公司治理 - 2023年召开5次董事会（现场1次、通讯4次）、4次股东大会[4] - 2023年1月董事会、监事会换届选举[20] 独立董事履职 - 2023年独立董事亲自出席董事会1次、通讯参加4次，出席股东大会1次[4] - 2023年组织参加5次董事会审计委员会会议、1次薪酬与考核委员会会议[6] - 2023年6月参加2022年度业绩说明会与中小股东线上交流[9] - 2023年积极参加后续培训提高履职能力[23] - 2024年将深入学习法规材料，继续行使职权[23] 财务与业务 - 预计2023年度与安徽时代物业管理等公司发生日常关联交易[13] - 2023年未更换会计师事务所，续聘容诚会计师事务所[17] - 2022年度利润分配方案符合规定[15] - 变更会计政策使财务报告更客观公允[15] - 为所属子公司银行综合授信提供担保，风险可控[15]

审计委员会构成 - 由3 - 5名非高管董事组成，独立董事过半数，至少一名为专业会计人士[4] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[4] - 设主任委员一名，由独立董事中会计专业人士担任[4] 任期与会议 - 任期与董事会一致，委员可连选连任[4] - 每季度至少开一次会，提前五天通知，可开临时会议[14] - 会议三分之二以上委员出席方可举行，决议全体委员过半数通过[14] 工作小组与实施 - 下设审计工作小组负责日常工作[7] - 小组负责决策前期准备，提供书面资料[9] - 会议评议报告后呈报董事会讨论[12] - 工作细则董事会决议通过实施，由董事会解释[18]

财务表现 - 公司2023年度归属于母公司股东的净利润为555,086,517.06元，同比增长61.21%[4] - 公司2023年实现营业收入86.43亿元，较上年增幅13.03%，实现净利润5.55亿元，较上年增幅61.21%[16] - 公司2023年第四季度营业收入为24.25亿人民币，同比增长61.22%[13] - 公司2023年第四季度归属于上市公司股东的净利润为2.93亿人民币，同比增长208.67%[13] - 公司2023年度分红金额为242,162,585.50元，占归属于上市公司普通股股东的净利润比率为43.63%[87] 业务拓展 - 公司出版新书1789种，印制图书9602种，高质量出版能力大幅提升，多个作品获得奖项认可[16] - 公司积极应用新技术，搭建基于人工智能模型的文本和图片GC机器人，探索AI、VR、MR等新技术在出版领域的应用[17] - 公司拥有25家全资及控股一级子公司，其中9家为出版社[21] 财务风险管理 - 公司加强风险管理，建立健全风险控制体系，加强财务审核和预警机制，及时化解风险[54] - 公司加强内控管理，持续完善体系建设，降低经营风险，推动子公司“瘦身强体”工作，整合资源[56] - 公司强化规范管理，加强内控建设，深化内控管理体系执行，加强合同管理和资金监管[56] 股东信息 - 公司2023年度归属于母公司股东的净利润为555,086,517.06元，拟以每10股派发现金股利5.00元，共计派发现金股利242,162,585.50元，占2023年度合并报表中归属于母公司普通股股东净利润的43.63%[85] - 公司2023年度归属于母公司所有者权益为5,752,428,174.18元[164] 内部控制 - 公司严格按照法律法规要求建立健全内部控制管理体系，不存在财务报告内部控制重大缺陷[87] - 公司对24家子公司进行内部控制审计，督促制定新制度10项、修订制度22项、优化流程54余项，加强贸易管控[89] - 公司聘请容诚会计师事务所对2023年度财务报告内部控制进行独立审计，出具标准无保留意见的内控审计报告[90]

业绩总结 - 每股派发现金红利0.50元（含税），转增0.40股，不送红股[2] - 2023年末母公司报表未分配利润864,722,989.52元[3] 数据相关 - 2024年4月15日总股本484,325,171股，拟派现242,162,585.50元（含税）[5] - 现金分红占归母净利润比例43.63%[5] - 送转股后总股本将变为678,055,239股[5] 其他新策略 - 分配方案经董事会、监事会通过，待股东大会批准[2][6][7][8][10][11] - 若总股本变动按比例调整总额，对股东持股无实质影响[2][5][11]

