财务表现 - 2023年第一季度营业收入为1,697,547,891.19元，同比增长5.16%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为86,748,128.90元，同比增长6.78%[4] - 加权平均净资产收益率为1.64%，较上年度末增加0.00个百分点[5] - 非经常性损益项目包括政府补助、资金占用费、投资收益等，合计21,754,584.57元[5] 股东情况 - 前10名股东中，安徽出版集团持股最多，持股数量为300,725,557股，占比62.09%[7] 融资情况 - 公司未参与融资融券及转融通业务[9] 资产状况 - 公司未参与融资融券及转融通业务[9] - 2023年第一季度公司流动资产总额为5,790,144,077.90元，与2022年底持平[10] - 公司非流动资产总额为2,012,896,245.85元，较上期增加117,382,389.04元[11] 负债情况 - 公司负债合计为2,395,611,302.44元，较上期增加33,667,997.81元[12] 现金流量 - 公司净利润为86,151,876.84元，较去年同期增长6,598,480.18元[13] - 公司2023年第一季度经营活动产生的现金流量净额为-525,317,293.55元，较去年同期净额下降[14] - 公司2023年第一季度投资活动产生的现金流量净额为59,314,505.95元，较去年同期净额增加[15] - 公司2023年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为175,149,534.41元，较去年同期净额增加[16]

财务业绩与分配 - 2022年度归属于上市公司股东的净利润为344,320,943.08元，公司拟以总股本484,325,171股为基数，每10股派发现金股利2.50元，共计派发现金红利121,081,292.75元，占当年净利润的35.17%，不进行送股及资本公积金转增股本[5] - 2022年营业收入7,646,080,775.46元，较2021年减少3.13%[23] - 2022年归属于上市公司股东的净利润344,320,943.08元，较2021年减少4.16%[23] - 2022年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润269,331,537.02元，较2021年增长82.14%[23] - 2022年经营活动产生的现金流量净额621,548,185.21元，较2021年增长86.29%[23] - 2022年末归属于上市公司股东的净资产5,256,668,767.48元，较2021年末增长5.31%[23] - 2022年末总资产7,686,543,255.23元，较2021年末增长3.54%[23] - 2022年基本每股收益0.7109元/股，较2021年减少4.17%；扣除非经常性损益后的基本每股收益0.5561元/股，较2021年增加82.15%[24] - 2022年加权平均净资产收益率6.72%，较2021年减少0.59个百分点；扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率5.26%，较2021年增加2.25个百分点[24] - 2022年四个季度营业收入分别为16.14亿元、18.15亿元、19.55亿元、22.62亿元；归属于上市公司股东的净利润分别为0.81亿元、0.59亿元、0.88亿元、1.16亿元[26] - 2022年非经常性损益合计7498.94万元，较2021年的2.11亿元减少[30] - 2022年公司实现营业收入76.46亿元，归属于上市公司股东净利润3.44亿元[31] - 2022年公司实现营业收入76.46亿元，同比下降3.13%；归属上市公司股东净利润3.44亿元，同比下降4.16%[52] - 2022年公司累计实现投资收益3180万元[51] - 2021年度归属于上市公司股东的净利润为359278003.97元，累计派发红利139969974.42元，占比38.96%[159] - 2022年度归属于上市公司股东的净利润为344320943.08元，拟派发现金红利121081292.75元，占比35.17%[160] - 公司2021、2022年度均不进行送股及资本公积金转增股本[159][160] 业务板块经营情况 - 新闻出版业务营业收入20.90亿元，同比增6.11%，毛利率28.96%，较上年增加0.09个百分点[56] - 数字出版及电子商务业务营业收入3.99亿元，同比增5.09%，毛利率17.27%，较上年增加2.55个百分点[56] - 