审计工作流程 - 实施重大项目审计提前3天下发《审计通知书》，特殊情况实施审计时送达[9] - 被审计单位对审计报告有异议应10个工作日内提交书面意见[10] 审计部职责 - 制定内部审计制度，编制审计计划[6] - 对公司及所属单位财务、内控等进行审计监督评价[6] - 审计主要负责人经济责任履行情况[6] - 组织内审人员培训，督促问题整改[6] 审计报告制度 - 实行三级复核制度[10] - 跟踪问题和建议落实，督促整改[12] 其他规定 - 所属单位可参照制定内审制度[17] - 本办法发布日起执行，旧办法废止[17]

时代出版传媒股份有限公司 时代出版传媒股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为适应时代出版传媒股份有限公司（以下简称"公司"）战略发展 需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策 科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据《中 华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》及其他有关规定， 公司特设立董事会战略委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会战略委员会是董事会按照股东会决议设立的专门工作机构， 主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由四名董事组成，其中应至少包括一名独立董事。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设主任委员（召集人）一名，由公司董事长担任。 第六条 战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。 期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据上述 第三至第五条规定补足委员人数。 第七条 战略委员会下设投资评审小组，负责 ...

募集资金支取与使用限制 - 1次或12个月内累计从专户支取超5000万且达净额20%，通知保荐人[4] - 闲置资金暂时补流，单次不超12个月[9] - 12个月内累计用超募资金永久补流或还贷不超总额30%[10] 募投项目相关规定 - 搁置超1年，重新论证并披露[8] - 超期限且投入未达计划50%，重新论证并披露[8] - 单个项目节余低于100万或5%，年报披露使用情况[12] - 全部完成后节余低于500万或5%，定期报告披露使用情况[13] - 全部完成后节余超净额10%，经董事会和股东会审议通过使用[13] - 全部完成后节余低于净额10%，经董事会审议通过使用[13] 募投项目变更与转让 - 取消或终止原项目实施新项目，履行变更程序[15] - 变更项目提交董事会审议后2日报告上交所并公告[16] - 变更用于收购需避免同业竞争及减少关联交易[17] - 对外转让或置换提交董事会审议后2日报告上交所并公告[17] 募集资金监督检查 - 定期召开办公会议检查使用情况[19] - 定期书面报董事会并抄报审计委员会[19] - 董事会半年度核查进展，出具报告2日内报告上交所并公告[19] - 配合保荐人调查，专项报告披露核查意见[19] 审计与违规处理 - 审计委员会或二分之一以上独立董事可聘注会审核，董事会2日内报告[20] - 注会报告认为违规，董事会公告情形、后果及措施[20] 管理办法生效 - 管理办法自股东会批准之日起生效[22]

报告披露时间 - 年度报告需在会计年度结束之日起四个月内编制完成并披露[10] - 中期报告需在会计年度上半年结束之日起两个月内编制完成并披露[10] - 季度报告需在季度结束之日起一个月内编制完成并披露，一季度报告披露时间不得早于上一年度年报[10] 披露事项 - 任一股东所持公司百分之五以上股份出现质押等情况或有强制过户风险时需披露[13] - 除董事长或总经理外其他董事、高管无法履职超三个月或涉嫌违法违规时需披露[14] - 公司预计经营业绩亏损或大幅变动时应及时进行业绩预告[11] - 发生重大事件且投资者尚未得知时需立即披露临时报告[13] 信息披露管理 - 信息披露工作由董事会负责，董事长是第一责任人，董秘负责具体事宜，证券投资部是日常部门，审计委员会负责监督[16] - 证券投资部需建立和完善信息披露管理制度，整理、归档和保存文件资料[16] 报告编制与披露流程 - 定期报告由高管编草案，经董事会审议，审计委员会审核财务信息[18] - 重大信息报告义务人按制度报告，证券投资部组织临时报告披露[18] - 公司接到证券监管部门质询，由证券投资部草拟报告，经审核审定后报告[19] 披露媒体与时间 - 公司公开披露信息指定报纸为《中国证券报》等，指定网站为http://www.sse.com.cn[24] - 公司及信息披露义务人在其他媒体发布信息时间不得先于指定媒体[24] 保密与文件保管 - 公司应对未公开内幕信息保密，知情人负有保密义务[27] - 证券投资部将信息披露公告文稿和相关备查文件置备于档案室，保管期限为十年[19] 其他 - 信息披露失误或违规应追究当事人责任，公司信息披露违规应检查制度并处分责任人[33] - 本制度自股东会审议批准后生效实施[36]

