财务指标 - 公司2024年第一季度营业收入为13,667.80万元，同比下降13.07%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为1,205.96万元，同比下降57.06%[4] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为1,294.62万元，同比下降44.03%[4] - 经营活动产生的现金流量净额为-2,655.60万元，同比下降216.05%[4] - 基本每股收益和稀释每股收益均为0.01元，同比下降66.67%[5][16] - 加权平均净资产收益率为0.44%，同比减少0.44个百分点[5] 资产负债情况 - 公司2024年第一季度货币资金为4.275亿元[21] - 公司2024年第一季度应收账款为6.983亿元[22] - 公司2024年第一季度存货为9.751亿元[22] - 公司2024年第一季度无形资产为11.777亿元[22] - 公司2024年第一季度商誉为5.305亿元[22] - 公司2024年第一季度短期借款为1.232亿元[23] - 公司2024年第一季度长期借款为1.54亿元[23] - 公司2024年第一季度应付职工薪酬为0.974亿元[23] - 公司2024年第一季度应交税费为1.239亿元[23] - 公司2024年第一季度一年内到期的非流动负债为1.002亿元[23] - 负债合计为878,990,246.45元，较上年同期减少44,101,278.52元[24] - 归属于母公司所有者权益合计为2,737,672,170.03元，较上年同期减少45,188,528.81元[24] 现金流量 - 销售商品、提供劳务收到的现金为128,829,753.86元，较上年同期减少27,441,316.80元[27] - 支付给职工及为职工支付的现金为38,843,953.61元，较上年同期增加15,716,883.52元[28] - 支付的各项税费为12,425,022.35元，较上年同期增加3,074,564.84元[28] - 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金为28,658,703.07元，较上年同期增加17,608,895.79元[28] - 公司取得子公司及其他营业单位支付的现金净额为20,754,838.50元[29] - 投资活动产生的现金流量净额为-49,413,541.57元[29] - 取得借款收到的现金为69,690,000.00元[29] - 偿还债务支付的现金为28,029,724.06元[29] - 分配股利、利润或偿付利息支付的现金为3,243,475.10元[29] - 支付其他与筹资活动有关的现金为58,854,530.84元[29] - 筹资活动产生的现金流量净额为-20,437,730.00元[29] - 现金及现金等价物净增加额为-96,407,295.30元[29] - 期末现金及现金等价物余额为419,943,531.00元[29] 其他 - 公司通过全资子公司收购黄山齐云山旅游管理有限责任公司100%股权[6] - 公司投资受股票二级市场价格变动影响，导致公允价值变动收益降低[8] - 与企业日常活动无关的政府补助同比减少[13] - 自有货币资金存款利息收入同比降低[14]

（一）经本所律师核查，祥源文旅本次股东大会由董事会提议并召集，召开 本次股东大会的通知已于 2024 年 3 月 30 日在相关媒体和网站上进行了公告。 浙江六和律师事务所 关于浙江祥源文旅股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见书 浙六和法意（2024）第 0536 号 致：浙江祥源文旅股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法》（下称"《证券法》"）《中华人民共和国公 司法》 （下称"《公司法》"）和中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会 规则》等法律、法规和规范性文件的要求及《浙江祥源文旅股份有限公司章程》 （下称 "《公司章程》"）的规定，浙江六和律师事务所（下称 "本所 "）接受 浙江祥源文旅股份有限公司（下称"祥源文旅"或"公司"）的委托，指派叶永祥律 师、蒋贇律师参加祥源文旅 2023 年年度股东大会，对本次股东大会的召集和召 开程序、出席会议人员资格、表决方式、表决程序的合法性、有效性进行了认真 审查，并出具本法律意见书。 本法律意见书仅供祥源文旅 2023 年年度股东大会之目的使用。本所律师同 意将本法律意见书随祥源文旅本次股东大会其他信息披露资料一并公告。 本所律师根据相关法律法规 ...

