营收表现 - 报告期公司实现营收37.18亿元 同比下降16.20% [1] 盈利能力 - 归母净利润2.09亿元 同比增长21.76% [1] - 扣非净利润1.49亿元 同比下降11.29% [1] - 基本每股收益0.3080元 [1] 股东回报 - 公司拟向全体股东每10股派发现金股利人民币1.00元(含税) [1]

业绩总结 - 自编教材教辅销售码洋本期79604.26万元，增长率-4.40%[2] - 租型教材教辅营业收入本期33173.01万元，增长率-9.30%[2] - 一般图书营业成本本期18369.29万元，增长率-10.14%[2] - 期刊杂志毛利率本期16.37%，增长率-0.34%[2] - 自编教材教辅毛利率本期32.61%，增长率0.88%[2] - 租型教材教辅毛利率本期33.23%，增长率2.42%[2] - 一般图书毛利率本期25.95%，增长率0.71%[2] - 一般图书销售码洋本期81880.16万元，增长率-9.18%[2] - 期刊杂志营业收入本期983.45万元，增长率-9.39%[2] - 一般图书营业收入本期24806.60万元，增长率-9.28%[2]

时代出版传媒股份有限公司 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 | 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2011 年 7 月 18 日 组织形式 | | | 特殊普通合伙 | | | 注册地址 | 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 | | 号 | | | | 首席合伙人 | 钟建国 2024 年末合伙人数量 | | | 241 | 人 | | 上年末执业人 | 注册会计师 | | | 2,356 | 人 | | 员数量 | 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 | | | 904 | 人 | | | 业务收入总额 29.69 | | 亿元 | | | | 2024 年（经审 计）业务收入 | 审计业务收入 25.63 | | 亿元 | | | | | 证券业务收入 | 14.65 亿元 | | | | | 2024 年上市公 司（含 A、B 股） | 客户家数 756 | | 家 | | | | | 审计收费总额 7.35 | | 亿元 | | | ...

时代出版传媒股份有限公司 时代出版传媒股份有限公司 关于取消监事会、修订《公司章程》和相关制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 时代出版传媒股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 27 日召开 第七届董事会第十五次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》、《关于 修订<股东会议事规则>的议案》、《关于修订<董事会议事规则>的议案》、《关于修 订<董事会审计委员会工作细则>的议案》、《关于修订<董事会秘书工作制度>的议 案》、《关于修订<关联交易决策制度>的议案》、《关于修订<信息披露管理制度> 的议案》、《关于修订<募集资金管理办法><独立董事制度><独立董事津贴管理办 法>的议案》、《关于修订<董事会提名委员会工作细则>等 11 项制度的议案》、《关 于修订<内部审计管理暂行办法>的议案》。具体情况如下： 一、取消监事会及废止《监事会议事规则》 为全面贯彻落实最新法律法规要求，确保公司治理与监管规定保持同步，进 一步规范公司运作机制，提升公司治理水平，根据 2024 年 7 月 ...

股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会9月15日15点在合肥召开[4] - 网络投票9月15日进行，交易系统和互联网投票时间不同[5] - 本次大会审议9项议案，含续聘及利润分配方案[7] 会议相关时间 - 股权登记日为2025年9月9日[14] - 现场登记9月15日9:00 - 15:00，地点在合肥[16] 其他要点 - 特别决议议案是修订《公司章程》[11] - 全部议案对中小投资者单独计票[11] - 会期半天，股东交通食宿费自理[19] - 联系人严云锦等，电话0551 - 63533050、63533053[19]