董事相关 - 董事任期三年，可连选连任，独立董事连续任职不超六年[5] - 兼任高管及职工代表董事总数不超公司董事总数1/2[6] - 董事辞任或任期届满后忠实义务期限为3年[8] - 董事连续两次未出席董事会会议，董事会应建议撤换[8] - 独立董事连续两次未出席，董事会30日内提议解除职务[8] - 公司董事会由八名董事组成，设正副董事长各一人，独立董事三人[11] 交易审议 - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上需董事会审议披露[12] - 交易标的资产净额占公司最近一期经审计净资产10%以上且超1000万元需董事会审议披露[12] - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产50%以上需董事会审议、披露并提交股东会审议[13] - 交易标的资产净额占公司最近一期经审计净资产50%以上且超5000万元需董事会审议、披露并提交股东会审议[13] 财务资助与担保 - 财务资助单笔超公司最近一期经审计净资产10%需董事会审议并提交股东会审议[15] - 被资助对象资产负债率超70%，财务资助需董事会审议并提交股东会审议[15] - 单笔担保额超公司最近一期经审计净资产10%需董事会审议并提交股东会审议[16] - 公司及其控股子公司对外担保总额超公司最近一期经审计净资产50%后提供的担保需董事会审议并提交股东会审议[16] 董事会会议 - 董事会每年至少召开二次会议，提前十日书面通知董事[21] - 代表1/10以上表决权股东、1/3以上董事或审计委员会可提议召开临时会议，董事长10日内召集主持[21] - 董事会会议记录保存期为十年[29] - 董事会会议由过半数无关联关系董事出席可举行，决议经无关联关系董事过半数通过，出席无关联董事不足3人提交股东会审议[27] 董事会审议事项 - 重大交易包括购买或出售资产、对外投资等十二类事项[31][32] - 董事会审议利润分配方案应考虑公司发展与股东现实利益关系[25] - 董事会审议资本公积转增股本方案应说明原因并披露数据及影响[25] - 董事会审议选聘中介机构应考虑业务素质和社会影响[25] 其他 - 列入议程的议案交付表决前提案人可撤回，审议有重大问题可暂不表决[26] - 董事会可组织调查委员会或授权总经理处理特定问题并报告情况[26] - 董事会审议涉及职工切身利益问题应事先听取工会和职工意见[27] - 董事应在董事会决议签字并对决议负责，表决异议记载可免责[29]

时代出版传媒股份有限公司 时代出版传媒股份有限公司 关联交易决策制度 第一章 总则 第一条 为保证时代出版传媒股份有限公司（以下简称 "公司"）与关联人之间的关联交易符合公平、公正、公开 的原则，确保公司的关联交易行为不损害公司和非关联股东 的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共 和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、 法规、规范性文件及公司章程的有关规定，制定本制度。 第二条 公司与关联人之间的关联交易行为除遵守有关 法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定外，还需遵 守本制度的有关规定。 第二章 关联人和关联关系 第三条 公司关联人包括关联法人（或者其他组织）和 关联自然人。 第四条 具有以下情形之一的法人（或者其他组织）， 为公司的关联法人（或者其他组织）： （一）直接或者间接控制公司的法人（或者其他组织）； （二）由前项所述法人（或者其他组织）直接或者间接 控制的除公司、控股子公司及控制的其他主体以外的法人 （或者其他组织）； - 1 - 时代出版传媒股份有限公司 （三）关联自然人直接或者间接控制的、或者担任董事 （不含同为双方的独立董事）、高级管理人员的，除公司、 控 ...

