一、 重要提示 中航资本控股股份有限公司 2016 年第一季度报告 1 / 25 2016 年第一季度报告 | 一、 | 重要提示 | 3 | | --- | --- | --- | | 二、 | 公司主要财务数据和股东变化 | 3 | | 三、 | 重要事项 | 7 | | 四、 | 附录 | 15 | 公司代码：600705 公司简称：中航资本 2016 年第一季度报告 1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。 1.3 公司负责人孟祥泰先生、主管会计工作负责人张予安先生及会计机构负责人（会计主管人员） 孔令芬女士保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 1.4 本公司第一季度报告未经审计。 二、 公司主要财务数据和股东变化 2.1 主要财务数据 单位：元 币种：人民币 | | 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 减(%) | | | 总资 ...

公司基本信息 - 公司股票为A股，在上海证券交易所上市，股票简称中航资本，股票代码600705，变更前股票简称中航投资[16] - 公司聘请的境内会计师事务所为致同会计师事务所（特殊普通合伙）[17] - 报告期内履行持续督导职责的保荐机构有中信建投证券股份有限公司、中航证券有限公司，财务顾问为中信建投证券股份有限公司[17] - 公司实际控制人为国务院国有资产监督管理委员会，负责人为肖亚庆[165] 财务数据关键指标变化 - 2015年度公司实现合并净利润35.37亿元，归属于母公司股东的净利润23.12亿元，母公司实现净利润13.46亿元[2] - 2015年度公司可供分配利润为9.93亿元[2] - 公司按2015年度母公司净利润的10%提取法定公积金1.35亿元[3] - 公司实际可供分配的利润8.59亿元，以2015年底总股本44.88亿股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.65元，共计分配利润7.41亿元，占2015年度母公司净利润的55.03%，占2015年度母公司实际可供分配利润的86.24%[3] - 上述利润分配后，尚余未分配利润1.18亿元，结转下次再行分配[3] - 2015年营业收入32.78亿元，较2014年增长15.75%[19] - 2015年归属于上市公司股东的净利润23.12亿元，较2014年增长27.72%[19] - 2015年末归属于上市公司股东的净资产209.15亿元，较2014年末增长55.47%[19] - 2015年基本每股收益0.61元/股，较2014年增长22%[20] - 2015年加权平均净资产收益率15.20%，较2014年减少1.74个百分点[20] - 2015年11月完成发行股份购买资产，假定年初完成，2015年度合并口径归属母公司净利润为28.83亿元[21] - 2015年非经常性损益合计1.21亿元，2014年为0.95亿元，2013年为0.70亿元[26][27] - 2015年以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产当期变动1.01亿元，影响当期利润5517.01万元[29] - 2015年可供出售金融资产当期变动15.12亿元，影响当期利润6.13亿元[29] - 2015年经营活动产生的现金流量净额193.55亿元，较2014年增长563.67%[19] - 2015年公司全年实现营业总收入86.81亿元，同比增长29.08% [40][42] - 2015年公司实现归属于母公司的净利润23.12亿元，同比增长27.72% [40][42] - 2015年公司净资产收益率15.20% [40][42] - 营业总收入86.81亿元，较上期增加29.08%；营业收入32.78亿元，较上期增加15.75%[45] - 手续费及佣金收入32.09亿元，较上期增加56.19%；手续费及佣金支出1.34亿元，较上期增加178.71%[45] - 销售费用13.16亿元，较上期增加23.90%；管理费用5.07亿元，较上期增加36.14%；财务费用3.90亿元，较上期增加135.00%[45][51] - 经营活动产生的现金流量净额193.55亿元，较上年同期增加563.67%；投资活动产生的现金流量净额 - 44.06亿元；筹资活动产生的现金流量净额118.54亿元，较上期增加137.47%[45][52] - 结算备付金9.39亿元，较上期减少52.70%；以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产2.86亿元，较上期增加54.54%[54] - 买入返售金融资产2.24亿元，较上期减少85.20%；其他流动资产70.15亿元，较上期增加27.47%[54] - 长期应收款为335.65亿元，较上期增长36.56%，主要因中航租赁融资租赁业务规模扩大[55] - 投资性房地产为2714.04万元，较上期增长52.74%，主要因中航租赁固定资产转入[55] - 固定资产为43.00亿元，较上期增长70.84%，主要因中航租赁购买经营租赁船舶和飞机[55] - 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产期末余额为2.86亿元，较期初增加1.01亿元[60] - 可供出售金融资产期末余额为76.06亿元，较期初增加15.12亿元[60] - 2015年度拟每10股派息1.65元，现金分红数额740,546,875.70元，占净利润比率32.03%[96] - 2015年中期每10股派息0.86元，现金分红数额385,982,007.94元，占净利润比率16.69%[96] - 2014年度每10股派息0.7元，现金分红数额261,288,890.94元，占净利润比率14.43%[96] - 2014年中期每10股派息2.0元、转增10股，现金分红数额373,269,844.20元，占净利润比率20.62%[96] - 2013年度每10股派息0.7元，现金分红数额130,644,445.47元，占净利润比率15.54%[96] - 2014年度每股收益为0.50元，2015年度为0.61元[148] - 2014年度每股净资产为3.60元，2015年度为5.48元[148] 各子公司财务数据 - 中航投资控股有限公司截至报告期末总资产226.16亿元，净资产129.71亿元，报告期净利润12.97亿元[62] - 中航新兴产业投资有限公司截至报告期末母公司总资产3.97亿元，净资产3.97亿元，报告期净利润362.1万元[63] - 