整体财务关键指标变化 - 本报告期营业收入139.53亿元，同比下降0.92%[4] - 归属于上市公司股东的净利润1.59亿元，同比上升6.65%[4] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1.54亿元，同比上升3.24%[5] - 基本每股收益和稀释每股收益均为0.123元/股，同比上升7.89%[5] - 加权平均净资产收益率为2.440%，较上年度末减少0.037个百分点[5] - 本报告期末总资产325.64亿元，较上年度末增长14.62%[5] - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益66.00亿元，较上年度末增长2.56%[5] - 非经常性损益合计474.31万元[5] - 2024年第一季度营业总收入139.53亿元，2023年同期为140.82亿元，同比下降0.92%[17] - 2024年第一季度净利润1.97亿元，2023年同期为1.84亿元，同比增长7.27%[18] - 2024年第一季度归属于母公司股东的净利润1.59亿元，2023年同期为1.49亿元，同比增长6.65%[18] - 2024年第一季度基本每股收益0.123元/股，2023年同期为0.114元/股，同比增长7.89%[19] - 2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额为-38.93亿元，2023年同期为-34.56亿元，同比下降12.65%[19] - 2024年第一季度投资活动产生的现金流量净额为-3.64亿元，2023年同期为-0.27亿元，同比下降1248.15%[19] - 2024年第一季度筹资活动吸收投资收到的现金为0元，2023年同期为320万元[19] - 2024年第一季度末负债合计251.07亿元，2023年末为211.55亿元，同比增长18.68%[17] - 2024年第一季度末所有者权益合计74.57亿元，2023年末为72.55亿元，同比增长2.78%[17] - 2024年第一季度末负债和所有者权益总计325.64亿元，2023年末为284.10亿元，同比增长14.62%[17] - 2024年第一季度筹资活动现金流入小计84.11亿元，较2023年同期的119.05亿元减少约29.35%[20] - 2024年第一季度筹资活动现金流出小计49.97亿元，较2023年同期的89.92亿元减少约44.43%[20] - 2024年第一季度筹资活动产生的现金流量净额34.14亿元，较2023年同期的29.13亿元增加约17.20%[20] - 2024年3月31日流动资产合计169.14亿元，较2023年12月31日的140.97亿元增加约19.98%[20] - 2024年3月31日非流动资产合计24.00亿元，较2023年12月31日的20.78亿元增加约15.49%[21] - 2024年3月31日流动负债合计105.11亿元，较2023年12月31日的87.58亿元增加约19.99%[21] - 2024年3月31日非流动负债合计34.94亿元，较2023年12月31日的21.30亿元增加约64.04%[21] - 2024年第一季度营业收入34.96亿元，较2023年第一季度的36.64亿元减少约4.58%[22] - 2024年第一季度净利润1.58亿元，较2023年第一季度的1.71亿元减少约7.94%[22] - 2024年第一季度综合收益总额1.07亿元，较2023年第一季度的1.98亿元减少约46.77%[22] - 2024年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为26.95亿元，2023年同期为36.80亿元[23] - 2024年第一季度经营活动现金流入小计为33.11亿元，2023年同期为40.42亿元[23] - 2024年第一季度经营活动现金流出小计为41.39亿元，2023年同期为52.12亿元[23] - 2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额为 -8.28亿元，2023年同期为 -11.70亿元[23] - 2024年第一季度投资活动现金流入小计为8056.96万元，2023年同期为9027.39万元[23] - 2024年第一季度投资活动现金流出小计为27.32亿元，2023年同期为17.63亿元[23] - 2024年第一季度投资活动产生的现金流量净额为 -26.51亿元，2023年同期为 -16.73亿元[23] - 2024年第一季度筹资活动现金流入小计为77.15亿元，2023年同期为109.99亿元[23] - 2024年第一季度筹资活动现金流出小计为47.31亿元，2023年同期为85.83亿元[23] - 2024年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为29.84亿元，2023年同期为24.17亿元[23] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数61,655户[7] - 南京新工投资集团有限责任公司持股比例44.13%，为第一大股东[7] 可转债及融资券业务进展 - 2024年1月17日公司可转债申报文件获上交所受理，2月2日收到审核问询函，3月26日披露回复，4月18日披露修订稿，4月20日更新募集说明书财务数据[9] - 2024年4月2日，公司拟申请注册发行不超过60亿元超短期融资券，尚需股东大会审议[11] - 2024年4月18日，公司发行2024年度第一期超短期融资券，发行总额5亿元[11] - 2023年度第十、第十一期超短期融资券已到期兑付，第十二期将于2024年5月13日到期兑付，第十三期将于2024年5月19日到期兑付[11] - 2024年3月6 - 7日，公司发行2024年度第一期中期票据，发行总额20亿元[11] - 公司2021年度第一期中期票据已到期兑付[11] 限制性股票激励计划相关 - 2024年1月15 - 17日，公司2021年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期可解除限售人员396名，可解除限售股数量524.8188万股，占已获授予限制性股票比例33%[10] - 2024年4月2日，公司决定回购注销32名激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票104.1972万股，回购价格1.97元/股[10] 公司业务余额情况 - 截至报告期末，公司应收账款无追索权保理业务余额为58.30亿元[12] - 截至报告期末，公司资产池业务余额为1.22亿元[13] - 公司开展不超20亿元等值外币跨境融资业务，期末余额为0元[14] - 公司向控股股东申请不超40亿元借款，期末余额为0元[14] - 控股子公司向少数股东申请不超2亿元借款，期末余额为1.984亿元[15] 公司其他业务事项 - 公司与控股股东合作研发项目，预计费用580万元，公司承担348万元[15] - 公司33134.88万元购买科研办公用房，单价1.2万元/平方米[15] - 公司购买董监高责任险，投保费用不超50万元/年[15] - 公司拟将独立董事年度津贴标准调整为20万元/人（含税）[15] 特定时间点财务数据变化 - 2024年3月31日货币资金16.38亿元，较2023年12月31日的23.72亿元减少[16] - 2024年3月31日应收账款158.99亿元，较2023年12月31日的117.41亿元增加[16] - 2024年3月31日短期借款44.92亿元，较2023年12月31日的17.64亿元增加[16]

