时代出版传媒股份有限公司董事会审计委员会 对天健会计师事务所（特殊普通合伙）履行监 督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所 管理办法》及《公司章程》等相关规定和要求，时代出版传媒股 份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会本着勤勉尽 责的原则，对天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天 健事务所"）2024 年度的审计工作情况履行了监督职责，现将具 体情况汇报如下： 一、会计师事务所（天健事务所）基本情况 （一）资质条件 | 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2011 年 7 月 18 日 组织形式 | | | 特殊普通合伙 | | | | 注册地址 | 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 | 128 | 号 | | | | | 首席合伙人 | 钟建国 2024 年末合伙人数量 | | | 241 | | 人 | | 上年末执业人 | 注册会计师 | | | | 2,3 ...

本人杨平，已充分了解并同意由提名人时代出版传媒股份有 限公司董事会提名为时代出版传媒股份有限公司（以下简称"该 公司"）第七届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具 备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任该公司独立 董事独立性的关系，具体声明如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 本人尚未参加并取得上海证券交易所认可的独立董事任职 相关培训证明。本人承诺将积极参加最近一次独立董事培训并取 得上海证券交易所认可的独立董事资格证明。 二、本人任职资格符合下列法律法规和部门规章的要求： 时代出版传媒股份有限公司独立董事候选人声明 （三）其他法律法规、部门规章、规范性文件和上海证券交 易所规定的情形。 三、本人具备独立性，不属于下列情形： 1 （一）在该公司或者其附属企业任职的人员及其配偶、父母、 子女、主要社会关系（主要社会关系是指兄弟姐妹、兄弟姐妹的 配偶、配偶的父母、配偶的兄弟姐妹、子女的配偶、子女配偶的 父母等）； （二）直接或间接持有该公司已发行股份 1%以 ...

自编教材教辅 - 2024年销售码洋171,212.62，较2023年增长2.76%[3] - 2024年营业收入68,381.60，较2023年增长1.31%[3] 租型教材教辅 - 2024年销售码洋112,033.39，较2023年下降6.59%[3] - 2024年营业收入66,104.68，较2023年下降6.87%[3] 一般图书（出版业务） - 2024年销售码洋180,145.94，较2023年下降11.53%[3] - 2024年营业收入52,446.81，较2023年下降11.40%[3] 期刊杂志 - 2024年销售码洋14,919.26，较2023年下降7.91%[3] - 2024年营业收入2,181.40，较2023年下降8.11%[3] 一般图书（发行业务） - 2024年销售码洋56,579.24，较2023年下降4.21%[3] - 2024年营业收入25,224.70，较2023年下降3.81%[3]

审计委员会人员变动 - 2024年4月选举伍传平为第七届董事会审计委员会委员，现成员为孟枫平、伍传平、周展[1] 审计会议与工作 - 2024年度审计委员会召开5次会议[4] - 2023年年报审计2024年4月完成，外部审计为容诚会计师事务所[5] - 2024年10月拟聘任天健事务所为2024年度审计机构[7] 审计评估 - 审阅2023年内部审计总结及2024年计划，未发现重大问题[8] - 认为公司内控运作、财务与非财务报告无重大重要缺陷[8] - 认为各期定期报告财务信息合规，未损害中小股东利益[9] 未来展望 - 2024年审计委员会恪尽职守，为董事会提供有效意见[10] - 2025年审计委员会将加强学习，保障投资者权益[10]

第一章 总则 第一条 为规范时代出版传媒股份有限公司（以下简称 "公司"）的利润分配行为，建立科学、持续、稳定的利润 分配机制，增强利润分配透明度，保护中小投资者合法权益， 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》 及相关法律法规、上海证券交易所的规范性文件以及《时代 出版传媒股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规 定，结合公司实际情况，特制定本规定。 第二条 分配原则 1. 科学合理。公司实行持续、稳定、科学的利润分配政 策，兼顾投资者的合理投资回报与公司可持续发展。 2. 稳定持续。利润分配不得超过累计可分配利润，不得 影响公司持续发展能力。 时代出版传媒股份有限公司 利润分配规定 3. 规范有序。原则上每年度进行利润分配，并在符合条 件的情况下经股东大会审议通过可进行中期利润分配。 第二章 利润分配政策 第三条 税后利润分配顺序 1. 提取当年税后利润的 10%列入公司法定公积金；当法 定公积金累计额达到公司注册资本的 50%以上时，可不再提 取。 2. 法定公积金不足以弥补以前年度亏损的，应先用当年 利润弥补亏损，再提取法定公积金。 3. 经股东大会决议，可从税后利润中提取任意公 ...

时代出版传媒股份有限 根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，本着谨慎性原则，在充 分参考年审审计机构审计意见的基础上，公司对截至 2024 年 12 月 31 日的应收 票据、应收账款、其他应收款、存货、长期股权投资等资产进行了减值迹象的识 别和测试，并根据减值测试结果相应计提了减值准备，本期计提的各项信用减值 损失及资产减值损失共 9,016.53 万元。 | 资产名称 | 2024 年计提的减值准备 | | --- | --- | | | （单位：元） | | 应收票据 | 14,540,000.00 | | 应收账款 | 28,966,811.56 | | 其他应收款 | -3,948,733.69 | | 信用减值损失小计 | 39,558,077.87 | | 存货跌价损失及合同履约成本减值损失 | 34,918,159.73 | | 长期股权投资减值损失 | 15,689,100.00 | | 资产减值损失小计 | 50,607,259.73 | | 合 计 | 90,165,337.60 | 1 时代出版传媒股份有限公司 关于计提2024年度资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证 ...

