业绩总结 - 2024年度公司营业收入为5995.20亿元，供应链集成服务营业收入占比92.37%[6] - 本期营业收入同比增长3.34%，营业总成本同比增长3.86%[24] - 本期投资收益同比增长106.61%，净利润同比下降12.66%[24] - 本期其他综合收益的税后净额同比增长1583.23%，综合收益总额同比增长44.70%[24] - 另一部分本期营业收入同比增长18.05%，营业利润同比增长30.27%，净利润同比增长23.08%[27] 财务数据 - 截至2024年12月31日，存货账面价值为388.80亿元，商誉账面价值为17.90亿元，应收账款账面价值为177.45亿元[7][8][9][11] - 期末流动资产合计1162.91亿元，流动负债合计1050.98亿元[21] - 期末非流动资产合计595.87亿元，非流动负债合计128.62亿元[21] - 期末负债合计1179.60亿元，所有者权益合计579.18亿元[21] - 经营活动产生的现金流量净额本期为414.87亿元，投资活动为 - 30.97亿元，筹资活动为 - 27.77亿元[31] 权益变动 - 本期归属于母公司所有者权益合计增减变动金额为65.7557028647亿元[36] - 本期所有者权益增减变动金额为53.57亿美元，归属于母公司所有者权益中未分配利润增加25.14亿美元[39] - 公司本期所有者权益增减变动金额为34.6021696303亿元[41] 会计政策 - 公司以12个月作为资产和负债的流动性划分标准，采用人民币等为记账本位币[54][55] - 金融资产和负债有不同分类、计量和终止确认方式[65][66][74][75] - 存货按成本与可变现净值孰低计量并计提跌价准备[90][91] - 长期股权投资根据控制情况采用成本法或权益法核算[105] - 固定资产、无形资产等有不同折旧、摊销年限和方法[113][120] 税收政策 - 公司适用多种增值税、消费税等税率，部分企业有税收优惠[190][191][192][193][194][195]

会议召开 - 2024年召开10次董事会、2次股东大会[4] - 2024年召开3次董事会提名委员会会议[6] - 报告期内召开2次独立董事工作会议[9] 报告披露 - 2024年按时披露多份报告[14] - 报告期内披露《2023年度内部控制评价报告》[14] 人员聘任 - 2022年聘任王奇颖为财务总监[15] - 2024年聘任胡健为数字总监[16] 人员选举 - 2024年选举范烨为公司董事[16] - 2024年选举王会娟为独立董事[16] 未来展望 - 2025年独立董事加强沟通研究提建议[19]

会议召开情况 - 2024年召开10次董事会、2次股东大会，独立董事均出席[4] - 2024年召开3次董事会薪酬与考核委员会会议，独立董事均出席[7] - 2024年召开6次审计委员会会议，独立董事均出席[7] - 报告期内召开2次独立董事工作会议[10] 报告披露情况 - 2024年按时编制并披露多份报告[12] - 报告期内披露《2023年度内部控制评价报告》，内控有效[12] 人员变动 - 2024年审计机构由大华变更为天健[14] - 2024年聘任胡健为数字总监[16] - 2024年选举范烨为公司董事[16] - 2024年选举王会娟为公司独立董事[16] 未来展望 - 2025年加强各方沟通并深入基层研究[19]

