业绩总结 - 2023年公司业绩考核目标为营收不低于161亿元，净利润不低于2.42亿元[9][17] - 2023年公司营收154.57亿元，净利润3.95亿元，剔除后3.23亿元，业绩考核不达标[10] 股票处理 - 因业绩不达标注销多部分股票期权共451.95万份[10] - 因激励对象离职注销多部分股票期权共91.1万份[11] - 因未行权注销第一次预留授予部分第一期11.2万份股票期权[13] - 注销1名激励对象5.25万份股票期权[14] - 因业绩不达标回购注销多部分限制性股票共203.76万股[18] - 因激励对象离职回购注销多部分限制性股票共61.9万股[19][20] - 因激励对象当选职工监事回购注销首次授予部分2.25万股[21] - 因其他原因回购注销首次授予部分39.90万股，已回购30.9万股[22][23] 其他 - 2024年4月25日会议审议通过多项注销和回购议案[7][8] - 回购资金为自有资金[24] - 注销和回购不影响财务和经营成果[15][24][25] - 注销已获批准授权，履行相应程序[25] - 注销原因、数量等符合规定[24][25]

董事会决议 - 2024年4月25日召开第十届董事会第三次会议，9名董事全参会[2] - 同意注销多批激励对象未行权股票期权及回购注销限制性股票[3][4][5][8]

激励计划授予情况 - 2021年首次授予股票期权2114.00万份，行权价2.44元/份，授予98人[7][17] - 2021年首次授予限制性股票1092.10万股，授予价1.36元/股，授予97人[7][18] - 2021年预留部分授予股票期权297.50万份，行权价3.10元/份，授予15人[17] - 2021年预留部分授予限制性股票127.50万股，授予价1.72元/股，授予15人[18] - 2022年剩余预留部分授予股票期权141.00万份，行权价2.89元/份，授予6人[10][17] - 2022年剩余预留部分授予限制性股票89.00万股，授予价1.61元/股，授予6人[10][18] 业绩考核与注销回购 - 2023年营收154.57亿元，净利润3.95亿元，未达考核要求[19] - 拟注销股票期权409.35万份[22][23] - 将回购注销限制性股票203.16万股[24][25] 股份变动情况 - 无限售条件股份变动前后数量不变，占比从99.89%到99.97%[29] - 有限售条件股份变动前2769100股，变动 -2031600股，占比从0.11%到0.03%[29] - 股份总数变动前2521278976股，变动 -2031600股，变动后2519247376股[29]

激励计划授予情况 - 2021年首次授予股票期权2114.00万份，行权价2.44元/份，授予98人[7][16] - 2021年首次授予限制性股票1092.10万股，授予价1.36元/股，授予97人[7][18] - 2021年预留部分授予股票期权297.50万份，行权价3.10元/份，授予15人[16] - 2021年剩余预留部分授予股票期权141.00万份，行权价2.89元/份，授予6人[16] - 2021年8月26日授予限制性股票50.00万股，授予价1.36元/股，授予1人[8][18] - 2021年12月30日授予限制性股票127.50万股，授予价1.72元/股，授予15人[8][18] - 2022年2月21日授予限制性股票89.00万股，授予价1.61元/股，授予6人[9][18] 业绩情况 - 2023年公司年度营业收入154.57亿元，净利润3.95亿元，剔除费用后3.23亿元[18] - 2021年激励计划第一次预留授予部分2023年业绩考核未达标[18] 注销与回购情况 - 本次注销股票期权68.25万份[2][22] - 本次回购注销限制性股票29.25万股，资金源于自有资金[23] 股份变动情况 - 变动前无限售条件股份2518509876股，占比99.97%，变动后占比99.98%[24] - 变动前有限售条件股份737500股，占比0.03%，变动 -292500股，变动后445000股，占比0.02%[24] - 变动前股份总数2519247376股，变动 -292500股，变动后2518954876股[24] 其他情况 - 注销和回购事项对公司财务和经营无实质性影响[26] - 董事会薪酬与考核委员会、监事会同意注销和回购事项[28][30]

会议情况 - 公司第十届监事会第三次会议于2024年4月25日召开，3名监事实到[2] - 会议审议通过《2024年第一季度报告》[2] 股票处理 - 注销多批激励对象已获授但未获准行权的股票期权及回购注销限制性股票[4][6][8] - 注销1名激励对象已到期未行权的11.2万份第一次预留授予的股票期权[8]

