厦门钨业股份有限公司 厦门钨业股份有限公司 董事会审计委员会 2024 年 12 月 30 日 1 审计委员会关于第十届董事会第九次会议相关事项的 书面确认意见 根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《厦门钨业股份有限公司章 程》《董事会审计委员会工作细则》及《募集资金管理办法》的有关规定，厦门 钨业股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会审计委员会第七次会议对 拟提交至公司第十届董事会第九次会议审议的以下议案进行了认真审核，并发表 书面确认意见。 一、我们对《关于公司及权属公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议 案》发表如下意见：公司及权属公司使用部分闲置募集资金进行现金管理是在确 保募集资金投资项目正常进行和保证募集资金安全的前提下进行的，有利于提高 募集资金使用效率，增加公司的现金管理收益。该募集资金的使用方式、用途及 决策程序符合有关法律、法规、规范性文件及公司《募集资金管理办法》的相关 规定，符合公司和全体股东的利益，同意将该议案提交第十届董事会第九次会议 审议。 ...

股票代码：600549 股票简称：厦门钨业 公告编号：临-2024-111 厦门钨业股份有限公司 关于参股的新材料基金参与参股公司增资的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 交易概述 2024 年 12 月 30 日，厦门钨业股份有限公司（以下简称"厦门钨业"或"公 司"）、厦钨电机工业有限公司（以下简称"厦钨电机"）、创合鑫材（厦门）制 造业转型升级基金合伙企业（有限合伙）（以下简称"创合鑫材"）、鹭晟智能（厦 门）投资合伙企业（有限合伙）（以下简称"鹭晟智能"）、厦门势拓伺服科技股 份有限公司（以下简称"势拓伺服"）签署了《增资协议》。公司参股公司势拓伺 服以非公开协议方式增资 3,000 万元（人民币，下同），其中公司参股的新材料 基金创合鑫材出资 2,997.3 万元、鹭晟智能出资 2.7 万元，公司及厦钨电机不参 与本次增资。本次增资扩股完成后，势拓伺服的注册资本由 5,600 万元增加至 6,222.22 万元，资本公积金增加 2,377.78 万元。 1 / 5 （一）创合鑫材（厦门）制造业 ...

股票代码：600549 股票简称：厦门钨业 公告编号：临-2024-103 厦门钨业股份有限公司 第十届董事会第九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 厦门钨业股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第九次会议于 2024 年 12 月 30 日以通讯方式召开，会前公司董秘办公室于 2024 年 12 月 24 日以电 子邮件及专人送达的方式通知了全体董事。会议由董事长黄长庚先生主持，应到 董事 9 人，实到董事 9 人。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。会议的召 开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。会议审议通过了如下 议案： 一、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《厦门钨业关 于控股子公司金龙稀土参股设立合资公司建设 5000 吨氧化稀土分离生产线项目 的议案》。会议同意公司控股子公司福建省金龙稀土股份有限公司（以下简称"金 龙稀土"）与中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司（以下简称"北方稀土"） 在包头市昆都仑经济技术开发区合资设立北方金龙（包头） ...

厦门钨业股份有限公司第十届董事会独立董事专门会议第六次会议于 2024 年 12 月 30 日以通讯方式召开。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》和 《公司章程》等相关规定。会议由独立董事专门会议召集人叶小杰主持，应到独 立董事 3 人，实到独立董事 3 人。会议审议通过了如下议案： 一、审议通过了《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》。 经核查，基于公司本次向特定对象发行股票实际募集资金净额低于原计划投 入募投项目金额的情况，为保障募集资金投资项目的顺利实施，提高募集资金的 使用效率，结合公司实际情况，拟对募集资金投资项目使用募集资金金额进行调 整。该事项符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的 监管要求》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》中 关于上市公司募集资金使用的有关规定。本次调整募集资金投资项目拟投入募集 资金金额，不影响募集资金投资项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投 向和损害股东利益的情形。公司独立董事一致同意本次调整募集资金投资项目拟 投入募集资金金额，并同意将该议案提交第十届董事会第九次会议审议。 表决结果：3 票同意 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 厦门钨业股份有限公司（以下简称"公司"或"厦门钨业"）于 2024 年 12 月 30 日召开第十届董事会第九次会议和第十届监事会第七次会议，审议通过了 《关于对控股子公司厦门金鹭特种合金有限公司增资的议案》，同意公司使用部 分募集资金 400,000,000 元（人民币，下同）向控股子公司厦门金鹭特种合金有 限公司（以下简称"厦门金鹭"）增资，用于实施募投项目"硬质合金切削工具 扩产项目"。公司独立董事、监事会及保荐机构中信证券股份有限公司（以下简 称"保荐机构"）对前述事项发表了明确的同意意见。现将有关情况公告如下： 股票代码：600549 股票简称：厦门钨业 公告编号：临-2024-107 厦门钨业股份有限公司 关于使用部分募集资金向控股子公司增资 以实施募投项目的公告 一、 募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意厦门钨业股份有限公司向特定对象发 行股票注册的批复》（证监许可〔2024〕1051 号）同意注册，公司本次向特定对 象发行人民币普通股（A 股）16 ...

