会议信息 - 投资者提问预征集时间为2024年4月30日至5月9日16:00前[2][6] - 2024年5月10日15:00 - 16:00参加上海辖区年报集体业绩说明会[2][3][5][6] - 业绩说明会在上证路演中心网络文字互动[3][5] 报告发布 - 公司于2024年4月30日发布2023年年度报告及2024年第一季度报告[2]

公司整体财务数据关键指标变化 - 2023年度公司实现营业收入106.67亿元，归属于上市公司股东的净利润10.93亿元[3] - 2023年营业收入为106.67亿元，较2022年调整后减少9.25%[37] - 2023年归属于上市公司股东的净利润为10.93亿元，较2022年调整后增长4.47%[37] - 2023年扣除非经常性损益的净利润为10.03亿元，较2022年调整后增长20.01%[37] - 2023年末归属于上市公司股东的净资产为227.44亿元，较2022年末调整后减少20.71%[37] - 2023年末总资产为1623.68亿元，较2022年末调整后增长7.44%[37] - 2023年基本每股收益和稀释每股收益均为0.2272元/股，较2022年调整后增长4.46%[38] - 2023年扣除非经常性损益后的基本每股收益为0.2302元/股，较2022年调整后增长11.10%[39] - 2023年加权平均净资产收益率为4.17%，较2022年调整后增加0.59个百分点[39] - 2023年扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率为4.55%，较2022年调整后增加0.76个百分点[39] - 2023年度营业收入106.67亿元，其中房地产业务收入97.47亿元，金融业务收入9.20亿元[56] - 2023年度房地产业务成本39.12亿元，金融业务成本及管理费用5.23亿元[56] - 2023年度项目开发投资支出65.06亿元[56] - 2023年度实现归属于上市公司股东的净利润10.93亿元[56] - 2023年末公司有息负债总额733.86亿元，占总资产45.20%，较2022年末增加8.33%[66] - 2023年公司长期持有物业出租毛利率为73.72%，房地产销售毛利率为78.62%，金融业务利润率43.15%[68] - 2023年度公司缴纳税金43.11亿元，较2022年度增加30.44%，占营业收入40.41%[68] - 2023年度公司摊销投资性房地产8.46亿元[68] - 2023年公司向股东派发2022年度现金红利5.45亿元，现金分红占调整后2022年度归母净利润的52.05%[68] - 2023年度公司员工总数6170人，较上年增加1.7%，薪酬支出总额12.24亿元，人均19.84万元[68] - 本期营业收入106.67亿元，较上年同期117.55亿元减少9.25%；营业成本44.35亿元，较上年同期69.35亿元减少36.05%[77] - 销售费用1.32亿元，较上年同期1.72亿元减少22.99%；管理费用5.53亿元，较上年同期4.16亿元增加33.00%；财务费用15.55亿元，较上年同期14.29亿元增加8.86%[77] - 经营活动产生的现金流量净额为113.81亿元，上年同期为 - 36.72亿元；投资活动产生的现金流量净额为17.16亿元，上年同期为 - 81.21亿元；筹资活动产生的现金流量净额为 - 68.74亿元，较上年同期26.03亿元减少364.04%[77] - 房地产业务营业收入为97.474266亿元，营业成本为39.122333亿元，营业利润为24.612272亿元，净利润为15.965025亿元[94] - 金融业务营业收入为9.195826亿元，营业成本为5.227877亿元，营业利润为1.561366亿元，净利润为0.481981亿元[94] - 期末融资总额为7338635.99万元，整体平均融资成本为3.48%，利息资本化金额为99696.46万元[106] - 报告期内投资额为1671140.08万元，上年同期投资额为170000.00万元，投资额增减变动数为1501140.08万元，增减幅度为883%[107] 各业务线财务数据关键指标变化 - 2023年办公物业租赁流入35.03亿元，同比增长15%；商业物业租赁流入4.31亿元，同比增长77%；酒店物业营业收入4.72亿元，同比增长88%；住宅租赁流入0.51亿元[57][58][59] - 