回购注销 - 公司决定回购注销限制性股票203.76万股，含首次授予等[1] - 因不同原因回购注销部分限制性股票[2][3] - 本次回购注销总量为276.91万股[3] 股份与资本 - 回购注销后股份总数减至2,518,509,876股[3] - 回购注销后注册资本减至2,518,509,876元[3] 债权申报 - 债权人申报时间为2024年4月26日至6月9日[4][5] - 债权申报登记地点为黑龙江省哈尔滨市道里区群力大道7号[4]

财务数据 - 2023年公司营业收入154.57亿元，同比增长11.93%[22] - 2023年归属于上市公司股东的净利润3.95亿元，同比下降15.02%[22] - 2023年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润3.25亿元，同比增长40.50%[22] - 2023年经营活动产生的现金流量净额9.50亿元，同比增长52.66%[22] - 2023年末归属于上市公司股东的净资产47.24亿元，同比增长9.16%[22] - 2023年末总资产141.12亿元，同比增长5.04%[22] - 2023年基本每股收益0.16元/股，较2022年的0.19元/股减少15.79%[23] - 2023年稀释每股收益0.16元/股，较2022年的0.18元/股减少11.11%[23] - 2023年扣除非经常性损益后的基本每股收益0.13元/股，较2022年的0.092元/股增长41.30%[23] - 2023年加权平均净资产收益率8.73%，较2022年减少2.63个百分点[23] - 2023年扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率7.24%，较2022年增加1.39个百分点[23] - 2023年实现营业收入154.57亿元，同比增长11.93%[31] - 2023年归属于上市公司股东的净利润为3.95亿元，同比减少15.02%[31] - 2023年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润3.25亿元，同比增长40.50%[31] - 2023年第一至四季度营业收入分别为39.32亿元、37.72亿元、37.90亿元、39.63亿元[25] - 2023年非经常性损益合计6994.95万元，较2022年的2.34亿元减少[27][28] - 2023年公司实现营业收入154.57亿元，同比增长11.93%；归属上市公司股东净利润3.95亿元，同比减少15.02%；扣非净利润3.25亿元，同比增长40.50%[57] - 营业收入为154.57亿元，同比增长11.93%，主要源于医药商业及工业保健品业务增长[58] - 营业成本为114.05亿元，同比增长9.63%，受销售量增长影响[58][59] - 销售费用为23.12亿元，同比增长31.80%，因优化渠道投入和宣传策略[58][59] - 财务费用为2771.5万元，同比减少59.01%，得益于多元化融资和资金规划[58][59] - 经营活动现金流量净额为9.50亿元，同比增长52.66%，因销售增长和资金管理优化[58][59] - 投资活动现金流量净额为 -2.07亿元，同比减少385.67%，因本期处置资产现金流入减少[58][59] - 主营业务毛利率为26.08%，较上年增加1.52个百分点，医药工业毛利率58.07%，商业9.26%[60] - 原料药营业收入6919.27万元，同比增长218.11%，毛利率29.62%，同比增加45.48个百分点[62] - 保健品营业收入20.57亿元，同比增长82.13%，毛利率64.72%，同比增加5.16个百分点[62] - 国内地区营业收入153.94亿元，同比增长11.94%，毛利率26.09%，同比增加1.53个百分点[63] - 钙铁锌口服液生产量45503万支、销售量43268万支、库存量7532万支，分别同比增减11%、16%、39%[66] - 工业成本中原辅料包材本期金额1524789738.93元，占比69%，较上年同期变动23.33%[71] - 商业采购成本本期金额9391191545.01元，较上年同期增长7.68%[71] - 公司总成本本期为11384219973.85元，较上年同期增长9.70%[71] - 保健品销售成本本期725859644.85元，占比6.38%，较上年同期增长58.90%[71] - 前五名客户销售额182887.16万元，占年度销售总额11.88%[72] - 第一名客户销售额54323.52万元，占年度销售总额3.53%[73] - 葡萄糖酸锌口服溶液生产量38045万支、销售量31338万支、库存量8667万支，分别同比增减 -6%、 -23%、337%[66] - 阿莫西林胶囊生产量224033万粒、销售量200394万粒、库存量32547万粒，分别同比增减26%、 -3%、262%[66] - 前五名供应商采购额179,922.86万元，占年度采购总额15.80%，关联方采购额为0 [74] - 2023年研发投入1.44亿元，占公司营业收入比例0.93%，占医药工业收入比例2.73%，研发投入资本化比重26.35% [77][80] - 经营活动现金流量净额同比增长52.66%，投资活动同比减少385.67%，筹资活动同比减少15.28% [81] - 应收票据较期初减少62.33%，其他流动资产增加45.00%，投资性房地产增加35.08% [84] - 开发支出较期初减少43.01%，其他非流动资产增加1,492.11%，应付票据增加42.49% [84] - 预收款项较期初增加43.76%，应交税费减少46.00%，其他流动负债减少30.55% [84] - 境外资产359,455,288.66元，占总资产比例2.55% [86] - 2023年公司总营业收入为527,040.30万元，同比增长58.07%，总营业成本为220,984.03万元，同比增长18.46%，综合毛利率同比增加1.49个百分点至14.40%[102] - 抗病毒抗感染领域营业收入71,315.74万元，同比增长12.85%，营业成本101,562.89万元，同比增长29.78%，毛利率14.67%，同比增加1.13个百分点[100] - 感冒药领域营业收入53,639.07万元，同比增长53.35%，营业成本25,024.15万元，同比减少8.12%，毛利率61.09%，同比减少11.3个百分点[100] - 抗肿瘤领域营业收入21,419.62万元，同比增长71.69%，营业成本6,063.05万元，同比增长36.46%，毛利率71.69%，同比增加0.24个百分点[100] - 营养补充剂领域营业收入286,535.73万元，同比增长2.71%，营业成本89,347.96万元，同比增长40.84%，毛利率68.82%，同比增加29.57个百分点[100] - 