北京能源集团有限责任公司拟将持有的京能查干淖尔（锡 林郭勒）新能源有限公司 100%股权转让给北京京能电力股 份有限公司涉及的京能查干淖尔（锡林郭勒）新能源有限 公司股东全部权益价值项目 资产评估报告摘要 天兴评报字（2024）第 0842 号 北京天健兴业资产评估有限公司接受北京能源集团有限责任公司、北京京能 电力股份有限公司的共同委托，按照有关法律、行政法规和资产评估准则的规定， 坚持独立、客观、公正的原则，采用资产基础法，按照必要的评估程序，对北京 能源集团有限责任公司拟将持有的京能查干淖尔（锡林郭勒）新能源有限公司 100%股权转让给北京京能电力股份有限公司而涉及京能查干淖尔（锡林郭勒） 新能源有限公司的股东全部权益在 2023 年 12 月 31 日的市场价值进行了评估。 现将资产评估情况报告如下。 一、评估目的：根据《北京能源集团有限责任公司总经理办公会会议纪要》 2024 年第 12 期（总第 249 期），北京能源集团有限责任公司拟将持有的京能查 干淖尔（锡林郭勒）新能源有限公司 100%股权转让给北京京能电力股份有限公 司，需对京能查干淖尔（锡林郭勒）新能源有限公司股东全部权益进行评估，为 ...

证券代码:600578 证券简称:京能电力 公告编号:2024-48 北京京能电力股份有限公司 第八届董事会第三次会议决议公告 一、经审议，通过《关于收购北京能源集团有限责任公司所持锡 林能源 51%股权与查干新能源 100%股权的议案》。 具体内容详见上海证券交易所网站公司同日公告。 本议案已经独立董事专门会议审议通过。 本议案为关联交易议案，关联董事张凤阳、周建裕、孙永兴回避 表决。 同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、经审议，通过《关于公司本部经理层成员 2023 年度及 2021- 2023 年任期个人业绩考核责任书评价结果的议案》。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2024 年 10 月 18 日，公司以专人递送或电子邮件的方式向公司 全体董事和全体监事送达了第八届董事会第三次会议通知。 2024 年 10 月 25 日，北京京能电力股份有限公司第八届董事会 第三次会议在北京以现场结合通讯表决形式召开。董事、总经理李染 生先生，董事周建裕先生、孙永兴先生，独立董事赵洁女士、刘洪跃 先 ...

市场扩张和并购 - 北京能源集团拟将京能锡林郭勒能源51%股权协议转让给京能电力[1] 数据相关 - 评估基准日京能锡林郭勒能源总资产账面价值523,049.86万元，负债411,354.63万元，净资产111,695.23万元[2] - 采用资产基础法评估后，总资产为546,391.50万元，负债为411,354.63万元，净资产为135,036.87万元，增值23,341.64万元，增值率20.90%[3] - 非流动资产评估增值23,341.64万元，增值率4.85%[4] - 固定资产评估增值25,463.07万元，增值率5.85%[4] - 无形资产评估增值2,210.53万元，增值率32.92%[4] - 多项设备融资租赁本金及利率公布，利率均为4.56%[7] 其他 - 评估结论使用有效期限为1年，基准日为2023年12月31日，有效期至2024年12月30日[11]

委员会构成 - 战略投资与 ESG 委员会成员由五名董事组成[2] - 委员由董事会或三分之一以上董事提名，经二分之一以上董事通过决定[2] - 设主任委员一名，由公司董事长担任[3] 会议规则 - 每年至少召开两次会议，会前五天通知全体委员[6] - 会议需二分之一以上委员出席方可举行[6] - 决议须经全体委员过半数通过[6] 职责范围 - 研究并建议公司长期发展战略规划[3] - 研究并建议重大投资融资方案等[4] - 指导 ESG 工作开展并组织制定 ESG 报告[4] 执行时间 - 工作细则自董事会决议通过之日起执行[7]

