公司整体财务关键指标变化 - 本报告期末总资产67.99亿元，较上年度末减少0.34%[5] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产46.23亿元，较上年度末增长1.39%[5] - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为-4.18亿元，上年同期为-2.93亿元[5] - 年初至报告期末营业收入10.44亿元，较上年同期减少38.15%[5] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润6358.58万元，较上年同期减少46.08%[5] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润5505.39万元，较上年同期减少50.33%[5] - 加权平均净资产收益率为1.38%，较上年同期减少1.07个百分点[5] - 基本每股收益为0.1313元/股，较上年同期减少43.67%[5] - 稀释每股收益为0.1313元/股，较上年同期减少43.67%[5] - 2020年第一季度公司资产总计67.99亿元，较2019年末的68.23亿元下降0.34%[19] - 非流动资产合计18.32亿元，较2019年末的16.95亿元增长8.05%[19] - 流动负债合计19.95亿元，较2019年末的20.82亿元下降4.19%[19] - 负债合计21.03亿元，较2019年末的21.86亿元下降3.70%[20] - 所有者权益合计46.97亿元，较2019年末的46.37亿元增长1.29%[20] - 2020年第一季度营业总收入为10.44亿元，2019年同期为16.88亿元，同比下降38.14%[25] - 2020年第一季度营业总成本为9.94亿元，2019年同期为15.93亿元，同比下降37.60%[25] - 2020年第一季度净利润为6305.48万元，2019年同期为1.19亿元，同比下降47.71%[27] - 2020年第一季度归属于母公司股东的净利润为6358.58万元，2019年同期为1.18亿元，同比下降46.08%[27] - 2020年第一季度基本每股收益为0.1313元/股，2019年同期为0.2331元/股，同比下降43.67%[27] - 2020年第一季度经营活动产生的现金流量净额为 - 417,583,867.92元，2019年第一季度为 - 292,934,720.61元[34] - 2020年第一季度投资活动产生的现金流量净额为 - 145,095,921.61元，2019年第一季度为 - 12,229,130.93元[34] - 2020年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为104,694,228.16元，2019年第一季度为 - 189,415,641.86元[34] - 2020年第一季度现金及现金等价物净增加额为 - 457,339,328.88元，2019年第一季度为 - 494,582,588.30元[34] 母公司财务关键指标变化 - 母公司2020年3月31日流动资产合计23.13亿元，较2019年末的27.04亿元下降14.46%[22] - 母公司非流动资产合计33.76亿元，较2019年末的32.29亿元增长4.56%[22] - 母公司负债合计26.79亿元，较2019年末的29.46亿元下降9.06%[23] - 母公司所有者权益合计30.11亿元，较2019年末的29.87亿元增长0.81%[23] - 2020年第一季度母公司营业收入为1.54亿元，2019年同期为1.69亿元，同比下降8.94%[30] - 2020年第一季度母公司营业成本为1.14亿元，2019年同期为1.19亿元，同比下降4.11%[30] - 2020年第一季度母公司净利润为3860.40万元，2019年同期为4996.99万元，同比下降22.74%[30] - 2020年第一季度母公司经营活动产生的现金流量净额为 - 219,009,849.31元，2019年第一季度为 - 276,010,950.51元[35] - 2020年第一季度母公司投资活动产生的现金流量净额为 - 101,990,330.33元，2019年第一季度为122,175,885.35元[35] - 2020年第一季度母公司现金及现金等价物净增加额为 - 321,348,791.54元，2019年第一季度为 - 154,179,846.16元[36] 特定项目财务数据变化 - 货币资金期末余额14.79亿元，年初余额19.67亿元，变动幅度-24.81%[11] - 应收账款期末余额7.90亿元，年初余额6.83亿元，变动幅度15.64%[11] - 预付款项期末余额4.13亿元，年初余额2.45亿元，变动幅度68.79%[11] - 开发支出从20.50万元增长至154.82万元，增幅达655.49%[19] 季度财务数据对比 - 2020年1 - 3月营业收入10.44亿元，2019年1 - 3月为16.88亿元，变动幅度-38.15%[12] - 2020年1 - 3月销售费用3980.41万元，2019年1 - 3月为4616.90万元，变动幅度-13.79%[12] - 2020年1 - 3月投资收益1672.23万元，2019年1 - 3月为383.41万元，变动幅度336.14%[12] - 2020年第一季度投资收益为1672.23万元，2019年同期为383.41万元，同比增长336.14%[25] - 2020年第一季度公允价值变动收益为 - 1120.55万元，2019年同期为 - 111.54万元，亏损同比扩大904.62%[25] - 2020年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为820,272,571.16元，2019年第一季度为1,264,089,575.66元[33] - 2020年第一季度收到的税费返还为23,297,389.45元，2019年第一季度为13,669,428.42元[33] - 2020年第一季度经营活动现金流入小计为856,552,997.02元，2019年第一季度为1,292,795,028.79元[33] 公司投资计划 - 2020年拟委托光大银行合肥分行向安庆盛唐投资控股集团有限公司贷款1亿元，委托贷款期2年，预计年化收益率6.4%[12] - 2020年拟以9999.99万元参与民生证券增资扩股，按1.361元/股认购7347.54万股，增资后持股约占总股本0.64%[13][14] 股东相关数据 - 截止报告期末股东总数为15472户[9] 不同时间点资产构成数据 - 流动资产合计2020年3月31日为49.68亿元，2019年12月31日为51.27亿元[18] - 非流动资产中长期股权投资2020年3月31日为1.25亿元，2019年12月31日为1.24亿元[18] - 2020年第一季度公司非流动资产合计16.95亿元，资产总计68.23亿元[39] - 2020年第一季度公司流动负债合计20.82亿元，非流动负债合计1.04亿元，负债合计21.86亿元[40] - 2020年第一季度公司所有者权益合计46.37亿元，负债和所有者权益总计68.23亿元[40] - 2019年12月31日和2020年1月1日母公司流动资产合计27.04亿元，非流动资产合计32.29亿元，资产总计59.33亿元[42] - 2019年12月31日和2020年1月1日母公司流动负债合计29.39亿元，非流动负债合计0.75亿元，负债合计29.46亿元[42][43] - 2019年12月31日和2020年1月1日母公司所有者权益合计29.87亿元，负债和所有者权益总计59.33亿元[43] - 2020年第一季度公司长期股权投资为1.24亿元[39] - 2020年第一季度公司固定资产为6.41亿元[39] - 2019年12月31日和2020年1月1日母公司长期股权投资为20.52亿元[42] - 2019年12月31日和2020年1月1日母公司固定资产为3.54亿元[42]

整体财务关键指标 - 2019年度归属于上市公司股东的净利润为232,879,277.99元[5][124][126][127] - 2019年度归属于上市公司股东的净利润较2018年减少29.34%[23][53] - 2019年度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为115,439,004.11元，较2018年增长132.60%[23] - 2019年度营业收入为6,471,221,683.71元，较2018年增长0.54%[23][53] - 2019年经营活动产生的现金流量净额为474,083,497.88元，较2018年增长66.64%[23][54][66] - 2019年末归属于上市公司股东的净资产为4,559,820,310.58元，较2018年末减少1.49%[24] - 2019年末总资产为6,822,763,574.17元，较2018年末增长0.58%[24] - 2019年基本每股收益0.4777元/股，较2018年的0.6516元/股下降26.69%[25] - 2019年扣除非经常性损益后的基本每股收益0.2368元/股，较2018年的0.0981元/股增长141.39%[25] - 2019年加权平均净资产收益率5.16%，较2018年的6.92%减少1.76个百分点[25] - 2019年第四季度营业收入20.16亿元，归属于上市公司股东的净利润966.07万元[27] 利润分配与股份回购 - 2019年度公司采用集中竞价方式股份回购金额为193,682,823.77元，占2019年度归属于上市公司股东净利润的83.17%[5][124][127] - 2019年度公司拟不进行利润分配和资本公积金转增股本，可供分配利润结转至下一年度[5][124][127] - 2018年度以总股本484,325,171股为基数，每10股派发现金股利1.90元，共分配现金股利92,021,782.49元[123] - 2018年度分配现金股利9202.18万元，达2018年度归属母公司净利润的27.92%[126] - 2018年通过集中竞价方式回购股份实施金额为780.01万元，占2018年度归属母公司净利润的2.37%[126] - 2018年回购金额与拟分配金额合并计算后，拟分配现金股利达当年归属母公司净利润的30.29%[126] - 2017年半年度每10股派息2.39元，现金分红12,089.22万元，占净利润的78.94%[127] - 2017年每10股派息1.79元，现金分红9,054.27万元，占净利润的30.16%[127] - 2018年每10股派息1.90元，现金分红9,202.18万元，占净利润的27.92%[127] - 报告期内公司共计回购股份21,500,125股，占总股本的4.25%[48] - 公司2018 - 2019年回购股份21,500,125股，占总股本4.25%，使用资金20,151.60万元[196] 非经常性损益 - 2019年非流动资产处置损益3442.36万元，2018年为4248.32万元[29] - 2019年计入当期损益的政府补助3806.15万元，2018年为5549.09万元[29] - 2019年单独进行减值测试的应收款项减值准备转回762.05万元，2018年为49.96万元[30] - 2019年对外委托贷款取得的损益912.70万元，2018年为1376.53万元[30] 金融资产与理财 - 2019年读者出版传媒股份有限公司交易性金融资产当期变动787.05万元[31] - 2019年银行理财产品（浮动收益类）期末余额43.88亿元，当期变动14.16亿元[31] - 读者出版传媒股份有限公司金融资产期初余额15,237,288元，期末余额23,107,788元，当期变动7,870,500元[101] - 银行理财产品发生额为12100万元，未到期余额为37600万元[157] - 其他类理财产品发生额为3900万元，未到期余额为3900万元，逾期未收回金额为1688.80万元[157] - 华文书局2016年10月购买2110万元信托计划出现逾期，2019年10月收到首期回购款422万元，剩余未收回款项公允价值调至844万元[157][158] - 西秀工投提供评估价值为2.51亿元的5块地为信托计划抵押担保[158] - 东亚银行结构性存款金额4000万元，年化收益率1.30% - 4.60%，预期收益26.14 - 92.51万元[159] - 中信银行结构性存款金额4000万元，年化收益率3.90% - 4.10%，预期收益78.87 - 82.91万元[160] - 交通银行结构性存款金额10000万元，年化收益率3.05% - ，实际收益183.67 - 230.62万元[160] - 华安证券理财产品金额1900万元，年化收益率4.05%，预期收益37.95万元[160] - 