公司概况 - 财务公司由中铁工与中国中铁共同出资成立，中铁工持股5%，中国中铁持股95%[1] - 2014年初始注册资本15亿元，2015年增至40亿元，2018年增至90亿元[1][3] - 2021年9月3日，法定代表人变更为王国明[3] 业绩总结 - 截至2024年6月30日，资产总额为867.2819409313亿元，所有者权益为134.0852266779亿元，吸收成员单位存款为731.7990331720亿元[24] - 2024年上半年实现营业收入10.3455923668亿元，利润总额7.4249409721亿元，净利润5.4928977173亿元[24] - 截至2024年6月30日，公司及下属子公司在财务公司存款余额为12.9002264573亿元，贷款余额为0元[24] 业务与管理 - 投资比例任一时点不得高于资本净额70%[13] - 建立资金计划管理，实现资金管理“按年统筹、按月计划、按周配置、按日监控”[7] - 结算业务设立三道监控防线保障业务安全[10] - 制定多项制度规范结售汇业务操作并明确各部门职责[12] - 按“安全性、流动性、收益性”原则开展有价证券投资业务[13] - 对成员单位信贷业务实施全流程风险管理，授信审批遵循“先评级、后授信”原则[14] - 开展自营贷款、票据业务、非融资性保函业务、中间业务等[15][16][18][19] 风控与合规 - 每年至少进行一次全面稽核，以三年为周期对各业务条线和部门业务活动进行专项轮审，按年度开展内部控制评价[20][21] - 制定了《内部审计管理办法》等制度，建立了完善的审计制度体系[20] - 建立了完善的信息安全管控体系和信息科技风险识别与管理机制[22] - 各项业务严格按制度和流程开展，无重大操作风险，监管指标符合要求[23] - 具有合法经营资质，建立了较完整合理的内部控制制度，能较好控制风险[26] - 公司与财务公司之间的关联存、贷款等金融业务目前风险可控[26] 公司治理 - 根据现代公司治理结构要求，设立股东会、董事会、监事会[5]

会议情况 - 第九届监事会第六次会议于2024年8月30日召开，应出席3名监事，实际出席3名[2] 审议事项 - 审议通过《公司2024年半年度报告》及其摘要、财务报告议案，均3票同意[3][4] - 审议通过参股投资建设长吉高速（长沙至安化段）项目议案，3票同意[4]

报告与会议时间 - 公司2024年半年度报告于8月31日发布[3] - 2024年半年度业绩说明会9月3日9:00 - 10:00举行[3][6][7] 投资者互动 - 投资者8月27日至9月2日16:00前提问[3][7] - 业绩说明会期间可在线参与并提问[7] 会议信息 - 业绩说明会在上证路演中心网络互动[3][6][7] - 参加人员有董事长、总经理等[6] - 联系人王浩，电话010 - 83777888，邮箱ztgyir@crhic.cn[9] - 会后可通过上证路演中心查看情况及内容[9]

利润分配 - 2023年年度A股每股现金红利0.1013元（含税）[2] - 以2,221,551,588股为基数，派发现金红利225,043,175.86元（含税）[3] 时间安排 - 股权登记日为2024年8月22日，除权（息）日和发放日为8月23日[2] 税收政策 - 不同股东红利所得税率不同，如自然人1月内20%等[9] 其他 - 方案经2024年6月28日股东大会审议通过[2] - 现金红利由公司直接发放[8]

人事变动 - 2024年8月12日公司董事会收到谢喜安辞职报告[1] - 谢喜安因年龄改任业务经理，辞职报告送达生效[1] - 谢喜安与公司无意见分歧，不影响公司运营[1]

股权结构 - 中原股权及其一致行动人持股151,278,558股，占总股本6.81%[3] - 中原股权持股93,677,558股，比例4.22%[3] 股份变动 - 嘉臻7号、8号拟3个月内转让25,400,000股给中原股权[3] - 嘉臻7号、8号计划2024/8/26 - 2024/11/25各减持12,700,000股[5] 变动影响 - 转让属内部变动，合计持股不变，不向市场减持[3] - 股份转让不导致控股股东、实控人变化[7]

业绩总结 - 2024年1 - 6月公司新签合同额266.6407亿元，同比减少11.66%[2] - 2024年第二季度重大合同签约金额5.9166亿元，约占2023年营收1.97%[4] 业务表现 - 2024年1 - 6月专用工程机械装备业务新签合同额同比减19.62%[2] - 2024年1 - 6月隧道施工装备业务新签合同额同比减26.22%[2] - 2024年1 - 6月工程施工机械业务新签合同额同比增17.27%[2] - 2024年1 - 6月交通运输装备业务新签合同额同比减10.95%[2] - 2024年1 - 6月道岔业务新签合同额同比增4.18%[2] - 2024年1 - 6月钢结构制造业务新签合同额同比减15.32%[2] - 2024年1 - 6月其他业务新签合同额同比增29.37%[2] 市场区域 - 2024年1 - 6月境内新签合同额同比减少12.90%[5] - 2024年1 - 6月境外新签合同额同比增长10.14%[5]

股东大会信息 - 2024年6月28日召开2023年年度股东大会，31人出席，持股占比60.3218%[2] - 董事7人出席4人，监事3人出席1人，董秘出席，总会计师列席[3] 议案表决情况 - 《公司2023年年度报告》等议案同意票比例99.1202%[4][5] - 《2024年日常关联交易预计额度》同意票比例78.5922%[6] - 《办理信贷业务》同意票比例99.1233%[6] - 《变更会计师事务所》同意票比例96.3025%[7] 现金分红表决 - 持股5%以上股东同意票比例100%[9] - 市值50万以下股东同意票比例98.5995%[9] - 市值50万以上股东同意票比例70.7689%[9]

会议安排 - 2024年4月16日决议召开2023年年度股东大会[5] - 6月8日公告召开股东大会通知[6] - 6月28日现场会议举行，网络投票9:15 - 15:00[6] 参会情况 - 31名股东等出席，代表股份1340080204股，占比60.3218%[9] 议案审议 - 审议通过9项议案，关联方回避表决[12][13] - 议案7关联股东回避，均以普通决议通过[13] 结果认定 - 股东大会召集等程序合规，结果合法有效[14]

中铁高新工业股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料 中铁高新工业股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料 二〇二四年六月 中铁高新工业股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料 目 录 | 议案一：关于《公司 | 2023 | 年年度报告》及其摘要的议案 - | | 1 - | | --- | --- | --- | --- | --- | | 议案二：关于《公司 | 2023 | 年度财务决算报告》的议案 | - | 2 - | | 议案三：关于《公司 | 2023 | 年度董事会工作报告》的议案 | - | 19 - | | 议案四：关于《公司 | 2023 | 年度监事会工作报告》的议案 | - | 32 - | | 议案五：关于《公司 | 2023 | 年度独立董事述职报告》的议案 | - | 41 - | | 议案六：关于公司 | 2023 | 年利润分配方案的议案 | - | 75 - | | 议案七：关于公司 | 2023 | 年日常关联交易执行情况及 2024 年日常关联 | | | | 交易预计额度的议案 | | | - | 82 - | | 议案八：关于在工商银行等金融机 ...