物产中大(600704)

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物产中大(600704) - 物产中大非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审计说明
2025-04-28 20:27
目 录 | 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 | | | | --- | --- | --- | | 审计说明…………………………………………………………第 | 1—2 | 页 | | 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表…………第 | 3—4 | 页 | | 三、附件………………………………………………………………第 | 5—8 | 页 | 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 天健审〔2025〕8681 号 物产中大集团股份有限公司全体股东: 我们接受委托,审计了物产中大集团股份有限公司(以下简称物产中大公司) 2024 年度财务报表,包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表,2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权 益变动表,以及财务报表附注,并出具了审计报告。在此基础上,我们审计了后 附的物产中大公司管理层编制的 2024 年度《非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况汇总表》(以下简称汇总表)。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本报告仅供物产中大公司年度报告披露时使用,不得用作任何其他目的。 ...
物产中大(600704) - 物产中大关于2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告
2025-04-28 20:27
募集资金情况 - 公司非公开发行75,549.96万股A股,发行价每股5.05元,募集资金381,527.31万元,净额为379,898.67万元[2] - 2024年度公司募集资金总额为381,527.31万元,本年度投入11,782.34万元,累计投入339,172.50万元[17] - 变更用途的募集资金总额为82,915.88万元,占比21.83%[17] 项目投入与收益 - 线缆智能制造基地建设项目截至期末累计投入102,659.53万元,投入进度82.00%,本年度实现效益27,820.44万元[17] - 汽车智慧新零售平台建设项目截至期末累计投入99.00万元,投入进度100.00%[17] - 城市轨道交通集成服务项目截至期末累计投入110,513.02万元,投入进度98.23%,本年度实现效益9.77万元[17] - 供应链大数据中心建设项目截至期末累计投入17,508.00万元,投入进度53.84%[17] - 东阳南马污水厂一期改扩建项目截至期末累计投入4,499.32万元,投入进度100.01%,本年度实现效益385.86万元[17] - 桐庐县污水处理厂一二期改造项目截至期末累计投入2,055.48万元,投入进度67.16%,本年度实现效益558.22万元[18] - 桐庐县污水处理厂三期扩建项目截至期末累计投入14,167.02万元,投入进度98.71%,本年度实现效益195.83万元[18] - 补充流动资金项目截至期末累计投入87,671.13万元,投入进度100.00%[18] 资金结余与管理 - 截至期末应结余募集资金54,588.29万元,实际结余54,588.54万元,差异-0.25万元[4] - 截至2024年12月31日,公司有15个募集资金专户,合计余额545,885,433.19元[5][7] - 公司制定《募集资金管理办法》,与多方签订监管协议规范募集资金管理[4] 其他情况 - 公司募投项目“供应链大数据中心建设项目”无法单独核算效益[8] - 公司募集资金投资项目未出现异常情况[8] - 2024年度公司未发生募投项目对外转让或置换情况[9] - 本年度公司募集资金使用及披露不存在重大问题[11] - 天健会计师事务所认为公司募集资金专项报告公允反映2024年度募集资金存放与使用情况[12]
物产中大(600704) - 物产中大2025年度公司开展外汇衍生品交易业务的公告
2025-04-28 20:27
业务规模与期限 - 2025年度外汇衍生品交易业务规模不超2024年度经审计营收20%,额度可循环[1][2][3] - 业务期限自股东大会审议通过起12个月内有效[3] 业务相关信息 - 业务品种含远期结售汇等产品及其组合[1][3] - 业务场所为国内外有资质金融机构或交易所[1][3] - 资金来源为公司及控股子公司自有资金[3] 业务流程与管理 - 以套期保值为核心,基于真实基础交易[5] - 交易合约与商业银行签订或通过期货经纪公司参与[5] - 制定完善内控制度,定期进行合规内部审计[6] 审议情况 - 2025年4月25日董事会审议通过,尚需股东大会审议[4] 核算处理 - 按相关会计准则核算,以年度审计结果为准[7]
物产中大(600704) - 物产中大募集资金年度存放与使用情况鉴证报告
2025-04-28 20:27