渤海银行结构性存款金额3000万元，年化收益率0.30% - ，预期收益4.55 - 万元[160] - 交通银行结构性存款保本理财金额为100，利率区间为3.75% - 3.85%[161] - 南洋商业银行2019年12月11日的保本理财产品金额为1600，利率区间为1.50% - 4.10%[161] - 南洋商业银行2019年11月15日的保本理财产品金额为3400，利率区间为1.50% - 4.20%[161] - 杭州银行2019年12月20日的结构性存款保本理财金额为500，利率区间为3.40% - 3.50%[161] - 安徽国元信托2016年11月15日的信托理财金额为2110，利率为7.50%[161] - 安徽国元信托2019年1月11日的信托理财金额为2000，利率区间为8.2% - 9.0%[161] - 光大银行2018年12月28日的结构性存款保本理财金额为5000，利率为3.75%[162] - 民生银行2018年12月25日的结构性存款保本理财金额为3000，利率为3.55%[162] - 民生银行2019年8月9日的结构性存款保本理财金额为4000，利率为3.77%[162] - 南洋商业银行2019年4月29日的结构性存款保本理财金额为8000，利率为4.19%[162] - 杭州银行两笔结构性存款金额分别为5000万元和4000万元，利率分别为4.04%和3.83%[163] - 浙商银行结构性存款金额为3000万元，利率为4.12%[163] - 中信银行三笔结构性存款金额分别为5000万元、8000万元和8000万元，利率分别为4.09%、3.80%和3.89%[163] - 浦发银行三笔结构性存款金额分别为5000万元、3000万元和5000万元，利率分别为4.30%、10.13%和3.80%[163][164] - 民生银行结构性存款金额为5000万元，利率为3.75%[164] 投资情况 - 公司2019年投资合计金额为880,210,613.69元，较上一年减少88,749,160.87元[32] - 报告期公司无新增对外股权投资，较上年同期减少投资60.94万，退出合肥科技农村商业银行股份有限公司投资[96][97] - 公司拟以不超2亿元参与设立深圳市青松中小微企业发展基金合伙企业[99] - 公司拟以不超17,640万元参与中国宣纸股份有限公司增资扩股，认购不超1,800万股股份[99] - 出版传媒广场附属楼建设项目总建筑面积约13,000㎡，预计总投资额7,250万元[100] - 公司控股子公司新华印刷出售杏花印务565.08万股股份（持股比例51%），获出售价款4394.10万元[102] - 公司2018年出售合肥科大立安安全技术股份有限公司19.29%股权，获辰安科技1,295,433股，实现投资收益4177.71万元[102] - 截至报告披露日，公司出售辰安科技902700股，每股均价50.86元，投资收益约1021.21万元[103] - 公司参与烽火通信定向增发获1,697,472股，减持全部股份获投资收益343.79万元[103] 公司业务荣誉 - 《城中之城》入选中宣部“优秀现实题材文学出版工程”（全国仅10部作品入选），《中国轨道号》等5种选题入选“十三五”国家重点出版规划，《辉煌四十年——中国改革开放成就丛书》等14个项目获得国家出版基金资助[37] - 《经山海》荣获中宣部第十五届精神文明建设“五个一工程”奖，《锦程》等7个项目荣获第七届中华优秀出版物奖，《一条大河波浪宽》等3种图书入选中宣部2019年主题出版重点选题，入选数量位居全国地方出版企业第一[42] - 《试飞英雄》等3个项目获得国家出版基金资助项目绩效考评“特别优秀”成绩，《金石篆刻学典籍丛刊》等4个项目获得全国通报表扬，《徽州文献综录》等29种图书荣获安徽省社科奖各类奖项[43] - 2019年公司7部作品入选第7届中华优秀出版物奖，8部作品荣获全省“五个一工程”奖，23个项目入选国家各类重点选题和基金支持[73] - 《城中之城》入选中宣部“优秀现实题材文学出版工程”；《中国轨道号》等5种选题入选“十三五”国家重点出版规划[81][82] - 《辉煌四十年——中国改革开放成就》等15个项目获得国家出版基金资助；《一条大河波浪宽》等8部作品荣获安徽省第十五届精神文明建设“五个一工程”奖[82] - 国家出版基金资助项目绩效考评中，《试飞英雄》等3个项目获得“特别优秀”成绩，《金石篆刻学典籍丛刊》等4个项目获得全国通报表扬[82] - 《徽州文献综录》等29种图书荣获安徽省社科奖各类奖项；一批出版物登上“中国好书”等各类榜单[82] 业务市场表现 - 公司教材市场占有率稳中有升，教辅业务新增销售收入1000多万元[44][45] - 公司一般图书市场占有率不断提升，艺术类、少儿类图书分别位居全国第6位和第7位[45] - 2019年公司一般图书综合零售市场动销总品种数为29246种，实体书店22748种，网上书店23910种，市场占有率位居全国出版企业第14位[84] 业务销售数据 - 2019年图书生产量32747.70万册，销售量32932.57万册，库存量2593.78万册，生产量、销售量、库存量较上年分别减少6.19%、4.97%、6.65%[58] - 自编教材教辅销售量去年为10240.29万册，本期为10643.67万册，增长率3.94%；销售码洋去年为120233.60万元，本期为123627.72万元，增长率2.82%[75] - 租型教材教辅销售量去年为12003.74万册，本期为12332.42万册，增长率2.74%；销售码洋去年为99973.21万元，本期为105051.77万元，增长率5.08%[75] - 一般图书销售量去年为9728.95万册，本期为9956.49万册，增长率2.34%；销售码洋去年为163733.30万元，本期为169070.03万元，增长率3.26%[75] - 期刊业务销售量去年为409.10万册，本期为301.89万册，增长率 - 26.21%；销售码洋去年为11815.31万元，本期为10556.98万元，增长率 - 10.65%[75] 业务成本与费用 - 销售费用221,294,125.37元，同比增长11.83%[54][63] - 管理费用313882078.02元，较上年增加2.70%，主要系优化人才结构，人力成本增加及出版服务费用增加所致[63] - 财务费用 -7043395.64元，较上年利息收益增加，主要系调整银行存款结构所致[63] - 2019年本期费用化研发投入28359014.96元，研发投入合计28359014.96元[64] - 教材教辅租型费用去年为3231.20万元，本期为3368.75万元，增长率4.26%；版权费去年为334.25万元，本期为626.80万元，增长率87.52%[78] 各业务线财务数据 - 新闻出版行业营业收入1,917,521,746.79元，同比增长5.09%，营业成本1,373,291,032.09元，同比增长5.82%，毛利率减少0.49个百分点[56] - 2019年教材教辅营业收入11.74亿元，营业成本8.04亿元，毛利率31.53%，较上年减少0.17个百分点[57] - 2019年安徽省内营业收入39.04亿元，营业成本33.48亿元，毛利率14.24%，较上年增加0.56个百分点[57] - 2019年安徽省外营业收入25.0

总资产相关数据变化 - 本报告期末总资产65.62亿元，较上年度末减少3.26%[7] - 2019年9月30日资产总计为65.6200274313亿美元，较2018年12月31日的67.8343102697亿美元减少约3%[21] - 2019年第三季度公司资产总计54.59亿元，较上一时期的57.65亿元有所下降[26] - 2018年12月31日与2019年1月1日资产总计均为57.6484539433亿美元[46][48] - 负债和所有者权益（或股东权益）总计为5,764,845,394.33元[49] 净资产相关数据变化 - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产45.62亿元，较上年度末减少1.43%[7] - 2019年9月30日所有者权益合计为46.8724253001亿美元，较2018年12月31日的47.5548719275亿美元减少约1%[22] - 2019年第三季度公司所有者权益合计29.43亿元，上一时期为31.33亿元[27] - 2019年第三季度所有者权益（或股东权益）合计47.5548719275亿美元[44] - 所有者权益（或股东权益）为3,133,401,435.76元[49] 经营活动现金流量相关数据变化 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为-1.03亿元，上年同期为-3.53亿元[7] - 2019年前三季度经营活动产生的现金流量净额为 - 102,974,616.31元，2018年前三季度为 - 353,445,525.78元[38] - 2019年前三季度经营活动产生的现金流量净额为-128,512,989.14元，2018年同期为-175,836,243.78元[40] 营业收入相关数据变化 - 年初至报告期末营业收入44.55亿元，较上年同期减少0.16%[7] - 2019年前三季度公司营业总收入44.55亿元，略低于2018年前三季度的44.62亿元[29] - 2019年第三季度营业收入9.78亿元，2018年同期为10.41亿元；2019年前三季度营业收入34.12亿元，2018年前三季度为32.21亿元[35] 净利润相关数据变化 - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润2.23亿元，较上年同期减少6.40%[7] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1.93亿元，较上年同期减少4.71%[7] - 基本每股收益和稀释每股收益均为0.4413元/股，较上年减少6.41%[8] - 2019年第三季度公司营业利润7221.42万元，2018年第三季度为6829.00万元[30] - 2019年前三季度公司营业利润2.33亿元，2018年前三季度为2.35亿元[30] - 2019年第三季度营业利润4960.07万元，2018年同期为1755.98万元；2019年前三季度营业利润9960.46万元，2018年前三季度为6607.59万元[35] - 2019年第三季度利润总额7051.11万元，2018年同期为6964.86万元；2019年前三季度利润总额2.31亿元，2018年前三季度为2.47亿元[31] - 2019年第三季度净利润6972.82万元，2018年同期为6845.07万元；2019年前三季度净利润2.26亿元，2018年前三季度为2.42亿元[31] - 归属母公司股东的2019年第三季度净利润6961.55万元，2018年同期为6756.08万元；2019年前三季度净利润2.23亿元，2018年前三季度为2.38亿元[31] - 少数股东2019年第三季度损益11.27万元，2018年同期为88.99万元；2019年前三季度损益299.24万元，2018年前三季度为303.63万元[31] - 2019年前三季度利润总额为49,562,602元，2018年前三季度为17,599,776.96元[36] - 2019年前三季度净利润为49,562,602元，2018年前三季度为17,599,776.96元[36] - 2019年前三季度基本每股收益0.4413元/股，2018年前三季度为0.4715元/股；2019年第三季度基本每股收益0.1376元/股，2018年第三季度为0.1336元/股[33] 加权平均净资产收益率变化 - 加权平均净资产收益率为4.83%，较上年减少0.20个百分点[8] 非经常性损益数据 - 年初至报告期末非经常性损益合计3053.30万元[10] 股东相关数据 - 截止报告期末股东总数为16,656户[11] - 安徽出版集团有限责任公司持股300,725,557股，占比59.45%[12] 资产项目数据变化 - 货币资金期末余额1,487,589,309.39元，较年初余额2,112,074,476.24元下降29.57%[15] - 2019年9月30日公司货币资金为14.8758930939亿美元，较2018年12月31日的21.1207447624亿美元减少约30%[20] - 应收账款期末余额1,062,333,128.74元，较年初余额703,844,171.30元增长50.93%[15] - 2019年9月30日应收账款为10.6233312874亿美元，较2018年12月31日的7.038441713亿美元增长约51%[20] - 预付款项期末余额253,022,056.55元，较年初余额139,533,814.01元增长81.33%[15] - 