北京京能电力股份有限公司 独立董事 2024 年第八次专门会议决议 北京京能电力股份有限公司独立董事 2024 年第八次专门会议于 2024 年 10 月 22 日以通讯表决方式召开。会议应参加表决独立董事 3人,实际参加表决的独立董事3人。根据《上市公司独立董事管理 办法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》和《北 京京能电力股份有限公司公司章程》(以下简称:"公司章程")等有 关规定,本次会议就如下事项进行表决: 经审议《关于收购北京能源集团有限责任公司所持锡林能源 51% 股权与查干新能源 100%股权的议案》认为:公司本次拟通过非公开协 议方式收购控股股东北京能源集团有限责任公司持有的京能锡林郭 勒能源有限公司 51%股权和京能查干淖尔(锡林郭勒)新能源有限公 司 100%股权是为了充分发挥电力板块专业管理,助推公司转型发展 的同时践行股东承诺,解决同业竞争问题。本次收购两家公司股权的 收购价格是按照资产评估值为基础确定,定价原则公允、合理,同意 实施。同意提交公司董事会审议。 同意 3 票,反对 0 票, 弃权 0 票。 (北京京能电力股份有限公司独立董事 2024 年第八次专门会议决 ...

财务指标 - 公司2024年第三季度营业收入为87.34亿元，同比增长1.08%[2] - 归属于上市公司股东的净利润为5.02亿元，同比增长9.04%[2] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为5.14亿元，同比增长12.05%[2] - 经营活动产生的现金流量净额为44.43亿元，同比增长86.56%[2] - 基本每股收益为0.07元，同比增长16.67%[2] - 总资产为917.41亿元，较上年度末增长1.98%[3] - 归属于上市公司股东的所有者权益为281.87亿元，较上年度末增长2.51%[3] - 2024年前三季度营业总收入为250.05亿元人民币，同比增长5.7%[15] - 2024年前三季度营业成本为222.50亿元人民币，同比增长2.3%[15] - 2024年前三季度研发费用为7.45亿元人民币，同比增加327.1%[15] - 2024年前三季度投资收益为97.55亿元人民币，同比增长3.1%[15] - 公司2024年前三季度营业利润为19.23亿元，同比增长86.4%[16] - 公司2024年前三季度净利润为18.29亿元，同比增长98.2%[16] - 公司2024年前三季度归属于母公司股东的净利润为14.15亿元，同比增长70.8%[16] - 公司2024年前三季度基本每股收益为0.19元[17] 资产负债情况 - 2024年9月30日长期股权投资为1,293.23亿元人民币，较上年末增加0.2%[13] - 2024年9月30日固定资产为5,460.19亿元人民币，较上年末增加4.2%[13] - 2024年9月30日在建工程为289.14亿元人民币，较上年末减少27.5%[13] - 2024年9月30日未分配利润为132.49亿元人民币，较上年末增加86.6%[14] - 2024年9月30日归属于母公司所有者权益合计为2,818.66亿元人民币，较上年末增加2.5%[14] - 2024年9月30日资产总计为9,174.10亿元人民币，较上年末增加2.0%[13] - 公司报告期内流动资产合计为14,544,994,885.66元，较上年末增加12.08%[12] 现金流情况 - 公司2024年前三季度经营活动产生的现金流量净额为44.43亿元，同比增长86.6%[19] - 公司2024年前三季度投资活动产生的现金流量净额为-15.46亿元[19] - 公司2024年前三季度筹资活动产生的现金流量净额为-18.98亿元[19] - 公司2024年前三季度期末现金及现金等价物余额为54.01亿元[19] - 公司2024年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金为285.84亿元，同比增长8.6%[19] - 公司2024年前三季度购买商品、接受劳务支付的现金为217.54亿元，同比减少1.5%[19] 其他 - 报告期内销售电量较上年同期增加，燃料成本较上年同期下降，是利润增加的主要原因[6] - 应收票据下降89.25%主要是到期兑付所致[7] - 预付款项增加67.48%主要是预付燃料款增加[7] - 公司报告期内收到的税费返还为47.74亿元，主要是增值税留抵退税增加所致[8] - 公司报告期内支付的各项税费为30.34亿元，主要是增值税以及税金及附加增加所致[8] - 公司报告期内支付其他与经营活动有关的现金为75.56亿元，主要是控股公司岱海发电支付相应赔偿款所致[8] - 公司报告期内收到其他与投资活动有关的现金为8,030.36亿元，主要是控股公司十堰热电二期工程收到项目补贴所致[8] - 公司报告期内购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金为-33.12亿元，主要是基建投资较同期减少所致[8] - 公司报告期内吸收投资收到的现金为-84.12亿元，主要是上年同期发行永续债券30亿元所致[8] - 公司前10名股东中北京能源集团有限责任公司持股比例为66.73%[10] - 公司前10名无限售条件股东中北京能源集团有限责任公司持有4,467,498,114股[11] - 公司前10名股东中李卓通过信用证券账户持有公司股票47,752,418股[11]

