业绩总结 - 2024年度公司营业收入主要为景区运营管理收入65,088.33万元，占总收入的比例为51.94%[4] - 2024年末流动资产合计11.13亿元，较上年末15.77亿元下降29.4%[17] - 2024年末非流动资产合计19.18亿元，较上年末20.63亿元下降7.02%[17] - 2024年末负债合计23.18亿元，较上年末28.20亿元下降17.79%[18] - 2024年末所有者权益合计7.13亿元，较上年末8.20亿元下降13.09%[18] - 营业总收入本期为12.53亿元，上期为15.04亿元，同比有所下降[20] - 营业总成本本期为13.53亿元，上期为14.40亿元，同比有所下降[20] - 净利润本期亏损1.40亿元，上期亏损1.98亿元，亏损幅度收窄[20] - 2024年度营业收入350,430,220.79元，上期为619,104,545.24元，同比下降43.39%[32] - 2024年度营业成本280,939,507.79元，上期为384,019,205.43元，同比下降26.84%[32] - 2024年度净利润为 - 25,184,948.11元，上期为 - 174,723,514.60元，亏损幅度收窄85.69%[32] 财务数据 - 截至2024年12月31日公司应收账款账面余额117,735.99万元，坏账准备金额36,481.98万元，账面价值81,254.01万元，占资产总额的26.81%[5] - 2024年末应收账款8.13亿元，较上年末10.33亿元下降21.49%[17] - 2024年末存货6702.04万元，较上年末1.55亿元下降56.72%[17] - 2024年末长期借款6.54亿元，较上年末7.74亿元下降15.5%[18] - 2024年末未分配利润为 - 2.20亿元，较上年末 - 0.88亿元亏损扩大149.62%[18] - 2024年末货币资金为42,775,932.71元，较上年末57,831,023.18元减少[29] - 2024年末应收账款为425,494,734.25元，较上年末332,328,866.11元增加[29] - 2024年末其他应收款为719,101,212.88元，较上年末787,648,068.53元减少[29] - 2024年末长期股权投资为195,891,150.28元，较上年末250,286,129.16元减少[29] - 2024年末固定资产为699,913,243.52元，较上年末753,439,339.30元减少[29] - 2024年末资产总计为2,555,836,304.03元，较上年末2,677,635,720.84元减少[29] - 2024年末流动负债合计911,710,949.18元，上年年末为887,270,058.43元，同比增长2.76%[30] - 2024年末非流动负债合计658,922,238.13元，上年年末为779,573,107.52元，同比下降15.48%[30] - 2024年末负债合计1,570,633,187.31元，上年年末为1,666,843,165.95元，同比下降5.76%[30] - 2024年末所有者权益合计985,203,116.72元，上年年末为1,010,792,554.89元，同比下降2.53%[30] - 2024年短期借款183,270,792.30元，上年年末为299,233,403.66元，同比下降38.75%[30] - 2024年长期借款654,000,000.00元，上年年末为774,000,000.00元，同比下降15.50%[30] - 2024年应付账款322,009,191.93元，上年年末为276,379,382.35元，同比增长16.51%[30] 现金流情况 - 经营活动现金流入小计本期为18.47亿元，上期为19.82亿元，同比有所下降[22] - 经营活动现金流出小计本期为16.42亿元，上期为17.28亿元，同比有所下降[22] - 经营活动产生的现金流量净额本期为2.05亿元，上期为2.53亿元，同比有所下降[22] - 投资活动现金流入小计本期为2472.07万元，上期为189.60万元，同比大幅增加[22] - 投资活动现金流出小计本期为5121.87万元，上期为6659.58万元，同比有所下降[22] - 筹资活动现金流入小计本期为1.64亿元，上期为3.25亿元，同比有所下降[22] - 筹资活动现金流出小计本期为3.69亿元，上期为5.17亿元，同比有所下降[22] - 经营活动现金流入小计为557,701,589.02元，上期为708,693,509.39元[34] - 经营活动现金流出小计为350,594,569.63元，上期为529,453,026.37元[34] - 经营活动产生的现金流量净额为207,107,019.39元，上期为179,240,483.02元[34] - 投资活动现金流入小计为32,449,019.06元，上期为5,645,528.99元[34] - 投资活动现金流出小计为26,288,780.04元，上期为63,889,030.90元[34] - 投资活动产生的现金流量净额为6,160,239.02元，上期为 - 58,243,501.91元[34] - 筹资活动现金流入小计为113,594,366.90元，上期为297,850,051.00元[34] - 筹资活动现金流出小计为335,161,002.61元，上期为423,677,432.98元[34] - 筹资活动产生的现金流量净额为 - 221,566,635.71元，上期为 - 125,827,381.98元[34] - 现金及现金等价物净增加额为 - 8,299,377.30元，上期为 - 4,830,400.87元[34] 其他数据 - 2024年所有者权益增减变动金额为106,626,143.02元[26] - 2024年综合收益总额为139,767,849.06元[26] - 2024年所有者投入和减少资本金额为38,541,706.04元[26] 历史股权变动 - 公司1996年5月16日上市，发行股份87333441股[39] - 2010年公司置出资产3896.16万元，承接债务9881.39万元，购买资产91531.00万元，发行股份92176234股[40] - 2019年度公司以资本公积转增股本35901935股，累计发行股份215411610股[43] - 2020年公司非公开发行A股股票39648175股，发行价格5.77元/股，增加注册资本39648175.00元，变更后注册资本255059785.00元，累计发行股份255059785.00股[43]

