股东会信息 - 2024年第三次临时股东会11月29日10点30分在广州海珠区革新路137号船舶大厦15楼召开[3] - 网络投票起止时间为2024年11月29日[4] - 本次股东会审议3项议案[7] 议案相关 - 议案已获2024年9月27日相关会议审议通过[7] - 对中小投资者单独计票的议案为议案1至议案3[8] - 涉及关联股东回避表决的议案为议案1至议案3[8] 其他信息 - A股股权登记日为2024年11月22日[13] - 股东出席登记时间为2024年11月29日上午10:30之前[14] - 公告发布时间为2024年11月12日[20]

业绩说明会信息 - 2024年11月15日14:00 - 15:00举行第三季度业绩说明会[3] - 召开地点为上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com）[6] - 召开方式为上证路演中心网络互动[6] 参与人员 - 董事、总经理陈利平，董秘李志东，财务负责人侯增全，独董林斌[6] 投资者参与方式 - 11月15日14:00 - 15:00登录上证路演中心在线参与[6] - 11月8日至14日16:00前可提问[2] 联系信息 - 联系人是董事会办公室[7] - 联系电话020 - 81896411[7] - 联系邮箱comec@comec.cssc.net.cn[8] 会后查看 - 说明会后可通过上证路演中心查看情况及内容[8]

股份与股本情况 - 截至2024年10月底，H股法定/注册股份592,071,197股，面值1元，股本592,071,197元[1] - 截至2024年10月底，A股法定/注册股份821,435,181股，面值1元，股本821,435,181元[1] - 2024年10月，H股、A股法定/注册股份数目无增减[1] - 本月底法定/注册股本总额1,413,506,378元[1] 已发行股份情况 - 截至2024年10月底，H股已发行股份592,071,197股，库存股0股[2] - 截至2024年10月底，A股已发行股份821,435,181股，库存股0股[2] - 2024年10月，H股、A股已发行股份及库存股数目无增减[2] 其他情况 - 股份期权不适用[4] - 承诺发行发行人股份的权证不适用[5] - 可换股票据不适用[6]

