公司经营业绩 - 2024年公司实现营业收入118.24亿元，同比增长1.34%，利润总额1.07亿元，较2023年增长4.69亿元，实现扭亏为盈 [1] - 汽车内饰业务实现利润4757.09万元，较2023年增长4.93亿元，是利润增长的主要板块 [1] - 新材料业务收入1.65亿元，同比下降3.68%，利润432.54万元，同比下降21.58% [2] - 进出口贸易业务收入33.29亿元，同比下降2.55% [3] - 人民币汇率波动带来汇兑收益1.15亿元，较去年同期汇兑损失增加利润 [1] 财务指标 - 2024年实际营业收入118.24亿元，超预算7.49% [5] - 利润总额1.07亿元，远超预算350万元，同比增长2970.54% [5] - 归属于上市公司股东的净利润5757万元，较2023年亏损6960万元实现扭亏 [5] - 2025年预计营业收入100亿元，营业成本费用99.5亿元，利润总额5000万元 [7][8] 业务板块表现 - 汽车内饰板块收入84.06亿元，同比增长2.75%，其中国内收入22.95亿元增长3.37%，海外收入61.98亿元增长2.47% [42] - 外贸板块收入33.29亿元，利润3892万元，同比增长23.23% [42] - 新材料板块收入1.65亿元，利润432.54万元，同比下降21.64% [42] 公司治理 - 2024年召开11次董事会会议，审议35项议案 [3] - 各专业委员会积极开展工作，审计委员会召开5次，提名委员会2次，薪酬与考核委员会1次，战略与投资决策委员会3次 [3] - 独立董事专门会议召开3次，审议6项议案 [4] - 续聘毕马威华振会计师事务所为2024年度审计机构 [6] 发展战略 - 继续推进"全球布局，跨国经营"战略，强化全球总部和"七要素"运营管理机制 [6] - 提升弹性管理能力，优化组织结构、深化全球协作、优化成本费用、加强科技创新 [6] - 2025年重点支持汽车内饰制造业务发展，需要持续资金投入 [44]

业绩总结 - 2024年公司营业收入118.24亿元，较2023年上升1.34%[15] - 2024年利润总额1.07亿元，较2023年增长4.69亿元[15] - 2024年汇兑收益增加利润1.15亿元[15] - 2024年汽车内饰业务利润4757.09万元，较2023年增长4.93亿元[15] - 2024年新材料业务主营业务收入1.65亿元，较去年下降3.68%[16] - 2024年新材料业务利润总额432.54万元，较去年下降21.58%[16] - 2024年进出口贸易业务利润总额3891.71万元，较去年同期增长23.23%[16] - 2024年进出口贸易业务主营业务收入33.29亿元，较2023年下降2.55%[16] 未来展望 - 2025年预计营业收入1000万元，营业成本费用995万元，利润总额50万元，归属于上市公司股东的净利润10万元[31] - 2025年公司将继续推进“全球布局，跨国经营”战略体系[30] 业务板块情况 - 2024年外贸板块实际收入33.29亿元，完成率135.87%，较去年下降2.55%[124] - 2024年汽车内饰板块实际收入84.06亿元，完成率99.84%，较去年增长2.75%[124] - 2024年新材料板块实际收入1.65亿元，完成率113.93%，较去年下降3.68%[124] - 2024年外贸板块利润总额为3892万元，完成率155.67%，较去年增长23.23%[127] - 2024年汽车内饰板块利润总额为4757万元，扭亏为盈，去年亏损44517万元[127] - 2024年新材料板块利润总额为432.54万元，完成率88.82%，较去年下降21.64%[127] 财务指标 - 2024年应收账款净额17.79亿元，未完成预算，较2023年增加1.14%[116][118][119] - 2024年存货净额7.66亿元，完成预算，较2023年下降10.45%[116][118][119] - 2024年资产负债率为66%，较2023年下降2个百分点[116][118][119] - 2024年经营性现金净流量净流入7.5亿元，完成预算，较2023年增加流入8.98亿元[116][118][119] - 2024年公司资产负债率为65.55%，较去年的67.54%下降约两个点；流动比率为113.42%，去年为106.23%[121] 审计相关 - 聘任毕马威华振会计师事务所为公司2024年年度报告、2024年内部控制报告审计机构[25] - 2025年度本项目公司主审会计事务所的年报审计收费不高于218万元，2024年年报审计费用为218万元[150] - 毕马威华振2024年内部控制报告审计费用为99万元，2025年不高于99万元[162] 业务计划 - 2025 - 2026年资金管理投资金额累计购买发生额不超10亿元，最高余额上限不超3亿元[166] - 2025 - 2026年资金管理投资金额使用期限及授权有效期为股东大会通过之日起12个月[169] - 2025 - 2026年拟开展金融衍生品业务累计发生金额不超6.28亿美元，折合人民币45.14亿元，占最近一期经审计净资产的141.62%[177] - 金融衍生品业务交易资金来源为公司及下属子公司自有资金[179] - 金融衍生品业务交易金额使用期限及授权有效期为股东大会通过之日起12个月[182] 担保事项 - 2025 - 2026年为Auria公司提供合计余额不超30.39亿元人民币的银行贷款或综合授信担保[191] - 截至会议召开日，为Auria公司累计担保余额占公司2024年度期末经审计净资产的55.07%[197] Auria公司情况 - 截止2024年12月31日，Auria公司资产总额445,109.69万元，负债总额353,434.35万元，净资产91,675.34万元，营业收入613,610.64万元，净利润 - 3,882.39万元[200] - 2024年Auria公司资产负债率为79.40%，2023年为108.85%[200] - 公司持有Auria公司100%间接持股比例[193]

