业绩总结 - 2024年1 - 10月购买商品和接受劳务预计1.3亿元，实际发生7583.81万元，占比0.85%[6] - 2024年1 - 10月销售商品和其他收入预计1.4亿元，实际发生9785.99万元，占比1.00%[6] - 2024年1 - 10月厂房租赁预计700万元，实际发生348.99万元，占比0.04%[7] - 2024年1 - 10月销售、收入和租赁合计预计1.47亿元，实际发生1.01亿元，占比1.03%[7] - 2025年购买商品和接受劳务预计1000万元[9] - 2025年销售商品和其他收入预计7000万元[9] - 2025年厂房租赁预计700万元[9] - 2025年销售、收入和租赁合计预计7700万元[9] 关联公司业绩 - 上海申达集团2023年末总资产116.54亿元、归母净资产8.69亿元，营收117.40亿元、归母净利润8917.60万元[10] - 上海纺织集团2023年末总资产371.61亿元、归母净资产84.24亿元，营收425.79亿元、归母净利润3.36亿元[11] - 东方国际集团2023年末总资产591.95亿元、归母净资产176.83亿元，营收769.93亿元、归母净利润8.22亿元[13] - 艾文德纺织2023年末总资产3.22亿元、净资产4.27亿元，营收7.16亿元、净利润0.21亿元[14] - 川岛汽车部件江苏公司2023年末总资产2.54亿元、净资产0.51亿元，营收3.33亿元、净利润0.11亿元[16] - 依蒂尔申达汽车零部件公司2023年末总资产1.53亿元、净资产0.87亿元，营收0.99亿元、净利润 - 0.09亿元[17] - 长春旭阳佛吉亚毯业公司2023年末总资产6.90亿元、归母净资产1.47亿元，营收5.44亿元、归母净利润0.12亿元[19] - IAC集团2023年度营业收入约37.75亿美元[20] - NYX公司2023年末总资产3.95亿美元、归母净资产0.91亿美元，营收7.45亿美元、归母净利润0.10亿美元[22] 创新中心业绩 - 上海东方国创先进纺织创新中心2023年末总资产1004.34万元、归母净资产999.28万元[23] - 2023年度营业收入80万元、归母净利润31.78万元[23] 其他信息 - 2024年12月11日公司召开第十一届董事会第二十九次会议，审议通过相关议案，须提交股东大会审议[2][3] - 上海纺织集团注册资本111.61亿元[11] - 东方国际集团注册资本10.00亿元[13] - 上海东方国创先进纺织创新中心有限公司成立于2022年12月14日，注册资本10000万元[23] - 关联方依法存续且经营正常，履约及支付能力有一定可靠性[24] - 关联交易价格应符合同产品同时期市场普遍价格水平或类似产品正常价格范围[25] - 如市场暂无相同或类似产品，价格和主要条件设置应不低于行业正常水平毛利[25] - 业务发生时签署相关关联交易协议[25] - 关联交易符合法规制度，按市场经济原则公平合理进行[26] - 关联交易使公司利用关联方资源，实现优势互补和资源合理配置[26] - 关联交易金额在公司经营成本、收入和利润中占比低，不影响业务独立性[26]

上海申达股份有限公司 第十一届监事会第十七次会议决议公告 证券代码：600626 证券简称：申达股份 公告编号：2024-044 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、 监事会会议召开情况 上海申达股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）监事会于 2024 年 12 月 6 日以电子邮件方式发出第十一届监事会第十七次会议通知，会议于 2024 年 12 月 11 日在上海以现场会议方式召开。本次会议应参会表决监事 3 人， 实际参会表决监事 3 人。会议由监事会主席瞿元庆先生主持。本次会议符合《中 华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定，决议具有法律效力。 二、 监事会会议审议情况 本次会议审议通过了以下决议： （一） 关于 2024 年 1-10 月日常关联交易执行情况及 2025 年度日常关联交 易预计的议案 主要内容：公司 2024 年 1-10 月日常经营中的关联交易符合公司 2023 年第 三次临时股东大会审议通过的《关于 2023 年 1-10 月日常关联交易执行情况及 2024 年度日常 ...

