收票据为94,148,348.64元，较2024年12月31日的127,104,640.86元减少[12] - 2025年3月31日应收账款为1,160,816,838.77元，较2024年12月31日的1,258,290,719.31元减少[12] - 2025年3月31日应收款项融资为132,359,563.37元，较2024年12月31日的72,080,549.84元增加[12] - 2025年3月31日流动资产合计2,243,653,782.57元，较2024年12月31日的2,354,747,603.76元减少[12] - 2025年3月31日非流动资产合计1,850,761,416.88元，较2024年12月31日的1,822,802,387.94元增加[13] - 2025年3月31日资产总计4,094,415,199.45元，较2024年12月31日的4,177,549,991.70元减少[13] - 2025年3月31日负债合计922,863,306.23元，较2024年12月31日的1,046,682,565.52元减少[15] - 2025年3月31日所有者权益合计3,171,551,893.22元，较2024年12月31日的3,130,867,426.18元增加[15] 其他财务数据 - 非经常性损益合计为8,977,662.28元[6] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数为23,802[8] - 中国航空汽车系统控股有限公司持股149,623,188股，持股比例为37.01%[8] - 截至2025年3月31日，齐丽萍、方杰、孙建棠分别持有人民币普通股1,252,900股、1,250,000股、1,181,800股[9]

公司治理 - 2024 年董事会召开 9 次会议，审议通过 40 项议案，发布 44 个公告[13] - 2024 年召集 4 次股东大会，其中年度 1 次，临时 3 次[14] - 2024 年独立董事会议召开 3 次，审议关联交易[15] - 董事会审计、战略、提名、薪酬与考核委员会分别召开 6、3、3、1 次会议[16][17][18] - 2024 年监事会召开 5 次会议，审议通过 16 项议案[27] 业绩总结 - 2024 年营业收入 238,030 万元，同比增 1.95%[38] - 2024 年利润总额 19,674 万元，同比增 0.66%[38] - 2024 年归属母公司所有者净利润 17,765 万元，同比增 8.23%[38] - 2024 年末资产总计 417,755 万元，股东权益 306,627 万元[38] - 2024 年基本每股收益 0.44 元/股[38] - 2024 年加权平均净资产收益率 5.92%[38] - 2024 年净利润 18,307 万元，同比增 8.40%[40] - 2024 年经营活动现金流量净额 821 万元，同比减 93.72%[40] 未来展望 - 2025 年经营目标为营收 25 亿元、利润总额 2 亿元，改善现金流[42] - 2025 年营收预算 252,443 万元，较 2024 年增长 6.06%[42][48] - 2025 年利润总额预算 20,000 万元，较 2024 年增长 1.66%[42][48] - 2025 年净利润预算 19,450 万元，较 2024 年增长 6.24%[42][48] - 2025 年利润率预算 7.92%，较 2024 年下降 0.35 个百分点[48] 财务安排 - 2024 年派发现金股利 4933 万元，占归母净利润 30.05%[18] - 2024 年度拟每 10 股派现金 1.32 元，派现 53,369,094.24 元，占净利润 30.04%[53] - 公司拟提取 2024 年度 10%任意盈余公积 11,409,615.14 元[51][52] - 2025 年固定资产等投资 1.46 亿元[49] - 2025 年预计向金融机构贷款 3.5 亿元[50] - 2025 年度专项预算 135 万元用于紫云乡村振兴等[50] 关联交易 - 2025 年向关联人购买商品及接受劳务预计 9200 万元，占比 3.88%[56][58] - 2025 年向关联人销售产品和提供劳务预计 52000 万元，占比 20.60%[58] - 2025 年在关联人财务公司存款预计 80000 万元，占比 95%[58] - 2025 年在关联人财务公司存款利息预计 1200 万元，占比 90%[58] - 2025 年在关联人财务公司贷款预计 35000 万元，占比 100%[58] - 2025 年在关联人财务公司贷款利息预计 640 万元，占比 100%[58] 其他 - 2024 年制定整改任务 35 项，年底完成 31 项[18] - 安排 1 名新任董事和 1 名高管参加董监高初任培训[21] - 组织董事等参加各种专题培训 26 人次[21] - 公司（含分（子）公司）向金融机构贷款额度不超 3.5 亿元[61] - 公司对子公司（含子公司之间）委托贷款额度不超 3000 万元[61] - 向红阳机械提供委托贷款总额不超 3000 万元，期限一年，利率上浮 15%[63] - 董监高责任险赔偿限额不超 10000 万元，保险费用 50 万元/年[65]

审计相关 - 审计对象为贵航股份2024年12月31日财务报告内部控制有效性[2] - 公司董事会负责建立健全和有效实施内部控制并评价其有效性[3] - 注册会计师对财务报告内部控制有效性发表审计意见并披露非财务报告内部控制重大缺陷[4] - 公司于2024年12月31日在重大方面保持有效财务报告内部控制[6] - 审计报告日期为2025年3月13日[9] 金额相关 - 2013年12月10日涉及金额8811.5万元[10]

