公司治理 - 2023年2月完成董事会、监事会换届及聘任经营层工作[20] - 报告期内召开2次股东大会、9次董事会，各专门委员会11次[21] - 报告期内审计等各委员会分别召开7、1、1、2次会议[21][22] - 报告期内股东大会等审议通过23、33、12项议案[23] - 2024年5月10日14时30分召开2023年年度股东大会现场会议[9] - 2023年年度股东大会现场会议地点为南宁市朝阳路39号公司南楼七楼会议室[9] - 2023年度披露定期报告4份，临时公告56份[28] - 报告期内组织召开三次业绩说明会，回复上证e互动咨询问题29条[28][29] - 2023年监事会召开六次会议，审议通过十三项议案[62] - 2023年进行监事会换届选举，第九届监事会由五人组成[61] - 2023年修订48份制度健全内控体系[67] 股权变动 - 2023年7月控股股东增持股份至109,511,545股，占总股本20.11%[32] - 2023年9月股份划转后，南宁威宁投资集团及其一致行动人合计持股125,511,545股，占总股本23.04%[33] 业绩总结 - 2023年实现营业收入6.81亿元，同比增长3.79%[37] - 2023年归属于上市公司股东的净利润约725.24万元，扭亏为盈[37] - 2023年费用总额19,683.49万元，同比减少799.69万元，下降3.90%[38] - 2023年年末资产总额150,894.01万元，负债总额68,059.85万元，资产负债率45.10%，较上年度减少3.68个百分点[40] - 2023年营业成本49,413.35万元，较上期增长1.33%，毛利率27.39%，较上期上升1.76个百分点[81] - 2023年利润总额1,185.90万元，同比增长117.86%[81] - 2023年实现净利润725.24万元，同比增长111.25%[81] - 2023年末资产负债率45.10%[82] - 2023年未分配利润为 -1.45亿元，拟不进行利润分配及资本公积金转增股本[84] 用户数据 - 三年来与公司长期业务合作厂商5000余家，目前VIP会员200多万[48] 未来展望 - 2024年围绕“十四五”发展战略规划，推进六大战略[52] - 2024年董事会指导经营层聚焦主业，各业态有不同发展方向[57] - 2024年修编“十四五”战略规划，提升战略引领能力[53] - 2024年加强董事会规范化建设，重视信息披露合规性[55] - 2024年监事会完善工作及沟通交流机制，营造良好监督环境[72] - 2024年监事会以财务监督为核心，关注董事会决议执行和资金运作情况[74] - 2024年监事会重点关注公司高风险领域，检查关联交易和财务计提事项[74] - 2024年拟向各商业银行申请集团授信额度共18.5亿元[89] 其他新策略 - 调整优化组织架构，整合原13个职能部门部分职能并优化名称[31] - 初步完成《董事会议事规则》等治理层面制度修订，制定《投资者关系管理办法》[31] - 完成三家控股子公司股份无偿划转至母公司及工商变更登记[33] - 经董事会审议同意修订公司《董事会议事规则》《独立董事工作制度》[94] 其他 - 2022年6月将文化宫店经营场地整体转租，承租商申请缓交2023年8月至2024年7月部分租金[50] - 续聘四川华信为公司2024年年度财务报告和内部控制审计机构，审计费用共计80万元[92]

报告审核 - 公司董事和高级管理人员审核并同意2024年第一季度报告[3][5] - 公司监事会审阅并审核2024年第一季度报告[7][8] 报告保证 - 董高监保证报告无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏[3][5][7][8] 日期确认 - 董高书面确认意见日期为2024年4月26日[4][6] - 监事会书面确认意见日期为2024年4月26日[7][9]

业绩总结 - 2024年第一季度无新增或关闭门店[1] - 商品零售营收136,158,195.01元，毛利率23.22%，营收同比减1.60%[2] - 百货业态营收95,636,669.41元，毛利率27.48%，营收同比减2.22%[2] - 超市业态营收22,015,347.74元，毛利率16.18%，营收同比减16.42%[2] - 汽车业态营收18,501,484.59元，毛利率9.62%，营收同比增33.07%[3] - 电子商务营收4,693.27元，毛利率 -69.58%，营收同比减98.54%[3] - 广西地区营收136,158,195.01元，毛利率23.22%，营收同比减1.60%[3]

