激励计划授予情况 - 2021年首次授予股票期权2114.00万份，行权价2.44元/份，授予98人[7][17] - 2021年首次授予限制性股票1092.10万股，授予价1.36元/股，授予97人[7][18] - 2021年预留部分授予股票期权297.50万份，行权价3.10元/份，授予15人[17] - 2021年预留部分授予限制性股票127.50万股，授予价1.72元/股，授予15人[18] - 2022年剩余预留部分授予股票期权141.00万份，行权价2.89元/份，授予6人[10][17] - 2022年剩余预留部分授予限制性股票89.00万股，授予价1.61元/股，授予6人[10][18] 业绩考核与注销回购 - 2023年营收154.57亿元，净利润3.95亿元，未达考核要求[19] - 拟注销股票期权409.35万份[22][23] - 将回购注销限制性股票203.16万股[24][25] 股份变动情况 - 无限售条件股份变动前后数量不变，占比从99.89%到99.97%[29] - 有限售条件股份变动前2769100股，变动 -2031600股，占比从0.11%到0.03%[29] - 股份总数变动前2521278976股，变动 -2031600股，变动后2519247376股[29]

激励计划授予情况 - 2021年4月16日首次授予股票期权2114.00万份，行权价2.44元/份，授予98人[16] - 2021年12月30日预留部分授予股票期权297.50万份，行权价3.10元/份，授予15人[16] - 2022年2月21日剩余预留部分授予股票期权141.00万份，行权价2.89元/份，授予6人[16] - 2021年4月16日首次授予限制性股票1092.10万股，授予价1.36元/股，授予97人[18] - 2021年8月26日第二次授予限制性股票50.00万股，授予价1.36元/股，授予1人[18] - 2021年12月30日第三次授予限制性股票127.50万股，授予价1.72元/股，授予15人[18] - 2022年2月21日第四次授予限制性股票89.00万股，授予价1.61元/股，授予6人[18] 业绩情况 - 2023年公司年度营业收入154.57亿元，净利润3.95亿元，剔除后3.23亿元，未达业绩考核要求[18] - 剩余预留授予部分业绩考核要求2023年营收不低于161亿元，净利润不低于2.42亿元[18] 注销与回购情况 - 本次注销股票期权70.5万份[2][22] - 本次回购注销限制性股票44.5万股，资金源于自有资金[23] 股份变动情况 - 变动前无限售条件股份2,518,509,876股，占比99.98%；有限售条件股份445,000股，占比0.02%[24] - 本次变动后无限售条件股份占比100%，有限售条件股份为0[24] 相关决议情况 - 董事会决定注销剩余预留授予部分3名激励对象第二期28万份股票期权[20] - 取消3名激励对象资格并注销42.5万份未行权股票期权[21] - 董事会将办理相关手续并及时履行信息披露义务[27] - 监事会同意注销和回购注销事项[30]