会议决策 - 2024年12月11日通讯召开第十一届董事会第二十九次会议[2] - 2024年1 - 10月关联交易执行及2025年度预计议案需提请股东大会审议[3] - 提名胡楠、董方为董事候选人，需提请股东大会审议[4] - 同意召开2024年第二次临时股东大会[5] 人员信息 - 胡楠1986年3月生，现任财务总监，未持股[7] - 董方1981年1月生，任东方国际资产经营部副总，未持股[7]

股东大会信息 - 2024年第二次临时股东大会于2024年12月27日14点召开[2] - 现场会议地点为上海市陕西北路670号沪纺大厦4楼会议厅[2] - 网络投票时间为2024年12月27日9:15 - 15:00[2] 审议议案信息 - 审议2024年1 - 10月日常关联交易及2025年度预计、选举董事等议案[5] - 1 - 3号议案对中小投资者单独计票，1号议案关联股东回避表决[5] 其他信息 - 股权登记日为2024年12月23日，集中登记时间为12月25日[9] - 会议联系电话为（021）62328282[11]

担保情况 - 截至公告日为Auria公司担保余额折合16.71亿元[3] - 2024年12月5日为Auria公司2500万欧元贷款担保[4] - 2024 - 2025年为高负债率全资企业担保预计不超28.23亿元[5] - 累计为高负债率子公司担保余额16.71亿元，占2023年末净资产52.49%[11] Auria公司情况 - 与中行上海分行授信总额12.67亿元[7] - 2024年1 - 6月营收320762.88万元，净利润 - 37.55万元[9] - 截至2024年6月30日资产负债率108.51%[9] 其他 - 担保贷款用于Auria公司日常经营及还借款[10] - 上述担保均未逾期[11]

公司经营与发展 - 2024年前三季度经营业绩较2023年同期有所改善 [2] - 公司计划建立1个全球总部，打造符合国际化战略的全球一体化指挥管理体系 [3] - 以订单、资金、采购、技术、信息、人员和物流7项要素为抓手开展全面改革 [3] - 深化全球协作，努力提升公司业绩 [3] 市值管理与资本运作 - 2024年增资2亿美元，相当于2017年收购美国Auria公司100%的股权 [3] - 公司市值严重低估，重视市值管理 [3] - 公司计划注入或并购更多优质新兴资产，努力打造国际化、全球化的王牌公司 [3] 核心竞争力与风险提示 - 公司不断增强自身核心竞争力，夯实高质量发展基础 [4] - 提升经营效率及盈利能力 [4] - 公司股价受宏观经济、金融市场或产业环境等多重因素影响，请注意投资风险 [4]

人事变动 - 公司董事李维刚因工作变动辞职[2] - 辞去第十一届董事会董事等职务，辞职后不再任职[2] - 辞职报告送达董事会之日生效[2] 后续安排 - 公司将按法定程序补充董事[2] 公告信息 - 公告发布时间为2024年11月15日[4]

业绩说明会信息 - 2024年11月27日16:00 - 17:00举行2024年第三季度业绩说明会[2][4][6] - 召开地点为上证路演中心，方式为网络互动[2][4][5] 投资者参与 - 2024年11月20日 - 11月26日16:00前可通过上证路演中心或公司邮箱提问[2][6] - 会后可通过上证路演中心查看情况及主要内容[7] 参会人员 - 董事长陆志军、独立董事马颖、财务总监胡楠、董事会秘书骆琼琳参加[5] 联系方式 - 董事会办公室联系电话021 - 62328282，邮箱600626@sh - shenda.com[7]