印刷及制造业务营业收入1.86亿元，同比降11.74%，毛利率14.39%，较上年增加1.01个百分点[56] - 印刷物资及文化商品贸易业务营业收入48.63亿元，同比降6.26%，毛利率2.44%，较上年增加0.49个百分点[56] - 新业态业务营业收入0.45亿元，同比降39.44%，毛利率35.41%，较上年增加2.98个百分点[56] - 教材教辅营业收入12.89亿元，毛利率33.14%，同比增加0.37个百分点[57] - 图书生产量37205.80万册，销售量37128.68万册，同比分别增长7.16%、7.99%[58] - 安徽省内营业收入33.47亿元，毛利率20.13%，同比增加5.95个百分点；安徽省外营业收入42.99亿元，毛利率4.74%，同比减少0.85个百分点[57] - 自编教材教辅销售量为1.31亿册，同比增长16.08%，销售码洋为15.28亿元，同比增长15.81%[75] - 租型教材教辅销售量为1.31亿册，同比增长1.16%，销售码洋为11.29亿元，同比增长1.35%[75] - 一般图书出版销售量为1.09亿册，同比增长7.76%，销售码洋为18.83亿元，同比增长7.89%[75] - 期刊杂志销售量为360.86万册，同比增长17.57%，销售码洋为1.19亿元，同比增长15.91%[75] - 2022年中小学教材销售1.31亿册，码洋11.33亿元，自编教辅3543种，总印数1.15亿册，总码洋18.45亿元[77] - 教材教辅出版业务各项费用合计从80770.36万元增长到86162.78万元，增长率6.68%；一般图书出版业务各项费用合计从45929.73万元增长到52169.00万元，增长率13.58%[78] - 2022年一般图书发行业务销售量2563.06万册，同比降低3.95%；销售码洋53366.46万元，同比降低3.90%[85] - 2022年一般图书发行业务营业收入24588.59万元，同比降低0.45%；营业成本19423.08万元，同比增长0.53%；毛利率21.01%，同比降低3.54%[85] - 2022年期刊发行收入1798.36万元，广告收入454.06万元，其他相关服务或活动收入61.05万元，营业成本中印刷成本1350.41万元，稿费66.97万元，编录经费97.98万元，毛利率36.33%[92] 出版成果与荣誉 - 2022年安徽省新闻出版局教材专项印装质量抽检中，公司教材合格率达100%[32] - 2022年人教版高中选修教材销售额890万元，利润460万元，销量位居全国首位[32] - 《谱写发展奇迹：新中国重大经济成就精讲》等5种项目入选2022年中宣部主题出版重点出版物选题，入选数创近年新高[33] - 公司出版的《主心骨——历史选择了中国共产党》等8种被确定为安徽省迎接党的二十大重点出版物[34] - 2022年公司出书8084种，其中新版图书2115种，占比26.16%；再版重印5969种，占比73.84%[35] - 公司多个项目获国家级奖项，如《中国传统文化故事绘本大系》入选文化部中国文化艺术政府奖第四届动漫奖等[37] - 公司26个项目入选国家“十四五”重点出版规划，10个项目获国家出版基金资助[48] - 公司动态管理16项在建重点融合出版项目，国家及省级数字出版资助项目26个，累计获资助4260万元[49] - 公司拥有发明专利13项，编制国家、行业标准13个，荣获数字出版各类大奖30项[49] - 2022年公司本版图书全国零售市场实洋占有率排名第18位，少儿类第8位、综合类第10位、语言类第15位等[82] - 2022年共申报选题2230种3890册，出版出版物8084种，新版2115种，再版重印5969种，再版重印率73.84%[82] - 主题出版方面，《桦皮船》获“五个一工程”优秀图书奖，5种图书选题入选2022年主题出版重点出版物选题[79] - 精品出版方面，《月光不是光》获鲁迅文学奖，26个项目入选国家“十四五”重点出版规划等[80] - 融合发展方面，《中国传统文化故事绘本大系》获文旅部动漫奖，2个项目入选全国有声读物精品出版工程[81] - 文化“走出去”实现版权输出508项，非华语地区447项，占比88%，18个项目入选国家级“走出去”重点工程[81] - 公司共有17种期刊，涵盖时政、生活、教育、学术、科技、财经等类别[86] - 2022年部分期刊获奖，4个期刊栏目入选安徽省“精品期刊”推荐，3家期刊社入选数字阅读影响力期刊TOP100，4人入选第七届华东地区期刊优秀编辑[86] - 《红蜻蜓》《安徽教育科研》等主要报刊2022年营业收入从22.72万元到567.55万元不等，发行量从1.49万份到186.47万份不等[90] 投资与金融资产 - 认购浙商期货21,459,228股股份，持股比例1.565%；认购凯盛科技4,578,313股股份[41] - 