公司治理 - 2024年12月19日独立董事辞职，补选期间继续履职[3] - 2024年董事会召开9次会议，年度股东会1次，临时股东会3次[4] - 独立董事2024年出席董事会6次[4] 业务沟通与调研 - 2024年1月与年报审计会计师事务所沟通2023年度审计工作计划[6] - 2024年3月同意将经审计的公司2023年度财务报告提交董事会审议[6] - 2024年4月对公司所属在黔单位进行现场调研并提建议[6] 业务认可 - 认可公司2023年日常关联交易执行及2024年预计议案[7] - 认为公司与中航工业财务金融服务业务公平合理[7] - 公司2023年度利润分配方案获认可[9] 合规情况 - 2024年公司未发生对外担保、募集资金事项，无违规资金占用情况[8] - 2024年公司及相关主体承诺履行正常，无应履行未履行承诺[10] - 2024年度公司共发布公告44份，信息披露合规[11] 体系建设 - 2024年公司完善内部控制体系建设，内控有效[11] - 2024年公司董事会按要求召开会议，董事履职尽责[11] - 公司董事会下设各专门委员会2024年积极开展工作[11] 审计安排 - 公司拟聘任容诚会计师事务所担任2024年度财务报告和内部控制审计机构[9]

会议召开情况 - 2024年董事会召开9次会议，年度股东会1次，临时股东会3次[3] - 2024年审计委员会召开6次，提名委员会召开3次，独立董事专门会议召开3次，业绩说明会召开3次[4] 独立董事工作 - 2024年1月与年报审计会计师事务所沟通2023年度审计工作计划[5] - 2024年3月审核通过公司2023年度财务报告并提交董事会审议[5] - 2024年4月对公司所属在黔单位进行现场调研[6] - 2024年11月参加交流会并完成《关于'一带一路'汽车产业绿色发展现状》报告[6] 合规情况 - 报告期内公司未发生对外担保事项，无违规对外担保情况[8] - 报告期内公司控股股东等关联方不存在违规占用资金情况[8] 其他事项 - 公司拟聘任容诚会计师事务所担任2024年度财务报告和内部控制审计机构[8] - 同意公司2023年度利润分配方案[9] - 2024年公司及相关主体承诺履行正常[10] - 2024年度公司共发布公告44份[10] - 2024年公司完善内部控制体系建设[10] - 公司董事会下设战略、提名等专门委员会[10] - 独立董事在董事会中发挥参与决策等作用[11]

2024年度独立董事述职报告 作为公司独立黄事,在 2024年我严格遵守《公司法》、《证券法》、《上海证券交易 所股票上市规则》、《上市公司治理准则》、《独立董事工作制度》、《公司章程》等相关 规定,诚信、勤勉、尽责、忠实地履行职责,充分发挥独立董事参与决策、监督制衡、 专业咨询的作用,积极出席公司相关会议,认真审议董事会各项议案,并按规定对公 司相关事项发表了独立、客观、公正的意见。现将 2024年度履职情况报告如下; 一、基本情况 (一)个人工作履历、专业背景以及兼职情况 经公司 2022年第四次临时股东大会审议通过我为第七届董事会独立董事。我担任公 司战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会委员。下面,我就个人工作履历、专 业背景以及兼职情况进行说明: 陈和平,男,1962年6月出生,中共党员,西安理工大学硕士研究生。1983年一 1986 年在贵州有机化工总厂机械分厂任技术员;1989 年—1999年在广州弹簧厂、广州 华德汽车弹簧有限公司任科长、副厂长和副总经理;2000年—2022年在广汽零部件有 限公司任党委委员、副总经理。 (二) 独立性情况说明 作为公司的独立董事,我未在公司担任除独立董事以 ...

业绩相关数据 - 2024年初应收账款余额45071.09万元，年度累计发生59088.86万元，偿还40590.08万元，年末余额63569.87万元[7] - 2024年初应收票据余额5457.04万元，年度累计发生5211.03万元，偿还5457.04万元，年末余额5211.03万元[7] - 2024年初其他关联资金往来总计余额51270.60万元，年度累计发生65372.53万元，偿还46789.5万元，年末余额69853.54万元[8]

审计委员会构成与会议 - 2024年度审计委员会由两名独立董事和一名非独立董事组成，独立董事任主任委员[1] - 2024年审计委员会共召开6次会议[2] 审计相关事件 - 2024年11月4日公司同意聘任容诚会计师事务所为2024年度审计机构[7] - 2024年12月19日审计委员会主任赵治纲辞职，报告在新独立董事选出后生效[1] 会议审议事项 - 2024年3月3日会议审议通过2023年度财务决算报告等多项议案[4] 未来展望 - 2025年公司将在健全内控体系等方面履职维护公司与股东利益[9]