营收与利润情况 - 2024年第一季度营业收入41.42亿元，同比增长5.36%[4] - 归属于上市公司股东的净利润1.77亿元，同比增长44.52%[4] - 基本每股收益0.07元/股，同比增长40%[4] - 2024年第一季度营业总收入41.42亿元，较2023年第一季度的39.32亿元增长5.36%[17] - 2024年第一季度营业总成本39.16亿元，较2023年第一季度的37.49亿元增长4.45%[18] - 2024年第一季度净利润1.90亿元，较2023年第一季度的1.40亿元增长36.07%[18] - 2024年第一季度归属于母公司股东的净利润1.77亿元，较2023年第一季度的1.22亿元增长44.52%[19] - 2024年第一季度基本每股收益和稀释每股收益均为0.07元/股，2023年第一季度均为0.05元/股[19] 负债情况 - 合同负债比期初减少1.15亿元，下降42.10%[5] - 租赁负债比期初减少0.12亿元，下降37.02%[5] - 2024年3月31日短期借款为1,808,134,815.06元，较2023年12月31日的1,658,088,859.19元有所增加[13] - 2024年3月31日应付账款为2,189,135,250.34元，较2023年12月31日的2,280,925,187.90元有所减少[13] - 2024年3月31日流动负债合计8,094,617,639.91元，较2023年12月31日的8,242,981,624.36元有所减少[13] - 2024年3月31日非流动负债中长期借款为32,849,168.75元，较2023年12月31日的32,628,884.75元有所增加[13] - 2024年第一季度末负债合计85.34亿元，较上期末的86.89亿元减少1.80%[14] 费用与收益情况 - 财务费用同比减少0.05亿元，下降61.26%[5] - 其他收益同比增加0.06亿元，增长41.81%[5] - 2024年第一季度销售费用6.82亿元，较2023年第一季度的5.31亿元增长28.58%[18] - 2024年第一季度研发费用2526.58万元，较2023年第一季度的3306.13万元减少23.58%[18] - 2024年第一季度财务费用322.82万元，较2023年第一季度的833.22万元减少61.26%[18] 现金流量情况 - 经营活动产生的现金流量净额同比减少45.34亿元，下降248.28%[6] - 筹资活动产生的现金流量净额同比增加0.63亿元，增长100.85%[6] - 2024年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为36.5764548974亿美元，2023年同期为37.9932762147亿美元[22] - 2024年第一季度收到的税费返还为67514.82美元，2023年同期为382988.90美元[22] - 2024年第一季度经营活动现金流入小计为37.2918527824亿美元，2023年同期为40.2241165190亿美元[22] - 2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额为 - 2.7079900553亿美元，2023年同期为1.8262509163亿美元[22] - 2024年第一季度投资活动现金流入小计为3770.14美元，2023年同期为186.133万美元[23] - 2024年第一季度投资活动产生的现金流量净额为 - 1474.137545万美元，2023年同期为 - 1434.236580万美元[23] - 2024年第一季度筹资活动现金流入小计为5.9亿美元，2023年同期为6.5080764亿美元[23] - 2024年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为1.2626755273亿美元，2023年同期为6286.563735万美元[23] - 2024年第一季度汇率变动对现金及现金等价物的影响为 - 165254.10美元，2023年同期为75315.14美元[23] - 2024年第一季度现金及现金等价物净增加额为 - 1.5943808235亿美元，2023年同期为2.3122367832亿美元[23] 股东持股情况 - 2024年第一季度末浙江浙财资本管理有限公司持股23,205,518股，占比0.92%，出借股份677,900股，占比0.03%[10] 资产情况 - 加权平均净资产收益率3.67%，较上年度增加0.89个百分点[4] - 2024年3月31日货币资金为2,847,160,941.17元，较2023年12月31日的3,060,402,148.63元有所减少[12] - 2024年3月31日应收账款为4,717,311,531.12元，较2023年12月31日的4,432,045,798.29元有所增加[12] - 2024年3月31日流动资产合计10,484,467,557.58元，较2023年12月31日的10,396,022,101.31元有所增加[12] - 2024年3月31日非流动资产合计3,662,316,239.15元，较2023年12月31日的3,716,126,815.01元有所减少[13] - 2024年3月31日资产总计14,146,783,796.73元，较2023年12月31日的14,112,148,916.32元有所增加[13] - 2024年第一季度末所有者权益合计56.13亿元，较上期末的54.23亿元增长3.50%[14]

董事会决议 - 2024年4月25日召开第十届董事会第三次会议，9名董事全参会[2] - 同意注销多批激励对象未行权股票期权及回购注销限制性股票[3][4][5][8]

回购注销 - 公司决定回购注销限制性股票203.76万股，含首次授予等[1] - 因不同原因回购注销部分限制性股票[2][3] - 本次回购注销总量为276.91万股[3] 股份与资本 - 回购注销后股份总数减至2,518,509,876股[3] - 回购注销后注册资本减至2,518,509,876元[3] 债权申报 - 债权人申报时间为2024年4月26日至6月9日[4][5] - 债权申报登记地点为黑龙江省哈尔滨市道里区群力大道7号[4]

激励计划授予情况 - 2021年股票期权激励计划首次授予2114.00万份，行权价2.44元/份，授予98人[16] - 2021年限制性股票激励计划首次授予1092.10万股，授予价1.36元/股，授予97人[17] - 2021年股票期权预留部分授予297.50万份，行权价3.10元/份，授予15人[16] - 2021年限制性股票预留部分授予127.50万股，授予价1.72元/股，授予15人[17] - 2021年股票期权剩余预留部分授予141.00万份，行权价2.89元/份，授予6人[16] - 2021年限制性股票剩余预留部分授予89.00万股，授予价1.61元/股，授予6人[17] 激励计划登记情况 - 2021年5月12日完成首次授予权益登记，授予股票期权2114.00万份，限制性股票1092.10万股[6] - 2021年9月24日完成暂缓授予限制性股票登记，数量50.00万股[7] 激励计划会议审议情况 - 2021年2月23日召开第九届董事会第四次会议审议激励计划相关议案[3] - 2021年3月19日召开2021年第三次临时股东大会审议通过激励计划相关议案[5] - 2023年1月18日董事会和监事会审议通过部分行权和解除限售条件成就议案[12][13] 股票期权注销情况 - 截至2023年12月29日，1名激励对象持有的11.2万份股票期权到期未行权拟注销[19] - 董事会薪酬与考核委员会、监事会同意注销11.2万份股票期权[21][22]