营业收入 - 公司2024年第三季度营业收入为28.68亿元人民币，同比下降4.67%[2] - 公司2024年前三季度营业收入为89.40亿元人民币，同比增长4.2%[15] 净利润 - 公司2024年前三季度归属于上市公司股东的净利润为-5,322.68万元人民币，同比增加[6] - 公司2024年前三季度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-5,709.60万元人民币，同比增加[6] - 公司2024年前三季度净利润为-1,963万元人民币，上年同期为-29,811万元人民币[15] - 公司2024年前三季度持续经营净亏损为19,626,192.44元[16] - 归属于母公司股东的净亏损为53,226,808.34元[16] 现金流 - 公司2024年第三季度经营活动产生的现金流量净额为24,851.61万元人民币，同比增加357.27%[6] - 公司2024年前三季度经营活动产生的现金流量净额为41,100.40万元人民币，同比增加[6] - 公司2024年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金为96.95亿元[17] - 公司2024年前三季度收到的税费返还为2.97亿元[17] - 公司2024年前三季度购买商品、接受劳务支付的现金为71.39亿元[17] - 公司2024年前三季度支付给职工及为职工支付的现金为19.38亿元[17] - 公司2024年前三季度经营活动产生的现金流量净额为4.11亿元[18] - 公司2024年前三季度投资活动产生的现金流量净额为-1.49亿元[18] - 公司2024年前三季度筹资活动产生的现金流量净额为-1.99亿元[18] - 公司2024年前三季度期末现金及现金等价物余额为21.83亿元[19] 财务指标 - 公司2024年前三季度基本每股收益为-0.0403元人民币，同比增加[6] - 公司2024年前三季度加权平均净资产收益率为-1.68%，同比增加6.06个百分点[7] - 公司2024年第三季度末总资产为106.33亿元人民币，较上年度末下降1.63%[3] - 公司2024年第三季度末归属于上市公司股东的所有者权益为31.47亿元人民币，较上年度末下降1.15%[3] - 公司2024年9月30日总资产为106.33亿元人民币，较年初增加1.7%[13][14] - 公司2024年9月30日总负债为71.35亿元人民币，较年初增加2.3%[13][14] - 公司2024年9月30日归属于母公司所有者权益为31.47亿元人民币，较年初下降1.1%[13][14] 其他 - 公司2024年前三季度收到政府补助7,283,437.38元人民币[4] - 公司2024年9月30日的流动资产总额为55.01亿元，较2023年12月31日增加1.63%[12] - 公司2024年9月30日的货币资金余额为21.98亿元，较2023年12月31日增加1.41%[12] - 公司2024年9月30日的应收账款余额为18.63亿元，较2023年12月31日增加5.92%[12] - 公司2024年9月30日的应收款项融资余额为1.82亿元，较2023年12月31日增加36.51%[12] - 公司2024年9月30日的存货余额为8.08亿元，较2023年12月31日减少5.48%[12] - 上海君和立成投资管理中心（有限合伙）－上海临港东方君和科创产业股权投资基金合伙企业（有限合伙）期末转融通出借股份为0股[10] - 中国工商银行股份有限公司－中证上海国企交易型开放式指数证券投资基金期末转融通出借股份为0股[10] - 公司前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期未发生变化[10] - 公司报告期内无需提醒投资者关注的其他重要信息[11] - 公司第三季度财务报表未经审计[11] - 公司2024年前三季度营业成本为80.97亿元人民币，占营业收入的90.6%[15] - 公司2024年前三季度管理费用为4.50亿元人民币，同比下降8.5%[15] - 公司2024年前三季度研发费用为9,318万元人民币，同比下降20.8%[15] - 公司2024年前三季度财务费用为1.41亿元人民币，同比增长211.3%[15] - 公司2024年前三季度投资收益为4,973万元人民币，同比增长208.2%[15]

公司业绩和成本控制 - 公司通过继续加大全球集中采购、优化生产工艺、提升自动化水平等措施降低综合成本[2] - 公司业绩水平基本符合相关行业发展趋势[3] - 公司前期在国际化发展过程中遭遇了一些内外部的风险与挑战,但2024年半年度实现扭亏为盈[3] 未来发展策略 - 公司将抓住机遇,打造符合国际化战略的全球一体化的指挥管理体系,形成全球资源配置、调度、集成、共享的能力,深化全球协作[3] - 公司将巩固现有业务,加大科技研发力度,增强全球订单的获取能力,优化全球成本费用结构,不断提升公司业绩,回报公司股东[4] - 公司将根据相关规则,履行信息披露业务[4]