出售浙商证券可转债获得投资收益约257.56万元[41] - 交易性金融资产当期变动3895.66万元，对当期利润影响金额609.98万元[33] - 其他非流动金融资产当期变动17405.81万元，对当期利润影响金额 - 1486.15万元[33] - 2022年报告期内投资额23740.00万元，较上年同期减少4910.00万元，增减幅度为-17.14%[93] - 2022年公司认购浙商期货有限公司21459228股股份，认购浙商证券股份有限公司108380张可转债并全部出售，认购安徽凯盛科技有限公司4578313股股份[94][96] - 公司以自有资金投资出版传媒广场附属楼建设项目，总建筑面积约13000㎡，预计总投资额7250万元，截至报告披露日项目主体结构等全部完成[97][98] - 交易性金融资产期初数661,362,322.78元，本期公允价值变动损益 -10,372,913.13元，期末数598,827,521.39元[100] - 其他非流动金融资产期初数589,999,545.49元，本期公允价值变动损益 -20,895,599.93元，期末数764,057,674.55元[100] - 2022年6月公司以10,838,000元认购浙商证券可转债，7月全部出售获投资收益2,575,636.81元[104] 子公司情况 - 安徽教育出版社报告期末总资产163684.59万元、净资产141241.15万元、营业收入50114.22万元、净利润8017.90万元[105] - 安徽少年儿童出版社报告期末总资产106333.54万元、净资产91118.30万元、营业收入48558.58万元、净利润7663.96万元[106] - 安徽出版印刷物资有限公司报告期末总资产88605.64万元、净资产10975.73万元、营业收入128602.84万元、净利润1378.68万元[107] - 安徽新华印刷股份有限公司报告期末总资产71810.67万元、净资产50805.89万元、净利润757.40万元[108] - 安徽旭日文化科技有限公司报告期末总资产6094.80万元、净资产5727.09万元、净利润 -727.06万元[108] - 安徽时代出版发行有限公司报告期末总资产18598.75万元、净资产6847.98万元、净利润39.97万元[109] - 北京时代华文书局有限公司报告期末总资产14367.24万元、净资产6564.16万元、净利润33.63万元[109] - 时代出版传媒投资研发中心(上海)有限公司注册资本3000万元，报告期末总资产5594.85万元、净资产4833.85万元、净利润97.08万元[110] - 安徽时代创新科技投资发展有限公司注册资本16500万元，报告期末总资产73099.24万元、净资产9984.80万元、净利润5785.95万元[110] 公司发展战略与规划 - 近年数字出版已成为出版发行业主要增长极，预计将继续保持较高速度增长[111] - 公司实施竞争力提升行动，包括做精大众出版、做大教育出版、做强双轮驱动[113][114] - 公司实施创新力提升行动，推进素质教育服务业务、融合发展转型升级、印刷产业提质增效[115][116] - 公司实施控制力提升行动，提升资源、渠道、产业控制力[117][118] - 公司实施影响力提升行动，提升社会美誉度、行业影响力、国际传播力[119][120] - 公司健全由1个文化和科技融合示范基地、2个企业技术中心、3个重点实验室、4个高新技术企业构成的“1234”科技创新协同推进体系[115] - 公司重点打造“安徽文库数据库”“安徽基本古籍库”“新安医学数据库”等数字内容精品[115] - 公司优先开拓课后服务渠道，补齐渠道短板[117] - 2023年公司将抓产品、调结构，优业态、拓市场，强管理、改机制，聚人才、扩影响推动高质量发展[122] - 出版主业做好主题、精品出版，优化教育产品结构，推进《安徽文库》立项实施[123] - 加强营销人才队伍建设，整合资源，运用新媒体营销打造平台矩阵[124] - 加强三大国家级平台建设，推动产业化应用，促进融合出版项目升级[125] - 印刷复制板块加快设备技改，开拓订单，布局市场，建设大数据平台[125] - 商贸板块稳住业务，加强风险管理，解决遗留问题，培育新增长点[126] 公司治理与合规 - 2022年修订完善4项规章制度，完成董事会、监事会换届[129] - 公司与控股股东在多方面分开，无担保和非经营性资金占用情况[130] - 公司董事会和监事会职责清晰，全体董事和监事认真履职，会议召集、召开程序合规[131] - 公司制定并执行《信息披露事务管理制度》，确保信息披露真实、准确、完整、全面、及时[132] - 公司依据《投资者关系管理制度》，指定董事会秘书负责信息披露等工作，指定三家报纸为信息披露报纸[132] - 公司根据相关文件要求，宣传上市公司合规经营方面的法律法规，推动诚信守法、合规经营[132] - 公司整理监管政策等材料供管理层传阅学习，推进