财报与议案 - 审议通过《时代出版〈2025年半年度报告〉及〈2025年半年度报告摘要〉》[1][2] - 审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》，需提交临时股东大会审议[3] - 审议通过《关于时代出版2025年半年度利润分配方案的议案》，需提交临时股东大会审议[3][6] - 审议通过《关于取消监事会及废止〈监事会议事规则〉的议案》，需提交临时股东大会审议[7] 财务数据 - 截至2025年6月30日，公司母公司期末未分配利润605,833,959.60元[3] - 截至2025年8月29日，总股本678,055,239股，拟派红利67,805,523.90元（含税），占净利润32.47%[5] 利润分配 - 公司拟向全体股东每股派发现金红利0.10元（含税）[5] 组织调整 - 《公司法》规定的监事会职权将由董事会审计委员会行使[7] - 现任监事将在取消监事会事项通过后卸任[7]

证券代码：600551 证券简称：时代出版 公告编号：临 2025－025 时代出版传媒股份有限公司 第七届董事会第十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 编号：DSH-07-15 时代出版会议文件 日期：2025-08-27 一、董事会会议召开情况 时代出版传媒股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第十五次会议于 2025 年 8 月 27 日上午 9:00 在公司 15 楼第六会议室以现场表决形式召开。本次会议 从 2025 年 8 月 17 日起以信息、电话和送达的方式发出会议通知及相关资料。本次会 议应到董事 8 人，实到董事 8 人（其中：委托出席的董事 2 人），董事长董磊因公未 能出席，委托董事李仕兵代为表决，独立董事周展因公未能出席，委托独立董事孟枫 平代为表决。公司监事会部分成员列席了本次会议。本次会议符合《公司法》和《公 司章程》的有关规定，所作决议合法有效。会议由副董事长郑可主持，经过充分讨论、 认真审议，会议经投票表决通过相关议案。 二、董事会会议审议情况 1.审议通过 ...

证券代码：600551 证券简称：时代出版 公告编号：临2025-028 时代出版传媒股份有限公司 本次不送红股，不转增股份。 时代出版传媒股份有限公司 2025年半年度利润分配方案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●每股分配比例：每股派发现金红利 0.10 元（含税）。本次不送红股，不转 增股份。 ●本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期 将在权益分派实施公告中明确。 ●在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，按照每股分配比 例不变的原则进行分配，相应调整分配总额，并将在相关公告中披露。 ●本次利润分配方案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议通过后 方可实施。 一、利润分配方案内容 截至 2025 年 6 月 30 日，公司母公司财务报表中期末未分配利润为人民币 605,833,959.60 元。经董事会决议，公司 2025 年半年度拟以实施权益分派股权 登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下： 公司拟向全体股东每股派发现金红 ...

财务表现 - 报告期内公司实现营业收入37.18亿元 较上年同期降低16.20% [1] - 归属于上市公司股东净利润2.09亿元 较上年同期增长21.76% [1] - 向全体股东每10股派发现金股利人民币1.00元 [1] 经营策略 - 公司坚持稳中求进、以进促稳 聚焦主责主业 [1] - 全力拼发展、全心抓项目 经营发展稳健有序 [1] - 为全年目标任务完成和未来长远发展奠定良好基础 [1]

