人事变动 - 公司副总经理赵剑波因工作调动辞职，不再担任公司任何职务[1] - 人事变动不影响公司相关工作正常开展[1] 股份情况 - 截至公告披露日，赵剑波因股权激励计划持有公司股票253,333股[1] - 辞任后赵剑波将遵守相关法律法规管理股份[1]

营业收入情况 - 本报告期营业收入86.41亿元，同比增长7.79%；年初至报告期末营业收入236.49亿元，同比增长7.06%[3] - 2023年前三季度营业总收入236.49亿美元，较2022年前三季度的220.88亿美元增长7.06%[21] 净利润情况 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润4.60亿元，同比增长75.68%；年初至报告期末为8.29亿元，同比增长6.63%[3] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润4.58亿元，同比增长87.30%；年初至报告期末为8.11亿元，同比增长8.90%[3] - 2023年前三季度净利润为9.22亿美元，2022年同期为9.66亿美元[22] - 2023年前三季度归属于母公司股东的净利润为8.29亿美元，2022年同期为7.77亿美元[22] 经营活动现金流量情况 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额23.82亿元，同比减少50.71%[3] - 经营活动产生的现金流量净额本期数为2,381,824,561.80元，较上年同期4,832,635,196.50元减少50.71%，因报告期采用预付款方式结算燃料款较同期增加所致[10] - 2023年前三季度经营活动产生的现金流量净额为23.82亿美元，2022年同期为48.33亿美元[24] 每股收益情况 - 本报告期基本每股收益0.06元/股，同比增长50%；年初至报告期末为0.10元/股，同比减少9.09%[3] - 2023年前三季度基本每股收益和稀释每股收益均为0.10元/股，2022年同期均为0.11元/股[23] 资产与所有者权益情况 - 本报告期末总资产873.34亿元，较上年度末增长3.12%；归属于上市公司股东的所有者权益260.11亿元，较上年度末增长6.57%[4] - 2023年9月30日资产总计873.34亿美元，较2022年12月31日的846.93亿美元增长3.12%[18][19] - 2023年9月30日流动资产合计125.02亿美元，较2022年12月31日的113.30亿美元增长10.34%[18] - 2023年9月30日非流动资产合计748.32亿美元，较2022年12月31日的733.63亿美元增长2%[18] - 2023年9月30日流动负债合计225.44亿美元，较2022年12月31日的231.13亿美元下降2.46%[19] - 2023年9月30日非流动负债合计334.95亿美元，较2022年12月31日的321.67亿美元增长4.13%[19] - 2023年9月30日所有者权益合计312.95亿美元，较2022年12月31日的294.13亿美元增长6.4%[19] 非经常性损益情况 - 本报告期非流动性资产处置损益12.18万元，年初至报告期末为27.10万元；计入当期损益的政府补助本报告期为2577.70万元，年初至报告期末为7167.04万元[5] 应收票据与预付款项情况 - 应收票据期末余额3794.65万元，较上年期末减少87.52%；预付款项期末余额13.99亿元，较上年期末增长235.62%[8] 存货与其他流动资产情况 - 存货期末余额15.02亿元，较上年期末增长30.75%；其他流动资产期末余额4.12亿元，较上年期末增长63.94%[8] 在建工程与开发支出情况 - 在建工程期末余额32.65亿元，较上年期末减少53.57%；开发支出期末余额1.09亿元，较上年期末增长40.50%[8] 其他权益工具与专项储备情况 - 其他权益工具本期数为4,994,905,660.37元，较上年同期3,494,905,660.37元增长42.92%，因报告期发行永续债所致[10] - 专项储备本期数为80,869,748.63元，较上年同期2,993,209.48元增长2,601.77%，因报告期计提安全生产费用所致[10] 研发费用情况 - 研发费用本期数为17,464,273.54元，较上年同期29,048,481.10元减少39.88%，因报告期费用化研发投入较同期减少所致[10] 取得投资收益收到的现金情况 - 取得投资收益收到的现金本期数为1,054,623,957.98元，较上年同期296,424,712.31元增长255.78%，因报告期现金结算分红较同期增加所致[10] - 2023年前三季度取得投资收益收到的现金为10.55亿美元，2022年同期为2.96亿美元[24] 吸收投资收到的现金情况 - 吸收投资收到的现金本期数为3,256,142,692.00元，较上年同期120,527,290.72元增长2,601.58%，因报告期发行永续债券较同期增加30亿元所致[11] - 2023年前三季度吸收投资收到的现金为32.56亿美元，2022年同期为1.21亿美元[25] 股东持股情况 - 北京能源集团有限责任公司持股4,467,498,114股，持股比例66.73%[12] - 中国人寿保险股份有限公司－分红－个人分红－005L－FH002沪持股431,432,509股，持股比例6.44%[12] - 山西国际电力集团有限公司持股424,686,128股，持股比例6.34%[12] 总股本变更情况 - 9月28日1名激励对象自主行权29,600股，10月10日公司总股本由6,694,591,415变更为6,694,621,015股[15] 营业总成本情况 - 2023年前三季度营业总成本236.30亿美元，较2022年前三季度的219.44亿美元增长7.7%[21] 投资收益情况 - 2023年前三季度投资收益9.46亿美元，较2022年前三季度的8.57亿美元增长10.38%[21] 信用减值损失情况 - 2023年前三季度信用减值损失 - 505.63万美元，而2022年前三季度为1.75万美元[21] 销售商品、提供劳务收到的现金情况 - 2023年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金为263.22亿美元，2022年同期为237.54亿美元[24] 投资活动现金流量净额情况 - 2023年前三季度投资活动产生的现金流量净额为-30.15亿美元，2022年同期为-26.26亿美元[25] 筹资活动现金流量净额情况 - 2023年前三季度筹资活动产生的现金流量净额为5.50亿美元，2022年同期为-16.30亿美元[25] 现金及现金等价物净增加额情况 - 2023年前三季度现金及现金等价物净增加额为-0.83亿美元，2022年同期为5.76亿美元[25]