募集资金情况 - 公司非公开发行75,549.96万股A股,发行价每股5.05元,募集资金381,527.31万元,净额379,898.67万元,2019年10月30日到账[11] - 2024年度募集资金总额为881,527.31万元[23] - 变更用途的募集资金总额为82,915.88万元,占募集资金总额的21.83%[23] 项目投入与收益 - 截至期初累计项目投入327,390.16万元,利息收入净额12,589.62万元[12] - 本期项目投入11,782.34万元,利息收入净额1,272.50万元[12] - 截至期末累计项目投入339,172.50万元,利息收入净额13,862.12万元[13] - 线缆智能制造基地建设项目2024年实现效益27,820.44万元[23] - 桐庐县污水处理厂一二期改造项目实现效益558.22万元[25] - 桐庐县污水处理厂三期扩建项目实现效益195.83万元[25] 项目进度 - 线缆智能制造基地建设项目投资进度为82.00%[23] - 汽车智慧新零售平台建设项目投资进度为99.00%[23] - 供应链大数据中心建设项目投资进度为98.23%[23] - 桐庐县污水处理厂一二期改造项目投资进度为67.16%[25] - 桐庐县污水处理厂三期扩建项目投资进度为98.71%[25] - 补充流动资金项目投资进度为100.00%[25] 其他情况 - 应结余募集资金54,588.29万元,实际结余54,588.54万元,差异-0.25万元[13] - 截至2024年12月31日,公司有15个募集资金专户,合计余额545,885,433.19元[15][17] - “供应链大数据中心建设项目”截至2024年12月31日已累计投入17,508.00万元[18] - 2024年度公司未发生募投项目对外转让或置换情况,募集资金使用及披露无重大问题[20][21] - 因杭州行政区划调整,终止汽车智慧新零售平台建设项目,原拟用于该项目的募集资金余额投向更具确定性的项目[26]
物产中大(600704) - 物产中大董事会关于会计政策变更的说明
2025-04-28 20:27
会计政策变更 - 公司于2025年4月25日审议通过会计政策变更议案[1] - 自2024年1月1日起执行《准则解释第17号》[1][5] - 变更未对财务状况和经营成果产生重大影响[5] - 不涉及追溯调整,不损害公司及中小股东利益[5] - 董事会同意实施本次会计政策变更[5]
物产中大(600704) - 物产中大董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见
2025-04-28 20:27
物产中大集团股份有限公司董事会 关于独立董事独立性自查情况的专项意见 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 -- 规范运作》等法律法规、规 范性文件以及本公司《公司章程》《独立董事制度》对独立董事的任职及独立性 的要求。 物产 25 日 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交 易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 -- 规范运 作》等法律法规、规范性文件等要求,并结合公司独立董事出具的《独立董事独 立性自查情况表》,物产中大集团股份有限公司("本公司""公司")董事会就于 2024年1月1日至2024年12月31日期间任职的四位独立董事曹茂喜先生、陈 三联先生、郑春燕女士和王会娟女士的独立性进行评估并出具如下意见: 经独立董事自查及董事会核查独立董事在公司的履职情况,董事会认为公司 2024 年度任职的四位独立董事均具备胜任独立董事岗位的资格。独立董事及其 配偶、父母、子女、主要社会关系未在公司或公司附属企业任职,未在公司主要 股东及其附属企业任职,未与公司存在重大的持股关系,与公司及主要股东之间 不存在重大业务往来关系或提供财务、法律、咨询、保荐 ...
物产中大(600704) - 物产中大2024年度环境、社会和公司治理(ESG)报告
2025-04-28 20:27
业绩数据 - 2024年公司营业收入5995.20亿元,同比增长3.34%[24][26] - 2024年利润总额64.88亿元,同比下降11.11%[24][26] - 2024年归母净利润(扣非后)25.28亿元,同比下降16.71%[24][26] - 2024年净资产收益率8.15%[24][26] - 2024年资产规模达1758.79亿元,增长5.86%;归母净资产422.31亿元,增长14.86%[78] - 2024年智慧供应链集成服务板块营收5537.70亿元,同比增长1.28%,占比92.37%,利润贡献53.92%[78] - 2024年高端制造板块营收296.62亿元,同比增长29.00%,占比4.95%,利润贡献33.06%[78] - 2024年金融服务板块营收160.87亿元,同比增长7.60%,占比2.68%,利润贡献13.01%[78] - 2015 - 2024年公司营业收入、利润总额、归母净利润、扣非后归母净利润年均增长分别为14.1%、12.7%、9.5%、19.8%[78] - 2024年每10股派现金股利2.1元(含税),拟派发现金红利10.86亿元(含税),现金分红比例35.27%[80] - 2015年整体上市以来累计现金分红99.90亿元(含2024年度预案)[80] - 2024年进出口总额(含转口)176.6亿美元,同比增长9.1%,其中出口109亿美元[83] - 2024年上海进博会累计采购成交6.49亿美元(46.47亿元人民币),签约金额连续七届位列省属国企首位[83] 用户与业务数据 - 2024年服务国家级、省级重大项目300余个[19] - 业务范围覆盖全球70多个国家和地区[26] - 元通公司全年新能源汽车销售42864辆,销售规模达70.66亿元[98] - 元通公司全年累计出口汽车24701辆,销售规模约3.68亿美元[98] - 元通公司美妆业务营收超30亿元,同比增长43%[98] - 元通公司参股子公司物产安橙全年跨境电商出口服务规模达13亿美元[98] - 