注射用盐酸头孢替安（0.5g）中标价格为16.50元/支，医疗机构合计实际采购量为329,300支；注射用盐酸头孢替安（1.0g）中标价格区间为34.86 - 34.98元/支，医疗机构合计实际采购量为513,500支[100] - 心脑血管领域营业收入22,154.18万元，同比减少23.69%，营业成本7,077.65万元，同比增长27.65%，毛利率68.05%，同比减少12.85个百分点[100] - 消化系统领域营业收入25,634.87万元，同比减少3.96%，营业成本9,974.16万元，同比增长25.63%，毛利率61.09%，同比减少4.25个百分点[100] - 公司医药工业毛利率为58.07%，整体毛利率26.08%[104] - 葵花药业营业收入509,451.13万元，整体毛利率57.75%；江中药业营业收入439,010.20万元，整体毛利率65.31%；仁和药业营业收入515,321.51万元，整体毛利率36.62%等[103] - 公司报告期内研发投入占营业收入比例为0.93%，占净资产比例为2.65%，研发投入资本化比重为26.35%[113][114] - 主要研发项目中，磷酸奥司他韦干混悬剂研发投入676万元，较上年同期变动比例为64%；乳果糖口服溶液研发投入209万元，较上年同期变动比例为152%[115] - 公司销售费用总额为231,153.06万元，占营业收入比例为14.95%[121] - 销售费用中电商推广费本期发生额为81,794.40万元，占销售费用总额比例为35.38%；工资及附加本期发生额为54,669.69万元，占比23.65%[118] - 哈药集团人民同泰医药股份有限公司2023年营业收入103.899801亿元，同比增长7.77%，归母净利润2.921618亿元，同比增长10.90%[124] - 哈药集团三精制药有限公司2023年营业收入13.652653亿元，同比下降11.60%，归母净利润2.592727亿元，同比下降52.08%[124] - 哈药集团生物工程有限公司2023年营业收入2.798562亿元，同比增长7.82%，归母净利润0.176087亿元，同比下降71.43%[124] - 哈药集团中药有限公司2023年营业收入5.918604亿元，同比增长25.76%，归母净利润0.983642亿元，同比增长51.36%[124] - 哈药集团营销有限公司2023年营业收入24.940837亿元，同比下降9.02%，归母净利润0.0264408亿元，同比增长120.66%[126] - 健安喜(上海)食品科技有限公司2023年营业收入0.478435亿元，同比增长126.49%，归母净利润 - 0.039005亿元，同比增长79.72%[126] - Harbin Pharmaceutical HK Limited2023年营业收入10.689475亿元，同比增长202.80%，归母净利润0.111943亿元，同比增长178.51%[126] - 哈药健康科技(海南)有限公司2023年营业收入9.267121亿元，同比增长27.97%，归母净利润 - 0.540733亿元，同比增长43.34%[126] - 2024年公司计划实现营业收入164.61亿元，同比增长6.5%；扣非净利润3.53亿元，同比增长8.5%[135] 利润分配 - 哈药股份母公司2023年度净利润为 -1.45亿元，可供分配利润为 -22.18亿元，本年度不实施利润分配和资本公积转增股本[5] - 2023年12月修订《公司章程》规范利润分配尤其是现金分红政策相关工作[187] - 公司最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的30% [189] - 成熟期无重大资金支出安排，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达80%；成熟期有重大资金支出安排，最低应达40%；成长期有重大资金支出安排，最低应达20% [189] - 公司原则上每年度进行一次利润分配，有条件时可进行中期现金分红[190] - 公司利润分配方案经董事会审议通过后提交股东大会批准，独立董事发表独立意见[190] - 公司调整利润分配政策需经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上审议通过[191] - 公司现金分红政策符合章程规定、标准比例明确、决策程序完备、独立董事履职尽责、中小股东权益得到保护[192] 审计情况 - 北京兴华会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告[4] - 北京兴华会计师事务所对公司2023年内部控制有效性进行独立审计，出具标准无保留意见审计报告[199] 风险情况 - 报告期内不存在对公司生产经营产生实质性影响的特别重大风险[7] - 行业政策风险方面，2024年医药制造企业营收和利润总额预计下降，公司将关注政策变化，调整经营策略[140] - 研发风险方面，药品研发存在周期长、环节复杂等问题，公司将关注市场需求，完善科研体系，控制研发风险[140][141] 董事会与监事会情况 - 公司全体董事出席董事会会议[8] - 公司独立董事占全体董事的三分之一以上[146] - 2023年公司进行换届选举，胡晓萍当选董事长等，林国人等到期离任[168] - 2023年公司董事会会议审议多项议案，如注销激励计划部分股票期权、确定高管薪酬等[170] - 2023年4月27日九届三十六次会议审议通过《2023年第一季度报告》等多项议案[173] - 2023年5月25日九届三十七次会议审议通过《关于召开2022年年度股东大会的议案》等议案[173] - 2023年8月24日九届三十八次会议审议通过《2023年半年度报告全文及摘要》等议案[173] - 2023年10月26日九届三十九次会议审议通过《2023年第三季度报告》[173] - 2023年12月11日九届四十次会议审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》等多项议案[173] - 2023年12月27日十届一次会议审议通过《关于选举公司第十届董事会董事长的议案》等多项议案[173] - 2023年年内召开董事会会议次数为9次，其中现场会议0次，通讯方式召开5次，现场结合通讯方式召开4次[174] - 2023年12月27日公司确定董事会各专门委员会组成人员，包括审计、提名、薪酬与考核、战略委员会[175] - 审计委员会成员为李兆华（主任委员）、尹世炜、娄爱东[175] - 提名委员会成员为雷英（主任委员）、刘墨、卢卫红[175] - 2023年审计委员会召开7次会议，审议通过多项报告及议案[178]