营业收入变化 - 本报告期营业收入19.55亿元，同比减少6.86%；年初至报告期末营业收入53.84亿元，同比减少5.98%[5] - 年初至报告期末营业收入减少5.98%，主要因公司优化业务结构，商品贸易业务规模下降[11] - 2022年前三季度营业总收入为53.84亿元，2021年同期为57.26亿元，同比下降6%[22] 净利润变化 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润8832.83万元，同比增加52.60%；年初至报告期末为2.29亿元，同比减少20.58%[5] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润9759.23万元，同比增加89.93%；年初至报告期末为2.22亿元，同比增加132.60%[5] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润减少20.58%，主要因去年同期获懒人听书股权处置收益约1.8亿，本期无新增重大投资收益[11] - 2022年前三季度净利润为2.30亿元，2021年同期为2.91亿元，同比下降20.95%[24] 每股收益变化 - 本报告期基本每股收益0.1823元/股，同比增加52.55%；年初至报告期末为0.4722元/股，同比减少20.59%[6] - 2022年基本每股收益为0.4722元/股，2021年为0.5946元/股，同比下降20.59%[25] 净资产收益率变化 - 本报告期加权平均净资产收益率1.74%，较上年增加0.52个百分点；年初至报告期末为4.61%，较上年减少1.31个百分点[6] 资产与权益变化 - 本报告期末总资产75.28亿元，较上年度末增加1.41%；归属于上市公司股东的所有者权益51.39亿元，较上年度末增加2.95%[6] - 2022年9月30日货币资金为1,652,144,062.24元，2021年12月31日为2,120,653,403.47元[17] - 2022年9月30日交易性金融资产为725,047,744.48元，2021年12月31日为661,362,322.78元[17] - 2022年9月30日应收账款为891,128,129.27元，2021年12月31日为590,765,791.46元[18] - 2022年9月30日预付款项为644,392,547.93元，2021年12月31日为370,170,329.81元[18] - 2022年9月30日流动资产合计5,701,229,375.49元，2021年12月31日为5,357,034,520.04元[18] - 2022年9月30日资产总计7,527,834,019.88元，2021年12月31日为7,423,494,488.04元[18] - 2022年第三季度所有者权益合计为52.10亿元，2021年同期为50.63亿元，同比增长2.91%[20] 非经常性损益情况 - 本报告期非经常性损益合计 -926.40万元；年初至报告期末为640.53万元[10] 股东情况 - 2022年第三季度末普通股股东总数为12,615人[13] - 安徽出版集团有限责任公司持股300,725,557股，持股比例62.09%[13] 股东减持情况 - 中科大资产经营有限责任公司计划减持不超4,843,251股，占总股本不超1%[14] - 截至2022年9月30日，中科大资产经营有限责任公司累计减持327,600股，占总股本0.07%[15] 营业成本变化 - 2022年前三季度营业总成本为51.47亿元，2021年同期为55.67亿元，同比下降7.54%[22] 负债情况 - 2022年第三季度应付票据为4.03亿元，2021年同期为3.54亿元，同比增长13.88%[19] - 2022年第三季度应付账款为9.06亿元，2021年同期为10.59亿元，同比下降14.41%[19] - 2022年第三季度合同负债为5.53亿元，2021年同期为4.60亿元，同比增长20.17%[19] - 2022年第三季度流动负债合计为22.15亿元，2021年同期为22.65亿元，同比下降2.17%[19] - 2022年第三季度非流动负债合计为1.03亿元，2021年同期为0.96亿元，同比增长7.46%[19] 现金流量情况 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为 -2.65亿元[6] - 经营活动现金流入小计为57.35亿美元，上年同期为63.53亿美元[28] - 