董事会构成 - 董事会由九名董事组成，含至少一名职工代表和三名独立董事[4] 融资决策 - 董事会可决定向特定对象发行融资总额不超3亿元且不超最近一年末净资产20%的股票[5] 会议召开 - 董事会每年至少召开两次定期会议，提前10日书面通知全体董事[6] - 董事长应自接到提议或证券监管部门要求后十日内召集董事会会议[7] - 召开董事会定期会议和临时会议，分别提前十日和五日书面通知[7] - 代表十分之一以上表决权的股东提议等五种情形下应召开临时会议[9] 会议举行与决议 - 董事会会议应有过半数的董事出席方可举行，特定收购事项需三分之二以上董事出席[11] - 董事会作出决议，须经全体董事的过半数通过，担保及财务资助事项另有要求[11] - 有关联关系的董事不得对相关决议行使表决权，无关联关系董事过半数通过决议[12] - 一名董事不得接受超过两名董事的委托出席会议[12] - 董事会审议通过提案需超全体董事半数投赞成票[15] - 董事回避表决时，过半数无关联关系董事出席可举行会议，决议须无关联关系董事过半数通过[16] - 出席董事会会议无关联关系董事不足三人，提案提交股东会审议[16] 其他规定 - 董事会会议档案保存期限不少于10年且不少于法规规定年限[19] - 董事会会议以现场召开为原则，也可通过视频、电话等方式召开[13] - 会议表决实行一人一票，以记名投票表决方式进行[14] - 董事表决意向分同意、反对和弃权，未选或多选需重新选择，拒不选或中途离场视为弃权[14] - 过半数与会董事或两名以上独立董事认为提案不明等，可要求暂缓表决[16] - 董事会应按股东会和公司章程授权行事，不得越权[17] - 本规则由董事会制订报股东会批准后生效，修改亦同[21]

独立董事任职资格 - 独立董事占董事会成员比例不得低于三分之一，至少含一名会计专业人士[2] - 审计、提名、薪酬与考核委员会中独立董事应过半数并担任召集人[2] - 原则上最多在三家境内上市公司担任独立董事[5] - 特定股东及其亲属不得担任独立董事[6] - 需有5年以上法律、会计或经济等工作经验[11] 独立董事选举与任期 - 董事会、持股1%以上股东可提候选人[12] - 连续任职不超六年[15] 独立董事履职要求 - 每年现场工作不少于15日[20] - 向股东会提交年度述职报告并披露[22] - 行使职权需全体过半数同意[23] - 关联交易等经其过半数同意后提交董事会[24] - 专门会议由过半数推举一人召集主持[26] - 对重大事项出具独立意见并签字[26] - 工作记录及资料保存至少10年[27] 独立董事免职与补选 - 连续两次未出席且不委托，董事会30日内提议解除职务[15] - 不符合规定立即停止履职辞职，公司60日内补选[17] 公司支持与保障 - 为独立董事履职提供条件和人员支持，董秘协助通报情况[31] - 保证其知情权，可组织参与研究论证[31] - 及时发会议通知和资料，两名以上可要求延期[31] - 承担其聘请中介机构等费用[33] - 给予与其职责适应的津贴，标准董事会制订、股东会审议并年报披露[33] - 可建立责任保险制度[33] 其他规定 - 股东或董事冲突时维护公司整体利益[32] - 被免职等情形及时向交易所报告[28] - 履职受阻可向董事会说明，仍未解决向证监会和交易所报告[33] - 不得从公司及其相关方获额外未披露利益[33] - 制度由董事会制定解释，经股东会审议批准生效[33]

