天士力医药集团股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总则 第一条 为规范公司选聘（含续聘、改聘，下同）会计师事务所的行为，切实维 护股东利益，提高财务信息质量，保证财务信息的真实性和连续性，根据《中华人 民共和国公司法》、《中华人民共和国会计法》、《公司章程》等有关规定，制定本制 度。 第二条 公司选聘会计师事务所对本公司财务会计报告发表审计意见、出具审 计报告及内部控制报告的行为，需遵照本制度的规定。选聘其他专项审计业务的会 计师事务所，视重要性程度可参照本制度执行。 第三条 公司聘用或解聘会计师事务所，应当经董事会审计委员会（以下简称 "审计委员会"）审议同意后，提交董事会审议，并由股东大会决定。公司不得在董 事会、股东大会审议批准前聘请会计师事务所对本公司财务会计报告发表审计意见、 出具审计报告及内部控制报告。 第四条 公司控股股东、实际控制人不得向公司指定会计师事务所，不得干预公 司审计委员会、董事会及股东大会独立履行审核职责。 第二章 会计师事务所执业质量要求 （一）具有独立的主体资格，具备国家行业主管部门和中国证监会规定的开展 证券期货相关业务所需的执业资格； （二）具有固定的工作场所、健全 ...

证券代码：600535 证券简称：天士力 编号：临 2023-038 号 本议案尚需提交公司股东大会审议。表决情况为：有效表决票 9 票，其中： 同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 三、关于制定《会计师事务所选聘制度》的议案； 天士力医药集团股份有限公司 第八届董事会第 24 次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责 任。 天士力医药集团股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第 24 次会 议通知和会议材料于 2023 年 12 月 11 日向全体董事及公司高级管理人员以直接 送达、邮寄等方式发出，会议于 2023 年 12 月 15 日以传签方式召开。会议应到 董事 9 人，实到 9 人，公司高级管理人员等相关人员列席会议。会议符合《公司 法》和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。经与会人员逐项审议，审议 并通过了以下议案： 一、关于调整回购股份用途的议案； 内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《关于调整 回购股份用途的公告》（公告编号：2023-0 ...

证券代码：600535 证券简称：天士力 编号：临 2023-037 号 天士力医药集团股份有限公司 关于召开 2023 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于2023年12月04日(星期一)至2023年12月08日(星期五)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 stock@tasly.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行 回答。 天士力医药集团股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 10 月 28 日 发布公司 2023 年第三季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年第三季度经营成果、财务状况，公司计划于 2023 年 12 月 11 日下午 13:00-14:00 举行 2023 年第三季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、说明会类型 本次投资者说明会以 ...