公司基本信息 - 1996年5月获批首次向社会公众发行3000万股人民币普通股，6月6日在上海证券交易所上市[2] - 公司注册资本为517,117.9890万元[3] - 公司股份总数为517,117.9890万股，全部为流通股[10] 股权变动 - 1992年9月设立时发行普通股总数为9030.32万股，浙服进出口公司国有净资产折股投入4930.32万股，其他定向募集股东现金入股4100万股[8][9] - 2007年8月浙江中大集团控股有限公司持有的8496.6467万股划转给物产集团[9] - 2015年9月向物产集团全体股东发行120,429.7688万股吸收合并，向煌迅投资有限公司发行1,669.6621万股购买股权，向9名特定投资者发行30,156.3133万股募集配套资金262,661.4888万元[9] 股份管理 - 董监高任职期间每年转让股份不得超所持同一种类股份总数的25% [15] - 公司因特定情形收购本公司股份，合计持有的本公司股份数不得超已发行股份总额的10% [13] 股东权利与义务 - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东，在董高人员或监事会给公司造成损失时有诉讼相关权利[20] - 持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份应当日书面报告公司[21] - 持有公司5%以上有表决权股份的股东，股份累计冻结额达发行股份5%应2个工作日内书面报告公司[22] 股东大会 - 年度股东大会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[25] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东请求时，公司2个月内召开临时股东大会[25] - 单独或合并持有公司3%以上股份的股东，可在股东大会召开10日前提临时提案，召集人2日内发补充通知[33] - 股东大会普通决议需出席股东所持表决权二分之一以上通过[42] - 股东大会特别决议需出席股东所持表决权三分之二以上通过[43] 董事会 - 董事会由10名董事组成，其中独立董事4名，设董事长1名，职工董事1名[67] - 董事会每年至少召开两次会议，由董事长召集，提前十日书面通知全体董事和监事[72] - 董事会临时会议可采用传真等快捷方式，会议开始前三日通知各董事[73] 监事会 - 监事会由五名监事组成，职工监事两名，职工代表出任的监事不得少于监事人数的三分之一[88] - 监事会每6个月至少召开一次会议[90] 财务与分红 - 公司在会计年度结束之日起4个月内报送并披露年度报告，上半年结束之日起2个月内报送并披露中期报告[95] - 公司分配当年税后利润时，提取利润的10%列入法定公积金，法定公积金累计额为注册资本的50%以上时可不再提取[95] - 任何三个连续年度内，公司现金累计分配利润不少于最近三年年均可分配利润的30%[99] 其他 - 公司设立党委和纪委，党委书记和董事长由一人担任，设专职副书记[50] - 公司聘用会计师事务所聘期一年，可续聘[105] - 公司指定《中国证券报》或《上海证券报》为刊登公告报刊，指定上海证券交易所网站为披露信息网站[110]

会议召开 - 2024年召开10次董事会、2次股东大会，独立董事均出席[4] - 2024年召开3次董事会提名委员会会议，独立董事主持出席[6] - 2024年召开2次董事会薪酬与考核委员会会议，独立董事出席[6] - 2024年召开2次独立董事工作会议，独立董事积极履职[9] 报告披露 - 按时编制披露2023 - 2024年多份报告[12] - 披露2023年度内部控制评价报告，执行总体有效[12] 人事变动 - 2022年5月聘任王奇颖为财务总监[14] - 2024年1月聘任胡健为数字总监，任期2024 - 2026年[14] - 2024年5月选举范烨为公司董事[14] - 2024年9月选举王会娟为独立董事[14] 其他事项 - 2024年进行关联交易，遵循定价原则[12] - 审计机构由大华变更为天健，聘任程序合规[13] - 董事、高管薪酬符合规定，2023年报酬与披露相符[16] - 2024年独立董事勤勉履职[17] - 2025年独立董事将加强沟通研究提建议[18]

会议召开情况 - 2024年度召开10次董事会、2次股东大会[3] - 2024年度召开6次审计委员会会议[6] - 2024年度召开2次董事会薪酬与考核委员会会议[6] 人员变动 - 2024年1月17日聘任胡健为数字总监[16] - 2024年5月21日选举范烨为公司董事[16] - 2024年9月27日选举王会娟为公司独立董事[16] 报告披露 - 按时编制并披露多份报告[14] - 披露《2023年度内部控制评价报告》[14] 其他事项 - 2024年进行关联交易遵循公平合理定价原则[13] - 原审计机构变更为天健会计师事务所[15] - 2025年独立董事将加强沟通提建议[18]

人员数据 - 天健会计师事务所上年末合伙人数量为241人[1] - 上年末注册会计师数量为2356人[1] - 上年末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师数量为904人[1] 业绩数据 - 2023年业务收入总额为34.83亿元，审计业务收入为30.99亿元[1] - 2024年证券业务收入为18.40亿元，客户家数为707家[3] - 2024年审计收费总额为7.20亿元[3] - 2024年本公司同行业上市公司审计家数为114家[3] 风险保障 - 公司目前累计购买的职业保险累计赔偿限额和职业风险基金之和超过2亿元[12]

目 录 | 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 | | | | --- | --- | --- | | 审计说明…………………………………………………………第 | 1—2 | 页 | | 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表…………第 | 3—4 | 页 | | 三、附件………………………………………………………………第 | 5—8 | 页 | 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 天健审〔2025〕8681 号 物产中大集团股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了物产中大集团股份有限公司（以下简称物产中大公司） 2024 年度财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权 益变动表，以及财务报表附注，并出具了审计报告。在此基础上，我们审计了后 附的物产中大公司管理层编制的 2024 年度《非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况汇总表》（以下简称汇总表）。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本报告仅供物产中大公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。 ...

