泰豪科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议资料 泰豪科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议资料 二○二三年十一月 | 泰豪科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议议程 2 | | --- | | 关于公司符合非公开发行公司债券条件的议案 3 | | 关于公司面向专业投资者非公开发行公司债券方案的议案 4 | | 关于提请股东大会授权董事会及董事会授权人士全权办理本次非公开发行公司债券相关事 | | 宜的议案 7 | | 关于补选第八届董事会非独立董事的议案 9 | | 关于补选第八届董事会独立董事的议案 10 | 泰豪科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议资料 泰豪科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议议程 2 现场会议时间：2023 年 11 月 14 日（周二）14:00 网络投票时间：通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交 易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台 的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00 现场地点：江西南昌国家高新开发区泰豪军工大厦一楼 ...

营业收入变化 - 本报告期营业收入10.26亿元，同比减少14.65%；年初至报告期末营业收入30.97亿元，同比增加1.34%[6] - 2023年前三季度营业总收入30.97亿元，较2022年同期的30.56亿元增长1.34%[21] 净利润变化 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润-480.74万元，同比减少158.95%；年初至报告期末为14584.27万元，同比减少44.00%[6] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-1536.50万元，同比减少357.24%；年初至报告期末为3910.27万元，同比增加6.91%[6] - 2023年前三季度净利润2.55亿元，较2022年同期的3.19亿元下降20.07%[22] - 2023年前三季度归属于母公司股东的净利润1.46亿元，较2022年同期的2.60亿元下降43.62%[22] 基本每股收益变化 - 本报告期基本每股收益-0.0056元/股，同比减少158.31%；年初至报告期末为0.1710元/股，同比减少44.01%[7] - 2023年前三季度基本每股收益0.1710元/股，较2022年同期的0.3054元/股下降43.99%[23] 经营活动现金流量净额变化 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额15782.79万元，同比增加1228.62%[7] - 经营活动产生的现金流量净额为1.5782786075亿美元，上年同期为0.1187911024亿美元[25] 资产与所有者权益变化 - 本报告期末总资产134.91亿元，较上年度末减少3.60%；归属于上市公司股东的所有者权益36.28亿元，较上年度末增加2.62%[7] - 2023年9月30日货币资金为1,825,783,135.63元，较2022年12月31日的1,577,792,614.85元有所增加 [17] - 2023年9月30日应收票据为202,749,324.35元，较2022年12月31日的4,325,434,778.95元大幅减少 [17] - 2023年9月30日应收账款为49,337,276.46元 [17] - 2023年9月30日存货为2,289,979,065.43元 [17] - 2023年9月30日流动资产合计9,683,427,609.12元，较2022年12月31日的10,021,024,606.68元有所减少 [17] - 2023年9月30日非流动资产合计3,807,631,020.64元，较2022年12月31日的3,974,379,992.76元有所减少 [18] - 2023年9月30日资产总计13,491,058,629.76元，较2022年12月31日的13,995,404,599.44元有所减少 [18] - 2023年第三季度末所有者权益合计47.70亿元，较上一报告期的44.09亿元增长8.20%[19] 负债变化 - 2023年9月30日流动负债合计6,183,265,502.82元，较2022年12月31日的7,694,522,642.55元有所减少 [18] - 2023年第三季度末非流动负债合计25.38亿元，较上一报告期的18.92亿元增长34.17%[19] - 2023年第三季度末负债合计87.21亿元，较上一报告期的95.86亿元下降9.02%[19] 非经常性损益情况 - 本报告期非经常性损益合计1055.76万元，年初至报告期末为10673.99万元[10] 净利润减少原因 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润减少是海外电力工程业务亏损影响所致；年初至报告期末减少是上年同期处置智能配电业务及江西国科的投资收益较大所致[10] 基本每股收益减少原因 - 本报告期基本每股收益减少是本报告期归属于上市公司股东的净利润减少所致；年初至报告期末减少是上年同期处置智能配电业务及江西国科的投资收益较大所致[11] 经营活动现金流量净额增加原因 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额增加主要系本期货款回笼加快，以及支付供应商到期货款减少所致[11] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为47.027 [13] - 前10名股东中，同方股份有限公司持股167,315,574股，占比19.62%；泰蒙集团有限公司持股128,569,272股，占比15.07%；山西银行股份有限公司持股51,996,672股，占比6.10% [13] 经营活动现金流入情况 - 2023年前三季度经营活动现金流入小计40.48亿元，较2022年同期的40.41亿元增长0.18%[24] - 2023年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金38.82亿元，较2022年同期的37.81亿元增长2.69%[24] - 2023年前三季度收到的税费返还5276.32万元，较2022年同期的8106.52万元下降34.91%[24] 经营活动现金流出情况 - 经营活动现金流出小计为38.899322882亿美元，上年同期为40.2867211094亿美元[25] 投资活动现金流量情况 - 投资活动现金流入小计为3.3091875322亿美元，上年同期为2.234930577亿美元[25] - 投资活动产生的现金流量净额为1.4345620772亿美元，上年同期为0.4103328078亿美元[25] 筹资活动现金流量情况 - 筹资活动现金流入小计为34.3994999402亿美元，上年同期为25.7621647047亿美元[25] - 筹资活动产生的现金流量净额为 -3.1109679746亿美元，上年同期为 -1.1772789893亿美元[25] 汇率变动及现金等价物情况 - 汇率变动对现金及现金等价物的影响为30.319179万美元，上年同期为271.620089万美元[25] - 现金及现金等价物净增加额为 -950.95372万美元，上年同期为 -6209.930702万美元[25] - 期初现金及现金等价物余额为11.291566719亿美元，上年同期为17.0782360038亿美元[25] - 期末现金及现金等价物余额为11.196471347亿美元，上年同期为16.4572429336亿美元[25]