董事解除与补选 - 股东会审议解除董事职务提案需出席股东所持表决权过半数通过[5] - 董事提出辞职，董事会应在法定期限内完成补选[7] 董事任期与离职 - 董事任期届满未获连任，自换届股东会决议通过自动离职[5] - 董事辞任提交书面报告，公司收到报告之日辞任生效[4] 董事义务与股份转让 - 董事辞任生效或任期届满后三年对公司和股东忠实义务仍有效[7] - 董事对公司商业秘密保密义务任职结束后至秘密公开[7] - 董事离职后半年内不得转让所持公司股份[10] - 任期届满前离职董事每年转让股份不得超所持同类别股份总数25% [10] - 董事所持股份不超一千股可一次全部转让[10] 董事赔偿 - 无正当理由任期届满前解任董事，董事可要求公司赔偿[5]

董事选举制度 - 选举或变更两名以上独立董事实行累积投票制[3] - 董事会等可公开征集股东投票权[4] - 董事会等可推荐董事及独立董事候选人[4] 当选规则 - 董事候选人获赞同票数超总有效票数二分之一当选[2] - 等额、差额选举有不同当选及补选规则[10][11]

股东诉讼与提案 - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东可对违规董事等提起诉讼[8] - 单独或合计持有公司1%以上股份股东可在股东会召开10日前提临时提案，召集人2日内发补充通知[23] 股东会审议事项 - 股东会审议公司一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资产30%的事项[12] - 公司及控股子公司对外担保总额达最近一期经审计净资产50%后提供的担保须经股东会审议[13] - 公司及控股子公司对外担保总额达最近一期经审计总资产30%后提供的担保须经股东会审议[14] - 公司及控股子公司一年内向他人提供担保金额超公司最近一期经审计总资产30%的担保须经股东会审议[14] - 为资产负债率超过70%的担保对象提供的担保须经股东会审议[14] - 单笔担保额超过公司最近一期经审计净资产10%的担保须经股东会审议[14] 股东会召开规则 - 年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度结束后的6个月内举行[14] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东请求时，公司应在2个月内召开临时股东会[14] - 独立董事提议召开临时股东会，董事会应在收到提议后10日内反馈，同意则5日内发通知[18] - 单独或合计持有公司10%以上股份股东请求召开临时股东会，董事会10日内反馈，同意则5日内发通知[19] - 年度股东会召集人20日前公告通知股东，临时股东会15日前公告通知[24] - 股东会通知和补充通知在召开5日前披露必要资料[24] - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日，确定后不得变更[26] - 股东会延期或取消，召集人在原定召开日前至少2个工作日公告说明[26] - 股东会现场会议地点变更，召集人在现场会议召开日前至少2个工作日公告说明[26] - 股东会网络投票开始时间不早于现场会前一日下午3:00，不迟于当日上午9:30，结束时间不早于现场会结束当日下午3:00[28] 股东会费用与记录 - 审计委员会或股东自行召集股东会，会议费用由公司承担[26] - 会议记录保存期限不少于10年且不少于档案相关法规规定年限[33] 股东会决议规则 - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需三分之二以上通过[35] - 公司一年内购买、出售重大资产或担保金额超最近一期经审计总资产30%需特别决议通过[35] - 股东买入公司有表决权股份违反规定，超比例部分36个月内不得行使表决权[36] - 关联交易事项普通决议需有效表决权总数二分之一以上通过，涉及特别事项需三分之二以上通过[37] 董事提名与选举 - 董事会可二分之一多数通过提名候选董事提交股东会[38] - 持有或合并持有公司发行在外有表决权股份总数3%以上股东可推荐董事候选人[38] - 股东会选举两名以上独立董事时应实行累积投票制[38] 股东会其他规则 - 股东会会议记录应记载出席股东表决权股份总数及占公司股份总数比例[32] - 股东会决议公告应披露非关联股东表决情况[37] - 董事会职工代表由公司职工民主选举后直接进入董事会[39] - 股东会对提案逐项表决，按提案提出时间顺序进行[39] - 股东会审议提案时不修改，变更视为新提案[39] - 股东会采取记名方式投票表决[39] - 股东会表决前推举两名股东代表计票和监票[39] - 股东会表决结果当场公布，载入会议记录[39] - 未填、错填等表决票视为弃权[40] - 会议主持人或股东可要求对所投票数组织点票[40] - 股东会决议及时公告，列明相关信息[40] - 股东会通过派现等提案，公司2个月内实施方案[41]