理财计划 - 公司拟用自有闲置资金买短期、低风险理财产品[2] - 授权额度不超80,000万元，公司及子公司滚动使用[2] 审议情况 - 2024年4月15日相关会议审议通过议案，尚需股东大会审议[2] 投资安排 - 投资期限自股东大会通过起12个月内有效[4] - 选结构性存款等稳健型产品，单笔合同金额控在1亿内[4] 风控措施 - 公司制定风控措施，审计部门负责内部审计监督[6]

分红情况 - 2008 - 2022年累计分红15次，总额超12.50亿元[2] - 2008 - 2022年每年分红占当年归母净利润超30%[2] - 提议2023年末每10股派现5.00元，预计分红占比不低于40%[2] 股本计划 - 提议每10股转增4股，共计转增193,730,068股[2]

审计机构相关 - 公司2023年同意续聘容诚会计师事务所担任审计及内控审计机构[2] 签字注册会计师变更 - 原方冰、陈默因工作调整不再提供2023年度审计服务[2] - 拟补充程超、武时柯，变更后为黄亚琼、程超、武时柯[2] 新签字注册会计师情况 - 程超、武时柯符合要求且近三年无违规受罚[3][5] 变更影响 - 变更系内部调整，工作已交接，不影响2023年度审计[6]

营业收入和净利润 - 2023年第三季度，时代出版营业收入为198.32亿元，同比增长1.45%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为8.06亿元，同比下降8.76%[4] 资产和所有者权益 - 总资产达到84.19亿元，同比增长9.53%[5] - 归属于上市公司股东的所有者权益为53.98亿元，同比增长2.69%[5] 非经常性损益和股东情况 - 非经常性损益项目中，计入当期损益的政府补助金额为36.36亿元[6] - 公司报告期末普通股股东总数为14,073股，前十名股东中安徽出版集团持股最多[7] 资产结构 - 公司流动资产中，货币资金为21.54亿元，存货为15.20亿元[10] - 公司应收账款为7.36亿元，预付款项为6.63亿元[10] 公司财务总览 - 公司2023年前三季度营业总收入为621.73亿人民币，较去年同期增长15.6%[13] - 公司2023年前三季度净利润为26.26亿人民币，较去年同期增长14.2%[13] - 公司2023年前三季度每股基本收益为0.5415元[13] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-21.79亿元[4] - 经营活动产生的现金流量净额为-2.18亿人民币，较去年同期有所改善[14] - 投资活动产生的现金流量净额为-5.44千万人民币，较去年同期有所下降[14] - 筹资活动产生的现金流量净额为1.50亿人民币，较去年同期有所增加[15] 资产负债情况 - 公司总负债为295.69亿人民币，较上年同期增长25.1%[12] - 公司所有者权益合计为546.18亿人民币，占总负债和所有者权益总计的比例为64.9%[12] - 公司2023年第三季度公司总资产为841.87亿人民币，较上年同期增长9.4%[11] - 公司流动资产合计为652.12亿人民币，占总资产比例为77.5%[11] - 公司非流动资产合计为189.76亿人民币，占总资产比例为22.5%[11]

时代出版传媒股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第3号-行业信息披露》的相关规定，现将 公司2023年前三季度主要业务板块经营数据概况（未经审计）公告如下： | | | 销售码洋(万元） | | | 营业收入(万元） | | | 营业成本(万元） | | | 毛利率 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 去年 | 本期 | 增长 | 去年 | 本期 | 增 长 | 去年 | 本期 | 增长 | 去年 | 本期 | 增长 | | | 同期 | | 率 | 同期 | | 率 | 同期 | | 率 | 同期 | | 率 | | 出版业务： | | | | | | | | | | | | | | 自编教 材教辅 | 78,307.13 | 78,382.04 | 0.10% | 38,397.20 | 38,423.92 | 0.07 ...

减持情况 - 减持前中科大资产持股25,549,706股，占比5.28%[2] - 减持后持股24,196,206股，占比5.00%[2] - 共减持1,353,500股，占比0.28%，计划实施完毕[2] 减持细节 - 减持价格区间11.37－14.94元/股[4] - 减持总金额19,437,252元[4] 合规说明 - 实际减持与计划、承诺一致，达最低数量[4] - 减持时间届满实施，未提前终止计划[4]