会计政策变更 - 公司自2024年1月1日起执行《准则解释第18号》[2][5] - 浮动收费法下投资性房地产后续计量模式有规定[3][4] - 保证类质量保证按或有事项规定处理[4] 影响说明 - 会计政策变更预计不对财务报告产生重大影响[1] - 不涉及追溯调整，不损害公司及中小股东利益[5] 决策情况 - 公司监事会同意本次会计政策变更[6]

物产中大集团股份有限公司 2024年度黄事会审计委员会履职报告 根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》 《董事会专门委员会工作细则》的有关规定,作为公司现任审计委员会成员,现 就 2024 年度履职情况总结如下: 一、董事会审计委员会人员情况 报告期内,公司于 2024年9月27日召开十届二十二次董事会,审议通过《关 于调整部分董事会专门委员会委员的议案》,其中审计委员会委员调整为独立董 事王会娟、曹茂喜及职工董事邵燕奇,其中王会娟担任主任。 二、审计委员会年度会议召开情况 2024 年度,公司董事会审计委员会共召开了 6 次会议,全体委员均参加了 全部会议,会议具体情况如下: (一) 2024年1月16日,召开了董事会审计委员会 2024年第一次会议, 会议主要讨论并审议了以下议案: 1、《2023年公司经营情况汇报》; 2、《2023年公司内部审计工作总结及 2024年工作计划》; 3、《2023 年度年报审计工作安排》。 (二) 2024年 4 月 12 日,召开了董事会审计委员会 2024年第二次会议, 会议主要审议了以下议案: 1、《2023年年报审计工作结果及审计意见 ...

会计政策变更 - 公司2025年4月25日审议通过会计政策变更议案[1] - 自2024年1月1日起执行《准则解释第17号》[1][5] - 变更未对财务和经营产生重大影响，不追溯调整[5] - 监事会认为变更合规，有助于提高信息质量并同意变更[5]

业务额度 - 2025年度商品期货及衍生品交易保证金不超2024年末归母权益25%[1][2] 业务审议 - 相关议案已通过董事会审议，待2024年年度股东大会审议[4] 业务情况 - 目的是规避价格风险、提高盈利能力[2] - 资金为自有资金，不涉及募集资金[2] - 交易品种含金属、能源等，业务有远期、期货等[1][3] - 交易场所为国内外期货及场外市场[3] - 额度使用期限不超12个月[3] 业务保障 - 制定业务管理办法[6] - 配备3年以上经验专职人员[7] 业务影响 - 利于供应链业务可持续发展[9]

业绩数据 - 2015 - 2024年营业收入、利润总额、归母净利润、扣非后归母净利润年均增长分别达14.12%、12.69%、9.29%、19.65%[1] - 2024年智慧供应链集成服务营业收入5537.70亿元，利润总额34.98亿元，进出口总额176.58亿美元，同比增长5.14%，汽车出口4.8万辆，同比增长104.1%[2] - 2024年金融服务板块营业收入160.87亿元，利润总额8.44亿元，累计发行债券205亿元[3] - 2024年高端制造板块营业收入296.62亿元，同比增长29.00%，利润总额21.45亿元，同比增长13.26%[3] 用户数据 - 2024年新增集聚优质油气企业436家[4] - “共富养老”布局项目41个，床位超1.4万张，服务长者逾30万人[4] - “共富增收”建设大棚基地700余亩，惠及农户150户，单亩年均增收近5万元[4] - 金融支持累计投放金额52.90亿元，完成二手车置换2.71万辆，回收报废汽车2653辆[4] 研发成果 - 2024年研发投入12.54亿元，同比增长17.49%，新增国家发明专利65项、各类标准25个、软件著作权26个[5][6] - 2024年5个项目入选省科技厅“尖兵”“领雁”项目，获批省级重点实验室、省重点企业研究院各1家[5][6] 企业治理 - 2024年修订《公司章程》等多项制度，调整优化董事会下设专门委员会，首次建立对所属上市公司绩效评价体系[11] - 2021年起实施子企业董事会运行评价，2024年首次将市值管理纳入评价，结果与子企业领导班子年度绩效考核挂钩[11] - 2024年开展“内控深化提升”等工作，完善内控制度和流程、更新内控手册等[11] 其他 - 2024年披露定期报告4份，临时公告84份，连续两年在上交所年度信息披露评价获“A”级[7] - 2024年度利润分配方案拟每股分红0.21元，共计10.86亿元，现金分红率提升至35.27%，自2015年上市累计现金分红99.90亿元[9] - 2024年累计回购股份20,502,900股，占总股本比例0.3949%，使用回购资金11,153.0721万元[9] - 公司荣获2024浙江上市公司内控指数第3名，连续8年名列全省上市公司最佳内控前十强，近6年连续进入前三强，连续进入全国上市公司内控百强[12] - 公司分别召开2023年度、2024年第一季度、2024年半年度、2024年第三季度业绩说明会[10] - 公司通过多种渠道和形式与投资者交流互动，邀请投资者赴物产中大期货实地调研[10] - 未来受政策和市场环境影响有不确定性[13] - 公告发布时间为2025年4月29日[14]