证券代码：600576 证券简称：祥源文旅 公告编号：临 2024-026 浙江祥源文旅股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | | 52 | | --- | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 675,918,977 | | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决 | | | | 权股份总数的比例（%） | 63.3283 | | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，董事长王衡先生主持，大会的召集、召开及表 决方式符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、公司在任董事 7 人，出席 7 人，其中董事刘为女士为线上 ...

2023 年年度股东大会 会 议 资 料 浙江祥源文旅股份有限公司 二〇二四年四月二十六日 目录 | 2023 年年度股东大会会议须知 2 | | --- | | 2023 年年度股东大会表决及选举办法 3 | | 2023 年年度股东大会会议议程 5 | | 议案一：公司 2023 年年度报告全文及摘要 7 | | 议案二：公司 2023 年董事会工作报告 8 | | 议案三：公司 2023 年监事会工作报告 21 | | 议案四：公司 2023 年年度财务决算报告 27 | | 议案五：公司 2023 年年度利润分配预案 30 | | 议案六：关于 2024 年度公司及所属子公司向银行申请综合授信额度 | | 的议案 31 | | 议案七：关于公司 2023 年度日常关联交易情况及预计 2024 年度日常 | | 关联交易的议案 32 | | 议案八：关于公司董事、高级管理人员 2024 年度薪酬方案暨确认 2023 | | 年度薪酬执行情况的议案 35 | | 议案九：关于确认公司监事 2024 年度薪酬方案暨确认 2023 年度薪酬 | | 执行情况的议案 37 | | 议案十：关于续聘 2024 年 ...

中信证券股份有限公司 关于 浙江祥源文旅股份有限公司发行股份 购买资产并募集配套资金暨关联交易 之 2023 年度持续督导意见 暨持续督导总结报告 独立财务顾问 二〇二四年四月 1 声明 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"）接受委托担任浙江祥源文 旅股份有限公司（以下简称"祥源文旅"或"上市公司"）发行股份购买资产并 募集配套资金的独立财务顾问（以下简称"本独立财务顾问"）。本独立财务顾问 按照证券行业公认的业务标准、道德规范，本着诚实信用、勤勉尽责的态度，出 具本持续督导意见。 1、本持续督导意见所依据的文件和材料由本次交易各方提供，提供方已承 诺上述有关资料均为真实、准确和完整的，不存在虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并承担因违反上述承诺而引致的个别和连带的法律责任。 2、本独立财务顾问已按照规定履行尽职调查义务，有充分理由确信所发表 的专业意见与上市公司披露的文件内容不存在实质性差异，确信上市公司信息披 露文件真实、准确、完整。 3、本持续督导意见不构成对上市公司的任何投资建议，投资者根据本持续 督导意见所做出的任何投资决策而产生的相应风险，本独立财务顾问不承担任何 责任。 4、本独立财务顾 ...

索 引 号 bm56000001/2024-00003454 分 类 发布机构 发文日期 1712790240000 名 称 关于对浙江祥源文旅股份有限公司及相关主体采取出具警示函措施的决定 文 号 主 题 词 【打印】 【关闭窗口】 关于对浙江祥源文旅股份有限公司及相关主体采取出具警示函措施的 决定 浙江祥源文旅股份有限公司、祥源控股集团有限责任公司、赖志林、王衡、高朝晖、孙东洋、王琦、徐中平： 我局在现场检查中发现浙江祥源文旅股份有限公司（以下简称公司）存在以下问题：一是公司在2022年半年度报 告及年度报告中未按规定披露与关联方祥源控股集团有限责任公司（以下简称祥源控股）发生的非经营性资金往来情 况。截至2022年底，资金占用本金已归还。二是公司内幕信息知情人登记管理工作中的重大事项进程备忘录存在遗 漏。 公司的上述行为违反了《上市公司信息披露管理办法》（证监会令第182号）第三条、第四十一条，《上市公司 监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（证监会公告〔2022〕26号）第二条、第五条和《上 市公司监管指引第5号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》（证监会公告〔2022〕17号 ...