2019年9月30日流动资产合计为50.8217698435亿美元，较2018年12月31日的49.6146465028亿美元增长约2%[20] - 2019年9月30日非流动资产合计为14.7982575878亿美元，较2018年12月31日的18.2196637669亿美元减少约19%[21] - 2018年12月31日流动资产合计25.2796323622亿美元，2019年1月1日为29.5432882248亿美元，调整数为4.2636558626亿美元[46] - 2018年12月31日非流动资产合计32.3688215811亿美元，2019年1月1日为28.1051657185亿美元，调整数为 - 4.2636558626亿美元[46][48] 投资收益、资产减值损失、资产处置收益数据变化 - 2019年1 - 9月投资收益17,518,052.63元，较2018年1 - 9月的9,398,926.09元增长86.38%[15] - 2019年1 - 9月资产减值损失58,610,612.84元，较2018年1 - 9月的31,322,033.73元增长87.12%[15] - 2019年1 - 9月资产处置收益7,792,357.32元，较2018年1 - 9月的1,881,335.28元增长314.19%[15] 重大交易事项 - 公司原拟19,214.415万元受让盛通股份2,247.3万股，占比6.92%，后解除协议[16][17] - 华严集团拖欠货款1505万元，公司已收回1796.15万元[17] - 浙江传化向公司子公司采购2143.18万元纸浆，因供货问题被起诉[17] 负债相关数据变化 - 2019年9月30日短期借款为1.154533622亿美元，较2018年12月31日的2.5458267682亿美元减少约55%[21] - 2019年9月30日流动负债合计为17.5086537379亿美元，较2018年12月31日的19.1232221692亿美元减少约8%[22] - 2019年9月30日非流动负债合计为1.2389483933亿美元，较2018年12月31日的1.156216173亿美元增长约7%[22] - 2019年第三季度公司流动负债合计25.09亿元，上一时期为26.23亿元[26] - 2019年第三季度公司非流动负债合计7660万元，上一时期为8660万元[26] - 2019年第三季度公司负债合计25.16亿元，上一时期为26.31亿元[26] - 2019年第三季度流动负债合计19.1232221692亿美元，非流动负债合计1.156216173亿美元，负债合计20.2794383422亿美元[44] 综合收益相关数据变化 - 2019年第三季度其他综合收益税后净额 -2696.33万元，2018年同期为 -1.26亿元[31][32] - 2019年第三季度综合收益总额6972.82万元，2018年同期为4148.74万元；2019年前三季度综合收益总额2.26亿元，2018年前三季度为1.16亿元[33] - 2019年前三季度其他综合收益的税后净额为 - 34,442,460.92元，2018年前三季度为 - 125,266,216.62元[36] - 2019年前三季度综合收益总额为49,562,602元，2018年前三季度为 - 16,842,683.96元[37] 现金流量各项目数据变化 - 2019年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金为4,274,483,253.91元，2018年前三季度为4,184,802,937.21元[38] - 2019年前三季度投资活动产生的现金流量净额为 - 81,012,611.45元，2018年前三季度为 - 5,412,923.35元[39] - 2019年前三季度筹资活动产生的现金流量净额为 - 455,993,642.73元，2018年前三季度为13,087,480.50元[39] - 2019年前三季度现金及现金等价物净增加额为 - 639,237,954.34元，2018年前三季度为 - 345,323,952.65元[39] - 2019年前三季度期末现金及现金等价物余额为1,381,433,759.96元，2018年前三季度为1,259,014,903.32元[39] - 2019年前三季度经营活动现金流入小计639,735,485.27元，2018年同期为276,718,306.31元[40] - 2019年前三季度经营活动现金流出小计768,248,474.41元，2018年同期为452,554,550.09元[40] - 2019年前三季度投资活动现金流入小计371,105,775.72元，2018年同期为763,392,732.34元[40] - 2019年前三季度投资活动现金流出小计336,703,490.08元，2018年同期为598,307,920.60元[40] - 2019年前三季度投资活动产生的现金流量净额为34,402,285.64元，2018年同期为165,084,811.74元[40] - 2019年前三季度筹资活动现金流入小计31,704,000.00元，2018年同期为63,408,000.00元[40] - 2019年前三季度筹资活动现金流出小计324,946,838.29元，2018年同期为157,642,389.53元[41] - 2019年前三季度筹资活动产生的现金流量净额为-293,242,838.29元，2018年同期为-94,234,389.53元[41] - 2019年期末现金及现金等价物余额为803,159,270.24元，2018年同期为531,721,446.76元[41] 会计政策变更相关 - 2019年1月1日执行新金融工具准则，将2018年12月31日可供出售金融资产列报的权益工具调整至交易性金融资产和其他权益工具投资科目[45] - 公司于2019年1月1日起执行新金融工具准则[49] - 本次会计政策变更对公司2018年度及以前年度财务数据无影响，无需追溯调整[49] - 首次执行新金融工具准则、新租赁准则不追溯调整前期比较数据[50] 权益项目调整数据 - 资本公积为1,847,650,869.12元[49] - 库存股为7,800,0

整体财务数据关键指标变化 - 本报告期（2019年1 - 6月）营业收入30.53亿元，上年同期29.50亿元，同比增长3.49%[21] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润1.54亿元，上年同期1.71亿元，同比下降10.13%[21] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1.46亿元，上年同期1.46亿元，同比下降0.28%[21] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额6584.03万元，上年同期 - 1.00亿元[21] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产44.93亿元，上年度末46.29亿元，同比下降2.94%[21] - 本报告期末总资产66.52亿元，上年度末67.83亿元，同比下降1.94%[21] - 本报告期基本每股收益0.3037元/股，上年同期0.3379元/股，同比下降10.12%[22] - 本报告期稀释每股收益0.3037元/股，上年同期0.3379元/股，同比下降10.12%[22] - 本报告期扣除非经常性损益后的基本每股收益0.2887元/股，上年同期0.2895元/股，同比下降0.28%[22] - 本报告期加权平均净资产收益率3.21%，上年同期3.65%，减少0.44个百分点[22] - 报告期内公司累计实现销售收入30.53亿元，同比增长3.49%；实现归属于上市公司股东净利润1.54亿元，同比下降10.13%[35] - 营业收入3,052,935,742.71元，较上年同期增长3.49% [42] - 营业成本2,659,355,315.82元，较上年同期增长3.24% [42] - 研发费用8,879,991.65元，较上年同期增长36.95% [42] - 货币资金期末数1,867,702,302.78元，占总资产28.08%，较上期期末下降11.57% [44] - 应收账款为957,525,141.98元，占比14.39%，较上期增长36.04%[45] - 存货为1,129,319,533.65元，占比16.98%，较上期减少14.38%[45] - 其他流动资产为210,168,033.79元，占比3.16%，较上期减少33.37%[45] - 可供出售金融资产为0元，占比0%，较上期因准则调整不适用[45] - 在建工程为32,099,155.28元，占比0.48%，较上期增长997.07%[46] - 短期借款为226,337,272.20元，占比3.40%，较上期减少11.09%[46] - 2019年6月30日货币资金为1867702302.78元，较2018年12月31日的2112074476.24元减少[120] - 2019年6月30日交易性金融资产为418769461.10元，2018年12月31日无此项[120] - 2019年6月30日应收账款为957525141.98元，较2018年12月31日的703844171.30元增加[120] - 2019年6月30日预付款项为301227145.73元，较2018年12月31日的139533814.01元增加[120] - 2019年6月30日流动资产合计5247647878.93元，较2018年12月31日的4961464650.28元增加[120] - 2019年6月30日非流动资产合计1404209879.97元，较2018年12月31日的1821966376.69元减少[121] - 2019年6月30日资产总计6651857758.90元，较2018年12月31日的6783431026.97元减少[121] - 2019年6月30日流动负债合计1900678887.23元，较2018年12月31日的1912322216.92元减少[121] - 2019年6月30日公司负债合计20.287389877亿美元，较2018年12月31日的20.2794383422亿美元略有增长[122] - 2019年6月30日公司所有者权益合计46.231187712亿美元，较2018年12月31日的47.5548719275亿美元有所下降[122] - 2019年6月30日母公司流动资产合计26.0134451226亿美元，较2018年12月31日的25.2796323622亿美元有所增长[125] - 2019年6月30日母公司非流动资产合计28.45436262亿美元，较2018年12月31日的32.3688215811亿美元有所下降[125] - 2019年半年度公司营业总收入30.5293574271亿美元，较2018年半年度的29.5001753711亿美元有所增长[128] - 2019年半年度公司营业总成本28.9216314645亿美元，较2018年半年度的27.9104572029亿美元有所增长[128] - 2019年6月30日货币资金为9.7758587763亿美元，较2018年12月31日的11.9051281203亿美元有所下降[124] - 2019年6月30日应收账款为4.7314601853亿美元，较2018年12月31日的4.9206357016亿美元有所下降[124] - 2019年6月30日长期股权投资为20.5114127473亿美元，较2018年12月31日的20.0427409127亿美元有所增长[125] - 2019年6月30日应付账款为1.5460479571亿美元，较2018年12月31日的0.8233934131亿美元有所增长[125] - 2019年上半年公司营业收入243,411,136.60元，较2018年上半年的218,001,419.58元增长11.66%[132] - 2019年上半年营业成本173,921,317.16元，较2018年上半年的161,111,556.84元增长7.95%[133] - 2019年上半年销售费用97,162,389.56元，较2018年上半年的93,112,367.03元增长4.35%[129] - 2019年上半年管理费用128,860,111.73元，较2018年上半年的116,545,779.57元增长10.57%[129] - 2019年上半年研发费用8,879,991.65元，较2018年上半年的6,483,912.74元增长36.95%[129] - 2019年上半年投资收益6,197,095.96元，较2018年上半年的14,081,373.65元下降56.09%[129] - 2019年上半年净利润156,482,733.71元，较2018年上半年的173,070,604.70元下降9.58%[129] - 2019年上半年基本每股收益0.3037元/股，较2018年上半年的0.3379元/股下降10.12%[130] - 