上海申达股份有限公司 关于东方国际集团财务有限公司的风险持续评估报告 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》 的相关要求，公司通过查验东方国际集团财务有限公司（以下简称"东方国际财 务公司"、"财务公司"）的《营业执照》、《金融许可证》等证件资料和相关财务资 料，对财务公司的经营资质、业务与风险状况进行了评估，具体情况报告如下： 一、财务公司基本情况 东方国际财务公司是公司控股股东东方国际（集团）有限公司的控股子公司， 经上海银保监局批准设立，2017 年 12 月 15 日在上海市市场监督管理局完成注册 登记。 财务公司法定代表人季胜君，注册地址：上海市长宁区虹桥路 1488 号 3 号楼， 企业类型：有限责任公司（国有控股），统一社会信用代码：91310000MA1FL4UX9N， 金融许可证编号：00855052，机构编码：L0260H231000001，注册资本：100,000 万元，经营范围：许可项目：企业集团财务公司服务。【依法须经批准的项目，经 相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证 为准】。 二、财务有限公司内部控制基本情况 （一 ...

上海申达股份有限公司 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号――规范运作》等要求，上海申达 股份有限公司（以下简称"公司"）董事会对公司独立董事史占中先生、马颖女 士和郭辉先生的独立性情况进行评估，并出具如下专项意见： 经核查独立董事史占中先生、马颖女士和郭辉先生的任职经历以及签署的 相关自查文件,公司董事会认为上述人员未在公司担任除独立董事以外的其他 职务,也未在公司主要股东公司担任任何职务,与公司及其主要股东、实际控 制人之间不存在直接或者间接利害关系,或者其他可能影响其进行独立客观判 断的关系,不存在影响独立董事独立性的情况,符合《上市公司独立董事管理 办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号――规范运作》等法律法 规中规定的独立董事任职资格及独立性要求。 上海申计股 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 ...

关于上海申达股份有限公司 2024 年度涉及财务公司 关联交易的存款、贷款等金融业务汇总表的专项说明 KPMG Huazhen LLP 8th Floor, KPMG Tower Oriental Plaza 1 East Chang An Avenue Beijing 100738 China Telephone +86 (10) 8508 5000 Fax +86 (10) 8518 5111 Internet kpmg.com/cn 毕马威华振会计师事务所 (特殊普通合伙) 中国北京 东长安街 1 号 东方广场毕马威大楼 8 层 邮政编码:100738 电话 +86 (10) 8508 5000 传真 +86 (10) 8518 5111 网址 kpmg.com/cn 关于上海申达股份有限公司 2024 年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务汇总表的专项说明 毕马威华振专字第 2503235 号 上海申达股份有限公司董事会： 我们接受委托，按照中国注册会计师审计准则审计了上海申达股份有限公司 (以下简称 "申达股份") 2024 年度的财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公 ...

上海申达股份有限公司 内部控制审计报告 KPMG Huazhen LLP 8th Floor, KPMG Tower Oriental Plaza 1 East Chang An Avenue Beijing 100738 China Telephone +86 (10) 8508 5000 Fax +86 (10) 8518 5111 Internet kpmg.com/cn 毕马威华振会计师事务所 (特殊普通合伙) 中国北京 东长安街 1 号 东方广场毕马威大楼 8 层 邮政编码:100738 电话 +86 (10) 8508 5000 传真 +86 (10) 8518 5111 网址 kpmg.com/cn 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了上海 申达股份有限公司 (以下简称"贵公司") 2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 内部控制审计报告 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指 引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是贵公司董事会的责任。 二、注册会计师的责 ...

证券代码：600626 证券简称：申达股份 公告编号：2025-012 一、 监事会会议召开情况 上海申达股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）监事会于 2025 年 4 月 17 日以电子邮件方式发出第十一届监事会第十九次会议通知，会议于 2025 年 4 月 27 日以现场方式召开。本次会议应参会表决监事 3 人，实际参会表 决监事 3 人。会议由监事会主席瞿元庆先生主持。本次会议符合《中华人民共和 国公司法》和公司章程的有关规定，决议具有法律效力。 二、 监事会会议审议情况 本次会议审议通过了以下决议： (一) 2024 年度监事会工作报告 本议案需提请股东大会审议表决。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票 (二) 2024 年度财务决算暨 2025 年度财务预算报告 上海申达股份有限公司 第十一届监事会第十九次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 本议案需提请股东大会审议表决。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票 (三) 关于 2024 年度利润分配预 ...