审计信息 - 审计公司于2024年4月10日对哈药集团2023年财报签发无保留意见审计报告[5] - 审计单位为北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）[2] - 北京兴华会计师事务所执业证书编号为1000010[20] - 北京兴华会计师事务所批准执业文号为财会许可(2013) 2013年10月10日[20] - 北京兴华会计师事务所批准执业日期为2013年10月10日[20] 资金数据 - 2023年度经营性往来累计发生金额（不含利息）为41682.73万元[11] - 2023年度非经营性占用累计发生金额（不含利息）为25063.8万元[11] - 2023年期初往来金额为20917.76万元[11] - 2023年期初占用金额为8489.06万元[11] - 2023年期末往来金额为114724.02万元[11] - 2023年期末占用金额为52021.01万元[11] - 2023年度偿还累计发生金额分别为73.80万元、0.25万元、95.91万元等[11] - 公司2023年度往来累计发生金额125063.84，往来资金利息41682.43，偿还累计发生金额52021.37，年末往来资金余额114724.90[15] 子公司资金情况 - 哈药集团生物疫苗有限公司2023年初往来资金余额73.74，年度往来累计发生金额640.32，偿还累计发生金额646.11，年末往来资金余额67.95[14] - 哈药集团人民同泰股份有限公司2023年初往来资金余额20917.76，年度往来累计发生金额73.80，偿还累计发生金额73.80，年末往来资金余额20917.76[14] - 哈药集团中药有限公司2023年初往来资金余额38489.06，年度往来累计发生金额4259.02，偿还累计发生金额5963.60，年末往来资金余额36784.48[14] - 哈药集团三精制药有限公司2023年初往来资金余额555.44，年度往来累计发生金额913.30，偿还累计发生金额546.50，年末往来资金余额922.24[14] - 哈尔滨哈药艺术文化发展有限公司2023年初往来资金余额720.00，年度往来累计发生金额50.00，年末往来资金余额770.00[14] - 哈药（北京）生物科技有限公司2023年初往来资金余额3512.31，年度往来累计发生金额2954.25，偿还累计发生金额0.25，年末往来资金余额6466.31[14] - 哈药（上海）医药科技有限公司2023年初往来资金余额1165.00，年末往来资金余额1165.00[14] - 哈药集团生物工程有限公司年度往来累计发生金额96.54，偿还累计发生金额95.91，年末往来资金余额0.63[14] - 哈药健康科技（海南）有限公司2023年初往来资金余额4600.00，年度往来累计发生金额4600.00，偿还累计发生金额4600.00，年末往来资金余额4600.00[14] 其他 - 汇总表于2024年4月10日获董事会批准[11]