二、公司前期发行的超短期融资券情况： 公司目前已发行但尚未到期兑付的超短期融资券具体情况如下： 证券代码：600713 证券简称：南京医药 编号：ls2024-031 南京医药股份有限公司 2024 年度第一期超短期融资券发行结果公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、本次超短期融资券发行审议情况： 南京医药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2022 年 4 月 28 日召开公司 2021 年年度股东大会，会议审议通过《关于公司 2022 年注册发行超短期融资券的 议案》，同意公司向中国银行间市场交易商协会（以下简称"交易商协会"）申请 注册发行不超过人民币 60 亿元的超短期融资券。 2022 年 8 月，公司收到交易商协会《接受注册通知书》（中市协注【2022】 SCP301 号），交易商协会决定接受公司超短期融资券注册，注册金额为人民币 60 亿元，注册额度自通知书落款之日（2022 年 8 月 23 日）起 2 年内有效。公司在注 册有效期内可分期发行超短期融资券。 南京医药股份有限公司董事会 20 ...

加股票简称：南京医药 股票代码：600713 南京医药股份有限公司 （注册地址：南京市雨花台区宁双路 19 号云密城 A 幢） 向不特定对象发行可转换公司债券 募集说明书 （申报稿） 保荐人（主承销商） 二〇二四年四月 南京医药股份有限公司 募集说明书 声 明 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对申 请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行 人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与 之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经营与收益的变化，由 发行人自行负责。投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自 行承担证券依法发行后因发行人经营与收益变化或者证券价格变动引致的投资 风险。 1-1-1 南京医药股份有限公司 募集说明书 重大事项提示 公司特别提示投资者对下列重大事项给予充分关注，并仔细阅读本募集说 明书中有关风险因素的章节。 一、关于可转换公司债券的性质 可转换公司债券是一种兼具债券性质和股权性质的投资工具，交易条款比 较复杂，需要投资者具备一定的专业知识。投资者购买本次可转债前 ...

競天公誠律師事務所 JINGTIAN & GONGCHENG 北京市竞天公诚律师事务所 关于 南京医药股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 之 补充法律意见书（二） 北京市朝阳区建国路 77 号华贸中心 3 号写字楼 34 层 邮编：100025 34th Floor, Tower 3, China Central Place, 77 Jianguo Road, Chaoyang District, Beijing 100025, China 电话/Tel: +86 10 5809 1000 传真/Fax: +86 10 5809 1100 网址/Website: http:// www.jingtian.com 二〇二四年四月 北京市竞天公诚律师事务所 补充法律意见书（二） 北京市竞天公诚律师事务所 关于南京医药股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 之 补充法律意见书（二） 致：南京医药股份有限公司 北京市竞天公诚律师事务所（以下简称"本所"）接受南京医药股份有限 公司（以下简称"发行人"或"南京医药"）的委托，担任南京医药向不特定 对象发行可转换公司债券（以下简称"本次发行"或"本次发行及 ...

中信建投证券股份有限公司 关于 南京医药股份有限公司 向不特定对象发行可转债 之 发行保荐书 保荐人 二〇二四年四月 保荐人出具的证券发行保荐书 保荐人及保荐代表人声明 中信建投证券股份有限公司及本项目保荐代表人叶佳雯、刘蕾根据《中华人 民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等有关法律、法规和中国证监会的 有关规定以及上海证券交易所的有关业务规则，诚实守信，勤勉尽责，严格按照 依法制订的业务规则、行业执业规范和道德准则出具本发行保荐书，并保证发行 保荐书的真实性、准确性和完整性。 3-1-1 保荐人出具的证券发行保荐书 目录 | 释义 | | --- | | 第一节 本次证券发行基本情况 … | | 一、本次证券发行具体负责推荐的保荐代表人 | | 二、本次证券发行项目协办人及项目组其他成员… | | 三、发行人基本情况… | | 四、保荐人与发行人关联关系的说明… | | 五、保荐人内部审核程序和内核意见 | | 六、保荐人对私募投资基金备案情况的核查 | | 第二节 保荐人承诺事项 ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ...