2023年度房产销售现金流入合计172.85亿元，其中住宅物业（含车位）销售现金流入139.72亿元，商办物业销售现金流入33.13亿元[62] - 2023年度累计住宅物业合同销售面积14.09万平方米，同比增长98%；合同销售金额142.71亿元，同比增长107%；在售项目的整体去化率为86%[62] - 2023年度金融业务收入占公司营业收入总额的8.62%[64] - 房地产（含投资性房地产）销售营业收入33.46亿元，较上年减少24.32%，营业成本7.16亿元，较上年减少78.24%，毛利率78.62%，较上年增加53.00个百分点[80] - 房地产租赁营业收入35.49亿元，较上年增加14.50%，营业成本9.33亿元，较上年增加1.52%，毛利率73.72%，较上年增加3.36个百分点[80] - 物业管理营业收入20.15亿元，较上年增加5.86%，营业成本18.08亿元，较上年增加6.61%，毛利率10.24%，较上年减少0.63个百分点[80] - 酒店业营业收入4.98亿元，较上年增加73.87%，营业成本3.85亿元，较上年增加3.66%，毛利率22.76%，较上年增加52.32个百分点[80] - 金融业收入营业收入9.20亿元，较上年减少46.55%，营业成本5.23亿元，较上年减少11.82%，毛利率43.15%，较上年减少22.39个百分点[80] 甲级写字楼业务数据 - 截至2023年末，公司在营甲级写字楼共24幢，总建筑面积约197万平方米[4] - 截至2023年末，公司上海成熟甲级写字楼平均出租率为83%，平均租金7.97元/平方米/天；天津成熟甲级写字楼平均出租率为62%，平均租金3.45元/平方米/天[4] - 公司主要在营甲级写字楼地上建筑面积合计1403537平方米，总建筑面积1967275平方米，权益总面积1630585平方米[5] - 2023年末上海成熟甲级写字楼平均出租率为83%，平均租金7.97元/平方米/天；天津成熟甲级写字楼平均出租率为62%，平均租金3.45元/平方米/天[57] 高品质研发楼业务数据 - 公司主要在营高品质研发楼地上建筑面积合计276060平方米，总建筑面积327106平方米，权益总面积314677平方米[6] 商业物业业务数据 - 截至2023年末，公司主要商业物业总建筑面积约50万平方米[8] - 截至2023年末，上海陆家嘴L+MALL年末出租率为92%，平均租金9.67元/平方米/天；天津陆家嘴L+MALL年末出租率为71%，平均租金3.04元/平方米/天[8] - 截至2023年末，陆家嘴96广场、陆家嘴1885、花木陆悦坊、金杨陆悦坊年末出租率分别为87%、100%、83%、69%，平均租金分别为8.35元/平方米/天、9.24元/平方米/天、5.96元/平方米/天、4.90元/平方米/天[8] - 2023年3月，前滩L+PLAZA试营业[8] - 主要在营商业物业地上建筑面积合计319,027平方米，总建筑面积499,802平方米，权益总面积470,014平方米[9] 酒店物业业务数据 - 2023年公司酒店物业中，东怡大酒店GOP率33.78%，平均出租率75.30%；陆家嘴明城酒店GOP率 - 32.06%，平均出租率29.78%；天津陆家嘴万怡酒店GOP率23.54%，平均出租率74.74%；上海前滩香格里拉酒店GOP率38%，平均出租率67.46%[12] - 在营酒店地上建筑面积合计143,202平方米，总建筑面积194,922平方米，权益总面积165,091平方米[13] - 在建酒店地上建筑面积61,204平方米，总建筑面积99,866平方米，权益总面积59,920平方米[14] 上海新国际博览中心业务数据 - 2023年上海新国际博览中心承接121场展览会，合同销售面积646.38万平方米，较2021年同比上升64.11%；销售收入10.42亿元，较2021年同比上升59.79%；场馆总利用率61.93%，较2021年上升24.78%[16] - 上海新国际博览中心地上建筑面积和总建筑面积均为386,774平方米，权益总面积193,387平方米[17] 出售型住宅物业业务数据 - 2023年度公司出售型住宅物业销售现金流入139.72亿元，在售项目整体去化率86%[18] 租赁住宅物业业务数据 - 租赁住宅物业川沙悦庭年末出租率94%，平均租金2.48元/平方米/天[18] - 