物流专业服务量5445.34万吨,同比增长28.57%;综合物流服务量8597.02万吨,同比增长24.09%[99] - 物流到货量同比增长9.92%,加工量同比增长61.34%,货代、配送量同比增长100.89%[99] - 物流基础物流实现营业收入14.57亿元,同比增长51.72%[99] - 实业公司2024年完成汽车出口14139辆,出口额2.1亿美元[99] - 金属公司全年新增设备投资2.56亿元,完成二手车置换新车2.71万辆,车辆报废回收2653辆,二手车出口同比增长190.8%[112] - 融租公司2024年全国投放1283个项目,金额52.9亿元,省内完成460个项目,投放6.09亿元[114] - 浙江自贸试验区新增436家会员企业,累计引进3502家,全年贸易交易额5083.87亿元,贸易交易量9808.42万吨[116] - 截至2024年底,拥有合作大客户共53家,全年成交新车627辆,转介绍购车53辆[145] - 2024年,物流子公司新增6家大客户,与14家大客户建立长期战略合作伙伴关系[147] - 2024年以来大型医疗中标123个,金额9.15亿元[150] - 物流公司链接终端1370余家,终端、次终端销售量合计213.71万吨、同比增长33.52%[158] - 物流公司新增35条加工线,加工转化率提高10个百分点至35%,年加工产能达1288万吨[158] - 5家平台为22家客户开展代客套保增值服务,累计实现收益350万元,收益率15.39%[158] - 10家平台全年在抖音、快手两大平台累计发布视频780条,吸引粉丝数24153人,获赞79049次[158] - 保理公司完成物流集采车辆755辆、实现营收1.21亿元[159] - 产业客户参与仓单转让、仓单质押等业务超过6000笔,同比增长32.38%[161] - 客户期货交割合计311笔,约合7.5万手,结算交割货款累计40.4亿元,同比增长超110%,涉及37个品种,较往年增加11个[161] - 子公司物产中大资本全年产能预售交易量1148.96万吨,同比增长18.50%;交易额415.86亿元,同比增长9.55%[161] 未来展望与战略 - “十四五”时期公司发展战略为“一体两翼”架构[30] 新产品与新技术研发 - 2024年立项创新研究71个,增幅20%,免评直接奖励创新成果112项,增幅75%[72] - 2024年集团取得国家发明专利65项、国家标准11个、行业标准1个、团体标准13个以及软件著作权等创新成果[72] - 2024年推进国家级项目2个、省级“尖兵”“领雁”研发攻关计划项目4项、省重点研发专项3项以及省医药卫生科技等研发项目12项[72] - 集团全年研发投入12.54亿元,同比增长17.49%,重点制造与创新类企业研发强度达3.95%[122] - 某公司全年研发投入1.4亿元,同比增长14.96%,实施创新研发项目62项,新增浙江省“尖兵”“领雁”研发攻关计划项目3项[123] - 2024年集团新增省级重点实验室1个、省重点企业研究院1家、省企业研究院1家、省级工程研究中心1家、省级企业技术中心2个[128] - 集团2个案例入选碳达峰碳中和科技发展十大优秀案例,5个项目列入2025年度浙江省“尖兵”“领雁”科技计划[128] - 元通公司救援平台入选浙江省34个典型案例之一,新获批2项国家发明专利和5项新型实用专利[128] - 环能公司2024年承担省级科技项目2项,新申请3项,获授权国家专利35项,其中发明专利授权12项,同比增幅71%[129] - 化工公司雄鹰集团2024年取得专利26项,参与制定并发布国家标准4项,发布11项计算机软著[131] - 物产金轮“自适应智能高速高精度轧机项目”承接6台设备订单,创收超2000万[132] 市场扩张和并购 - 2024年完成安徽舜富精密科技股份有限公司控股权收购,投资约5.75亿元[62] - 2024年6月完成收购浙江陆垚再生资源有限公司80%股权项目[165] - 2024年在新兴产业领域新增投资项目10个,截至年底已投企业40余家,含专精特新“小巨人”企业24家[171] 其他新策略 - 与中信银行杭州分行、浙建集团、杭州市萧山区人民政府等签署战略合作协议[136][138][140] - 与长江创投、德赛西威合作设立“长江中大西威基金”,规模3亿元[147] - 与绍兴金控合作设立“物泽国鼎基金”,规模1亿元[147] - 与嘉兴平湖合作设立“君安嘉平基金”,规模1.5亿元[147]
物产中大(600704) - 物产中大关于减少注册资本及修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告
2025-04-28 20:27
证券代码:600704 证券简称: 物产中大 公告编号:2025-026 物产中大关于减少注册资本及修订《公司章程》并办理 工商变更登记的议案 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据公司《关于回购注销 2021 年限制性股票激励计划中部分激励对象已获授 但尚未解除限售的限制性股票的议案》《关于注销公司以集中竞价交易方式回购的 公司股份的议案》,公司需取消相关激励对象资格并回购注销其已获授但尚未解除 限售的限制性股票合计 879,000 股及公司将注销以自有资金通过上海证券交易所 交易系统以集中竞价交易方式回购的公司股份 20,502,900 股。 综上,公司将合计注销 21,381,900 股股份。本次注销完成后,公司股份总数 将由 5,192,561,790 股变更为 5,171,179,890 股,公司注册资本由人民币由 5,192,561,790 元减少为 5,171,179,890 元。现拟对《公司章程》中注册资本、股 份等相应条款进行修订,具体内容如下: | 修订前 | 修订后 | | --- | ...