经营活动现金流出小计为60.01亿美元，上年同期为67.82亿美元[28] - 经营活动产生的现金流量净额为-2.65亿美元，上年同期为-4.29亿美元[28] - 投资活动现金流入小计为6.22亿美元，上年同期为10.90亿美元[28] - 投资活动现金流出小计为7.35亿美元，上年同期为13.33亿美元[29] - 投资活动产生的现金流量净额为-1.14亿美元，上年同期为-2.42亿美元[29] - 筹资活动现金流入小计为3.30亿美元，上年同期为6.74亿美元[29] - 筹资活动现金流出小计为4.09亿美元，上年同期为5.85亿美元[29] - 筹资活动产生的现金流量净额为-0.79亿美元，上年同期为0.89亿美元[29] - 现金及现金等价物净增加额为-4.56亿美元，上年同期为-5.80亿美元[29]

活动信息 - 活动名称：2022年安徽辖区上市公司投资者集体接待日活动 [2] - 活动时间：2022年9月7日（周三）16:00～17:30 [2] - 活动形式：网络远程 [2] - 参与方式：登录全景路演网站、关注全景财经微信公众号或下载全景路演APP [2] 公司参与 - 参与公司：时代出版传媒股份有限公司 [2] - 参与人员：公司高管 [2] - 交流内容：2021年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况、融资计划、股权激励和可持续发展等 [2] 公告信息 - 公告编号：临2022-037 [1] - 公告日期：2022年9月1日 [2] - 公告内容：公司董事会及全体董事保证公告内容的真实性、准确性和完整性 [2]

2022 年半年度报告 公司代码：600551 公司简称：时代出版 时代出版传媒股份有限公司 2022 年半年度报告 1 / 151 2022 年半年度报告 重要提示 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司无半年度利润分配预案或资本公积金转增股本预案。 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请 投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性、准确性和完整性 2022 年半年度报告 第一节 释义 否 十、 重大风险提示 公司已在本报告"第三节 管理层讨论与分析"有关章节中详细描述公司可能面对的风险， 敬请投资者予以关注。 十一、 其他 □适用 √不适用 2 / 151 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体 ...

2022 年第一季度报告 证券代码：600551 证券简称：时代出版 时代出版传媒股份有限公司 2022 年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务报表 信息的真实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、 主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 | 项目 | 本报告期 | 本报告期比上年同期增减 变动幅度(%) | | --- | --- | --- | | 营业收入 | 1,614,242,068.54 | 1.01 | | 归属于上市公司股东的净利润 | 81,237,695.24 | 6.69 | | 归属于上市公司股东的扣除非经常性 | 84,673,987.36 | 8.18 | | 损益的净利润 | | ...

2021 年年度报告 公司代码：600551 公司简称：时代出版 时代出版传媒股份有限公司 2021 年年度报告 1/218 2021 年年度报告 重要提示 经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2021年度归属于上市公司股东的净利润为 359,278,003.97元。公司拟以总股本484,325,171股为基数，向全体股东每10股派发现金股利1.64 元（含税），共计派发现金红利79,429,328.04元（含税）。 上述分配金额与2021年半年度已派发红利金额60,540,646.38元合并计算后，2021年度公司累 计派发现金红利139,969,974.42元,占当年归属于上市公司普通股股东净利润的38.96%。 公司2021年度不进行送股及资本公积金转增股本。 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请 投资者注意投资风险。 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事 ...