收入和利润（同比环比） - 营业收入本报告期21.79亿元人民币，比上年同期调整后增长3.81%[4] - 归属于上市公司股东的净利润本报告期3.25亿元人民币，比上年同期调整后增长349.03%[4] - 归属于上市公司股东的净利润年初至报告期末10.32亿元人民币，比上年同期调整后增长400.03%[4] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润年初至报告期末10.54亿元人民币，比上年同期增长36.97%[4] - 营业总收入同比增长7.1%至65.71亿元[18] - 净利润由去年同期的亏损4.20亿元转为盈利10.00亿元[18] - 归属于母公司股东的净利润为10.32亿元人民币，相比上年同期净亏损3.44亿元实现扭亏为盈[19] - 基本每股收益为0.69元/股，相比上年同期-0.23元实现大幅增长[19] - 综合收益总额为9.09亿元人民币，相比上年同期净亏损2.94亿元实现扭亏为盈[19] - 营业收入从2022年前三季度的36.58亿元人民币增至2023年前三季度的40.92亿元人民币，增长11.9%[26] - 公司净利润为10.41亿元人民币，较上年同期10.62亿元下降1.9%[27] 成本和费用（同比环比） - 销售费用同比增长5.9%至22.29亿元[18] - 研发费用同比下降5.5%至5.58亿元[18] - 研发费用从2022年前三季度的2.08亿元人民币增至2023年前三季度的3.20亿元人民币，增长53.4%[26] - 购买商品、接受劳务支付的现金为19.79亿元人民币，同比增长16.9%[21] - 支付的各项税费为9.04亿元人民币，同比增长5.8%[21] - 购买商品接受劳务支付现金9.56亿元，较上年同期7.11亿元增长34.5%[28] - 支付给职工现金9.27亿元，较上年同期8.50亿元增长9.0%[28] 各业务线表现 - 医药工业收入年初至报告期末同比增长10.61%[6] - 医药商业收入年初至报告期末同比下降5.26%[6] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额年初至报告期末10.90亿元人民币，比上年同期调整后增长0.70%[5] - 经营活动产生的现金流量净额为10.90亿元人民币，较上年同期10.82亿元保持稳定[21] - 销售商品、提供劳务收到的现金为73.19亿元人民币，同比增长5.7%[19] - 投资活动产生的现金流量净额为-2.99亿元人民币，相比上年同期-16.70亿元大幅改善[21] - 取得借款收到的现金为16.30亿元人民币，相比上年同期19.91亿元减少18.1%[22] - 经营活动产生的现金流量净额为5.62亿元人民币，较上年同期10.20亿元下降44.9%[28] - 投资活动产生的现金流量净额为-7.46亿元人民币，较上年同期-11.73亿元改善36.4%[28] - 筹资活动产生的现金流量净额为10.98亿元人民币，较上年同期0.13亿元大幅增长8385.6%[28] - 现金及现金等价物净增加额9.14亿元，期末余额达33.14亿元[28] - 销售商品提供劳务收到现金38.74亿元，较上年同期40.36亿元下降4.0%[28] - 投资支付现金28.21亿元，较上年同期29.15亿元下降3.2%[28] 资产和负债变化 - 货币资金较年初增加12.05亿元，从31.18亿元增至43.19亿元[14] - 交易性金融资产大幅减少10.62亿元，从11.25亿元降至0.63亿元[14] - 应收账款增加8,343万元，从8.96亿元增至9.80亿元[14] - 短期借款大幅增加10.31亿元，从1.84亿元增至12.15亿元[15] - 长期股权投资增加5.13亿元，从10.26亿元增至15.39亿元[15] - 开发支出增加2.93亿元，从11.28亿元增至14.21亿元[15] - 其他非流动金融资产增加2.48亿元，从4.85亿元增至7.33亿元[15] - 应交税费减少9,158万元，从1.91亿元降至0.99亿元[15] - 长期借款同比增长24.6%至17.15亿元[16] - 流动负债同比增长40.1%至29.90亿元[16] - 负债合计同比增长30.8%至49.54亿元[16] - 公司总资产从2022年末的1423.94亿元人民币增长至2023年9月末的1592.93亿元人民币，增长11.9%[23][24][25] - 货币资金从2022年末的24.00亿元人民币增加至2023年9月末的33.28亿元人民币，增长38.6%[23] - 应收账款从2022年末的4.23亿元人民币增至2023年9月末的5.99亿元人民币，增长41.6%[23] - 存货从2022年末的2.61亿元人民币增至2023年9月末的4.32亿元人民币，增长65.5%[23] - 长期股权投资从2022年末的52.51亿元人民币增至2023年9月末的66.43亿元人民币，增长26.5%[24] - 短期借款从2022年末的0元增至2023年9月末的10.00亿元人民币[24] - 未分配利润从2022年末的64.32亿元人民币增至2023年9月末的69.80亿元人民币，增长8.5%[25] 股东权益和收益率 - 加权平均净资产收益率本报告期2.65%，比上年同期调整后增加2.05个百分点[5] - 归属于上市公司股东的所有者权益本报告期末124.02亿元人民币，比上年度末调整后下降0.19%[5] - 归属于母公司所有者权益微降0.2%至124.02亿元[16] 股东结构 - 天士力控股集团有限公司持有公司股份683,481,524股，占总股本45.57%[12] - 香港中央结算有限公司持有公司股份50,745,948股，占总股本3.38%[12] 其他损益和金融资产变动 - 财务费用由支出3313万元转为净收入246万元[18] - 公允价值变动损失收窄92.6%至-9088万元[18] - 投资收益从2022年前三季度的5.78亿元人民币降至2023年前三季度的2.84亿元人民币，下降50.9%[26] - 公允价值变动损失4187.91万元，较上年同期1.38亿元损失收窄69.7%[27]

证券代码：600535 证券简称：天士力 编号：临 2023-036 号 天士力医药集团股份有限公司 关于公司 2023 年前三季度主要经营数据的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据上海证券交易所发布的上市公司分行业信息披露指引《上市公司行业信 息披露指引第六号——医药制造》及《关于做好主板上市公司 2023 年第三季度 报告披露工作的重要提醒》相关要求，现将 2023 年前三季度主要经营数据披露 如下： 一、2023 年 1-9 月公司分行业经营数据 单位：元 币种：人民币 | 分治疗领域 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率 | 营业收入比 | 营业成本比上 | 毛利率比上 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | （%） | 上年增减（%） | 年增减（%） | 年增减（%） | | 心脑血管 | 4,000,622,312.03 | 983,713,100.79 | 75.41 | 12.60 | 2.97 | 2.30 | ...

药物名称：培重组人成纤维细胞生长因子 21 注射液（B1344 注射液） 剂型：注射液 适应症：非酒精性脂肪性肝炎（NASH） 证券代码：600535 证券简称：天士力 编号：临 2023-035 号 天士力医药集团股份有限公司 关于控股子公司获得药物临床试验批准通知书的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 近日，天士力医药集团股份有限公司（以下简称"公司"）控股子公司天士 力生物医药股份有限公司（以下简称"天士力生物"）收到国家药品监督管理局 （以下简称"国家药监局"）核准签发关于培重组人成纤维细胞生长因子21注射 液（以下简称"B1344注射液"）用于非酒精性脂肪性肝炎（NASH）的《药物临 床试验批准通知书》。现就相关情况公告如下： 一、药物基本情况 申请人：天士力生物医药股份有限公司 审批结论：根据《中华人民共和国药品管理法》及有关规定，经审查，2023 年 7 月 11 日受理的 B1344 注射液临床试验申请符合药品注册的有关要求，同意 本品开展临床试验。 二、药物研发及其他相关情况 B134 ...

