会议出席情况 - 出席会议股东和代理人202人[4] - 出席股东所持表决权股份486,289,501股，占比71.7182%[4] - 公司在任董事8人、监事3人及董事会秘书均出席[8] 议案表决情况 - 2024年前三季度利润分配方案A股同意票485,878,160，比例99.9154%[6] - 变更会计师事务所议案A股同意票485,198,949，比例99.7757%[7] - 2024年前三季度利润分配方案5%以下股东同意票64,862,380，比例99.3698%[11] - 变更会计师事务所议案5%以下股东同意票64,183,169，比例98.3292%[11] 会议其他信息 - 股东大会2024年11月12日在安徽合肥召开[4] - 见证律所安徽承义律师事务所，律师张鑫、杨军[10] - 律师见证结论为股东大会程序及决议合法有效[10]

会议安排 - 2024年10月25日召开第七届董事会第十次会议，审议召开2024年第二次临时股东大会议案[6] - 2024年10月26日刊登股东大会通知，11月12日15:00召开现场会议[6][7] 参会情况 - 202名股东及代表参会，代表486,289,501股，占比71.7182%[8] 提案表决 - 2024年前三季度利润分配方案，同意占比99.9154%[13] - 变更会计师事务所议案，同意占比99.7757%[13]

业绩与分红 - 2024年前三季度净利润2.61亿元[10] - 截至2024年9月30日，合并报表可供分配利润37.83亿元[10] - 拟派发现金红利6780.55万元，占净利润25.93%[10] 审计相关 - 拟变更2024年度审计机构为天健事务所[15] - 天健2023年业务收入34.83亿元，审计费降40万[18][22]

业绩与分红 - 拟向全体股东每股派发现金红利0.10元，合计67,805,523.90元（含税）[5] - 现金分红占2024年前三季度归母净利润比例为25.93%[7] 会议决议 - 审议通过《2024年第三季度报告》议案[3][4] - 审议通过2024年前三季度利润分配方案，需提交股东大会审议[8] - 审议通过变更2024年度审计机构为天健，需提交股东大会审议[9]

业绩总结 - 2024年前三季度净利润261,472,715.11元[4] - 截至2024年9月30日，母公司可供分配利润754,025,120.08元[4] 利润分配 - 拟每股派现0.10元（含税），拟派现67,805,523.90元[3][6] - 现金分红占前三季度净利润比例25.93%[6] - 利润分配方案待2024年第二次临时股东大会批准[3][8][12][13][14]

营业收入情况 - 本报告期营业收入18.3988980641亿元，同比减少7.23%；年初至报告期末为62.762235256亿元，同比增加0.95%[1] - 2024年前三季度营业总收入62.76亿元，2023年前三季度为62.17亿元，同比增长0.95%[10] 净利润情况 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润8995.964803万元，同比增加11.62%；年初至报告期末为2.6147271511亿元，同比减少0.30%[1] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润6265.571209万元，同比减少26.99%；年初至报告期末为2.3065545227亿元，同比减少7.07%[1] - 2024年前三季度营业利润3.26亿元，2023年前三季度为2.65亿元，同比增长22.84%[10] - 2024年前三季度利润总额3.27亿元，2023年前三季度为2.65亿元，同比增长23.78%[10] - 2024年前三季度净利润2.64亿元，2023年前三季度为2.63亿元，同比增长0.47%[11] 非经常性损益情况 - 本报告期非经常性损益合计2730.393594万元，年初至报告期末为3081.726284万元[4] 经营活动现金流量情况 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额2.7390270946亿元，同比增加225.70%，主要系本期紧抓在途货物结算力度，现金回款大于上年同期所致[1][5] - 2024年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金77.99亿元，2023年前三季度为72.54亿元，同比增长7.52%[11] - 经营活动现金流入小计为78.97亿元，上年同期为73.44亿元，同比增长7.52%[12] - 经营活动现金流出小计为76.23亿元，上年同期为75.62亿元，同比增长0.81%[12] - 经营活动产生的现金流量净额为2.74亿元，上年同期为 -2.18亿元[12] 资产与权益情况 - 本报告期末总资产90.1858812143亿元，较上年度末减少2.31%；归属于上市公司股东的所有者权益57.1532547777亿元，较上年度末增加0.35%[2] - 2024年9月30日货币资金为2,860,703,824.68元，较2023年12月31日的3,176,658,406.12元有所减少[8] - 2024年9月30日应收账款为966,871,062.63元，较2023年12月31日的660,828,274.11元有所增加[8] - 2024年9月30日存货为1,022,933,434.61元，较2023年12月31日的1,345,421,051.24元有所减少[8] - 2024年9月30日资产总计为9,018,588,121.43元，较2023年12月31日的9,231,879,312.54元有所减少[9] - 2024年9月30日短期借款为143,893,673.78元，较2023年12月31日的521,230,038.58元有所减少[9] - 2024年9月30日合同负债为839,807,000.36元，较2023年12月31日的522,016,597.41元有所增加[9] - 2024年9月30日负债合计为3,235,480,524.57元，较2023年12月31日的3,479,451,138.36元有所减少[9] - 2024年9月30日实收资本（或股本）为678,055,239.00元，较2023年12月31日的484,325,171.00元有所增加[9] - 2024年9月30日资本公积为968,481,262.43元，较2023年12月31日的1,162,211,330.43元有所减少[9] - 2024年未分配利润37.83亿元，较上期37.63亿元增长0.53%[10] - 2024年所有者权益合计57.83亿元，较上期57.52亿元增长0.53%[10] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为16997户[6] - 安徽出版集团有限责任公司持股4.2101578亿股，持股比例62.09%，为第一大股东[6] - 中科大资产经营有限责任公司持股3313.1928万股，持股比例4.89%[6] - 香港中央结算有限公司持股2327.9448万股，持股比例3.43%[6] - 安徽出版集团有限责任公司持有无限售条件流通股421,015,780股，占比未提及[7] 每股收益情况 - 2024年基本每股收益0.3856元/股，2023年为0.5415元/股，同比下降28.79%[11] - 2024年稀释每股收益0.3856元/股，2023年为0.5415元/股，同比下降28.79%[11] 投资与筹资活动现金流量情况 - 投资活动现金流入小计为6.00亿元，上年同期为8.30亿元，同比下降27.65%[12] - 投资活动现金流出小计为5.53亿元，上年同期为8.84亿元，同比下降37.41%[12] - 投资活动产生的现金流量净额为0.48亿元，上年同期为 -0.54亿元[12] - 筹资活动现金流入小计为5.91亿元，上年同期为6.98亿元，同比下降15.34%[12] - 筹资活动现金流出小计为12.08亿元，上年同期为5.48亿元，同比增长119.92%[12] - 筹资活动产生的现金流量净额为 -6.17亿元，上年同期为1.50亿元[12] - 现金及现金等价物净增加额为 -2.95亿元，上年同期为 -1.20亿元[12] 营业成本情况 - 2024年前三季度营业总成本59.88亿元，2023年前三季度为59.76亿元，同比增长0.20%[10]