营业收入情况 - 本报告期营业收入20.99亿元，同比增长34.25%；年初至报告期末营业收入57.26亿元，同比增长33.15%[5] - 2021年前三季度营业总收入为57.26亿元，2020年前三季度为43.01亿元，同比增长33.15%[21] 净利润情况 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润5788.30万元，同比增长1.62%；年初至报告期末为2.88亿元，同比增长76.08%[5] - 本报告期扣除非经常性损益的净利润5138.29万元，同比增长29.61%；年初至报告期末为9557.78万元，同比下降22.65%[5] - 2021年前三季度营业利润为2.94亿元，2020年前三季度为1.69亿元，同比增长74.17%[22] - 2021年前三季度利润总额为2.93亿元，2020年前三季度为1.69亿元，同比增长73.47%[23] - 2021年前三季度净利润为2.91亿元，2020年前三季度为1.65亿元，同比增长75.91%[23] 资产与权益情况 - 本报告期末总资产74.88亿元，较上年度末增长6.38%；归属于上市公司股东的所有者权益49.81亿元，较上年度末增长4.15%[6] - 2021年第三季度非流动资产合计为22.06亿元，2020年为19.21亿元，同比增长14.83%[18] - 2021年第三季度资产总计为74.88亿元，2020年为70.39亿元，同比增长6.37%[18] - 2021年第三季度所有者权益合计为50.78亿元，2020年为48.56亿元，同比增长4.57%[19] 非经常性损益情况 - 非流动性资产处置损益本报告期为4.35万元，年初至报告期末为1.79亿元[8] - 计入当期损益的政府补助本报告期为216.33万元，年初至报告期末为958.88万元[8] 主要科目变动比例及原因 - 货币资金变动比例为-30.90%，主要因对外投资及委托贷款增加和部分货款未回款[10] - 预付账款变动比例为174.23%，主要因商品贸易业务期末预付货款增加[10] - 短期借款变动比例为226.84%，主要因以进口押汇方式取得的质押借款增加[11] - 投资收益变动比例为776.15%，主要因转让懒人听书股份使投资收益增加[11] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为14,792[13] - 安徽出版集团有限责任公司持股300,725,557股，持股比例59.45%[13] 投资情况 - 2021年8月公司以5000万元参与认购乐行城建非公开发行可转换公司债券，票面年利率7.2%[15] - 2020年10月公司购买信托产品，已赎回全部本金及利息，获投资收益约1291.88万元[15] 诉讼与欠款情况 - 公司因著作权侵权纠纷，连带赔偿原告经济损失1100万元及合理开支31.71万元[16] - 宁波众富拖欠时代科技货款约1511.85万元，已实际收回1406万元[16] 特定时间点资产数据对比 - 2021年9月30日货币资金为1,431,329,580.11元，2020年12月31日为2,071,516,590.75元[17] - 2021年9月30日交易性金融资产为635,776,091.37元，2020年12月31日为512,639,598.33元[17] - 2021年9月30日应收账款为861,417,072.80元，2020年12月31日为670,363,155.33元[17] - 2021年9月30日流动资产合计为5,281,614,692.28元，2020年12月31日为5,117,998,851.10元[17] 成本情况 - 2021年前三季度营业总成本为55.67亿元，2020年前三季度为41.48亿元，同比增长34.19%[22] 综合收益情况 - 2021年前三季度综合收益总额2.91亿元，2020年同期为1.65亿元[24] - 2021年前三季度归属于母公司所有者的综合收益总额2.88亿元，2020年同期为1.64亿元[24] 每股收益情况 - 2021年第三季度基本每股收益和稀释每股收益均为0.5946元/股，2020年同期为0.3377元/股[24] 现金流量情况 - 2021年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金62.94亿元，2020年同期为46.20亿元[25] - 2021年前三季度经营活动产生的现金流量净额为 -4.29亿元，2020年同期为 -1.80亿元[26] - 2021年前三季度投资活动产生的现金流量净额为 -2.42亿元，2020年同期为 -0.55亿元[26] - 2021年前三季度筹资活动产生的现金流量净额为0.89亿元，2020年同期为 -0.85亿元[26] - 2021年前三季度现金及现金等价物净增加额为 -5.80亿元，2020年同期为 -3.20亿元[26] - 2021年期末现金及现金等价物余额为13.42亿元，2020年为15.05亿元[26] 准则执行情况 - 2021年起执行新租赁准则，年初财务报表部分项目无调整[27][28] 第三季度外币资产负债权益情况 - 2021年第三季度公司资产总计70.39亿美元[29] - 非流动资产合计19.21亿美元[29] - 流动负债合计20.86亿美元[29] - 非流动负债合计9662.51万美元[30] - 负债合计21.82亿美元[30] - 所有者权益（或股东权益）合计48.56亿美元[30] - 实收资本（或股本）为5.06亿美元[30] - 资本公积为13.45亿美元[30] - 盈余公积为2.39亿美元[30] - 未分配利润为28.93亿美元[30]