营业收入及利润 - 2024年第一季度，南宁百货营业收入为154,589,812.36元，较上年同期增长0.05%[4] - 公司营业总收入为154,589,812.36元，与上年同期基本持平[15] - 公司2024年第一季度营业收入为114,829,034.29元，较去年同期略有增长[21] - 公司营业总成本为157,759,204.14元，较上年同期减少了1,468,600.45元[15] - 公司营业利润为2,041,122.97元，较去年同期有所增加[21] - 归属于上市公司股东的净利润为2,168,654.01元，增长149.21%[4] - 公司净利润为2,168,654.01元，较上年同期增加了6,575,332.44元[16] - 净利润为1,712,148.30元，同比增长较为显著[22] - 归属于上市公司股东的净利润增长主要系汽车公司退租部分租赁场地所致[6] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润增长主要系本期营业收入略有增长所致[7] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-20,735,162.21元，较上年同期下降251.05%[4] - 公司2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额为-20,735,162.21元，较去年同期13,727,018.27元下降[17] - 经营活动产生的现金流量净额为-10,030,825.24元，较去年同期有所下降[22] - 公司投资活动产生的现金流量净额为-31,516,866.38元，较去年同期130,136.00元下降[18] - 投资活动产生的现金流量净额为-31,309,789.70元，出现较大的负增长[23] - 公司筹资活动产生的现金流量净额为1,041,119.88元，较去年同期-31,953,689.36元增加[19] - 筹资活动产生的现金流量净额为2,660,853.57元，较去年同期有所增加[23] 资产及股东情况 - 公司报告期末总资产为1,451,045,108.00元，较上年度末下降3.84%[5] - 公司报告期末归属于上市公司股东的所有者权益为830,510,252.33元，较上年度末增长0.26%[5] - 公司流动资产合计为316,212,557.74元，较上年同期减少了40,300,605.86元[13] - 公司非流动资产合计为1,134,832,550.26元，较上年同期减少了17,594,433.36元[13] - 公司流动负债合计为597,984,186.01元，较上年同期增加了33,640,774.09元[14] - 公司非流动负债合计为22,550,669.66元，较上年同期减少了93,704,467.32元[14] - 前10名股东中，南宁威宁投资集团有限责任公司持股数量最多，为109,511,545股，持股比例为20.11%[9]

股份转让 - 南宁富天拟转让3020万股给南宁产投，占比5.54%[3] - 转让前南宁富天持股14.18%，南宁产投不持股[5] - 转让后南宁富天持股8.64%，南宁产投持股5.54%[5] 转让情况 - 未触及要约收购，实控人不变[4] - 需上交所确认，存在不确定性[4] - 南宁产投获国资委批复同意受让[3]

财务业绩 - 2023年公司营业收入为6.81亿元，较2022年增长3.79%[24] - 2023年归属于上市公司股东的净利润为725.24万元，2022年为 - 6449.31万元[24] - 2023年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 - 3258.57万元，2022年为 - 7261.37万元[24] - 2023年经营活动产生的现金流量净额为6930.87万元，2022年为 - 4873.55万元[24] - 2023年末归属于上市公司股东的净资产为8.28亿元，较2022年末增长0.88%[24] - 2023年末总资产为15.09亿元，较2022年末下降5.91%[24] - 2023年基本每股收益0.0133元/股，2022年为 - 0.1184元/股；加权平均净资产收益率0.88%，较2022年增加8.44个百分点[25] - 2023年公司实现营业收入6.81亿元，同比增长3.79%；净利润725.24万元，实现扭亏为盈[30] - 2023年各季度营业收入分别为1.55亿元、1.87亿元、1.68亿元、1.71亿元；归属上市公司股东净利润分别为 - 440.67万元、 - 624.29万元、 - 768.87万元、2559.08万元[28] - 2023年归属于上市公司股东净利润变动主要因朝阳店南楼部分房屋被征收确认资产处置收益、与房地产公司达成调解协议转回预计负债、收到政府补助[25] - 2023年经营活动产生的现金流量净额变动主要因本期收到销售货款较多且支付货款较少[26] - 2023年公司实现营业收入6.81亿元，同比增长3.79%；归属于上市公司股东的净利润725.24万元，实现扭亏为盈[44] - 主营业务收入占总营业收入的87.23%，租赁收入占5.32%；各业态中，百货业态收入占比15.26%、家电业态占比56.01%、超市业态占比13.75%、汽车业态占比7.89%、电商占比0.18%、其他占比6.91%[38] - 