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 投资种类：主要是流动性好、安全性高的金融产品，包括但不限于银行、信 托、证券公司或其他金融机构发行的理财产品、信托产品、资管计划等。 投资金额：2025 年度单日最高短期理财投资余额不超过公司2024 年末经审 计归母净资产的50％，在上述额度内，理财资金可以滚动使用。 已履行及拟履行的审议程序：物产中大集团股份有限公司（以下简称 "公司"）于 2025 年 4 月 25 日召开第十届董事会第二十六次会议，审议通过了 《物产中大关于使用自有闲置资金进行短期理财计划的议案》，本议案尚须获得 公司 2024 年年度股东大会批准。 证券代码：600704 证券简称：物产中大 编号：2025-017 物产中大关于使用自有闲置资金进行短期理财计划 的公告 特别风险提示：公司短期理财的投资范围主要是流动性好、安全性高 的金融产品，主要风险包括宏观政策发生变化带来的系统性风险、金融市场波动 带来的市场风险、操作失误可能导致的操作风险，以及理财投资实际收益存在不 确定性的风 ...

股份回购 - 限制性股票回购价格由2.63元/股调整为2.42元/股[1] - 回购注销13名激励对象879,000股限制性股票，占总股本0.017%，回购价2.42元/股[2] 股本变动 - 回购注销后公司股份总数由5,192,561,790股减至5,191,682,790股[2] - 注册资本由5,192,561,790元减至5,191,682,790元[2]

股份调整 - 2021年限制性股票激励计划回购价由2.63元/股调为2.42元/股[1] - 回购注销879,000股限制性股票，占总股本0.017%，回购价2.42元/股[3] - 回购注销后公司股份和注册资本减少[3] 议案审议 - 审议通过2024年度监事会工作报告等多项议案[1][5][6][7][8] - 多项议案需提交2024年年度股东大会审议[1][4][5][6][9][11] 其他情况 - 公司内控体系完善且有效执行[10] - 回购股份注销合规，对财务和经营无重大影响[11]

财务指标与债券发行 - 2024年公司经营财务需满足资产总额≧800亿元等条件[14] - 拟公开发行2025年公司债券，一年期以上不超60亿，短期余额不超60亿[15] - 公司债券面值100元，按面值平价发行[15] 议案审议与授权 - 2024年度总经理工作报告等多项议案经董事会审议，部分需提交股东大会[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][14][15] - 提请股东大会授权董事会办理公开发行2025年公司债券相关事项[18][19] - 董事会授权董事长在2025年度公司本级融资峰值不超400亿元额度内审核签署授信融资文件[21] 审计与理财 - 董事会审计委员会认可天健会计师事务所，续聘为2025年度审计机构[7][8] - 拟使用自有闲置资金进行短期理财计划，议案需提交股东大会[11] 人员报酬 - 2024年度董事长陈新税前报酬为136.52万元等[23] - 2024年度监事会主席骆敏华税前报酬为118.89万元等[24] - 2024年度副总经理李刚等人员有对应税前报酬[27] 激励与管理办法修订 - 调整2021年限制性股票激励计划回购价格议案经薪酬与考核委员会审议通过[28] - 修订《物产中大集团股份有限公司工资总额管理办法》等议案获通过[29] 其他业务议案 - 2019年再融资项目部分募投项目结项及部分终止并补充流动资金议案需提交股东大会[29][30] - 2025年度开展商品期货及衍生品交易业务等议案需提交股东大会[30][31] - 拟为董事、监事、高级管理人员购买责任保险，需提交股东大会[36]

业绩总结 - 2024年度A股每股派发现金红利0.21元[1] - 2024年末总股本51.93亿股，以51.71亿股为基数派现[2][3] - 2024年度拟派发现金红利10.86亿元[3] 数据相关 - 2024年末母公司报表未分配利润24.48亿元[2] - 2024年现金分红和回购合计11.97亿，占归母净利润38.89%[3] - 最近三年累计现金分红29.55亿元，平均净利润35.40亿元[4] 其他 - 2025年4月25日董事会和监事会通过利润分配方案[6]