股票代码：600590 股票简称：泰豪科技 公告编号：临 2023-047 泰豪科技股份有限公司 关于以部分资产为非公开发行公司债券提供反担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、反担保情况概述 泰豪科技股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十八次会议和 第八届监事会第十二次会议审议通过了《关于公司面向专业投资者非公开发行公 司债券方案的议案》等相关议案，公司拟面向专业投资者非公开发行总额不超过 人民币 3 亿元（含 3 亿元）公司债券，为增强本次公司债券的偿债保障措施，降 低综合发行成本，公司与省融担合作，由其为本次公司债券提供无条件不可撤销 的连带责任保证担保。公司及全资子公司拟以持有的部分土地使用权、房屋建筑 物、江西国科军工集团股份有限公司（688543.SH）股票，以及经双方协商确定 需要置换或追加的公司及子公司的其他资产向省融担的上述担保提供反担保，提 供担保金额为不低于 24,000 万元，并申请公司股东大会授权董事会及董事会授 权人士签署与上述担保及反担保相关文件。 ...

关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：600590 证券简称：泰豪科技 公告编号：临 2023-049 泰豪科技股份有限公司 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年第二次临时股东大会 召开的日期时间：2023 年 11 月 14 日 14 点 00 分 召开地点：江西南昌国家高新开发区泰豪军工大厦一楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2023年11月14日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 二、 会议审议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型 | 序号 | 议案名称 | 投票股东类型 | | --- | --- | --- | | | | 股 ...

股票代码：600590 股票简称：泰豪科技 公告编号：临 2023-048 泰豪科技股份有限公司 关于董事辞职暨补选董事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 三、补选独立董事情况 公司于 2023 年 9 月 9 日披露了《关于独立董事辞职的公告》（公告编号： 临 2023-043），独立董事李世刚先生因个人工作调整原因，将担任高校行政职 务，根据交易所有关规定，其申请辞去公司独立董事、审计委员会主任委员及薪 酬与考核委员会委员职务。李世刚先生的辞职导致公司独立董事人数低于董事会 一、董事辞职情况 泰豪科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会近日收到公司董事（副 董事长）张兴虎先生的辞职报告，其因个人原因申请辞去公司董事、副董事长以 及董事会战略委员会委员职务。根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司 章程》等相关规定，张兴虎先生的辞职不会导致公司董事会成员人数低于法定最 低人数，其辞职报告自送达董事会之日起生效。 公司及公司董事会对张兴虎先生在任职期间所作出的贡献表示衷心感谢！ 二、补选非独立董事情况 ...