主要会计数据和财务指标 - 基本每股收益从2023年的-0.77元改善至2024年的-0.51元，同比增长33.77% [1] - 每股净资产从2023年的3.01元下降至2024年的2.59元，同比减少13.95% [1] - 每股公积金从2023年的2.33元增长至2024年的2.42元，同比增加3.86% [1] - 每股未分配利润从2023年的-0.35元恶化至2024年的-0.86元，同比下降145.71% [1] - 营业收入从2023年的15.04亿元下降至2024年的12.53亿元，同比减少16.69% [1] - 净利润从2023年的-1.95亿元收窄至2024年的-1.31亿元，同比改善32.82% [1] - 净资产收益率从2023年的-22.59%改善至2024年的-18.72%，同比上升17.13% [1] 前10名无限售条件股东持股情况 - 前十大流通股东累计持有12276.83万股，占流通股比例48.33%，较上期增加13.33万股 [2] - 西安曲江旅游投资(集团)有限公司为第一大股东，持有11451.11万股，占比45.08%，持股数量未变化 [3] - 富国中证旅游主题ETF减持116.04万股至163.60万股，占比0.64% [3] - 摩根士丹利国际公司增持34.61万股至94.55万股，占比0.37% [3] - 高盛公司增持20.99万股至78.41万股，占比0.31% [3] - 华夏中证旅游主题ETF减持32.08万股至48.38万股，占比0.19% [3] - 本期新进股东包括倪玉生(122.77万股)、法国巴黎银行(98.41万股)、王海榕(90.98万股)、杨林(47.90万股) [3] - 本期退出股东包括巴克莱银行(155.85万股)、孙心抒(44.64万股)、张媛媛(42.98万股)、黄涛(41.09万股) [3] 分红送配方案情况 - 公司2024年未实施分红送配方案 [3]

西安曲江文化旅游股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 西安曲江文化旅游股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 | 姓名 | 出席董事会情况 | | | 出席 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | 应出席次数 | 亲自出席次数 | 委托出席次数 | 股东大会次数 | | 丁华 | 21 | 21 | 0 | 4 | 本人在召开董事会前认真审阅了公司各次董事会会议资料，在会 1 一、独立董事基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 本人丁华，现任长安大学旅游规划设计研究所所长，公司独立董 事。 （二）独立性情况说明 作为公司第十届董事会独立董事，本人未在公司担任除独立董事 以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以 及主要股东之间不存在厉害关系或其他可能妨碍本人进行独立客观判 断的关系，不存在其他影响本人独立性的情况。本人具备法律法规、 规范性文件所要求的独立性，并在履职中保持客观、独立的专业判断。 二、独立董事年度履职概况 （一）参加会议情况 作为公司第十届董事会独立董事，2024年度，本人严格按照《公 司法》《证券法》《上市公司治理 ...

西安曲江文化旅游股份有限公司 独立董事关于对外担保情况的专项说明及独立意见 西安曲江文化旅游股份有限公司独立董事意见 西安曲江文化旅游股份有限公司： 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号——上 市公司资金往来、对外担保的监管要求》《独立董事制度》《独立董事 年报工作制度》要求，我们作为公司的独立董事，根据公司提供的资 料，对公司担保情况做专项说明并发表意见如下： 一、报告期内，公司不存在控股股东及其他关联方违规占用公司 资金的情形。 二、公司未对控股股东及本公司持股 50%以下的其他关联方、任何 非法人单位或个人提供担保。 三、截止 2024 年 12 月 31 日，公司无对外担保情况。 公司在对外担保时要严格执行中国证券监督管理委员会《上市公 司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》及 上海证券交易所的有关规定，谨慎选择对外担保对象，严格控制对外 担保风险，同时做好信息披露工作。 独立董事： 王锋革 丁 华 孙 栋 二〇二五年四月二十七日 ...