募集资金情况 - 公司非公开发行75,549.96万股A股，发行价每股5.05元，募集资金381,527.31万元，净额379,898.67万元，2019年10月30日到账[11] - 2024年度募集资金总额为881,527.31万元[23] - 变更用途的募集资金总额为82,915.88万元，占募集资金总额的21.83%[23] 项目投入与收益 - 截至期初累计项目投入327,390.16万元，利息收入净额12,589.62万元[12] - 本期项目投入11,782.34万元，利息收入净额1,272.50万元[12] - 截至期末累计项目投入339,172.50万元，利息收入净额13,862.12万元[13] - 线缆智能制造基地建设项目2024年实现效益27,820.44万元[23] - 桐庐县污水处理厂一二期改造项目实现效益558.22万元[25] - 桐庐县污水处理厂三期扩建项目实现效益195.83万元[25] 项目进度 - 线缆智能制造基地建设项目投资进度为82.00%[23] - 汽车智慧新零售平台建设项目投资进度为99.00%[23] - 供应链大数据中心建设项目投资进度为98.23%[23] - 桐庐县污水处理厂一二期改造项目投资进度为67.16%[25] - 桐庐县污水处理厂三期扩建项目投资进度为98.71%[25] - 补充流动资金项目投资进度为100.00%[25] 其他情况 - 应结余募集资金54,588.29万元，实际结余54,588.54万元，差异-0.25万元[13] - 截至2024年12月31日，公司有15个募集资金专户，合计余额545,885,433.19元[15][17] - “供应链大数据中心建设项目”截至2024年12月31日已累计投入17,508.00万元[18] - 2024年度公司未发生募投项目对外转让或置换情况，募集资金使用及披露无重大问题[20][21] - 因杭州行政区划调整，终止汽车智慧新零售平台建设项目，原拟用于该项目的募集资金余额投向更具确定性的项目[26]

募集资金情况 - 公司非公开发行75,549.96万股A股，发行价每股5.05元，募集资金381,527.31万元，净额为379,898.67万元[2] - 2024年度公司募集资金总额为381,527.31万元，本年度投入11,782.34万元，累计投入339,172.50万元[17] - 变更用途的募集资金总额为82,915.88万元，占比21.83%[17] 项目投入与收益 - 线缆智能制造基地建设项目截至期末累计投入102,659.53万元，投入进度82.00%，本年度实现效益27,820.44万元[17] - 汽车智慧新零售平台建设项目截至期末累计投入99.00万元，投入进度100.00%[17] - 城市轨道交通集成服务项目截至期末累计投入110,513.02万元，投入进度98.23%，本年度实现效益9.77万元[17] - 供应链大数据中心建设项目截至期末累计投入17,508.00万元，投入进度53.84%[17] - 东阳南马污水厂一期改扩建项目截至期末累计投入4,499.32万元，投入进度100.01%，本年度实现效益385.86万元[17] - 桐庐县污水处理厂一二期改造项目截至期末累计投入2,055.48万元，投入进度67.16%，本年度实现效益558.22万元[18] - 桐庐县污水处理厂三期扩建项目截至期末累计投入14,167.02万元，投入进度98.71%，本年度实现效益195.83万元[18] - 补充流动资金项目截至期末累计投入87,671.13万元，投入进度100.00%[18] 资金结余与管理 - 截至期末应结余募集资金54,588.29万元，实际结余54,588.54万元，差异-0.25万元[4] - 截至2024年12月31日，公司有15个募集资金专户，合计余额545,885,433.19元[5][7] - 公司制定《募集资金管理办法》，与多方签订监管协议规范募集资金管理[4] 其他情况 - 公司募投项目“供应链大数据中心建设项目”无法单独核算效益[8] - 公司募集资金投资项目未出现异常情况[8] - 2024年度公司未发生募投项目对外转让或置换情况[9] - 本年度公司募集资金使用及披露不存在重大问题[11] - 天健会计师事务所认为公司募集资金专项报告公允反映2024年度募集资金存放与使用情况[12]