财务业绩 - 公司营业收入同比增长4.44%，达到39.58亿元[2] - 归属于上市公司股东的净利润同比增长250.41%，达到4.04亿元[2] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润同比增长，达到2.87亿元[2] - 基本每股收益同比增长248.78%，达到0.0286元[2] - 加权平均净资产收益率同比增加0.17个百分点，达到0.25%[2] - 归属于上市公司股东的净利润同比增长673.83%，达到18.73亿元[2] - 基本每股收益同比增长674.85%，达到0.1325元[2] - 加权平均净资产收益率同比增加0.89个百分点，达到1.04%[2] - 经营活动产生的现金流量净额同比下降1601.02%，达到-48.98亿元[2] - 公司2024年前三季度营业总收入为126.87亿元，同比增长29.8%[22] - 公司2024年前三季度营业成本为115.84亿元，同比增长26.5%[22] - 公司2024年前三季度研发费用为7.82亿元，同比增长6.8%[22] - 公司2024年前三季度利润总额为4.24亿元，同比增长-4.8%[23] - 公司2024年前三季度营业利润为20.07亿元[3] - 公司2024年前三季度净利润为25.02亿元[3] - 公司2024年前三季度其他综合收益的税后净额为199.66亿元[3] - 公司2024年前三季度资产减值损失为-2.85亿元[3] - 公司2024年前三季度资产处置收益为4.72亿元[3] - 公司2024年前三季度所得税费用为-4.87亿元[3] - 公司2024年前三季度归属于母公司股东的净利润为18.73亿元[3] 资产负债情况 - 公司2024年9月30日其他权益工具投资为91.13亿元，较2023年末增加41.4%[19] - 公司2024年9月30日固定资产为46.49亿元，较2023年末减少10.1%[19] - 公司2024年9月30日合同负债为139.54亿元，较2023年末减少9.2%[19] - 公司2024年9月30日资产总计为516.61亿元，较2023年末增加1.6%[19,21] - 公司2024年9月30日负债总计为297.74亿元，较2023年末减少4.7%[19,21] - 公司2024年9月30日所有者权益合计为218.86亿元，较2023年末增加11.6%[21] 现金流情况 - 公司2024年前三季度经营活动产生的现金流量净额为-489.83亿元[4] - 公司2024年前三季度投资活动产生的现金流量净额为68.06亿元[4] - 公司2024年前三季度籌资活动产生的现金流量净额为48.23亿元[4] - 公司2024年前三季度现金及现金等价物净减少3,744,359,271.80元[31] - 公司2024年前三季度期末现金及现金等价物余额为5,956,800,803.04元[31] - 公司2023年前三季度现金及现金等价物净减少3,981,432,221.05元[31] - 公司2023年前三季度期末现金及现金等价物余额为7,088,553,064.79元[31] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响为-8,954,418.18元[31] 生产经营情况 - 公司生产规模扩大，生产产量提升，产品建造物资订货量同比大幅增加[7] - 本年生产规模扩大，生产产量提升，产品建造物资订货量同比大幅增加[16] - 公司预付款项较上年同期增加31.78%,主要是因为产品建造物资订货量增加[13] - 公司合同资产较上年同期增加40.19%,主要是因为某些船舶建造产品的合同履约进度超过合同结算款进度[13] 股东情况 - 公司普通股股东总数为71,835人,表决权恢复的优先股股东总数为0人[9] - 前10名股东中,HKSCC NOMINEES LIMITED持股比例最高为41.73%,中国船舶工业集团有限公司持股比例为34.05%[9] - 前10名无限售条件股东中,HKSCC NOMINEES LIMITED持有589,866,607股,中国船舶工业集团有限公司持有481,337,700股[11] - 公司前10名股东中,揨州科进船业有限公司持有4,599,086股,其中4,300,000股处于质押状态[10] - 公司前10名无限售条件股东中,招商银行股份有限公司-南方中证1000交易型开放式指数证券投资基金持有4,687,555股[11] - 公司前10名无限售条件股东中,上海银行股份有限公司-中歐产业前瞻混合型证券投资基金持有3,700,061股[11] - 公司前10名股东中,中国银行股份有限公司-国投瑞银国家安全灵活配置混合型证券投资基金持有7,478,249股[9] - 公司前10名股东中,中国工商银行股份有限公司-华夏产业升级混合型证券投资基金持有6,736,729股[9] 其他 - 报告期末一年内到期的长期应收款增加[14] - 报告期末增值税留抵进项税额增加[14] - 报告期末持有的中国船舶股票公允价值上升的影响[14] - 向金融机构的借款本年到期归还[14] - 报告期末计提的保修费余额及待执行亏损合同义务增加[14] - 本年增加研发投入[15] - 本年对联营企业的投资收益、中国船舶股票股利收入、金融衍生产品到期交割收益同比增加[15] - 本年向金融机构的借款净额同比增加[16] - 报告期末持有的中国船舶股票公允价值上升的影响[14]

战略委员会细则修订 - 2004年2月6日审议通过，2019年3月22日第一次修订，2024年10月29日第二次修订[2] 战略委员会构成 - 由五至七名董事组成[5] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[5] - 设主任委员一名，由董事长担任[6] 战略委员会职责与运作 - 主要职责包括研究长期发展战略规划等六项内容[8] - 董事等可提方案，管理层负责前期准备并提供资料[11] - 每年至少召开一次会议，会前七天通知[14] - 会议三分之二以上委员出席方可举行，决议须三分之二以上委员通过[14] - 表决方式为举手表决或投票表决，可电话会议[14] 实施细则生效 - 自董事会决议通过之日起生效并实施[19]

业绩总结 - 2024年第三季度公司拟计提资产减值准备562.38万元，减少利润总额同额[1][2] 决策流程 - 该事项经董事会、审计委员会、监事会审议通过[4][5][6]