中航航空产业投资有限公司航空投资总资产6.01亿元，净资产4.06亿元，报告期净利润40.8万元[64] - 中航证券有限公司截至报告期末总资产142.55亿元，净资产34.43亿元，报告期净利润9.04亿元[66] - 中航财务注册资本25亿元，中航投资有限持股44.5%，期末总资产705.59亿元，净资产43.47亿元，报告期营业总收入16.18亿元，营业利润9.83亿元，净利润7.44亿元[67] - 中航租赁注册资本49.36亿元，本公司和中航投资有限分别持股23.77%和73.74%，期末总资产523.85亿元，净资产68.52亿元，报告期营业总收入32.04亿元，营业利润7.38亿元，净利润6.06亿元[68] - 中航信托注册资本16.86亿元，中航投资有限持股80%，期末总资产86.09亿元，净资产52亿元，报告期营业总收入17.69亿元，营业利润14.3亿元，净利润10.76亿元[69] - 中航期货注册资本2.8亿元，中航投资有限持股89.04%，期末总资产9.65亿元，净资产4.14亿元，报告期营业总收入0.45亿元，营业利润0.2亿元，净利润0.17亿元[70][71] - 新兴药业注册资本0.63亿元，中航新兴投资持股75.741%，期末总资产1.13亿元，净资产1.09亿元，报告期营业总收入0.73亿元，营业利润0.13亿元，净利润0.14亿元[72] - 天津裕丰注册资本0.2亿元，中航投资有限持股45%，期末总资产1.19亿元，净资产0.88亿元，报告期净利润0.09亿元[73] - 中信建投并购投资管理有限公司注册资本0.5亿元，新兴产业投资持股20%，期末总资产0.25亿元，净资产0.19亿元，报告期净利润0.05亿元[74] - 中航爱游客汽车营地有限公司注册资本0.5亿元，新兴产业投资持股20%，期末总资产0.48亿元，净资产0.48亿元，报告期净利润 - 0.02亿元[75] - 中航联创科技有限公司注册资本0.7亿元，新兴产业投资持股28.57%，期末总资产0.48亿元，净资产0.47亿元，报告期净利润 - 0.2亿元[76] - 中航联创科技有限公司注册资本7000万元，总资产4756.9万元，净资产4688.5万元，净利润 - 1993.2万元[134] - 金网络（北京）电子商务有限公司注册资本8000万元，总资产7039.97万元，净资产6809.96万元，净利润 - 840.0万元[134] 各业务线数据关键指标变化 - 证券公司营业收入21.58亿元，较上年增加126.91%，毛利率46.57%，增加19.10个百分点[47] - 财务公司营业收入14.32亿元，较上年减少0.46%，毛利率42.76%，增加0.48个百分点[47] - 租赁公司营业收入32.04亿元，较上年增加16.16%，毛利率29.39%，增加2.63个百分点[47] - 信托公司营业收入17.69亿元，较上年增加20.93%，毛利率64.57%，减少1.91个百分点[47] 公司业务发展与战略规划 - “十三五”期间公司要发展综合金融服务、航空产业投资、新兴产业投资三大核心产业，探索国际化业务，加大投资并购力度，2020年整体规模达领先金融机构水平，重点成员单位达行业领先地位[83][84] - 2016年公司着力打造“金融控股、国际化运作、股权投资”三大平台，重视风险管理，推进产融结合，加强业务协同[85] - 2016年公司加大对未涉足金融行业研究，择机并购、新设完成业态拓展，完善金融牌照打造全牌照金融控股平台[85] - 中航资本国际和美国代表处已正常运营，下一步要推进境内外产融结合，内外联动发展跨境业务，发展海外金融业务，改组美国代表处为美国公司[85] - 2016年公司加大股权投资力度，抓住军工等改革机会布局航空和新兴产业投资，通过调研、参与定增、合作设基金等获取回报[86] - 2016年公司遵循稳健风险偏好，落实风险管理三年规划，做好风险监测等工作，改进法律风险防范体系[86] - 2016年公司深入践行“产融结合”战略，关注集团产业和高技术项目，加强对航空和新兴产业直接投资[87] - 2016年公司成立三个服务组，选择九个业务协同试点分支机构完善业务协同模式[88] 公司面临的风险 - 中航证券业务面临法律合规、业务经营等风险，业绩依赖证券市场景气及竞争程度[89] - 中航信托受信托行业发展增速放缓影响，中航租赁面临租赁行业竞争激烈风险[90] - 公司融资渠道有限，业务经营可能出现投资规模过大等事项带来流动性风险[91] 公司投资与股权变动 - 2015年10月29日公司获批向17家公司发行575,568,071股股份购买相关资产 [34] - 2015年公司对中航租赁、中航信托、中航证券的持股比例分别提升至97.51%、80%和100% [41] - 2015年公司募集配套资金13.888亿元 [41] - 中航投资有限原持有中航租赁65.802%、中航证券71.71%、中航信托63.18%股权 [34] - 增资完成后，公司和中航投资有限对中航租赁的持股比例分别变更为23.77%和73.74% [34] - 2015年10月公司获核准发行5.76亿股股份购买中航租赁30.95%、中航证券28.29%和中航信托16.82%股权[56] - 公司向17家交易对方定向发行股份，购买中航租赁30.95%股权、中航信托16.82%股权、中航证券28.29%股权，2015年底完成交易及配套融资[129][130] - 宝胜股份拟非公开发行股份14955.2469万股，募集资金不超12.11375亿元，中航新兴拟2亿元认购2469.1358万股[126] - 中航机电拟非公开发行不超13771.186万股，募集资金不超26亿元，中航航空产业投资拟5亿元认购不超2648.305万股[127][128] - 公司拟联合多家公司对沈飞集团和成飞集团现金增资，公司增资不超19.06225亿元，总增资不超49.8887亿元[131] - 公司全资子公司中航航空产业投资有限公司出资4亿元，占中航精铸股权比例13.57%[132] - 有限售条件股份变动前数量2243414134股，占比60.10%，变动后数量755464441股，占比16.83%[144] - 无限售条件流通股份变动前数量1489284308股，占比39.90%，变动后数量3732698442股，占比83.17%[145] - 普通股股份总数变动前为3732698442股，变动后为4488162883股[145] - 2015年12月2日，公司向十七个特定对象发行股份575,568,071股用于购买资产[147][148] - 2015年12月14日，公司向四个特定对象非公开发行股份179,896,370股[147][148] - 中航工业年初限售股数为1,555,656,226股，2015年8月30日全部解除限售[149] - 中航工业因发行股份购买资产暨配套募集资金，本年增加限售股165,803,108股，限售至2018年12月14日[149] - 全国社保基金一零八组合年初限售股数53,600,000股，2015年3月19日全部解除限售[149] - 交通银行 - 博时新兴成长股票型证券投资基金年初限售股数8,000,000股，2015年3月19日全部解除限售[149] - 博时基金 - 兴业银行 - 西藏自治区投资有限公司年初限售股数11,000,000股，2015年3月19日全部解除限售[149] - 工银瑞信基金 - 工商银行 - 工银瑞信定向增发保本分级2号结构化资产管理计划