2021 年半年度报告 公司代码：600551 公司简称：时代出版 时代出版传媒股份有限公司 2021 年半年度报告 1 / 161 2021 年半年度报告 重要提示 否 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请 投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性、准确性和完整性 十、 重大风险提示 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司无半年度利润分配预案或资本公积金转增股本预案。 公司已在本报告"经营情况讨论与分析"有关章节中详细描述公司可能面对的风险，敬请投 资者予以关注。 十一、 其他 □适用 √不适用 2 / 161 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完 整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 本半年度报告未经审计。 ...

整体财务关键指标变化 - 本报告期末总资产70.11亿元，较上年度末减少0.40%[5] - 归属于上市公司股东的净资产48.58亿元，较上年度末增加1.59%[5] - 年初至报告期末营业收入15.98亿元，较上年同期增加53.03%[5] - 归属于上市公司股东的净利润7614.04万元，较上年同期增加19.74%[5] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润7827.01万元，较上年同期增加42.17%[5] - 加权平均净资产收益率为1.58%，较上年增加0.20个百分点[5] - 基本每股收益和稀释每股收益均为0.1572元/股，较上年同期增加19.73%[5] - 2021年第一季度营业总收入为15.9817943039亿美元，2020年第一季度为10.4434780203亿美元，同比增长52.9%[25] - 2021年第一季度营业总成本为15.2448075821亿美元，2020年第一季度为9.9381411607亿美元，同比增长53.4%[25] - 2021年第一季度营业利润为7817.312839万美元，2020年第一季度为6381.326561万美元，同比增长22.5%[25] - 2021年第一季度利润总额为7711.172967万美元，2020年第一季度为6312.850491万美元，同比增长22.1%[25] - 2021年3月31日资产总计为59.544842058亿美元，2020年12月31日为60.9531429827亿美元，同比下降2.3%[22][23] - 2021年3月31日负债合计为28.0510384401亿美元，2020年12月31日为29.8764029413亿美元，同比下降6.1%[22][23] - 2021年3月31日所有者权益合计为31.4938036179亿美元，2020年12月31日为31.0767400414亿美元，同比增长1.3%[22][23] - 2021年第一季度净利润为76,290,408.90元，2020年同期为63,054,804.14元[26] - 2021年第一季度归属于母公司股东的净利润为76,140,353.73元，2020年同期为63,585,768.78元[26] - 2021年第一季度少数股东损益为150,055.17元，2020年同期为 - 530,964.64元[26] - 2021年第一季度基本每股收益和稀释每股收益均为0.1572元/股，2020年同期均为0.1313元/股[26] - 2021年第一季度营业收入为160,706,548.44元，2020年同期为153,673,100.24元[28] - 2021年第一季度营业利润为43,202,250.07元，2020年同期为38,604,020.99元[28] - 2021年第一季度利润总额为41,706,357.65元，2020年同期为38,604,020.99元[28] - 2021年第一季度公司流动资产合计51.18亿元，非流动资产合计19.21亿元，资产总计70.39亿元[38] - 2021年第一季度公司流动负债合计20.86亿元，非流动负债合计0.97亿元，负债合计21.82亿元[39] - 