证券代码：600626 证券简称：申达股份 公告编号：2025-008 主要内容：报告对 2024 年公司整体经营情况，2024 年度董事会、专门委员 会、独立董事专门会议等召开情况，股东大会决议执行情况以及 2025 年度策略 等内容做了报告。 本议案需提请股东大会审议表决。 上海申达股份有限公司 第十一届董事会第三十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 上海申达股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）董事会于 2025 年 4 月 17 日以电子邮件方式发出第十一届董事会第三十二次会议通知，会议于 2025 年 4 月 27 日以现场会议方式召开。本次会议应参会表决董事 9 人，实际参会表 决董事 7 人，未到独立董事史占中委托独立董事马颖代行表决权，未到董事曾玮 委托董事董方代行表决权。会议由董事长陆志军先生主持。本次会议符合《中华 人民共和国公司法》和公司章程的有关规定，决议具有法律效力。 二、董事会会议审议情况 本次会议审议通过了以下议案： （一）2024 ...

上海申达股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"、"申达股份"）2024 年度利润分配预案为：不进行现金股利及股票股利分配，也不进行资本公积转增 股本。 公司第十一届董事会第三十二次会议审议通过了《关于 2024 年度利润分 配预案的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议。 公司不触及《上海证券交易所股票上市规则》第 9.8.1 条第一款第（八） 项规定的可能被实施其他风险警示的情形。 一、 利润分配方案内容 （一）利润分配方案的具体内容 证券代码：600626 证券简称：申达股份 公告编号：2025-009 上海申达股份有限公司 关于 2024 年度拟不进行利润分配的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 经毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截止 2024 年 12 月 31 日，公司母公司报表中期末可供股东分配的利润为 7,406,598.06 元。综合考虑 公司发展阶段、实际经营情况、盈利水平、经营资金需求、现金流量状况及未来 发展规划等因素，经董事会决议，公司拟定 202 ...