证券代码:600578 证券简称:京能电力 公告编号:2024-47 北京京能电力股份有限公司 2024 年前三季度发电量完成情况公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 1 | | 州京源 | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 热电有 | | | | | | | | | 限责任 | | | | | | | | | 公司 | | | | | | | | | 京 能 （锡林 | | | | | | | | | 郭勒） | 43.20 | 43.15 | 0.10 | 40.64 | 40.37 | 0.69 | | | 发电有 | | | | | | | | | 限公司 | | | | | | | | | 京能秦 | | | | | | | | | 皇岛热 | 23.59 | 23.11 | 0.48 | 22.28 | 21.84 | 1.99 | | | 电有限 | | | | | | | | | 公司 | | ...

证券代码：600578 证券简称：京能电力 公告编号：2024-046 北京京能电力股份有限公司 关于召开 2024 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2024 年 9 月 2 日(星期一) 下午 13:00-14:00 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2024 年半 年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟 通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 二、 说明会召开的时间、地点 （一） 会议召开时间：2024 年 9 月 2 日（星期一） 下午 13:00-14:00 1 （二） 会议召开地点：上证路演中心 （三） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 三、 参加人员 总经理：李染生 投资者可于 2024 年 8 月 ...

公司基本情况 - 公司代码为600578，公司简称为京能电力[1] - 公司负责人为张凤阳[20] - 公司法定代表人为张凤阳[20] 财务报告概况 - 公司未经审计的半年度报告[5] - 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证报告内容的真实性、准确性和完整性[3] - 公司存在部分董事未出席董事会会议的情况[4] - 公司未分配利润预案[5] - 公司2024年上半年营业收入为162.70亿元，同比增长8.42%[27] - 公司2024年上半年归属于上市公司股东的净利润为9.13亿元，同比增长147.98%[27] - 公司2024年上半年经营活动产生的现金流量净额为22.62亿元，同比增长4910.14%[27] - 公司2024年上半年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为9.00亿元，同比增长155.26%[27] - 公司2024年上半年基本每股收益为0.12元，同比增长200%[27] - 公司2024年上半年加权平均净资产收益率为3.77%，同比增长2.37个百分点[27] 经营情况 - 公司主要从事火电、新能源等业务[15] - 公司主要控股子公司包括岱海发电、宁东发电、京泰发电等[15] - 公司下属控股各运行发电企业累计完成发电量443.34亿千瓦时，同比增长11.18%[34] - 公司实现营业收入162.7亿元，同比增长8.42%；实现归属上市公司股东的净利润为9.13亿元，同比增长147.98%[34] - 