业绩总结 - 2023年公司业绩考核目标为营收不低于161亿元，净利润不低于2.42亿元[9][17] - 2023年公司营收154.57亿元，净利润3.95亿元，剔除后3.23亿元，业绩考核不达标[10] 股票处理 - 因业绩不达标注销多部分股票期权共451.95万份[10] - 因激励对象离职注销多部分股票期权共91.1万份[11] - 因未行权注销第一次预留授予部分第一期11.2万份股票期权[13] - 注销1名激励对象5.25万份股票期权[14] - 因业绩不达标回购注销多部分限制性股票共203.76万股[18] - 因激励对象离职回购注销多部分限制性股票共61.9万股[19][20] - 因激励对象当选职工监事回购注销首次授予部分2.25万股[21] - 因其他原因回购注销首次授予部分39.90万股，已回购30.9万股[22][23] 其他 - 2024年4月25日会议审议通过多项注销和回购议案[7][8] - 回购资金为自有资金[24] - 注销和回购不影响财务和经营成果[15][24][25] - 注销已获批准授权，履行相应程序[25] - 注销原因、数量等符合规定[24][25]

会议情况 - 公司第十届监事会第三次会议于2024年4月25日召开，3名监事实到[2] - 会议审议通过《2024年第一季度报告》[2] 股票处理 - 注销多批激励对象已获授但未获准行权的股票期权及回购注销限制性股票[4][6][8] - 注销1名激励对象已到期未行权的11.2万份第一次预留授予的股票期权[8]

