公司治理 - 2024年12月19日独立董事辞职，补选期间继续履职[3] - 2024年董事会召开9次会议，年度股东会1次，临时股东会3次[4] - 独立董事2024年出席董事会6次[4] 业务沟通与调研 - 2024年1月与年报审计会计师事务所沟通2023年度审计工作计划[6] - 2024年3月同意将经审计的公司2023年度财务报告提交董事会审议[6] - 2024年4月对公司所属在黔单位进行现场调研并提建议[6] 业务认可 - 认可公司2023年日常关联交易执行及2024年预计议案[7] - 认为公司与中航工业财务金融服务业务公平合理[7] - 公司2023年度利润分配方案获认可[9] 合规情况 - 2024年公司未发生对外担保、募集资金事项，无违规资金占用情况[8] - 2024年公司及相关主体承诺履行正常，无应履行未履行承诺[10] - 2024年度公司共发布公告44份，信息披露合规[11] 体系建设 - 2024年公司完善内部控制体系建设，内控有效[11] - 2024年公司董事会按要求召开会议，董事履职尽责[11] - 公司董事会下设各专门委员会2024年积极开展工作[11] 审计安排 - 公司拟聘任容诚会计师事务所担任2024年度财务报告和内部控制审计机构[9]

会议召开情况 - 2024年董事会召开9次会议，年度股东会1次，临时股东会3次[3] - 2024年审计委员会召开6次，提名委员会召开3次，独立董事专门会议召开3次，业绩说明会召开3次[4] 独立董事工作 - 2024年1月与年报审计会计师事务所沟通2023年度审计工作计划[5] - 2024年3月审核通过公司2023年度财务报告并提交董事会审议[5] - 2024年4月对公司所属在黔单位进行现场调研[6] - 2024年11月参加交流会并完成《关于'一带一路'汽车产业绿色发展现状》报告[6] 合规情况 - 报告期内公司未发生对外担保事项，无违规对外担保情况[8] - 报告期内公司控股股东等关联方不存在违规占用资金情况[8] 其他事项 - 公司拟聘任容诚会计师事务所担任2024年度财务报告和内部控制审计机构[8] - 同意公司2023年度利润分配方案[9] - 2024年公司及相关主体承诺履行正常[10] - 2024年度公司共发布公告44份[10] - 2024年公司完善内部控制体系建设[10] - 公司董事会下设战略、提名等专门委员会[10] - 独立董事在董事会中发挥参与决策等作用[11]

会议召开情况 - 2024年董事会召开9次会议，年度股东会1次，临时股东会3次[3] - 2024年审计等多个委员会及业绩说明会召开多次并正常出席[4] 财务相关 - 2024年1月沟通2023年度审计计划，3月审议报告[5] - 拟聘任容诚会计师事务所担任2024年审计机构[8] - 同意2023年度利润分配方案[9] 合规情况 - 报告期内无对外担保、资金占用、募集资金等违规情况[7][8] - 2024年未进行业绩预告及业绩快报[8] 公司治理 - 2024年公司继续完善内部控制体系建设[10] - 2024年董事会及下设委员会工作规范[10] - 独立董事发挥作用维护各方权益[10] 其他 - 2024年对在黔单位调研并与各单位领导交流[6] - 2024年公司及相关主体承诺履行正常[9] - 2024年度公司共发布公告44份[9]

业绩相关数据 - 2024年初应收账款余额45071.09万元，年度累计发生59088.86万元，偿还40590.08万元，年末余额63569.87万元[7] - 2024年初应收票据余额5457.04万元，年度累计发生5211.03万元，偿还5457.04万元，年末余额5211.03万元[7] - 2024年初其他关联资金往来总计余额51270.60万元，年度累计发生65372.53万元，偿还46789.5万元，年末余额69853.54万元[8]

审计委员会构成与会议 - 2024年度审计委员会由两名独立董事和一名非独立董事组成，独立董事任主任委员[1] - 2024年审计委员会共召开6次会议[2] 审计相关事件 - 2024年11月4日公司同意聘任容诚会计师事务所为2024年度审计机构[7] - 2024年12月19日审计委员会主任赵治纲辞职，报告在新独立董事选出后生效[1] 会议审议事项 - 2024年3月3日会议审议通过2023年度财务决算报告等多项议案[4] 未来展望 - 2025年公司将在健全内控体系等方面履职维护公司与股东利益[9]

独立董事变动 - 公司有3名独立董事，赵治纲于2024年12月19日辞职[1] - 赵辞职后独立董事占比低于三分之一且无会计专业人士[1] - 补选期间赵治纲将继续履职[1] 独立性情况 - 独立董事自查均符合独立性要求[2] - 与公司及其主要股东无利益冲突等影响独立性情况[3] 履职情况 - 董事会认为独立董事能胜任职责要求[3] - 报告期内未在公司及主要股东单位担任除独立董事外职务[3] - 独立董事履职符合相关要求[4]