营业收入增长主要因百货零售行业复苏，实体门店客流量回升，公司调改朝阳店布局并加大促销力度[45] - 销售费用下降8.05%，主要因部分门店闭店、组织机构调整后经营人员减少及物业费用降低[45][46] - 资产处置收益增长169.64%，主要因公司南楼部分房屋被征收[45][47] - 营业外收入增长1778.66%，主要因公司与房地产公司达成调解协议，转回以前年度计提预计负债[45][47] - 2023年商品零售营业收入59.36亿元，同比增1.36%，营业成本47.71亿元，同比增1.37%，毛利率19.63%，减少0.01个百分点[49] - 百货业态营业收入45.26亿元，同比增6.18%，营业成本35.65亿元，同比增6.69%，毛利率21.22%，减少0.38个百分点[49] - 超市业态营业收入8.98亿元，同比降3.87%，营业成本7.46亿元，同比降3.68%，毛利率16.95%，减少0.16个百分点[49] - 汽车业态营业收入5.03亿元，同比降20.42%，营业成本4.50亿元，同比降19.80%，毛利率10.49%，减少0.70个百分点[49] - 电子商务营业收入96.33万元，同比降65.56%，营业成本96.01万元，同比降66.73%，毛利率0.34%，增加3.52个百分点[49] - 前五名客户销售额3528.02万元，占年度销售总额3.09%；前五名供应商采购额2.63亿元，占年度采购总额28.15%[56] - 销售费用7086.73万元，同比降8.05%，因部分门店闭店及人员减少、物业费用减少[58] - 管理费用1.13亿元，同比降1.19%，因员工人数减少及文化宫店经营场地转租会计处理变化[59] - 财务费用1268.98万元，同比降3.26%，因银行贷款利息支出减少[59] - 经营活动现金流量净额为6930.87万元，上期为 - 4873.55万元，主要因本期收到销货款多且支付货款少[60] - 筹资活动现金流量净额为 - 8638.02万元，上期为751.26万元，变动比例 - 1249.81%，主要因本期收到银行贷款少[60] - 应收账款为1541.16万元，占总资产1.02%，较上期增长71.54%，主要因家电公司应收货款及促销服务费增加[62][63] - 其他应收款为1912.97万元，占总资产1.27%，较上期增长130.58%，主要因增加公司南楼部分房屋拆迁补偿款[62][64] - 短期借款为9245.87万元，占总资产6.13%，较上期减少62.83%，主要为管控费用、节约成本，申请短期贷款同比减少[63][64] - 长期借款为8303.27万元，占总资产5.50%，较上期增长100%，主要因增加超过一年期的银行贷款[63][64] - 预计负债为50万元，占总资产0.03%，较上期减少98.01%，主要因购房合同诉讼案达成和解协议，转回以前年度已计提预计负债[63][64] - 2023年公司总销售额114217.41万元，较2022年增长0.35%，其中百货业态销售额95366.41万元，增长2.24%，超市业态销售额11789.56万元，下降7.96%，汽车业态销售额6348.91万元，下降9.87%，电子商务销售额312.96万元，下降55.77%[72] - 2023年公司租金收入3621.57万元，较去年增长22.76%，主要因朝阳店部分品类改租赁及文化宫店整体转租[78] - 2023年公司租赁费805.17万元，费用率1.18%，较2022年减少200.47万元，费用率降低0.35%，主要因文化宫店整体转租后租金支出减少[79] - 2023年公司广告费、促销宣传费1441.70万元，费用率2.12%，较2022年增加47.33万元，费用率降低0.01%，主要因销售增长[81] - 2023年公司装修费393.95万元，费用率0.58%，较2022年减少295.51万元，费用率降低0.47%，主要因调减分摊装修费[81] - 2023年公司物流费用798.04万元，费用率1.17%，较2022年增加115.01万元，费用率增加0.13%，主要因家电公司线上平台配送费用增加[81] - 2023年公司线上销售额9333万元，占总销售额8.17%，线下销售额104884.41万元，占总销售额91.83%[82] - 2023年公司前五名供应商采购26328.60万元，占年度采购总额的28.15%，对单一供应商进货依赖程度较低[77] - 2023年百货动销会员119949人，销售额30401.25万元，占比49.46%；家电动销会员36477人，销售额24238.03万元，占比39.43%；超市动销会员120433人，销售额6627.63万元，占比10.78%；电商动销会员3512人，销售额202.65万元，占比0.33%[83] - 2023年开展15场全业态联动营销活动，销售4.7亿元，销售贡献率43.96%；开展19场大中型公关引流活动，达成客流268.17万人次，客流贡献率32.79%[84] 利润分配 - 公司2023年年度拟不进行利润分配及资本公积金转增股本，因累计可供分配利润为负[5] - 