财务数据 - 2023年公司营业收入154.57亿元，同比增长11.93%[22] - 2023年归属于上市公司股东的净利润3.95亿元，同比下降15.02%[22] - 2023年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润3.25亿元，同比增长40.50%[22] - 2023年经营活动产生的现金流量净额9.50亿元，同比增长52.66%[22] - 2023年末归属于上市公司股东的净资产47.24亿元，同比增长9.16%[22] - 2023年末总资产141.12亿元，同比增长5.04%[22] - 2023年基本每股收益0.16元/股，较2022年的0.19元/股减少15.79%[23] - 2023年稀释每股收益0.16元/股，较2022年的0.18元/股减少11.11%[23] - 2023年扣除非经常性损益后的基本每股收益0.13元/股，较2022年的0.092元/股增长41.30%[23] - 2023年加权平均净资产收益率8.73%，较2022年减少2.63个百分点[23] - 2023年扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率7.24%，较2022年增加1.39个百分点[23] - 2023年实现营业收入154.57亿元，同比增长11.93%[31] - 2023年归属于上市公司股东的净利润为3.95亿元，同比减少15.02%[31] - 2023年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润3.25亿元，同比增长40.50%[31] - 2023年第一至四季度营业收入分别为39.32亿元、37.72亿元、37.90亿元、39.63亿元[25] - 2023年非经常性损益合计6994.95万元，较2022年的2.34亿元减少[27][28] - 2023年公司实现营业收入154.57亿元，同比增长11.93%；归属上市公司股东净利润3.95亿元，同比减少15.02%；扣非净利润3.25亿元，同比增长40.50%[57] - 营业收入为154.57亿元，同比增长11.93%，主要源于医药商业及工业保健品业务增长[58] - 营业成本为114.05亿元，同比增长9.63%，受销售量增长影响[58][59] - 销售费用为23.12亿元，同比增长31.80%，因优化渠道投入和宣传策略[58][59] - 财务费用为2771.5万元，同比减少59.01%，得益于多元化融资和资金规划[58][59] - 经营活动现金流量净额为9.50亿元，同比增长52.66%，因销售增长和资金管理优化[58][59] - 投资活动现金流量净额为 -2.07亿元，同比减少385.67%，因本期处置资产现金流入减少[58][59] - 主营业务毛利率为26.08%，较上年增加1.52个百分点，医药工业毛利率58.07%，商业9.26%[60] - 原料药营业收入6919.27万元，同比增长218.11%，毛利率29.62%，同比增加45.48个百分点[62] - 保健品营业收入20.57亿元，同比增长82.13%，毛利率64.72%，同比增加5.16个百分点[62] - 国内地区营业收入153.94亿元，同比增长11.94%，毛利率26.09%，同比增加1.53个百分点[63] - 钙铁锌口服液生产量45503万支、销售量43268万支、库存量7532万支，分别同比增减11%、16%、39%[66] - 工业成本中原辅料包材本期金额1524789738.93元，占比69%，较上年同期变动23.33%[71] - 商业采购成本本期金额9391191545.01元，较上年同期增长7.68%[71] - 公司总成本本期为11384219973.85元，较上年同期增长9.70%[71] - 保健品销售成本本期725859644.85元，占比6.38%，较上年同期增长58.90%[71] - 前五名客户销售额182887.16万元，占年度销售总额11.88%[72] - 第一名客户销售额54323.52万元，占年度销售总额3.53%[73] - 葡萄糖酸锌口服溶液生产量38045万支、销售量31338万支、库存量8667万支，分别同比增减 -6%、 -23%、337%[66] - 阿莫西林胶囊生产量224033万粒、销售量200394万粒、库存量32547万粒，分别同比增减26%、 -3%、262%[66] - 前五名供应商采购额179,922.86万元，占年度采购总额15.80%，关联方采购额为0 [74] - 2023年研发投入1.44亿元，占公司营业收入比例0.93%，占医药工业收入比例2.73%，研发投入资本化比重26.35% [77][80] - 经营活动现金流量净额同比增长52.66%，投资活动同比减少385.67%，筹资活动同比减少15.28% [81] - 应收票据较期初减少62.33%，其他流动资产增加45.00%，投资性房地产增加35.08% [84] - 开发支出较期初减少43.01%，其他非流动资产增加1,492.11%，应付票据增加42.49% [84] - 预收款项较期初增加43.76%，应交税费减少46.00%，其他流动负债减少30.55% [84] - 境外资产359,455,288.66元，占总资产比例2.55% [86] - 2023年公司总营业收入为527,040.30万元，同比增长58.07%，总营业成本为220,984.03万元，同比增长18.46%，综合毛利率同比增加1.49个百分点至14.40%[102] - 抗病毒抗感染领域营业收入71,315.74万元，同比增长12.85%，营业成本101,562.89万元，同比增长29.78%，毛利率14.67%，同比增加1.13个百分点[100] - 感冒药领域营业收入53,639.07万元，同比增长53.35%，营业成本25,024.15万元，同比减少8.12%，毛利率61.09%，同比减少11.3个百分点[100] - 抗肿瘤领域营业收入21,419.62万元，同比增长71.69%，营业成本6,063.05万元，同比增长36.46%，毛利率71.69%，同比增加0.24个百分点[100] - 营养补充剂领域营业收入286,535.73万元，同比增长2.71%，营业成本89,347.96万元，同比增长40.84%，毛利率68.82%，同比增加29.57个百分点[100] - 注射用盐酸头孢替安（0.5g）中标价格为16.50元/支，医疗机构合计实际采购量为329,300支；注射用盐酸头孢替安（1.0g）中标价格区间为34.86 - 34.98元/支，医疗机构合计实际采购量为513,500支[100] - 心脑血管领域营业收入22,154.18万元，同比减少23.69%，营业成本7,077.65万元，同比增长27.65%，毛利率68.05%，同比减少12.85个百分点[100] - 