公司整体财务数据关键指标变化 - 本报告期末总资产为113,570,582,928.69元，较上年度末增长4.74%[6] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产为15,405,769,241.12元，较上年度末增长14.52%[6] - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为 - 11,819,674,427.66元，较上年同期增长 - 33.25%[6] - 年初至报告期末营业收入为2,328,830,135.57元，较上年同期增长18.28%[7] - 年初至报告期末利息收入为1,666,942,796.58元，较上年同期增长22.60%[7] - 年初至报告期末手续费及佣金收入为2,441,978,410.75元，较上年同期增长75.99%[7] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为1,808,081,555.43元，较上年同期增长21.65%[7] - 报告期加权平均净资产收益率为12.44%，较上年同期下降3.08%[7] - 报告期基本每股收益为0.48元/股，较上年同期下降43.53%[7] - 2015年9月30日货币资金期末余额为21,188,626,612.28元，年初余额为29,947,953,138.97元[37] - 2015年9月30日结算备付金期末余额为1,218,752,089.26元，年初余额为1,984,117,926.57元[37] - 2015年9月30日应收账款期末余额为353,100,124.41元，年初余额为138,924,101.38元[37] - 2015年9月30日流动资产合计期末余额为63,615,377,691.10元，年初余额为68,320,399,802.61元[37] - 2015年9月30日发放贷款及垫款期末余额为2,147,829,400.27元，年初余额为2,512,308,500.00元[37] - 2015年9月30日可供出售金融资产期末余额为9,606,803,535.77元，年初余额为7,533,568,155.56元[37] - 2015年9月30日长期应收款期末余额为28,224,686,932.52元，年初余额为24,579,680,991.36元[37] - 2015年第三季度公司资产总计1135.71亿元，较年初的1084.33亿元增长4.74%[38] - 非流动资产合计499.55亿元，较年初的401.13亿元增长24.54%[38] - 流动负债合计665.65亿元，较年初的716.80亿元下降7.13%[38] - 非流动负债合计243.40亿元，较年初的168.88亿元增长44.12%[39] - 所有者权益合计226.66亿元，较年初的198.65亿元增长14.10%[39] - 2015年1 - 9月营业总收入64.38亿元，上年同期为47.16亿元，同比增长36.50%[44] - 2015年7 - 9月营业收入8.35亿元，上年同期为6.82亿元，同比增长22.47%[44] - 2015年第三季度利息收入为574,338,043.57元，上年同期为445,229,093.11元[45] - 2015年第三季度手续费及佣金收入为771,498,603.58元，上年同期为519,989,121.86元[45] - 2015年第三季度营业总成本为1,563,901,753.12元，上年同期为959,805,822.56元[45] - 2015年第三季度投资收益为197,628,676.94元，上年同期为156,336,388.69元[45] - 2015年第三季度营业利润为823,314,193.54元，上年同期为849,253,996.71元[46] - 2015年第三季度利润总额为819,718,983.82元，上年同期为848,850,778.39元[46] - 2015年第三季度净利润为616,140,316.63元，上年同期为630,094,162.48元[46] - 2015年第三季度其他综合收益的税后净额为 - 3,360,259,583.58元，上年同期为855,348,753.14元[46] - 2015年第三季度综合收益总额为 - 2,744,119,266.95元，上年同期为1,485,442,915.62元[47] - 2015年第三季度基本每股收益为0.10元/股，上年同期为0.19元/股[48] - 2015年1 - 9月管理费用为5,611,483.17元，上年同期为11,714,882.10元[49] - 2015年7 - 9月投资收益为502,430,821.92元，1 - 9月为507,292,465.76元，上年同期1 - 9月为431,449,705.74元[49] - 2015年7 - 9月营业利润为498,644,431.23元，上年同期为 - 4,343,520.08元；1 - 9月营业利润为502,531,814.61元，上年同期为420,143,418.36元[49] - 2015年1 - 9月销售商品、提供劳务收到的现金为9,872,458,753.57元，上年同期为8,201,151,684.73元[52] - 2015年1 - 9月经营活动现金流入小计为10,978,983,567.27元，上年同期为380,210,435.70元[52] - 2015年1 - 9月经营活动现金流出小计为22,798,657,994.93元，上年同期为18,087,041,826.70元[52] - 2015年1 - 9月经营活动产生的现金流量净额为 - 11,819,674,427.66元，上年同期为 - 17,706,831,391.00元[52] - 2015年1 - 9月投资活动现金流入小计为7,824,901,006.24元，上年同期为7,488,316,715.99元[52] - 