收入和利润（同比环比） - 营业收入37.18亿元人民币，同比下降16.20%[20] - 公司实现营业收入37.18亿元，较上年同期降低16.20%[28] - 营业总收入同比下降16.2%至37.18亿元（2024年同期：44.36亿元）[84] - 归属于上市公司股东的净利润2.09亿元人民币，同比增长21.76%[20] - 归属于上市公司股东净利润2.09亿元，较上年同期增长21.76%[28] - 净利润同比增长21.4%至2.11亿元（2024年同期：1.74亿元）[84] - 基本每股收益0.3080元/股，同比增长21.79%[21] - 基本每股收益增长21.8%至0.308元/股（2024年同期：0.253元/股）[85] - 加权平均净资产收益率3.55%，同比增加0.51个百分点[21] - 扣除非经常性损益后的净利润1.49亿元人民币，同比下降11.29%[20] - 利润总额2.13亿元人民币，同比下降2.40%[20] - 母公司净利润大幅增长118.5%至1.33亿元（2024年同期：6086万元）[88] - 公允价值变动收益改善至3599万元（2024年同期：-495万元）[84][87] - 所得税费用大幅下降95%至223万元（2024年同期：4469万元）[84] - 信用减值损失扩大至3666万元（2024年同期：285万元）[84] - 归属于母公司所有者的综合收益总额为2.09亿元[96] - 本期综合收益总额为60,863,220.75元[102] - 公司2024年上半年综合收益总额为168,110,208.86元[98] - 公司2025年上半年母公司综合收益总额为132,945,862.57元[101] 成本和费用（同比环比） - 营业成本33.36亿元，同比下降17.09%，与销售规模同步减少[40] - 研发费用1965.87万元，同比增长14.80%，因课后服务平台及皖美研学平台研发支出增加[40][41] - 研发费用同比增长14.8%至1966万元（2024年同期：1712万元）[84] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-1.53亿元人民币，同比下降181.37%[20] - 经营活动现金流量净额-1.53亿元，同比下降181.37%，因采购商品现金支出增加[40][41] - 经营活动现金流量净额转负为-1.53亿元（2024年同期：+1.88亿元）[90] - 经营活动产生的现金流量净额显著增长至2.56亿元，同比增长163%[93] - 投资活动现金流量净额-4.06亿元，同比下降489.60%，因购买银行及证券理财产品增加[40][41] - 投资活动产生的现金流量净额由正转负，为-5.16亿元，同比大幅下降[94] - 筹资活动产生的现金流量净额改善至-2.03亿元，上年同期为-2.44亿元[94] - 现金及现金等价物净减少4.63亿元，期末余额为22.93亿元[94] - 投资支付的现金大幅增加至7.35亿元，同比增长130%[94] - 销售商品收到现金同比下降7.2%至47.98亿元（2024年同期：51.71亿元）[90] - 销售商品、提供劳务收到的现金为5.43亿元，同比增长41%[93] - 取得投资收益收到的现金为0.24亿元，同比增长94%[91] - 期末现金及现金等价物余额为26.17亿元[91] 资产和负债变化 - 货币资金26.43亿元人民币，占总资产31.97%，同比下降20.65%，因理财产品增加及结算方式变化[43] - 货币资金为26.43亿元人民币，较年初33.30亿元下降20.6%[79] - 货币资金从27.56亿元人民币减少至22.93亿元人民币，下降4.63亿元，降幅16.8%[81] - 交易性金融资产8.06亿元人民币，同比增长16.84%，主要因银行理财产品增加[43] - 交易性金融资产为8.06亿元人民币，较年初6.90亿元增长16.8%[79] - 交易性金融资产从6.37亿元人民币增至7.94亿元人民币，增加1.57亿元，增幅24.6%[81] - 应收账款为3.85亿元人民币，较年初5.01亿元下降23.2%[79] - 存货为7.02亿元人民币，较年初8.21亿元下降14.5%[79] - 预付款项6.87亿元人民币，同比增长38.18%，因需预付采购款的商品贸易业务增加[43] - 预付款项为6.87亿元人民币，较年初4.97亿元增长38.2%[79] - 应收票据为1.06亿元人民币，较年初2.49亿元下降57.5%[79] - 其他非流动金融资产为6.38亿元人民币，较年初7.24亿元下降11.9%[79] - 