2019年上半年稀释每股收益0.3037元/股，较2018年上半年的0.3379元/股下降10.12%[130] - 2019年上半年综合收益总额156,482,733.71元，较2018年上半年的81,560,476.51元增长91.86%[130] - 2019年半年度销售商品、提供劳务收到的现金为29.6793493042亿元，2018年半年度为26.5169078225亿元[136] - 2019年半年度经营活动现金流入小计为30.2135894711亿元，2018年半年度为27.1648841724亿元[137] - 2019年半年度经营活动产生的现金流量净额为6584.025377万元，2018年半年度为 - 10038.665194万元[137] - 2019年半年度投资活动现金流入小计为2.9859050173亿元，2018年半年度为5.5317833152亿元[137] - 2019年半年度投资活动产生的现金流量净额为970.52495万元，2018年半年度为1.6241904673亿元[137] - 2019年半年度筹资活动现金流入小计为3.3924903256亿元，2018年半年度为4.8152272857亿元[138] - 2019年半年度筹资活动产生的现金流量净额为 - 3.2965307319亿元，2018年半年度为 - 1.4081683171亿元[138] - 2019年半年度母公司经营活动现金流入小计为5.70883737亿元，2018年半年度为2.5420252674亿元[140] - 2019年半年度母公司经营活动产生的现金流量净额为 - 4434.626837万元，2018年半年度为2603.267214万元[140] - 2019年半年度母公司现金及现金等价物净增加额为 - 2.129269344亿元，2018年半年度为1.0017920279亿元[141] - 2019年期初实收资本为505,825,296.0元，资本公积为1,344,247,888.9元，盈余公积为126,702,323.0元，未分配利润为4,755,487,192.7元[144] - 2019年本期增减变动额中综合收益总额为157,245,707.17元，所有者投入和减少资本为-193,710,695.53元，利润分配为-95,903,433.19元[146][147] - 2019年期末实收资本为505,825,296.0元，资本公积为1,344,247,888.9元，盈余公积为130,345,016.7元，未分配利润为4,623,118,771.2元[150] - 2018年期初实收资本为505,825,296.0元，资本公积为1,344,247,888.9元，盈余公积为128,771,697.09元，未分配利润为4,835,488,403.21元[150] - 2019年其他综合收益从期初的7,800,066.80元变为期末的201,510,762.3元[144][150] - 2019年专项储备相关本期提取和使用未明确给出具体金额[149] - 2019年所有者权益合计从期初的4,755,487,192.7元变为期末的4,623,118,771.2元[144][150] - 2018年所有者权益合计为4,835,488,403.21元[150] - 2019年一般风险准备从期初的6,410,517.13元变为期末的209,179,015.0元[144][150] - 2019年库存股期初为4,628,784,869.7元，期末为4,492,773,754.4元[144][150] - 2019年期初余额中所有者权益合计为4,835,488,403.21元[151] - 本期增减变动额中综合收益总额为75,738,042.22元，利润分配为 - 90,542,727.99元[151][152] - 2019年本期期末余额中所有者权益合计为4,820,683,717.44元[157] - 母公司2019年上年期末所有者权益合计为3,133,401,435.76元[159] - 母公司2019年期初所有者权益合计为3,133,401,435.76元[159] - 母公司本期增减变动金额中所有者权益合计为 - 240,246,932.65元[159] - 母公司本期综合收益总额为49,367,196.07元[159] - 母公司所有者投入和减少资本金额为193,710,695.53元[161] - 母公司利润分配金额为 - 95,903,433.1

公司整体财务数据关键指标变化 - 本报告期末总资产为67.46亿元，较上年度末减少0.55%[6] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产为45.53亿元，较上年度末减少1.64%[6] - 年初至报告期末营业收入为16.88亿元，较上年同期增加14.31%[6] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为1.18亿元，较上年同期增加0.25%[6] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为1.11亿元，较上年同期减少2.37%[6] - 加权平均净资产收益率为2.45%，较上年增加1.24个百分点[6] - 基本每股收益为0.2331元/股，较上年同期增加0.26%[6] - 稀释每股收益为0.2331元/股，较上年同期增加0.26%[6] - 2019年第一季度营业总收入为16.884639957亿美元，较2018年第一季度的14.7704077353亿美元增长14.31%[24] - 2019年第一季度营业总成本为15.9735952219亿美元，较2018年第一季度的13.790200586亿美元增长15.83%[24] - 2019年3月31日资产总计为53.3179692651亿美元，较2018年12月31日的57.6484539433亿美元下降7.51%[22] - 2019年3月31日负债合计为23.4213619786亿美元，较2018年12月31日的26.3144395857亿美元下降10.99%[22] - 2019年3月31日所有者权益合计为29.8966072865亿美元，较2018年12月31日的31.3340143576亿美元下降4.59%[23] - 2019年第一季度投资收益为383.412635万美元，较2018年第一季度的12.18768万美元增长3045.94%[24] - 2019年第一季度研发费用为306.557528万美元，较2018年第一季度的411.88565万美元下降25.57%[24] - 2019年第一季度公允价值变动收益为 -1,115,355.43元，资产处置收益为4,081,371.41元[25] - 2019年第一季度营业利润为119,321,909.62元，较2018年第一季度的118,481,644.65元有所增长[25] - 2019年第一季度净利润为118,673,057.79元，较2018年第一季度的118,287,859.21元有所增长[25] - 2019年第一季度归属于母公司股东的净利润为117,917,950.87元，较2018年第一季度的117,629,226.36元有所增长[25] - 2019年第一季度综合收益总额为118,673,057.79元，较2018年第一季度的103,403,116.70元有所增长[26] - 2019年第一季度基本每股收益和稀释每股收益均为0.2331元/股，2018年第一季度均为0.2325元/股[26] - 2019年第一季度母公司营业收入为168,763,054.68元，较2018年第一季度的168,486,319.41元略有增长[26] - 2019年第一季度母公司营业利润为49,968,988.42元，较2018年第一季度的52,325,315.74元有所下降[26] - 2019年第一季度母公司净利润为49,969,988.42元，较2018年第一季度的52,324,775.45元有所下降[26] - 2019年第一季度经营活动销售商品、提供劳务收到的现金为1,264,089,575.66元，较2018年第一季度的1,030,194,758.70元有所增长[30] - 2019年第一季度经营活动现金流入小计12.93亿元，2018年同期为10.53亿元，同比增长22.81%[31] - 2019年第一季度经营活动现金流出小计15.86亿元，2018年同期为14.41亿元，同比增长10.06%[31] - 2019年第一季度经营活动产生的现金流量净额为 - 2.93亿元，2018年同期为 - 3.89亿元，亏损同比减少24.63%[31] - 2019年第一季度投资活动现金流入小计9787.88万元，2018年同期为5403.10万元，同比增长81.15%[31] - 2019年第一季度投资活动现金流出小计1.10亿元，2018年同期为2.81亿元，同比减少60.69%[31] - 2019年第一季度投资活动产生的现金流量净额为 - 1222.91万元，2018年同期为 - 2.26亿元，亏损同比减少94.60%[31] - 2019年第一季度筹资活动现金流入小计2.97亿元，2018年同期为2.45亿元，同比增长21.34%[32] - 2019年第一季度筹资活动现金流出小计4.87亿元，2018年同期为2.12亿元，同比增长129.74%[32] - 2019年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为 - 1.89亿元，2018年同期为3350.47万元，同比由盈转亏[32] - 2019年第一季度现金及现金等价物净增加额为 - 4.95亿元，2018年同期为 - 5.82亿元，亏损同比减少14.96%[32] - 2019年第一季度资产总计6,783,431,026.97元[39] - 2019年第一季度负债合计2,027,943,834.22元[39] - 2019年第一季度所有者权益（或股东权益）合计4,755,487,192.75元[40] 公司资产负债项目关键指标变化 - 货币资金期末余额16.35亿元，较年初余额21.12亿元减少22.58%[12] - 应收票据及应收账款期末余额13.31亿元，较年初余额8.97亿元增加48.36%[12] - 预付款项期末余额2.46亿元，较年初余额1.40亿元增加76.42%[12] - 2019年3月31日流动资产合计53.60亿元，较2018年12月31日的49.61亿元有所增加[17] - 2019年3月31日非流动资产合计13.86亿元，较2018年12月31日的18.22亿元有所减少[18] - 2019年3月31日货币资金为8.3914296587亿美元，较2018年12月31日的11.9051281203亿美元下降29.51%[21] - 2019年3月31日应付票据及应付账款为6150.578515万美元，较2018年12月31日的8233.934131万美元下降25.30%[22] - 2019年3月31日库存股为2.0151076233亿美元，较2018年12月31日的780.00668万美元增长2483.46%[23] - 2019年第一季度应收票据及应收账款为897,242,863.87元，其中应收票据193,398,692.57元，应收账款703,844,171.30元[38] - 2019年第一季度存货为1,318,950,383.72元[38] - 2019年第一季度流动资产合计4,961,464,650.28元，较之前减少426,365,586.26元[38] - 2019年第一季度可供出售金融资产为509,114,949.16元，较之前减少509,114,949.16元[38] - 2019年第一季度非流动资产合计1,821,966,376.69元，较之前增加426,365,586.26元[38] - 2019年第一季度流动负债合计1,912,322,216.92元[39] - 2019年第一季度非流动负债合计115,621,617.30元[39] - 2019年第一季度存货为976,800元[43] - 一年内到期的非流动资产为40,000,000元[43] - 流动资产合计为2,527,963,236.22元，较之前减少426,365,586.26元[43] - 可供出售金融资产为506,365,586.26元，较之前减少506,365,586.26元[43] - 长期股权投资为2,004,274,091.27元[43] - 非流动资产合计为3,236,882,158.11元，较之前增加426,365,586.26元[43] - 流动负债合计为2,622,783,958.57元[44] - 非流动负债合计为8,660,000元[44] - 所有者权益合计为3,133,401,435.76元[44] 公司股东相关信息 - 股东总数为16806户[10] - 安徽出版集团有限责任公司持股比例为59.45%，为第一大股东[10] 公司其他业务相关信息 - 2019年1 - 3月营业收入16.88亿元，较2018年同期14.77亿元增加14.31%[12] - 2019年1 - 3月投资收益383.41万元，较2018年同期12.19万元增加3045.90%[13] - 2019年1 - 3月资产处置收益408.14万元，较2018年同期3.71万元增加10914.80%[13] - 截至2019年3月22日，公司回购股份2150.01万股，占总股本4.25%，使用资金2.02亿元[13] - 华严集团拖欠时代科技货款1505万元，已回款1000万元，其余款项正在办理回款手续[14] 公司准则执行情况 - 公司于2019年1月1日起执行新金融工具准则，对2018年度及以前年度财务数据无影响[44]