财务数据关键指标变化 - 2024年营业收入为118.24亿元，同比增长1.34%[21][28] - 2024年归属于上市公司股东的净利润为5757.10万元，相比2023年亏损3.47亿元实现扭亏为盈[21][28] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为7.55亿元，相比2023年净流出1.43亿元大幅改善[21] - 2024年加权平均净资产收益率为1.81%，相比2023年的-11.21%显著提升[22] - 2024年第四季度归属于上市公司股东的净利润为1.11亿元，是全年表现最好的季度[25] - 2024年汇兑净收益为8754.06万元，相比2023年汇兑净损失2748.03万元有显著改善[28] - 2024年非经常性损益项目合计影响为-256.52万元[26] - 2024年归属于上市公司股东的净资产为31.87亿元，同比增长0.12%[21] - 2024年公司营业收入实际为1,182,428万元，比预计1,100,000万元增长7.49%[109] - 2024年归属于母公司所有者的净利润实际为5,757万元，相比预计-6,960万元实现扭亏为盈[109] 各条业务线表现 - 汽车内饰业务收入占比71.21%，利润总额占比44.26%[29] - 新材料业务收入165,194,082.56元，占总收入1.40%，利润4,325,433.41元，占总利润4.02%[31] - 进出口贸易业务收入3,328,790,510.43元，占总收入28.20%，利润38,917,073.57元，占总利润36.21%[31] - 汽车内饰业务收入84.06亿元，同比增长2.75%，其中国内收入22.95亿元，境外收入61.36亿元[34] - 汽车内饰业务利润总额4,757万元，同比扭亏为盈（上年同期亏损4.45亿元），境内利润9,642万元（同比降低34%），境外亏损3,311万元（同比减亏5.07亿元）[35] - 纺织新材料业务收入16,519.41万元，同比下降3.68%，利润432.54万元，同比下降21.58%[36] - 进出口贸易业务利润3,891.71万元，同比增长23.23%[38] - 汽车内饰业务毛利率增加2.86个百分点至10.13%[66] - 汽车内饰原材料成本本期金额为458,192.12，占总成本比例42.99%，较上年同期增长0.69%[70] - 汽车内饰人工工资本期金额为93,938.86，占总成本比例8.81%，较上年同期下降6.04%[70] 各地区表现 - 汽车内饰业务其中国内收入22.95亿元，境外收入61.36亿元[34] - 美国地区业务收入增长7.63%，毛利率增加5.63个百分点至8.17%[67] - 欧洲地区业务毛利率增加4.36个百分点至7.25%[67] - 境外资产规模为512.6亿元，占总资产比例50.09%[82] - Auria公司及其附属企业本报告期营业收入为61.36亿元，净利润亏损0.39亿元[84] 成本和费用 - 营业成本为106.64亿元人民币，同比下降1.18%[65][66] - 财务费用同比下降67.51%，主要由于汇率波动带来汇兑净收益8754.06万元，而去年同期为汇兑净损失2748.03万元[65] - 进出口贸易原材料成本本期金额为279,681.11，占总成本比例26.24%，较上年同期下降8.23%[71] - 成型地毯成本合计本期金额为498,207.13，占总成本比例46.74%，较上年同期下降8.50%[71] - 其他内饰配件原材料成本本期金额为60,069.35，占总成本比例5.64%，较上年同期增长155.09%[71] - 研发费用本期数为158,558,342.20，较上年同期下降16.32%[73] - 财务费用本期数为70,696,333.77，较上年同期下降67.51%，主要因汇率波动带来汇兑净收益8,754.06万元[73] - 研发投入总额占营业收入比例为1.38%[74] 管理层讨论和指引 - 2025年公司预计营业收入1,000,000万元，营业成本费用995,000万元，利润总额5,000万元[110] - 汽车内饰业务占公司主营业务收入较高，对汽车行业存在较大依赖性[111] - 进出口贸易业务收入占公司整体收入不超过30%[111] - 公司近一半资产位于海外，受地缘政治和经济政策变动影响显著[111] - 产业用纺织品领域直接材料成本占生产成本比重较大，原材料价格波动影响盈利[112] - 公司通过全球采购平台从低成本国家采购以应对原材料价格风险[112] - 新能源汽车发展可能改变市场格局，为公司业绩带来不确定性[111] - 公司推行"扁平化管理+穿透式管理"矩阵架构以提升全球运营响应能力[107] - 公司境外资产占比过半，合并报表采用人民币编制，汇率波动可能影响财务报表数据[113] - 公司通过金融衍生品工具优化出口结算币种，管理汇率风险[113] 其他财务数据 - 2024年末母公司可供股东分配的净利润为7,406,598.06元[4] - 2024年度利润分配预案为不进行现金股利及股票股利分配，也不进行资本公积转增股本[4] - 经营活动现金流量净额由去年同期的-1.43亿元转为正7.55亿元[65][66] - 筹资活动现金流量净额同比下降204.75%至-7.12亿元[65][66] - 前五名客户销售额551,895.65万元，占年度销售总额46.75%[73] - 货币资金本期期末数为19.12亿元，占总资产比例18.68%，较上期下降11.79%[80] - 应收账款本期期末数为17.79亿元，占总资产比例17.38%，较上期增长1.14%[80] - 以公允价值计量的金融资产中，股票期末账面价值为4,562,190.00元，其他金融资产期末账面价值为142,813,406.26元[97] - 千里科技（601777.SH）股票期末账面价值为207,743.40元，本期公允价值变动损益为110,524.92元[99] 公司治理和股东信息 - 公司董事9名，其中独立董事3名，董事会下设四个专门委员会[120] - 公司监事3名，对财务状况、董事及高级管理人员行为等进行有效监督[121] - 公司召开2次临时股东大会、1次年度股东大会，关联股东在表决时均予以回避[118] - 公司控股股东承诺避免同业竞争，履行期限至2027年12月1日前[129] - 公司实际控制人承诺减少与申达股份及其下属公司的关联交易[179] - 申达集团承诺不从事与申达股份业务发生或可能发生竞争的业务[179] - 公司保证申达股份具有独立的财务部门和核算体系[180] - 公司保证申达股份独立银行账户不与关联企业共用[180] - 公司承诺避免与申达股份主营业务构成实质性竞争的业务[181] - 公司承诺尽量减少与申达股份的关联交易，若发生则按市场化原则和公允价格进行[181] 高管薪酬和持股 - 董事长陆志军2024年税前报酬总额为46.8万元[133] - 总经理李捷2024年税前报酬总额为32.88万元[133] - 财务总监胡楠2024年税前报酬总额为37.52万元[133] - 副总经理万玉峰2024年税前报酬总额为80.23万元[133] - 技术总监龚杜弟2024年税前报酬总额为69.25万元[133] - 职工董事倪玉华2024年税前报酬总额为33.52万元[133] - 职工监事徐慧2024年税前报酬总额为26.75万元[133] - 独立董事史占中、马颖、郭辉2024年税前报酬均为8万元[133] - 朱逸华持有公司股份42.7万股[135] - 骆琼琳持有公司股份46.54万股[135] 诉讼和仲裁 - 公司本年度有重大诉讼、仲裁事项[191] - 公司有临时公告未披露或有后续进展的诉讼、仲裁情况[193] - 申达进出口起诉卓优公司、中福银信担保有限公司及中光公司，涉及金额30,472,953.01元[194] - 法院判决光大公司、德润生公司、德秋宏公司、中稷公司共同向申达进出口给付3,000万元[194] - 申达进出口另案起诉中光公司股东，涉及金额49,492,795.14元[194] - 法院已对中稷公司持有的华威和田发电有限公司95%股权启动评估[194] - 申达进出口向光大公司破产管理人申报债权[194] - 德秋宏公司再审申请被上海市高院驳回[194] - 浦东法院已立案执行3,000万元债务的终审判决[194] - 执行程序中未发现三被告名下有可供立即执行的财产[194]