合同负债6.01亿元，同比增长28.61%，因预收货款较期初增加[44] - 合同负债从4.67亿元人民币增至6.01亿元人民币，增加1.34亿元，增幅28.7%[80] - 应付票据7283.31万元，同比下降77.07%，因银行承兑汇票结算业务减少[44] - 短期借款从3.11亿元人民币减少至1.92亿元人民币，下降1.19亿元，降幅38.3%[80] - 应付账款从13.08亿元人民币减少至9.87亿元人民币，下降3.21亿元，降幅24.5%[80] - 母公司其他应付款从43.85亿元人民币增至45.44亿元人民币，增加1.59亿元，增幅3.6%[82] - 母公司总负债从48.41亿元人民币减少至47.48亿元人民币，下降0.93亿元，降幅1.9%[82] - 公司总资产82.65亿元人民币，较上年度末下降5.63%[20] - 公司总资产从87.59亿元人民币下降至82.65亿元人民币，减少5.94亿元，降幅6.8%[80] - 流动资产从44.46亿元人民币减少至39.74亿元人民币，下降4.72亿元，降幅10.6%[81] - 归属于上市公司股东的净资产57.92亿元人民币，较上年度末增长0.11%[20] - 母公司未分配利润从6.75亿元人民币减少至6.06亿元人民币，下降0.69亿元，降幅10.2%[82] - 所有者权益合计从期初的3,262,858,955.03元减少至期末的3,082,099,203.91元，减少5.5%[102][103] - 未分配利润从期初的864,722,989.52元减少至期末的683,963,238.40元，减少20.9%[102][103] 业务线表现 - 公司教材在安徽省内市场占有率超75%，覆盖义务教育和高中阶段[29] - 实现版权输出310项，9种图书11次入选中国好书[29] - 课后服务覆盖安徽11个地市，服务450余万名学生[30] - 研学旅游数字化服务平台集聚近3000门研学课程，通过平台开展研学活动30余万人，交易金额6000余万元[31] - 电商渠道码洋同比增长率达47.62%，整体图书零售市场码洋同比增长0.73%[26] - 公司拥有自研研学课程近600门，累计服务学生超万人[31] - 公司课后服务管理平台覆盖安徽省11个地市、6000余所学校，服务学生超450万人[38] - 自主研发课后服务精品课程超100门[38] - 皖美研学数字化服务平台覆盖安徽省16个市[38] - 公司版权输出近3000项，辐射100多个国家和地区[38] - 公司拥有发明专利25项，编制国家及行业标准30个[36] - 承担国家级重大出版工程400余种，获国家图书出版"三大奖"123项[36] - 公司旗下10家单位获"国家文化出口重点企业"称号[38] - 黄山书社子公司实现营业收入83,508.80万元，营业利润2,507.06万元[49] - 安徽教育出版社实现营业收入25,099.74万元，营业利润4,677.04万元[49] - 安徽少年儿童出版社实现营业收入21,784.30万元，营业利润3,898.13万元[49] - 安徽新华印刷股份有限公司子公司实现营业收入68,694.36万元，营业利润449.21万元[49] - 安徽时代创新科技投资发展有限公司子公司实现营业收入113,992.01万元，营业利润1,297.20万元[49] - 北京时代华文书局子公司营业利润亏损123.05万元[49] 股东和股利分配 - 拟派发现金股利6780.55万元人民币，占半年度净利润的32.47%[4] - 2024年度利润分配方案为每10股派3元，合计分配金额达2.71亿元，股利支付率达67.88%[33] - 公司宣布半年度利润分配方案为每10股派发现金股利1.00元（含税），总金额67,805,523.90元[54] - 现金股利分配占2025年半年度归属于上市公司普通股股东净利润的32.47%[54] - 对股东的利润分配为2.03亿元[96] - 对所有者（或股东）的分配为241,622,971.87元[102] - 公司2024年上半年对所有者分配利润241,622,971.87元[98] - 公司2025年上半年母公司对所有者分配利润202,543,724.25元[101] - 公司2025年上半年母公司未分配利润减少69,597,861.68元[101] - 公司以2023年12月31日总股本484,325,171股为基数，每10股转增4股，转增193,730,068股[107] - 公司2020年非公开发行募集资金净额为501,036,700元[106] - 公司2022年注销回购股份21,500,125股，注册资本由505,825,296.00元变更为484,325,171.00元[107] - 