物产中大(600704) - 华泰联合证券有限责任公司关于物产中大2024年度募集资金存放和使用情况专项核查报告
2025-04-28 20:27
募集资金情况 - 公司非公开发行A股股票755,499,623股,发行价每股5.05元,募集资金381,527.31万元,净额379,898.67万元[1] - 2024年度使用募集资金11,782.34万元,收到利息净额1,272.50万元[2] - 累计使用募集资金339,172.50万元,累计收到利息净额13,862.12万元[3] - 截至2024年12月31日,募集资金余额54,588.29万元[3] - 截至2024年12月31日,15个募集资金专户合计余额545,885,433.19元[7][9] - 2023年12月31日募集账户余额65,098.38万元,2024年12月31日理论余额54,588.29万元[10] - 变更用途的募集资金总额82,915.88万元,比例21.83%[16] 募投项目情况 - 供应链大数据中心建设项目无法单独核算效益,截至2024年12月31日累计投入14,894.14万元[13][14] - 线缆智能制造基地建设项目承诺投资73,480.70万元,调整后125,195.64万元,累计投入102,659.53万元,进度82.00%,2024年效益27,820.44万元[16] - 汽车智慧新零售平台建设项目承诺投资83,014.88万元,调整后99.00万元,累计投入99.00万元,进度100.00%[16] - 城市轨道交通集成服务项目承诺投资112,500.00万元,累计投入110,513.02万元,进度98.23%,2021年效益9.77万元[16] - 供应链大数据中心建设项目承诺投资23,624.60万元,调整后32,521.40万元,累计投入17,508.00万元,进度53.84%[16] - 2019年公司用自有资金投入募集资金项目24,040.79万元,当年置换16,646.36万元,2020年置换剩余7,394.43万元[17] - 线缆智能制造基地和供应链大数据中心建设项目达到预定可使用状态日期延长至2024年[17] - 线缆智能制造基地建设项目拟投入125,195.64万元,实际增加投入51,714.94万元,进度82.00%,2024年效益27,820.44万元[23] - 供应链大数据中心建设项目拟投入32,521.40万元,实际增加投入9,289.44万元,进度53.84%[23] - 东阳南马污水厂一期改扩建项目拟投入4,499.00万元,实际增加投入4,499.00万元,进度100.01%,2024年效益385.86万元[23] - 桐庐县污水处理厂一二期扩建项目拟投入3,060.48万元,实际增加投入3,060.48万元,进度67.16%,2024年效益558.22万元[23] - 桐庐县污水处理厂三期扩建项目拟投入14,352.02万元,实际增加投入14,352.02万元,进度98.71%,2024年效益195.83万元[23] - 各项目合计拟投入179,628.54万元,实际增加投入82,915.88万元,累计投入140,889.35万元[23] 项目变动情况 - 汽车智慧新零售平台建设项目因杭州行政区划调整终止[23] - 东阳南马、桐庐县污水处理厂相关扩建项目完工验收,因分期付款实际投入未达承诺金额[23] 审核情况 - 天健会计师事务所认为公司2024年度募集资金专项报告公允反映存放与使用情况[18] - 保荐机构对公司2024年度募集资金存放与使用情况无异议[20]
物产中大(600704) - 物产中大董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履行监督职责情况的报告
2025-04-28 20:27
一、会计师事务所基本情况 物产中大集团股份有限公司董事会审计委员会 对会计师事务所 2024 年度履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治 理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《公司章程》等规定和要求,物 产中大集团股份有限公司(以下简称"公司")董事会审计委员会本着勤勉尽责 的原则,恪尽职守,认真履职。现将公司 2024 年度董事会审计委员会履行监督 职责的情况汇报如下: | 事务所名称 | 天健会计师事务所(特殊普通合伙) | | | | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2011年7月18日 | 组织形式 | 特殊普通合伙 | | 注册地址 | 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路128号 | | | | 首席合伙人 | 钟建国 | 上年末合伙人数量 | 241 | | 上年末执业人员 数量 | 注册会计师 | | 2356 | | | 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 | | 904 | | 2023年(经审计) 业务收入 | 业务收入总额 ...