整体财务关键指标 - 2018年度归属于上市公司股东的净利润为329,592,899.27元[5] - 2018年营业收入为6,436,651,111.97元，较2017年减少2.57%[23] - 2018年归属于上市公司股东的净利润较2017年增长9.79%[23] - 2018年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润较2017年减少6.72%[23] - 2018年经营活动产生的现金流量净额为284,502,536.02元[23] - 2018年末归属于上市公司股东的净资产为4,628,784,869.73元，较2017年末减少1.66%[24] - 2018年末总资产为6,783,431,026.97元，较2017年末增长0.62%[24] - 2018年基本每股收益0.6516元/股，较2017年的0.5935元/股增长9.79%[25] - 2018年加权平均净资产收益率6.92%，较2017年的5.96%增加0.96个百分点[25] - 2018年第四季度营业收入19.7455010269亿元，为四个季度中最高[27] - 2018年非经常性损益合计2.799635809亿元，高于2017年的2.4698780578亿元[30] - 采用公允价值计量项目期初余额4.826641亿元，期末余额1.162569亿元，当期变动 -3.664072亿元[32] - 2018年实现投资收益21045.50万元[40] - 2018年实现营业收入643665.11万元，同比下降2.57%；归属于上市公司股东的净利润32959.29万元，同比增长9.79%[50] - 公司本期营业收入64.37亿元，较上年同期减少2.57%；营业成本57.06亿元，较上年同期减少3.19%[51] - 销售费用1.98亿元，较上年同期增加5.12%；管理费用3.06亿元，较上年同期增加18.60%；研发费用3054.53万元，较上年同期增加9.76%[51] - 2018年公司总成本569,018.66万元，较上年同期减少3.09%，其中印刷物资及文化商品贸易的外购库存商品成本占比最大，为69.31%[58] - 销售费用197,890,066.13元，同比增长5.12%；管理费用305,625,748.19元，同比增长18.60%；研发费用30,545,313.90元，同比增长9.76%；财务费用 -6,115,379.73元；资产减值损失149,420,094.54元，同比减少19.81%[60] - 经营活动产生的现金流量净额284,502,536.02元，上年为 -126,696,641.11元；投资活动产生的现金流量净额129,192,760.29元，上年为 -129,059,392.54元；筹资活动产生的现金流量净额837,930.06元，上年为 -113,643,510.06元[61] - 货币资金期末余额2,112,074,476.24元，占总资产31.14%，较上期增长23.64%[62] - 应收票据及应收账款期末余额897,242,863.87元，占总资产13.23%，较上期减少15.73%[62] - 存货期末余额1,318,950,383.72元，占总资产19.44%，较上期增长12.89%[62] - 一年内到期的非流动资产期末余额61,110,000.00元，占总资产0.90%，较上期增长205.55%[62] - 短期借款期末余额254,582,676.82元，占总资产3.75%，较上期增长51.93%[62] - 预收款项期末余额379,819,420.84元，占总资产5.60%，较上期增长48.39%[62] - 2017年度以总股本505,825,296股为基数，每10股派现金股利1.79元，共分配9,054.27万元[125] - 2018年度归属于上市公司股东净利润为329,592,899.27元，拟以484,325,171股为基数，每10股派现金股利1.90元，共分配92,021,782.49元[126] - 2018年度拟分配现金股利占归属母公司净利润27.92%，加上回购金额后占比达30.29%，2018年回购金额为7,800,066.80元[127][129] - 2017年半年度每10股派息2.39元，现金分红12,089.22万元，占净利润比率78.94%[127] - 2016年现金分红为0，净利润40,259.03万元[127] 分红与回购 - 拟以484,325,171股为基数，每10股派发现金股利1.90元，共计分配现金股利92,021,782.49元[5] - 公司拟分配的现金股利达2018年度归属母公司净利润的27.92%，加上回购金额后达30.29%[6] - 2018年公司通过集中竞价方式回购股份实施金额为7,800,066.80元[6] 业务荣誉与成果 - 2018年公司荣获10项中国出版政府奖[38] - 2018年5种图书入选全国青少年百种优秀出版物[38] - 2018年3种图书入选中华优秀传统文化普及图书[38] - “十三五”开局以来累计52种出版物入选国家重点出版规划增补项目，位居全国出版企业前列[38] - 2018年荣获10项中国出版政府奖，15种出版物入选国家重点出版规划项目，11种出版物入选国家出版基金资助项目[42] - 2018年《九章》《傩面》获第七届鲁迅文学奖，《试飞英雄》获第七届徐迟报告文学奖，5种出版物入选向全国青少年推荐百种优秀出版物，《扑朔迷离》入选“优秀儿童文学出版工程”[42] - 公司控股股东安徽出版集团荣获第十届“全国文化企业30强”[74] - 2018年有11种出版物入选年度国家出版基金资助项目，15种出版物入选“十三五”国家重点出版规划增补[76] - 公司遴选首席编辑1人、名编辑工作室1个、优秀编辑5人、优秀校对4人，1名年轻编辑入选首届中国十大“优秀出版编辑”[77] 业务线数据 - 新闻出版行业营业收入18.25亿元，同比增加3.43%；营业成本12.98亿元，同比增加2.51%；毛利率28.88%，较上年增加0.64个百分点[53] - 数字出版及电子商务行业营业收入2.50亿元，同比增加29.48%；营业成本1.93亿元，同比增加46.28%；毛利率22.83%，较上年减少8.86个百分点[53] - 教材教辅产品营业收入10.82亿元，同比增加2.33%；营业成本7.39亿元，同比增加1.63%；毛利率31.70%，较上年增加0.47个百分点[53] - 数字产品营业收入5159.26万元，同比增加52.49%；营业成本4282.90万元，同比增加95.23%；毛利率16.99%，较上年减少18.17个百分点[54] - 安徽省内营业收入38.84亿元，同比减少1.27%；营业成本33.53亿元，同比减少1.89%；毛利率13.68%，较上年增加0.64个百分点[54] - 安徽省外营业收入24.95亿元，同比减少4.39%；营业成本23.41亿元，同比减少4.62%；毛利率6.19%，较上年增加0.23个百分点[54] - 图书生产量34909.97万册，同比增加13.25%；销售量34656.64万册，同比增加13.90%；库存量2778.66万册，同比增加10.03%[55] - 新闻出版行业版权费、稿费、租型费本期金额15953.57万元，占总成本比例2.80%，较上年同期增加5.38%[57] - 自编图书销售量从9992.90万册增长到10240.29万册，增长率2.48%；销售码洋从113058.26万元增长到120233.60万元，增长率6.35%[67] - 租型教材教辅销售量从11690.63万册增长到12003.74万册，增长率2.68%；销售码洋从96240.13万元增长到99973.21万元，增长率3.88%[67] - 一般图书销售量从8653.37万册增长到9728.95万册，增长率12.43%；销售码洋从150490.17万元增长到163733.30万元，增长率8.80%[67] - 期刊销售量从428.45万册下降到409.10万册，增长率 -4.52%；销售码洋从15467.28万元下降到11815.31万元，增长率 -23.61%[67] - 一般图书发行销售量从2588.45万册增长到2683.66万册，增长率3.68%；销售码洋从53068.55万元增长到55905.91万元，增长率5.35%[67] - 教材教辅租型费用从3298.24万元下降到3231.20万元，增长率 -2.03%[70] - 一般图书版权费从1791.59万元增长到1971.51万元，增长率10.04%[70] - 一般图书稿酬从7365.54万元增长到8647.99万元，增长率17.41%[70] - 2018年公司一般图书综合零售市场动销总品种数为27687种，实体书店22776种，网上书店22104种，市场占有率位居全国出版企业第11位，少儿细分市场第5位、艺术细分市场第6位、生活和科技细分市场第12位[78] - 2018年共申报选题2940种5894册，出版图书4235种，新版图书2123种，再版重印2112种，再版重印率为50%[78] - 2018年一般图书出版实现销售码洋163733.30万元，同比增长8.80%；营业收入47280.66万元，同比增长4.72%；营业成本35009.60万元，同比增长3.96%；产品毛利率为26.73%，同比增长2.02%[78] - 2018年公司一般图书运营中，经销包退占整体市场88.82%，包销图书约为11.18%，整体退货率为9.87%[82] - 2018年一般图书发行业务实现销售码洋55905.91万元，同比增长5.35%；营业收入24210.89万元，同比增长6.82%；营业成本19128.83万元，同比增长3.44%；产品毛利率为22.59%，同比增长12.61%[83] - 公司共有16种期刊，《保健与生活》营业收入527.39万元，订阅发行量160.00万份，零售发行量8.00万份[84][87] - 2018年报刊发行收入1760.51万元，同比下降5.88%；广告收入310.03万元，同比增长1037.30%；印刷成本1617.96万元，同比增长41.50%；稿费7.74万元，同比下降91.47%；编录经费109.87万元，同比下降76.64%；毛利率16.18%，同比增长59.02%[91] 业务发展举措 - 2018年首设总额1000万元融合发展专项基金[45] - 2018年与“一带一路”沿线国家20多家出版机构建立合作关系[46] - 2018年5种图书入选首届“BIBF遇见的50本好书”，4种选题入选“中宣部外宣项目”，2种出版物入选“经典中国国际出版工程”，1种图书入选“丝路书香工程重点翻译资助项目”[46] - 2018年修订完善及出台5大类18项制度，所属公司资金归集率达95%以上[48] - 时代教育在线平台为省内1万余所学校、20多万个班级提供服务，涵盖文档72202份、图片428801份、音频5820份、视频72922份、动画22924份，覆盖全省超300所学校，完成389048个教师、340420个学生注册[92] - 2018年时光流影注册总用户突破1300万，手机客户端总下载量近550万，装机量300万，日均上传照片2万多张，平台pv日活25万，月活680万，用户支付转化率平均为10%，复购率为28%，印刷量是2017年的110%[93] 对外投资 - 公司对外股权投资期初余额26,672.44万元，增减变动23,829.99万元，期末余额50,502.43万元，累计现金红利52.85万元[95][96] - 公司与多方共同发起设立深圳影视股份有限公司，注册资本2352.9万元，公司出资800万元，股份占比34%[97] - 公司拟以2亿元与深圳前海天和文化产业基金管理有限公司共同发起设立深圳时代天和文化发展投资中心（有限合伙）[98] - 公司出资2,483.49万元参与安徽省安泰科技股份有限公司股票发行，累计持有8,873,234股，占比9.86%[99] - 公司出资1575万元受让安徽宝葫芦信息科技集团股份有限公司210万股，出资3043.95万元认购新增