事务所人员与业务数据 - 截至2024年12月31日，容诚合伙人212人，注册会计师1552人，签过证券审计报告的781人[1] - 2023年业务总收入28.72亿元，审计收入27.49亿元，证券业务收入14.99亿元[2] - 2023年上市公司审计客户394家，年报审计收费4.88亿元，同行业客户282家[2] 审计相关安排 - 2024年11月公司三会通过聘用容诚为2024年度审计机构议案[2] 项目人员信息 - 项目合伙人蔡如笑等三人2024年开始为本公司提供审计服务[4]

业绩总结 - 公司对2024年12月31日内部控制有效性评价，无重大缺陷[3][4] - 纳入评价范围单位资产总额和营收占比均为100%[7] - 报告期无财务报告重大和重要缺陷，非财务无重大重要缺陷[14] 未来展望 - 下一年完善内部控制制度，规范执行，强化监督检查[16] 其他新策略 - 内部控制认定标准与以前年度相比有调整[10][11]

股权结构 - 中航工业财务注册资金395,138万元，中航工业集团出资262,938万元，占比66.54%[2] - 中航投资控股出资111,250万元，占比28.16%[2] - 中航西飞出资14,400万元，占比3.64%[2] - 贵航股份出资6,550万元，占比1.66%[2] 2024年度业绩 - 资产总额210,188,044,647.89元[16] - 所有者权益总额13,141,984,123.75元[16] - 吸收成员单位存款余额195,619,475,367.19元[16] - 营业总收入3,758,920,964.70元[16] - 利润总额1,169,847,715.21元[16] - 净利润864,425,860.13元[16] 指标数据（2022.12 - 2024.12） - 资本充足率分别为14.73%、16.51%、13.10%、12.59%、13.44%[19] - 流动性比例分别为75.45%、35.25%、63.52%、30.20%、51.54%[19] - 贷款余额/存款余额与实收资本之和分别为18.87%、35.73%、25.79%、41.26%、44.66%[19] - 集团外负债总额/资本净额分别为0.00%、31.64%、0.00%、0.00%、0.00%[20] - 投资总额/资本净额分别为51.94%、55.61%、51.35%、26.69%、24.30%[20] 存贷余额（截至2024.12.31） - 公司在中航工业财务存款余额433,237,487.68元[21] - 公司在中航工业财务贷款余额50,000,000元[21] - 贵航股份全级次单位存款余额433,237,487.68元[22] - 贵航股份全级次单位贷款余额50,000,000元[22] 风险评估 - 公司认为与中航工业财务的关联存贷款等金融业务不存在风险问题[24]

业绩总结 - 2024年向关联人购买商品及接受劳务预计14000万元，实际发生8048万元[6] - 2024年向关联人销售产品和提供劳务预计63000万元，实际发生54598万元[6] - 2024年在关联人财务公司存款预计100000万元，实际发生43324万元[6] 未来展望 - 2025年向关联人购买商品及接受劳务预计9200万元，占同类业务比例3.88%，年初至2月28日累计已发生2357万元[7] - 2025年向关联人销售产品和提供劳务预计52000万元，占同类业务比例20.60%，年初至2月28日累计已发生5687万元[8] - 2025年在关联人财务公司存款预计80000万元，占同类业务比例95%，年初至2月28日累计已发生35330万元[8] 股权结构 - 截至2024年12月31日，中航工业集团下属公司持有公司46.29%的股权，公司持有中航工业财务1.66%的股权[11] 关联交易决策 - 2025年3月13日第七届董事会第二十次会议审议通过《2024年日常关联交易执行情况及2025年日常关联交易预计的议案》[2] - 2025年2月28日独立董事专门会议同意此次日常关联交易事项并提交董事会审议[2] - 关联交易需提交股东大会审议，对公司无不利影响[5] 关联交易服务 - 大额存款（300万美元及以上）可协商确定存款利率[14] - 中航工业财务贷款服务利率不高于LPR上限等[14] - 中航工业财务结算服务收费不高于第三方[14] - 中航工业财务担保服务收费不高于第三方[15] - 中航工业财务其他服务收费不高于规定上限及第三方[15] 关联交易影响 - 关联交易可提高公司及关联方生产经营效率[16] - 非航空产品关联交易金额占营收比例低[17] - 中航工业财务可提高公司资金管理水平等[17] 其他 - 关联交易需提交2024年年度股东大会审议[18] - 报备文件包括董事会、独立董事、监事会决议[18][20]