2015年1 - 9月筹资活动产生的现金流量净额为6,689,115,452.39元，上年同期为4,982,503,048.47元[53] - 2015年期末现金及现金等价物余额为19,970,288,420.24元，上年同期为7,994,122,196.92元[53] - 2015年1 - 9月经营活动现金流入小计1,613,146.39元，上年同期为155,712,570.66元[55] - 2015年1 - 9月经营活动现金流出小计16,401,236.51元，上年同期为804,796,546.12元[56] - 2015年1 - 9月经营活动产生的现金流量净额为 - 14,788,090.12元，上年同期为 - 649,083,975.46元[56] - 2015年1 - 9月投资活动现金流入小计774,792,465.76元，上年同期为1,844,655.74元[56] - 2015年1 - 9月投资活动现金流出小计513,198,324.52元，上年同期为4,093,199,991.16元[56] - 2015年1 - 9月投资活动产生的现金流量净额为261,594,141.24元，上年同期为 - 4,091,355,335.42元[56] - 2015年1 - 9月筹资活动现金流入小计无金额，上年同期为4,949,999,991.16元[56] - 2015年1 - 9月筹资活动现金流出小计259,482,727.33元，上年同期为208,251,945.47元[56] - 2015年1 - 9月筹资活动产生的现金流量净额为 - 259,482,727.33元，上年同期为4,741,748,045.69元[56] - 2015年1 - 9月现金及现金等价物净增加额为 - 12,676,676.21元，上年同期为1,308,734.81元[56] 母公司财务数据关键指标变化 - 母公司2015年9月30日资产总计130.51亿元，较年初的128.15亿元增长1.84%[42] - 母公司流动资产合计1.94亿元，较年初的4.72亿元下降58.67%[42] - 母公司流动负债合计20.12万元，较年初的736.68万元下降97.27%[43] 股东相关信息 - 截止报告期末股东总数为186,699户，中国航空工业集团公司持股1,591,674,999股，占比42.64%[12] 资产项目数据关键指标变化 - 结算备付金期末121,875.21万元，较期初减少38.57%[14] - 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产期末43,561.68万元，较期初增加135.38%[14] - 应收款项期末35,310.01万元，较期初增加154.17%[14] - 固定资产期末405,392.57万元，较期初增加61.05%[15] 负债项目数据关键指标变化 - 吸收存款和同业存放期末2,805,843.52万元，较期初减少38.33%[15] - 预收款项期末94,988.91万元，较期初增加68.85%[16] - 其他应付款期末102,278.00万元，较期初增加1,148.75%[17] - 代理买卖证券款期末1,091,400.79万元，较期初增加113.05%[17] 公司投资计划 - 公司拟联合其他公司对沈飞和成飞增资合计不超过498,887.00万元，其中公司增资不超过190,622.50万元[18] - 公司拟以30,000万元认购卫士通4,891,570股非公开发行股票[19] - 中航精铸总出资额29.47亿元，中航产业投资拟出资4.00亿元，占股13.57%[21] - 宝胜股份拟非公开发行股份149,552,469股，发行价8.10元/股，拟募资不超121,137.5万元，中航新兴拟20,000万元认购24,691,358股[23] - 中航机电拟非公开发行不超137,711,860股，募资不超260,000万元，中航航空产业投资拟50,000万元认购不超2,648.3050万股[24] 相关承诺事项 - 中航工业承诺股改后36个月内不转让重组中认购的公司股份[26] - 中航工业承诺股改36个月锁定期满后，出售公司股份价格不低于25元[26] - 中航工业承诺承担置入资产权属瑕疵的赔偿或补偿责任[26] - 中航工业承诺保持公司在业务、资产等方面的独立性[26] - 中航工业承诺其及控制企业不从事与公司竞争的业务[26] - 中航工业承诺避免与重组后公司同业竞争，若产生竞争将采取停止经营、纳入公司经营或转让给第三方等方式解决[28] - 中航工业承诺规范与公司的关联交易，按市场化原则和公允价格操作，履行决策、审批及信息披露义务[28][29] - 公司承诺不从事与中航投资及其下属子公司主营业务竞争的业务，若有竞争业务机会优先提供给中航投资[29] - 哈尔滨铁路局在北亚集团破产重整期间的担保承诺继续有效，保证重整资产真实准确完整，如有损失无条件补足[29] - 哈尔滨铁路局已对黑龙江省高院拟冻结款项出具担保，若被强制执行将全额补偿北亚集团[29] - 本次以资产认购的上市公司股份自上市之日起36个月内不得转让[29] - 本次交易完成后6个月内如中航资本股票连续20个交易日收盘价低于发行价，或6个月期末收盘价低于发行价，承诺人获得的中航资本股票锁定期自动延长6个月[29] - 若本次交易因信息问题被司法机关或证监会调查，在结论明确前承诺人不转让在中航资本拥有权益的股份[29] - 以资产认购的上市公司股份自上市之日起12个月内不得转让[31] - 本次认购中航资本股票，中航工业等自上市之日起36个月内不得转让[31] - 交易完成后12个月内，中航工业不转让交易前持有的中航资本股份[31]

整体财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入14.93亿元，较上年同期增长16.06%[15] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润14.42亿元，较上年同期增长28.1%[15] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润14.10亿元，较上年同期增长29.47%[15] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额较上年同期增长99.55%[15] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产186.57亿元，较上年度末增长39%[16] - 本报告期末总资产1236.63亿元，较上年度末增长14%[16] - 