证券代码：600626 证券简称：申达股份 公告编号：2025-013 上海申达股份有限公司 ? 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： https://roadshow.sseinfo.com/） ? 会议召开方式：上证路演中心网络互动 ? 投资者可于 2025 年 05 月 28 日（星期三）至 06 月 04 日（星期三）16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 进行回答。 上海申达股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 4 月 29 日发布公 司 2024 年度报告及 2025 年第一季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解 公司 2024 年度及 2025 年第一季度经营成果、财务状况，公司计划于 2025 年 06 月 05 日（星期四）15:00-16:00 举行 2024 年度暨 2025 年第一季度业绩说明会， 就投资者关心的问题进行交流。 一、说明会类型 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2024 年度及 2025 年第 一季度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息 披露允许的范围内就投资者普 ...

证券代码：600626 证券简称：申达股份 公告编号：2025-013 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2025 年 05 月 28 日（星期三）至 06 月 04 日（星期三）16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 600626@sh-shenda.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题 进行回答。 上海申达股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 4 月 29 日发布公 司 2024 年度报告及 2025 年第一季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解 公司 2024 年度及 2025 年第一季度经营成果、财务状况，公司计划于 2025 年 06 月 05 日（星期四）15:00-16:00 举行 2024 年度暨 2025 年第一季度业绩说明会， 就投资者关心的问题进行交流。 一、说明会类型 上海申达股份有限公司 关于召开 2024 年度暨 2025 年第一季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ...

保荐机构及发行人基本情况 - 保荐机构为国泰海通证券股份有限公司，注册地址为中国（上海）自由贸易试验区商城路618号，法定代表人为朱健，保荐代表人为邢天凌、杨轶伦 [1] - 发行人为上海申达股份有限公司，证券代码600626，注册资本1,320,744,667元，注册地址为中国（上海）自由贸易试验区世博村路231号2单元3层328室，实际控制人为上海市国有资产监督管理委员会 [1] - 本次证券发行类型为向特定对象发行股票，发行时间为2023年7月21日，上市时间为2023年7月28日，上市地点为上海证券交易所 [1] 证券发行及募集资金 - 上海申达股份有限公司向特定对象发行股票212,765,957股，每股面值人民币1元，每股发行价格人民币2.82元，募集资金总额为人民币599,999,998.74元 [1] - 本次发行股票已于2023年7月28日在上海证券交易所主板上市 [1] - 截至2023年12月31日，发行人本次证券发行募集资金已使用完毕 [5] 保荐工作概述 - 在尽职推荐阶段，保荐机构协调各中介机构参与发行人向特定对象发行股票并上市的相关工作，进行尽职调查和审慎核查，组织编制申请文件并出具推荐文件 [2] - 在持续督导阶段，保荐机构督导发行人建立健全公司治理制度、内控制度，关注募集资金使用、关联交易、对外担保等重大经营决策的程序与规则 [2] - 保荐机构对发行人持续督导期间与保荐工作相关的信息披露文件进行了事前审阅及事后及时审阅，确保信息披露真实、准确、完整、及时 [5] 重大事项及处理情况 - 持续督导期内，国泰海通存在被中国证监会、证监局和证券交易所就投资银行类业务给予处罚或采取行政和自律监管措施的情形 [3] - 具体监管措施包括因未勤勉尽责、未充分核查并督促发行人及时整改财务内控不规范等情况被出具警示函 [3] - 国泰海通已严格按照监管机构的要求制定整改措施，建立健全投行业务内控制度，加强对投行业务及相关人员的持续管控 [4] 上市公司及证券服务机构配合情况 - 在尽职推荐阶段，发行人能够及时向保荐机构及其他中介机构提供所需文件、资料和相关信息，并保证其真实性、准确性和完整性 [4] - 在持续督导阶段，发行人能够根据有关法律、法规的要求规范运作并履行信息披露义务，为保荐机构履行持续督导职责提供便利条件 [4] - 证券服务机构能够按照有关法律、法规的要求及时出具相关专业报告，提供专业意见和建议，并积极配合保荐机构的协调、核查工作 [4]

股票发行 - 上海申达股份向特定对象发行股票212,765,957股，每股2.82元，募资599,999,998.74元，净额593,865,781.26元[2] - 本次发行股票于2023年7月28日在上海证券交易所主板上市[2] 督导相关 - 国泰海通持续督导期为2023年7月28日至2024年12月31日[2] 公司信息 - 上海申达股份注册资本为1,320,744,667元[7] 保荐处罚 - 2023 - 2024年国泰君安因保荐等问题多次被出具警示函或书面警示[11] 资金使用 - 截至2023年12月31日，发行人本次证券发行募集资金已使用完毕[18] - 发行人募集资金存放、使用合规，无违规及反洗钱违法情形[18]