公司主要租赁住宅项目川沙悦庭可租赁面积13,455平方米，权益比例100%，竣工年代为2022年[20] 公司在建项目数据 - 公司主要在建项目地上建筑面积合计626603平方米，总建筑面积981371平方米，权益总面积675057平方米[6][7] - 主要在建项目地上建筑面积合计339,602平方米，总建筑面积557,598平方米，权益总面积366,734平方米[11] - 公司在建项目地上建筑面积合计581,542平方米，总建筑面积合计943,363平方米，权益总面积698,664平方米[20][21] - 公司在建项目张江雍翠地上建筑面积66,960平方米，总建筑面积119,483平方米，权益比例60%，拟竣工年代2024年[20] - 公司在建项目前滩54 - 01地块地上建筑面积64,392平方米，总建筑面积94,276平方米，权益比例70%，拟竣工年代2024年[20] - 公司在建项目世纪臻邸地上建筑面积4,337平方米，总建筑面积6,446平方米，权益比例55%，拟竣工年代2024年[20] - 公司在建项目川沙锦绣云澜地上建筑面积135,359平方米，总建筑面积196,074平方米，权益比例100%，拟竣工年代2025年[20] - 公司在建项目世纪前滩·天御地上建筑面积72,088平方米，总建筑面积120,158平方米，权益比例60%，拟竣工年代2025年[20] - 公司在建项目世纪前滩·天汇地上建筑面积41,262平方米，总建筑面积68,596平方米，权益比例60%，拟竣工年代2026年[20] - 2023年公司无新开工项目，竣工项目1个，总建筑面积5.75万平方米，续建项目14个，总建筑面积266万平方米[65] - 2024年公司拟竣工项目9个，总建筑面积123万平方米，续建项目5个，总建筑面积142万平方米[70] 公司土地储备数据 - 公司土地储备上海地区300,969平方米，苏州地区362,167平方米（绿岸项目已暂停），合计663,136平方米[22] - 公司在上海陆家嘴金融贸易区、苏州地区有持有待开发土地，上海陆家嘴金融贸易区持有待开发土地面积300,969平方米，苏州地区为362,167平方米，且部分涉及合作开发项目，合作开发项目权益占比在55%-95%之间[95] - 上海陆家嘴金融贸易区一级土地整理面积为226,298平方米，规划计容建筑面积为686,207平方米[95] 公司投资项目数据 - 公司在张江科学城、前滩国际商务区、川沙新市镇、陆家嘴金融贸易区、苏州等地有房地产开发投资项目，总投资额从89,855万元到619,474万元不等，报告期实际投资额从5,529万元到104,375万元不等[96][97][99] - 张江中区73 - 02地块项目用地面积12,312平方米，规划计容建筑面积43,092平方米，总投资额103,935万元，报告期实际投资额31,390万元[96] - 前滩54 - 01地块已竣工面积5,857平方米，总投资额116,962万元，报告期实际投资额38,133万元[96] 公司房地产销售和结转数据 - 公司在上海的多个项目有房地产销售和结转情况，已售（含已预售）面积从2,127平方米到66,785平方米不等，结转收入金额从2,488万元到171,942万元不等[101] - 报告期内，公司实现销售现金流入金额172.85亿元，销售面积20.87万平方米[101] - 报告期内，公司实现结转收入金额30.96亿元，结转面积6.89万平方米[101] - 报告期末，公司待结转面积19.09万平方米[101] - 东方广场一期可供出售面积51,305平方米，已售（含已预售）面积51,305平方米，结转面积51,305平方米，结转收入金额171,942万元[101] 公司金融资产和负债数据 - 非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置损益为40033069.09元，其中其他非流动金融资产公允价值变动收益14034587.48元，持有理财产品投资收益25998481.61元[44] - 对外委托贷款取得的损益为321770.18元[44] - 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益为 - 11855121.86元[44] - 除上述各项之外的其他营业外收入和支出为 - 58983640.83元，其中营业外支出79677378.52元，营业外收入2069373