业绩总结 - 公司23年实现营收7.22亿元，同比增长55.81%[1] - 公司23年毛利率为51.96%，同比提升8.98pp[2] - 公司费用率为22.59%，同比下降4.61pp[2] - 公司归母净利润1.51亿元，同比增长670.72%[1] - 公司归母净利率为20.96%，同比提升16.72pp[2] 未来展望 - 公司预计2024-2026年的营业收入分别为10.8、14.6、19.0亿元，同比增速分别为49.2%、35.1%、30.8%[9] - 公司的归母净利润预计分别为2.3、3.0、4.0亿元，同比增速分别为50.1%、34.0%、31.3%[9] - 公司的毛利率预计分别为43.0%、52.0%、55.8%、58.2%、60.4%[15] - 公司的净利率预计分别为2.2%、21.8%、21.5%、21.3%、21.3%[15] - 公司的ROE预计分别为0.6%、5.5%、8.0%、9.9%、11.9%[15] - 公司的资产负债率预计分别为22.3%、23.5%、23.4%、22.9%、21.9%[15] - 公司的每股收益预计分别为0.02、0.14、0.21、0.29、0.37元[15] - 公司的P/E比率预计分别为399.00、53.14、28.37、21.17、16.12[15] - 公司的P/B比率预计分别为2.69、2.91、2.26、2.11、1.92[15] - 公司的EV/EBITDA比率预计分别为82.19、27.90、16.19、12.60、9.71[15] 其他新策略 - 公司投资设立全资子公司“祥源旅行”，打造“线上+线下”一站式休闲度假品牌，维持合理价值6.63元/股的判断，维持“买入”评级[3] 股票评级 - 买入：预期未来12个月内，股价表现强于大盘15%以上[18] - 增持：预期未来12个月内，股价表现强于大盘5%-15%[18] - 持有：预期未来12个月内，股价相对大盘的变动幅度介于-5%～+5%[18] - 卖出：预期未来12个月内，股价表现弱于大盘5%以上[18]

标题：关于浙江祥源文旅股份有限公司相关事项的监管工作函 证券代码：600576 证券简称：祥源文旅 监管类型：监管工作函 涉及对象：上市公司,董事,监事,高级管理人员,控股股东及实际控制人 处分日期：2024-04-03 处理事由：关于浙江祥源文旅股份有限公司相关事项的监管工作函 ...

证券代码：600576 证券简称：祥源文旅 公告编号：临 2024-024 浙江祥源文旅股份有限公司 关于公司及相关主体收到浙江证监局警示函的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙江祥源文旅股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 3 日收到 中国证券监督管理委员会浙江监管局出具的《关于对公司及相关主体采取出具警 示函措施的决定》（[2024]41 号，以下简称"《警示函》"），现将具体内容披 露如下： 一、《警示函》具体内容 "浙江祥源文旅股份有限公司、祥源控股集团有限责任公司、赖志林、王衡、 高朝晖、孙东洋、王琦、徐中平: 我局在现场检查中发现浙江祥源文旅股份有限公司(以下简称公司)存在以 下问题:一是公司在 2022 年半年度报告及年度报告中未按规定披露与关联方祥 源控股集团有限责任公司(以下简称祥源控股)发生的非经营性资金往来情况。截 至 2022 年底，资金占用本金已归还。二是公司内幕信息知情人登记管理工作中 的重大事项进程备忘录存在遗漏。 公司的上述行为违反了《上市公司信息披露管理 ...

股东持股 - 祥源实业持股207,773,258股，占总股本19.47%[1] - 祥源旅开持股394,158,357股，持股比例36.93%[3] - 祥源旅开及其一致行动人合计持股601,931,615股，占总股本56.40%[1] 股份质押 - 2024年4月2日祥源实业解质53,000,000股，占其所持25.51%[2] - 解质后祥源实业累计质押134,560,000股，占其持股64.76%[1] - 解质后祥源旅开及其一致行动人累计质押占合计持股22.35%[1] 信息披露 - 公告披露日为2024年4月3日[6] - 公司将关注股东股份质押情况并及时披露[4]