营收与利润情况 - 本报告期营业收入39.58亿元，同比增长4.44%；年初至报告期末为126.87亿元，同比增长29.83%[2] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润4041.61万元，同比增长250.41%；年初至报告期末为1.87亿元，同比增长673.83%[2] - 本报告期基本每股收益0.0286元/股，同比增长248.78%；年初至报告期末为0.1325元/股，同比增长674.85%[2] - 本报告期加权平均净资产收益率0.25%，较上年同期增加0.17个百分点；年初至报告期末为1.04%，较上年同期增加0.89个百分点[2] - 本报告期非经常性损益合计1171.41万元，年初至报告期末为2750.88万元[5] - 本报告期净利润等指标增长得益于完工交付船舶产品数量及价格增长、生产效率及成本管控水平提升，以及确认联营企业和参股企业投资收益[6] - 2024年前三季度营业总收入126.87亿元，较2023年前三季度的97.72亿元增长约29.82%[18] - 2024年前三季度营业总成本125.86亿元，较2023年前三季度的97.62亿元增长约28.93%[18] - 2024年前三季度营业利润2.01亿元，较2023年前三季度的0.23亿元增长约773.96%[18] - 2024年前三季度利润总额2.02亿元，较2023年前三季度的0.25亿元增长约708%[18] - 2024年前三季度归属于母公司股东的净利润为1.87亿元，2023年同期为2420万元[19] - 2024年前三季度其他综合收益的税后净额为19.97亿元，2023年同期为9.22亿元[19] - 2024年前三季度综合收益总额为22.47亿元，2023年同期为9.56亿元[19] - 2024年前三季度基本每股收益为0.1325元/股，2023年同期为0.0171元/股[19] 现金流情况 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为 -48.98亿元，同比下降1601.02%[2] - 年初至报告期末经营活动现金流量净额下降是因生产规模扩大，产品建造物资订货量同比大幅增加[6] - 经营活动产生的现金流量净额为 -48.98亿元，较上期减少1601.02%，因生产规模扩大订货量增加[12] - 投资活动产生的现金流量净额为6.81亿元，较上期好转，因定期存款到期收回及处置固定资产现金净额增加[12] - 筹资活动产生的现金流量净额为4.82亿元，较上期好转，因向金融机构借款净额增加[12] - 2024年前三季度经营活动现金流入小计为116.47亿元，2023年同期为110.24亿元[20] - 2024年前三季度经营活动现金流出小计为165.46亿元，2023年同期为106.98亿元[20] - 2024年前三季度经营活动产生的现金流量净额为-48.98亿元，2023年同期为3.26亿元[20] - 2024年前三季度投资活动产生的现金流量净额为6.81亿元，2023年同期为-32.23亿元[21] - 2024年前三季度筹资活动产生的现金流量净额为4.82亿元，2023年同期为-11.49亿元[21] - 2024年前三季度现金及现金等价物净增加额为-37.44亿元，2023年同期为-39.81亿元[21] 资产与负债情况 - 本报告期末总资产516.61亿元，较上年度末增长1.57%；归属于上市公司股东的所有者权益185.76亿元，较上年度末增长13.15%[3] - 2024年9月30日预付款项为3,607,142,352.80元，2023年12月31日为2,737,289,683.04元，变动比例31.78%[10] - 合同资产为32.43亿元，较上期增加40.19%，因部分船舶建造产品合同履约进度超结算款进度金额增加[11] - 一年内到期的非流动资产为9.59亿元，较上期增加222.52%，因一年内到期的长期应收款增加[11] - 其他权益工具投资为91.13亿元，较上期增加41.35%，受持有的中国船舶股票公允价值上升影响[11] - 研发费用为6.95亿元，较上期增加67.49%，因本年增加研发投入[11] - 流动资产合计291.65亿元，较上期略有减少；非流动资产合计224.95亿元，较上期增加[13][14] - 资产总计516.61亿元，较上期增加[14] - 应付职工薪酬为2.62亿元，较上期增加18833.66%，因本年计提未支付的工资等增加[11] - 流动负债合计从264.86亿元降至233.11亿元[15] - 非流动负债合计从47.70亿元增至64.63亿元[16] - 负债合计从312.55亿元降至297.74亿元[16] - 所有者权益合计从196.07亿元增至218.86亿元[16] - 研发费用从2023年前三季度的4.15亿元增至2024年前三季度的6.95亿元[18] - 投资收益从2023年前三季度的 - 0.29亿元变为2024年前三季度的1.49亿元[18] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为71,835名[7] - HKSCC NOMINEES LIMITED持股589,866,607股，占比41.73%；中国船舶工业集团有限公司持股481,337,700股，占比34.05%[7] - 扬州科进船业有限公司持股4,599,086股，其中4,300,000股处于质押状态[7] - 招商银行股份有限公司－南方中证1000交易型开放式指数证券投资基金期初普通账户、信用账户持股数量合计500,800股，占比0.04%；期末为4,687,555股，占比0.33%[9] 财务报表审计情况 - 第三季度财务报表未经审计[2]