本报告期基本每股收益0.39元/股，较上年同期下降40.91%[17] - 本报告期加权平均净资产收益率8.98%，较上年同期减少4.35个百分点[17] - 2015年上半年公司实现营业总收入42.57亿元，同比增长38.70%；归属于母公司的净利润14.42亿元，同比增长28.10%；净资产收益率8.98%[25] - 2015年上半年公司营业收入14.93亿元，同比增长16.06%；营业成本6.69亿元，同比增长17.83%[29] - 2015年上半年公司销售费用5.09亿元，同比增长19.83%；管理费用2.04亿元，同比增长23.84%；财务费用0.87亿元，同比下降21.42%[30] - 2015年上半年公司经营活动产生的现金流量净额变动99.55%；投资活动产生的现金流量净额下降41.56%；筹资活动产生的现金流量净额增长0.23%[30] - 2015年上半年公司利息支出4.52亿元，同比增长34.67%；手续费及佣金支出0.64亿元，同比增长265.98%；投资收益7.73亿元，同比下降19.73%[30] - 2015年6月30日公司流动资产合计727.74亿元，期初为683.20亿元[113] - 2015年6月30日公司非流动资产合计508.89亿元，期初为401.13亿元[114] - 2015年6月30日公司资产总计1236.63亿元，期初为1084.33亿元[114] - 2015年6月30日公司流动负债合计768.22亿元，期初为716.80亿元[114] - 2015年6月30日公司非流动负债合计210.55亿元，期初为168.88亿元[114] - 2015年6月30日公司负债合计978.76亿元，期初为885.68亿元[114] - 2015年6月30日公司所有者权益合计257.87亿元，期初为198.65亿元[115] - 2015年6月30日公司负债和所有者权益总计1236.63亿元，期初为1084.33亿元[115] - 2015年1 - 6月营业总收入4,256,539,590.74元，上期为3,068,873,186.01元[120] - 2015年1 - 6月营业总成本2,208,958,202.03元，上期为1,945,604,891.92元[120] - 2015年1 - 6月营业利润2,831,630,388.14元，上期为2,108,182,888.08元[120] - 2015年1 - 6月净利润2,151,381,904.86元，上期为1,619,797,422.28元[122] - 2015年1 - 6月综合收益总额5,923,468,444.08元，上期为2,572,796,295.17元[122] - 2015年基本每股收益为0.39元/股，上期为0.66元/股[122] - 本期营业利润为388.74万元，上期为4.24亿元[126] - 本期利润总额为338.74万元，上期为4.34亿元[126] - 本期净利润为338.74万元，上期为4.34亿元[126] - 销售商品、提供劳务本期收到现金56.46亿元，上期为47.95亿元[128] - 经营活动现金流量净额本期为 - 8179.26万元，上期为 - 179.83亿元[129] - 投资活动现金流量净额本期为 - 28.38亿元，上期为 - 20.05亿元[129] - 筹资活动现金流量净额本期为51.05亿元，上期为50.94亿元[130] - 现金及现金等价物净增加额本期为21.82亿元，上期为 - 148.94亿元[130] - 期初现金及现金等价物余额本期为288.06亿元，上期为238.30亿元[130] - 期末现金及现金等价物余额本期为309.88亿元，上期为89.36亿元[130] - 经营活动现金流入本期为1,596,958.76元，上期为11,152,031.44元；现金流出本期为9,837,208.60元，上期为800,055,075.68元；现金流量净额本期为 -8,240,249.84元，上期为 -788,903,044.24元[132] - 投资活动现金流入本期为4,861,643.84元，上期为1,844,655.74元；现金流出本期无，上期为4,093,199,991.16元；现金流量净额本期为4,861,643.84元，上期为 -4,091,355,335.42元[132] - 筹资活动现金流入本期无，上期为4,893,199,991.16元；现金流出本期为576,333.33元；现金流量净额本期为4,892,623,657.83元[134] - 现金及现金等价物净增加额本期为 -3,378,606.00元，上期为12,365,278.17元；期初余额本期为21,553,572.33元，上期为7,122,827.67元；期末余额本期为18,174,966.33元，上期为19,488,105.84元[134] - 本期归属于母公司所有者权益中，综合收益总额为3,762,173,278.21元，利润分配为 -1,537,400.00元[136] - 本期所有者权益合计期末余额为25,787,385,713.44元，上期为10,644,761,759.45元[136][138] - 上期归属于母公司所有者权益中，本年期初余额合计为5,639,638,784.83元，本期增减变动金额为7,084,467,208.75元[138] - 综合收益总额为25.73亿元，其中本期9426.56万元，上期1.13亿元，另一上期5040.80万元[139] - 所有者投入和减少资本共50.22亿元，其中股东投入普通股4.98亿元，其他4503.66万元[139] - 利润分配为-5.10亿元，其中对所有者分配-5.10亿元[139] - 其他项目本期99.09万元，上期-1.27亿元，另一上期1.26亿元[139] - 本期期末所有者权益合计177.29亿元[139] - 母公司上年期末所有者权益合计128.08亿元，本期期末为128.11亿元，变动338.74万元[141] - 上期上年期末所有者权益合计76.79亿元，本期期末为128.75亿元，变动51.96亿元[143] - 上期综合收益总额为4.34亿元[143] - 上期所有者投入和减少资本共48.93亿元，其中股东投入普通股48.93亿元[143] 各业务线收入关键指标变化 - 本报告期利息收入10.93亿元，较上年同期增长19.48%[15] - 本报告期手续费及佣金收入16.70亿元，较上年同期增长92.55%[15] - 2015年上半年公司利息收入10.93亿元，同比增长19.48%；手续费及佣金收入16.70亿元，同比增长92.55%[30] - 