公司基本信息 - 公司于1992年5月26日首次发行3500万股人民币普通股，每股面值1元[7] - 公司于1993年1月7日在上海证券交易所上市[7] - 公司注册资本为1320744667元[8] 股份相关 - 公司已发行股份数为1320744667股，均为普通股[14] - 公司为他人取得股份提供财务资助累计不超已发行股本总额10%[15] - 董事、高管任职期间每年转让股份不超所持同类股份总数25%[22] 股东权益与规定 - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东可请求诉讼[28] - 控股股东等质押股票应维持公司控制权和生产经营稳定[32] 股东会相关 - 年度股东会每年召开1次，需在上一会计年度结束后6个月内举行[36] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东请求时，公司应2个月内召开临时股东会[36] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过[52] 董事会相关 - 董事会由9名董事组成，设董事长1人，含1名职工代表和3名独立董事[69] - 董事会每年至少召开两次会议，需提前10日书面通知全体董事[72] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金[96] - 公司具备现金分红条件时，优先采用现金分红，分配比例为净利润的30%[98] 其他 - 公司在会计年度结束之日起4个月内披露年报，半年结束之日起2个月内披露中期报告[96] - 公司聘用会计师事务所聘期1年，聘用、解聘由股东会决定[104]

募集资金支取与使用 - 一次或12个月内累计从募集资金专户支取超5000万元且达募集资金净额20%，公司应通知保荐机构[5] - 以自筹资金预先投入募投项目，募集资金到位后6个月内实施置换[11] - 闲置募集资金现金管理产品期限不超12个月，且不得质押[13] - 闲置募集资金临时补充流动资金单次期限最长不超12个月[12] - 超募资金应在同一批次募投项目整体结项时明确使用计划[14] 投资额审批 - 实际投资额超出预算10％以内（含10%），由总经理审议批准[9] - 实际投资额超出预算10％以上20％以下（含20%），由董事会审议批准[9] - 实际投资额超出预算20％以上，由股东会审议批准[9] 项目论证与变更 - 超过募集资金投资计划完成期限且投入金额未达相关计划金额50%，公司应重新论证项目[10] - 若募投项目需终止实施、增加投资，需经股东会批准[17] - 募集资金投资项目实施主体在公司及全资子公司间变更或仅涉及实施地点变更，不视为改变用途，由董事会决议，无需股东会审议[19] 节余资金处理 - 单个募投项目节余募集资金低于100万元或低于该项目募集资金承诺投资额5%，可免于特定程序，使用情况在年报披露[15] - 募投项目全部完成后，节余募集资金低于500万元或低于募集资金净额5%，可免于特定程序，使用情况在最近一期定期报告披露[15] - 节余募集资金（包括利息收入）占募集资金净额10%以上，使用时需经股东会审议通过[15] 监督与报告 - 公司资产经营部每季度检查募投项目实施进度等情况并向总经理书面报告[16] - 董事会每半年度全面核查募投项目进展，编制并披露《公司募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》[24][26] - 年度审计时，公司聘请会计师事务所对募集资金存放、管理和使用情况出具鉴证报告，并与年报一并披露[26] - 募投项目交付使用后，项目使用单位按半年度、年度向资产经营部提交项目投资效果评估报告[17] - 资产经营部按半年度、年度向董事会提交募集资金运用情况总结报告及已投运项目效益核算情况[17]

资金投资 - 拟用闲置自有资金投资理财产品和国债逆回购[2] - 累计购买发生额不超10亿，最高余额上限3亿[2] 决策流程 - 2025年6月3日审议议案，尚需股东大会批准[8] - 授权总经理等办理相关事宜[10] 风险管控 - 收益受市场波动影响有不确定性[11] - 岗位分离，审计风控部门监督[11]