西安曲江文化旅游股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 西安曲江文化旅游股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 作为公司第十届董事会独立董事，2024年度，本人严格按照《公 司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办 法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自 律监管指引第1号——规范运作》等法律法规和《公司章程》的规定， 认真履行职责，及时了解公司经营及发展情况，积极出席公司股东大 会、董事会及其专门委员会会议，对相关议案发表了独立意见，充分 发挥了独立董事的独立作用，维护公司利益及全体股东尤其是中小股 东的合法权益。现将2024年履职情况报告如下： 一、独立董事基本情况 （二）独立性情况说明 作为公司第十届董事会独立董事，本人未在公司担任除独立董事 以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以 及主要股东之间不存在厉害关系或其他可能妨碍本人进行独立客观判 断的关系，不存在其他影响本人独立性的情况。本人具备法律法规、 规范性文件所要求的独立性，并在履职中保持客观、独立的专业判断。 二、独立董事年度履职概况 | 姓名 | 出席董事会情况 | | | ...

董事会相关 - 独立董事应出席董事会21次，亲自出席21次，委托出席0次，出席股东大会5次[4] - 独立董事主持召开7次审计委员会会议[4] - 提名、薪酬与考核、审计委员会报告期内分别召开3、1、7次，独立董事出席2、1、4次[5] 财务与报告 - 2024年公司披露2023年年度及2024年各季度报告，财务数据披露精准[8] - 续聘希格玛会计师事务所为公司2024年审计机构，聘期一年[8] 人事变动 - 2024年第十届董事会第十三次会议补选董事，第二十次（临时）会议聘任高级管理人员[9] 其他事项 - 2024年独立董事会同审计委员会1月21日与审计机构召开年报审计沟通会[5] - 2024年公司关联交易遵循原则，符合规定，不损害公司和股东利益[7]

业绩情况 - 截至2024年12月31日未分配利润为 -2.1969087383亿元[1] - 实收股本为2.55059785亿元[1] - 2022、2023年度及2024年公司均亏损且达实收股本总额三分之一[2] 新策略 - 推动《西安曲江文化旅游股份有限公司国企改革方案》落地[3] - 运营模式改革涉及文化、固定资产和品牌资产运营[3] - 组织机构改革包括加强职能等方面管控[3] 增长计划 - 产品增长计划融合非遗文化与旅游等[4] - 市场增长计划包括与OTA合作等[4]

内部控制情况 - 2024年12月31日公司不存在财务和非财务报告内控重大缺陷[4][5] - 纳入评价范围单位资产总额占比99.76%[8] - 纳入评价范围单位营业收入占比88.90%[8] 缺陷标准 - 财务报告内控错报≥营收1%为重大缺陷[14] - 非财务报告内控损失≥资产总额1%为重大缺陷[16] 报告期情况 - 报告期公司无财务报告内控重大和重要缺陷[16][17] - 报告期未发现非财务报告内控重大和重要缺陷[18][19]

业绩总结 - 2024年度确认信用减值及资产减值损失 -4445.92万元[2] - 2024年度计提信用减值损失 -3377.03万元[4] - 2024年度计提资产减值损失 -1068.89万元[9] 数据相关 - 截止2024年末，应收三家客户账款余额9.25亿元，期后回款2.28亿元[6] - 三家客户期末余额较期初增加3587.39万元[8] - 三家客户期末坏账较期初增加1167.85万元[8] 其他 - 本次计提减值准备经审计确认，符合规定不影响经营[11][12]

西安曲江文化旅游股份有限公司 对会计师事务所履职情况评估报告 西安曲江文化旅游股份有限公司 对 2024 年度会计师事务所履职情况评估报告 公司于 2024年12月15日召开第十届董事会第十九次会议审议通 过了《关于续聘会计师事务所的议案》;公司于 2024年 12月 31 日召 开 2024年第五次临时股东大会审议批准了上述议案,同意续聘希格玛 会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称:希格玛)为公司 2024年 度财务报表和内部控制审计机构。根据财政部、国资委及证监会颁布 的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》,公司对希格玛 2024年审计过程中的履职情况进行评估。经评估,公司认为希格玛资 质等方面合规有效,履职保持独立性,勤勉尽责,公允表达意见,具 体情况如下: 一、希格玛事务所基本情况 > 希格玛事务所是 1998 年在原西安会计师事务所(全国成立最早 的八家会计师事务所之一）的基础上改制设立的大型综合性会计师事 务所。2013年6月27日经陕西省财政厅陕财办会【2013】28 号文件 批准转制为特殊普通合伙制会计师事务所。2013年6月28日登记设立, 注册地址为陕西省西安市济灞生态区沪灞大 ...