收入和利润（同比环比） - 营业收入为24.396亿元，同比下降15.79%[5] - 营业总收入同比下降15.8%，从2024年第一季度的28.97亿元降至2025年第一季度的24.40亿元[17] - 归属于上市公司股东的净利润为-5230.64万元，去年同期为-1033.01万元，主要因汇兑净损失增加9502.56万元[7] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-5546.44万元，去年同期为-1044.11万元[8] - 营业利润由2024年第一季度的2102万元转为2025年第一季度的亏损3914万元[18] - 归属于母公司股东的净利润为亏损5230万元，较2024年第一季度的亏损1033万元扩大406%[18] - 基本每股收益为-0.0396元/股，去年同期为-0.0078元/股[5] - 基本每股收益从-0.0078元/股下降至-0.0396元/股[19] - 加权平均净资产收益率为-1.65%，去年同期为-0.32%[6] 成本和费用（同比环比） - 研发费用为2847万元，较2024年第一季度下降14.3%[17] - 销售费用为3368万元，较2024年第一季度下降30.0%[17] - 财务费用为7802万元，较2024年第一季度的-1298万元大幅增加[17] - 2025年第一季度支付给职工及为职工支付的现金为6.968亿元，同比增长6.2%（2024年第一季度为6.562亿元）[20] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-1.747亿元，去年同期为-5784.26万元，主要因跨期支付流出增加[8] - 2025年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为25.89亿元，同比下降15.9%（2024年第一季度为30.79亿元）[20] - 2025年第一季度经营活动产生的现金流量净额为-1.747亿元，较2024年同期的-5784万元扩大亏损[20] - 2025年第一季度投资活动产生的现金流量净额为-9209万元，较2024年同期的-7471万元扩大亏损[21] - 2025年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为-4668万元，较2024年同期的-6.837亿元大幅改善[21] - 2025年第一季度现金及现金等价物净减少3.063亿元，期末余额为15.83亿元[21] - 2025年第一季度购建固定资产、无形资产支付的现金为6204万元，同比下降8.3%（2024年第一季度为6763万元）[21] - 2025年第一季度取得借款收到的现金为3.158亿元，同比下降27.8%（2024年第一季度为4.371亿元）[21] 资产和负债变化 - 公司2025年3月31日货币资金为1,598,202,360.88元，较2024年底1,912,167,367.55元下降16.42%[13] - 交易性金融资产从2024年底55,207,743.40元增至2025年3月95,224,037.00元，增幅72.48%[13] - 应收账款从2024年底1,778,718,737.75元增至2025年3月1,845,216,242.54元，增幅3.74%[13] - 存货从2024年底765,683,796.08元增至2025年3月808,051,505.90元，增幅5.53%[13] - 长期股权投资从2024年底765,116,464.10元增至2025年3月780,583,626.90元，增幅2.02%[14] - 短期借款从2024年底1,202,372,736.50元增至2025年3月1,244,701,952.39元，增幅3.52%[14] - 应付账款从2024年底1,726,526,046.87元降至2025年3月1,593,785,109.93元，降幅7.69%[14] - 流动负债合计为43.85亿元，较上期增长1.6%[15] - 非流动负债合计为23.15亿元，较上期下降2.6%[15] - 长期借款为16.95亿元，较上期下降2.0%[15] 股东信息 - 普通股股东总数为43,501户[10] - 上海申达（集团）有限公司持有公司无限售流通股520,514,373股，占比显著[11] - 江苏国泰国际集团股份有限公司持有公司无限售流通股10,000,000股[11] - 中国银行股份有限公司－招商量化精选股票型发起式证券投资基金持有公司无限售流通股9,671,200股[11] 非经常性损益 - 非经常性损益项目中政府补助为199.79万元，其中54.08万元为财政扶持专项资金，46.21万元为出口保险补贴[7]

关于上海申达股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 委托单位：上海申达股份有限公司 审计单位：毕马威华振会计师事务所 (特殊普通合伙) 联系电话： KPMG Huazhen II D 8th Floor, KPMG Tower Oriental Plaza 1 East Chang An Avenue Beijing 100738 China Telephone +86 (10) 8508 5000 Fax +86 (10) 8518 5111 Internet kpmg.com/cn 发放制造大小编织窗口社 (特殊普通合伙) 中国北京 乐长安街1号 东方广场毕马威大楼8层 邮政编码:100738 电话 +86 (10) 8508 5000 传真 +86 (10) 8518 5111 网址 kpmg.com/cn 关于上海申达股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明 毕马威华振专字第 2503236 号 上海申达股份有限公司董事会: 我们接受委托,按照中国注册会计师审计准则审计了上海申达股份有限公司(以下简称 "申达股份")202 ...