本报告依据中国资产评估准则编制 漱玉平民大药房连锁股份有限公司 拟收购股权涉及的 辽宁天士力大药房连锁有限公司股东全部权益价值项目 资产评估报告 华辰评报字(2023)第 0259 号 (共1册,第1册) 江苏天健华属资产评估有限公司 HUACHEN CPV HUACHEN ASSETS APPRAISAL CO ., LTD 中国资产评估协会 资产评估业务报告备案回执 | 报告编码: | 3232200039202300301 | | | | --- | --- | --- | --- | | 华展约字(2023)00271号 | 合同编号: | | | | 非法定评估业务资产评估报告 | 报告类型: | | | | 报告文号: | 华辰评报字(2023)第0259号 | | | | 漱玉平民大药房连锁股份有限公司拟收购股权涉及 | | | | | 报告名称: | 的辽宁天士力大药房连锁有限公司股东全部权益价 | | | | 值项目资产评估报告 | | | | | 评估结论: | 569,280,000.00元 | | | | 评估报告日: | 2023年09月25日 | | | | 评估机构名称: | 江 ...

本报告依据中国资产评估准则编制 漱玉平民大药房连锁股份有限公司 拟收购股权涉及的 济南平嘉大药房有限公司 股东全部权益价值项目 资产评估报告 华辰评报字(2023)第 0265 号 (共1册,第1册) 江苏天健华辰资产评估有限公司 HUACHEN ASSETS APPRAISAL CO .,LTD 二三年九月二十五日 中国资产评估协会 资产评估业务报告备案回执 | 报告编码: | 3232200039202300302 | | --- | --- | | 合同编号: | 华辰约字(2023)00274号 | | 报告类型: | 非法定评估业务资产评估报告 | | 报告文号: | 华辰评报字(2023)第0265号 | | 报告名称: | 激玉平民大药房连锁股份有限公司拟收购股权涉及 的济南平嘉大药房有限公司股东全部权益价值项目 资产评估报告 | | 评估结论: | 260.712.600.00元 | | 评估报告日: | 2023年09月25日 | | 评估机构名称: | 江苏天健华辰资产评估有限公司 | | | 会员编号:32190061 田 潮 (资产评估师) | | 答名人员: | 会员编号:32140 ...

天士力医药集团股份有限公司 信息披露管理制度 （2023年9月修订） 第一章 总则 第三条 本制度所指"信息披露义务人"是指公司及其董事、监事、高级管理 人员、股东、实际控制人，收购人，重大资产重组、再融资、重大交易有关各方 等自然人、单位及其相关人员，破产管理人及其成员，以及法律、行政法规和中 国证监会规定的其他承担信息披露义务的主体。 第二章 信息披露的基本原则和一般规定 第四条 公司及相关信息披露义务人应当及时依法履行信息披露义务，披露的 信息应当真实、准确、完整，简明清晰、通俗易懂，不得有虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 第五条 公司的董事、监事、高级管理人员应当忠实、勤勉地履行职责，保证 披露信息的真实、准确、完整，信息披露及时、公平。 公司董事、监事和高级管理人员应当保证公司及时、公平地披露信息，以及 信息披露内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 公司董事、监事和高级管理人员不能保证公司披露的信息内容真实、准确、 1 完整或者对公司所披露的信息存在异议的，应当在公告中作出相应声明并说明理 由，公司应当予以披露。 第一条 为了规范天士力医药集团股份有限公司（以下简称" ...

审计报告 济南平嘉大药房有限公司 2021 年 1 月 1 日至 2023 年 3 月 31 日止 财务报表审计报告 目 | 一、审计报告 | | 1-3 页 | | --- | --- | --- | | 二、审计报告附件 | | | | 1、 | 资产负债表 | 4-5 页 | | 2、 | 利润表 | 6 页 | | 3、 | 现金流量表 | 7 页 | | 4、 | 所有者权益变动表 | 8-10 页 | | 5、 | 财务报表附注 | 11-65 页 | 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业绕一座等型合（hmm/casi 会计咖啡等所(客俠普通台 (2023) 京会兴专字第 65000117 号 漱玉平民大药房连锁股份有限公司: 一、审计意见 我们审计了济南平嘉大药房有限公司(以下简称济南平嘉)财务报表(以下 简称财务报表）,包括 2021 年 12 月 31 日、2022 年 12 月 31 日、2023 年 3 月 31 日的资产负债表,2021年度、2022年度、2023年 1-3 月的利润表、现金流量表、 所有者权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面 ...