公司整体财务数据关键指标变化 - 本报告期末总资产68.22亿元，较上年度末增长1.20%；归属于上市公司股东的净资产47.27亿元，较上年度末增长0.44%[6] - 年初至报告期末（1 - 9月）营业收入44.62亿元，较上年同期减少8.66%；归属于上市公司股东的净利润2.38亿元，较上年同期增长3.97%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润2.02亿元，较上年同期增长5.05%[6] - 加权平均净资产收益率为5.03%，较上年增加0.62个百分点；基本每股收益和稀释每股收益均为0.4715元/股，较上年增长3.97%[7] - 年初至报告期末（1 - 9月）非经常性损益合计3627.32万元[10] - 2018年9月30日公司合并资产总计68.22亿元，年初为67.41亿元，增长约1.20%[23][24][25] - 2018年1 - 9月营业总收入44.62亿美元，上年同期为48.85亿美元；7 - 9月营业总收入15.12亿美元，上年同期为13.49亿美元[31] - 2018年1 - 9月营业总成本42.79亿美元，上年同期为47.10亿美元；7 - 9月营业总成本14.55亿美元，上年同期为12.83亿美元[32] - 2018年1 - 9月营业利润2.35亿美元，上年同期为2.42亿美元；7 - 9月营业利润6829万美元，上年同期为8216万美元[33] - 2018年1 - 9月利润总额2.47亿美元，上年同期为2.42亿美元；7 - 9月利润总额6965万美元，上年同期为8208万美元[33] - 2018年1 - 9月净利润2.42亿美元，上年同期为2.37亿美元；7 - 9月净利润6845万美元，上年同期为8097万美元[33] - 归属母公司所有者2018年1 - 9月净利润2.38亿美元，上年同期为2.29亿美元；7 - 9月净利润6756万美元，上年同期为7623万美元[34] - 少数股东2018年1 - 9月损益3036万美元，上年同期为7781万美元；7 - 9月损益890万美元，上年同期为4747万美元[34] - 2018年1 - 9月其他综合收益的税后净额为 - 1.26亿美元，上年同期为 - 1.76亿美元；7 - 9月为 - 2696万美元，上年同期为1679万美元[34] - 2018年1 - 9月公司营业收入为322,133,346.93元，上年同期为356,688,530.49元[36] - 2018年1 - 9月公司营业成本为231,936,009.79元，上年同期为265,010,205.50元[36] - 2018年1 - 9月公司营业利润为66,075,851.83元，上年同期为82,049,450.31元[36] - 2018年1 - 9月公司利润总额为65,353,719.60元，上年同期为80,296,092.77元[36] - 2018年1 - 9月公司净利润为65,353,719.60元，上年同期为80,296,092.77元[36] - 2018年第三季度公司综合收益总额为41,487,369.32元，归属于母公司所有者的综合收益总额为40,597,496.95元，归属于少数股东的综合收益总额为889,872.37元[35] - 2018年第三季度公司基本每股收益为0.1336元/股，稀释每股收益为0.1336元/股[35] - 2018年公司其他综合收益的税后净额为 - 34,442,460.92元（7 - 9月）， - 125,266,216.62元（1 - 9月）[37] - 2018年公司持续经营净利润为17,599,776.96元（7 - 9月），65,353,719.60元（1 - 9月）[37] - 2018年公司综合收益总额为 - 16,842,683.96元（7 - 9月）， - 59,912,497.02元（1 - 9月）[37] - 年初至报告期期末（1 - 9月）经营活动现金流入小计42.68亿元，上年同期为44.01亿元，同比下降3%[41] - 年初至报告期期末（1 - 9月）经营活动现金流出小计46.22亿元，上年同期为52.71亿元，同比下降12%[41] - 年初至报告期期末（1 - 9月）经营活动产生的现金流量净额为 - 3.53亿元，上年同期为 - 8.70亿元，亏损收窄59%[41] - 年初至报告期期末（1 - 9月）投资活动现金流入小计5.79亿元，上年同期为12.76亿元，同比下降55%[41] - 年初至报告期期末（1 - 9月）投资活动现金流出小计5.85亿元，上年同期为10.87亿元，同比下降46%[42] - 年初至报告期期末（1 - 9月）投资活动产生的现金流量净额为 - 0.05亿元，上年同期为1.89亿元，由盈转亏[42] - 年初至报告期期末（1 - 9月）筹资活动现金流入小计7.81亿元，上年同期为10.54亿元，同比下降26%[42] - 年初至报告期期末（1 - 9月）筹资活动现金流出小计7.68亿元，上年同期为9.54亿元，同比下降19%[42] - 年初至报告期期末（1 - 9月）筹资活动产生的现金流量净额为0.13亿元，上年同期为1.00亿元，同比下降87%[42] - 年初至报告期期末（1 - 9月）现金及现金等价物净增加额为 - 3.45亿元，上年同期为 - 5.80亿元，亏损收窄41%[42] 股东相关信息 - 截止报告期末股东总数为18378户[12] - 前十名股东中，安徽出版集团有限责任公司持股2.96亿股，占比58.45%[12] - 中科大资产经营有限责任公司持股2689.91万股，占比5.32%[12] - 中央汇金资产管理有限责任公司持股903.94万股，占比1.79%[12] - 合肥科聚高技术有限责任公司持股756.92万股，占比1.50%[12] - 陈新福持股375.66万股，占比0.74%[12] 资产负债相关数据变化 - 货币资金期末余额135,989.14万元，年初余额170,826.56万元，变动幅度-20.39%[13] - 应收票据及应收账款期末余额125,278.61万元，年初余额106,467.42万元，变动幅度17.67%[13] - 筹资活动产生的现金流量净额2018年1 - 9月为1,308.75万元，2017年1 - 9月为10,029.92万元，变动幅度-86.95%[14] - 合并货币资金期末余额13.60亿元，年初为17.08亿元，减少约20.39%[23] - 合并应收票据及应收账款期末余额12.53亿元，年初为10.65亿元，增长约17.67%[23] - 合并存货期末余额14.89亿元，年初为11.68亿元，增长约27.44%[23] - 合并流动负债期末余额18.28亿元，年初为17.81亿元，增长约2.62%[24] - 2018年9月30日母公司资产总计53.42亿元，年初为53.93亿元，减少约0.94%[28] - 母公司货币资金期末余额5.32亿元，年初为6.37亿元，减少约16.45%[27] - 母公司应收票据及应收账款期末余额5.78亿元，年初为5.12亿元，增长约12.87%[27] - 母公司长期股权投资期末余额20.54亿元，年初为19.10亿元，增长约7.55%[28] - 母公司流动负债期末余额21.84亿元，年初为20.85亿元，增长约4.73%[28] - 2018年第三季度非流动负债合计731.5万美元，上期为640万美元；负债合计21.91亿美元，上期为20.92亿美元[29] - 2018年第三季度递延收益731.5万美元，上期为640万美元[29] 公司投资与债务相关事项 - 公司与多方共同发起设立深圳影视股份有限公司，注册资本2352.9万元，公司出资800万元，股份占比34%[14] - 公司拟以自有资金2亿元参与设立深圳时代天和产业并购投资中心（有限合伙）[16] - 公司拟以3043.95万元认购安徽宝葫芦信息科技集团股份有限公司新增股份273万股[16] - 公司拟以自有资金1.378亿元参与投资宿迁东瑞英泰股权投资合伙企业（有限合伙）[17] - 公司以自有资金5000万元委托中信银行合肥分行贷款给宁国市国有资产投资运营有限公司，年利率7.5%[18] - 徽商创元向公司偿还债务，包括本金3000万元、利息500万元等，公司已收回本金3000万元[20]

财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入295,001.75万元，上年同期353,619.55万元，同比减少16.58%[20] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润17,092.42万元，上年同期15,314.58万元，同比增长11.61%[20] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润14,644.14万元，上年同期13,211.69万元，同比增长10.84%[20] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额-10,038.67万元，上年同期-48,194.31万元[20] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产468,825.49万元，上年度末470,671.67万元，同比减少0.39%[20] - 本报告期末总资产678,523.35万元，上年度末674,139.87万元，同比增长0.65%[20] - 本报告期基本每股收益0.3379元/股，上年同期0.3028元/股，同比增长11.59%[21] - 本报告期稀释每股收益0.3379元/股，上年同期0.3028元/股，同比增长11.59%[21] - 本报告期扣除非经常性损益后的基本每股收益0.2895元/股，上年同期0.2612元/股，同比增长10.83%[21] - 本报告期加权平均净资产收益率3.65%，上年同期3.01%，增加0.64个百分点[21] - 非经常性损益合计24482736.48元，其中非流动资产处置损益234581.51元，计入当期损益的政府补助11139770.31元，对外委托贷款取得的损益5272563.69元，其他营业外收入和支出10558915.71元，少数股东权益影响额-83365.81元，所得税影响额-2639728.93元[23] - 报告期内公司累计实现销售收入29.50亿元，较上年同期同比下降16.58%；实现归属上市公司股东净利润1.71亿元，较上年同期同比增长11.61%[33] - 公司营业收入29.50亿元，较上年同期35.36亿元下降16.58%；营业成本25.76亿元，较上年同期31.88亿元下降19.19%[39] - 公司销售费用9311.24万元，较上年同期8641.81万元增长7.75%；管理费用1.23亿元，较上年同期1.15亿元增长7.15%[39] - 公司货币资金期末余额16.44亿元，占总资产24.17%，较上期期末下降3.73%；应收账款期末余额12.94亿元，占总资产19.02%，较上期期末增长31.27%[40] - 公司其他应收款期末余额2.74亿元，占总资产4.03%，较上期期末下降14.29%；其他流动资产期末余额8937.16万元，占总资产1.31%，较上期期末下降68.04%[40] - 公司长期股权投资期末余额3529.80万元，占总资产0.52%，较上期期末下降55.85%；预收账款期末余额3.04亿元，占总资产4.49%，较上期期末增长18.89%[40] - 2018年6月30日公司流动资产合计4801665563.86元，较期初4698248708.74元有所增加[117] - 2018年6月30日公司非流动资产合计1983567955.84元，较期初2043149980.17元有所减少[117] - 2018年6月30日公司资产总计6785233519.70元，较期初6741398688.91元有所增加[117] - 2018年6月30日公司流动负债合计1802545877.86元，较期初1780829411.86元有所增加[118] - 2018年6月30日公司非流动负债合计162003924.40元，较期初125080873.84元有所增加[118] - 2018年6月30日公司负债合计1964549802.26元，较期初1905910285.70元有所增加[118] - 2018年6月30日公司所有者权益合计4820683717.44元，较期初4835488403.21元有所减少[119] - 2018年6月30日母公司流动资产合计2104670998.99元，较期初1991645876.48元有所增加[119] - 2018年6月30日母公司非流动资产合计3261202227.43元，较期初3401678430.08元有所减少[119] - 流动负债合计为21.93亿元，较上期的20.85亿元有所增加；非流动负债合计为1.22亿元，较上期的0.64亿元有所增加；负债合计为22.05亿元，较上期的20.92亿元有所增加[120] - 所有者权益合计为31.61亿元，较上期的33.01亿元有所减少；负债和所有者权益总计为53.66亿元，较上期的53.93亿元有所减少[120] - 营业总收入为29.50亿元，较上期的35.36亿元有所减少[122] - 营业总成本为28.24亿元，较上期的34.27亿元有所减少[122] - 