融资情况 - 公司向特定对象发行股票212,765,957股，每股面值1元，发行价2.82元，募集资金总额599,999,998.74元，净额593,865,781.26元[2] 督导相关 - 保荐机构持续督导期为2023年7月28日至2024年12月31日[2] - 保荐机构于2025年4月24日至2025年4月28日对公司进行现场检查[5][6] 合规情况 - 本持续督导期公司未发生需公开发表声明的违法违规事项[5] - 本持续督导期公司及相关当事人未出现需报告的违法违规、违背承诺等事项[5] - 本持续督导期公司及其董监高遵守相关法律法规并履行承诺[5] - 本持续督导期公司有效执行相关治理制度[5] - 本持续督导期公司有效执行内控制度[5] - 本持续督导期公司或其相关人员未受行政处罚、纪律处分或被出具监管关注函[6] - 本持续督导期公司及控股股东等不存在未履行承诺情况[6] - 本持续督导期间上市公司未出现重大财务造假等重点关注事项[7] 资金使用 - 上市公司募集资金于2023年度使用完毕，专用账户于2023年度销户[7] - 本持续督导期间无需对募集资金存放与使用情况进行现场检查[7] 核查意见 - 2024年4月26日保荐机构发表2023年度募集资金存放与使用情况核查意见[7] - 2024年4月26日保荐机构发表2023年度关联交易事项及签署协议核查意见[7] - 2024年5月8日保荐机构发表2023年度持续督导现场检查报告[7] - 2024年5月8日保荐机构发表2023年度持续督导年度报告书[8] - 2024年5月31日保荐机构发表开展金融衍生品交易业务核查意见[8] 综合核查 - 经核查上市公司不存在应向中国证监会和上交所报告的事项[10]

公司运营 - 现场检查时间为2025年4月24日至28日[1] - 2023年度募集资金使用完毕，专用账户销户[7] 制度建设 - 持续督导期内建立并执行议事规则、内控制度和信息披露制度[4][5] - 规范关联交易等决策权限与机制，无违规情形[8] 经营情况 - 经营模式、产品结构及业务市场前景、环境未重大变化[9] 合规提醒 - 保荐代表人提请加强法规学习，及时披露信息[12] - 公司无应向证监会和上交所报告事项[13]

公司基本信息 - 东方国际财务公司注册资本10亿元，东方国际（集团）有限公司持股51%出资5.1亿，上海纺织（集团）有限公司持股49%出资4.9亿[3][4] 业绩总结 - 2024年度资产总额108.95亿元，负债总额95.99亿元，所有者权益12.96亿元[14] - 2024年度营业收入2.19亿元，利润总额1.28亿元，净利润0.96亿元[14] 用户数据 - 截至2024年12月31日，申达股份在东方国际财务公司存款余额12.75亿元[17] - 截至2024年12月31日，申达股份向东方国际财务公司借款余额4.30亿元（本息合计）[17] 其他 - 截至2024年末，东方国际财务公司有制度9大类161项，修订15项、新增6项、废除0项[6] - 申达股份与东方国际财务公司《金融服务框架协议》有效期三年，期满符合规定可自动续展[15] - 2024年度公司未发生相关风险事项，无需执行相关风险处置措施[21] - 经评估未发现东方国际财务公司风险管理存在重大缺陷[18] - 公司制订《与东方国际集团财务有限公司开展金融业务的风险处置预案》防范资金风险[20]

独立董事履职 - 独立董事史占中2024年应参加董事会11次，亲自出席9次[3] - 2024年独立董事未行使提议召开特别职权[5] - 2025年独立董事将深入了解公司促进规范运作[15] 业务与决策 - 2024 - 2025年拟开展金融衍生品业务预计金额较2023年大额增加[3] - 公司继续聘任毕马威华振为2024年审计机构[12] 人事与考核 - 独立董事同意董事候选人提名和任职资格[13] - 公司对董事长、总经理进行2023年度薪酬考核[13]

公司治理 - 独立董事郭辉2024年未行使特别职权[6] - 各委员会2024年召开不同次数会议[5] - 独立董事审核通过多项议案和提名[13] 审计与聘任 - 2024年继续聘任毕马威华振为审计机构[12] - 报告期内无财务负责人聘任或解聘[12] 合规情况 - 关联交易正常合规，未损害股东利益[11] - 报告期内无承诺变更、被收购等情况[11] 未来计划 - 2025年独立董事将促进规范运作、维护股东权益[16]

独立董事履职 - 2024年独立董事马颖应参加董事会8次，委托和缺席均为0[3] - 各委员会2024年召开会议次数不同，独董专门会议3次[5] - 2024年独立董事未行使特别职权，现场工作时间合规[6][10] 公司治理 - 2024年公司关联交易正常，未换会计师事务所[12][13] - 独董同意董事候选人提名，认为薪酬考核议案合规[13][14] 未来展望 - 2025年独立董事将深入了解公司，学习法规维护权益[16]