公司监事会主席王祥能、监事曹震宇，职工代表监事戴忠刚、苑 春阳、部分公司高级管理人员及公司总法律顾问列席了会议。会议由 董事长隋晓峰先生主持。会议召开符合法律法规、规范性文件及公司 章程的规定，合法有效。 会议以举手表决方式形成以下决议： 一、经审议，通过《关于公司固定资产会计估计变更的议案》 证券代码:600578 证券简称:京能电力 公告编号:2023-51 北京京能电力股份有限公司 第七届董事会第二十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 责任。 2023 年 10 月 19 日，公司以专人递送或电子邮件的方式向公司全 体董事送达了第七届董事会第二十三次会议通知。 2023 年 10 月 26 日，第七届董事会第二十三次会议在北京以现场 结合通讯表决方式召开。会议应参加表决的董事 9 人，实际参加表决 的董事 9 人。 董事长隋晓峰，董事、总经理李染生，董事周建裕、孙永兴，独立 董事赵洁出席了现场会议。董事李鹏、张晓栋，独立董事刘洪跃，崔 洪明通过通讯方式进行表决。 三、经审议，通过《关于修订公 ...

北京京能电力股份有限公司 ( 本人认为: 公司董事会审议通过的关于公司固定资产会计估计 变更的事项，其审议程序符合《公司章程》和有关法律法规的规定, 没 有损害公司及中小股东的利益。变更后的会计估计公允地反映公司财 务状况和经营成果，为投资者提供更加可靠、准确的会计信息。不存 在损害公司和中小股东合法利益的情况。同意公司对下属部分电厂与 发电相关的生产设备预计总发电量进行变更。 (北京京能电力股份有限公司第七届二十三次董事会独立董事意见之签字页) 独立董事: 赵 洁 第七届董事会第二十三次会议独立董事意见 致：北京京能电力股份有限公司 刘洪跃 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、《上市公司治理 准则》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定， 我们作为北京京能电力股份有限公司（以下简称："公司"或"京能 电力"）独立董事，就公司第七届二十三次董事会审议的《关于公司 固定资产会计估计变更的议案》进行了审查，并发表如下意见： 崔洪明 刘洪跃 崔洪明 3/ 22/2/22 (北京京能电力股份有限公司第七届二十三次董事会独立董事意见之签字页) 独立董事: 赵 潜 刘洪跃 崔洪明 独立董事: 赵 ...