自编教材 - 销售码洋去年同期78382.04万元，本期84173.82万元，增长率7.39%[1] - 营业收入去年同期38423.92万元，本期40494.82万元，增长率5.39%[1] 租型教材 - 销售码洋去年同期79411.85万元，本期94869.02万元，增长率19.46%[1] - 营业收入去年同期49967.15万元，本期59756.38万元，增长率19.59%[1] 一般图书 - 销售码洋去年同期151283.60万元，本期131531.70万元，增长率-13.06%[1] - 营业收入去年同期45714.79万元，本期39716.21万元，增长率-13.12%[1] 期刊 - 销售码洋去年同期7356.03万元，本期7377.61万元，增长率0.29%[1] - 营业收入去年同期1430.11万元，本期1407.50万元，增长率-1.58%[1] 一般图书发行业务 - 销售码洋去年同期37908.91万元，本期44044.16万元，增长率16.18%[1] - 营业收入去年同期17001.49万元，本期19495.67万元，增长率14.67%[1]

审计机构变更 - 公司拟将2024年度审计机构由容诚变更为天健，容诚已服务19年[2] - 变更议案已通过董事会审议，需股东大会通过生效[18][19] 天健事务所情况 - 2023年末合伙人238人，注会2272人，签过证券审计报告注会836人[3] - 2023年业务收入34.83亿，审计收入30.99亿，证券业务收入18.40亿[4] - 2023年上市公司审计客户706家，收费7.21亿，同行业6家[4] - 2023年末职业风险基金和保险赔偿限额超2亿[4] - 近三年受行政处罚3次、监管措施15次、自律监管措施9次[5] 审计费用 - 2024年度审计费用206万，较上期降40万[11]

证券代码：600551 证券简称：时代出版 公告编号：临 2024-033 时代出版传媒股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第二次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 11 月 12 日 15 点 00 分 召开地点：安徽省合肥市蜀山区翡翠路 1118 号出版传媒广场 15 楼第六会议 室 股东大会召开日期：2024年11月12日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 11 月 12 日 至 2024 年 11 月 12 日 采用上海证券交易所网络投票系统 ...

编号：DSH-07-10 时代出版会议文件 日期：2024-10-25 证券代码：600551 证券简称：时代出版 公告编号：临 2024－028 时代出版传媒股份有限公司 第七届董事会第十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 时代出版传媒股份有限公司第七届董事会第十次会议于 2024 年 10 月 25 日上午 10:00 以通讯表决形式召开。本次会议从 2024 年 10 月 15 日起以电子邮件、信息、电 话和送达的方式发出会议通知及相关资料。本次会议应到董事 8 人，实到董事 8 人。 公司监事会成员列席了本次会议，会议由董事长董磊主持。本次会议符合《公司法》 和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于时代出版<2024 年第三季度报告>的议案》 经公司董事会审计委员会事先审议，认为：公司《2024 年第三季度报告》所反映 的财务信息符合《企业会计准则》等相关规定，真实、准确、完整地反映了公司 2024 年前三季度的财务状 ...