公司基本信息 - 公司于2002年9月5日在上海证券交易所上市，首次发行2500万股普通股[8] - 公司注册资本为678,055,239元，已发行股份数678,055,239股，均为普通股[9][14] 股份交易与管理 - 公司为他人取得股份提供财务资助，累计不超已发行股本总额10%，董事会决议需三分之二以上董事通过[15] - 公司公开发行股份前已发行股份，上市交易起1年内不得转让[22] - 董事、高管任职期间每年转让股份不超所持类别股份总数25%，上市1年内、离职半年内不得转让[22] 股东权益与责任 - 董事、高管、5%以上股份股东6个月内买卖股票收益归公司，董事会收回[22] - 连续180日以上单独或合计持有1%以上股份股东，特定情形可书面请求起诉或自行起诉[29][31] 股东会相关 - 年度股东会每年1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[41] - 特定情形下2个月内召开临时股东会[41] - 单独或合计持股1%以上股东可在股东会召开10日前提临时提案[49] 董事会相关 - 董事会由8名董事组成，设董事长1人，副董事长1人[81] - 董事会每年至少召开两次会议，提前10日书面通知[84] 各委员会相关 - 审计委员会成员3名，独立董事过半数，由会计专业独立董事任召集人[99] - 战略委员会由4名董事组成，至少包括1名独立董事[101] 管理层相关 - 公司设总经理、总编辑各1名，由董事会聘任或解聘[106] - 总经理每届任期3年，连聘可连任[108] 党建相关 - 公司党委由7人组成，纪委由5人组成，每届任期5年[114] - 专职党务人员按不低于职工总数1%配备，党建经费按不低于上年度职工工资总额1%安排[119] 财务报告与利润分配 - 公司按规定时间报送年度、半年度、季度财务会计报告[122] - 公司分配税后利润时，提取10%列入法定公积金[124] 其他 - 公司合并支付价款不超净资产10%时，需董事会决议，无需股东会决议[145] - 持有公司10%以上表决权股东可请求法院解散公司[152]

投资部门职责 - 证券投资部负责投资项目执行、管理、跟踪等工作[7][15][17] - 财务部负责投资项目资金筹措、核算及监督工作[8] 投资决策与实施 - 投资项目按成交金额分层决策，不同比例经不同层级审议[12] - 获批项目由证券投资部和财务部组织实施[15] 投资退出与评估 - 证券投资部可提退出建议方案，经复核、审批后报决策[20][21] - 投资退出后，财务部评估损益，证券投资部编制总结报告[21] 档案管理 - 投资项目相关协议等文本原件由证券投资部存档[23] - 投资项目档案原则上永久保存，处理或销毁需报公司批准[23] 办法相关 - 办法经董事会审议通过后生效，适用时代出版传媒股份有限公司[26][27] - 办法时间为2025年8月27日[27]

时代出版传媒股份有限公司 时代出版传媒股份有限公司 重大信息内部报告制度 第一章 总则 第一条 为规范时代出版传媒股份有限公司（以下简称 "时代出版"或"公司"）的重大信息内部报告工作，加强 时代出版与各部门及下属各级单位（包括全资子/孙公司、控 股子/孙公司、分公司，下同）之间重大信息披露事项的联络 与协调，保证公司内部重大信息的快速传递、科学归集和有 效管理，确保时代出版信息披露的真实、准确、完整、及时、 公平，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》《上海证券交易所股票上市规则》《时代出版传媒股 份有限公司章程》的有关规定，并结合时代出版的实际情况， 制订本制度。 第二条 本制度所称重大信息是指已发生或者拟发生的 可能对时代出版股票及其衍生品种交易价格产生较大影响 或对理性投资者是否购买或者出售时代出版股票的决定产 生较大影响、按照中国证监会安徽监管局和上海证券交易所 的相关监管规则等可能需要提请时代出版董事会审议或者 履行公开披露义务的情形或事件，包括但不限于本制度第三 章规定的信息。 - 1 - 时代出版传媒股份有限公司 第二章 职责权限 第三条 公司董事长为信息披露工作第一责任人。董 ...

时代出版传媒股份有限公司 董事和高级管理人员所持本公司股份及其 变动管理制度 第五条 公司董事、高级管理人员在买卖公司股票及其 衍生品种前，应知悉法律法规关于股份转让限制性规定和内 幕交易、操纵市场等禁止行为的规定，不得进行违法、违规 的交易，并应当按照相关规定履行信息披露义务，保证披露 的信息真实、准确、完整。 第一章 总则 第一条 为规范时代出版传媒股份有限公司（以下简称 "公司""本公司"）董事和高级管理人员所持本公司股份 及其变动的管理，根据《中华人民共和国公司法》《中华人 民共和国证券法》、中国证券监督管理委员会（以下简称"中 国证监会"）《上市公司股东减持股份管理暂行办法》、上 海证券交易所《股票上市规则》《交易规则》《上市公司自 律监管指引第 8 号——股份变动管理》《上市公司自律监管 指引第 15 号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等 法律、行政法规、部门规章、规范性文件（以下统称"法律 法规"）以及《时代出版传媒股份有限公司公司章程》（以 下简称《公司章程》）的有关规定，并结合公司实际情况， 制定本制度。 第二条 本制度适用于公司董事、高级管理人员所持本 公司股份及其变动的管理。 第三 ...