实收资本（或股本）从期初的484,325,171.00元增加至期末的678,055,239.00元，增长40.0%[102][103] - 资本公积从期初的1,673,940,803.99元减少至期末的1,480,210,735.99元，减少11.6%[102][103] - 公司实收资本从484,325,171元增至678,055,239元[97][98] - 公司资本公积从1,162,211,330.43元减少至968,481,262.43元[97][98] - 本期资本公积转增资本（或股本）193,730,068.00元[102] - 公司通过资本公积转增股本193,730,068元[98] - 公司2024年上半年归属于母公司所有者权益减少70,109,904.79元[97] - 截至报告期末普通股股东总数为26,970户[72] - 安徽出版集团持有无限售流通股4.21亿股，占总股本主要部分[75] - 中科大资产经营有限责任公司持股2103万股，占比3.10%[75] - 香港中央结算有限公司持股2010万股，占比2.96%[75] 诉讼和担保 - 公司涉及诉讼金额2266.54万元要求返还406万本金及投资收益[60] - 公司已收到诉讼回款52万元[60] - 对天津友元第一批次诉讼胜诉，获调解金额6795.33万元[61] - 对天津友元第二批次诉讼胜诉，获调解金额3601.20万元[61] - 两批次诉讼涉及天津友元货款总额达10347.87万元[61] - 对九龙包装诉讼胜诉，涉及金额930.52万元[61] - 九龙包装抵押房产经司法拍卖流拍，正执行强制清退以房抵债[61] - 2024年10月起诉天津友元第一批次货款金额6842.69万元[61] - 2025年5月起诉天津友元第二批次货款金额3505.18万元[61] - 已向法院申请对天津友元两起诉讼判决的强制执行[61] - 天津友元法定代表人及配偶承担债务连带清偿责任[61] - 物资公司对被告不动产抵押物享有优先受偿权[61] - 涉及北京外文出版纸张有限公司的诉讼事项合计金额为10347.87万元[62] - 物资公司向北京外文提起诉讼请求退还货款1231.30万元[62] - 物资公司向太阳股份及其子公司支付货款4184.79万元及违约金[62][63] - 物资公司对太阳股份诉讼一审胜诉，已部分执行4184.79万元[62] - 物资公司就太阳股份案一审判决提起二审上诉，目前处于二审审理阶段[63] - 上海彩源印刷有限公司主张安徽省新德国际印务拖欠货款1140.72万元[63] - 法院判决新德印务支付上海彩源货款469528.36元及利息82013.56元[63] - 上海彩源案判决已履行并结案[63] - 报告期内对子公司担保发生额合计10.40亿元[68] - 报告期末对子公司担保余额合计17.50亿元[68] - 公司担保总额（A+B）为17.50亿元[68] - 担保总额占公司净资产比例为29.99%[68] - 直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供担保金额17.50亿元[68] - 为时代科技提供银行综合授信担保金额15.90亿元[69] - 为出版物资提供银行综合授信担保金额3.00亿元[69] - 报告期内公司实际发生担保总额10.40亿元[69] 非经常性损益 - 公司报告期内非经常性损益合计59,792,987.99元，其中非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益及处置损益为35,990,719.77元[23] - 非流动性资产处置损益为13,836,720.10元，计入当期损益的政府补助为6,555,362.13元[23] 关联交易和披露 - 预计2025年度日常关联交易金额为979.00万元人民币[65] - 报告期内发布公告24份，挂网材料63份，信息披露及时率及准确率均为100%[33] 社会责任和环保 - 安徽新华印刷股份有限公司被列入环境信息依法披露企业名单[55] - 公司2025年上半年在乡村振兴工作中捐赠慰问金3.6万余元[55] - 公司捐赠图书及文体用品价值3万元[56] - 公司筹集现金及物资7.62万元和价值1万元图书学习用品[56] - 公司结对帮扶2名学生每年各捐资4800元[56] - 公司采购农产品价值3万余元[56] - 公司帮助销售干茶922.2斤销售额35.2万元[56] - 公司帮助销售农副产品共计10.06万元[56] - 公司投入20余万元设计10条寿县研学线路[57]