新能源发电利润贡献占比超10%（不含投资收益）[35] - 单位产量成本费用同比降低3.28个百分点，其中单位期间费用降低近7个百分点[37] - 代理北京区域绿电用户同比增加14户，增幅近20%，完成交易电量同比增加5亿千瓦时，增幅近50%[38] 风险管控 - 公司高度重视风险管控，将采取措施积极应对相关风险[10] - 预计2024年全年用电量同比增长6.5%左右，新能源装机规模达到3亿千瓦左右，电力供需存在一定压力[65] - 电力市场建设不断推进，煤电机组边际成本控制尤为重要，"老"、"小"机组面临电量电价双降风险[65] - 新能源大比例接入导致电网消纳压力增大，发电侧调节能力相对不足，新能源发电项目存在利用率下降、电价下行的风险[65] - 国内煤炭产量增长空间有限，煤炭价格虽有一定程度下降但整体仍处于相对高位且波动频繁[65] - 第三履约期碳配额分配方案尚未正式下发，可能推高碳交易价格，发电企业存在碳履约成本增加的风险[66] - 国家不断完善环保政策，有关企业的环保费用支出有可能增加[67] 环境保护 - 公司严格遵守国家、地方环保法规政策，持续推进污染减排工作，未发生环境污染事故[78] - 公司所属企业单位发电二氧化硫排放量0.063g/kwh，氮氧化物排放0.138g/kwh，烟尘0.010g/kwh，各类污染物排放达标[79][80] - 公司300MW级以上机组均已完成超低排放改造，新建火电项目基建期就进行煤场全封闭建设[82] - 公司严格执行环境影响评价制度，新建项目均取得环保部门颁发的排污许可证[83] - 公司制定了突发环境事件应急管理规定与应急预案，各企业结合实际制定企业级突发环境事件应急预案[84][85] - 公司指导各所属企业按照国家有关要求，排污许可有关信息均在生态环境部网站上进行公示[88] - 公司成立生态环境保护管理委员会，建立了一系列环保与碳排放管理制度[90] - 公司有序推进"三改联动"，加快推进节能降碳新技术、新工艺、新装备应用[91][92] 社会责任 - 公司持续深化京蒙全方位、多领域协同，在"绿电进京"、新能源开发利用等方面助力京蒙协作[93] - 公司及所属企业共完成消费帮扶约684万元，助力乡村振兴[94] - 公司完成向内蒙古自治区锡林郭勒盟西乌珠穆沁旗吉仁高勒镇政府捐赠37万元用于建设自治区级乡村振兴示范嘎查吉仁高勒嘎查活动阵地及自治区级文明嘎查巴彦塔拉嘎查集体养殖暖棚[95] - 公司选派优秀干部作为驻村第一书记，到京能电力对口帮扶集体经济薄弱村(延庆区四海镇郭家湾村)开展帮扶工作[96] - 公司制定了《对接延庆区四海镇郭家湾村开展集体经济发展薄弱村专项帮扶工作方案》，明确了产业帮扶、消费帮扶、公益帮扶、党建帮扶工作安排[96] 关联交易 - 2024年公司与北京昊华能源股份有限公司的日常关联交易金额为360,000万元，报告期内发生金额为146,148.31万元[118] - 2024年公司与京能服务管理有限公司的日常关联交易金额为23,000万元，报告期内发生金额为7,242.36万元[118] - 2024年公司与北京京能信息技术有限公司的日常关联交易支出金额为9,000万元，报告期内发生金额为2,584.84万元[118] - 2024年公司与内蒙古伊泰京粤酸刺沟矿业有限

公司结构 - 公司注册资本50亿元，北京能源集团等三家公司出资比例分别为60%、20%、20%[1] 财务数据 - 截至2024年6月30日，资产总额4314840.87万元，货币资金1357677.86万元[7] - 负债总额3605969.57万元，吸收存款及同业存放3598053.15万元[7] - 营业总收入50415.06万元，净利润29947.63万元[7] 指标情况 - 截至2024年6月30日，资本充足率22.64%，流动性比例43.39%[7] - 贷款比例69.43%，集团外负债比例0.00%，投资比例28.91%[7] - 固定资产净额/资本净额为0.06%[7]