附件 4 独立董事候选人声明与承诺 本人 张横峰 ，已充分了解并同意由提名人泰豪科技股份有 限公司董事会提名为泰豪科技股份有限公司第八届董事会独立 董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证 不存在任何影响本人担任泰豪科技股份有限公司独立董事独立 性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定（如适用）； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企 （一）在上市公司或 ...

股票代码：600590 股票简称：泰豪科技 公告编号：临 2023-046 泰豪科技股份有限公司 关于 2023 年面向专业投资者非公开发行公司债券的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、关于公司符合非公开发行公司债券条件的说明 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）、中国证券监督管理委员会《公司债券发行与 交易管理办法》等法律、法规及规范性文件的有关规定，对照上市公司非公开发 行公司债券的条件，公司董事会经过对公司实际情况及相关事项进行认真的自查 论证后，认为公司符合面向专业投资者非公开发行公司债券的条件。 二、关于公司面向专业投资者非公开发行公司债券的方案 为进一步拓宽融资渠道、优化债务结构、满足公司经营发展资金需求，依据 《公司法》《证券法》《公司债券发行与交易管理办法》等法律、法规和规范性文 件以及公司现行有效的章程，公司拟面向专业投资者非公开发行公司债券（以下 简称"本次债券"）。发行方案具体如下： （一）本次债券发行的票面金额 ...

股票代码：600590 股票简称：泰豪科技 公告编号：临 2023-044 泰豪科技股份有限公司 第八届董事会第十八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 泰豪科技股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十八次会议于 2023 年 10 月 27 日以视频会议方式召开，本次会议的会议通知和会议材料于 2023 年 10 月 24 日以邮件方式发出，本次会议应到董事 6 人，实到董事 6 人。本次会 议由董事长杨剑先生主持，本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共 和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议形成决议如下： 一、 审议通过《关于公司符合非公开发行公司债券条件的议案》 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证券监督 管理委员会《公司债券发行与交易管理办法》等法律、法规及规范性文件的有关 规定，对照上市公司非公开发行公司债券的条件，公司董事会经过对公司实际情 况及相关事项进行认真的自查论证后，认为公司符合面向专业投资者非公开发行 公司债券的条件。 表决结果：6 ...

公司及全资子公司以资产抵押及质押的方式为本次非公开发行公司债券向 江西省融资担保集团有限责任公司提供反担保，将增强本次非公开发行公司债券 的偿债保障措施，推动本次债券的顺利发行。 本次提供反担保事项及决策程序符合相关法律法规及规范性文件等有关规 定，提供反担保的风险可控，公司董事会的表决程序符合有关法律法规和规范性 文件及《公司章程》的相关规定，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的 情形。综上所述，我们同意公司及全资子公司本次为非公开发行公司债券提供反 担保事项，并同意将反担保事项随本次债券发行方案一并提交股东大会审议。 二、关于公司补选非独立董事的独立意见 1、公司非独立董事候选人的提名、审议和表决程序规范，符合相关法律法 规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，不存在损害中小股东利益的情形； 泰豪科技股份有限公司 第八届董事会第十八次会议独立董事意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司独立董事管理办法》 等法律法规以及《泰豪科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，我们作为泰豪科技股份有限公司（ ...

（一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定（如适用）； 独立董事提名人声明与承诺 提名人泰豪科技股份有限公司董事会，现提名张横峰先生为 泰豪科技股份有限公司第八届董事会独立董事候选人，并已充分 了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、 有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任泰豪科技 股份有限公司第八届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候 选人声明）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与 泰豪科技股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具 体声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工 ...