证券代码:600578 证券简称:京能电力 公告编号:2023-52 北京京能电力股份有限公司 第七届监事会第十二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2023 年 10 月 19 日，公司以专人递送的方式向公司全体监事送 达了第七届监事会第十二次会议通知。 2023 年 10 月 26 日，公司第七届监事会第十二次会议在北京召 开，会议应参加表决的监事 5 人，实际参加表决的监事 5 人。公司监 事会主席王祥能、监事曹震宇，职工代表监事戴忠刚、苑春阳出席了 现场会议，监事秦磊授权监事王祥能出席会议并行使表决权。 会议由监事会主席王祥能先生主持。会议召开符合法律法规、规 范性文件及公司章程的规定，合法有效。 会议以举手表决方式形成以下决议： 一、经审议，通过《关于公司固定资产会计估计变更的议案》 同意公司根据会计准则相关规定，对公司下属部分电厂与发电相 关的生产设备预计总发电量进行变更。本次会计估计变更符合公司的 实际情况，符合相关会计制度的规定，变更后使固定资产度电折旧与 资产真实使用情况更加 ...

北京京能电力股份有限公司 2023年度会计估计变更事项专项说明 专项审核报告 众环专字(2023) 3200109号 起始页码 专项报告 专项说明 r > All > Pather > Walker > Manager > Production > Production > Profit > Portificant > Profit > Portal > Portal Pa r carrer lines, a lower the man and the first of the first of the more 目 录 l 1 关于北京京能电力股份有限公司 2023 年度 会计估计变更事项专项说明的专项审核报告 众环专字[2023]3200109 号 北京京能电力股份有限公司董事会: 我们接受委托,审核了后附的北京京能电力股份有限公司(以下简称"京能电力")《关 于北京京能电力股份有限公司 2023 年度会计估计变更事项专项说明》(以下简称"专项说 明")。 按照《上海证券交易所上市公司自律监管指南第2号 -- 业务办理》的相关规定编制专 项说明,并保证其内容真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重 ...

北京市天元律师事务所 关于北京京能电力股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的法律意见 京天股字（2023）第 554 号 致：北京京能电力股份有限公司 北京京能电力股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年第一次临时股东大 会（以下简称"本次股东大会"）采取现场投票与网络投票相结合的方式召开，其 中现场会议于 2023 年 10 月 26 日 9 点 30 分在北京京能电力股份有限公司会议室 召开。北京市天元律师事务所（以下简称"本所"）接受公司聘任，指派本所律师 参加本次股东大会现场会议，并根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和 国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简称 "《股东大会规则》"）以及《北京京能电力股份有限公司公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）等有关规定，就本次股东大会的召集、召开程序、出席现场会 议人员的资格、召集人资格、会议表决程序及表决结果等事项出具本法律意见。 为出具本法律意见，本所律师审查了《北京京能电力股份有限公司第七届董事 会第二十二次会议决议公告》、《北京京能电力股份有限公司关于召开 2023 年第 一次临时股东大会的通知》（ ...

证券代码：600578 证券简称：京能电力 公告编号：2023-50 北京京能电力股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2023 年 10 月 26 日 (二) 股东大会召开的地点：北京京能电力股份有限公司会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 21 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 5,213,738,789 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 77.8795 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 1 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、公司在任董事 9 人，出席 5 人，董事李鹏、张晓栋，独立董事刘洪跃、崔洪 明因工作 ...

北京京能电力股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议材料 北京京能电力股份有限公司 2023年第一次临时股东大会会议材料 二○二三年十月 0 北京京能电力股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议材料 1 序号 议案名称 页码 1. 2023 年第一次临时股东大会会议议程 2 2. 2023 年第一次临时股东大会通知 3 3. 关于公司申请在中国银行间市场交易商协会注册发行 直接债务融资工具的议案 8 4. 关于修订《北京京能电力股份有限公司对外投资与资 产处置管理办法》的议案 10 5. 关于修订《北京京能电力股份有限公司关联交易决策 制度》的议案 16 6. 股东大会议案表决办法 36 2023 年第一次临时股东大会会议材料目录 北京京能电力股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议材料 北京京能电力股份有限公司 2023年第一次临时股东大会会议议程 | 序 | 会议内容 | 报告人 | | --- | --- | --- | | 号 | | | | 一 | 宣布到会股东人数及代表股份数 | 董事会秘书 | | 二 | 宣布大会开幕 审议如下议案： | 主持人 | | 三 | | 议案 ...