中信证券股份有限公司 经中国证券监督管理委员会《关于同意厦门钨业股份有限公司向特定对象发 行股票注册的批复》（证监许可〔2024〕1051 号）同意注册，公司本次向特定 对象发行人民币普通股（A 股）169,579,326 股，每股面值人民币 1.00 元，发行 价格为每股 20.80 元，募集资金总额为 3,527,249,980.80 元，扣除发行费用 11,048,613.82 元（不含增值税），公司本次实际募集资金净额为人民币 3,516,201,366.98 元。前述募集资金已全部到账，并经致同会计师事务所（特殊 普通合伙）审验，于 2024 年 11 月 26 日出具了《厦门钨业股份有限公司向特定 对象发行股票认购资金到位情况验资报告》（致同验字(2024)第 351C000448 号） 和《厦门钨业股份有限公司验资报告》（致同验字(2024)第 351C000449 号）。 为规范募集资金管理和使用，保护投资者权益，公司及控股子公司设立了募 集资金专用账户，对上述募集资金实施专项存储、专款专用，并与保荐人、募集 资金存储银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》《募集资金专户存储四 方监管协议》 ...

合资公司情况 - 北方金龙注册资本30000万元，北方稀土持股51%，金龙稀土持股49%[3][7][13] - 北方金龙董事会由5名董事组成，北方稀土推荐3名，金龙稀土推荐2名[14] 业绩数据 - 2024年9月30日北方稀土资产总额4191231.14万元，净资产（归母）2186220.99万元[10] - 2024年1 - 9月北方稀土营业收入2155969.45万元，净利润（归母）40532.47万元[10] - 2024年6月30日金龙稀土资产总额449797.82万元，净资产359697.69万元[12] - 2024年1 - 6月金龙稀土营业收入203051.09万元，净利润11227.87万元[12] 项目情况 - 北方金龙5000吨氧化稀土分离生产线项目总投资45701.30万元[2][3] - 项目2024年12月30日经董事会9票同意通过投资议案[4][5] - 项目实施主体是北方金龙（包头）稀土有限公司，地点在内蒙古包头[18] - 项目预计2026年底完成建设[18] 风险与影响 - 项目短期内对公司本年财务和经营成果无重大影响[19] - 项目可能面临宏观经济、行业、原材料价格波动等风险[20][21] 违约条款 - 未及时缴纳出资，按日万分之五承担未缴出资部分违约金[16] - 未履行其他义务，守约方可要求违约方支付注册资本金总额0.5%作为违约金[16]

厦门钨业股份有限公司 监事会关于募集资金相关事项的核查意见 三、关于使用部分募集资金向全资子公司实缴出资以实施募投项目的核查 意见 本次使用募集资金向全资子公司博白巨典实缴出资是基于公司募投项目建 设的需要，有利于推进募投项目的实施，履行了必要的审批程序，符合有关法律、 法规、规范性文件及公司《募集资金管理办法》的相关规定。本次实缴出资事项 未改变募集资金的投向和项目建设内容，符合募集资金使用计划的安排，不存在 损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形。综上，监事会同意公司本次使 用募集资金向全资子公司博白巨典实缴出资以实施募投项目。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易 所股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的 监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和公 司《募集资金管理办法》等有关法律法规和规范性文件要求，公司监事会对募集 资金相关事项进行了审核，并发表核查意见如下： 一、关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的核查意见 本次根据向特定对象发行股票实际情况调整募集资金投资项目拟投入募集 资金金额符合公司实 ...

向权属公司提供借款以实施募投项目的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐人"）作为厦门钨 业股份有限公司（以下简称"公司"、"厦门钨业"或"发行人"）2023 年度 向特定对象发行 A 股股票的保荐人。根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资 金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 规范运作》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等 有关规定，对公司本次使用部分募集资金向权属公司提供借款以实施募投项目的 事项进行了核查，核查情况及意见如下： 中信证券股份有限公司 关于厦门钨业股份有限公司使用部分募集资金 本次借款资金将专项用于募投项目的实施，不得用作其他用途。提供借款具 体情况如下： 单位：万元 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意厦门钨业股份有限公司向特定对象发 行股票注册的批复》（证监许可〔2024〕1051 号）同意注册，公司本次向特定 对象发行人民币普通股（A 股）169,579,326 股，每股面值人民币 1.00 元，发行 价 ...

股票代码：600549 股票简称：厦门钨业 公告编号：临-2024-109 厦门钨业股份有限公司 关于使用部分募集资金向权属公司提供借款 以实施募投项目的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 厦门钨业股份有限公司（以下简称"公司"或"厦门钨业"）于 2024 年 12 月 30 日召开第十届董事会第九次会议和第十届监事会第七次会议，审议通过了 《关于使用部分募集资金向权属公司提供借款以实施募投项目的议案》，同意公 司使用募集资金向控股子公司厦门金鹭特种合金有限公司（以下简称"厦门金 鹭"）、控股子公司厦门虹鹭钨钼工业有限公司（以下简称"厦门虹鹭"）、全 资子公司博白县巨典矿业有限公司（以下简称"博白巨典"）提供借款，用于实 施募投项目"硬质合金切削工具扩产项目"、"1000 亿米光伏用钨丝产线建设项 目"、"博白县油麻坡钨钼矿建设项目"。 公司独立董事、监事会及保荐机构 中信证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）对前述事项发表了明确的同意 意见。现将有关情况公告如下： 一、 募集资金基本情况 经中国证券监督管 ...