公司规定每年按合并报表当年实现的归属公司股东的可分配利润的百分之十向股东分配股利[144] - 本报告期内公司按经股东大会审议通过的《2022年年度利润分配方案》执行[144] - 公司2023年年度拟不进行利润分配及资本公积金转增股本，该议案待股东大会审议通过后实施[145] 审计相关 - 四川华信（集团）会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告[4] - 公司续聘四川华信（集团）会计师事务所为2023年度财务报告及内控审计机构，境内会计师事务所报酬60万元，内控审计报酬20万元[167] - 审计费用较上一年度下降未达20%[168] - 内部控制审计报告意见类型为标准的无保留意见[152] 公司治理 - 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人声明保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整[5] - 本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺[6] - 公司第八届董事会2023年第一次临时会议通过“十四五”总体战略规划，确立“炼内功”“促创新”“提质量”，实现双轮驱动[91] - 2024年公司将推进“主业强企”等六大战略开创高质量发展新局面[93] - 2023年公司共召集召开2次股东大会[100] - 公司董事会由9名董事组成，报告期内共召开9次会议[102] - 公司监事会由5名监事组成，对公司多方面事项进行检查和监督[103] - 报告期内公司严格履行信息披露义务，做好内幕信息知情人管理[104][105] - 报告期内通过网格互动方式组织召开3次业绩说明会[106] - 2023年2月公司股东大会审议通过修订《公司章程》及议事规则、制定《独立董事工作制度》等议案[107] - 公司修订了《项目投资管理制度》等48份制度[107] - 2023年2月8日召开2023年第一次临时股东大会，审议通过多项董事、监事选举议案[108][111] - 2023年5月5日召开股东大会，审议通过《2022年年度董事会工作报告》等多项议案[111] - 2023年2月8日李林任副总经理，任期至2026年2月7日，薪酬19.26[114] - 2023年2月8日圣罗杯任董事长，章春明任董事、总经理，周宁星任董事、副总经理[114] - 2023年2月8日戴坚苦、庄楠任公司董事[114] - 2023年2月8日莫雄礼任监事会主席，2月22日任公司工会主席[116] - 2023年2月8日汪杨任公司监事[116] - 2023年6月颜丰任公司董事会办公室主任，农清华任百货朝阳店行政管理中心总经理[116] - 2023年2月8日南宁百货2023年第一次临时股东大会选举产生第九届董事会、监事会成员，黎军、胡盛品等不再担任董事，杨作生、刘简丹等不再担任监事[119] - 覃耀杯等通过换届选举担任董事长等职务，黎军等因换届离任[125] - 公司董事报酬根据2022年第一次临时股东大会相关议案确定[123] - 公司监事报酬根据2008年第一次临时股东大会相关议案确定[123] - 公司高管报酬根据经营效益按相关规定确定[123] - 公司董事会薪酬与考核委员会2022年3月审议通过调整董事津贴议案[123] - 公司董事会薪酬与考核委员会2023年3月审议通过审查2022年高管年度薪酬议案[123] - 2023年1月17日第八届董事会会议审议通过相关议案[127] - 2023年各次董事会会议审议通过多项议案，包括董事候选人提名、战略规划、各期报告、利润分配预案等[128] - 多位董事参加董事会和股东大会，部分董事全年应参加董事会次数为8 - 9次，且均亲自出席无缺席[129] - 魏志华、施少斌两位独立董事在2023年10月17日第五次临时会议上，对房屋征收货币补偿协议议案投弃权票，认为补偿金额可能偏低[130] - 董事会下设审计、提名、薪酬与考核、战略四个专门委员会，并明确各委员会成员[132] - 报告期内审计委员会召开7次会议，审议年报审计工作安排、财务报表等多项议案[133][134] - 提名委员会召开2次会议，审查董事会董事候选人和高级管理人员任职资格[135] - 薪酬与考核委员会召开1次会议，认为2022年公司高管薪酬计发符合规定[137] - 战略与投资委员会召开1次会议，全票通过《南宁百货大楼股份有限公司“十四五”总体战略规划》并提交董事会审议[138] - 报告期内公司持续完善与细化内部制度，内控运行机制有效[149] - 公司对控股子公司进行统一管理，在多方面实施有效监督[149] - 公司对《公司章程》等制度进行修订和完善，提升了公司治理水平[152] 人员情况 - 覃耀杯年初与年末持股数均为2000股，从公司获得税前报酬43.73万元[113] - 覃春明从公司获得税前报酬44.39万元[113] - 周宁星年初与年末持股数均为6770股，从公司获得税前报酬39.12万元[113] - 赵健勤年初与年末持股数均为32810股，从公司获得税前报酬26.64万元[113] - 