消化系统领域营业收入25,634.87万元，同比减少3.96%，营业成本9,974.16万元，同比增长25.63%，毛利率61.09%，同比减少4.25个百分点[100] - 公司医药工业毛利率为58.07%，整体毛利率26.08%[104] - 葵花药业营业收入509,451.13万元，整体毛利率57.75%；江中药业营业收入439,010.20万元，整体毛利率65.31%；仁和药业营业收入515,321.51万元，整体毛利率36.62%等[103] - 公司报告期内研发投入占营业收入比例为0.93%，占净资产比例为2.65%，研发投入资本化比重为26.35%[113][114] - 主要研发项目中，磷酸奥司他韦干混悬剂研发投入676万元，较上年同期变动比例为64%；乳果糖口服溶液研发投入209万元，较上年同期变动比例为152%[115] - 公司销售费用总额为231,153.06万元，占营业收入比例为14.95%[121] - 销售费用中电商推广费本期发生额为81,794.40万元，占销售费用总额比例为35.38%；工资及附加本期发生额为54,669.69万元，占比23.65%[118] - 哈药集团人民同泰医药股份有限公司2023年营业收入103.899801亿元，同比增长7.77%，归母净利润2.921618亿元，同比增长10.90%[124] - 哈药集团三精制药有限公司2023年营业收入13.652653亿元，同比下降11.60%，归母净利润2.592727亿元，同比下降52.08%[124] - 哈药集团生物工程有限公司2023年营业收入2.798562亿元，同比增长7.82%，归母净利润0.176087亿元，同比下降71.43%[124] - 哈药集团中药有限公司2023年营业收入5.918604亿元，同比增长25.76%，归母净利润0.983642亿元，同比增长51.36%[124] - 哈药集团营销有限公司2023年营业收入24.940837亿元，同比下降9.02%，归母净利润0.0264408亿元，同比增长120.66%[126] - 健安喜(上海)食品科技有限公司2023年营业收入0.478435亿元，同比增长126.49%，归母净利润 - 0.039005亿元，同比增长79.72%[126] - Harbin Pharmaceutical HK Limited2023年营业收入10.689475亿元，同比增长202.80%，归母净利润0.111943亿元，同比增长178.51%[126] - 哈药健康科技(海南)有限公司2023年营业收入9.267121亿元，同比增长27.97%，归母净利润 - 0.540733亿元，同比增长43.34%[126] - 2024年公司计划实现营业收入164.61亿元，同比增长6.5%；扣非净利润3.53亿元，同比增长8.5%[135] 利润分配 - 哈药股份母公司2023年度净利润为 -1.45亿元，可供分配利润为 -22.18亿元，本年度不实施利润分配和资本公积转增股本[5] - 2023年12月修订《公司章程》规范利润分配尤其是现金分红政策相关工作[187] - 公司最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的30% [189] - 成熟期无重大资金支出安排，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达80%；成熟期有重大资金支出安排，最低应达40%；成长期有重大资金支出安排，最低应达20% [189] - 公司原则上每年度进行一次利润分配，有条件时可进行中期现金分红[190] - 公司利润分配方案经董事会审议通过后提交股东大会批准，独立董事发表独立意见[190] - 公司调整利润分配政策需经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上审议通过[191] - 公司现金分红政策符合章程规定、标准比例明确、决策程序完备、独立董事履职尽责、中小股东权益得到保护[192] 审计情况 - 北京兴华会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告[4] - 北京兴华会计师事务所对公司2023年内部控制有效性进行独立审计，出具标准无保留意见审计报告[199] 风险情况 - 报告期内不存在对公司生产经营产生实质性影响的特别重大风险[7] - 行业政策风险方面，2024年医药制造企业营收和利润总额预计下降，公司将关注政策变化，调整经营策略[140] - 研发风险方面，药品研发存在周期长、环节复杂等问题，公司将关注市场需求，完善科研体系，控制研发风险[140][141] 董事会与监事会情况 - 公司全体董事出席董事会会议[8] - 公司独立董事占全体董事的三分之一以上[146] - 2023年公司进行换届选举，胡晓萍当选董事长等，林国人等到期离任[168] - 2023年公司董事会会议审议多项议案，如注销激励计划部分股票期权、确定高管薪酬等[170] - 2023年4月27日九届三十六次会议审议通过《2023年第一季度报告》等多项议案[173] - 2023年5月25日九届三十七次会议审议通过《关于召开2022年年度股东大会的议案》等议案[173] - 2023年8月24日九届三十八次会议审议通过《2023年半年度报告全文及摘要》等议案[173] - 2023年10月26日九届三十九次会议审议通过《2023年第三季度报告》[173] - 2023年12月11日九届四十次会议审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》等多项议案[173] - 2023年12月27日十届一次会议审议通过《关于选举公司第十届董事会董事长的议案》等多项议案[173] - 2023年年内召开董事会会议次数为9次，其中现场会议0次，通讯方式召开5次，现场结合通讯方式召开4次[174] - 2023年12月27日公司确定董事会各专门委员会组成人员，包括审计、提名、薪酬与考核、战略委员会[175] - 审计委员会成员为李兆华（主任委员）、尹世炜、娄爱东[175] - 提名委员会成员为雷英（主任委员）、刘墨、卢卫红[175] - 2023年审计委员会召开7次会议，审议通过多项报告及议案[178]

董监高责任险购买 - 2024年4月10日会议审议购买议案[1] - 投保人是哈药集团股份有限公司[2] - 被保险人含公司及董监高相关人员[2] - 赔偿限额不超10000万元，保费不超80万元/年[2] - 保险期限12个月，可续保或重投[2] 授权与审议 - 董事会提请股东大会授权管理层办理[2] - 授权有效期至第十届董监事会任期届满[3] - 监事会同意提交议案至股东大会审议[4]