营业利润为1.67亿元，较上期的1.60亿元有所增加；利润总额为1.77亿元，较上期的1.60亿元有所增加；净利润为1.73亿元，较上期的1.56亿元有所增加[122] - 归属于母公司所有者的净利润为1.71亿元，较上期的1.53亿元有所增加[122] - 其他综合收益的税后净额为 - 0.92亿元，较上期的 - 1.92亿元亏损减少[123] - 综合收益总额为0.82亿元，较上期的 - 0.36亿元扭亏为盈[123] - 基本每股收益为0.3379元/股，较上期的0.3028元/股有所增加；稀释每股收益为0.3379元/股，较上期的0.3028元/股有所增加[123] - 母公司营业收入为2.18亿元，较上期的2.55亿元有所减少[125] - 公司本期其他收益为11,897,089.58元，上期为17,138,699.40元[126] - 本期营业利润为48,516,063.60元，上期为52,020,583.90元[126] - 本期利润总额为47,753,942.64元，上期为50,688,510.29元[126] - 本期净利润为47,753,942.64元，上期为50,688,510.29元[126] - 本期其他综合收益的税后净额为 -90,823,755.70元，上期为 -192,877,928.68元[126] - 本期综合收益总额为 -43,069,813.06元，上期为 -142,189,418.39元[126] - 本期经营活动产生的现金流量净额为 -100,386,651.94元，上期为 -481,943,124.12元[128] - 本期投资活动产生的现金流量净额为162,419,046.73元，上期为 -49,086,124.44元[128] - 本期筹资活动产生的现金流量净额为 -140,816,831.71元，上期为114,068,887.24元[129] - 本期现金及现金等价物净增加额为 -78,421,637.74元，上期为 -416,561,167.46元[129] - 投资活动现金流出小计本期为352,064,447.60元，上期为1,021,491,629.54元[132] - 投资活动产生的现金流量净额本期为168,380,920.18元，上期为 - 80,351,305.69元[132] - 取得借款收到的现金本期为63,408,000.00元，上期为31,704,000.00元[132] - 筹资活动现金流入小计本期为63,408,000.00元，上期为54,952,841.47元[132] - 筹资活动现金流出小计本期为157,642,389.53元，上期为32,297,789.50元[132] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为 - 94,234,389.53元，上期为22,655,051.97元[132] - 现金及现金等价物净增加额本期为100,179,202.79元，上期为 - 240,848,240.63元[132] - 期末现金及现金等价物余额本期为736,886,471.12元，上期为493,415,149.60元[132] - 本期归属于母公司所有者权益其他综合收益增减变动金额为 - 98,843,207.23元[135] - 本期未分配利润增减变动金额为80,381,449.93元[135] - 2018年上半年公司本期期初所有者权益合计为5,229,145,229.54元，期末为5,204,007,347.30元[137][138] - 2018年上半年公司本期综合收益总额使所有者权益减少36,128,045.34元[137] - 2018年上半年公司利润分配使所有者权益减少646,016.50元[137] - 2018年1 - 6月母公司本期期初所有者权益合计为3,301,450,592.59元，期末为3,160,504,972.50元[140][142] - 2018年1 - 6月母公司本期综合收益总额使所有者权益减少50,402,892.10元[141] - 2018年1 - 6月母公司利润分配使所有者权益减少90,542,727.99元[141] - 上期公司本期期初所有者权益合计为3,725,555,621.20元[144] - 上期公司本期综合收益总额使所有者权益减少142,189,418.39元[144] - 2018年上半年公司其他项目使所有者权益增加11,636,179.60元[137][138] - 2018年1 - 6月母公司其他综合收益本期减少98,156,834.74元[141] 各条业务线数据关键指标变化 - 公司拥有全资及控股二级子公司23家，其中9家出版社[25] - 公司出版物获得第四届中国出版政府奖10项奖项，3种出版物入选中华优秀传统文化普及图书，入选数量位居地方出版企业第一，4种图书入选“优秀儿童文学出版工程”，获奖总数位居全国出版企业第一，11个项目入选2018年国家出版基金资助项目，5个项目入选向中国青少年推荐百种优秀出版物，入选数量均位居全国前列[25] - 公司“走出去”板块辐射100多个国家和地区，连续9年在北京国际图书博览会上图书版权输出全国第一[26] - 公司累计获得国家出版“三大奖”99项[28] - 公司3种图书入选中华优秀传统文化普及图书，入选数量位居地方省份出版企业第一；5种图书入选国家新闻出版署2018年向全国青少年推荐百种优秀出版物；11种重点出版项目入选国家出版基金，入选数量创历年最多[33] - 公司所属时代漫游公司开发的豚宝宝幼儿园电子互动课程年销售额呈50%的增长[34] - 公司所属少年儿童出版社开发的萌伢听书APP是全国少儿社中首次进行纸质书+配音伴读的融合出版创新模式[34] - 公司5种图书入选首届“BIBF遇见的50本好书”，入选数量并列全国出版企业第一[35] 公司投资与合作情况 - 公司对合肥科大立安安全技术股份有限公司投资成本269.95万元，期末余额3393.63万元，持股比例19.28%[42] - 公司对时代未来有限责任公司投资成本125.82万元，期末余额136.18万元，持股比例49%[42] - 公司对成都川文创富投资中心投资成本4500万元，期末余额为0，持股比例0[42] - 公司与阅文集团、懒人听书、北京电影学院、故宫博物院等建立合作关系[36][37] - 公司各子公司及投资企业情况：上海爱升医疗电子有限公司相关数值为16、13.79；上海富方软件工程有限公司为16、9.64等，合计数值分别为33575.98、26672.44等[43] - 公司以1亿元与深圳前海天和文化产业基金管理有限公司发起设立时代天和，专项投资深圳市懒人在线科技有限公司，懒人听书工商股权变更已完成[44] - 公司与多方共同发起设立深圳影视股份有限公司，注册资本2352.9万元，公司出资800万元，股份占比34%，已完成工商注册[44] - 公司全资子公司时代少儿终止对径成英51%股权的投资，刘桂芳返还5610万元股权转让款并支付1000万元补偿金[45][46] - 公司与四川文化产业基金设立的专项基金投资终止，已支付的4500万元及180万元管理费与相应利息已返还[46] - 公司拟以2亿元与深圳前海天和文化产业基金管理有限公司发起设立深圳时代天和产业并购投资中心，合伙协议未签署，已报备[47] - 公司拟以不超过2485万元参与安徽省安泰科技股份有限公司股票发行，已汇124.17万元保证金[48] - 公司以1575万元受让安徽宝葫芦信息科技集团股份有限公司210万股股份，股权转让程序已完成[

公司整体财务关键指标变化 - 本报告期末总资产67.65亿元，较上年度末增长0.35%[6] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产48.09亿元，较上年度末增长2.18%[6] - 年初至报告期末营业收入14.77亿元，较上年同期减少19.07%[6] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润1.18亿元，较上年同期增长1.43%[6] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1.14亿元，较上年同期增长2.85%[6] - 加权平均净资产收益率为2.42%，较上年增加0.15个百分点[6] - 基本每股收益为0.2325元/股，较上年增长1.40%[6] - 稀释每股收益为0.2325元/股，较上年增长1.40%[6] - 2018年1 - 3月营业收入1,477,040,773.53元，较2017年1 - 3月的1,825,000,103.94元下降19.07%[12] - 2018年1 - 3月投资收益121,876.80元，较2017年1 - 3月的1,915,280.33元下降93.64%[12] - 2018年第一季度公司营业总收入为14.77亿元，较上期的18.25亿元下降19.07%[26] - 营业总成本为13.79亿元，较上期的17.41亿元下降20.70%[26] - 营业利润为1.18亿元，较上期的0.86亿元增长38.40%[26] - 利润总额为1.19亿元，较上期的1.17亿元增长1.42%[26] - 净利润为1.18亿元，较上期的1.17亿元增长1.46%[26] - 归属于母公司股东的净利润本期为1.1762922636亿元，上期为1.1597098745亿元[28] - 综合收益总额本期为1.0340311670亿元，上期为4049.554849万元[28] - 基本每股收益本期为0.2325元/股，上期为0.2293元/股[28] - 母公司营业收入本期为1.6848631941亿元，上期为1.5669167311亿元[29] - 营业利润本期为5232.531574万元，上期为3711.5865万元[30] 资产负债相关指标变化 - 货币资金期末余额1,122,995,375.19元，较年初余额1,708,265,574.69元下降34.26%[12] - 应收账款期末余额1,107,608,582.65元，较年初余额777,073,505.03元增长42.54%[12] - 其他流动资产期末余额557,366,687.94元，较年初余额279,647,727.56元增长99.31%[12] - 短期借款期末余额197,200,890.12元，较年初余额167,570,423.87元增长17.68%[12] - 公司流动资产合计21.16亿元，较年初的19.92亿元增长6.21%[23] - 非流动资产合计33.62亿元，较年初的34.02亿元下降1.15%[23] - 流动负债合计21.33亿元，较年初的20.85亿元增长2.26%[24] - 非流动负债合计0.64亿元，与年初持平[24] - 所有者权益合计33.39亿元，较年初的33.01亿元增长1.13%[24] 现金流量相关指标变化 - 筹资活动产生的现金流量净额2018年1 - 3月为33,504,737.57元，较2017年1 - 3月的70,564,442.07元下降52.52%[13] - 经营活动产生的现金流量净额本期为 -3.8871895281亿元，上期为 -5.6764328745亿元[32] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 -2.2648233290亿元，上期为 -6.1230394464亿元[33] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为3350.473757万元，上期为7056.444207万元[33] - 现金及现金等价物净增加额本期为 -5.8170157055亿元，上期为 -11.0937748656亿元[33] - 期末现金及现金等价物余额本期为10.2263728542亿元，上期为8.6424558240亿元[33] - 2018年1 - 3月销售商品、提供劳务收到的现金为3,019,616.90元，上期为23,251,100.68元[34] - 2018年1 - 3月收到其他与经营活动有关的现金为80,127,581.62元，上期为198,559,315.23元[34] - 2018年第一季度经营活动现金流入小计83,147,198.52元，上期为221,810,415.91元[34] - 2018年第一季度经营活动现金流出小计91,370,828.19元，上期为228,580,943.51元[35] - 2018年第一季度经营活动产生的现金流量净额为 - 8,223,629.67元，上期为 - 6,770,527.60元[35] - 2018年第一季度收回投资收到的现金为160,000,000.00元，上期为345,000,000.00元[35] - 2018年第一季度投资活动现金流入小计165,387,522.81元，上期为351,319,365.67元[35] - 2018年第一季度投资活动现金流出小计488,129,760.00元，上期为956,511,016.18元[35] - 2018年第一季度投资活动产生的现金流量净额为 - 322,742,237.19元，上期为 - 605,191,650.51元[35] - 2018年第一季度现金及现金等价物净增加额为 - 331,310,647.86元，上期为 - 587,764,947.21元[35] 非经常性损益及股东情况 - 非经常性损益合计410.64万元[9] - 截止报告期末股东总数为18117户[11] - 控股股东安徽出版集团累计增持公司股份7,936,045股，占总股本1.57%，目前持股295,176,269股，持股比例58.36%[12] 投资相关事项 - 时代少儿终止对径成英的投资，刘桂芳已返还股权转让款5610万元并支付补偿金1000万元[13] - 公司与四川文化产业基金设立专项基金投资终止，已收回4,500万元及180万元管理费与相应利息[14]