吴晓宾年初与年末持股数均为2300股，从公司获得税前报酬39.02万元[113] - 覃耀杯自2022年10月起在南宁威宁投资集团有限责任公司任副总经理（兼）[120] - 戴坚芳自2013年11月起在深圳市宝能投资集团有限公司任股权及资产管理中心副总经理[120] - 庄楠自2021年5月起在深圳市宝能投资集团有限公司任董事长办公室高级经理[120] - 汪杨自2021年11月起在深圳市宝能投资集团有限公司任投资与经营管理中心部门副总监[120] - 李林自2019年8月起任南宁翌然网络科技有限公司董事长（兼），2022年4月至2023年11月任南宁威链云产业园运营管理服务有限公司董事长（兼）[120] - 黎军自2013年1月起任南宁威宁投资集团有限责任公司党委书记、董事长，自2011年6

南宁百货大楼股份有限公司 独立董事 2023 年年度述职报告 作为南宁百货大楼股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，2023 年，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事 管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规及《公司章程》的 有关规定，本着客观、公正、独立的原则，勤勉尽职地履行独立董事 的职责和义务，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公 司重大事项发表独立意见，切实维护公司利益和全体股东尤其是中小 股东的合法权益。现将本人 2023 年度工作情况报告如下： 一、基本情况 （一）个人基本情况 魏志华，会计专业，博士学历，现任厦门大学经济学院教授、博 士生导师。2010 年 8 月至今就职于厦门大学, 历任助理教授、副教 授、博士生导师。报告期内，本人先后在四家上市公司担任独立董事， 其中因任期届满于 2023 年 4 月辞去福建东百集团股份有限公司 （SH600693）独立董事职务。截至目前，本人共担任南宁百货大楼股 份有限公司（SH600712）、厦门亿联网络技术股份有限公司（SZ300628） 及惠州市华 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 南宁百货大楼股份有限公司（以下简称"公司"或"南宁百货"）于 2024 年 4 月 8 日召开的第九届监事会第六次会议和第九届董事会 2024 年第一次正式 会议，审议通过了《关于计提坏账准备的议案》和《关于对固定资产计提减值 准备的议案》，现将相关情况公告如下： 一、基本情况 公司决定应收款项计提坏帐准备 6,561 万元及对子公司的固定资产计提减 值准备 115.22 万元。其中，5,695 万不影响公司合并报表，影响公司 2023 年当 期损益共-981.22 万元。具体如下： （一）计提坏账准备 证券代码：600712 证券简称：南宁百货 编号：临 2024-010 南宁百货大楼股份有限公司 关于 2023 年年度财务计提事项的公告 广西南百超市有限公司（以下简称"南百超市"）为公司全资控股子公司。 近年以来，为保障南百超市持续经营，公司对其提供资金支持，形成大额其他 应收款余额。截至 2023 年 12 月 31 日，公司对南百超市的其他应收款余额约 1.03 亿 ...

人员情况 - 截至2023年12月31日，四川华信合伙人51人，注册会计师141人，签过证券服务业务审计报告的108人[1] 审计相关 - 公司续聘四川华信为2023年审计机构，费用80万元[2][3] - 2023年11 - 12月四川华信开展预审并沟通，2024年按计划推进审计工作[7][8][9] - 审计委员会认为四川华信年报审计表现良好，按时完成工作[10]

证券代码：600712 证券简称：南宁百货 编号：临 2024-008 南宁百货大楼股份有限公司 第九届监事会第六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 南宁百货大楼股份有限公司第九届监事会第六次会议于2024 年4 月8 日 上午 9:00，以现场方式在公司南六楼会议室召开。会议由监事会主席莫雄礼 先生主持，应到监事 5 人，实到 4 人；因工作原因，监事汪杨先生未能亲自 出席本次会议，委托监事颜丰女士代为表决。会议的召集、召开符合《公司 法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了以下议案： 1.以 5 票同意的表决结果，全票审议通过了《2023 年年度监事会工作报 告》。该议案需提交股东大会审议。 2.以 5 票同意的表决结果，全票审议通过了《关于计提坏账准备的议案》： 同意公司计提坏帐准备共约 6561 万元，其中 5695 万元不影响公司合并报表， 影响公司 2023 年当期损益约-866 万元。 3.以 5 票同意的表决结果，全票审议通过了《关于对固定资产计提减值 准备的议案》：同意对 ...