中信建投证券股份有限公司 关于 南京医药股份有限公司 向不特定对象发行可转债 之 上市保荐书 保荐人 二〇二四年四月 保荐人出具的上市保荐书 保荐人及保荐代表人声明 中信建投证券股份有限公司及本项目保荐代表人叶佳雯、刘蕾已根据《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规和中国证监会及上海 证券交易所的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制定的业务规则和 行业自律规范出具上市保荐书，并保证所出具文件真实、准确、完整。 3-2-1 保荐人出具的上市保荐书 目 | 释 ＼…… | | --- | | 一、发行人基本情况 | | 二、发行人本次发行情况 | | 三、本次证券发行上市的保荐代表人、协办人及项目组其他成员情况、联系地 | | 址、电话和其他通讯方式 | | 四、关于保荐人是否存在可能影响公正履行保荐职责情形的说明 | | 五、保荐人按照有关规定应当承诺的事项 . | | 六、保荐人关于发行人是否已就本次证券发行上市履行了《公司法》《证券法》 | | 和中国证监会及上海证券交易所规定的决策程序的说明 . | | 七、保荐人关于发行人是否符合板块定位及国家产业政策所作出的专业判断以 | ...

公司代码：600713 公司简称：南京医药 南京医药股份有限公司 2021 年度财务报表 6-1-1 毕马威华振审字第 2202319 号 我们审计了后附的南京医药股份有限公司 (以下简称"南京医药") 财务报表，包括 2021 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2021 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照中华人民共和国财政部颁布的企业会计准 则 (以下简称"企业会计准则") 的规定编制，公允反映了南京医药 2021 年 12 月 31 日的合并 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则 (以下简称"审计准则") 的规定执行了审计工作。审计 报告的"注册会计师对财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照 中国注册会计师职业道德守则，我们独立于南京医药，并履行了职业道德方面的其他责任。我 关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项 6-1-2 审计报告 南京医药股份有限公司全体股东： 一、审计意见 金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。 及母公司财务状况以及 ...

南京医药股份有限公司 关于向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书 等申请文件财务数据更新的提示性公告 证券代码：600713 证券简称：南京医药 编号:ls2024-030 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 南京医药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 19 日在上海证 券交易所（以下简称"上交所"）网站（www.sse.com.cn）披露了《南京医药股 份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（申报稿）》等申请文 件。 根据本次发行项目进展，结合已披露的 2023 年年度报告，公司按照相关要 求会同中介机构对募集说明书等申请文件涉及的财务数据进行了同步更新，具体 内容详见公司于 2024 年 4 月 20 日在上交所网站（www.sse.com.cn）披露的《南 京医药股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（申报稿） （2023 年年度财务数据更新版）》等申请文件。 公司本次向不特定对象发行可转换公司债券事项尚需通过上交所审核，并获 得中国证券监督管理委员会（以下简 ...

关于公司向不特定对象发行可转换公司债券申请文件审核 问询函回复（修订稿）的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 南京医药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 2 日收到上海 证券交易所（以下简称"上交所"）出具的《关于南京医药股份有限公司向不特 定对象发行可转换公司债券申请文件的审核问询函》（上证上审（再融资）【2024】 40 号，以下简称"《问询函》"）。上交所审核机构对公司向不特定对象发行可 转换公司债券申请文件进行了审核，并形成了首轮问询问题。 公司收到《问询函》后，会同相关中介机构，结合公司实际情况，按照上述 《问询函》的要求，对《问询函》中提出的问题进行逐项落实，按《问询函》的 要求对相关问题进行了说明和论证分析，并根据要求对《问询函》回复进行了公 开披露，回复的具体内容详见公司于 2024 年 3 月 26 日在上交所网站 （www.sse.com.cn）披露的《南京医药股份有限公司与中信建投证券股份有限公 司、南京证券股份有限公司关于南京医药股份有限公司向不特定对象发行 ...

一、本期债券基本情况 证券代码：600713 证券简称：南京医药 编号:ls2024-029 南京医药股份有限公司 2023 年度第十三期超短期融资券兑付公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 为保证南京医药股份有限公司 2023 年度第十三期超短期融资券（债券简称： 23 南京医药 SCP013，债券代码：012383176）兑付工作的顺利进行，现将有关事 宜公告如下： 16、登记托管机构：银行间市场清算所股份有限公司 二、兑付相关事宜 托管在银行间市场清算所股份有限公司的债券，其兑付资金由发行人在规定 时间之前划付至银行间市场清算所股份有限公司指定的收款账户后，由银行间市 场清算所股份有限公司在兑付日划付至债券持有人指定的银行账户。债券兑付日 如遇法定节假日，则划付资金的时间相应顺延。债券持有人资金汇划路径变更， 应在兑付前将新的资金汇划路径及时通知银行间市场清算所股份有限公司。因债 券持有人资金汇划路径变更未及时通知银行间市场清算所股份有限公司而不能 及时收到资金的，发行人及银行间市场清算所股份有限公司不承 ...