财务数据关键指标变化 - 2017年度公司实现净利润304,460,330.91元，其中归属于母公司所有者的净利润300,192,307.67元[5] - 2017年末母公司未分配利润余额为502,167,673.25元[5] - 拟以2017年末总股本505,825,296股为基数，向全体股东每10股派发现金股利1.79元（含税），共计分配现金股利9,054.27万元（含税）[5] - 2017年营业收入6,606,508,717.70元，较2016年减少2.37%[21] - 2017年归属于上市公司股东的净利润300,192,307.67元，较2016年减少25.43%[21] - 2017年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润53,204,501.89元，较2016年减少78.11%[21] - 2017年经营活动产生的现金流量净额为 - 126,696,641.11元[21] - 2017年末归属于上市公司股东的净资产4,706,716,706.12元，较2016年末减少7.71%[21] - 2017年末总资产6,741,398,688.91元，较2016年末减少11.88%[21] - 2017年基本每股收益0.5935元/股，较2016年的0.7959元/股减少25.43%[22] - 2017年扣除非经常性损益后的基本每股收益0.1052元/股，较2016年的0.4804元/股减少78.10%[22] - 2017年加权平均净资产收益率5.96%，较2016年的8.65%减少2.69个百分点[22] - 2017年全资子公司时代科技计提大额资产减值准备15691.53万元，致公司净利润下降[22] - 2017年非经常性损益合计24698.78万元，2016年为15958.04万元，2015年为11165.05万元[28] - 采用公允价值计量项目期初余额108586.05万元，期末余额48266.41万元，当期变动-60319.64万元[30] - 2017年读者出版传媒股份有限公司期末余额较期初减少1390.63万元，对当期利润影响-249.15万元[30] - 2017年东方证券股份有限公司期末余额为0，较期初减少9769.82万元，对当期利润影响5767.49万元[30] - 公司报告期累计销售收入66.07亿元，同比下降2.37%；归属上市公司股东净利润3.00亿元，同比下降25.43%[46] - 全资子公司时代科技本年度计提大额资产减值准备15,691.53万元，造成2017年度净利润下降[46] - 营业收入6,606,508,717.70元，同比下降2.37%；营业成本5,893,850,619.83元，同比下降2.31%[48] - 销售费用188,250,834.93元，同比增长8.22%；管理费用285,530,355.91元，同比增长2.72%；财务费用-3,677,314.58元，同比增长19.37%[48] - 新闻出版行业营业收入1,764,180,186.68元，毛利率28.24%，收入同比增长9.50%，成本同比增长10.49%，毛利率减少1.28个百分点[51] - 数字出版及电子商务行业营业收入193,461,183.72元，毛利率31.70%，收入同比增长12.39%，成本同比增长12.12%，毛利率增加0.16个百分点[51] - 图书生产量30,824.83万册，同比增长15.39%；销售量30,428.20万册，同比增长12.28%；库存量2,525.33万册，同比增长18.63%[53] - 报纸期刊生产量491.62万册，同比下降44.89%；销售量469.14万册，同比下降46.42%；库存量54.40万册，同比增长70.43%[53] - 音像制品生产量14.27万册，同比下降16.54%；销售量9.07万册，同比下降52.67%；库存量19.44万册，同比增长36.50%[53] - 新闻出版行业版权费、稿费、租型费用本期金额15,139.30万元，占总成本比例2.58%，较上年同期增长9.56%[55] - 前五名客户销售额255,423.47万元，占年度销售总额38.66%；前五名供应商采购额121,546.26万元，占年度采购总额18.02%[57] - 销售费用本年金额188,250,834.93元，上年金额173,953,082.28元，增减率8.22%[59] - 管理费用本年金额285,530,355.91元，上年金额277,982,829.85元，增减率2.72%[60] - 资产减值损失本年金额186,341,697.84元，上年金额63,004,022.50元，增减率195.76%[60] - 投资收益本年金额201,667,644.46元，上年金额107,592,922.93元，增减率87.44%[60] - 本期费用化研发投入27,828,355.63元，研发投入总额占营业收入比例0.42%，研发人员数量208人，占公司总人数比例6.78%[61] - 经营活动产生的现金流量净额本年金额 -126,696,641.11元，上年金额262,141,486.03元，增减率 -148.33%[62] - 投资活动产生的现金流量净额本年金额 -129,059,392.54元，上年金额470,626,232.35元，增减率 -127.42%[62] - 货币资金本期期末数1,708,265,574.69元，占总资产比例25.19%，较上期期末变动 -22.90%[63] - 应收账款本期期末数777,073,505.03元，占总资产比例11.53%，较上期期末变动 -26.35%[63] - 2017年年度分红数额为9054.27万元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的比率为30.16%；2017年半年度分红数额为12089.22万元，占比78.939%；2016年分红数额为40259.03万元，占比0；2015年分红数额为11836.31万元，占比30.116%[134] 各业务线数据关键指标变化 - 2017年第一至四季度营业收入分别为18.25亿元、17.11亿元、13.49亿元、17.21亿元[25] - 全年出版图书6651种，图书市场占有率提升到全国前十位，较上年提高两位[34] - 所属教育网络公司“时代e博•智慧校园”产品建立19所试点校50个试点班，所属时代漫游“豚宝宝电子教材”在18个省85个城市建立销售服务网点，销售额同比增长100%[43] - 新增专利、软件著作权28项，另有22项发明专利进入实质审查[43] - 自编图书销售量从9657.25万册增长到9992.90万册，增长率3.48%；销售码洋从105320.77万元增长到113058.26万元，增长率7.35%[68] - 租型教材教辅销售量从11275.87万册增长到11690.63万册，增长率3.68%；销售码洋从91763.08万元增长到96240.13万元，增长率4.88%[68] - 一般图书销售量从6167.16万册增长到8653.37万册，增长率40.31%；销售码洋从121864.67万元增长到150490.17万元，增长率23.49%[68] - 期刊销售量从875.59万册下降到428.45万册，下降率51.07%；销售码洋从20248.04万元下降到15467.28万元，下降率23.61%[68] - 教材教辅租型费用从3291.90万元增长到3298.24万元，增长率0.19%[73] - 一般图书版权费从1412.29万元增长到1791.59万元，增长率26.86%[73] - 公司已有自编教材教辅品种2268个，租型教材教辅品种530个[74] - 教材教辅出版业务与15家出版社合作，与4家签订长期战略合作协议[74] - 公司教材教辅图书主要销售区域为安徽省，占据省内市场绝大部分份额[74] - 2017年公司一般图书动销总品种数为27184种，全年申报选题3093种6847册，出版物6651种11292册，其中新品种3007种4548册，再版重印3644种6744册，再版重印率为54.79%[80] - 2017年一般图书出版实现销售码洋150490.17万元，同比增长23.49%；实现营业收入45628.92万元，同比增长25.86%；营业成本为33675.29万元，同比增长26.11%；产品毛利率为26.20%，同比下降0.53%[80] - 公司一般图书运营中，经销包退占整体市场87.75%，包销图书约为12.25%，整体退货率为11.04%[84] - 2017年一般图书发行业务实现销售码洋53068.55万元，同比增长38.96%；营业收入23132.97万元，同比增长33.51%；营业成本18492.08万元，同比增长34.15%；产品毛利率为20.06%，同比下降1.86%[85] - 公司共有16种期刊，初步形成时代出版品牌期刊方阵，《保健与生活》发行量连续9年增长，连续3届入选全国“百强报刊”[86] - 《保健与生活》营业收入375.7万元，市场占有率10%，订阅量150万份，零售量40万份；《红蜻蜓》营业收入202.71万元，订阅量170万份[89] - 期刊发行收入本期为1870.42，较去年的3484.39下降46.32%，广告收入本期为27.26，较去年的39.68下降31.30%[92] - 期刊印刷成本本期为1143.46，较去年的1788.79下降36.08%，稿费本期为90.72，较去年的151.81下降40.24%，编录经费本期为470.44，较去年的739.95下降36.42%[92] - 期刊毛利率本期为10.17%，较去年的23.94%下降57.50%[92] - 时代教育在线平台为省内2万多所学校、20多万个班级提供服务，涵盖文档95104份、图片431887份等资源，已有376494个教师、268358个学生注册[93] - 2017年时光流影注册总用户突破1200万，手机客户端总下载量近500万，装机量280万，日均上传照片2.45万张[94] - 2017年时光流影平台pv日活22万，月活600万，用户支付转化率平均为10.31%，复购率为24.8%[95] - 2017年印刷量是2016年的200%，“一键印书车”服务覆盖用户100多万人次[95] 公司荣誉情况 - 公司荣获10项第四届中国出版政府奖、13种出版物获第六届中华优秀出版物奖、2项中国好书、2项中宣部优秀儿童文学出版工程，获奖和入选数量创历史最好水平[34] - 13种出版物获第六届中华优秀出版物奖，获奖总量居全国出版企业第3位，在出版主业上市公司中位居第一[40] - 获得第四届中国出版政府奖10项奖项，获奖总数位居全国出版企业前五、出版上市公司前三[40] - 11种出版项目入选2018年国家出版基金资助项目，国家出版基金设立10年来，累计67种出版物入选[40] - 坚持原创选题不得低于60%，3种图书入选原国家新闻出版广电总局中华优秀传统文化普及图书，入选数量位居地方出版企业第一[41] - 2017年公司荣获中国出版政府奖10项，获奖总数位居全国出版企业前五、上市公司前三[66] - 2017年公司有7种出版物荣获第四届中国出版政府奖，8种出版物入选2017年度国家出版基金资助等多项荣誉[79] - 2017年公司1人荣获第四届中国出版政府奖优秀出版人物，1人荣获第四届中国出版政府奖优秀编辑[77] 公司业务发展战略 - 公司将继续推进“外联内合、转型升级”，以兼并重组、资本运作和自我滚动发展为抓手，以改革创新为动力推动业务发展[121] - 公司坚持高质量发展，推动主业提质增效、融合发展和转型升级，优化产业结构，注重社会效益与经济效益统一[121] - 2018年公司出版主业一般图书市场占有率要提升到第一方阵[123] - 公司将围绕出版主业开展多元业务，培育教育培训、全媒体出版、文化创意等新业态[125] - 公司将加大外联内合力度，将传统出版与新媒体技术相融合应对新媒体技术发展冲击风险[127] - 公司将完善海外布局，推进“走出去”工作上层次，统筹“请进来”和“走出去”[128] - 公司将构筑版权输出、国际合作出版等七大业务，推进文化产品、服务和工程“走出去”[128] - 公司将做好基金设立、企业合作等资本运作工作，发挥资本杠杆作用[126] 公司子公司情况 -