财务资助 - 公司向翌廷公司提供5325万元财务资助，陆家嘴集团按比例同等资助[3] - 资助期限至2024年11月11日，利率按LPR减35个基点定期调整[2][4][12] - 2023年度财务资助净额授权不超20亿，本次在授权内[5] 翌廷公司情况 - 翌廷公司注册资本226820万元，公司和陆家嘴集团分别间接持股60%和40%[6][10] - 2023年9月30日资产总额403125.99万元，负债179329.09万元，净资产223796.90万元，资产负债率44.48%[7][8] - 2023年1 - 9月净利润34.52万元，2022年度营收0.74万元，净利润31.50万元[8] 资助影响 - 本次资助后，公司及其子公司财务资助总余额21.29亿元，占净资产9.89%[15] - 公司及其子公司对合并报表外单位财务资助总余额15亿元[15] 其他 - 公司不存在财务资助逾期未收回情形[16] - 资助用于翌廷公司后期开发建设，公司将跟踪控制风险[13][14]

参会情况 - 出席会议股东和代理人70人，A股13人，B股57人[2] - 出席股东持有表决权股份189,122,289股，A股129,691,639股，B股59,430,650股[2] - 出席股东持股占公司有表决权股份总数3.9295%，A股2.6947%，B股1.2348%[2] - 公司在任董事9人，出席7人；在任监事5人，出席3人[4] 议案表决 - 延长重大资产重组决议有效期议案，同意票175,217,772，占比92.6478%[5][6] - 2024年度日常关联交易议案，同意票189,077,606，占比99.9763%[6] 其他信息 - 关联股东上海陆家嘴（集团）、东达（香港）投资回避表决[7] - 股东大会于2024年4月9日在上海召开[3] - 会议由董事长徐而进主持[4] - 律师见证股东大会决议合法有效[8][9]

股东大会时间 - 2024年3月23日刊登召开2024年第一次临时股东大会通知[3] - 2024年4月9日以现场会议方式召开股东大会[5] 投票时间 - 交易系统投票平台4月9日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00投票[5] - 互联网投票平台4月9日9:15 - 15:00投票[5] 出席人员登记 - A股为2024年3月27日下午交易结束后登记在册人员[6] - B股为2024年4月1日下午交易结束后登记在册人员[6] 审议议案 - 审议《关于延长公司重大资产重组股东大会决议有效期及相关授权期限的议案》[8] - 审议《关于2024年度日常关联交易的议案》[9] 表决结果 - 议案1经出席且有表决权股东所持表决权的2/3以上通过[9] - 议案2经出席且有表决权股东所持表决权的1/2以上通过[9]

资金募集 - 拟延长重大资产重组募集配套资金相关决议及授权有效期12个月[11] - 2023年6月29日获证监会同意发行股份募集配套资金不超66亿元注册批复[10] 关联交易 - 2024年度日常关联交易预计总金额162330万元[16] - 各项关联交易预计金额如接受劳务15700万元等[14][15][16] 议案审议 - 日常关联交易议案经独立董事和董事会审议通过[20] - 关联股东回避表决，提请股东大会审议[20][21]

文章核心观点 - 环球金融中心正在举办春季特别活动,包括花艺装置展览和小型音乐会,为繁忙的白领和游客带来春日好心情[1][2] - 环球金融中心周边的樱花已经盛开,树下还装点有各色花卉,晚上还会亮起粉色氛围灯,营造出浪漫的春日花月夜氛围[2] 花艺装置 - 一组以"花漫舞"为主题的花艺装置,繁花似锦的花丛中,轻盈的花瓣犹如一个个色彩斑斓的舞者在空中翩翩起舞[1] - 大堂的花园秘境内还会响起曼妙的音乐,三位乐手奏响了美妙的春日乐章,为过路白领带来工作间隙的小惊喜[2] 周边环境 - 世纪大道和东泰路两侧,染井吉野樱花已开满枝头,树下装点着雏菊、郁金香等各色花卉[2] - 晚上,这里还会亮起粉色氛围灯,打造一片浪漫的春日花月夜[2]

重组进展 - 2023年4月10日通过重组相关议案，配套资金决议和授权有效期至2024年4月9日[1] - 发行股份及支付现金购买资产工作完成，配套资金发行未完成[2] 方案调整 - 2024年3月22日拟延长配套资金决议和授权有效期12个月，方案及其他授权不变[2] 审议情况 - 独立董事认为延长利于后续工作，无损害股东利益情形[3] - 议案尚需提交股东大会审议[4]