华东地区营业收入1,458,598,184.79元，同比增长16.31%；华南地区营业收入23,700,352.96元，同比增长23.78%；华中地区营业收入2,019,076,652.94元，同比增长101.34%；华北地区营业收入506,248,253.74元，同比下降19.20%；西北地区营业收入120,314,486.60元，同比增长44.21%；西南地区营业收入94,095,479.69元，同比增长73.68%；东北地区营业收入34,506,180.01元，同比增长20.02%[36] - 财务公司业务营业收入720,658,220.04元，同比下降5.22%；证券业务营业收入1,181,943,612.30元，同比增长246.83%；租赁业务营业收入1,458,598,184.79元，同比增长16.31%；期货业务营业收入23,700,352.96元，同比增长23.78%；信托业务营业收入837,133,040.64元，同比增长26.45%；其他业务营业收入34,506,180.01元，同比增长5.96%[37] 公司重大事项 - 2015年上半年公司加快重大资产重组，全资子公司拟出资4亿元参与中航工业发动机精铸叶片项目[26] - 2015年上半年公司控股子公司新兴（铁岭）药业股份有限公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌[26] - 2015年上半年公司参股子公司中航生物下设临床级细胞治疗技术研究中心获批成为国家地方联合工程研究中心[26] - 2012年5月28日公司完成重大资产重组，主营业务变更为金融与实业股权投资业务[32] - 2014年公司获核准非公开发行不超过343,878,954股新股[32] - 2014年8月22日公司公告重大资产重组停牌，目前发行股份购买下属子公司少数股东权益并配套融资事项正在有权部门审核中[33] - 公司自2015年以来积极探索业务升级转型，核心竞争力体现在综合、协同、资本渠道优势[37][38] - 2015年8月10日公司实施2014年度利润分配方案，按2014年度母公司净利润7.40亿元的10%提取法定公积金0.74亿元，实际可供分配利润2.95亿元，以总股本37.33亿股为基数，每10股派发现金红利0.70元，共计分配利润2.61亿元，占2014年度母公司净利润的35.31%，占实际可供分配利润的88.63%[66] - 公司拟在子公司完成利润分配后于2015年第四季度实施2015年度中期利润分配，拟定每10股派息10元，每10股转增10股[67] - 中航新兴拟以20000万元现金认购24691358股宝胜股份非公开发行股票[79][82] - 中航机电拟非公开发行不超过137711860股A股，募资不超260000万元，中航航空产业投资拟50000万元认购不超2648.3050万股[79][82] - 中航精铸总出资29.47亿元，中航动力等四家厂资产出资14.13亿元，中航发动机有限土地出资1.24亿元，其余投资者现金出资14.10亿元，中航产业投资拟出资4.00亿元，占股13.57%[83] - 公司与武钢集团昆明钢铁股份有限公司签订10亿元融资租赁合同，期限为2015年4月24日至2019年9月26日，正常履行中[86] - 中航工业自股权分置改革实施并恢复上市起36个月内不转让认购股份[87] - 中航工业股改36个月锁定期满后，出售公司股份价格不低于25元（遇分红等事项调整）[87] - 2015年3月16日公司董事会审议通过2015年度继续聘请致同会计师事务所为财务及内控审计机构的议案，6月12日2014年年度股东大会审议通过该议案[94] - 本报告期内公司及其董事、监事等相关主体不存在被有权机关调查等各类处罚情形[94] - 中航工业承诺重大资产重组置入资产若因权属瑕疵遭索偿，由其承担赔偿或补偿责任[89] - 中航工业承诺重组完成后在多方面保持公司独立性，保证公司治理结构健全有效[89] - 中航工业承诺不从事与重组后公司相竞争业务，避免同业竞争[89] - 中航工业承诺规范与公司的关联交易，按市场化原则和公允价格操作[89] - 中航工业同意公司将持有的西飞集团全部股权与中航飞机控制的西飞国际部分股权进行置换[90] - 公司承诺不从事与中航投资主营业务构成竞争的业务，有竞争机会优先提供给中航投资[90] - 公司承诺规范与上市公司的关联交易，不损害其及其他股东合法权益[90] - 哈尔滨铁路局对北亚集团破产重整相关资产提供担保，保证资产完整，如有损失无条件补足[92] - 公司原名北亚集团，1992年设立，1996年上市，2008年股本和注册资本缩减[144] - 2012年2月24日，公司获核准重大资产置换及向中航工业发行777,828,113股股份购买相关资产[145] - 2012年5月，中航工业持有的中航投资有限100%股权过户至公司名下，公司向中航工业发行77,782.8113万股，注册资本增至105,216.314万元，中航工业持股73.93%[145] - 2012年7月，公司名称变更为中航投资控股股份有限公司，注册资本由27,433.5027

整体财务数据关键指标变化 - 本报告期末总资产为101,259,672,499.31元，较上年度末减少6.62%[6] - 归属于上市公司股东的净资产为15,184,832,683.46元，较上年度末增加12.88%[6] - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为 - 15,836,228,794.77元，较上年同期增加8.94%[6] - 年初至报告期末营业收入为645,984,686.82元，较上年同期增加1.01%[6] - 归属于上市公司股东的净利润为427,463,427.74元，较上年同期增加47.14%[6] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为427,062,584.49元，较上年同期增加47.96%[6] - 加权平均净资产收益率为3.12%，较上年减少2.52个百分点[6] - 基本每股收益和稀释每股收益均为0.11元/股，较上年同期减少42.11%[6] - 2015年3月31日货币资金期末余额为160.70亿元，年初余额为299.48亿元[26] - 2015年3月31日结算备付金期末余额为19.74亿元，年初余额为19.84亿元[26] - 2015年3月31日流动资产合计期末余额为562.87亿元，年初余额为683.20亿元[26] - 2015年3月31日非流动资产合计期末余额为449.73亿元，年初余额为401.13亿元[27] - 2015年3月31日资产总计期末余额为1012.60亿元，年初余额为1084.33亿元[27] - 2015年3月31日短期借款期末余额为130.83亿元，年初余额为112.42亿元[27] - 