会议信息 - 公司第十一届董事会第八次会议于2024年10月29日召开，应出席董事8人，亲自出席6人[1] 议案表决 - 《关于计提资产减值准备的议案》全票赞成通过[2] - 《2024年第三季度报告》全票赞成通过[3] - 《关于修订公司<战略委员会实施细则>的议案》全票赞成通过[5] - 《关于董事会授权公司总经理签署日常经营管理文件等相关事宜的议案》关联董事回避，7票赞成通过[6] - 《关于聘任公司证券事务代表的议案》全票赞成通过[7]

中船海洋与防务装备股份有限公司 关于变更证券事务代表的公告 证券简称：中船防务 股票代码：600685 公告编号：2024-049 联系电话：8620-81896411 传真号码：8620-81896411 邮箱：qzl@comec.cssc.net.cn 1 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中船海洋与防务装备股份有限公司（以下简称"公司"）证券事务代 表于文波女士因工作变动原因，于 2024 年 10 月 29 日向公司董事会提交书 面辞职报告，申请辞去公司证券事务代表职务。根据相关规定，于文波女 士的辞职报告自送达董事会之日起生效。 于文波女士在担任公司证券事务代表期间恪尽职守、勤勉尽责，公司 对于文波女士在任职期间为公司所做的贡献表示衷心感谢。 公司于 2024 年 10 月 29 日召开第十一届董事会第八次会议，审议通过 了《关于聘任公司证券事务代表的议案》，同意聘任邱知临女士为公司证 券事务代表，任期自董事会审议通过之日起至第十一届董事会届满之日止。 邱知临女士已取得上海证券交易所颁发的董事会秘书资格 ...

证券简称：中船防务 股票代码：600685 公告编号: 2024-046 中船海洋与防务装备股份有限公司 第十一届监事会第九次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中船海洋与防务装备股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 第十一届监事会第九次会议于 2024 年 10 月 29 日（星期二）上午 10:00 在 本公司第二会议室召开，监事会会议通知和材料于 2024 年 10 月 22 日（星 期二）以电子邮件方式发出。会议应出席监事 5 人，亲自出席 4 人，职工 监事张兴林先生因工作原因未能出席本次会议，委托职工监事欧阳北京先 生代为出席表决。本次会议的召开符合《公司法》和本公司《公司章程》 的有关规定，所作决议合法有效。会议由监事会主席徐万旭先生主持，经 过充分讨论，会议通过了如下议案： 3、通过《关于董事会授权公司总经理签署日常经营管理文件等相关事 宜的议案》。 表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票。 1、通过《关于计提资产减值准备的议案》。 特此公告。 公司本次计提资产减值准备的决策程 ...