关联交易业绩 - 2023年度日常关联交易未超出预计总金额，2024年度议案需提交股东大会审议[1] - 2023年接受关联人提供劳务预计13000万元，实际11704万元[5] - 2023年接受关联人提供租赁预计10100万元，实际2137万元[5] - 2023年向关联人购买商品预计1000万元，实际10647万元[6] - 2023年向关联人提供劳务预计123500万元，实际118331万元[6] - 2023年向关联人提供租赁预计16500万元，实际1953万元[7] - 2023年向关联人销售商品预计3100万元，实际384万元[7] - 2023年向关联人支付委托贷款利息预计1000万元，实际740万元[7] - 2024年接受关联人提供劳务预计15700万元，2023年实际11704万元[9] - 2024年接受关联人提供租赁预计8030万元，2023年实际2137万元[10] - 关联交易物业服务小计金额为117900和118331[11] - 关联交易租赁小计金额为15500和1953[11] - 关联交易销售商品小计金额为500和384[11] - 关联交易支付委托贷款利息小计金额为500和740[11] - 关联交易合计金额为162330和145897[11] 公司信息 - 控股股东上海陆家嘴（集团）有限公司注册资本470330.5704万元人民币[13] - 上海陆家嘴城市建设开发投资有限公司注册资本20953.646万元人民币[13] - 上海陆家嘴城市建设管理有限公司注册资本1000万元人民币[15] - 上海陆家嘴市政绿化管理服务有限公司注册资本3500万元人民币[16] - 上海前滩国际商务区投资（集团）有限公司注册资本263491.38万元人民币[17] - 上海陆家嘴新辰临壹投资有限公司注册资本44000万元人民币[19] - 上海阳熠投资管理有限公司注册资本69554万元人民币[20] - 上海陆川房地产开发有限公司注册资本280000万元人民币[21] - 上海企耀投资有限公司注册资本91785万元人民币[21] - 上海鸿霈置业有限公司注册资本56131万元人民币[22] - 上海阳锐投资有限公司注册资本10526万元人民币[22] - 上海前滩国际商务区运营管理有限公司注册资本500万元人民币[23] - 上海秀锦浦至房地产开发有限公司注册资本60900万元人民币[24] - 上海东荟实业有限公司注册资本30000万元人民币[25] - 上海耀雪置业有限公司注册资本10亿元人民币[26] - 上海浦东美术馆经营管理有限公司注册资本1000万元人民币[27] - 上海祝湛建设发展有限公司注册资本24亿元人民币[28] - 上海德茗置业有限公司注册资本31亿元人民币[29] - 上海筠铭置业有限公司注册资本32亿元人民币[29] - 上海新辰酒店管理有限公司注册资本100万元人民币[30] - 上海富都物业管理有限公司注册资本500万元人民币[32] - 上海富都世界发展有限公司注册资本3000万美元[32] - 上海新国际博览中心有限公司注册资本12150万美元[33] - 陆家嘴国泰人寿保险有限责任公司注册资本30亿元人民币[33] - 上海前绣实业有限公司注册资本154977.7万元人民币[34] - 上海钻石交易所有限公司注册资本500万美元[35] 未来展望 - 公司经营管理层将根据日常经营需要决定2024年度日常关联交易事项[36] - 2024年度日常关联交易类别在公司及其控股子公司经营范围之内[37] 其他 - 公司关联交易价格以市场价格为基础协商确定[35] - 日常关联交易是控股股东对公司经营与发展的支持[37] - 日常关联交易不损害公司或中小股东利益，符合公司及非关联股东利益[38] - 日常关联交易不影响公司独立性，公司主要业务或收入、利润来源不依赖该交易[38] - 上海耀雪置业经营范围含高危险性体育运动许可项目[26] - 上海浦东美术馆经营管理有限公司经营范围含艺术品进出口许可项目[27]

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司（以下简称"公司"）控股子公 司上海耀龙投资有限公司（以下简称"耀龙公司"），拟在保障后续建设、运营所 需资金的基础上，按照持股比例向其股东（或其股东指定的第三方）通过企业间 借贷的形式提供财务资助。其中，拟向股东联峰有限公司指定的第三方北京三里 屯南区物业管理有限公司（以下简称"北京三里屯公司"）提供人民币 15 亿元的 财务资助(以下简称"本次财务资助")，期限 3 年，年利率 0.35%，按季付息， 可分期或一次性提款，到期一次性还本。 本次财务资助事项已经公司第九届董事会 2024 年第一次临时会议审议 通过，无需提交股东大会审议。 股票代码：A 股：600663 股票简称：陆家嘴 编号：临 2024-012 B 股：900932 陆家 B 股 上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司 关于控股子公司对外提供财务资助的公告 耀龙公司按照持股比例向公司提供财务资助 22.5 亿元，该事项免于公司 董事会审议。 一、财务资助事项概 ...