2021年第一季度公司所有者权益合计48.56亿元，其中归属于母公司所有者权益47.82亿元，少数股东权益0.74亿元[39] - 2020年12月31日公司流动资产合计25.37亿元，非流动资产合计35.58亿元，资产总计60.95亿元[40] - 2020年12月31日公司流动负债合计29.82亿元，非流动负债合计0.58亿元，负债合计29.88亿元[41] - 2020年12月31日公司所有者权益合计31.08亿元[42] 非经常性损益情况 - 非经常性损益合计为 -212.97万元[8] 股东情况 - 截止报告期末股东总数为15458户[10] - 安徽出版集团有限责任公司持股3.01亿股，占比59.45%[10] 资产项目变化 - 货币资金期末余额12.65亿元，年初余额20.72亿元，变动幅度-38.95%[12] - 交易性金融资产期末余额6.70亿元，年初余额5.13亿元，变动幅度30.60%[12] - 预付账款期末余额4.54亿元，年初余额2.50亿元，变动幅度81.21%[12] - 2021年第一季度应收账款为6.4904825672亿美元，2020年第四季度为6.0954728881亿美元，同比增长6.5%[22] - 2021年第一季度预付款项为1025.96663万美元，2020年第四季度为603.22407万美元，同比增长69.7%[22] - 2021年第一季度其他流动资产为1.2784908498亿美元，2020年第四季度为1.0263554453亿美元，同比增长24.6%[22] - 2021年1月1日货币资金为20.72亿元，与2020年12月31日数据持平[37] - 2021年1月1日交易性金融资产为5.13亿元，与2020年12月31日数据持平[37] - 2021年第一季度其他流动资产为2385.71万元，较2020年12月31日的1.03亿元减少76.95%[38][40] - 2021年第一季度长期股权投资为1.26亿元，较2020年12月31日的21.38亿元减少94.11%[38][40] - 2021年第一季度投资性房地产为2.53亿元，较2020年12月31日的1.76亿元增加43.40%[38][40] - 2021年第一季度固定资产为5.93亿元，较2020年12月31日的3.06亿元增加93.72%[38][40] 费用与收益变化 - 2021年1 - 3月管理费用7027.43万元，2020年同期5909.95万元，变动幅度18.91%[13] - 2021年1 - 3月投资收益496.10万元，2020年同期1672.23万元，变动幅度-70.33%[13] - 公司于2021年4月收到转让懒人听书12.0350%股权款项2.79亿元，投资收益约1.79亿元[14] 现金流量变化 - 2021年1 - 3月经营活动现金流量净额-3.77亿元，2020年同期-4.18亿元[13] - 2021年1 - 3月投资活动现金流量净额-4.25亿元，2020年同期-1.45亿元[13] - 2021年1 - 3月筹资活动现金流量净额168.94万元，2020年同期1.05亿元，变动幅度-98.39%[13] - 2021年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为1,687,184,710.83元，2020年同期为820,272,571.16元[31] - 2021年第一季度收到的税费返还为2,441,383.55元，2020年同期为23,297,389.45元[31] - 2021年第一季度经营活动现金流入小计为1,699,702,333.06元，2020年同期为856,552,997.02元[31] - 2021年第一季度经营活动现金流出小计20.77亿元，2020年同期为12.74亿元，同比增加约63.06%[32] - 2021年第一季度投资活动产生的现金流量净额为-4.25亿元，2020年同期为-1.45亿元，同比减少约193.10%[32] - 2021年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为168.94万元，2020年同期为1.05亿元，同比减少约98.40%[32] - 2021年第一季度现金及现金等价物净增加额为-7.99亿元，2020年同期为-4.57亿元，同比减少约74.81%[33] - 2021年第一季度母公司经营活动产生的现金流量净额为-1.80亿元，2020年同期为-2.19亿元，同比增加约17.80%[34] - 2021年第一季度母公司投资活动产生的现金流量净额为-3.49亿元，2020年同期为-1.02亿元，同比减少约242.55%[34] - 2021年第一季度母公司筹资活动产生的现金流量净额为0元，2020年同期为-34.86万元[35] - 2021年第一季度母公司现金及现金等价物净增加额为-5.30亿元，2020年同期为-3.21亿元，同比减少约64.99%[35]