时代出版传媒股份有限公司 关于指定分管财务工作负责人的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：600551 证券简称：时代出版 公告编号：临2025-012 时代出版传媒股份有限公司董事会 2025 年 4 月 12 日 1 公司原副总经理、财务总监桂宾先生因到法定退休年龄，已向公司董事会辞 去副总经理、财务总监职务，辞职后不再担任公司任何职务（详见公司于2025 年3月5日披露的相关公告）。为保证公司财务工作的有序开展，公司于2025年4 月10日召开第七届董事会第十二次会议，审议通过《关于指定董事、董事会秘书 为时代出版分管财务工作负责人的议案》，指定公司董事、董事会秘书李仕兵先 生为公司分管财务工作负责人。 特此公告。 时代出版传媒股份有限公司 ...

时代出版传媒股份有限公司 关于使用自有闲置资金购买理财产品的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 投资种类：低风险、高流动性的理财产品。 投资金额：使用自有闲置资金进行购买理财产品的授权额度不超过 10.00 亿 元（含前述理财产品的收益进行理财产品再投资的相关金额），额度由时代出版传 媒股份有限公司（以下简称"公司"）及全资、控股子公司共同滚动使用。 已履行及拟履行的审议程序：公司于 2025 年 4 月 10 日召开第七届董事会第 十二次会议、第七届监事会第十次会议审议通过了《关于使用自有闲置资金购买 理财产品的议案》，为提高资金使用效益，结合公司中短期资金安排，由股东大会 审定并授权，购买理财产品。本次授权额度为 10.00 亿元（含理财产品的收益进 行理财产品再投资的相关金额），期限为 12 个月，在总授权额度内由公司及全资、 控股子公司共同滚动使用，期间内任一时点的交易金额（含理财产品的收益进行 理财产品再投资的相关金额）不应超过授权额度。该议案尚需提交公司 2024 年年 度股东 ...

业绩数据 - 2024年度营业收入83.31亿元，较上年降低3.61%[8] - 2024年度归属于上市公司股东净利润4.00亿元，较上年降低28.02%[8] - 剔除所得税影响，2024年利润总额5.18亿元，同比增长11.74%[9] 业务数据 - 2024年出书8885种，新版2704种占比30.4%，再版重印6181种占比69.6%[10] - 2024年版权输出505项[11] - 人教版义务教育教材市场选用率超63%，新增小学《体育与健康》全省选用率100%，高中教材选用率75%[13] - 课后服务覆盖全省11个地市，服务350万名学生[14] - 截至2024年底，“皖美研学”平台集聚414门课程、161条线路、560家旅行社和基地营地[16] - 截至2024年底，承担国家级重大出版工程400余种，获国家“三大奖”123项[7] 公司架构 - 现有全资和控股一级子公司24家，其中9家出版社[5] 制度建设 - 2024年修订16项证券业务制度，新制定1项[20] 员工关怀 - 2024年落实员工关爱慰问130多人次，异地工作慰问4人次，关爱基金18人次[24] 人才申报 - 2024年推荐13人申报特殊津贴等多项人才计划[25] 竞赛活动 - 协办安徽省出版发行行业劳动和技能四项竞赛，2000余名职工参赛，近500人次获奖[26] 分红情况 - 2023年度每10股派5元转增4股，派息2.42亿元，股本增加1.94亿股至6.78亿股[30] - 2024年前三季度每10股派现金股利1元，共派息6780.55万元[30] 帮扶公益 - 列出22个帮扶项目，结对帮扶38户，捐赠60余万元，争取项目资金约167万元，带动村集体收入近50万元[34] - 捐赠20万元用于饮水工程，5万元用于路灯安装，消费帮扶农副产品近77万元[35] 环保投入 - 2024年度投入环保资金78.62万元用于环保设施建设等[37] 安全保障 - 成立安全生产专项小组，升级改造消防设备设施[39]

关联交易 - 与关联自然人交易超30万、与关联法人超300万且占净资产绝对值0.5％以上应披露[5] 担保规定 - 股东大会审关联方担保议案，由其他股东半数以上通过[6] - 原则上不向控股股东及关联方担保，需经股东大会且关联股东回避[6] 股份冻结 - 经二分之一以上独立董事提议并董事会批准，可司法冻结关联方股份[9] 资金占用 - 注册会计师年度审计需对关联方占用资金出专项说明并公告[11] - 被占用资金原则上现金清偿，非现金清偿有多项规定[11] 责任追究 - 关联方占用资金致损失，董事会追责[14] - 董高协助侵占资产，视情节处罚并连带赔偿[14] - 董高对违规担保损失承担连带责任[14]