2015年3月31日吸收存款及同业存放期末余额为284.11亿元，年初余额为454.96亿元[27] - 2015年3月31日拆入资金期末余额为16.93亿元，年初余额为6.72亿元[27] - 2015年3月31日流动负债合计期末余额为562.87亿元，年初余额为683.20亿元[27] - 2015年第一季度公司负债合计793.94亿元，较年初的885.68亿元有所下降[28] - 2015年第一季度公司所有者权益合计218.66亿元，较年初的198.65亿元有所上升[28] - 2015年第一季度母公司资产总计128.10亿元，较年初的128.15亿元略有下降[30] - 2015年第一季度母公司负债合计10.94万元，较年初的736.68万元大幅下降[31] - 2015年1 - 3月公司营业总收入18.47亿元，较上期的15.12亿元增长22.14%[33] - 2015年1 - 3月公司营业总成本10.59亿元，较上期的8.90亿元增长18.96%[33] - 2015年1 - 3月公司营业利润9.42亿元，较上期的6.97亿元增长35.16%[33] - 2015年1 - 3月公司利润总额9.43亿元，较上期的7.16亿元增长31.56%[33] - 2015年1 - 3月公司净利润7.04亿元，较上期的5.48亿元增长28.51%[33] - 2015年1 - 3月公司其他综合收益的税后净额2267.31万元，较上期的2808.36万元有所下降[33] - 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额本期为22,673,052.18元，上期为28,083,560.37元[34] - 综合收益总额本期为727,091,128.12元，上期为576,218,466.86元[34] - 基本每股收益和稀释每股收益本期均为0.11元/股，上期均为0.19元/股[34] - 管理费用本期为1,049,971.20元，上期为2,139,950.93元[36] - 财务费用本期为 - 16,228.71元，上期为 - 1,324,935.40元[36] - 营业利润本期为1,388,079.43元，上期为 - 860,183.58元[37] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为2,879,499,944.26元，上期为2,353,911,228.06元[39] - 经营活动产生的现金流量净额本期为 - 15,836,228,794.77元，上期为 - 14,536,372,905.79元[40] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 - 1,078,745,765.46元，上期为227,904,841.35元[40] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为1,039,588,257.78元，上期为813,194,355.44元[41] - 2015年1 - 3月经营活动现金流入小计本期金额为17,550.46元，上期金额为1,658,217.83元[42] - 2015年1 - 3月经营活动现金流出小计本期金额为8,218,353.27元，上期金额为794,843,049.74元[42] - 2015年1 - 3月经营活动产生的现金流量净额本期为 - 8,200,802.81元，上期为 - 793,184,831.91元[42] - 2015年第一季度投资活动现金流入小计本期为2,430,821.92元，上期为394,950.00元[43] - 2015年第一季度投资活动现金流出小计上期为4,093,199,991.16元[43] - 2015年第一季度投资活动产生的现金流量净额本期为2,430,821.92元，上期为 - 4,092,805,041.16元[43] - 2015年第一季度筹资活动现金流入小计上期为4,949,999,991.16元[43] - 2015年第一季度筹资活动现金流出小计上期为50,285,000.00元[43] - 2015年第一季度筹资活动产生的现金流量净额上期为4,899,714,991.16元[43] - 2015年第一季度现金及现金等价物净增加额本期为 - 5,769,980.89元，上期为13,725,118.09元[43] 业务线收入关键指标变化 - 利息收入为546,242,187.50元，较上年同期增加31.15%[6] - 手续费及佣金收入为654,857,953.30元，较上年同期增加43.55%[7] 资产项目关键指标变化 - 货币资金期末1,607,037.63万元，较期初减少46.34%[12] - 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产期末46,696.48万元，较期初增加152.32%[12] - 应收票据期末1,327.72万元，较期初减少45.46%[13] - 应收款项期末4,366.88万元，较期初减少68.57%[13] - 其他应收款期末58,747.68万元，较期初增加407.00%[13] - 可供出售金融资产期末1,264,305.71万元，较期初增加67.82%[13] 负债项目关键指标变化 - 吸收存款和同业存放期末2,841,107.35万元，较期初减少37.55%[13] - 拆入资金期末169,284.40万元，较期初增加151.77%[13] 重大资产交易事项 - 中航租赁竞得上海市浦东新区上海世博会地区A03C - 02地块国有建设用地使用权，成交总价954,560,000元[15] - 公司向17家交易对方定向发行股份，购买中航租赁30.95%股权、中航信托16.82%股权、中航证券28.29%股权[16] - 配套融资募集资金总额不超过本次交易总金额的25%[17] - 2015年1月26日标的资产审计、评估等工作按计划有序进行[17] - 2015年2月27日标的资产审计、评估等工作已基本完成[17] - 2015年3月27日标的资产评估报告正在履行国务院国资委备案审核程序[18] 子公司相关事项 - 2015年3月2日公司控股子公司新兴（铁岭）药业股份有限公司股票获准在全国中小企业股份转让系统挂牌[18] 非公开发行事项 - 2014年宝胜股份拟非公开发行股份149,552,469股，发行价格8.10元/股，拟募集资金不超过121,137.5万元，中航新兴拟20,000万元认购24,691,358股[19] - 2014年中航机电拟非公开发行不超过137,711,860股A股股票，募集资金不超过260,000万元，中航航空产业投资拟50,000万元认购不超过2,648.3050万股[20] 股份承诺事项 - 中航工业承诺自股权分置改革方案实施并恢复上市之日起三十六个月内不转让认购的公司股份[22] - 中航工业承诺三十六个月锁定期限届满后，出售公司股份价格不低于25元[22] - 中航工业承诺解决置入资产权属瑕疵索偿及保持公司独立性、避免同业竞争等问题[22] - 参与非公开发行认购的10位投资人认购股份自上市之日起12个月内不得转让[24]