股权投资制度适用范围 - 股权投资管理制度适用于股份公司及其所属各企业，上市公司可参照自行制定[2] 股权投资定义 - 股权投资指公司购买其他企业股票或直接投资，以获取长期经济利益[3] 股权投资原则 - 公司股权投资需遵循战略引领、依法合规、能力匹配、合理回报原则[5] 决策与执行机构 - 公司股东大会及董事会是决策机构，管理层是执行机构[3][4] 审批权限 - 股权投资项目审批金额超出董事会权限需上报股东大会[8] 投资限制 - 股权投资不得导致资产负债率超过65%[8] - 审议通过的项目实际投资额原则上不得突破原预算审批额[10] - 原则上不投资境外股权项目，确有需要需报股东大会批准[14] 项目管理 - 股份公司及各企业管理层应明确项目实际负责人并进行考核[13] - 境内绝对控股非上市子公司重要事项需上报股份公司[13] 退出情形 - 股权投资逾期1年以上未按计划完成[15] - 企业已停产或停业1年以上[15] - 企业最近连续3年亏损且扭亏无望[15] - 参股企业无正当理由连续3年不分红或分红比例不达标[16] 重大事项报告 - 股份公司对企业增资等重大事项需向管理层会议报告请示[16] 档案管理 - 战略运营部应建立企业股权变动台账和档案[16] 检查考核 - 企业需检查考核股权投资项目报批和预算执行情况[17] 责任追究 - 投资未报批或超预算未报批将对相关人员追责[17] 制度修订与生效 - 制度与法律法规或章程抵触时按规定执行并修订[19][20] - 制度自董事会审议通过之日起生效[20]

会议审议情况 - 报告期内公司召开9次董事会、2次股东大会，董事会审议57项议案、股东大会审议19项议案[4] - 报告期内公司召开审计委员会7次，审议8项议案并听取14项工作汇报[5] - 报告期内公司召开薪酬与考核委员会4次，审议10项议案[6] 报告审议情况 - 2023年4月10日审议通过《2022年年度报告全文及摘要》等多项报告及预案[17][18] - 2023年4月27日审议通过《2023年第一季度报告》[18] - 2023年8月24日审议通过《2023年半年度报告全文及摘要》[18] - 2023年10月26日审议通过《2023年第三季度报告》[18] 其他议案审议情况 - 2023年4月10日审议通过《关于公司2023年度日常关联交易预计的议案》[16] - 2023年4月10日审议通过《关于续聘会计师事务所及支付其报酬的议案》，续聘兴华会计师事务所为2023年年度审计机构[19] - 2023年11月23日审议通过《关于继续聘用兴华会计师事务所的说明》[21] - 2023年12月27日审议通过聘任公司财务负责人的议案[22] - 2023年12月11日审议通过选举公司第十届董事会董事和独立董事的议案[24] - 2023年12月相关会议审议通过聘任公司高级管理人员及董事会秘书的议案[26] - 2023年3月23日审议通过确定公司2022年度高级管理人员薪酬绩效考核结果等议案[26] - 2023年12月27日审议通过确定部分高级管理人员基本薪酬的议案[26] - 2023年1月18日审议通过注销2021年股票期权与限制性股票激励计划中部分股票期权等议案[27] - 2023年4月27日审议通过2021年股票期权与限制性股票激励计划多个行权期和解除限售期相关条件未成就等议案[28] - 2023年1月18日审议通过2021年股票期权与限制性股票激励计划第一次预留授予部分第一个行权期行权条件及第一个解除限售期解除限售条件成就的议案[29] 其他情况 - 报告期内公司未发生因会计准则变更以外的原因作出会计政策等变更事项[23] - 报告期内公司无董事、高级管理人员在拟分拆所属子公司安排持股计划相关计划事项[29]