2014 年年度报告 公司代码：600705 公司简称：中航资本 中航资本控股股份有限公司 2014 年年度报告 重要提示 四、 公司负责人孟祥泰、主管会计工作负责人张予安及会计机构负责人（会计主管人员）孔令芬 声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，中航资本控股股份有限公司（以下简称"公司"、 "中航资本"）2014 年度实现合并净利润 2,783,793,542.66 元，归属于母公司股东的净利润 1,810,356,465.65 元，母公司实现净利润 739,982,412.72 元，结转 2013 年度尚余未分配利润 2,109,287.81 元，2014 年半年度分配利润 373,269,844.20 元，本年度可供分配利润为 368,821,856.33 元。 公司按 2014 年度母公司净利润 739,982,412.72 元的 10%提取法定公积金 73,998,241.27 元 后，实际可供分配的利润 294,823,615.06 元，以公司 2014 年底资本公积转增股本实施完成后 ...

中航资本控股股份有限公司 2014 年第三季度报告 1 / 29 | 目录 | | --- | | 一、 | 重要提示 | 3 | | --- | --- | --- | | 二、 | 公司主要财务数据和股东变化 | 3 | | 三、 | 重要事项 | 8 | | 四、 | 附录 | 16 | 2014 年第三季度报告 2014 年第三季度报告 一、 重要提示 二、 公司主要财务数据和股东变化 2.1 主要财务数据 3 / 29 单位：元 币种：人民币 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增 减(%) 总资产 83,289,038,951.82 85,009,604,808.55 -2.02 归属于上市公司 股东的净资产 12,969,404,497.91 4,993,478,801.11 159.73 年初至报告期末 （1-9 月） 上年初至上年报告期末 （1-9 月） 比上年同期增减(%) 经营活动产生的 现金流量净额 -17,706,831,391.00 -15,506,307,061.31 -14.19 年初至报告期末 （1-9 月） 上年初至上年报告期末 （1-9 月） 比上年同期增减 （%） ...

中航资本控股股份有限公司 2014 年半年度报告 中航资本控股股份有限公司 600705 2014 年半年度报告 1 中航资本控股股份有限公司 2014 年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准 确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 致同会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、 公司负责人孟祥泰、主管会计工作负责人张予安及会计机构负责人（会计主管人员） 孔令芬声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案： 经致同会计师事务 所（特殊普通合伙）审计，公司 2014 年半年度实现合并净利润 1,613,086,870.38 元，归属 于母公司股东的净利润 1,121,247,360.99 元，母公司实现净利润 433,689,376.02 元，结转 2013 年度尚余未分配利润 2,109,287.81 元，本期可供分配利润为 435,798,663.83 元。公司按 ...

中航投资控股股份有限公司 2013 年年度报告 中航投资控股股份有限公司 600705 2013 年年度报告 中航投资控股股份有限公司 2013 年年度报告 重要提示 一、 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、 完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 致同会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、 公司负责人孟祥泰、主管会计工作负责人张予安及会计机构负责人（会计主管人员） 孔令芬声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案： 经致同会计师事务 所（特殊普通合伙）审计，公司 2013 年度实现合并净利润 1,874,715,530.87 元，归属于母公 司股东的净利润 844,315,120.58 元，母公司实现净利润 142,926,916.57 元，结转 2012 年度尚 余未分配利润 4,119,508.37 元，本年度可供分配利润为 147,046,424.94 元。 公司按 2013 年度母公司 ...

| 一、 | 重要提示 2 | | --- | --- | | 二、 | 公司主要财务数据和股东变化 3 | | 三、 | 重要事项 6 | | 四、 | 附录 0 | 600705 中航投资控股股份有限公司 2014 年第一季度报告 2014 年第一季度报告 | | | 一、 重要提示 中航投资控股股份有限公司 600705 1.4 公司第一季度报告中的财务报表未经审计。 600705 中航投资控股股份有限公司 2014 年第一季度报告 二、 公司主要财务数据和股东变化 2.1 主要财务数据 单位:元 币种:人民币 | | 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比 上年度末增减 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | (%) | | | 总资产 | 77,541,929,095.04 | 85,009,604,808.55 | -8.78 | | | 归属于上市公司股东的净资产 | 10,077,537,025.42 | 4,993,478,801.11 | | 101.81 | | | 年初至报告期末 | 上年初至上年报告期末 | 比上年同期增 | | | ...